Sistema de información de la Gestión de la deuda

Integrantes: Constanza Díaz, Matías Salazar e Ignacio Varela.

Variables clave:

 La fecha de vencimiento de las obligaciones que se asumen.

 Las obligaciones que no han sido pagadas en su respectiva fecha de
vencimiento.
 El estado de la situación de pago y condiciones asociada a cada una de las
obligaciones contraídas.
 Verificar si se actualizó la rebaja en cuenta corriente de las obligaciones
pagadas por Tesorería

Actividades clave:

• Registro de la deuda u obligación.

• Actualizar base de datos de proveedores-acreedores.

• Actualizar nuevas obligaciones por pagar derivadas de Órdenes de compra de

proveedores y de operaciones de créditos en entidades financieras.

• Actualizar datos sobre renegociación de obligaciones (fechas y montos).

Sistema de información:

Entradas: Los principales requisitos de ingreso y salida de

información que debe cumplir el Sistema básicamente consiste en una base de
datos, cuyo contenido estará caracterizado por:

1. Ingreso para actualización del registro de Proveedores y Acreedores.

2. Registro y Contabilización de nuevas obligaciones con proveedores-
acreedores.
3. Ingresar datos sobre Renegociación de Cartera de Obligaciones (lugar de
pago, fecha, montos).

Como también:

1. Datos teóricos o características particulares de cada instrumento y los términos

financieros específicos de los contratos y de los bonos o Títulos Públicos;

2. Datos sobre las tasas de interés, los tipos de cambio y los participantes
correspondientes a cada contrato o bono.
3. Transacciones corrientes e históricas (donde se deben incluir desembolsos,
cancelaciones y gastos).

Actividades:

• Actualizar base de datos de proveedores-acreedores.

• Actualizar nuevas obligaciones por pagar derivadas de Órdenes de compra de

proveedores y de operaciones de créditos en entidades financieras.

• Actualizar datos sobre renegociación de obligaciones (fechas y montos).

Salidas: Las salidas o informes que el sistema debe proveer

pueden sintetizarse de la siguiente manera:

• Resumen de cartera de obligaciones ordenada por diferentes conceptos: fecha de

vencimiento, tipo de obligación, tipo de proveedor-acreedor, etc).

• Informe de Cuenta corriente de proveedor-acreedor (Detalle de movimientos de su

Cartera de Obligaciones)

• Detalle de obligaciones por pagar según su fecha de vencimiento.

A la vez en el sistema de gestión de deuda de créditos públicos.

1. Flujos financieros para cada contrato, de los desembolsos y del servicio de

la deuda, tanto pasados como futuros.
2. Informe sobre el estado de cuenta de la deuda global en el momento que se
requiera.
3. Diseño y generación de los reportes a medida de las necesidades del
usuario, por ejemplo, informes al FMI.
4. Dentro de la vinculación con el resto de los componentes de la Administración
Financiera Gubernamental, producción automática del "Registro de
Desembolso" y la "Orden de Pago", para reducir substancialmente la
posibilidad de errores.
5. Simulaciones sobre saldos y flujos de deuda, ante distintas proyecciones de
montos de nuevos endeudamientos, y fluctuaciones de las tasas de interés y
tasas de cambio de distintas monedas.
Operacional: el que consiste en la verificación del cumplimiento en tiempo y
forma de la atención de los servicios de la deuda
Gestión: el que consiste básicamente en la verificación del cumplimiento de
las políticas presupuestarias y financieras