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ExternalCode

AccntntCod AcctCode AcctName

Codigo Externo ou Código da Conta Nome da Conta


10000 1.00.00.00.0000 ATIVO
11000 1.05.00.00.0000 ATIVO CIRCULANTE
11100 1.05.05.00.0000 DISPONIVEL
11200 1.05.05.10.0000 CAIXA GERAL
11205 1.05.05.10.0001 CAIXA
11300 1.05.05.20.0000 BANCO CONTA MOVIMENTO
11305 1.05.05.20.0001 BANCO DO BRASIL S/A
11310 1.05.05.20.0002 BANCO ITAU S/A
11400 1.05.05.30.0000 RECURSOS NO EXTERIOR DECORRENTES EXPORTACOES
11405 1.05.05.30.0001 BANK ...
11500 1.05.05.40.0000 APLICACOES FINANCEIRAS
11505 1.05.05.40.0001 APLICACOES BANCO DO BRASIL
11510 1.05.05.40.0002 APLICACOES BANCO ITAU
1.05.05.50.0000 CLIENTES
1.05.05.50.0001 CLIENTE NASCIONAIS
1.05.05.50.0002 CLIENTES ESTRANGEIROS
AcctCurrency ActiveAccount CashAccount
AccountType ACTCurr PostTable LocManTran Finance
Conta
Tipo de Conta Moeda Título ou Analítica Conta Controle Conta Caixa
at_Other R$ Sintética tNO tNO tNO
at_Other R$ Sintética tNO tNO tNO
at_Other R$ Sintética tNO tNO tNO
at_Other R$ Sintética tNO tNO tNO
at_Other R$ Analítica tYES tNO tYES
at_Other R$ Sintética tNO tNO tNO
at_Other R$ Analítica tYES tNO tYES
at_Other R$ Analítica tYES tNO tYES
at_Other R$ Sintética tNO tNO tNO
at_Other R$ Analítica tYES tNO tNO
at_Other R$ Sintética tNO tNO tNO
at_Other R$ Analítica tYES tNO tNO
at_Other R$ Analítica tYES tNO tNO
at_Other R$ Sintética tNO tNO tNO
at_Other R$ Analítica tYES tYES tNO
at_Other R$ Analítica tYES tYES tNO

EXEMPLO
FatherAccountKey BudgetAccForeignName DataExportCode
CfwRlvnt Budget FrgnName ExportCode
Relevante p/ fluxo
de caixa Código da Conta PAI Budget Nome Estrangeiro Código Exportação
tNO tNO
tNO 10000000000 tNO
tNO 1.05.00.00.0000 tNO
tNO 1.05.05.00.0000 tYES
tYES 1.05.05.10.0000 tYES
tNO 1.05.05.00.0000 tYES
tYES 1.05.05.20.0000 tYES
tYES 1.05.05.20.0000 tYES
tNO 1.05.05.00.0000 tYES
tNO 1.05.05.30.0000 tYES
tNO 1.05.05.00.0000 tYES
tNO 1.05.05.40.0000 tYES
tNO 1.05.05.40.0000 tYES
tNO tYES
tNO
tNO
ExternalCode AcctCurrency
AccntntCod AcctCode AcctName AccountType ACTCurr

Codigo Externo Código da Conta Nome da Conta Tipo de Conta Moeda


20000 2.00.00.00.0000 PASSIVO at_Other R$
21000 2.05.00.00.0000 PASSIVO CIRCULANTE at_Other R$
21100 2.05.10.00.0000 FORNECEDORES at_Other R$
21200 2.05.10.10.0000 FORNECEDORES NACIONAIS at_Other R$
21205 2.05.10.10.0001 FORNECEDORES NACIONAIS at_Other R$
22000 2.05.10.30.0000 FORNECEDORES INTERNACIONAIS at_Other R$
22005 2.05.10.30.0001 FORNECEDORES INTERNACIONAIS at_Other R$
23000 2.05.10.50.0000 OUTROS TITULOS A PAGAR at_Other R$
23005 2.05.10.50.0005 TITULOS NACIONAIS at_Other R$
23010 2.05.10.50.0010 TITULOS NO EXTERIOR at_Other R$
23015 2.05.10.50.0015 TITULOS DIVERSOS at_Other R$
23100 2.05.10.70.0000 CARTA DE CREDITO A PAGAR at_Other R$
23105 2.05.10.70.0001 CARTA DE CREDITO A PAGAR at_Other R$

EXEMPLO
ActiveAccount CashAccount FatherAccountKey
PostTable LocManTran Finance CfwRlvnt
Conta Relevante p/ fluxo
Título ou Analítica Conta Controle Conta Caixa de caixa Código da Conta PAI
Sintética tNO tNO tNO tNO 20000000000
Sintética tNO tNO tNO tNO 20000000000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.00.00.0000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.10.00.0000
Analítica tYES tYES tNO tNO 2.05.10.10.0000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.10.00.0000
Analítica tYES tYES tNO tNO 2.05.10.30.0000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.10.00.0000
Analítica tYES tNO tNO tNO 2.05.10.50.0000
Analítica tYES tNO tNO tNO 2.05.10.50.0000
Analítica tYES tNO tNO tNO 2.05.10.50.0000
Sintética tNO tNO tNO tNO 2.05.10.00.0000
Analítica tYES tNO tNO tNO 2.05.10.70.0000

