Broia C.A

FORMULARIO 101
DEC
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000103
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
201
OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 64762.66

RELACIONADAS
CON PARTES
OPERACIONES DE PASIVO 004 + 14135.22

LOCALES
OPERACIONES DE INGRESO 005 + 189425.19

OPERACIONES DE GASTO 006 + 1935.15
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,
007 + 84438.41
ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
LOCALES
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMEN
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PAR
COBRAR COMERCIALES INCOBRABLES)
CORRIENTES NO LOCALES
RELACIONADAS DEL EXTERIOR
COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PAR
PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS
INCOBRABLES)
U OTROS TITULARES DE LOCALES
CUENTAS Y DERECHOS DEL EXTERIOR
DOCUMENTOS POR REPRESENTATIVOS DE
COBRAR CORRIENTES EN EFECTIVO
DIVIDENDOS POR COBRAR
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECT
OTRAS CUENTAS Y LOCALES
DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS RELACIONADAS
CORRIENTES DEL EXTERIOR
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DO
POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITO
INCOBRABLES)
OTRAS NO LOCALES
INCOBRABLES)
A COSTO AMORTIZADO
OTROS ACTIVOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A
FINANCIEROS
AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES
A VALOR RAZONABLE
PORCIÓN CORRIENTE DE
ARRENDAMIENTOS RELACIONADAS
FINANCIEROS POR NO RELACIONADAS
ADEUDADO
COBRAR
POR LOS
CLIENTES POR EL RELACIONADAS
TRABAJO EJECUTADO EN
TRABAJO EJECUTADO EN NO RELACIONADAS
CONTRATOS DE
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)
ACTIVOS POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
IMPUESTOS CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)
OTROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA
INVENTARIOS INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE
ACTIVOS NO
CORRIENTES COSTO
MANTENIDOS PARA LA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
VENTA
A COSTO
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
CRECIMIENTO COSTO
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA
ACTIVOS BIOLÓGICOS
A COSTO
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
ANIMALES VIVOS
COSTO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA
GASTOS PAGADOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPADO
(PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO
OTROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
TERRENOS
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
(EXCEPTO TERRENOS) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
Y SIMILARES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
MAQUINARIA, EQUIPO, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
INSTALACIONES y
ADECUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
PLANTAS PRODUCTORAS COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
(AGRICULTURA) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO
MUEBLES Y ENSERES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQUIPO
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL
TERRENOS
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO POR CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO POR CONTRATOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OTROS
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIO
DE PROPIEDADES, PLANTA Y
EQUIPO DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONE
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
ACTIVOS INTANGIBLES DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN
OTROS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
A COSTO
TERRENOS
A VALOR RAZONABLE
PROPIEDADES DE A COSTO
EDIFICIOS
INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
A COSTO
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS
CRECIMIENTO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS
A COSTO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
COSTO
ACTIVOS PARA TANGIBLES
EXPLORACIÓN, INTANGIBLES
EVALUACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EX
RECURSOS MINERALES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTAC
COSTO
EN SUBSIDIARIAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTIC
(VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
COSTO
EN ASOCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTIC
INVERSIONES NO (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
CORRIENTES COSTO
EN NEGOCIOS CONJUNTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTIC
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, N
NI NEGOCIOS CONJUNTOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES
LOCALES
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PAR
COBRAR COMERCIALES NO INCOBRABLES)
CORRIENTES
CUENTAS Y
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR COMERCIALES NO
COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PAR
INCOBRABLES)
CUENTAS Y U OTROS TITULARES DE LOCALES
DOCUMENTOS POR DERECHOS DEL EXTERIOR
COBRAR NO REPRESENTATIVOS DE DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMEN
(-) DETERIORO ACUMULADO
CORRIENTES
COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INC
LOCALES
OTRAS CUENTAS Y OTRAS RELACIONADAS
DOCUMENTOS POR COBRAR NO DEL EXTERIOR
CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMEN
COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INC
OTRAS NO LOCALES
INCOBRABLES)
A COSTO AMORTIZADO
OTROS ACTIVOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDO
FINANCIEROS NO
AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES
A VALOR RAZONABLE
PORCIÓN NO CORRIENTE
DE ARRENDAMIENTOS RELACIONADAS
COBRAR
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES
ACTIVOS POR
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR CRÉDITOS FISCALES NO
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A L
UTILIZADOS
OTROS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIED
PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACI
OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFOR
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACI
ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)
REVALUACIONES Y AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
REEXPRESIONES DE (INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACI
ACTIVOS (INFORMATIVO) PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN
Y EXPLOTACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN
DE RECURSOS MINERALES
ACUMULADA(INFORMATIVO)
DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O
REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MIN
TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINAN
(INFORMATIVO)
EXCLUIDOS
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN
DEL CÁLCULOACUMULADA
DEL ANTICIPO,
DELPARA
AJUSTETODOS
ACUMULADO
LOS ACTIVOS
POR (INFORMATIVO)
REVALUACIONES Y OTROS AJU
NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO,
TOTAL COSTO(INFORMATIVO)
LOS ACTIVOS DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLU
REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
TERRENOS QUE SE TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDA
EXCLUYEN DEL AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)
TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA V
CÁLCULO DEL ANTICIPO INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYEC
INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR
QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBU
CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR A
(INFORMATIVO)
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
LOCALES
RELACIONADAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
PAGAR COMERCIALES
CORRIENTES
RELACIONADAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR
PAGAR COMERCIALES
DERECHOS DEL EXTERIOR
CUENTAS Y
REPRESENTATIVOS DE
DOCUMENTOS POR EN EFECTIVO
PAGAR CORRIENTES DIVIDENDOS POR PAGAR
OTRAS CUENTAS Y EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECT
DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES
CORRIENTES OTRAS RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
OTRAS NO LOCALES
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
LOCALES
RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON
INSTITUCIONES DEL EXTERIOR
FINANCIERAS -
CORRIENTES LOCALES
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO

FINANCIEROS
A VALOR RAZONABLE
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES CON EL IESS
POR BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

POR GARANTÍAS
POR DESMANTELAMIENTO
POR CONTRATOS ONEROSOS
PROVISIONES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

CORRIENTES POR REEMBOLSOS A CLIENTES
POR LITIGIOS
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
OTRAS
ANTICIPOS DE CLIENTES
PASIVOS POR INGRESOS
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
DIFERIDOS
OTROS
OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CORRIENTES OTROS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
LOCALES
RELACIONADAS
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR
PAGAR COMERCIALES NO
CUENTAS Y LOCALES
U OTROS TITULARES DE
DOCUMENTOS POR
PAGAR NO CORRIENTES
REPRESENTATIVOS DE
DOCUMENTOS POR PAGAR NO OTRAS RELACIONADAS
CORRIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS NO LOCALES
LOCALES
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS
FINANCIERAS - NO LOCALES
CORRIENTES NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
FINANCIEROS NO
CORRIENTES A VALOR RAZONABLE
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
PASIVOS NO JUBILACIÓN PATRONAL
CORRIENTES POR
DESAHUCIO
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
POR GARANTÍAS
PROVISIONES NO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

POR LITIGIOS
OTRAS
DIFERIDOS
OTROS
OTROS PASIVOS NO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CORRIENTES OTROS
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR A
QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITU
APORTANTE (INFORMATIVO)
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE D
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS RESERVA FACULTATIVA
OTRAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR DONACIONES
RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTA
NEC)
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECU
DE CONTABILIDAD - NEC)
RESULTADOS
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ACUMULADOS
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
UTILIDAD DEL EJERCICIO
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN
ACTIVOS INTANGIBLES
ACUMULADO
OTROS
OTROS RESULTADOS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MED
INTEGRALES RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEG
ACUMULADOS EXTRANJERO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UN
COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO
OTROS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJER
(INFORMATIVO)
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (I
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
908 N/C No 910 N/C No

909 USD 911 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA
FIRMA REPRESENT
NOMBRE :
198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIERO
202 RAZÓN O RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

0 0 1
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALE

64762.66 OPERACIONES DE ACTIVO
JURISDICCIONES
RELACIONADAS
PREFERENTES
IMPOSICIÓN Y
EN PARAÍSOS
CON PARTES
REGÍMENES
DE MENOR
FISCALES,
14135.22 OPERACIONES DE PASIVO

FISCALES
189425.19 OPERACIONES DE INGRESO

1935.15 OPERACIONES DE GASTO
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE
84438.41
CONSULTORÍA Y SIMILARES
UACIÓN FINANCIERA
CTIVO
311 + 285273.41
312 + 67464.63
IOR 313 +
DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
LIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 314 -
INGRESOS DE
315 + 1874237.26 ACTIVIDADES
ORDINARIAS
IOR 316 +
LIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS 317 - -21268.45
318 +
IOR 319 +
VO 320 +
S DIFERENTES DEL EFECTIVO 321 +
322 +
IOR 323 +
DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS
OVISIONES PARA CRÉDITOS 324 -
325 + 62758.75
IOR 326 +
OVISIONES PARA CRÉDITOS 327 -
328 +
S CORRIENTES MEDIDOS A COSTO
329 -
330 +
331 +
332 +
333 +
334 +
335 + 486693.12
336 +
A) 337 + 71766.33
338 +
OTROS INGRESOS
339 +
340 + 574667.26
ONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) 341 + 115587.26
MUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) 342 + 533575.31
S (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 343 + 347842.1
NSTRUCCIÓN 344 +
345 +
346 +
VALOR NETO REALIZABLE 347 -
348 +
TENIDOS PARA LA VENTA 349 -
350 +
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A
351 -
OS DE VENTA 352 +
353 +
354 -
OS DE VENTA 355 +
356 +
357 +
358 + 17556.46
359 +
360 +
361 = 4416153.44
SIONES O REVALUACIONES 362 + 66852.25

NES O REVALUACIONES 363 + 137592.95
NES O REVALUACIONES 365 + 593741.77
SIONES O REVALUACIONES 366 + INGRESOS FINANCIEROS
Y OTROS NO
NES O REVALUACIONES 367 + OPERACIONALES
NES O REVALUACIONES 369 +
SIONES O REVALUACIONES 370 +
NES O REVALUACIONES 371 +
372 +
373 + 2652.52
374 + 77631.17
375 + 147276.74
376 +
TO TERRENOS) 377 + GANANCIAS NETAS PROCEDENT
ARES 378 +
ADECUACIONES 379 + VENTAS NETAS DE PROPIEDADE
380 + INGRESOS POR REEMBOLSO CO
CAMINERO MÓVIL 381 + DIVIDENDOS DECLARADOS (DIS
382 + DIVIDENDOS COBRADOS (RECA
383 + ORGANIZACIONES
PREVISTAS EN LA LEY DE
PRESIONES O REVALUACIONES 384 - -1652826.78 ECONOMÍA POPULAR Y
FACTURADO POR
SIONES O REVALUACIONES 385 - -153388.06 COMISIONISTAS Y
PO 386 - SIMILARES (RELACIONES
DE AGENCIA)
387 + INGRESOS GENERADOS POR CO
INGRESOS GENERADOS EN FIDE
388 +
(INFORMATIVO)
AMIENTO OPERATIVO 389 + INGRESOS NO OBJETO DE IMPU
390 + INGRESOS OBTENIDOS EN DINE
391 +
392 -
393 -
394 +
395 +
396 +
397 +
398 -
399 - COSTO DE VENTAS
400 +
OS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 401 -
402 -
OS DE VENTA 403 +
404 +
OS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO 405 -
406 -
OS DE VENTA 407 +
408 +
409 + GASTOS POR
BENEFICIOS A LOS
RACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 410 - EMPLEADOS
EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 411 -
412 +
EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
413 +/-
414 +
415 +/-
416 +
417 +/-
NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS,
418 + GASTOS POR
419 - DEPRECIACIONES
420 +
IOR 421 +
DEPRECIACIONES
423 +
IOR 424 +
426 + GASTOS POR
IOR 427 + AMORTIZACIONES
428 -
ONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
429 +
IOR 430 +
431 -
ONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
432 +
IOR 433 +
OVISIONES PARA CRÉDITOS 434 - PÉRDIDAS NETAS POR
435 + DETERIORO EN EL VALOR
S NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO
436 -
437 +
438 +
439 +
440 + 12954.71
UIENTES 441 +
TO PASIVO (ISD) 442 +
TO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) 443 + GASTOS DE
444 + PROVISIONES
445 +
449 = 1590655.35
499 = 6,006,808.79
AS PARTIDAS DE PROPIEDADES,
460 = PÉRDIDA EN VENTA DE
PRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS
461 =
VOS INTANGIBLES (INFORMATIVO) 462 =
PRESIONES O REVALUACIONES DE
463 =
PIEDADES DE INVERSIÓN
464 =
PRESIONES O REVALUACIONES DE
465 =
VOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN
466 =
POR REEXPRESIONES O
TACIÓN DE RECURSOS MINERALES 467 =
DE VALORACIONES FINANCIERAS
468 =
ORMATIVO)
ALUACIONES Y OTROS AJUSTES
CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS 469 =
AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS
470 =
E DESARROLLAN ACTIVIDADES
471 =
INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE
472 =
(INFORMATIVO)
E DESARROLLAN PROYECTOS
473 =
DO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS
474 =
TIVO) OTROS GASTOS
OS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES
475 =
L PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO
476 =
511 + 124367.42
IOR 512 +
513 + 94673.45
IOR 514 + 458629.72
515 +
IOR 516 +
VO 517 + 218370
S DIFERENTES DEL EFECTIVO 518 +
519 + 124865.74
IOR 520 +
521 + 27642.46
IOR 522 +
523 +
524 +
525 + 613764.07
526 +
527 +
528 +
529 + GASTOS FINANCIEROS Y

