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DATOS
PERIODO VTA UNIDADES PRECIO VENTA VENTAS
AÑO 1 500,000.00 360.00 180,000,000.00
AÑO 2 520,000.00 365.40 190,008,000.00
AÑO 3 540,800.00 370.88 200,572,444.80
AÑO 4 562,432.00 376.44 211,724,272.73
AÑO 5 584,929.28 382.09 223,496,142.29
AÑO 6 608,326.45 387.82 235,922,527.81
AÑO 7 632,659.51 393.64 249,039,820.35
ESTADO DE RESULTADO
VENTAS 180,000,000.00
COSTO DE VENTAS -35,000,000.00
UTILIDAD BRUTA 145,000,000.00
GASTOS OPERACIONALES -40,000,000.00
UTILIDAD OPERACIONES 105,000,000.00
OTROS GASTOS -16,000,000.00
COMISIONES -2,700,000.00
86,300,000.00
DEPRECIACION -14,571,428.57
INTERESES -5,760,000.00
65,968,571.43
IMPUESTO -21,769,628.57
44,198,942.86
AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6 AÑO7
FLUJO DE CAJA PROY
AÑO 0 AÑO 1
SALDO INICIAL 0.00
VENTAS 180,000,000.00
CUENTAS A COBRAR -15,000,000.00
INVENTARIO 15,000,000.00
TOTAL 180,000,000.00
EGRESOS
INVERSION -120,000,000.00
MATERIA PRIMA -35,000,000.00
MANO OBRA DIRECTA -25,000,000.00
COSTOS CIF -15,000,000.00
COSTOS FIJOS -16,000,000.00
DEPRECIACION -14,571,428.57
COMISIONES -2,700,000.00
TOTAL EGRESOS -120,000,000.00 -105,571,428.57
TOTAL INGRESOS 0.00 74,428,571.43
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES MAS CAPITAL -10,517,651.32
utilidad antes impuesto 63,910,920.11
impuesto 33% -21,090,603.64
utilidad neta -120,000,000.00 42,820,316.47
AMO
6,857,142.86
Amortizacion Saldo
48,000,000.00
4,757,651.32 43,242,348.68
5,328,569.48 37,913,779.20
5,967,997.82 31,945,781.39
6,684,157.55 25,261,623.83
7,486,256.46 17,775,367.37
8,384,607.24 9,390,760.14
9,390,760.10 0.03
47,999,999.97
AÑO 7 TOTAL
0.00 0.00
249,039,820.35 1,490,763,207.98
-20,753,318.36 -124,230,267.33
24,903,988.88 167,836,691.76
253,190,490.87 1,534,369,632.41
-49,043,725.68 -291,391,873.86
-34,517,875.04 -206,681,467.14
-20,713,255.66 -124,023,121.96
-24,643,999.63 -143,430,778.48
-14,571,428.57 -101,999,999.99
-3,735,597.31 -22,361,448.12
-143,490,284.58 -987,527,241.43
109,700,206.29 546,842,390.98
-10,517,651.32 -73,623,559.24
99,182,554.97 473,218,831.74
-32,730,243.14 -195,762,214.47
66,452,311.83 277,456,617.26
FLUJO DE INVERSION
AÑO 0
INVERSION -120,000,000.00
FLUJO NETO INVERSION 120,000,000.00
AÑO 1 42,820,316
AÑO 2 47,549,966 RECURSOS PROPIOS 0.60
AÑO 3 51,030,424 OBLIGACION FINANCIERA 0.40
AÑO 4 61,792,352 TOTAL RECURSOS 1.00
AÑO 5 65,624,470
AÑO 6 62,186,777 COSTO DE LA DEUDA 0.12
AÑO 7 66,452,312 IMPUESTO A LA RENTA 0.33
MONTO
RECURSOS PROPIOS 72,000,000.00
OBLIGACION FINANCIERA 48,000,000.00
TOTAL 120,000,000.00
AÑOS
0 -120,000,000.00
1 52,870,316.47
2 58,158,746.30
3 62,228,689.58
4 73,612,035.15
5 78,102,589.10
6 75,358,087.34
7 80,357,080.96
OBSERVACIONES:
ES UN PROYECTO VIABLE, YA QUE PRODUC RENTABILIDAD ADICIONAL UNA VEZ QUE SE HAYA RECUPERAD
EL VALOR DEL PROYECTO ACTUAL EN CASO DE POSIBLE VENTA CUBRE LA INVERSION Y GENERA UTILIDAD
VIABILIDAD FINANCIERA DETERMINA QUE SE OBTIENE GANANCIA UNA VEZ RECUPERADO LOS RECURSOS
PROYECTO FINANCIERO VIABLE , ATRACTIVO PARA LOS INVERSIONISTAS, FLUJO DE CAJA POSITIVO Y CREC
72,000,000.00
48,000,000.00
120,000,000.00
VPN
EGRESOS
INVERSION -72,000,000.00
MATERIA PRIMA -35,000,000.00 -36,873,200.00
MANO OBRA DIRECTA -25,000,000.00 -26,338,000.00
COSTOS CIF -15,000,000.00 -15,802,800.00
COSTOS FIJOS -16,000,000.00 -18,101,621.16
DEPRECIACION -14,571,428.57 -14,571,428.57
INTERESES PRESTAMO -5,760,000.00 -5,189,081.84
COMISIONES -2,700,000.00 -2,850,120.00
TOTAL EGRESOS -72,000,000.00 -105,571,428.57 -111,687,049.73
TOTAL INGRESOS 0.00 74,428,571.43 81,487,750.27
GASTOS FINANCIEROS
DEPRECIACION 14,571,428.57 14,571,428.57
PRESTAMO ABONO A CAPITAL -4,757,651.32 -5,328,569.48
FLUJO NETO EFECTIVO 84,242,348.68 90,730,609.36
Saldo
48,000,000.00
43,242,348.68
37,913,779.20
31,945,781.39
25,261,623.83
17,775,367.37
9,390,760.14
0.03
TOTAL
0.00
1,490,763,207.98
-124,230,267.33
167,836,691.76
1,534,369,632.41
-291,391,873.86
-206,681,467.14
-124,023,121.96
-143,430,778.48
-101,999,999.99
-25,623,559.27
-22,361,448.12
-939,527,241.43
594,842,390.98
101,999,999.99
-47,999,999.97
648,842,391.00
FLUJO DE
AÑO 0
UTILIDAD NETA
DEPRECIACION
INTERESES
FLUJO CAJA BRUTO
CUENTAS X COBRAR MAS INV- CUENTAS X PAGAR
FLUJO CAJA LIBRE
AÑOS Cuota
0
1 10,517,651.32
2 10,517,651.32
3 10,517,651.32
4 10,517,651.32
5 10,517,651.32
6 10,517,651.32
7 10,517,651.32
TOTAL 73,623,559.24
FLUJO DE CAJA LIBRE
6,857,142.86
-10,517,651.32