EXEMPLO
BudgetAccount ForeignName DataExportCode
Budget FrgnName ExportCode

Budget Nome Estrangeiro Código Exportação


tNO
tNO
tNO
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
ExternalCode
AccntntCod Name

Codigo Externo Código da Conta


30000 3.00.00.00.0000 RECEITAS
31000 3.10.00.00.0000 RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL
31100 3.10.10.00.0000 RECEITA LIQUIDA COM VENDAS
31200 3.10.10.10.0000 RECEITA BRUTA COM VENDAS
31205 3.10.10.10.0010 VENDA DE MERCADORIAS
31210 3.10.10.10.0020 VENDA PARA O EXTERIOR
31215 3.10.10.10.0030 VENDA
31300 3.10.10.30.0000 ( - ) CANCELAMENTO DE VENDAS DE MERCADORIAS
31305 3.10.10.30.0010 ( - ) CANCELAMENTO DE VENDAS DE MERCADORIAS
31400 3.10.10.50.0000 ( - ) IMPOSTOS DAS VENDAS DE MERCADORIAS
31405 3.10.10.50.0010 ( - ) PIS VENDAS DE MERCADORIAS
31410 3.10.10.50.0020 ( - ) COFINS VENDAS DE MERCADORIAS
31415 3.10.10.50.0030 ( - ) IPI VENDAS DE MERCADORIAS
31420 3.10.10.50.0040 ( - ) ICMS VENDAS DE MERCADORIAS
31421 3.10.10.50.0045 ( - ) ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA VENDAS DE MERCADORIAS
AccountType AcctCurrency ActiveAccount CashAccount FatherAccountKey
Conta
Tipo de Conta Moeda Título ou Analítica Conta Caixa Código da Conta PAI
at_Revenues R$ Sintética tNO tNO 30000000000
at_Revenues R$ Sintética tNO tNO 30000000000
at_Revenues R$ Sintética tNO tNO 3.10.00.00.0000
at_Revenues R$ Sintética tNO tNO 3.10.10.00.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.10.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.10.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.10.0000
at_Revenues R$ Sintética tNO tNO 3.10.10.00.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.30.0000
at_Revenues R$ Sintética tNO tNO 3.10.10.00.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.50.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.50.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.50.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.50.0000
at_Revenues R$ Analítica tYES tNO 3.10.10.50.0000

EXEMPLO
ForeignName DataExportCode
LoadingFactorCode BudgetAccFrgnName ExportCode

Centro de Custo Budget Nome Estrangeiro Código Exportação


tNO
tNO
tNO
tNO
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
ExternalCode
AccntntCod Name AccountType

Codigo Externo Código da Conta Tipo de Conta


40000 4.00.00.00.0000 DESPESAS at_Expenses
41000 4.10.00.00.0000 DESPESAS OPERACIONAIS at_Expenses
42000 4.10.10.00.0000 DESPESAS DIRETA COM PESSOAL at_Expenses
42100 4.10.10.10.0000 DESPESA COM PESSOAL at_Expenses
42105 4.10.10.10.0005 SALARIOS E ORDENADOS at_Expenses
42110 4.10.10.10.0010 13° SALARIO at_Expenses
42115 4.10.10.10.0015 FERIAS at_Expenses
42120 4.10.10.10.0020 HORAS EXTRAS at_Expenses
42125 4.10.10.10.0025 GRATIFICACAO at_Expenses
42130 4.10.10.10.0030 AJUDA DE CUSTO at_Expenses
42135 4.10.10.10.0035 ESTAGIARIO at_Expenses
42140 4.10.10.10.0040 VALE TRANSPORTE at_Expenses
42145 4.10.10.10.0045 VALE ALIMENTACAO at_Expenses
42150 4.10.10.10.0050 ASSISTENCIA MEDICA at_Expenses
42155 4.10.10.10.0055 RESCISAO TRABALHISTA at_Expenses

EXEMPLO
AcctCurrency ActiveAccount CashAccount FatherAccountKey LoadingFactorCode
Conta
Moeda Título ou Analítica Conta Caixa Código da Conta PAI Centro de Custo
R$ Sintética tNO tNO 40000000000
R$ Sintética tNO tNO 40000000000
R$ Sintética tNO tNO 4.10.00.00.0000
R$ Sintética tNO tNO 4.10.10.00.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
R$ Analítica tYES tNO 4.10.10.10.0000
ForeignName DataExportCode
BudgetAccFrgnName ExportCode

Budget Nome Estrangeiro Código Exportação


tNO
tNO
tNO
tNO
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
tYES
ExternalCode
AccntntCod Name AccountType AcctCurrency