OTROS NO
530 + OPERACIONALES
531 +
532 +
533 + 15308.8455
534 + 23747.67
535 +
536 + 78672.44
537 +
538 +
539 +
540 +
541 + PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTE
542 +
CIOS 543 + TOTAL COSTOS
544 +
545 + 218379.54
TOTAL GASTOS
546 +
547 +
TOTAL COSTOS Y GASTOS
548 +
549 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMAT
550 = 1998421.3555 PAGO POR REEMBOLSO COMO R
PAGO POR REEMBOLSO COMO I
553 + NO. DE RUC DEL PROFESIONAL
COSTOS Y GASTOS GENERADOS
IOR 554 +
555 + GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESO
IOR 556 + COSTOS Y GASTOS REALIZADOS
557 +
IOR 558 +
559 +
IOR 560 +
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
561 +
IOR 562 +
563 +
564 + INGRESOS POR MEDICIONES DE
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS P
565 + 326154.78
COSTOS DE VENTA
566 + BASE DE CÁLCULO DE PARTICIP
567 +
568 + (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADO
569 + (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFE
570 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E I
571 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LO
572 + 136437.73 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE
573 + 748137.63 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA G
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADOR
574 + 214768.11
Fórmula {(804*15%) + [ (805-808)*
575 + (-) DEDUCCIONES ADICIONALES
576 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TR
577 + (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUE
578 + (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIB
579 +
580 +
581 + POR VALOR NETO REALIZABLE D
CIOS 582 + POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN
583 + POR COSTOS ESTIMADOS DE DE
584 + POR DETERIOROS DEL VALOR D
585 + POR PROVISIONES (DIFERENTES D
586 + POR CONTRATOS DE CONSTRUC
587 + POR MEDICIONES DE ACTIVOS N
POR MEDICIONES DE ACTIVO
588 + BIOLÓGICOS AL VALOR
589 = 1425498.25 RAZONABLE MENOS COSTOS D
599 = 3423919.6055 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBU

O DE RESULTADOS) POR ACUERDOS
591 = POR OTRAS DIFERENCIAS TEMP
VO)
RIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O
592 = UTILIDAD GRAVABLE
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZAC
601 + 564000 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANT
INFORMACIÓN RELACIONADA C
602 -
EL DEBER DE INFORMAR LA
U OTROS TITULARES DE DERECHOS
603 + COMPOSICIÓN SOCIETARIA A L
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
604 + 126749.41
(ANEXO DE ACCIONISTAS - AP
605 + 7675.77 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPIT
606 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE
607 + 281345.43 TOTAL IMPUESTO CAUSADO
608 + (-) ANTICIPO DETERMINADO COR
ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD -
609 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUS
ICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS
610 + (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENER
611 + 1204640.44 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIE
612 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE
F 613 +/- 538320.64 (-) RETENCIONES POR DIVIDEND
614 + 0 (-) RETENCIONES POR INGRESO
615 - -52476.5 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA
616 + (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑO
617 + (-) CRÉDITO TRIBUTARIO
GENERADO POR IMPUESTO A L
618 + SALIDA DE DIVISAS
TOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR
619 +/- (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TR
FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL
620 +/- SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR
621 +/- SUBTOTAL SALDO A FAVOR
OS DE COBERTURA EN UNA
622 +/- (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
623 +/- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA L
698 = 2670255.19 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
699 = 6094174.7955 SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN
OS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL
624 =
N EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 625 =
ANTICIPO DE IMPUESTO
A LA RENTA PRÓXIMO
AÑO
ANTICIPO A PAGAR
OTRO RESULTADO
INTEGRAL DEL PERIODO
(INFORMATIVO)
GASTO (INGRESO) POR

IMPUESTO A LA RENTA
DEL PERIODO
(INFORMATIVO)
PAGO PREVIO (Informativo)
INTERÉS
IMPUESTO
MULTA
DETALLE DE NOTAS
DE CRÉDITO
RTULARES
DESMATERIALIZADA
S
912 N/C No
913 USD 915 USD
S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
CIÓN SOCIAL
RTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

008 + OPERACIONES DE ACTIVO
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CON PARTES
REGÍMENES
EN OTROS
009 + OPERACIONES DE PASIVO
010 + OPERACIONES DE INGRESO
011 + OPERACIONES DE GASTO
OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉ
012 +
ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMIL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA

LOCALES DE BIENES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA
PRESTACIONES GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA
LOCALES DE
SERVICIOS GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA
INGRESOS DE
ACTIVIDADES EXPORTACIONES DE BIENES
ORDINARIAS NETAS DE SERVICIOS
POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)
OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

POR REGALÍAS Y A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR
OTRAS CESIONES DE
DERECHOS A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR
POR DIVIDENDOS
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE
GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES
DE INVENTARIOS
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
GANANCIAS NETAS
POR REVERSIONES DE
DETERIORO EN EL
VALOR
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
GANANCIAS NETAS
POR REVERSIONES DE DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
DETERIORO EN EL DE ACTIVOS INTANGIBLES
VALOR
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
OTROS INGRESOS
DE INVERSIONES NO CORRIENTES
OTRAS
POR GARANTÍAS
POR DESMANTELAMIENTOS
GANANCIAS NETAS POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS
POR REVERSIONES DE
PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES
POR LITIGIOS
OTRAS
POR REVERSIONES DE JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO
PASIVOS POR
BENEFICIOS A LOS OTROS
PROVENIENTES DE DE RECURSOS PÚBLICOS
DONACIONES Y
APORTACIONES (PARA DE OTRAS LOCALES
USO DE INSTITUCIONES
DEL EXTERIOR
DE CARÁCTER PRIVADO
POR REEMBOLSOS DE POR LUCRO CESANTE
SEGUROS OTROS
PROVENIENTES DEL EXTERIOR
OTROS
LOCAL
RELACIONADAS
ARRENDAMIENTO DEL EXTERIOR
MERCANTIL LOCAL
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
COSTOS DE LOCAL
TRANSACCIÓN RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
(COMISIONES
BANCARIAS, LOCAL
HONORARIOS, TASAS, NO RELACIONADAS
ENTRE OTROS) DEL EXTERIOR
INGRESOS LOCAL
NGRESOS FINANCIEROS FINANCIEROS RELACIONADAS
INTERESES CON DEL EXTERIOR
Y OTROS NO INSTITUCIONES
OPERACIONALES FINANCIERAS LOCAL
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
LOCAL
RELACIONADAS
INTERESES DEL EXTERIOR
DEVENGADOS
CON TERCEROS LOCAL
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAME
TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO
OTROS
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTI
OTROS
GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS
TOTAL INGRESOS
VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
NGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ORGANIZACIONES UTILIDADES (INFORMATIVO)
PREVISTAS EN LA LEY DE
ECONOMÍA POPULAR Y EXCEDENTES (INFORMATIVO)
FACTURADO POR CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE C
COMISIONISTAS Y O SIMILARES (INFORMATIVO)
SIMILARES (RELACIONES VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES
DE AGENCIA) DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)
NGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFOR
NGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O A
INFORMATIVO)
NGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
NGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS
COSTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7001 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7004 +
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7007 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 7010 -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 +
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 +
COSTO DE VENTAS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7019 +
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 +
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 -
(+ / -) AJUSTES 7037 +/-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA
7040 +
GRAVADA DEL IESS
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO
7043 +
CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 7046 +
GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7049 +
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES 7052 +
JUBILACIÓN PATRONAL 7055 +
DESAHUCIO 7058 +
OTROS 7061 +
DEL COSTO
HISTÓRICO DE ACELERADA 7064 +
PROPIEDADES, NO ACELERADA 7067 +
PLANTA Y EQUIPO
DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7070 +
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
7073 +
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
GASTOS POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7076 +
DEL AJUSTE
DEPRECIACIONES PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7079 +
ACUMULADO POR
REEXPRESIONES O ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y 7082 +
REVALUACIONES EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
OTROS 7085 +
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 7088 +
DEPRECIACIONES
OTRAS DEPRECIACIONES 7091 +

DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES 7094 +
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
7097 +
EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
GASTOS POR DEL AJUSTE ACTIVOS INTANGIBLES 7100 +
AMORTIZACIONES ACUMULADO POR ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
7103 +
REEXPRESIONES O EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
REVALUACIONES OTROS 7106 +
OTRAS AMORTIZACIONES 7109 +
DE ACTIVOS FINANCIEROS (DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
DE INVENTARIOS 7115 +
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
PÉRDIDAS NETAS POR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 +
DETERIORO EN EL VALOR DE ACTIVOS INTANGIBLES 7127 +
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
MINERALES
DE INVERSIONES NO CORRIENTES
OTRAS 7139 +
POR GARANTÍAS 7142 +
POR DESMANTELAMIENTOS 7145 +
GASTOS DE POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES
POR LITIGIOS
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 7160 +
OTROS 7163 +
PÉRDIDA EN VENTA DE RELACIONADAS 7166 +
ACTIVOS NO RELACIONADAS 7169 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
TRANSPORTE
CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE GESTIÓN
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 +
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7196 +
MERMAS 7199 +
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES
7205 +
RELACIONADAS
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 +
OTROS GASTOS
LOCAL 7211 +
COMISIONES Y SIMILARES RELACIONADAS
(DIFERENTES DE LAS DEL EXTERIOR 7214 +
COMISIONES POR
OPERACIONES NO LOCAL 7217 +
FINANCIERAS) RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7220 +
OPERACIONES DE LOCAL 7223 +
REGALÍAS, SERVICIOS RELACIONADAS
REGALÍAS, SERVICIOS RELACIONADAS
TÉCNICOS, DEL EXTERIOR 7226 +
ADMINISTRATIVOS, DE LOCAL 7229 +
NO
CONSULTORÍA Y
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7232 +
SIMILARES
INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 7235 +
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 +
SERVICIOS PÚBLICOS 7241 +
PÉRDIDAS POR SINIESTROS
OTROS 7247 +
LOCAL
RELACIONADAS DEL
ARRENDAMIENTO EXTERIOR
MERCANTIL LOCAL
NO RELACIONADAS DEL
EXTERIOR
LOCAL
COSTOS DE RELACIONADAS DEL
TRANSACCIÓN EXTERIOR
(COMISIONES
BANCARIAS, LOCAL
HONORARIOS, TASAS,
ENTRE OTROS) NO RELACIONADAS DEL
EXTERIOR
LOCAL
GASTOS FINANCIEROS RELACIONADAS DEL
GASTOS FINANCIEROS Y INTERESES CON EXTERIOR
OTROS NO INSTITUCIONES
OPERACIONALES FINANCIERAS LOCAL
NO RELACIONADAS DEL
EXTERIOR
LOCAL
RELACIONADAS DEL
INTERESES EXTERIOR
PAGADOS A
TERCEROS LOCAL
NO RELACIONADASDEL
EXTERIOR
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE
FUERON RECONOCIDAS
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS
A SU VALOR PRESENTE
POR ACUERDOS
QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN
FINANCIERA O PAGO DIFERIDO
OTROS
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS
CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL
PROPORCIONAL)
OTROS
PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS
TOTAL COSTOS 7991 =
TOTAL GASTOS
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)
NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUY
GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

