TAXI AEREO COLOMBIANO LTDA

NIT: 892,000,819-1
BALANCE COMPARATIVO AÑOS 2008-2009

ACTIVO 2.009 2.008 VARIACION

ACTIVO CORRIENTE
CAJA 214,146,483 207,883,983 6,262,500
INVERSIONES 4,159,000 4,159,000 -
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRI. 2,002,000 1,854,000 148,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 220,307,483 213,896,983 6,410,500

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MAQUINARIA Y EQUIPO 230,425 230,425 -
EQUIPO DE COMPUTO 763,397 763,397 -
EQUIPO DE OFICINA 84,271 84,271 -
FLOTA Y EQUIPO AEREO 70,326,336 80,626,689 -10,300,353
DEPRECIACION ACUMULADA -46,003,034 -52,193,777 6,190,743
TOTAL ACTIVO FIJO 25,401,395 29,511,005 -4,109,610

TOTAL ACTIVO 245,708,878 243,407,988 2,300,890

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
RETENCIONES APORTES NOMINA 377,865 350,975 26,890
OTRAS OBLIGACIONES - - -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 377,865 350,975 26,890

TOTAL PASIVO 377,865 350,975 26,890

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 180,000,000 180,000,000 -
RESERVA LEGAL 565,389 565,389 -
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 197,498,170 197,498,170 -
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,274,000 5,728,000 -3,454,000
UTILIDADES ACUMULADAS 19,409,134 13,681,134 5,728,000
PERDIDAS ACUMULADAS -154,415,680 -154,415,680 -
TOTAL PATRIMONIO 245,331,013 243,057,013 2,274,000
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 245,708,878 243,407,988 2,300,890
MIREYA IVON DELGADO DE MEDINA WILLFRER ALVARO DOMINGUEZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TITULADO
C.C. 23,740,640 T.P. 90,326-T
"Ver opinion Adjunta"
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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS COMPARATIVOS AÑOS 2,008-2,009

2.009 2.008 VARIACION

INGRESOS OPERACIONALES

SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO 48,740,000 145,960,000 -97,220,000

TOTAL INGRESOS 48,740,000 145,960,000 -97,220,000

GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE PERSONAL 19,784,316 18,373,068 1,411,248
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 309,000 198,000 111,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 12,199,750 17,353,361 -5,153,611
SERVICIOS 1,123,000 1,148,900 -25,900
GASTOS LEGALES 919,400 813,000 106,400
COMBUSTIBLE 5,274,924 91,583,195 -86,308,271
DEPRECIACIONES - 8,170,476 -8,170,476
GASTOS DIVERSOS 4,109,610
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2,746,000 2,592,000 154,000
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 46,466,000 140,232,000 -93,766,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,274,000 5,728,000 -3,454,000

MIREYA IVON DELGADO DE MEDINA WILLFRER ALVARO DOMINGUEZ BAQUERO

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"Ver opinion Adjunta"
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AÑO 2,009

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

UTILIDAD DEL PERIODO 2,274,000

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO

DEPRECIACION -

CONCILIACION PARA CONVERSION A FLUJO EFECTIVO OPERACIONAL:

UTILIDAD OPERACIONAL 2,274,000

FUENTES DE OPERACIONES PROVENIENTES DEL BALANCE: 2,274,000

DISMINUCION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10,300,353
AUMENTO RETENCION Y APORTES DE NOMINA 26,890 10,327,243
FUENTES PROVENIENTES DEL ESTADO DE RESULTADOS Y EL BALANCE 12,601,243

APLICACIÓN DE OPERACIONES DEL BALANCE:

DISMINUCION DEPRECIACION ACUMULADA -6,190,743

AUMENTO ANTICIPO DE IMPUESTO -148,000 -6,338,743
FLUJO GENERADO EN LA OPERACIÓN PROPIA 6,262,500

SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2,009 214,146,483

SALDO EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DEL 2,008 -207,883,983
TOTAL FLUJO NETO DE EFECTIVO 6,262,500

MIREYA IVON DELGADO DE MEDINA WILLFRER ALVARO DOMINGUEZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TITULADO
C.C. 23,740,640 T.P 90326-T
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ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
ENERO 1 DEL 2,009 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2,009

