BALANCE DE COMPROBACION

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201

(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
RESULTADO POR FUNCION
COD
Perdida Ganancia
18,697,918.00
10
12
18
19
20
29
32
33
37
39
40
41
42
45
48
49
50
52
57
59
67 50,900.00 471,761.00
69 ###
70 3,000,000.00 -471,761.00
75 35,000.00
94 496,576.00
95 755,763.00
SUB-TOTAL 2,563,239.00 3,035,000.00
471,761.00
3,035,000.00 3,035,000.00
 BALANCE DE SITUACION
Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre
(expresado en nuevos soles)
CUENTA NOTA AÑO 2017 AÑO 2014

Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo TODA LA 10 S/. 500,800.00
inversiones financieras TODA LA 11
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 121+123+422-19 S/. 1,766,500.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 14+16-19
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 13+17
provisión para cobranza dudosa
Inventarios 20+21+22+23+24+2526+28-29 S/. 4,744,161.00
Activos Biológicos 35
Activos por Impuestos a las Ganancias
Gastos Pagados por Anticipado 18 S/. 209,057.00

Total Activos Corrientes S/. 7,220,518.00

Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros 11 LP
activo diferido cta 37 S/. 208,250.00

Cuentas por Cobrar Comerciales 121+123-LP

Otras Cuentas por Cobrar 14+16LP
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Activos Biológicos 35
Propiedades de Inversión 30+31+32 S/. 4,800,000.00

Propiedades, Planta y Equipo (neto) 33-39 S/. 6,469,150.00

Activos Intangibles (neto) 34-39

Activos por Impuestos a las Ganancias Diferidos cta 40
Plusvalía

Total Activos No Corrientes S/. 11,477,400.00

TOTAL DE ACTIVOS S/. 18,697,918.00

CE DE SITUACION
l 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
do en nuevos soles)
CUENTA NOTA AÑO 2017 AÑO 2014

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros 45 S/. 11,420,317.00
Sobregiros Bancarios 104
Cuentas por Pagar Comerciales 421+423+424+122 S/. 2,302,820.00
Otras Cuentas por Pagar 40+41+44+46 S/. 477,390.00
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 43+47
Provisiones 48 S/. 326,000.00
Pasivos por Impuestos Diferidos 49 S/. 930,920.00
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos

Total Pasivos Corrientes S/. 15,457,447.00

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros 45LP
Cuentas por Pagar Comerciales 421+423+424
Otras Cuentas por Pagar 40+41+44+46
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 43+47
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Provisiones 48
Provisión por Beneficios a los Empleados
Otros Pasivos
Ingresos Diferidos (netos) 49
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido 50 S/. 1,000,000.00
Primas de Emisión 52 S/. 250,000.00
Acciones de Inversión 51
Excedente de revaluacion 57 S/. 1,222,200.00
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados 59 S/. 296,510.00
Reservas legal 58
Patrimonio Atribuible a los Propietarios de la Controladora
Participaciones No Controladoras
resultados del ejercicio 59 S/. 471,761.00
Total Patrimonio S/. 3,240,471.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO S/. 18,697,918.00
 ESTADO DE RESULTADOS
Por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017
(expresado en nuevos soles)
CUENTA NOTA AÑO 2017 AÑO 2016

Ingresos de Actividades Ordinarias

Ventas Netas de Bienes 701 $ 3,000,000.00

Prestación de Servicios 704

Total de Ingresos de Actividades Ordinarias $ 3,000,000.00

Costo de Ventas 69(-) $ 1,260,000.00

Ganancia (Pérdida) Bruta $ 1,740,000.00

Gastos de Ventas y Distribución 95 $ 755,763.00

Gastos de Administración 94 $ 496,576.00

Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros

medidos al Costo Amortizado
Otros Ingresos Operativos 75+72-74 $ 35,000.00

Otros Gastos Operativos 65

Ganancia (Pérdida) Operativa $ 522,661.00

Ingresos Financieros 77
Gastos Financieros 97 $ 50,900.00

Diferencias de Cambio neto

Participación en los Resultados Netos de Asociadas y
Negocios Conjuntos Contabilizados por el Método de la
Participación

Ganancias (Pérdidas) que surgen de la Diferencia entre el

Valor Libro Anterior y el Valor Justo de Activos Financieros
Reclasificados Medidos a Valor Razonable

Resultado antes de Impuesto a las Ganancias $ 471,761.00

Gasto por Impuesto a las Ganancias 40(-)

Ganancia (Pérdida) Neta de Operaciones Continuadas

Ganancia (Pérdida) Neta del Impuesto a las Ganancias

Procedente de Operaciones Discontinuadas
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio
Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio $ 471,761.00