GENERACIÓN
NGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA 094 -
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS
096 +
COSTOS DE VENTA
BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
DIFERENCIAS PERMANENTES
-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)
-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
Fórmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
-) DEDUCCIONES ADICIONALES
+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERID
GENERACIÓN
POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS 814 +
POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 +
POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO 818 +
POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 +
POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) 822 +
POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 824 -
POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 826 +
POR MEDICIONES DE ACTIVOS
BIOLÓGICOS AL VALOR INGRESOS 828 -
RAZONABLE MENOS COSTOS DE PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 +
VENTA
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES
POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS 834 +/-
UTILIDAD GRAVABLE
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES
¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?
NFORMACIÓN RELACIONADA CON
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS EST
EL DEBER DE INFORMAR LA
COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DI
(ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la t
SALDO UTILIDAD GRAVABLE
TOTAL IMPUESTO CAUSADO
-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO
=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO
-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO
GENERADO POR IMPUESTO A LA
SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES
-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR
SUBTOTAL SALDO A FAVOR
+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto únic
-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)
MPUESTO A LA RENTA A PAGAR
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS

ANTICIPO DE IMPUESTO (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO
A LA RENTA PRÓXIMO
AÑO (+) OTROS CONCEPTOS
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO
874+875+876
PRIMERA CUOTA
ANTICIPO A PAGAR SEGUNDA CUOTA
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO
GANANCIAS Y
PÉRDIDAS POR ACTIVOS INTANGIBLES
REVALUACIONES
OTROS
OTRO RESULTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE
INTEGRAL DEL PERIODO CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
(INFORMATIVO) GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTU
FLUJOS DE EFECTIVO
OTROS
GASTO (INGRESO) POR
IMPUESTO A LA RENTA GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE
DEL PERIODO GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
(INFORMATIVO)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
DETALLE DE COMPENSACIONES
916 Resol No. 918 Resol No.

917 USD 919 USD
FIRMA CONTADOR
NOMBRE :
199 RUC No.
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OS PERMANENTES VALORES Y SEGUROS
No.
EXPEDIENTE
203
E ACTIVO 013 +
E PASIVO 014 +
E INGRESO 015 +
E GASTO 016 +
E REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS,
017 +
S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES
029 =
030 =
TEGRAL
TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / NO OBJETO

(A efectos de la Conciliación Tributaria)
6001 + 6717642.19 6002 +
6003 + 546.14 6004 +
6005 + 6006 +
6007 + 6008 +
6009 + 248776.11 6010 +
6011 + 6012 +
6013 + 6014 +
6015 + 6016 +
6017 + 6018 +
6019 + 6020 +
6021 + 6022 +
AS EN ECUADOR 6023 + 6024 +
CIDAS EN ECUADOR 6025 + 6026 +
MENOS COSTOS DE VENTA 6027 + 6028 +
ABLE 6029 + 6030 +
ABLE 6031 + 6032 +
6033 + 6034 +
6035 + 6036 +
6037 + 6038 +
ERNAMENTALES 6039 + 6040 +
A CRÉDITOS INCOBRABLES) 6041 + 6042 +
6043 + 6044 +
6045 + 6046 +
6047 + 6048 +
6049 + 6050 +
6051 + 6052 +
6053 + 6054 +
DE RECURSOS MINERALES 6055 + 6056 +
6057 + 6058 +
6059 + 6060 +
6061 + 6062 +
6063 + 6064 +
6065 + 6066 +
6067 + 6068 +
6069 + 6070 +
6071 + 6072 +
ÓN DE NEGOCIOS 6073 + 6074 +
6075 + 6076 +
6077 + 6078 +
6079 + 57891.74 6080 +
6081 + 6082 +
6083 + 6084 +
6085 + 6086 +
6087 + 6088 +
6089 + 6090 +
6091 + 6092 +
6093 + 61977.45 6094 +
6095 + 6096 +
6097 + 6098 +
6099 + 6100 +
6101 + 6102 +
6103 + 6104 +
6105 + 6106 +
6107 + 6108 +
6109 + 6110 +
6111 + 6112 +
6113 + 6114 +
6115 + 67.93 6116 +
6117 + 6118 +
6119 + 6120 +
6121 + 6122 +
6123 + 6124 +
6125 + 6126 +
ONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA
6127 + 6128 +
6129 + 6130 +
OS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
6131 + 6132 +
6133 + 0 6134 +
6135 + 6136 +
6999 = 7086901.56
6140 =
6141 =
VO) 6142 =
6143 =
6144 = En la columna "Valor exento" registre
la porción del monto declarado en la
6145 =
columna "total ingresos" considerada
S BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES
6146 = como exenta de Impuesto a la Renta.
ARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS
6147 =
LARES (INFORMATIVO)
ES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) 6148 =
TE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE
6149 =
6150 =
6151 =
STOS Y GASTOS
COSTO GASTO VALOR NO DEDUCIBLE
341605.39
461507.22 7006 +
358158.05 7008 + 7009 +
-347842.1
812371.41
726270.77 7018 +
1757459.8 7021 +
-574667.26
186547.15
-115587.26
967281.74
-533575.31
7038 +/- 7039 +/-
578562.42 7041 + 217638.84 7042 +
276949.32 7044 + 274172.69 7045 +
187165.76 7047 + 41893.31 7048 +
2767.11 7050 + 39713.43 7051 +
7053 + 7054 +
7056 + 40633.67 7057 + 8462.36
2580 7059 + 14346.13 7060 +
7062 + 7063 +
7065 + 7066 +
142286.54 7068 + 234330.74 7069 +
7071 + 7072 +
7074 + 7075 +
18392.11 7077 + 5108 7078 + 23500.11
7080 + 7081 +
7083 + 7084 +
7086 + 7087 +
7089 + 7090 +
7092 + 7093 +
7095 + 7096 +
7098 + 7099 +
7101 + 7102 +
7104 + 7105 +
7107 + 7108 +
7110 + 7111 +
7113 + 17547.62 7114 +
7116 + 7117 +
7119 + 7120 +
7122 + 7123 +
7125 + 7126 +
7128 + 7129 +
7131 + 7132 +
7134 + 7135 +
7137 + 7138 +
7140 + 7141 +
7143 + 7144 +
7146 + 7147 +
7149 + 7150 +
7152 + 7153 +
7155 + 7156 +
7158 + 7159 +
7161 + 7162 +
7164 + 7165 +
7167 + 7168 +
7170 + 7171 +
7173 + 69306.15 7174 +
7176 + 7177 +
7179 + 5506.13 7180 +
7182 + 17526.03 7183 +
7185 + 20778.45 7186 +
7188 + 7189 +
53830.55 7191 + 7640.14 7192 +
7194 + 7195 +
38667.29 7197 + 11771.99 7198 +
7200 + 7201 +
32347.71 7203 + 3461.29 7204 +
7206 + 7207 +
5856.63 7209 + 45637.87 7210 + 17436.22
7212 + 7213 +
7215 + 7216 +
7218 + 7219 +
7221 + 7222 +
7224 + 85438.72 7225 + 26828.74
7227 + 7228 +
7230 + 35624.75 7231 +
7233 + 7234 +
7236 + 7237 +
7239 + 7240 +
43786.54 7242 + 18505.64 7243 +
7245 + 7246 +
103326.94 7248 + 98967.96 7249 + 177361.93
7251 + 7252 +
7254 + 7255 +
7257 + 7258 +
7260 + 7261 +
7263 + 7264 +
7266 + 7267 +
7269 + 23886.45 7270 +
7272 + 7273 +
7275 + 7276 +
7278 + 7279 +
7281 + 128677.74 7282 +
7284 + 7285 +
7287 + 7288 +
7290 + 7291 +
7293 + 7294 +
7296 + 7297 +
7299 + 7300 +
7302 + 7303 +
7305 + 7306 +
7308 + 7309 +
7311 + 680.33 7312 +
7314 + 7315 +
5526048.52
7992 = 1,458,794.07 En la columna "Valor no deducible"

registre la porción del monto
declarado en las columnas "costo" y
7999 = 6,984,842.59 "gasto" considerada como no
deducible para el cálculo del
Impuesto a la Renta.
7901 =
7902 =
7903 =
deducible para el cálculo del
O) 7904 =
RIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O
7905 =
7906 =
7907 =
RIA
801 = 102,058.97
802 =
TRABAJADORES
GENERACIÓN REVERSIÓN
095 +
097 -
098 =
NTES
803 - -15308.8455
pos 6024+6026+6132) 804 -
805 -
806 + 253589.36
807 +
DE IMPUESTO A LA RENTA 808 +
809 +
810 -
811 +
812 -
ÚNICO 813 +
PORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
815 -
817 -
819 -
821 -
823 -
825 +
827 -
829 +
831 -
833 -
835 +/-
836 = 340,339.48
839 =
840
ENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? 841 SI
s plazos establecidos) 842
ÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE
843
legalmente a reducción de la tarifa 844
845 340,339.48
849 = 74,874.69
851 - 63,733.78
852 =
853 = 11,140.91
854 + 63733.78 62703.88
855 - 64532.73 66502.43
856 -
857 -
858 -
859 - 68787.06 67845.86
860 - 84770.48 85740.58
861 - 327913.29 276904.19
862 -
865 =
866 = -482269.78
or concepto de impuesto único) 867 +
a informativa) 868 -
869 =
870 =
871 +
872 -
873 +
879 =
874 +
875 +
876 +
880 =
881 =
882 =
IDOS A VALOR RAZONABLE CON
883 =
GOCIO EN EL EXTRANJERO 884 =
885 =
ERTURA EN UNA COBERTURA DE
886 =
887 =
888 +/-
889 +/-
890
claraciones sustitutivas)
897
898
899
869-898 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
925 USD
S TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
Resol No.
920 USD
0 0 1
FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL
RESOLUCIÓN N° NAC-DGERCGC17-00000103
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC
201
0 0 1
OPERACIONES DE ACTIVO 003 +

