Resumen Ejecutivo

I. Proyecto

Marcar la propuesta a la que se refiere su proyecto:

Inversión en:
1. Proyecto nuevo o actividad nueva x
2. Proyecto existente o ampliación productiva
3. Compra de participación de socio/s existente/s (venta de participación en empresa)
4. Reducción de deuda u otra modalidad de reestructuración financiera

A. Datos básicos:

1. Nombre del proyecto.

Planta AGROINDUSTRIAL PARA LA ELABORACION DE HARINA DE

LUCUMA.

2. Nombre, dirección, teléfono y correo electrónico del promotor.

.- Ing. Jorge Yriondo

.- Dirección: Luna Pizarro 622, Vallecito, Arequipa
.- Tef.: 054-226400 .- E-mail: yriondo_2@hotmail.com

(1)
3. Descripción del producto o servicio

El presente proyecto trata de procesar Harina de Lucuma a partir de lucuma fresca que se
produce en una extensión de terreno de 220 Has, ubicado en el Distrito de Huchumayo,
Provincia de Arequipa. A 80 Km de la ciudad de Arequipa y a 100 km del puerto de
Matarani (Arequipa).

La harina de lucuma tiene como mercado objetivo el mercado de EE.UU. y la U.E.

(Union Europea), a los cuales entra con exoneración de aranceles por medio del Convenio
ATPA-USA y un convenio similar que se tiene firmado con la U.E. Brasil es otro
mercado atractivo, a través del Convenio de Libre comercio próximo a firmarse.

Esta coyuntura, mas los subsidios a la exportación (Dev. IGV, D. Back) y los bajos
costos de mano de obra hacen al proyecto bastante rentable.

El proyecto considera explotar cultivos alternativos en los primeros 4-5 años, ya que la
 1

producción inicial de lucuma demora 3 años; por lo que, en estos primeros años se
sembrara paprika para lograr tener caja en ese periodo.

El avance logrado, a la fecha en la implementacion del proyecto, es de aproximadamente

15%, pues se cuenta con la propiedad del terreno y con los estudios a nivel de Pre-
Factibilidad.

Se requiere localizar un Socio Estratégico, que haga un aporte del orden de U$

1’300,00.oo, para completar la capitalización del proyecto.

4. Ubicación geográfica.

El Proyecto se encuentra ubicado en:

• Anexo : QUISHUARANI, Distrito: UCHUMAYO

• Provincia : AREQUIPA, Región: AREQUIPA

Las Vía de acceso para el proyecto comprende un tramo de

carretera asfaltada de 12.5 Km desde la ciudad de Arequipa,
continuando con un tramo de carretera afirmada de 11 Km.

El aeropuerto se encuentra a 28 Km, y el puerto marítimo más próximo vía terrestre y

ferroviaria se ubica a (110 Km)

.- Los Recurso hídrico, para el proyecto lo constituyen el caudal constante de 50 lt/seg,

que se ha logrado obtener en base a la ejecución de calicatas de drenaje a tajo abierto,
que inicialmente, constituían afloramientos ubicados en la quebrada de Quishuarani,
ubicada a
170 mts de desnivel debajo del área productiva.

Los otros recursos a utilizarse, se consideran como

.- Energía: Suficiente
.- Comunicaciones: Suficiente

B. La oportunidad y ventajas competitivas (1):

a. ¿Por qué hacer este negocio?

.- Elproyecto tiene una adecuada competitividad y sus niveles de rentabilidad son bastante
atractivos
.- Descripción de principales competidores (principales compañías en el
rubro)

www.proinversion.com
 2

No existen muchos competidores a nivel internacional, pues el Perú y Chile son

actualmente los únicos países productores, aunque en Ecuador y Brasil ya se están
haciendo pruebas de sembríos.

.- Ventajas del proyecto frente a la competencia.

:- Entrada al mercado del EE.UU. vía ATPA con arancel cero, lo que le otorga una
ventaja competitiva, frente a terceros países y representa una ventaja en precios en el
orden del 15-20%.
.- Bajos costos de mano de Obra
.- Subsidios por parte del Estado: Devolución IGV, Impuesto a la renta restringido (15%)
y Draw back (5% sobre las ventas FOB), lo que permite tener costos de producción
bastante competitivos..

C. Mercado objetivo:

1. País/es destino.

El mercado objetivo del proyecto esta orientado al segmento de insumos para

helados y repostería y , hacia mercados con ventajas comparativas como son:

a.- USA mediante el Acuerdo ATPA:

b.- Unión Europea mediante un Acuerdo similar al ATPA (Italia, Suiza y Alemania, son
los principales compradores):
c.- Brasil mediante Acuerdo de Complementacion Económica
d.- Chile mediante Acuerdo de Complementacion Económica (Chile es uno de nuestros
mayores compradores, pero aparentemente para re- exportala)

2. Estimación de tamaño y tasa de crecimiento anual del mercado

(dos últimos años; proyección cinco años).

