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FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO 2012 (DISMINUYE) DEBE HABER OPERACIÓN INVERSION
BALANCE COMPARATIVO 2012 2011
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIV. 9,635 3,000 6,635
CTAS POR COBRAR 17,500 14,000 3,500 -3,500
EXISTENCIAS 10,000 27,500 -17,500 17,500
SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO 938 813 125 -125
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS 20,000 15,000 5,000 -5,000
DEPRECIACION ACUMULADA -13,750 -11,250 -2,500 2500 0
TERRENOS 60,000 37,500 22,500 37500 -60,000
ACTIVOS INTANGIBLES 3,750 1,250 2,500 -2,500
AMORTIZACION ACUMULADA -500 -375 -125 125
TOTAL ACTIVO 107,573 87,438
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 25,750 17,875 7,875 7,875
SUELDOS POR PAGAR 7,885 5,000 2,885 2,885
TRIBUTOS POR PAGAR 1,375 11,250 -9,875 -9,875
CAPITAL SOCIAL 55,500 37,500 18,000
RESULTADOS ACUMULADOS 17,063 15,813 1,250 1250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 107,573 87,438
-3,500
17,500 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
-125 Actividades de operación
-5,000 Cobro a clientes 259,000
0 Pago a proveedores -180,875
-60,000 Pago a tributos -12,737
-2,500 Pago por intereses -10200
0 Otros pago refer. -38,053
0
0 Efectivo neto provenientes 17,135
7,875 de actividades de operación
2,885 Actividades de inversion
-9,875 Cobro por venta de activo 39000
18,000 18,000 pago por compra de activo -65,000
0 pago por compra de intangibles -2,500
0
0 Efectivo neto provenientes -28500
0 de actividades de inversion
262,500 Actividades de financiacion
-206,250 Cobros por nuevos aportes 18,000
0 Efectivo neto provenientes 18,000
0 de actividades de financiac.
-37,500
-813 Variacion neto de efectivo 6,635
-2,500 Saldo inicial de efectivo 3,000
0
0
39,000 Saldo de efectivo 9,635
0
0
-10,200
0
-2,862
0
6,635