ORIGEN DE RECURSOS

DISMINUCION DE ACTIVOS

FLOTA Y EQUIPO AEREO 10,300,353 10,300,353

AUMENTO DE PASIVOS
DEPRECIACION ACUMULADA -
RETENCION Y APORTES DE NOMINA 26,890 26,890

AUMENTO DE PATRIMONIO
UTILIDADES DEL EJERCICIO -
UTILIDADES ACUMULADAS 5,728,000 5,728,000

TOTAL ORIGEN DE RECURSOS 16,055,243

APLICACIÓN DE RECURSOS

AUMENTO DE ACTIVOS

CAJA 6,262,500
ANTICIPO DE IMPUESTO 148,000 6,410,500

DISMINUCION DE PASIVOS

OTRAS OBLIGACIONES 6,190,743 6,190,743

DISMINUCION DE PATRIMONIO 3,454,000

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3,454,000

TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS 16,055,243

MIREYA IVON DELGADO DE MEDINA WILLFRER ALVARO DOMINGUEZ BAQUERO

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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AÑO 2009

CONCEPTO DICIEMBRE 31 2008 AUMENTO DISMINUCION DICIEMBRE 31 2.009

CAPITAL SOCIAL 180,000,000 - 180,000,000

RESERVAS 565,389 - 565,389

REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 197,498,170 - 197,498,170

UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,728,000 -3,454,000 2,274,000

-
UTILIDADES ACUMULADAS 13,681,134 5,728,000 19,409,134
-
PERDIDAS ACUMULADAS 154,415,680 - 154,415,680
-
TOTALES 551,888,373 2,274,000 554,162,373

MIREYA IVON DELGADO DE MEDINA WILLFRER ALVARO DOMINGUEZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICO TITULADO
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BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DEL 2,009

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 220,307,483
CAJA NOTA 1 214,146,483
INVERSIONES NOTA 2 4,159,000
ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRI. NOTA 3 2,002,000

ACTIVO FIJO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NOTA 4 25,401,395
MAQUINARIA Y EQUIPO 230,425
EQUIPO DE COMPUTO 763,397
EQUIPO DE OFICINA 84,271
FLOTA Y EQUIPO AEREO 70,326,336
DEPRECIACION ACUMULADA -46,003,034
TOTAL ACTIVO 245,708,878

PASIVO
PASIVO CORRIENTE 377,865
RETENCION Y APORTES DE NOM NOTA 5 377,865

TOTAL PASIVO 377,865

PATRIMONIO
CAPITAL NOTA 6 245,331,013
CAPITAL SOCIAL 180,000,000
RESERVA LEGAL 565,389
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 197,498,170
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,274,000
UTILIDADES ACUMULADAS AÑOS ANT. 19,409,134
PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANT. -154,415,680
TOTAL PATRIMONIO 245,331,013

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 245,708,878

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ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DEL 2,009

INGRESOS 48,740,000

INGRESOS OPERACIONALES 48,740,000

SERVICIOS DE TRANSPORTE AEREO NOTA 7 48,740,000

GASTOS 46,466,000

GASTOS OPERACIONALES NOTA 8 46,466,000

DE PERSONAL 19,784,316
IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO 309,000
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 12,199,750
SERVICIOS 1,123,000
GASTOS LEGALES 919,400
COMBUSTIBLE 5,274,924
GASTOS DIVERSOS 4,109,610
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2,746,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 2,274,000

MIREYA IVON DELGADO DE MEDINA WILLFRER ALVARO DOMINGUEZ BAQUERO

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NIT: 892,000,819-1
DECLARACION DE RENTA AÑO GRAVABLE 2009
CONCILIACION UTILIDAD CONTABLE Y FISCAL

UTILIDAD CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 2,274,000

(+) MAS GASTOS NO DEDUCIBLES 2,746,000

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2,746,000

(=) UTILIDAD FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 5,020,000

MIREYA IVON DELGADO DE MEDINA WILLFRER ALVARO DOMINGUEZ BAQUERO

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