Las exportaciones de lucuma aun no son muy significativas pues están el orden de U$
43,000 en el año 2001 y de aproximadamente U$ 70,000 el 2002. de un mercado de
aproximadamente u$ 7-8 millones

Prolucma estima que para el año 2008-2010, eL Perú puede estar exportando niveles del
orden de 10,000 tm de lucuma. (u$ 27- 30 millones)

3. Participación estimada de mercado proyectada (dos últimos

años; proyección cinco años).

En la actualidad, Perú y Chile son los principales exportadores de lucuma a nivel

internacional, con una participación mayoritaria de Chile (90-95%).

www.proinversion.com
 3

El proyecto en un mediano plazo podría estar exportando 600-800 Tm y al 2010 unas

1,000 Tm que es la capacidad máxima del proyecto, lo que supondría una participación
del orden de la oferta peruana.

D. Descripción del modelo del negocio

1. Fuente de ingresos (precios promedio, volúmenes; 5 años

proyectado; si es proyecto existente incluir dos últimos años).

El proyecto tiene 2 fuentes de ingresos

.- Hasta en año 3, tiene ingresos por venta de paprika, que se cultiva alternativamente (65
Ha) y se vende a un precio de U$ 2,500 Tm, hasta el año 5, en que se corta la producción

.- A partir del año 4 se logran ya ingresos por cultivo de lucuma, los mismos que se
van estabilizando a patir del año 6 y entre el año 8-10 logra su maximo nivel (800-
1,000 Tm)

2. Estructura de costos.

Costo de producción de lucuma ( U$/HA, Tm)

El costo de producción de la lucuma es de U$ 258 x TM, de acuerdo al siguiente análisis.

Un. Cto. Tot. Part (%)

U$
Fert.-Abono Tm 260 0.413
Fitoisanita. Tm 50 0.079
Agua M3 30 0.048
M. Obra 49JH 220 0.349
Mermas 5% 30 0.048
Otros 7% 40 0.063
Total Cto-Ha 630 1.000
Total Cto-TM 5.45tm/ha 116.6 0.452
Cto.-Coseh-Almac. 65/tm 65 0.252
Gto. Administ 91680/1200 76.4 0.296
TOTAL (u$/Tm) 258 1.000

www.proinversion.com
 4

Costo de producción de Harina de lucuma ( U$/ Tm)

El costo de producción de la Harina de Lucuma es de U$ 1,685 x TM, de acuerdo al

siguiente análisis.

Ref. Produccion : 1,000 Tm

Unid. Cant- P.Un. Cto. Cto. Tm. Part (%)

mes Tot.
U$
Lucuma Tm 290 258 74850 855.43 0.571
Otros Ins Tm 10 0.2 2 0.02 0.000
M. Obra operar 30 200 6000 68.57 0.046
Energia Kw-50 18,000 0.086 1548 17.69 0.012
Agua M3 1500 0.51 765 8.74 0.006
Mermas 5% 4158.25 47.52 0.032
Deprec. 16667 16667 190.48 0.127
Gto. Fabric. 5822 66.53 0.044
Total 109812 1254.99 0.838
Gto. Administ.
.- Planilla 13777 21714 248.16 0.166
Gastos 3000 5000 57.14 0.038
Gto Comercial 3000 4000 45.71 0.031
Gto Financ. 1544 2000 22.86 0.015
Otros 4900 56.00
Cto Admin.total 37614 429.87 0.287
Cto Total 147426 1684.87 1.125

Sin embargo, se hace notar que este es un costo a la maxima capacidad de

produccion (1,000 tm), pues el costo es bastante variable, en función a los
niveles de produccion

Los costos reales son

www.proinversion.com
 5

Año 03 1698
Año 04 1705.47
Año 05 1547
Año 06 1938
Año 07 2239
Año 08 2014
Año 09 1885
Año 10 1885

3. Proveedores:

a.- Materia Prima: 70-75% nacional. 25-30% importado.

b.- Equipos: Importado (EE. UU. Y /o Alemania.): 75-80%. ; Nacional: 20-25%
c.- Mano de Obra: nacional. (100%)
d.- Términos de Compra: Las compras de insumos las hace la empresa Contratante.

4.- Distribución:.- Distribución: 80-90% exportación.

.- Términos de venta : contado/crédito; días de cobranza).

5.- Monto de inversión total (fondos) requerido (últimos

dos años; proyección a cinco años)

.- Inversion total U$ 1’800,000.oo

- Terreno e intangibles 260,000.00 (Ya aportados)
------------------------------------------------------
.- Fondos requerido: 1’540,000.
----------------------------------------------------------

www.proinversion.com
 6

6.- Uso de la inversión total requerida:

a. Componente bienes de capital

.- Terreno y Obra Civil: U$ 250,000.oo

.- Infraest. Riego : U$ 270,000.oo
.- Planta H. Lucuma 400,000.oo
.- Fte. Energía 55,000.oo
,. Otros 65,000.oo
-------------------------------------------------
Total U$ 1’040,000.oo
-------------------------------------

b. Componente capital de trabajo

.- Mantenimiento lucuma U$ 300,000.oo

.- Mantenimiento Paprika. U$ 120,000.oo
.- Otros 20,00.00
-------------------------------------------------------
Total U$ 440,000.oo

c. Componente otros.