RELACIONADAS
CON PARTES
OPERACIONES DE PASIVO 004 +

LOCALES
OPERACIONES DE INGRESO 005 +

OPERACIONES DE GASTO 006 +
007 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
LOCALES
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CUENTAS Y (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDIT
COBRAR COMERCIALES INCOBRABLES) LOCALES
NO
CORRIENTES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDIT
INCOBRABLES)
CUENTAS Y DERECHOS DEL EXTERIOR
DOCUMENTOS POR REPRESENTATIVOS DE
COBRAR CORRIENTES EN EFECTIVO
DIVIDENDOS POR COBRAR
EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO
DOCUMENTOS POR OTRAS RELACIONADAS
COBRAR CORRIENTES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL DEL EXTERIOR
VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTO
POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
INCOBRABLES)
OTRAS NO LOCALES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTO
INCOBRABLES)
A COSTO AMORTIZADO
OTROS ACTIVOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A
FINANCIEROS
COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES
A VALOR RAZONABLE
PORCIÓN CORRIENTE DE
ARRENDAMIENTOS RELACIONADAS
ADEUDADO
COBRAR
POR LOS
CLIENTES POR EL RELACIONADAS
TRABAJO EJECUTADO EN
TRABAJO EJECUTADO EN NO RELACIONADAS
CONTRATOS DE
ACTIVOS POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)
IMPUESTOS CORRIENTES CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)
OTROS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA
VENTA)
INVENTARIOS INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE
ACTIVOS NO
CORRIENTES COSTO
MANTENIDOS PARA LA (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
VENTA
A COSTO
PLANTAS VIVAS Y
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS
FRUTOS EN
COSTO
CRECIMIENTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS
A COSTO
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS
ANIMALES VIVOS
COSTO
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA
GASTOS PAGADOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO
ANTICIPADO
(PREPAGADOS) PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO
OTROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
TERRENOS
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
EDIFICIOS Y OTROS COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
INMUEBLES (EXCEPTO
TERRENOS) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
NAVES, AERONAVES, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
BARCAZAS Y SIMILARES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
MAQUINARIA, EQUIPO, COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
INSTALACIONES y
ADECUACIONES AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
PLANTAS COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
PRODUCTORAS
(AGRICULTURA) AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO
MUEBLES Y ENSERES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO DE COMPUTACIÓN
EQUIPO
TERRENOS
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)
PROPIEDADES, PLANTA
Y EQUIPO POR
CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO
EQUIPO
PROPIEDADES, PLANTA
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES
Y EQUIPO POR
CONTRATOS DE MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES
ARRENDAMIENTO
FINANCIERO EQUIPO DE COMPUTACIÓN
OTROS
OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN
ACUMULADA DE DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES
PROPIEDADES, PLANTA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES
Y EQUIPO
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES
ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO
ACTIVOS INTANGIBLES DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN
OTROS
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES
A COSTO
TERRENOS
A VALOR RAZONABLE
PROPIEDADES DE A COSTO
EDIFICIOS
INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
A COSTO
PLANTAS VIVAS Y (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO
FRUTOS EN (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS
CRECIMIENTO COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS
A COSTO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO
ANIMALES VIVOS (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS
COSTO
ACTIVOS PARA TANGIBLES
EXPLORACIÓN, INTANGIBLES
EVALUACIÓN Y (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE EXPLOTACIÓN
RECURSOS MINERALES (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y
EXPLOTACIÓN
COSTO
EN SUBSIDIARIAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
COSTO
EN ASOCIADAS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
INVERSIONES NO (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
CORRIENTES COSTO
EN NEGOCIOS
CONJUNTOS AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN
OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, N
ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES
LOCALES
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CUENTAS Y (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDIT
COBRAR COMERCIALES INCOBRABLES)
NO CORRIENTES
CUENTAS Y
CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR
COBRAR COMERCIALES LOCALES
NO
NO CORRIENTES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDIT
INCOBRABLES)
CUENTAS Y U OTROS TITULARES DE LOCALES
DOCUMENTOS POR DERECHOS DEL EXTERIOR
COBRAR NO (-) DETERIORO ACUMULADO
REPRESENTATIVOS DE DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
CORRIENTES COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
INCOBRABLES)
DEL EXTERIOR
COBRAR NO (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR
CORRIENTES COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS
INCOBRABLES)
OTRAS NO LOCALES
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTO
INCOBRABLES)
A COSTO AMORTIZADO
OTROS ACTIVOS
(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDO
FINANCIEROS NO
A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)
CORRIENTES
A VALOR RAZONABLE
PORCIÓN NO CORRIENTE
DE ARRENDAMIENTOS RELACIONADAS
COBRAR
POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS
POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES
ACTIVOS POR
IMPUESTOS DIFERIDOS POR CRÉDITOS
FISCALES NO CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA
UTILIZADOS
OTROS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O
REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES
(INFORMATIVO)
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O
REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)
REVALUACIONES Y AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
REEXPRESIONES DE (INFORMATIVO)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O
ACTIVOS (INFORMATIVO) REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)
AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN
EVALUACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN
Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
ACUMULADA MINERALES
DEL AJUSTES
(INFORMATIVO)
ACUMULADO POR REEXPRESIONES O
REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
MINERALES
TOTAL DE LAS
(INFORMATIVO)
REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES
FINANCIERAS
(-) TOTAL DEPRECIACIÓN
EXCLUIDOSACUMULADA
DEL CÁLCULO
DELDEL
AJUSTE
ANTICIPO,
ACUMULADO
PARA TODOS
POR REVALUACIONES
LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)
Y OTROS
AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL
TOTAL COSTO
ANTICIPO, PARADETODOS
TERRENOS EN LOS QUE
LOS ACTIVOS SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS
(INFORMATIVO)
(EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)
TERRENOS QUE SE TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN
EXCLUYEN DEL ACTIVIDADES
TOTAL COSTOAGROPECUARIAS
DE TERRENOS EN(INFORMATIVO)
LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA
CÁLCULO DEL ANTICIPO VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES)
TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN
(INFORMATIVO)
PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR
ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)
ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL
CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARA
(INFORMATIVO)
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
LOCALES
CUENTAS Y RELACIONADAS
DOCUMENTOS POR
PAGAR COMERCIALES
CORRIENTES
DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR
PAGAR COMERCIALES LOCALES
NO
CORRIENTES
CUENTAS Y REPRESENTATIVOS DE
DOCUMENTOS POR EN EFECTIVO
DIVIDENDOS POR PAGAR
PAGAR CORRIENTES EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO
OTRAS CUENTAS Y
DOCUMENTOS POR LOCALES
OTRAS RELACIONADAS
PAGAR CORRIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS NO LOCALES
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
LOCALES
RELACIONADAS
OBLIGACIONES CON
FINANCIERAS -
CORRIENTES LOCALES
NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

FINANCIEROS
A VALOR RAZONABLE
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
PASIVOS CORRIENTES OBLIGACIONES CON EL IESS

POR BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS
JUBILACIÓN PATRONAL
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

POR GARANTÍAS
PROVISIONES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

POR LITIGIOS
OTRAS
DIFERIDOS
DIFERIDOS
OTROS
OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CORRIENTES OTROS
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
LOCALES
DOCUMENTOS POR DEL EXTERIOR
PAGAR COMERCIALES LOCALES
NO
NO CORRIENTES
CUENTAS Y LOCALES
U OTROS TITULARES DE
DOCUMENTOS POR
PAGAR NO CORRIENTES
REPRESENTATIVOS DE
PAGAR NO CORRIENTES DEL EXTERIOR
OTRAS NO LOCALES
LOCALES
OBLIGACIONES CON RELACIONADAS
FINANCIERAS - NO LOCALES
CORRIENTES NO RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CRÉDITO A MUTUO
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS
FINANCIEROS NO
CORRIENTES A VALOR RAZONABLE
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
PASIVOS NO JUBILACIÓN PATRONAL
CORRIENTES POR
DESAHUCIO
BENEFICIOS A LOS
EMPLEADOS OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
POR GARANTÍAS
PROVISIONES NO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

POR LITIGIOS
OTRAS
DIFERIDOS
OTROS
OTROS PASIVOS NO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CORRIENTES OTROS
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DEL PASIVO
TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR
ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO)
PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE
DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVA LEGAL
RESERVAS RESERVA FACULTATIVA
OTRAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR DONACIONES
RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE
CONTABILIDAD - NEC)
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS
ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)
RESULTADOS
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
ACUMULADOS
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT DE
REVALUACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES
ACUMULADO
OTROS
OTROS RESULTADOS GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
INTEGRALES MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN
ACUMULADOS NEGOCIO EN EL EXTRANJERO
GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UN
OTROS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL
EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL
(INFORMATIVO)
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERÉS POR MORA
MULTA
TOTAL PAGADO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
908 N/C No 910 N/C No

909 USD 911 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO
PERMANENTES
202 R RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

0 0 1
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTER

JURISDICCIONES
RELACIONADAS
PREFERENTES
IMPOSICIÓN Y
EN PARAÍSOS
CON PARTES
REGÍMENES
DE MENOR
FISCALES,

FISCALES

012 +
ANCIERA
311 + 126044.72 VENTAS NETAS

312 + 175345.73 LOCALES DE BIENES
313 + PRESTACIONES
TAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES DE
ROVISIONES PARA CRÉDITOS 314 - SERVICIOS
INGRESOS DE
315 + 1456842.11 ACTIVIDADES EXPORTACIONES
ORDINARIAS NETAS
316 +
TAS Y DOCUMENTOS POR
ROVISIONES PARA CRÉDITOS 317 - -9547.16 POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CO
318 + OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE CO
319 + OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OP
320 + POR REGALÍAS Y
OTRAS CESIONES
ENTES DEL EFECTIVO 321 + DE DERECHOS
322 +
POR DIVIDENDOS
323 +
S CUENTAS Y DOCUMENTOS
GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES D
ES PARA CRÉDITOS 324 -
VENTA
325 + 27236.41 GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE P
326 + 25470.41 GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE I
S CUENTAS Y DOCUMENTOS
ES PARA CRÉDITOS 327 - GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS D
328 + UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES,
S CORRIENTES MEDIDOS A
329 - UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERE
330 + INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVEN
331 +
332 +
333 +
GANANCIAS NETAS
POR REVERSIONES
DE DETERIORO EN
EL VALOR
334 +
GANANCIAS NETAS
335 + 237264.41 POR REVERSIONES
336 + DE DETERIORO EN
EL VALOR
A) 337 + 158776.41
338 + OTROS
339 + INGRESOS
340 + 812371.41
ONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA) 341 + 186547.15
MUEBLES TERMINADOS PARA LA
342 + 967281.74
S (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN) 343 + 341605.39
NSTRUCCIÓN 344 + GANANCIAS NETAS
POR REVERSIONES
345 + DE PROVISIONES
346 +
VALOR NETO REALIZABLE 347 -
348 +
NTENIDOS PARA LA VENTA 349 - POR REVERSIONES
DE PASIVOS POR
350 + BENEFICIOS A LOS
OS BIOLÓGICOS MEDIDOS A PROVENIENTES DE
351 - DONACIONES Y
NTA 352 + APORTACIONES
(PARA USO DE
353 + INSTITUCIONES DE
OS BIOLÓGICOS MEDIDOS A CARÁCTER PRIVADO
354 - POR REEMBOLSOS
NTA 355 + DE SEGUROS
356 + PROVENIENTES DEL EXTERIOR
357 + OTROS
358 + 17640.41
359 +
360 +
361 = 4522879.14
REVALUACIONES 362 + 65471.45

VALUACIONES 363 + 143786.85
REVALUACIONES 364 + 47534.27
VALUACIONES 365 + 545371.17 INGRESOS INGRESOS
REVALUACIONES 366 + FINANCIEROS Y FINANCIEROS
OTROS NO
VALUACIONES 367 + OPERACIONALE
REVALUACIONES 368 + 2847137.11 S
VALUACIONES 369 +
REVALUACIONES 370 +
VALUACIONES 371 +
372 +
373 + 2466.13
374 + 76526.17
GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSI
375 + 175621.44
PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PR
376 + OTROS
ENOS) 377 + GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISC
378 + TOT
CIONES 379 + VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INF
380 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INF
RO MÓVIL 381 + DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL
382 + DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTR
ORGANIZACIONE
383 + S PREVISTAS EN UTILIDADES (INFORMATIVO)
ES O REVALUACIONES 384 - -1412657.7 LA LEY DE EXCEDENTES (INFORMATIVO)
ECONOMÍA
POR CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BR
O REVALUACIONES 385 - -145688.06 COMISIONISTAS VALOR
MODALIDAD
TOTALDE
CORRESPONDIENTE
COMISIONES O SIMILAR
A LA
PO 386 - Y SIMILARES VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SE
(RELACIONES
INGRESOS DE SIMILARES
GENERADOS POR(INFORMATIVO)
COMPAÑÍAS DE TRANSPORT
387 +
TRANSPORTE (INFORMATIVO)
INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES
388 +
AMIENTO OPERATIVO 389 + INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
390 + INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFOR
391 +
392 -
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRO
393 -
SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES
394 +
EL SUJETO PASIVO
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODU
395 +
PASIVO
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PR
396 +
SUJETO PASIVO
397 + INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
398 - COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA
COSTO DE
399 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
VENTAS
400 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIM
ÓGICOS MEDIDOS A COSTO 401 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN
OS BIOLÓGICOS MEDIDOS A
402 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS E
NTA 403 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERM
404 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS T
ÓGICOS MEDIDOS A COSTO 405 - (+ / -) AJUSTES
OS BIOLÓGICOS MEDIDOS A SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNE
406 -
CONSTITUYEN
BENEFICIOS SOCIALES,
MATERIA INDEMNIZACION
GRAVADA DEL I
NTA 407 + REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUY
DEL IESSA LA SEGURIDAD SOCIAL (INCL
APORTE
408 +
RESERVA)
409 + GASTOS POR HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETA
RACIÓN, EVALUACIÓN Y BENEFICIOS A HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RE
410 - LOS EMPLEADOS SERVICIOS OCASIONALES
EVALUACIÓN Y
411 - JUBILACIÓN PATRONAL
412 + DESAHUCIO
DO DE LA PARTICIPACIÓN
413 +/- OTROS
DEL COSTO
414 + HISTÓRICO DE
DO DE LA PARTICIPACIÓN PROPIEDADES,
415 +/-
PLANTA Y EQUIPO
416 + DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDAD
DO DE LA PARTICIPACIÓN DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PA
417 +/-
EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECU
NO SON SUBSIDIARIAS, NI GASTOS POR
418 +
DEPRECIACIONE DEL AJUSTE
S 419 - S ACUMULADO POR
420 + REEXPRESIONES O
REVALUACIONES
421 +
ROVISIONES PARA CRÉDITOS 422 - DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
S
423 + OTRAS DEPRECIACIONES