Codigo Externo Código da Conta Tipo de Conta Moeda


50000 5.00.00.00.0000 CUSTOS at_Expenses R$
51000 5.10.00.00.0000 CONTAS DE ENTRADAS E CUSTOS at_Expenses R$
52000 5.10.10.00.0000 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS at_Expenses R$
52100 5.10.10.10.0000 COMPRAS PARA COMERCIALIZACAO at_Expenses R$
52105 5.10.10.10.0005 MERCADORIAS A VISTA at_Expenses R$
52110 5.10.10.10.0010 MERCADORIAS A PRAZO at_Expenses R$
52115 5.10.10.10.0015 MERCADORIAS IMPORTADAS at_Expenses R$
52120 5.10.10.10.0020 MATL.DE EMBALAGEM/ACONDIC. at_Expenses R$
52125 5.10.10.10.0030 BENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS at_Expenses R$
52130 5.10.10.10.0035 FRETES S/COMPRAS/MR at_Expenses R$
52135 5.10.10.10.0045 (-) IPI CREDITADO S/MERC.REV. at_Expenses R$
52140 5.10.10.10.0050 (-) ICMS CREDITADO S/MERC.REV. at_Expenses R$
52145 5.10.10.10.0055 (-) COFINS CREDITADA S/MERC.REV at_Expenses R$
52150 5.10.10.10.0060 (-) PIS CREDITADO S/MERC.REV. at_Expenses R$
52155 5.10.10.10.0065 (-) TRANSF.P/ESTOQUES at_Expenses R$

EXEMPLO
ForeignName
ActiveAccount CashAccount FatherAccountKey LoadingFactorCode BudgetAccFrgnName
Conta
Título ou Analítica Conta Caixa Código da Conta PAI Centro de Custo Budget Nome Estrangeir
Sintética tYES tNO 50000000000 tNO
Sintética tYES tNO 50000000000 tNO
Sintética tNO tNO 5.10.00.00.0000 tNO
Sintética tNO tNO 5.10.10.00.0000 tNO
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
Analítica tYES tNO 5.10.10.10.0000 tYES
DataExportCode
ExportCode

Código Exportação
ExternalCode
AccntntCod Name AccountType AcctCurrency ActiveAccount
Conta
Codigo Externo Código da Conta Tipo de Conta Moeda Título ou Analítica
60000 6.00.00.00.000 COMPENSACAat_Other R$ Sintética tNO
61000 6.10.00.00.000 CONTAS DE C at_Other R$ Sintética tNO
61100 6.10.10.00.000 COMPENSACOE at_Other R$ Sintética tNO
61200 6.10.10.10.000 CONTRATOS E at_Other R$ Sintética tNO
61205 6.10.10.10.001 SEGUROS CON at_Other R$ Analítica tYES
61210 6.10.10.10.002 ARRENDAMENT at_Other R$ Analítica tYES
61300 6.10.10.20.000 RISCOS E ONUS at_Other R$ Sintética tNO
61305 6.10.10.20.001 TITULOS AVAL at_Other R$ Analítica tYES
61400 6.10.10.30.000 OPERACOES C/M at_Other R$ Sintética tNO
61405 6.10.10.30.001 IMPORTACAO at_Other R$ Analítica tYES
61410 6.10.10.30.002 MATERIAIS REat_Other R$ Analítica tYES
61415 6.10.10.30.003 MATERIAIS REat_Other R$ Analítica tYES
61420 6.10.10.30.004 MERC. REMETat_Other R$ Analítica tYES
61425 6.10.10.30.005 BENS CEDIDOat_Other R$ Analítica tYES
61500 6.10.10.40.000 OPERACOES C/M at_Other R$ Sintética tNO
61505 6.10.10.40.001 IMPORTACAO at_Other R$ Analítica tYES
6.10.10.40.0011SALDOS INICIAat_Other R$ Analítica tYES

EXEMPLO
obs.: Os saldos de transporte e as contas de uso do Sistema poderão ser cadastrados dentro deste grupo 6
ForeignName DataExportCode
CashAccount FatherAccountKBudgetAccount FrgnName ExportCode

Conta Caixa Código da Conta PABudget Nome Estrangeiro Código Exportação


tNO 60000000000 tNO
tNO 60000000000 tNO
tNO 6.10.00.00.000 tNO
tNO 6.10.10.00.000 tNO
tNO 6.10.10.10.000 tYES
tNO 6.10.10.10.000 tYES
tNO 6.10.10.00.000 tYES
tNO 6.10.10.20.000 tYES
tNO 6.10.10.00.000 tYES
tNO 6.10.10.30.000 tYES
tNO 6.10.10.30.000 tYES
tNO 6.10.10.30.000 tYES
tNO 6.10.10.30.000 tYES
tNO 6.10.10.30.000 tYES
tNO 6.10.10.00.000 tYES
tNO 6.10.10.40.0000
tNO