.-Intangibles: U$ 30,000.oo
.- Imprevistos: U$ 30,000.oo
-----------------------------------------------------
Total U$ 60,000.oo

www.proinversion.com
 7

E. Estimaciones financieras del negocio

1. Flujo de Caja Libre (1) proyectado anual (5 años): en U$ dólares:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----

Paprika Tm 300 300 300 300 220 120

Lucuma Tm 0 0 55 100 285 400

0 1 2 3 4 5 6
1.- Ingresos
Paprika 2500 780000 780000 780000 780000 572000 312000
Lucuma 2700 0 0 148500 270000 769500 1080000
Dev. Igv 7% 54600 54600 64995 73500 93905 97440
D. Back 5% 39000 39000 46425 52500 67075 69600
1.-Total Ingreso 873600 873600 1039920 1176000 1502480 1559040

2.- Cto Fab.

.-Mant. Lucuma 630-ha 138600 138600 138600 138600 138600 138600
.-Manten. Paprika 1450-ha 94250 94250 94250 94250
.-Mant.Cerco 700-ha 700 700 700 700 700 700
.-Cosecha-Almacen, 65-tm 0 0 3575 6500 18525 26000
.-Cto-Produc-Harina 1254.71/t 69009.05 125471 357592.4 501884
m
.-Depresiac. 16666 16666 16666 16666 16666 16666 16666
2.-Tot.Cto Fabric. 250216 250216 322800.05 382187 532083.4 683850
3.- Util-Bruta 623384 550800 657733 643917 818630 677233.5
4.- Gto. Adm.Finan. 300000 300000 300000 300000 350000 350000
5.-Util Operat. 323384 250800 357733 343917 468630 327233.5
6.-(-)Imp-Dtos 64676.8 50160 71546.6 68783.3 93726 65446.7
7.-Util Opera/d. Imp. 258707.2 200640 286186.4 275133 374904 261786.8
8-9.- +Depre +Amortiz 16666 16666 16666 16666 16666 16666

10.- Inversiones 1800000

11.-Var. Cap. Trab 0
Flujo CAJA -1800000 275373.2 217306 302852 291799 391570 278453

www.proinversion.com
 8

2.- Flujo de Caja Neto (1) proyectado anual (5 años): en U$ dólares:

El flujo de caja neto es el siguiente:

AÑOS

0 1 2 3 4 5 6

1.- F. Caja Libre 275373 225674.8 318068.4 259765 377034 362140.8

2.-(-)Gto. Financ. 72000 67897 63301 58153 52389 45932
3.-Prestamo Bco. 600000
4.- Repago 34195 38290 42894 48042 53806 60263
5.- Iyeccion Capital -1800000
6.- F. Caja Neto -1200000 169178 119488 211873 153570 270839 255946

F. El equipo (1)

1. Breve descripción de promotores del proyecto.

.- Ing. Jorge Iriondo N.

Ing. Industrial , con mas de 20 años de experiencia, en la Empresa Privada y

Publica.

.- Consultor de Empresas (Cofide, Junac, BID(ex)

.- Perito Judicial
.- Empresario.
.- Autor de libros: ‘Negocios en el ATPA’, Manuales para el Pequeño Empresario, entre
otros
.- Conferencista en temas del ATPA, Pymes y otros.

2. Breve descripción de la gerencia del proyecto:

A la fecha no se tiene definida la Gerencia, pero se ha previsto que tendrá que ser de
primer nivel, con el siguiente perfil:

www.proinversion.com
 9

.- Profesional en Ing. Industrial o agrónomo , con experiencia en manejo y/o Dirección

Plantas Industriales y Agrarias s con mas de 7 años
.- Con experiencia y conocimientos en:
.- Marketing, , Finanzas, Calidad Total, Reingenieria de Procesos.
.- Ingles
.- Paquetes Informáticos de Oficce-2000 (Word, Exell), Internet .

3. Número trabajadores totales (nivel actual; 5 años proyectado).

El numero requerido de trabajadores a plena capacidad es de:

.- Trabajadores de Planta: 33
.- Trabajadores administrativos: 15

G. La oferta de participación propietaria al inversionista

potencial

Se esta ofreciendo el 70-75% del accionariado de la Empresa a cambio de la inversión

externa requerida, el saldo lo tiene el promotor y otros.

Importante:
Remitir el formato a la siguiente dirección proyectos@proinversion.com

www.proinversion.com