424 + DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INT
DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PA
ROVISIONES PARA CRÉDITOS 425 -
EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECU
426 + GASTOS POR DEL AJUSTE
AMORTIZACIONE ACUMULADO POR
427 + S
TAS Y DOCUMENTOS POR REEXPRESIONES O
RA CRÉDITOS 428 - REVALUACIONES
429 + OTRAS AMORTIZACIONES
DE ACTIVOS FINANCIEROS (DE PROVISI
430 +
TAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABLES)
RA CRÉDITOS 431 - DE INVENTARIOS
432 + DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENI
433 + DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
S CUENTAS Y DOCUMENTOS PÉRDIDAS
ES PARA CRÉDITOS 434 - NETAS POR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
435 + DETERIORO EN DE ACTIVOS INTANGIBLES
S NO CORRIENTES MEDIDOS EL VALOR
436 - DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUA
437 +
DE RECURSOS MINERALES
438 + DE INVERSIONES NO CORRIENTES
439 + OTRAS
440 + 14073.73 POR GARANTÍAS
UIENTES 441 + POR DESMANTELAMIENTOS
VO (ISD) 442 + POR CONTRATOS ONEROSOS
VO (IMPUESTO A LA RENTA) 443 + GASTOS DE POR REESTRUCTURACIONES DE NEGO
444 + PROVISIONES POR REEMBOLSOS A CLIENTES
445 + POR LITIGIOS
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDO
449 = 2,359,642.56
COMBINACIÓN DE NEGOCIOS
499 = 6,882,521.70 OTROS
AS PARTIDAS DE PÉRDIDA EN
460 = RELACIONADAS
PRESIONES O VENTA DE
461 = ACTIVOS NO RELACIONADAS
O (INFORMATIVO)
IVOS INTANGIBLES
462 = PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
PRESIONES O
463 = TRANSPORTE
PIEDADES DE INVERSIÓN
464 = CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRIC
PRESIONES O
465 = GASTOS DE VIAJE
IVOS PARA EXPLORACIÓN,
466 = GASTOS DE GESTIÓN
POR REEXPRESIONES O
TACIÓN DE RECURSOS 467 = ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS
O DE VALORACIONES
468 = SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATER
ALUACIONES
ACTIVOS (INFORMATIVO)
Y OTROS
PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERE
IDOS DEL CÁLCULO DEL 469 =
REPRESENTATIVOS DE CAPITAL
S AGROPECUARIAS
470 = MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
E DESARROLLAN
471 = MERMAS
INMOBILIARIOS PARA LA
XPRESIONES) 472 = SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y C
E DESARROLLAN GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESD
473 =
RMATIVO) PARTES RELACIONADAS
DO DE RESULTADOS) POR
474 = IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRO
O (INFORMATIVO) OTROS GASTOS
IOS DONDE EL
475 = COMISIONES Y
DO ANTERIOR AL DECLARADO SIMILARES
476 = (DIFERENTES DE LAS
COMISIONES POR
OPERACIONES
FINANCIERAS)
OPERACIONES DE
511 + 7572.63 REGALÍAS,
512 + SERVICIOS
TÉCNICOS,
513 + 68474.44 ADMINISTRATIVOS,
514 + 386227.12 DE CONSULTORÍA Y
SIMILARES
515 + 117127.71 INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILAR
516 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO
517 + 290000 SERVICIOS PÚBLICOS
ENTES DEL EFECTIVO 518 + PÉRDIDAS POR SINIESTROS
519 + 0 OTROS
520 +
521 + 34137.13
522 +
523 +
524 +
525 + 711422.18
526 +
527 +
528 +
GASTOS GASTOS
FINANCIEROS Y FINANCIEROS
529 + OTROS NO
OPERACIONALE
530 + S
531 +
532 +
533 + 52770.44
534 + 24167.17
535 +
536 + 81677.6
537 +
538 +
PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIO
539 + NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE
540 + OTROS
541 + PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCO
542 +
CIOS 543 + TOTAL COSTOS
544 +
545 + 81270.13
TOTAL GASTOS
TOTAL GASTOS
546 +
547 +
548 +
549 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)
550 = 1854846.55 PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORM
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMA
553 + NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCUL
COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERC
554 +
ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)
555 + GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUES
556 + COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓN
557 +
558 +
559 +
560 +
561 +
562 +
563 +
INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL
564 +
MENOS COSTOS DE VENTA
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACT
565 + 419716.17
VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA
566 + BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
567 +
568 + (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
569 + (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE P
570 + (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE
571 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES
572 + 156677.13 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR
573 + 774238.16 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXE
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRES
574 + 117184.18
Fórmula {(804*15%) + [ (805-808)*15% ]}
575 + (-) DEDUCCIONES ADICIONALES
576 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
577 + (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO
578 + (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA G
579 + GE
580 +
581 + POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS
CIOS 582 + POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTR
583 + POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO
584 + POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA
585 + POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESM
Y JUBILACIÓN PATRONAL)
586 + POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN
587 + POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTEN
POR MEDICIONES DE
588 + ACTIVOS BIOLÓGICOS AL INGRESOS
589 = 1467815.64 VALOR RAZONABLE MENOS PERDIDAS, COSTOS Y GAST
COSTOS DE VENTA
599 = 3322662.19 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTER
O DE RESULTADOS) POR
591 = POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS
(INFORMATIVO)
RIBUYENTE ES
592 = UTILIDAD GRAVABLE
PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIE
601 + 550000 ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO
RELACIONADA CON EL
¿CUMPLE EL DEBER DE INFO
602 - DEBER DE INFORMAR LA
PLAZOS ESTABLECIDOS?
U OTROS TITULARES DE COMPOSICIÓN SOCIETARIA PORCENTAJE DE LA COMPO
603 +
A LA ADMINISTRACIÓN establecidos)
PORCENTAJE DE LA COMPO
604 + 112987.41 TRIBUTARIA
31 DE DICIEMBRE DEL EJERC
(ANEXO DE ACCIONISTAS -
605 + 7354.17 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR
606 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE
607 + 282279.11 TOTAL IMPUESTO CAUSADO
608 + (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJER
ECUATORIANAS DE
609 + (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO
LICACIÓN DE NORMAS
610 + (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica
611 + 1277236.19 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO
612 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN
F 613 +/- 516731.43 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
614 + 0 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EX
615 - 172844.7 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESP
616 + (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
617 + (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICI
GENERADO POR IMPUESTO
618 + A LA SALIDA DE DIVISAS GENERADO EN EJERCICIOS
TOS DE PATRIMONIO
619 +/- (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ES
GRAL
FINANCIEROS DE UN
620 +/- SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR
621 +/- SUBTOTAL SALDO A FAVOR
OS DE COBERTURA EN UNA
622 +/- (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015
623 +/- (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPU
698 = 2919433.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
699 = 6242095.2 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
OS DE CAPITAL EN EL
624 = 240000
N EL EJERCICIO FISCAL
625 = ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO S
ANTICIPO DE
IMPUESTO A LA (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANT
RENTA PRÓXIMO (+) OTROS CONCEPTOS
AÑO ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO
874+875+876
PRIMERA CUOTA
ANTICIPO A
SEGUNDA CUOTA
PAGAR
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN
GANANCIAS Y
PÉRDIDAS POR
REVALUACIONES
OTRO
RESULTADO GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIO
INTEGRAL DEL RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVE
PERIODO EXTRANJERO
(INFORMATIVO) GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES
LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS
OTROS
(INGRESO) POR
IMPUESTO A LA GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA
RENTA DEL GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA
PERIODO
INTERÉS
IMPUESTO
MULTA
DETALLE DE
NOTAS DE
RES CRÉDITO
DESMATERIALIZ
ADAS
912 N/C No 916
913 USD 915 USD 917
S, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)
NCIEROS FORMULARIO ÚNICO DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS SUPER
ES
104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No.
EXPEDIENTE
203
DAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

RELACIONADAS
DEL EXTERIOR
CON PARTES
REGÍMENES
EN OTROS

017 +
029 =
030 =
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

INGRESOS
TOTAL INGRESOS
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6001 +
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6003 +
GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA 6005 +
GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA 6007 +
DE BIENES 6009 +
DE SERVICIOS 6011 +
STACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN 6013 +
OS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) 6015 +
OS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 6017 +
A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6019 +
A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6021 +
PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6023 +
PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR 6025 +
AS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE
6027 +
AS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE 6029 +
AS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 6031 +
AS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS 6033 +
EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6035 +
EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL 6037 +
S DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES 6039 +
DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS
6041 +
INCOBRABLES)
DE INVENTARIOS 6043 +
DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 6045 +
DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 6047 +
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 6049 +
DE ACTIVOS INTANGIBLES 6051 +
DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 6053 +
DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS
6055 +
MINERALES
DE INVERSIONES NO CORRIENTES 6057 +
OTRAS 6059 +
POR GARANTÍAS 6061 +
POR DESMANTELAMIENTOS 6063 +
POR CONTRATOS ONEROSOS 6065 +
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 6067 +
POR REEMBOLSOS A CLIENTES 6069 +
POR LITIGIOS 6071 +
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 6073 +
OTRAS 6075 +
JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO 6077 +
OTROS 6079 +
DE RECURSOS PÚBLICOS 6081 +
DE OTRAS LOCALES 6083 +
DEL EXTERIOR 6085 +
POR LUCRO CESANTE 6087 +
OTROS 6089 +
ENTES DEL EXTERIOR 6091 +
6093 +
RELACIONA LOCAL 6095 +
DAS DEL EXTERIOR 6097 +
ARRENDAMIENT
O MERCANTIL NO LOCAL 6099 +
RELACIONA
COSTOS DE RELACIONA LOCAL 6103 +
TRANSACCIÓN DAS DEL EXTERIOR 6105 +
(COMISIONES
BANCARIAS, NO LOCAL 6107 +
HONORARIOS, TASAS,
RELACIONA
ENTRE OTROS) DEL EXTERIOR 6109 +
DAS
INTERESES CON DAS DEL EXTERIOR 6113 +
INSTITUCIONES
NO LOCAL 6115 +
FINANCIERAS
RELACIONA
INTERESES DAS DEL EXTERIOR 6121 +
DEVENGADOS
NO LOCAL 6123 +
CON TERCEROS
RELACIONA
INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN
6127 +
EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO
OTROS 6129 +
AS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA
6131 +
ACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)
6133 +
DENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 6135 +
TOTAL INGRESOS 6999 =
DADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) 6140 =
SO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 6141 =
(DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6142 =
RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) 6143 =
ES (INFORMATIVO) 6144 =
NTES (INFORMATIVO) 6145 =
PONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA
6146 =
OTAL
AD DECORRESPONDIENTE
COMISIONES O SIMILARES
A LAS COMISIONES,
(INFORMATIVO)
DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS
BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O 6147 =
OR
S (INFORMATIVO)
COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE
6148 =
O)
N FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES
6149 =
ANTE (INFORMATIVO)
MPUESTO A LA RENTA 6150 =
DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 6151 =
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
RIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
7001 + 454976.43
PASIVO
S NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR
7004 + 375631.7
O PASIVO
CIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO
7007 + 335717.16 7008 +
TARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL
7010 - -382645.76
PASIVO
RIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 7013 + 886758.41
S NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 7016 + 681452.75
CIONES DE MATERIA PRIMA 7019 + 2843172.43
TARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 7022 - -812371.41
RIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7025 + 3642.79
TARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7028 - -186547.15
RIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 7031 + 817162.72
TARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 7034 - -967281.74
STES 7037 +/- 7038 +/-
, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE
7040 + 537472.15 7041 +
UYEN
OS SOCIALES,
MATERIA INDEMNIZACIONES
GRAVADA DEL IESS Y OTRAS
RACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA 7043 + 67634.78 7044 +
A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE
7046 + 94753.14 7047 +
)
RIOS PROFESIONALES Y DIETAS 7049 + 7050 +
RIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR
7052 + 7053 +
S OCASIONALES
ÓN PATRONAL 7055 + 7056 +
CIO 7058 + 1411.41 7059 +
7061 + 0 7062 +
ACELERADA 7064 + 7065 +
NO ACELERADA 7067 + 145114.73 7068 +
TO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7070 + 7071 +
TO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN,
7073 + 7074 +
IÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7076 + 17592.41 7077 +
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 7079 + 7080 +
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN,
EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 7082 + 7083 +
RECURSOS MINERALES
OTROS 7085 + 7086 +
OS BIOLÓGICOS 7088 + 7089 +
EPRECIACIONES 7091 + 7092 +
TO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES 7094 + 7095 +
TO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN,
7097 + 7098 +
IÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES
ACTIVOS INTANGIBLES 7100 + 7101 +
ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN,
EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE 7103 + 7104 +
RECURSOS MINERALES
OTROS 7106 + 7107 +
MORTIZACIONES 7109 + 7110 +
OS FINANCIEROS (DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS
7113 +
BLES)
TARIOS 7115 + 7116 +
OS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 7119 +
OS BIOLÓGICOS 7122 +
EDADES, PLANTA Y EQUIPO 7124 + 7125 +
OS INTANGIBLES 7127 + 7128 +
EDADES DE INVERSIÓN 7131 +
OS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN
7134 +
RSOS MINERALES
SIONES NO CORRIENTES 7137 +
7139 + 7140 +
ANTÍAS 7142 + 7143 +
MANTELAMIENTOS 7145 + 7146 +
TRATOS ONEROSOS 7149 +
STRUCTURACIONES DE NEGOCIOS 7152 +
MBOLSOS A CLIENTES 7155 +
GIOS 7158 +
VOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA
7160 + 7161 +
CIÓN DE NEGOCIOS
7163 + 7164 +
NADAS 7166 + 7167 +
CIONADAS 7169 + 7170 +
ÓN Y PUBLICIDAD 7173 +
ORTE 7176 +
O DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7179 +
DE VIAJE 7182 +
DE GESTIÓN 7185 +
AMIENTOS OPERATIVOS 7188 +
ROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS 7190 + 47310.56 7191 +
EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS
7194 +
NTATIVOS DE CAPITAL
MIENTO Y REPARACIONES 7196 + 24761.51 7197 +
7199 + 7200 +
S Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 7202 + 34776.15 7203 +
NDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR
7205 + 7206 +
RELACIONADAS
OS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7208 + 2472.1 7209 +
LOCAL 7211 + 7212 +
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 7214 + 7215 +
NO LOCAL 7217 + 7218 +

RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7220 + 7221 +
LOCAL 7223 + 7224 +
RELACIONADAS
RELACIONADAS
DEL EXTERIOR 7226 + 7227 +
NO LOCAL 7229 + 167.72 7230 +
RELACIONADAS DEL EXTERIOR 7232 + 0 7233 +
CIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES 7235 + 7236 +
SE CARGA AL COSTO O GASTO 7238 + 7239 +
S PÚBLICOS 7241 + 37888.45 7242 +
S POR SINIESTROS 7245 +
7247 + 274366.61 7248 +
LOCAL 7251 +
RELACIONA
DAS DEL
7254 +
EXTERIOR
ARRENDAMIENT
O MERCANTIL LOCAL 7257 +
NO
RELACIONA DEL
DAS 7260 +
EXTERIOR
LOCAL 7263 +
RELACIONA
COSTOS DE DAS DEL
7266 +
TRANSACCIÓN EXTERIOR
(COMISIONES
BANCARIAS, LOCAL 7269 +
HONORARIOS, TASAS, NO
ENTRE OTROS)
RELACIONA DEL
DAS 7272 +
EXTERIOR
LOCAL 7275 +
RELACIONA
DAS DEL
7278 +
INTERESES CON EXTERIOR
INSTITUCIONES
FINANCIERAS LOCAL 7281 +
NO
RELACIONA DEL
DAS 7284 +
EXTERIOR
LOCAL 7287 +
RELACIONA
DAS DEL
7290 +
INTERESES EXTERIOR
PAGADOS A
TERCEROS LOCAL 7293 +
NO
RELACIONA DEL
DAS 7296 +
EXTERIOR
REVERSIONES DEL DESCUENTO DE
PROVISIONES QUE FUERON 7299 +
RECONOCIDAS
POR ACUERDOSAQUE
SU VALOR
CONSTITUYEN
PRESENTE
7302 +
EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN
OTROS 7305 +
S POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y
S CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN 7308 +
ATRIMONIAL PROPORCIONAL)
7311 +
ENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS 7314 +
5335390.05
7991 =
7992 =
7992 =
7999 =
RMATIVO) 7901 =
OMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 7902 =
OMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 7903 =
NAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) 7904 =
ADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE
7905 =
ORTANTE (INFORMATIVO)
RESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 7906 =
ADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) 7907 =
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 =
802 =
CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

ES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE
094 - 095 +
TOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL
096 + 097 -
S COSTOS DE VENTA
TICIPACIÓN A TRABAJADORES 098 =
DIFERENCIAS PERMANENTES
JADORES 803 -
Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)
804 -
S E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA 805 -
S LOCALES 806 +
S DEL EXTERIOR 807 +
ARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO 808 +
ADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA
809 +
808)*15% ]}
ALES 810 -
E TRANSFERENCIA 811 +
MPUESTO A LA RENTA ÚNICO 812 -
UCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO 813 +
GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)
BLE DE INVENTARIOS 814 + 815 -
S EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 816 + 817 -
DE DESMANTELAMIENTO 818 + 819 -
OR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 820 + 821 -
TES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO
822 + 823 -
TRUCCIÓN 824 - 825 +
VOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 826 + 827 -
INGRESOS 828 - 829 +
PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS 830 + 831 -
TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 833 -
TEMPORARIAS 834 +/- 835 +/-
836 =
IZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES 839 =
RANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? 840
¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS
841
PLAZOS ESTABLECIDOS?
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos
842
establecidos)
PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL
843
31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA
CAPITALIZAR Sujeta legalmente 844
E 845
O 849 =
O CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 851 -
CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 852 =
ENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) 853 =
ENDIENTE DE PAGO 854 +
ENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 855 -
DENDOS ANTICIPADOS 856 -
RESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO 857 -
A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 858 -
E AÑOS ANTERIORES 859 -
GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO 860 -
GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 861 -
TO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES 862 -
GAR 865 =
R 866 =
ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de 867 +
ARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) 868 -
869 =
870 =
CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS 871 +

RACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO 872 -
S CONCEPTOS 873 +
DETERMINADO PRÓXIMO AÑO
879 =
874+875+876
CUOTA 874 +
A CUOTA 875 +
LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 876 +
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 880 =
ACTIVOS INTANGIBLES 881 =
OTROS 882 =
AS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR
883 =
BLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL
AS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL
884 =
ERO
AS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES 885 =
EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA
886 =
URA DE FLUJOS DE EFECTIVO
887 =
NGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE 888 +/-
NGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 889 +/-
890
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
897
898
899
869-898 902 +
903 +
904 +
999 =
905 USD
906 USD
907 USD
925 USD
DETALLE DE COMPENSACIONES TÍTULOS DEL BANCO CENT
Resol No. 918 Resol No.

USD 919 USD 920 USD
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VALORES Y SEGUROS
No.
TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / NO OBJETO

6739145.71 6002 +
0 6004 +
6006 +
6008 +
0 6010 +
6012 +
6014 +
6016 +
6018 +
6020 +
6022 +
6024 +
6026 +
6028 +
6030 +
6032 +
6034 +
15578.79 6036 +
6038 +
6040 +
6042 +
6044 +
6046 +
6048 +
6050 +
6052 +
6054 +
6056 +
6058 +
6060 +
6062 +
6064 +
6066 +
6068 +
6070 +
6072 +
6074 +
6076 +
6078 +
24359.43 6080 +
6082 +
6084 +
6086 +
6088 +
6090 +
6092 +
0 6094 +
6096 +
6098 +
6100 +
6102 +
6104 +
6106 +
6108 +
6110 +
6112 +
6114 +
0 6116 +
6118 +
6120 +
6122 +
6124 +
6126 +
6128 +
6130 +
6132 +
0 6134 +
6136 +
6779083.93
En la columna "Valor exento" registre la

porción del monto declarado en la columna
"total ingresos" considerada como exenta
de Impuesto a la Renta.
GASTO VALOR NO DEDUCIBLE

7006 +
7009 +
7018 +
7021 +
7039 +/-
217227.45 7042 +
26475.72 7045 +
37563.45 7048 +
0 7051 +
7054 +
65864.22 7057 + 18473.07
12417.31 7060 +
7063 +
7066 +
24731.52 7069 + 0
7072 +
7075 +
4571 7078 + 22163.41
7081 +
7084 +
7087 +
7090 +
7093 +
7096 +
7099 +
7102 +
7105 +
7108 +
7111 +
9820.48 7114 +
7117 +
7120 +
7123 +
7126 +
7129 +
7132 +
7135 +
7138 +
7141 +
7144 +
7147 +
7150 +
7153 +
7156 +
7159 +
7162 +
7165 +
7168 +
7171 +
81372.71 7174 +
247647.74 7177 +
6445.85 7180 +
8743.49 7183 +
4495.12 7186 +
7189 +
17811.77 7192 +
7195 +
11236.96 7198 +
7201 +
16663.01 7204 +
7207 +
14477.49 7210 + 0
7213 +
7216 +
7219 +
7222 +
182752.19 7225 + 0
7228 +
74512.55 7231 +
7234 +
7237 +
7240 +
14874.85 7243 +
7246 +
183495.73 7249 + 144476.85
7252 +
7255 +
7258 +
7261 +
7264 +
7267 +
58575.45 7270 +
7273 +
7276 +
7279 +
176895.47 7282 +
7285 +
7288 +
7291 +
7294 +
7297 +
7300 +
7303 +
7306 +
7309 +
0 7312 +
7315 +
1,498,671.53 En la columna "Valor no deducible" registre

la porción del monto declarado en las
columnas "costo" y "gasto" considerada
como no deducible para el cálculo del
1,498,671.53 En la columna "Valor no deducible" registre
la porción del monto declarado en las
columnas "costo" y "gasto" considerada
6,834,061.58 como no deducible para el cálculo del
- 54,977.65
REVERSIÓN
-56950.44
185113.33
S)
REVERSIÓN
73,185.24
SI
73,185.24
16,100.75
65240.75
- 49,140.00
65240.75 62703.88
68544.66 66502.43
47511.17 67845.86
175815.65 85740.58
281751.37 276904.19
(557,522.10)
344750.04
-212772.0572
TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
ORDEN CUENTAS AÑO 2015 AÑO 2016
1 Efectivo y equivalente de efectivo 126,044.72 294,241.11

