LIBRO BANCOS

Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS

No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Enero 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

1/3/2019 Dep. 887047216 EPRODEP/ CRS
1/3/2019 Dep. 887105463 EPRODEP/ CRS
1/3/2019 Dep. 887169462 EPRODEP/ CRS
1/3/2019 Dep. 887201323 EPRODEP/ CRS
1/3/2019 Dep. 887228836 EPRODEP/ CRS
1/4/2019 Dep. 38170906 EPRODEP/ CRS
1/4/2019 Dep. 38170307 EPRODEP/ CRS
1/4/2019 Dep. 38170908 EPRODEP/ CRS
1/4/2019 Dep. 38170909 EPRODEP/ CRS
1/4/2019 Dep. 38170910 EPRODEP/ CRS
1/5/2019 Dep. 28393134 EPRODEP/ CRS
1/10/2019 CH 1639 Ada Ester Ventura
Hugo Wolke Canales Transporte para visitas a empresas aliadas para
1/18/2019 CH 1640
Saldo inicial
Reintegro de saldo segun cheque No. 1612 del
12/12/2018 a nombre de Hugo Wolke
Reintegro de saldo segun cheque No. 1546 del
29/11/2018 a nombre de Hugo Wolke
Reintegro de saldo segun cheque No. 1547 del
29/11/2018 a nombre de Hugo Wolke
Reintegro de saldo segun cheque No. 1623 del
17/12/2018 a nombre de Hugo Wolke
Reintegro de saldo segun cheque No. 1584 del
10/12/18 a nombre de Hugo Wolke
Reintegro de saldo segun cheque No. 1598 del
11/12/18 a nombre de Ada Ventura
Reintegro de saldo segun cheque No. 1602 del
11/12/18 a nombre de Ada Ventura
Reintegro de saldo segun cheque No. 1601 del
11/12/18 a nombre de Ada Ventura
Reintegro de saldo segun cheque No. 1603 del
11/12/18 a nombre de Ada Ventura
Reintegro de saldo segun cheque No. 1546 del
29/11/18 a nombre de Hugo Wolke
Reintegro de saldo segun cheque No. 1577 del
07/12/18 a nombre de Pablo Silva
Compra de refacciones del III encuentro de familias
solidas
fortalecer compromisos con los JCs

Anticipo de transporte para pasantia laborales en el

Ministerio de Trabajo, pago de trámite de Nit y factura
1/18/2019 CH 1641 Hugo Wolke Canales para trabajo
1/18/2019 CH 1642 ANULADO ANULADO
Pago de estipendio para jovenes de la V cohorte por
Pablo Siva Waldheim asistencia del 2 al 4 de enero y del 7 al 11de enero de
1/18/2019 CH 1643 2019
EPRODEP/ CRS Reintegro de saldo de cheque No. 1624 del 17/12/18 a
1/19/2019 Dep. 52604688 nombre de Pablo Silva

EPRODEP/ CRS Reintegro de saldo del cheque No. 1585 del 10/12/18 a
1/19/2019 Dep. 52604690 nombre de Pablo Silva
Anticipo de transporte para visitas a empresas aliadas
1/24/2019 CH 1644 Hugo Wolke Canales para fortalecer compromisos con los JCs
 Reintegro por gastos de primer DPI de joven
1/24/2019 CH 1645 Hugo Wolke Canales constructora de la II cohorte, Cris Samara Gomez
1/30/2019 CH 1646 ANULADO ANULADO
Ada Esther Magaly
1/30/2019 CH 1647 Ventura de Léon Sueldo correspondiente al mes de enero 2019
Victor Hugo Wolke
1/30/2019 CH 1648 Canales Sueldo correspondiente al mes de enero 2019
1/30/2019 CH 1649 Rosa Manuela Mejía Sueldo correspondiente al mes de enero 2019
Angelica María Tema
1/30/2019 CH 1650 López Honorarios correspondientes al mes de enero 2019
CH 1651 Erick Enmanuel Apoyo en monitoreo y seguimiento de jovenes
1/30/2019 Molina constructores

ND 1621 Cobro de cheque emitido con error, corresponde al

1/30/2019 Pablo Siva Waldheim cheque No. 1621 del 13/12/18 a nombre de Pablo Silva

Saldo libro bancos

Ingresos Egresos Saldo
63,874.31

552.00 64,426.31

790.00 65,216.31

42.90 65,259.21

200.00 65,459.21

240.00 65,699.21

2.05 65,701.26

110.00 65,811.26

260.10 66,071.36

37.40 66,108.76

0.40 66,109.16

1,924.00 68,033.16

975.00 67,058.16

1,150.00 65,908.16

275.00 65,633.16
- 65,633.16

1,566.00 64,067.16

2,650.00 66,717.16

1,975.34 68,692.50

1,600.00 67,092.50
 115.00 66,977.50
- 66,977.50

6,673.97 60,303.53

6,673.97 53,629.56
4,203.03 49,426.53

1,500.00 47,926.53

1,200.00 46,726.53

3,000.00 43,726.53
43,726.53
8,784.19 28,931.97 43,726.53
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 8366/7380251

CONCILIACION BANCARIA
AL: 31 de Enero de 2019
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036651

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 31 de Enero de 2019 98,426.46 43,726.53
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario
12/7/2018 CH 1556 EPRODEP 4,693.26
12/7/2018 CH 1583 EPRODEP 6,474.51
12/21/2018 CH 1634 Pablo Ernesto Silva Waldheim 5,180.00
12/21/2018 CH 1636 Jorge Eduardo 560.00
12/21/2018 CH 1638 Victor Hugo Wolke Canales 15,975.19
1/18/2019 CH 1643 Pablo Siva Waldheim 1,566.00
1/30/2019 CH 1647 Ada Ester Ventura 6,673.97
1/30/2019 CH 1648 Hugo Wolke Canales 6,673.97
1/30/2019 CH 1649 Rosa Manuela Mejía 4,203.03
1/30/2019 CH 1650 Angelica Tema 1,500.00
1/30/2019 CH 1651 Erick Enmanuel Molina 1,200.00

54,699.93
43,726.53
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo
43,726.53 43,726.53
SALDO CONCILIADO AL: 31 de Enero de 2019
Lugar y Fecha: Guatemala, 31 de Enero de 2019

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Abel Ordoñez
Cargo: Contador Cargo: Contador general

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Febrero 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
2/4/2019 CH 1652 ANULADO ANULADO
Estipendio para transporte de jovenes de la quinta
2/4/2019 CH 1653 Hugo Wolke cohorte
12/4/2019 CH 1654 Ada Ventura Movilización a oficinas de CRS
Pago por servicio de fotocopias correspondiente al mes
2/4/2019 CH 1655 Ricoh de Guatemala de noviembre 2019
Pago para tramitar el DPI de jovenes de 5ta cohorte
2/5/2019 CH 1656 Hugo Wolke para el inicio de labores
2/5/2019 CH 1657 Rosa Mejía Reintegro de gastos varios de caja chica
Pago de transporte para jovenes constructores para ir a
12/5/2019 CH 1658 Hugo Wolke la municipalidad
Anticipo de transporte para pasantias laborales en el
ministerio de trabajo del 28 de enero al 08 de febrero
2/5/2019 CH 1659 Hugo Wolke del 2019
2/6/2019 CH 1660 Gilma Yolanda Honorarios por acompañamiento psicologico
Por reposición del cheque 1638 del 21/12/2018 por
2/6/2019 CH 1661 Hugo Wolke cambio de firmas
Reclasificación por cambio de firmas, segun cheque
2/6/2019 NC EPRODEP/CRS No. 1638 del 21/12/2018
2/6/2019 CH 1662 ANULADO ANULADO
2/6/2019 CH 1663 ANULADO ANULADO
2/14/2019 CH 1664 EPRODEP Reposición del cheque No. 1556 del 07/12/2018

EPRODEP/CRS
2/14/2019 NC Reposición por cheque No. 1556 por cambio de firmas
2/14/2019 CH 1665 EPRODEP Reposición del cheque No. 1583 del 07/12/2018

2/14/2019 NC EPRODEP/CRS Reposición por cheque No. 1583 por cambio de firmas
Hugo Wolke Transporte para entrevistas en empresas: Pastelería,
2/14/2019 CH 1666 Palace, San Martin, Talleres de Italika y Freedom.
Hugo Wolke Pago para tramite de tarjeta de pulmones para
2/14/2019 CH 1667 completar papeleria.
Estipendio Educativo para Jovenes Constructores para
estudiar en Ru'qu'x, Iger, Roterdam, basicos y
2/14/2019 CH 1668 Ada de León bachillerato.
2/14/2019 CH 1669 ANULADO ANULADO
2/14/2019 CH 1670 ANULADO ANULADO
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Febrero 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Pago de transporte para Jovenes Constructores a
Hugo Wolke tramitar antecedentes penales y policiacos para
2/14/2019 CH 1671 completar papeleria
Hugo Wolke Estipendio para transporte de Jovenes Constructores
2/14/2019 CH 1672 de 5ta Cohorte.
Reintegro de Materiales, Alimentación, Servicio
Ada de León Comunitario en Casa de la Cultura, Escuela Oficial Rural
2/14/2019 CH 1673 Mixta Ciudad Quetzal, EscuelaSan Juaneritos.
Rosa Mejía Liquidación del 01/10/18 al 15/19 (Aguinaldo, Bono e
2/14/2019 CH 1674 Indemnización)
Ada Ventura Reintegro para Jovenes Constructores de 5ta Cohorte
2/14/2019 CH 1675 asistencia del 14 al 18 de enero.
Anticipo transporte para visitas a empresas en inicio de
2/14/2019 CH 1676 Hugo Wolke pasantía.
Pago de energía electrica y telefono correspondiente al
2/14/2019 CH 1677 Rosa Mejía mes de enero.
2/15/2019 CH 1678 Pablo Silva Sueldo correspondiente al mes de enero 2019
Reclasificación por cambio de firmas según cheque No,
2/15/2019 CH 1679 Jorge Eduardo Noj 1636 del 21/12/2018
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Febrero 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Reclasificación por cambio de firmas, segun cheque
2/15/2019 NC EPRODEP/CRS No. 1636 del 21/12/2018
Reintegro por gastos segun cheque No. 1656 a nombre
2/16/2019 NC 204010505 EPRODEP/CRS de Hugo wolke
Reintegro por gastos segun cheque No. 1656 a nombre
2/18/2019 Dep. 2040134391 EPRODEP/CRS de Hugo wolke

2/18/2019 CH 1680 Rosa Mejía Sueldo correspondiente del 01/02/2019 al 15/02/2019

2/19/2019 CH 1681 Hugo Wolke Estipendio de Transporte para JCs
Estipendio de Transporte para JCs a Panadería San
2/19/2019 CH 1682 Hugo Wolke Martín.
2/19/2019 CH 1683 Hugo Wolke Estipendio de Transporte para JCs a Pastelería Palace.
2/19/2019 CH 1684 Hugo Wolke Pago de transporte a practica ITALIKA
Pago de transporte para tramite de Tarjetas de Salud y
2/19/2019 CH 1685 Hugo Wolke Manipulación de Alimentos.
Transporte de JCs para pasantías en diferentes
2/19/2019 CH 1686 Hugo Wolke departamentos en el Ministerio de Trabajo.

2/19/2019 CH 1687 Hugo Wolke Transporte de JCs para practica en FREEDOM/CADISA.

2/20/2019 CH 1688 ANULADO ANULADO
Ada Ventura Compra de almuerzos para actividad cierre de
2/20/2019 CH 1689 evaluación de JCs 5ta Cohorte.
Ada Ventura Transporte para movilización de JCs 5ta cohorte
2/20/2019 CH 1690 cambio más significativo.
2/20/2019 CH 1691 Navega.com S.A. Servicio de Internet
EPRODEP Reintegro por servicio de internet correspondiente al
2/20/2019 CH 1692 mes de enero.
Transporte de JCs a municipalidad de San Juan
Hugo Wolke Sacatepequez, CRS y facilitadora de Cambio más
2/22/2019 CH 1693 Significativo.
EPRODEP/CRS Reintegro por gastos segun cheque No. 1667 a nombre
2/22/2019 NC. 48559432 de Hugo Wolke
Ada Esther Ventura
2/27/2019 CH 1694 de León Sueldo correspondiente al mes de febrero 2019
Victor Hugo Wolke
2/27/2019 CH 1695 Canales Sueldo correspondiente al mes de febrero 2019
Angelica Tema
2/27/2019 CH 1696 López Honorarios por asistente de habilidades vocacionales
2/27/2019 CH 1697 ANULADO ANULADO
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Febrero 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Erick Enmanuel Asignación por monitoreo y seguimiento
2/27/2019 CH 1698 Molina correspondiente al mes de febrero 2019.
Gilma Yolanda López
2/27/2019 CH 1699 Honorarios por acompañamiento psico/social
Ada Esther Ventura Reintegro or compra de desayunos para jóvenes v
2/27/2019 CH 1700 de León cohorte y cambio más significativo.
Anticipo de transporte para pasantías laborales en
colegio CEI-PC de Trabajo, tranosrte para JCs, para
Victor Hugo Wolke
pasantías laborales en diferentes departamentos del
Canales MinTrab, en la ciudad de Guatemala semana del 25 /02
2/27/2019 CH 1701 al 01/03 de 2019.

Anticipo de estipendio de educación para tranpsorte

Victor Hugo Wolke de J.C 5ta cohorte por inicio de pasantía laborales en
Canales pastelería Palace a partir del 04 al 0 de marzo de 2019,
anticipo de estipendio laboral para Jovenes
2/27/2019 CH 1702 Constructores 5ta cohorte.

Anticipo de estipendio laboral para JCs 5ta cohorte

Victor Hugo Wolke practica laboral en Clasivendo S.A. Distrib. ITALIKA del
Canales 04 al 08 de marzo del 2019, anticipo de estipendio de
educación para tranpsorte de J.C 5ta cohorte por inicio
de pasantías laborales en Panaderia San Martín a partir
2/27/2019 CH 1703 del 04 al 08 de marzo de 2019.
Victor Hugo Wolke Pago de antecedentes penales y policiacos de JCs
2/27/2019 CH 1704 Canales graduandos en inico de pasantías y laborales.
Ada Esther Ventura Refacciones para el cierre y último encuentro de
2/27/2019 CH 1705 de León Familias Sólidas.
2/28/2019 ND 26580979 EPRODEP/CRS Debito por generación de estado de cuenta
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
43,726.53
- 43,726.53

2,042.00 41,684.53
350.00 41,334.53

395.57 40,938.96

2,340.00 38,598.96
810.00 37,788.96

425.00 37,363.96

300.00 37,063.96
1,800.00 35,263.96

15,975.19 19,288.77

15,975.19 35,263.96
- 35,263.96
- 35,263.96
4,693.26 4,693.26 35,263.96

4,693.26 39,957.22
6,474.51 6,474.51 39,957.22

6,474.51 46,431.73

800.00 45,631.73

700.00 44,931.73

3,711.00 41,220.73
- 41,220.73
- 41,220.73
Ingresos Egresos Saldo

600.00 40,620.73

1,030.00 39,590.73

3,424.28 36,166.45

4,374.28 31,792.17

992.00 30,800.17

1,600.00 29,200.17

1,782.38 27,417.79
6,395.73 21,022.06

560.00 20,462.06
Ingresos Egresos Saldo

560.00 21,022.06

240.00 21,262.06

120.00 21,382.06

2,164.02 19,218.04
951.00 18,267.04

600.00 17,667.04
300.00 17,367.04
390.00 16,977.04

160.00 16,817.04

75.00 16,742.04

375.00 16,367.04
- 16,367.04

981.00 15,386.04

400.00 14,986.04
1,925.00 13,061.04

1,925.00 11,136.04

395.00 10,741.04

200.00 10,941.04

6,673.97 4,267.07

6,673.97 (2,406.90)

1,500.00 (3,906.90)
(3,906.90)
Ingresos Egresos Saldo

1,200.00 (5,106.90)

1,800.00 (6,906.90)

1,100.00 (8,006.90)

75.00 (8,081.90)

675.00 (8,756.90)

915.00 (9,671.90)

60.00 (9,731.90)

1,020.00 (10,751.90)
5.00 (10,756.90)
39,430.73 93,914.16 (10,756.90)
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 8366/7380251

CONCILIACION BANCARIA
AL: 28 de Febrero de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 28 de Febrero de 2019 25,032.77 -10,756.90
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario
12/21/2018 CH 1634 Pablo Ernesto Silva Waldheim 5,180.00
1/18/2019 CH 1643 Pablo Siva Waldheim 1,566.00
2/15/2019 CH 1678 Pablo Silva 6,395.73
2/15/2019 CH 1679 Jorge Eduardo Noj 560.00
2/22/2019 CH 1693 Hugo Wolke 395.00
2/27/2019 CH 1694 Ada Esther Ventura de León 6,673.97
2/27/2019 CH 1695 Victor Hugo Wolke Canales 6,673.97
2/27/2019 CH 1696 Angelica Tema López 1,500.00
2/27/2019 CH 1697 ANULADO
2/27/2019 CH 1698 Erick Enmanuel Molina 1,200.00
2/27/2019 CH 1699 Gilma Yolanda López 1,800.00
2/27/2019 CH 1700 Ada Esther Ventura de León 1,100.00
2/27/2019 CH 1701 Victor Hugo Wolke Canales 75.00
2/27/2019 CH 1702 Victor Hugo Wolke Canales 675.00
2/27/2019 CH 1703 Victor Hugo Wolke Canales 915.00
2/27/2019 CH 1704 Victor Hugo Wolke Canales 60.00
2/27/2019 CH 1705 Ada Esther Ventura de León 1,020.00

35,789.67
-10,756.90
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo
-10,756.90 -10,756.90
SALDO CONCILIADO AL: 28 de Febrero de 2019
Lugar y Fecha: Guatemala, 28 de Febrero de 2019

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Abel Odoñez
Cargo: Contador Cargo: Contador General

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Pablo Silva, Barbara Mérida, Mirna Rivas

Mes: Marzo 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
3/1/2019 CH 1706 ANULADO ANULADO
3/1/2019 CH 1707 ANULADO ANULADO
3/1/2019 CH 1708 ANULADO ANULADO
André Ortiz Pago de energía electrica correspondiente al mes de
3/4/2019 CH 1709 febrero
3/5/2019 ND. 445045149 EPRODEP Nota de debito por cheque sin fondos
3/5/2019 CH 1710 ANULADO ANULADO
3/5/2019 CH 1711 Hugo Wolke Estipendio traponsorte Jovenes Constructores
3/5/2019 CH 1772 Hugo Wolke Anticipo para transporte a visitas a empresas
Hugo Wolke Anticipo para transporte para panadería San Martín, y
3/5/2019 CH 1713 pastelería Palace.
3/5/2019 CH 1714 Hugo Wolke Anticipo de estipendio laboral.
3/11/2019 CH 1715 Alexander Giron Pago por facilitación de mecanica de motos
3/14/2019 CH 1716 Hugo Wolke Estipendio traponsorte Jovenes Constructores
3/14/2019 CH 1717 ANULADO ANULADO
3/14/2019 CH 1718 Hugo Wolke Anticipo de estipendio de educación
3/14/2019 CH 1719 Hugo Wolke Anticipo de estipendio laboral.
3/14/2019 CH 1720 Hugo Wolke Anticipo de estipendio laboral.
3/14/2019 CH 1721 Hugo Wolke Anticipo de estipendio laboral.
3/15/2019 CH 1722 EPRODEP Reintegro por pago de ISR de consultoría
3/15/2019 CH 1723 Silvia Florencia Tercer pago de consultoría por 30% familias solidas
3/15/2019 NC. 170384952 EPRODEP Nota de credito por pago de consultoria
3/15/2019 CH 1724 ANULADO ANULADO
3/15/2019 CH 1725 EPRODEP Reintegro cuotas laborales y patronales
3/15/2019 CH 1726 EPRODEP Pago de provisión de prestacioines
3/15/2019 CH 1727 EPRODEP Reposición de cheque 1556
3/15/2019 CH 1728 ANULADO ANULADO
3/15/2019 CH 1729 EPRODEP Reposición de cheque 1583
3/15/2019 CH 1730 Pablo Silva Reposición de cheque 1643
3/15/2019 NC.. EPRODEP Reintegro de cheque no 1643
3/15/2019 CH 1731 Pablo Silva Reposición de cheque 1634
3/15/2019 NC.. EPRODEP Reintegro de cheque no 1634
3/28/2019 CH 1732 Hugo Wolke Sueldo correspondiente al mes de marzo
3/15/2019 CH 1733 Ada Ventura Sueldo correspondiente al mes de marzo
3/15/2019 CH 1734 Erick Molina Honorarios correspondientes al mes de marzo
3/20/2019 ND. 813287496 EPRODEP Nota de debito por generación de estados de cuenta
Primer desembolso correspondiente al mes de enero
25/03/20119NC. 914130421 EPRODEP 2019
3/31/2019 CH 1735 ANULADO ANULADO
3/31/2019 CH 1736 ANULADO ANULADO
Complemento de pago por facilitación de mecanica de
3/31/2019 CH 1737 Alexander Giron motos
3/31/2019 CH 1738 Ada Ventura Anticipo de gastos para graduación v cohorte
Hugo Wolke Anticipo de estipendio laboral en Clasivendo Distr.
3/31/2019 CH 1739 ITALIKA
Hugo Wolke Anticipo de estipendio laboral para JCs practica laboral
3/31/2019 CH 1740 en SOPESA

Anticipo de transporte para visita empresas para

Hugo Wolke fortalecer los compromisos con los JCs inicio de
pasantías y busqueda nuevas alianzas y entrevista de
3/31/2019 CH 1741 trabajo.
Hugo Wolke Anticipo estipendi transporte JCs inicio de pasantías en
3/31/2019 CH 1742 panadería San Martín
Anticipo de estipnendio de educación para tranposrte
Hugo Wolke a por inicio de pasantías laborales en pasteleria palace
3/31/2019 CH 1743 a partir del 25-30 de marzo
3/31/2019 NC. 122109350 EPRODEP Segundo desembolso para el periodo de febrero
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
(10,756.90)
(10,756.90)
(10,756.90)
- (10,756.90)

1,771.46 (12,528.36)
50.00 (12,578.36)
- (12,578.36)
1,385.00 (13,963.36)
1,600.00 (15,563.36)

900.00 (16,463.36)
765.00 (17,228.36)
2,000.00 (19,228.36)
337.00 (19,565.36)
- (19,565.36)
900.00 (20,465.36)
240.00 (20,705.36)
630.00 (21,335.36)
120.00 (21,455.36)
5,012.19 (26,467.55)
21,926.31 (48,393.86)
21,926.31 (26,467.55)
(26,467.55)
3,802.94 (30,270.49)
6,474.51 (36,745.00)
4,693.26 (41,438.26)
- (41,438.26)
6,474.51 (47,912.77)
1,566.00 (49,478.77)
1,566.00 (47,912.77)
5,180.00 (53,092.77)
5,180.00 (47,912.77)
6,673.97 (54,586.74)
6,673.97 (61,260.71)
1,200.00 (62,460.71)
10.00 (62,470.71)

11,298.98 (51,171.73)
 (51,171.73)
(51,171.73)

1,000.00 (52,171.73)
3,200.00 (55,371.73)

480.00 (55,851.73)

540.00 (56,391.73)

1,600.00 (57,991.73)

900.00 (58,891.73)

150.00 (59,041.73)
61,072.98 2,031.25
101,044.27 88,256.12 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 8366/73802

CONCILIACION BANCARIA
AL: 31 de Marzo de 2019
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 31 de Marzo de 2019 75,256.79 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario
2/15/2019 CH 1678 Pablo Silva 6,395.73
2/15/2019 CH 1679 Jorge Eduardo Noj 560.00
3/4/2019 CH 1709 André Ortiz 1,771.46
3/5/2019 CH 1711 Hugo Wolke 1,385.00
3/5/2019 CH 1772 Hugo Wolke 1,600.00
3/5/2019 CH 1713 Hugo Wolke 900.00
3/5/2019 CH 1714 Hugo Wolke 765.00
3/11/2019 CH 1715 Alexander Giron 2,000.00
3/14/2019 CH 1716 Hugo Wolke 337.00
3/14/2019 CH 1718 Hugo Wolke 900.00
3/14/2019 CH 1719 Hugo Wolke 240.00
3/14/2019 CH 1720 Hugo Wolke 630.00
3/14/2019 CH 1721 Hugo Wolke 120.00
3/15/2019 CH 1722 EPRODEP 5,012.19
3/15/2019 CH 1725 EPRODEP 3,802.94
3/15/2019 CH 1726 EPRODEP 6,474.51
3/15/2019 CH 1727 EPRODEP 4,693.26
3/15/2019 CH 1729 EPRODEP 6,474.51
3/15/2019 CH 1730 Pablo Silva 1,566.00
3/15/2019 CH 1731 Pablo Silva 5,180.00
3/28/2019 CH 1732 Hugo Wolke 6,673.97
3/15/2019 CH 1733 Ada Ventura 6,673.97
3/15/2019 CH 1734 Erick Molina 1,200.00
3/31/2019 CH 1537 Alexander Giron 1,000.00
3/31/2019 CH 1538 Ada Ventura 3,200.00
3/31/2019 CH 1539 Hugo Wolke 480.00
3/31/2019 CH 1540 Hugo Wolke 540.00
3/31/2019 CH 1541 Hugo Wolke 1,600.00
 3/31/2019 CH 1542 Hugo Wolke 900.00
3/31/2019 CH 1543 Hugo Wolke 150.00 73,225.54
2,031.25

Fecha Número Motivo

+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo
2,031.25 2,031.25
SALDO CONCILIADO AL: 31 de Marzo de 2019
Lugar y Fecha: Guatemala, 31 de Marzo de 2019

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Abel Ordoñez
Cargo: Contador Cargo: Contador General

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Abril 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
 2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 8366/7380226

CONCILIACION BANCARIA
AL: 30 de Abril de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 30 de Abril de 2018 0.00 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

0.00
0.00
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo
0.00 2,031.25
SALDO CONCILIADO AL: 30 de Abril de 2018
Lugar y Fecha: Guatemala, 30 de Abril de 2018

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Mayo 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
 2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 8366/7380226

CONCILIACION BANCARIA
AL: 31 de Mayo de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 31 de Mayo de 2018 0.00 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

0.00
0.00
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo
0.00 2,031.25
SALDO CONCILIADO AL: 31 de Mayo de 2018
Lugar y Fecha: Guatemala, 31 de Mayo de 2018
Firma Preparo: Firma Revisó:
Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Junio 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
 2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 1550 7380214

CONCILIACION BANCARIA
AL: 30 de Junio de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 30 de Junio de 2018 0.00 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

0.00
0.00
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo
0.00 2,031.25
SALDO CONCILIADO AL: 30 de Junio de 2018
Lugar y Fecha: Guatemala, 30 de Junio de 2018

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Julio 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
 2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 1550 7380214

CONCILIACION BANCARIA
AL: 31 de Julio de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 31 de Julio de 2018 0.00 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

0.00
0.00
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo
0.00 2,031.25
SALDO CONCILIADO AL: 31 de Julio de 2018
Lugar y Fecha: Guatemala, 31 de Julio de 2018

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
ONTABILIDAD
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Agosto 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
 2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 1550 7380251

CONCILIACION BANCARIA
AL: 31 de Agosto de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 31 de Agosto de 2018 0.00 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

0.00
0.00
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo

SALDO CONCILIADO AL: 31 de Agosto de 2018 0.00 2,031.25

Lugar y Fecha: Guatemala, 31 de Agosto de 2018

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Septiembre 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial

Saldo libro bancos

Ingresos Egresos Saldo
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 1550 7380251

CONCILIACION BANCARIA
AL: 30 de Septiembre de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 30 de Septiembre de 2018 0.00 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

0.00
0.00
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo

SALDO CONCILIADO AL: 30 de Septiembre de 2018 0.00 2,031.25

Lugar y Fecha: Guatemala, 30 de Septiembre de 2018

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto
Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Octubre 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 2914
7411.13
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 1550 7380251

CONCILIACION BANCARIA
AL: 31 de Octubre de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 31 de Octubre de 2018 0.00 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

0.00
0.00
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo

SALDO CONCILIADO AL: 31 de Octubre de 2018 0.00 2,031.25

Lugar y Fecha: Guatemala, 31 de Octubre de 2018

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Noviembre 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo 260.5
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
 2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 1550 7380251

CONCILIACION BANCARIA
AL: 30 de Noviembre de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 30 de Noviembre de 2018 0.00 2,031.25
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

0.00
0.00
Saldo Bancario Ajustado
-) Notas de Débito
 Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo

SALDO CONCILIADO AL: 30 de Noviembre de 2018 0.00 2,031.25

Lugar y Fecha: Guatemala, 30 de Noviembre de 2018

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto

Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva
LIBRO BANCOS
Nombre de la cuenta: EPRODEP/ JOVENES FUERTES COMUNIDADES SEGURAS
No. De cuenta: 3100100036652
Firmantes: Nestor Concohá, Pablo Silva, Barbara Mérida

Mes: Diciembre 2019

Fecha Documento Beneficiario Concepto

Saldo inicial
Saldo libro bancos
Ingresos Egresos Saldo
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
 2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
2,031.25
- - 2,031.25
 ASOCIACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESFUERZO POPULAR

PROYECTO: JOVENES FUERTES, COMUNIDADES SEGURAS

No. Proyecto 1550 7380251

CONCILIACION BANCARIA
AL: 31 de Diciembre de 2018
( Cifras Expresadas en Quetzales)

Banco: BANRURAL
No. Cuenta: 3100100036652

DESCRIPCION PARCIAL S A L D O S
BANCO CONTABILIDAD
Saldos al: 31 de Diciembre de 2018
-) CHEQUES EN CIRCULACIÓN
Fecha No. Cheque Beneficiario

Saldo Bancario Ajustado

-) Notas de Débito
Fecha Número Motivo
+) Notas de Crédito
Fecha Número Motivo
+ / - ) AJUSTES
Fecha Motivo

SALDO CONCILIADO AL: 31 de Diciembre de 2018 0.00 0.00

Lugar y Fecha: Guatemala, 31 de Diciembre de 2018

Firma Preparo: Firma Revisó:

Nombre: Carlos Pineda Nombre: Pablo Silva
Cargo: Contador Cargo: Director del Proyecto
Firma Aprobo:
Nombre: Mirna Rivas
Cargo: Coordinadora Ejecutiva