2 Cuentas por cobrar clientes relacionados locales 175,345.73 64,267.44
3 Cuentas por cobrar clientes no relacionados locales 1,456,842.11 1,874,237.26
4 Provisión para creditos incobrables -9,547.16 -21,268.45
5 Otras cuentas por cobrar no relaciondas locales 27,236.41 62,758.75
6 Otras cuentas por cobrar no relacionadas del exterior 25,470.41 -
7 Credito Tributario ISD 237,264.41 486,693.12
8 Credito Tributario renta 158,776.41 71,766.33
9 Inventario de materia prima 812,371.41 574,667.26
10 Inventario de productos en proceso 186,547.15 115,587.26
11 Inventario de productos terminados 967,281.74 533,575.31
12 Inventario de suministros y materiales 341,605.39 347,842.10
13 Seguros pagados por anticipado 17,640.41 17,556.46
14 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4,522,879.14 4,421,923.95
15 Terrenos 65,471.45 66,852.25
16 Revaluación Terrenos 143,786.85 137,592.95
17 Edificios 47,534.27 45,378.46
18 Revaluación Edificios 545,371.17 593,741.77
19 Maquinaria y equipo 287,137.11 231,289.62
20 Muebles y enseres 2,466.13 2,652.52
21 Equipo de computacion 76,526.17 77,631.17
22 Vehiculos 175,621.44 147,276.74
23 (-) Depreciacion acumulada de propiedades -1,412,657.70 -1,652,826.78
24 (-) Depreciacion acumulada ajuste revaluaciones -145,688.06 -153,388.06
25 Activos por impuestos diferidos 14,073.73 12,954.71
26 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE -200,357.44 -490,844.65
27 TOTAL DEL ACTIVO 4,322,521.70 3,931,079.30
28 Proveedores relacionados 7,572.63 124,367.42
29 Proveedores no relacionados 68,474.44 94,673.45
30 Proveedores del exterior 386,227.12 458,629.72
31 Cuentas por pagar accionistas 117,127.71
32 Dividendos por pagar 290,000.00 218,370.00
33 Cuentas por pagar relacionadas 124,865.74
34 Cuentas por pagar no relacionadas 34,137.13 27,642.46
35 Obligaciones con inst. financieras 711,422.18 613,764.07
36 Impuesto a la renta por pagar
37 Participacion der trabajadores 52,770.44 15,308.85
38 Obligaciones con el IESS 24,167.17 23,747.67
39 Otros pasivos por beneficios a empleados 81,677.60 78,672.44
40 Anticipo de clientes 81,270.13 218,379.54
41 TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,854,846.55 1,998,421.36
42 Obligaciones con IFIS 835,127.82 39,014.18
43 Pasivo por impuesto diferido 156,677.13 136,437.73
44 Provision jubilacion patronal 774,238.16 748,137.63
45 Provision para el desahucio 117,184.18 214,768.11
46 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,883,227.29 1,138,357.65
47 TOTAL DEL PASIVO 3,738,073.84 3,136,779.01
48 Capital suscrito 550,000.00 564,000.00
49 Reserva legal 112,987.41 126,749.41
50 Reserva facultativa 7,354.17 7,675.77
51 Reserva de capital 282,279.11 281,345.43
52 Utilidades de ejercicios anteriores 1,277,236.19 1,204,640.44
53 Resultados de adopcion de las NIIF 516,731.43 538,320.64
54 Utilidad del ejercicio 172,844.70 -52,476.50
55 TOTAL PATRIMONIO 2,919,433.01 2,670,255.19
56 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,657,506.85 5,807,034.20
COMPARATIVO
VARIACION
ABSOLUTA PORCENTUAL IMPACTO
168,196.39 133.44%
-111,078.29 -63.35% FUENTE
417,395.15 28.65% USO
-11,721.29 122.77%
35,522.34 130.42% USO
-25,470.41 -100.00% FUENTE
249,428.71 105.13% USO
-87,010.08 -54.80% FUENTE
-237,704.15 -29.26% FUENTE
-70,959.89 -38.04% FUENTE
-433,706.43 -44.84% FUENTE
6,236.71 1.83% USO
-83.95 -0.48% FUENTE
-100,955.19 -2.23% FUENTE
1,380.80 2.11% USO
-6,193.90 -4.31% FUENTE
-2,155.81 -4.54% FUENTE
48,370.60 8.87% USO
-55,847.49 -19.45% FUENTE
186.39 7.56% USO
1,105.00 1.44% USO
-28,344.70 -16.14% FUENTE
-240,169.08 17.00%
-7,700.00 5.29%
-1,119.02 -7.95% FUENTE
-290,487.21 144.98% FUENTE
-391,442.40 -9.06% FUENTE
116,794.79 1542.33% FUENTE
26,199.01 38.26% FUENTE
72,402.60 18.75% FUENTE
-117,127.71 -100.00% USO
-71,630.00 -24.70% USO
124,865.74 FUENTE
-6,494.67 -19.03% USO
-97,658.11 -13.73% USO
- FUENTE
-37,461.59 -70.99% USO
-419.50 -1.74% USO
-3,005.16 -3.68% USO
137,109.41 168.71% FUENTE
143,574.81 7.74% FUENTE
-796,113.64 -95.33% USO
-20,239.40 -12.92% USO
-26,100.53 -3.37%
97,583.93 83.27%
-744,869.64 -39.55% USO
-601,294.83 -16.09% USO
14,000.00 2.55% FUENTE
13,762.00 12.18% FUENTE
321.60 4.37% FUENTE
-933.68 -0.33% USO
-72,595.75 -5.68% USO
21,589.21 4.18% FUENTE
-225,321.20 -130.36% USO
-249,177.82 -8.54% USO
-850,472.65 -12.77% USO
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
ORD CUENTAS CÓDIGO AÑO 2015 AÑO 2016
1 Ventas tarifa 12% 11 6,739,145.71 6,717,642.19

2 Ventas tarifa 0% 11 - 546.14
3 Exportaciones de bienes 11 248,776.11
4 Utilidad en venta de PP&E 15 15,578.79
5 Reversión de provisiones 25 24,359.43 57,891.74
6 Otros ingresos 15 61,977.45
7 Intereses en IFIS 16 67.93
8 TOTAL INGRESOS 0 6,779,083.93 7,086,901.56
9 Inventario inicial de mercaderias 0 454,976.43 341,605.39
10 (+) compras de mercaderias 1 375,631.70 461,507.22
11 (+) importaciones de mercaderias 1 335,717.16 358,158.05
12 (-) inventario final de mercaderias 0 -382,645.76 -347,842.10
13 COSTO DE VENTAS DE MERCADERIAS 0 783,679.53 813,428.56
14 Inventario inicial de materia prima 0 886,758.41 812,371.41
15 (+) compras de meteria prima 1 681,452.75 726,270.77
16 (+) importaciones de materia prima 1 2,843,172.43 1,757,459.80
17 (-) inventario final de materia prima 0 -812,371.41 -574,667.26
18 MATERIA PRIMA UTILIZADA 0 3,599,012.18 2,721,434.72
19 Sueldos y salarios 3 537,472.15 578,562.42
20 Beneficios sociales 3 67,634.78 276,949.32
21 Aportes al IESS 3 94,753.14 187,165.76
22 Honorarios profesionales 1 2,767.11
23 Deshaucio 25 1,411.41 2,580.00
24 Otros 3 - -
25 MANO DE OBRA DIRECTA 0 701,271.48 1,048,024.61
26 Depreciaciones históricas 21 145,114.73 142,286.54
27 Depreciaciones por revaluación 21 17,592.41 18,392.11
28 Suministros y materiales 1 47,310.56 53,830.55
29 Mantenimiento y reparaciones 1 24,761.51 38,667.29
30 Seguros 4 34,776.15 32,347.71
31 Impuestos y contribuciones 5 2,472.10 5,856.63
32 Regalías 1 167.72
33 Servicios públicos 1 37,888.45 43,786.54
34 Otros costos 5 274,366.61 103,326.94
35 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 0 584,450.24 438,494.31
36 COSTO DE PRODUCCION 0 4,884,733.90 4,207,953.64
37 (+)Inv inicial de productos en proceso 0 3,642.79 186,547.15
38 (-) Inv final de productos en proceso 0 -186,547.15 -115,587.26
39 COSTO DE ARTICULOS TERMINADOS 0 4,701,829.54 4,278,913.53
40 (+) Inv de productos terminados 0 817,162.72 967,281.74
41 (-) Inv final de productos terminados 0 -967,281.74 -533,575.31
42 COSTO DE VENTAS DE FABRICA 0 4,551,710.52 4,712,619.96
43 COSTO DE VENTAS TOTAL 0 5,335,390.05 5,526,048.52
44 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 0 1,443,693.88 1,560,853.04
45 Sueldos y salarios 3 217,227.45 217,638.84
46 Beneficios sociales 3 26,475.72 274,172.69
47 Aportes al IESS 3 37,563.45 41,893.31
48 Honorarios profesionales 1 39,713.43
49 Jubilación Patronal 25 65,864.22 40,633.67
50 Deshaucio 25 12,417.31 14,346.13
51 Depreciaciones históricas 21 24,731.52 234,330.74
52 Depreciaciones por revaluación 21 4,571.00 5,108.00
53 Provision cuentas incobrables 22 9,820.48 17,547.62
54 Promocion y publicidad 1 81,372.71 69,306.15
55 Transporte 1 247,647.74
56 Combustibles 1 6,445.85 5,506.13
57 Gastos de viaje 1 8,743.49 17,526.03
58 Gastos de gestión 1 4,495.12 20,778.45
59 Suministros y materiales 1 17,811.77 7,640.14
60 Mantenimiento y reparaciones 1 11,236.96 11,771.99
61 Seguros 4 16,663.01 3,461.29
62 Impuestos y contribuciones 5 14,477.49 45,637.87
63 Honorarios con relacionados 1 182,752.19 85,438.72
64 Regalias 1 74,512.55 35,624.75
65 Servicios públicos 1 14,874.85 18,505.64
66 Otros gastos 5 183,495.73 98,967.96
67 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 0 1,263,200.61 1,305,549.55
68 Comisiones 7 58,575.45 23,886.45
69 Intereses 7 176,895.47 128,677.74
70 Otros 7 680.33
71 GASTOS FINANCIEROS 0 235,470.92 153,244.52
72 GASTOS DE OPERACIÓN 0 1,498,671.53 1,458,794.07
73 UTILIDAD ANTES DE 15% TRABAJADORES 0 -54,977.65 102,058.97
74 15% trabajadores 3 56,950.44 15,308.85
75 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 0 -111,928.09 86,750.12
76 Impuesto a la renta 8 16,100.75 63,733.78
77 UTILIDAD NETA 0 -128,028.84 23,016.34
123,542.83 239,994.64
AJUSTES
Clientes relacionados 11 -111,078.29
Clientes no relacionados 11 417,395.15
Provision cuentas incobrables 0 -11,721.29
cuentas por cobrar no relacionadas locales 3 35,522.34
cuentas por cobrar no relacionadas exterior 1 -25,470.41
Credito Tributario ISD 8 249,428.71
Credito Tributario renta 8 -87,010.08
Inventario de materia prima 0 -237,704.15
Inventario de productos en proceso 0 -70,959.89
Inventario de productos terminados 0 -433,706.43
Inventario de suministros y materiales 0 6,236.71
Seguros pagados por anticipado 4 -83.95
Proveedores relacionados 1 -116,794.79
Proveedores no relacionados 1 -26,199.01
Proveedores del exterior 1 -72,402.60
Cuentas por pagar accionistas 1 117,127.71
Dividendos por pagar 6 71,630.00
Cuentas por pagar relacionadas 1 -124,865.74
Cuentas por pagar no relacionadas 1 6,494.67
Obligaciones con inst. financieras 9 97,658.11
Impuesto a la renta por pagar 8 -
Participacion der trabajadores 3 37,461.59
Obligaciones con el IESS 3 419.50
Otros pasivos por beneficios a empleados 3 3,005.16
Anticipo de clientes 11 -137,109.41
SUBTOTAL
CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES UTILIZADAS
TOTAL GENERAL
CODIGOS USOS
CODIGO
201 203 204 205
VARIACIÓN 1 3 4 5
ABSOLUTA PORCENTUAL
-21,503.52 -0.32%
546.14
248,776.11
-15,578.79 -100.00%
33,532.31 137.66%
61,977.45
67.93
307,817.63 4.54%
-113,371.04 -24.92% - - - -
85,875.52 22.86% 461,507.22 - - -
22,440.89 6.68% 358,158.05 - - -
34,803.66 -9.10% - - - -
29,749.03 3.80% - - - -
-74,387.00 -8.39% - - - -
44,818.02 6.58% 726,270.77 - - -
-1,085,712.63 -38.19% 1,757,459.80 - - -
237,704.15 -29.26% - - - -
-877,577.46 -24.38% - - - -
41,090.27 7.65% - 578,562.42 - -
209,314.54 309.48% - 276,949.32 - -
92,412.62 97.53% - 187,165.76 - -
2,767.11 2,767.11 - - -
1,168.59 82.80% - - - -
- #DIV/0! - - - -
346,753.13 49.45% - - - -
-2,828.19 -1.95% - - - -
799.70 4.55% - - - -
6,519.99 13.78% 53,830.55 - - -
13,905.78 56.16% 38,667.29 - - -
-2,428.44 -6.98% - - 32,347.71 -
3,384.53 136.91% - - - 5,856.63
-167.72 -100.00% - - - -
5,898.09 15.57% 43,786.54 - - -
-171,039.67 -62.34% - - - 103,326.94
-145,955.93 -24.97% - - - -
-676,780.26 -13.86% - - - -
182,904.36 5021.00% - - - -
70,959.89 -38.04% - - - -
-422,916.01 -8.99% - - - -
150,119.02 18.37% - - - -
433,706.43 -44.84% - - - -
160,909.44 3.54% - - - -
190,658.47 3.57% - - - -
117,159.16 8.12% - - - -
411.39 0.19% - 217,638.84 - -
247,696.97 935.56% - 274,172.69 - -
4,329.86 11.53% - 41,893.31 - -
39,713.43 39,713.43 - - -
-25,230.55 -38.31% - - - -
1,928.82 15.53% - - - -
209,599.22 847.50% - - - -
537.00 11.75% - - - -
7,727.14 78.68% - - - -
-12,066.56 -14.83% 69,306.15 - - -
-247,647.74 -100.00% - - - -
-939.72 -14.58% 5,506.13 - - -
8,782.54 100.45% 17,526.03 - - -
16,283.33 362.24% 20,778.45 - - -
-10,171.63 -57.11% 7,640.14 - - -
535.03 4.76% 11,771.99 - - -
-13,201.72 -79.23% - - 3,461.29 -
31,160.38 215.23% - - - 45,637.87
-97,313.47 -53.25% 85,438.72 - - -
-38,887.80 -52.19% 35,624.75 - - -
3,630.79 24.41% 18,505.64 - - -
-84,527.77 -46.07% - - - 98,967.96
42,348.94 3.35% - - - -
-34,689.00 -59.22% - - - -
-48,217.73 -27.26% - - - -
680.33 - - - -
-82,226.40 -34.92% - - - -
-39,877.46 -2.66% - - - -
157,036.62 -285.64% - - - -
-41,641.59 -73.12% - 15,308.85 - -
198,678.21 -177.51% - - - -
47,633.03 295.84% - - - -
151,045.19 -117.98% - - - -
116,451.81 94.26%
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 35,522.34 - -
-25,470.41 - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -83.95 -
-116,794.79 - - -
-26,199.01 - - -
-72,402.60 - - -
117,127.71 - - -
- - - -
- 124,865.74 - - -
6,494.67 - - -
- - - -
- - - -
- 37,461.59 - -
- 419.50 - -
- 3,005.16 - -
- - - -
3,512,148.59 1,668,099.78 35,725.05 253,789.40
-71815.34
3,512,148.59 1,596,284.44 35,725.05 253,789.40
CODIGOS FUENTES
CODIGO
103 105 107 108 101 105
6 7 8 9 11 15
6,717,642.19 -
546.14 -
248,776.11 -
- -
- -
- 61,977.45
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- 23,886.45 - -
- 128,677.74 - -
- 680.33 - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 63,733.78 -
- - - -
- - - -
- - - - 111,078.29 -
- - - - -417,395.15 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - 249,428.71 -
- - -87,010.08 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
71,630.00 - - -
- - - -
- - - -
- - - 97,658.11
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - - 137,109.41 -
71,630.00 153,244.52 226,152.41 97,658.11 6,797,756.99 61,977.45
-5826.33
71,630.00 153,244.52 226,152.41 97,658.11 6,791,930.66 61,977.45

CODIGOS CONCILIACIÓN
106 701 702 705

16 21 22 25
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -57,891.74
- - - -
67.93 - - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 2,580.00
- - -
- - -
142,286.54 - -
18,392.11 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - 40,633.67
- - 14,346.13
234,330.74 - -
5,108.00 - -
- 17,547.62 -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
-
67.93 400,117.39 17,547.62 - 331.94
67.93 400,117.39 17,547.62 - 331.94

801
CONCILIACION CODIGO VARIACIÓN ABSOLUTA 1
Cuentas por cobrar clientes relacionados locales 1 111,078.29 111,078.29
Cuentas por cobrar clientes no relacionados locales 1 -417,395.15 -417,395.15
Provisión para creditos incobrables 0 11,721.29 -
Otras cuentas por cobrar no relaciondas locales 2 -35,522.34 -
Otras cuentas por cobrar no relacionadas del exterior 2 25,470.41 -
Credito Tributario ISD 2 -249,428.71 -
Credito Tributario renta 2 87,010.08 -
Inventario de materia prima 4 237,704.15 -
Inventario de productos en proceso 4 70,959.89 -
Inventario de productos terminados 4 433,706.43 -
Inventario de suministros y materiales 4 -6,236.71 -
Seguros pagados por anticipado 5 83.95 -
Proveedores relacionados 6 116,794.79 -
Proveedores no relacionados 6 26,199.01 -
Proveedores del exterior 6 72,402.60 -
Cuentas por pagar accionistas 7 -117,127.71 -
Dividendos por pagar 7 -71,630.00 -
Cuentas por pagar clientes relacionados locales 7 124,865.74 -
Cuentas por pagar clientes no relacionados locales 7 -6,494.67 -
Obligaciones con inst. financieras 10 -97,658.11 -
Impuesto a la renta por pagar 7 - -
Participacion der trabajadores 8 -37,461.59 -
Obligaciones con el IESS 8 -419.50 -
Otros pasivos por beneficios a empleados 8 -3,005.16 -
Anticipo de clientes 9 137,109.41 -
TOTAL -306,316.86
802 803 804 805 806 807
2 3 4 5 6 7
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-35,522.34 - - - - -
25,470.41 - - - - -
-249,428.71 - - - - -
87,010.08 - - - - -
- - 237,704.15 - - -
- - 70,959.89 - - -
- - 433,706.43 - - -
- - -6,236.71 - - -
- - - 83.95 - -
- - - - 116,794.79 -
- - - - 26,199.01 -
- - - - 72,402.60 -
- - - - - -117,127.71
- - - - - -71,630.00
- - - - - 124,865.74
- - - - - -6,494.67
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-172,470.56 - 736,133.76 83.95 215,396.40 -70,386.64
808 809 810
8 9 10
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -97,658.11
- - -
-37,461.59 - -
-419.50 - -
-3,005.16 - -
- 137,109.41 -
-40,886.25 137,109.41 -97,658.11
NOMBRE ENTIDAD CONTROLADORA:
NOMBRE EMPR
DIRECCION COMERCIAL MATRIZ:

AÑO:
INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO, ANTES DEL

EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Clases de cobros por actividades de operación
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios
Cobros procedentes de regalías, cuotas, comisiones y otros ingresos de actividades ordinarias
Cobros procedentes de contratos mantenidos con propósitos de intermediación o para negociar
Cobros procedentes de primas y prestaciones, anualidades y otros beneficios de pólizas suscritas
Otros cobros por actividades de operación
Clases de pagos
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
Pagos procedentes de contratos mantenidos para intermediación o para negociar
Pagos a y por cuenta de los empleados
Pagos por primas y prestaciones, anualidades y otras obligaciones derivadas de las pólizas suscritas
Otros pagos por actividades de operación
Dividendos pagados
Dividendos recibidos
Intereses pagados
Intereses recibidos
Impuestos a las ganancias pagados
Otras entradas (salidas) de efectivo
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Efectivo procedentes de la venta de acciones en subsidiarias u otros negocios
Efectivo utilizado para adquirir acciones en subsidiarias u otros negocios para tener el control
Efectivo utilizado en la compra de participaciones no controladoras
Otros cobros por la venta de acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros pagos para adquirir acciones o instrumentos de deuda de otras entidades
Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
Importes procedentes por la venta de propiedades, planta y equipo
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo
Importes procedentes de ventas de activos intangibles
Compras de activos intangibles
Importes procedentes de otros activos a largo plazo
Compras de otros activos a largo plazo
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Anticipos de efectivo efectuados a terceros
Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros
Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera
Dividendos recibidos
Intereses recibidos
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Aporte en efectivo por aumento de capital
Financiamiento por emisión de títulos valores
Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
Financiación por préstamos a largo plazo
Pagos de préstamos
Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
Importes procedentes de subvenciones del gobierno
Dividendos pagados
Intereses recibidos
EFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE

EFECTIVO
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA (PERDIDA) NETA Y LOS FLUJOS DE OPERA
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA
AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO:

Ajustes por gasto de depreciación y amortización
Ajustes por gastos por deterioro (reversiones por deterioro) reconocidas en los resultados del periodo
Pérdida (ganancia) de moneda extranjera no realizada
Pérdidas en cambio de moneda extranjera
Ajustes por gastos en provisiones
Ajuste por participaciones no controladoras
Ajuste por pagos basados en acciones
Ajustes por ganancias (pérdidas) en valor razonable
Ajustes por gasto por impuesto a la renta
Ajustes por gasto por participación trabajadores
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS:

(Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes
(Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar
(Incremento) disminución en anticipos de proveedores
(Incremento) disminución en inventarios
(Incremento) disminución en otros activos
Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales
Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar
Incremento (disminución) en beneficios empleados
Incremento (disminución) en anticipos de clientes
Incremento (disminución) en otros pasivos
Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación

SALDOS
BALANCE
CÓDIGO (En US$)
95 168,196.39
9501 907,343.52 -
950101 6,853,908.11
95010101 6,791,930.66 P
95010102 P
95010103 P
95010104 P
95010105 61,977.45 P
950102 -5,397,947.48 (449,828.96)
95010201 -3,512,148.59 N 1,854,846.6
95010202 N 0.4101030544
95010203 -1,596,284.44 N
95010204 -35,725.05 N
95010205 -253,789.40 N
950103 -71,630.00 N
950104 P
950105 -153,244.52 N
950106 67.93 P
950107 -226,152.41 N
950108 -97,658.11 D
9502 56,966.51
950201 P
950202 N
950203 N
950204 P
950205 N
950206 P
950207 N
950208 P
950209 55,847.49 N
950210 P
950211 N
950212 P
950213 N
950214 P
950215 N
950216 P
950217 N
950218 P
950219 P
950220 P
950221 1,119.02 D
9503 -796,113.64
950301 P
950302 P
950303 N
950304 P
950305 -796,113.64 N
950306 N
950307 P
950308 P
950309 P
950310 D
9504 -
950401 - D
9505 168,196.39
9506 126,044.72 P
9507 294,241.11 294,241.11
(0.00)
Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN
96 102,058.97
97 404,279.45
9701 400,117.39 D
9702 11,721.29 D
9703 D
9704 N
9705 71,483.40 D
9706 D
9707 D
9708 D
9709 D
9710 -15,308.85 D
9711 -63,733.78 D
98 401,005.10
9801 -306,316.86 D
9802 -172,470.56 D
9803 - D
9804 736,133.76 D
9805 83.95 D
9806 215,396.40 D
9807 -70,386.64 D
9808 -40,886.25 D
9809 137,109.41 D
9810 -97,658.11 D
9820 907,343.52
907,343.52
0.2529131
DEPRECIACIONES
COSTO 160,678.65
Depreciaciones históricas 142,286.54
Depreciaciones por revaluación 18,392.11
GASTO 239,438.74
Depreciaciones históricas 234,330.74
Depreciaciones por revaluación 5,108.00
TOTAL 400,117.39
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Depreciacion acumulada histórica -240169.08
Depreciacion acumulada revaluación -7700
TOTAL -247869.08
DIFERENCIA 152,248.31
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

GASTO
Provision cuentas incobrables 17547.62
Provision cuentas incobrables -11721.29
5826.33
GASTO PROVISION 17547.62

PROV CTAS. INCOB 17547.62
SALDO INICIAL -9547.16

-27094.78
COSTO
DESHAUCIO 2580
JUBILACION PATRONAL 0
GASTOS
DESHAUCIO 14346.13
JUBILACION PATRONAL 40633.67
INGRESO
REVERSION DE PROVISIONES -57891.74
-331.94
DESHAUCIO 97583.93
JUBILACION PATRONAL -26100.53
TOTAL 71483.4

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FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

OPERACIONES DE ACTIVO 003 + 64762.66

OPERACIONES DE PASIVO 004 + 14135.22

OPERACIONES DE INGRESO 005 + 189425.19

¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

INVENTARIOS INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

PROVISIONES POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

OTROS PASIVOS TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

PROVISIONES NO POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

OTROS PASIVOS NO TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

908 N/C No 910 N/C No

202 RAZÓN O RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALE

14135.22 OPERACIONES DE PASIVO

189425.19 OPERACIONES DE INGRESO

SIONES O REVALUACIONES 362 + 66852.25

529 + GASTOS FINANCIEROS Y

599 = 3423919.6055 AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBU

GASTO (INGRESO) POR

PAGO PREVIO (Informativo)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA

OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS

OTRAS DEPRECIACIONES 7091 +

GASTOS DE POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS

TOTAL COSTOS 7991 =

TOTAL COSTOS Y GASTOS

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS

PAGO PREVIO (Informativo)

916 Resol No. 918 Resol No.

TOTAL INGRESOS VALOR EXENTO / NO OBJETO

7269 + 23886.45 7270 +

7281 + 128677.74 7282 +

7992 = 1,458,794.07 En la columna "Valor no deducible"

S TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

OPERACIONES DE ACTIVO 003 +

OPERACIONES DE PASIVO 004 +

OPERACIONES DE INGRESO 005 +

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A COSTO AMORTIZADO

PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO