FI Customização - GL, AP e AR

Projeto SPEC
Gerente – Consultoria Ana Bela
MANUAL DE CUSTOMIZAÇÃO
CONTABILIDADE
CONTAS A RECEBER
CONTAS A PAGAR
Projeto: SPEC
Módulo: FI – FINANÇAS
/conversion/tmp/scratch/420040191.doc Página 1 de 167

Última gravação Walter
Índice
Parâmetros Globais de Países...................................................................................................................................................4

Campos de Países.......................................................................................................................................................................5
Regiões.........................................................................................................................................................................................6
Moedas........................................................................................................................................................................................7
Casas Decimais para Códigos de Moedas................................................................................................................................8
Empresa......................................................................................................................................................................................9
Moedas Internas Adicionais por Empresa.............................................................................................................................11
Moedas Internas Adicionais para Ledger.............................................................................................................................12
Calendário SAP........................................................................................................................................................................14
Áreas de Controle de Crédito..................................................................................................................................................15
Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito.............................................................................................................16
Dados Globais da Empresa.....................................................................................................................................................17
Variantes de Exercício..............................................................................................................................................................19
Atribuição Empresa – Variante de Exercício........................................................................................................................20
Períodos Contábeis – Definir Variantes.................................................................................................................................21
Períodos Contábeis – Abrir e Fechar.....................................................................................................................................22
Atribuição Períodos Contábeis – Empresa............................................................................................................................23
Intervalo de Numeração de Documentos...............................................................................................................................24
Tipos de Documentos – Lista..................................................................................................................................................25
Desvio Máximo do Câmbio.....................................................................................................................................................26
Tipos de Documentos para Entrada de Código de Barras...................................................................................................27
Variantes de Status de Campo................................................................................................................................................28
Atribuição Variantes de Status de Campo - Empresa..........................................................................................................29
Variante de Tela........................................................................................................................................................................30
Grupo de Tolerância................................................................................................................................................................31
Proposta de Exercício...............................................................................................................................................................32
Proposta Data Efetiva..............................................................................................................................................................33
Diretório dos Planos de Contas...............................................................................................................................................34
Atribuição Empresa – Plano de Contas.................................................................................................................................35
Grupo de Contas......................................................................................................................................................................36
Definição de Grupos de Contas do Plano de Contas: SAT1.................................................................................................36
Conta do Razão........................................................................................................................................................................37
Conta de Resultado Transportado/Categ.Conta Resultado.................................................................................................40
Estrutura de Telas de Grupo de Contas.................................................................................................................................41
Definição de Grupos de Contas do Plano de Contas: SAT1.................................................................................................41
Estrutura de Linha...................................................................................................................................................................43
Estrutura de Balanço/L&P......................................................................................................................................................44
Estrutura de Linha para Clientes...........................................................................................................................................45
Estrutura de Linha para Fornecedores..................................................................................................................................46
Condições de Pagamento.........................................................................................................................................................47
Contas para Desconto a Receber............................................................................................................................................48
Tolerância de Fornecedores.....................................................................................................................................................49
Motivos de Diferença...............................................................................................................................................................50
Contas de Diferença de Pagamento........................................................................................................................................51
Programa de Pagamento.........................................................................................................................................................52
 Instalar todas as empresas para pagamento..................................................................................52
 Instalar empresas pagadoras para pagamento..............................................................................53
 Formas de pagamento no país.........................................................................................................54
 Instalar formas de pagamento por empresa para pagamentos....................................................58
 Bancos da Empresa...........................................................................................................................61
 Instalar determinação de bancos para pagamentos......................................................................64
 Contas bancárias...............................................................................................................................64
 Montantes alocados..........................................................................................................................65
 Configuração do programa de impressão, variantes e ISD..........................................................65
 Definição de conta para lançamento de encargos bancários........................................................66
Motivos para Bloqueio de Pagamento....................................................................................................................................67
Intervalos de Numeração para Cheques................................................................................................................................68
Condições de Pagamento.........................................................................................................................................................69
Contas de Impostos para Saída de Fatura.............................................................................................................................70

Contas para Despesas por Desconto.......................................................................................................................................71
Conta de Reconciliação para Adiantamentos de Clientes....................................................................................................72
Conta de Reconciliação para Adiantamentos de Fornecedores...........................................................................................73
Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a Receber................................................................................74
Data Efetiva Empresa..............................................................................................................................................................75
Símbolos de Origem.................................................................................................................................................................76
Nível de Previsão Tesouraria...................................................................................................................................................77
Grupos de Previsão Tesouraria...............................................................................................................................................78
Nomes de Conta na Tesouraria...............................................................................................................................................79
Definição Hierarquia e Atualização Títulos...........................................................................................................................81
Atualização Estrutura..............................................................................................................................................................82
Intervalos de Numeração.........................................................................................................................................................84
Níveis de Tesouraria para Logística.......................................................................................................................................85
Formulários..............................................................................................................................................................................86
Início Produtivo........................................................................................................................................................................87
Chaves para Regras de Contabilização..................................................................................................................................89
Transações Contábeis...............................................................................................................................................................94
Regras de Lançamento............................................................................................................................................................95
Definição Opções para Extrato de Conta Eletrônico............................................................................................................97
Definição Opções para Extrato de Conta Eletrônico.............................................................Erro! Indicador não definido.
Definição Opções para Extrato de Conta Eletrônico............................................................................................................98
Meios de Pagamento – Operação Bancária.........................................................................................................................102
Regras de Valor......................................................................................................................................................................103
ID de Usuário de IDS.............................................................................................................................................................104
Transporte de Plano de Contas.............................................................................................................................................106
IMPORTANTE.......................................................................................................................................................................109
Imposto de Renda – Parametrizações Gerais......................................................................................................................110
Imposto de Renda – Parametrizações Específicas..............................................................................................................112
Tolerancia para Grupo de Contas do Razao........................................................................................................................119
Chave Lçto para lançamentos de cliente com razão especial.............................................................................................120
Apuração de ICMS – Modelo 9 – Contas Especiais............................................................................................................121
Apuração de ICMS................................................................................................................................................................124
 Emissão do Livro de Apuração de ICMS.....................................................................................124
 Documento modelo para Apuração de ICMS..............................................................................136
 Documento modelo para Transferência de Saldos.......................................................................137
Apuração de IPI – Modelo 8 – Contas Especiais.................................................................................................................138
Definir regras de modificação de documentos.....................................................................................................................139
Definir método de avaliação para avaliação em ME..........................................................................................................140
Variação Cambial para contas NÃO administradas em P.A..............................................................................................141
Conta de Diferença de Câmbio.............................................................................................................................................143
Definir variantes de ordenação.............................................................................................................................................148
Definir variantes de totais.....................................................................................................................................................149
Selecionar campos adicionas.................................................................................................................................................150
Selecionar campos de pesquisa.............................................................................................................................................151
Selecionar campos de ordenação..........................................................................................................................................152
Selecionar campos de totais...................................................................................................................................................153
Definir características de exibição de campo por transação..............................................................................................154
Opções de casas decimais para códigos de moedas.............................................................................................................156
Verificar categorias das taxas de cambio.............................................................................................................................157
Eliminar plano de contas.......................................................................................................................................................158
Status de campo em tela de lançamento...............................................................................................................................159
Estrutura de linha na entrada de pagamento......................................................................................................................162
Tradução / Alteração de descrição de nome de campo.......................................................................................................166
Regra geral para mudar configuração de campo................................................................................................................167
OBC4................................................................................................................................................167
OB26.................................................................................................................................................167
OBC4................................................................................................................................................167
OB41.................................................................................................................................................167
OB41.................................................................................................................................................167
Preparar compensação automática......................................................................................................................................167
Método de Ordenação............................................................................................................................................................168
Liberar Batch.........................................................................................................................................................................168
Historico Padrao – Nota 108.559..........................................................................................................................................168

Título Parâmetros Globais de Países
Transação OY01
IMG Path IMG > Opções gerais > Definir países > Definir países
Request Ok
1 - Finalidade
Cadastrar o país e selecionar sua moeda, o formato de data, formato de endereço, representação
decimal, etc.
2 - Conteúdo
Foram definidas os seguintes campos:
3 - Histórico
Data Consultor
Walter Romão

Título Campos de Países
Transação OY17
IMG Path IMG > Opções gerais > Definir países > Definir verificações específicas de
países
Request
1 - Finalidade
Definir a extensão de alguns campos utilizados no país, como o código postal, número de conta
bancária, código bancário, a chave do banco, etc.
2 - Conteúdo
Foi utilizado o modelo padrão SAP, ficando em aberto para possíveis modificações caso sejam
necessárias.
Foi alterada a regra de verificação para chave de banco para aceitação, no cadastro do Banco Emprsa,
de cadastro de banco que possuam “letras” no dígito verificador no código do banco ( p.ex., CEF =
104-X )
 Duplo-clic : BR – Brasil
3 - Histórico
Data Consultor
Walter Romão

Título Regiões
Transação OVK2
IMG Path IMG > Opções gerais > Definir países > Inserir regiões
Request
1 - Finalidade
Cadastrar os estados brasileiros.
2 - Conteúdo
Foi utilizado o modelo padrão SAP.
..
3 - Histórico
Data Consultor
20/11/2001 Walter Romão

Título Moedas
Transação OY03
IMG Path IMG > Opções gerais > Moedas > Verificar códigos de moedas
Request
1 - Finalidade
Cadastrar os códigos das moedas da empresa.
2 - Conteúdo
Serão consideradas as moedas :
BRL Reais Moeda das empresas

USD Dólar Moeda forte ( paralela )
--- --- Moeda indexada ( paralela )
Foram mantidos os padrões fornecidos pelo sistema.
 Cadastrada a moeda UFIR

Moeda UFIR
Txt.descritivo Unidade Fiscal de Referência

Texto breve UFIR
3 - Histórico
Data Consultor

Título Casas Decimais para Códigos de Moedas
Transação OY04
IMG Path IMG > Opções gerais > Moedas > Definir opções de casas decimais para
moedas
Request
1 - Finalidade
Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda.
2 - Conteúdo
Quando não é informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.
Foi utilizado o modelo padrão SAP.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Empresa
Transação OX02
IMG Path IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira >
Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Request
1 - Finalidade
Cadastrar a empresa. Usar como modelo a empresa BR01.
2 - Conteúdo
Empresa
SPEC SPEC2
0050 SBS1
Código Empresa 0050 SBS1

Nome da Empresa SPEC SOFTWARE SPEC SOFTWARE
LTDA LTDA
Cidade São Paulo São Paulo
País BR BR
Moeda BRL BRL
Idioma PTP PT
Empresa Filiais Endereço C.N.P.J. I.E.

Transportadora Av. Senador Salgado Filho,
Sulista 76.104.397/000 101.33423-65
Sulista S/A. 5397 1-23
Bairro Uberaba
1010 CEP 81.580-000
Curitiba – PR .
Transportador Rua Guatemala, 485 76.104.397/000 83.790.059
a Sulista S/A. Bairro Penha 7-19
CEP 21.020-070
1040 Rio de Janeiro – RJ .
Transportador Av. Kenkiti Simomoto , 796 76.104.397.000 109.809.587.1
a Sulista S/A. Bairro Jaguaré 2-04 11
CEP 05.347-010
São Paulo – SP .

Transportador Avenida Costa e Silva, 930 76.104.397/001 283.126.302
a Sulista S/A Bairro: Vila Progresso 7-90
CEP: 79080-010
Campo Grande - MS
Total Linhas
Total Av. Senador Salgado Filho, 32.068.363/000 100.05644-58
Aéreas S.A. 5397 – Sala D 1-55
Bairro Uberaba
CEP 81.580-000
Curitiba – PR .
Total Linhas Rua Boaventura, 2312 32.068.363/000 062.757.472.0
Aéreas S.A. Bairro Jaraguá 2-36 010
CEP 31.270-310
Belo Horizonte – MG
Total Linhas Avenida Santos Dumont, 32.068.363/000 04142.773-4
Aéreas S/A 1350, Terminal 2 6-60
Aeroporto Internacional
Eduardo Gomes,
Bairro Tarumã
CEP: 69.049-600
Manaus – AM
Astron
Astron Av. Senador Salgado Filho, 35.780.493/000 101.82676-71
Transportes 5397-B 1-04
Ltda. Bairro Uberaba
CEP 81.580-000
Curitiba – PR .
Astron Rua Guatemala, 485 35.780.493/000 83.734.248
Transportes Bairro Penha – CEP 8-80
Ltda. 21.020-070
Rio de Janeiro – RJ .
Astron Av. Kenkiti Simomoto ,796 35.780.493/000 114.489.434.1
Transportes –A 9.61 14
Ltda. Jaguaré
CEP 05.347-010
São Paulo – SP .
3 - Histórico
Data Consultor

Título Moedas Internas Adicionais por Empresa
Transação OB22
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira >
Empresa > Moedas paralelas > Definir moedas internas adicionais
Request
1 - Finalidade
Definir as 3 moedas para as empresas : moeda principal e moedas paralelas. Todo valor lançado no
sistema será convertido para estas moedas, automaticamente.
Os lançamentos podem ser feitos em qualquer tipo de moeda cadastrada no sistema, além destas 3.
Porém, para consulta será feita automaticamente, nas moedas de lançamento, da empresa, e nas
moedas paralelas.
2 - Conteúdo
Foram definidas as moedas internas adicionais para todas empresas :
Não será utilizada UFIR como moeda paralela no projeto.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Moedas Internas Adicionais para Ledger
Transação OBS2
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Configuração da contabilidade financeira >
Empresa > Moedas internas adicionais > Definir moedas internas adicionais
para ledger
Request Ok
1 - Finalidade
Definir moedas internas adicionais para ledger.
2 - Conteúdo
Foi criado o ledger US – Ledger Moeda Forte com as seguintes características:
3 - Histórico
Data Consultor

Título Calendário SAP
Transação OY05
IMG Path IMG > Opções gerais > Atualizar calendário
Request ok
1 - Finalidade
Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais.
2 - Conteúdo
Foi deixado o padrão do sistema. Se necessário, o usuário-chave pode cadastrar outros feriados que
não estejam definidos no padrão.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Áreas de Controle de Crédito
Transação OB45
IMG Path IMG > Estrutura do empreendimento > Definição > Contabilidade financeira >
Definir área de controle de créditos
Request ok
1 - Finalidade
Cadastrar as áreas de controle de créditos de clientes da empresa.
2 - Conteúdo
Foi cadastrada uma única área de controle de créditos de clientes (050), para atender a SPEC
3 - Histórico
Data Consultor

Título Atribuição Empresa – Área de Controle de Crédito
Transação OB38
IMG Path IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuição > Contabilidade financeira >
Atribuir empresa – área de controle de crédito
Request
1 - Finalidade
Atribuir áreas de controle de crédito às empresas.
2 - Conteúdo
Foi atribuída a área de controle de crédito (ACTT) às empresas TOTAL :
3 - Histórico
Data Consultor

Título Dados Globais da Empresa
Transação OBY6
Empresa > Verificar e completar parâmetros globais
Request
Parei aqui.
1 - Finalidade
Cadastrar as referências contábeis da empresa.
2 - Conteúdo
Neste cadastro foi definido o plano de contas das empresas, a área de controle de crédito e a variante
do exercício
.
Também foi cadastrado o CGC da empresa, na opção Dados Adicionais.
 Para todas empresas, foram criados os padrões :

Endereço Dados adicionais ( CNPJ, ...)

 Dados Adicionais / Cadastramento de C.N.P.J. ( empresa 1000) :
 Dados de Endereço (empresa 1000) :
 OBS.: a Inscrição Estadual é cadastrada na transação “IMG  Componentes válidos para todas
aplicações  Funções Gerais da Aplicação  Nota Fiscal  Filial CGC  Criar
 OBS.: os dados de endereço podem ser cadastrados na transação OX02 (“IMG > Estrutura do
empreendimento > Definição > Contabilidade financeira > Definir, copiar, eliminar, verificar
empresa”).
3 - Histórico
Data Consultor

Título Variantes de Exercício
Transação OB29
Exercício > Atualizar variante de exercício (atualiz. exercício reduzido)
Request
1 - Finalidade
Cadastrar a variante de exercício.
2 - Conteúdo
Foi utilizado, para todas empresas, o padrão SAP K4, que consiste de doze períodos contábeis mais
quatro períodos para lançamentos especiais.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Atribuição Empresa – Variante de Exercício
Transação OB37
Exercício > Atualizar empresa a variante de exercício
Request
1 - Finalidade
Atribuir a empresa à variante de exercício.
2 - Conteúdo
Foi definida para as empresas Sulista, Total e Astron a variante de exercício K4, com doze períodos
contábeis mais quatro períodos especiais.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Períodos Contábeis – Definir Variantes
Transação OBBO
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Doc.
> Períodos contábeis > Definir variantes para períodos de lançamento abertos
Request
1 - Finalidade
Definir variantes para os períodos contábeis.
2 - Conteúdo
Foi utilizada a variante 0001, padrão SAP, para a permissão de lançamentos nos períodos contábeis.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Períodos Contábeis – Abrir e Fechar
Transação OB52
> Períodos contábeis > Abrir e fechar períodos de lançamento
Request
1 - Finalidade
Abrir e fechar os períodos contábeis de lançamento.
2 - Conteúdo
Foram abertos os seguintes períodos contábeis de lançamento:
3 - Histórico
Data Consultor

Título Atribuição Períodos Contábeis – Empresa
Transação OBBP
> Períodos contábeis > Atribuir empresa a variantes
Request
1 - Finalidade
Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis.
2 - Conteúdo
Foi atribuída a variante 0001 às empresas Sulista, Total e Astron :
3 - Histórico
Data Consultor

Título Intervalo de Numeração de Documentos
Transação FBN1
> Interv. numeração doc > Definir intervalos de numeração de documentos
Request
1 - Finalidade
Definir intervalos de numeração para os documentos.
2 - Conteúdo
Foram definidos os seguintes intervalos de numeração de documentos, gerados automaticamente na

transação de “criar empresa”:
Nº Ano Do nº Nº-até Posição intervalo Ext

00 9999 0090000000 0099999999 0
01 9999 0100000000 0199999999 0
02 9999 0200000000 0299999999 0
03 9999 0300000000 0399999999 0
04 9999 0400000000 0499999999 0
05 9999 0500000000 0599999999 0
........................................................................................
47 2000 4700000000 4799999999 0
47 9999 4700000000 4799999999 0
48 9999 4800000000 4899999999 0
49 9999 4900000000 4999999999 0
50 9999 5000000000 5099999999 0
51 9999 5100000000 5199999999 0
3 – Histórico
Data Consultor

Título Tipos de Documentos – Lista
Transação OBA7
> Cabeç. doc > Definir tipos de documentos
Request
1 - Finalidade
Cadastrar os tipos de documentos contábeis.
2 - Conteúdo
Foi definida a utilização do padrão SAP. Foram criados, até o momento, documentos utilizados no
módulo de Ativo Fixo ( AM ).
3 - Histórico
Data Consultor

Título Desvio Máximo do Câmbio
Transação OB64
> Variação cambial máxima > Gravar desvio de câmbio máximo por empresa
Request
1 - Finalidade
Cadastrar o desvio de câmbio.
2 - Conteúdo
Foi cadastrado um desvio máximo de câmbio de 5% para as conversões da empresa.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Tipos de Documentos para Entrada de Código de Barras
Transação OBD5
> Cabeçalho do documento > Atualizar tipos de documentos p/entrada de
código de barras
Request
1 - Finalidade
Cadastrar os tipos de documentos para entrada de código de barras.
2 - Conteúdo
Foi cadastrado o tipo de documento KR – Fatura fornecedor – FIIInvoice.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Variantes de Status de Campo
Transação OBC4
> Item do documento > Controle > Atualizar variantes de status de campo
Request
1 - Finalidade
Atualizar as variantes de status de campo.
2 - Conteúdo
Foi definida a utilização da variante de status de campo padrão 0001.
...
3 - Histórico
Data Consultor

Título Atribuição Variantes de Status de Campo - Empresa
Transação OBC5
> Item do documento > Controle > Atribuir variantes de status de campo à
empresa
Request
1 - Finalidade
Atribuir as variantes de status de campo à empresa.
2 - Conteúdo
Foi atribuída a variante de status de campo padrão 0001 para as empresas Sulista, Total e Astron.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Variante de Tela
Transação OB71
> Item do documento > Controle > Variante de tela entrada de documento
Request
1 - Finalidade
Selecionar variantes de tela para a entrada de documentos.
2 - Conteúdo
Foi selecionada a variante de tela 02 para a entrada de documentos das empresas Sulista, Total e
Astron :
3 - Histórico
Data Consultor

Título Grupo de Tolerância
Transação OBA4
> Item do documento > Definir grupos de tolerância para funcionários
Request
1 - Finalidade
Definir os grupos de tolerância para os funcionários da empresa.
2 - Conteúdo
Foram definidos os seguintes limites para operações de lançamento e diferenças de pagamento

permitidas aos funcionários das empresas Sulista, Total e Astron:
Mantendo em branco, valerá para

todos funcionários.
Padrão para as
empresas Sulista,
Total e Astron .
3 - Histórico
Data Consultor

Título Proposta de Exercício
Transação OB63
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Configurações contabilidade financeira >
Doc. > Valores propostos para processamento de documento > Possibilitar
proposta de exercício
Request
1 - Finalidade
Propor exercício para a empresa.
2 - Conteúdo
Foi ativada a possibilidade de proposta de exercício para a as empresas Sulista, Total e Astron, ou
seja, o último ano fiscal utilizado pelo usuário no modo de trabalho será proposto durante uma
alteração ou exibição de documento.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Proposta Data Efetiva
Transação OB68
> Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva
Request
1 - Finalidade
Propor data efetiva para a empresa.
2 - Conteúdo
Foi ativada a proposta de data efetiva para a as empresas Sulista, Total e Astron, ou seja, a data de
lançamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.
3 – Histórico
Data Consultor

Título Diretório dos Planos de Contas
Transação OB13
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. Razão > Dados
mestre > Preparar > Processar lista de plano de contas
Request
1 - Finalidade
Cadastrar os planos de contas.
2 - Conteúdo
Foi cadastrado o plano de contas SAT1, onde o idioma principal é o português (Brasil) e o tamanho das
contas foi limitado em 6 dígitos.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Atribuição Empresa – Plano de Contas
Transação OB62
mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Request
1 - Finalidade
Atribuir o plano de contas à empresa.
2 - Conteúdo
Foi definido que as empresas Sulista, Total e Astron utilizam o plano de contas SAT1.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Grupo de Contas
Transação OBD4
IMG Path IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Geral > Ctas. Razão > Dados
Mestres > Preparar > Definir grupo de contas
Request
1 - Finalidade
Definir os grupos de contas para o cadastro das contas.
2 - Conteúdo
Foram definidos os seguintes grupos de contas:
Definição de Grupos de Contas do Plano de Contas: SAT1

Intervalo
Grupo Descrição De Até
Grupos de Ativo:
1000 Disponível 100000 101999
1020 Clientes 102000 102999
1030 Circulante 103000 112999
1200 Estoques 120000 120999
1210 Despesas Exercício Seguinte 121000 122999
1500 Investimento 150000 159000
1600 Imobilizado 160000 170999
Grupos de Passivo:
2000 Financiamentos Curto Prazo 200000 200999
2010 Fornecedores 201000 202999
2100 Salários e Encargos 210000 210999
2200 Tributos 220000 220999
2300 Outros Passivos 230000 242999
2500 Exigivel Longo Prazo 250000 255999
2600 Patrimonio Liquido 260000 266999
Grupos de Receitas:
3000 Receitas 300000 399999
Grupos de Despesas:
4000 Despesas Vendas 400000 402999
4030 Pessoal 403000 405999
4060 Viagens 406000 406999
4100 Gerais 410000 419999
4200 Diversas 420000 422999
Grupos do SAP:
9100 Transitórias 910000 919999
9200 Cargas 920000 929999

3 - Histórico
Data Consultor
Título Conta do Razão

Transação FS00 ou FS01
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razão >
Dados mestre > Criação e processamento das contas do Razão > Processar
contas do Razão (processamento individual) > Processar conta do Razão
centralmente
Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razão > Dados mestre >
Processamento individual > Central
Request
1 - Finalidade
Cadastrar as contas contábeis.
2 - Conteúdo
Foram cadastradas todas contas contábeis para o Plano SAT1.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Preparar Operações Inter-Empresas
Transação OBYA
IMG Path Contabilidade Financeira > Contabilidade Geral > Transações Contábeis >
Preparar Operações inter empresa
1 - Finalidade
Definir contas contábeis para lançamentos automáticos das operações inter empresas (mútuos)
2 – Conteúdo
OBSERVAÇÃO:
Transação OB60 – Atribuição de Empresas para pagtos manuais: Quando customizada para
saída de pagamento, permite saídas de pagamentos manuais com mútuo.

......????
3 - Histórico
Data Consultor
23/jan/2001 Walter Romão

Título Conta de Resultado Transportado/Categ.Conta Resultado
Transação OB53
mestre > Preparar > Denominar conta do resultado transportado
Request
1 - Finalidade
Cadastrar conta para a transferência do resultado. Também é cadastrada a “Categoria de Conta de

Resultado” , na mesma tela, simplesmente informando-se o código da categoria.
2 - Conteúdo
Foi cadastrada a conta 266.000 – “Resultado do Exercício Atual”, no plano de contas SAT1 para a
transferência do resultado, e denominado o tipo RE para esse tipo de conta de resultado.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Estrutura de Telas de Grupo de Contas
Transação OBD4
IMG Path IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Geral > Ctas. Razão > Dados
Mestres > Preparar > Definir grupo de contas
Request
1 - Finalidade
Definir as estruturas de telas para o cadastro das contas.
2 - Conteúdo
Definição de Grupos de Contas do Plano de Contas: SAT1

Intervalo
Grupo Descrição De Até
Grupos de Ativo:
1000 Disponível 100000 101999
1020 Clientes 102000 102999
1030 Circulante 103000 112999
1200 Estoques 120000 120999
1210 Despesas Exercício Seguinte 121000 121999
1500 Investimento 150000 159000
1600 Imobilizado 160000 170999
Grupos de Passivo:
2000 Financiamentos Curto Prazo 200000 200999
2010 Fornecedores 201000 202999
2100 Salários e Encargos 210000 210999
2200 Tributos 220000 220999
2300 Outros Passivos 230000 242999
2500 Exigivel Longo Prazo 250000 255999
2600 Patrimonio Liquido 260000 266999
Grupos de Receitas:
3000 Receitas 300000 399999
Grupos de Despesas:
4000 Despesas Vendas 400000 400999
4030 CPV 403000 403999
4040 Pessoal 404000 407999
4080 Viagens 408000 408999
4100 Gerais 410000 419999
4200 Diversas 420000 422999
Grupos do SAP:
9100 Transitórias 910000 919999
9200 Cargas 920000 929999
3 - Histórico
Data Consultor

Título Estrutura de Linha
Transação O7Z3
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Ctas. Razão >
Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha
Request
1 - Finalidade
Definir estrutura de linha das partidas individuais.
2 - Conteúdo
Foram mantidos os padrões do sistema, sendo mantida como “default” a estrutura “D0” :
3 - Histórico
Data Consultor

Título Estrutura de Balanço/L&P
Transação OB58
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis
> Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balanço/L&P
Request
1 - Finalidade
Definir a estrutura de balanço/L&P.
2 - Conteúdo
São criados os “nomes” das estruturas de balanço a serem adotados pela empresa. O detalhamento
de cada estrutura é feito em outra transação ( a ser descrita ).
Foi criada uma estrutura de balanço BAL1, conforme abaixo :
Outras estruturas podem ser criadas, conforme o usuário desejar.
Cada vez que uma nova conta for criada no plano de contas será preciso verificar se a mesma já está
fazendo parte de algum item da estrutura.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Estrutura de Linha para Clientes
Transação O7Z3
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir
partidas individuais sem visor de listas Abap > Definir estrutura de linha
Request
1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para clientes.
2 - Conteúdo
Foi utilizada a tabela padrão SAP (D0), com os seguintes campos:
3 - Histórico
Data Consultor

Título Estrutura de Linha para Fornecedores
Transação O7Z3
Contas de fornecedores > Partidas individuais > Exibir partidas individuais >
Exibir partidas individuais sem visor de listas Abap > Definir estrutura de linha
Request
1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para fornecedores.
2 - Conteúdo
Foi utilizada a tabela padrão SAP (D0), com os seguintes campos:
3 - Histórico
Data Consultor

Título Condições de Pagamento
Transação OBB8
Transações contábeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >
Atualizar condições de pagamento
Request
1 - Finalidade
Atualizar condições de pagamento.
2 - Conteúdo
Foi utilizada a tabela padrão SAP. Caso necessário, as equipes de SD e MM podem incluir mais
algumas condições de pagamento.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Contas para Desconto a Receber
Transação OBXU
Transações contábeis > Saída de pagamento > Configuração para saída de
pagamento > Definir contas para rendimento por desconto
Request
1 - Finalidade
Definir conta para lançamento de desconto a receber.
2 - Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor

Título Tolerância de Fornecedores
Transação OBA3
Transações contábeis > Saída de pgto > Saída de pagamento manual >
Definir tolerâncias (fornecedores)
Request
1 - Finalidade
Definir tolerância de parceiros de negócios - fornecedores.
2 - Conteúdo
Foi atribuído o grupo de tolerância de fornecedores para as empresas Sulista, Total e Astron, com as
seguintes características:
3 - Histórico
Data Consultor

Título Motivos de Diferença
Transação OBBE
Diferenças de pagamento > Definir motivos de diferença (saída de pagto.
manual)
Request
1 - Finalidade
Definir os motivos de diferenças.
2 - Conteúdo
Foram definidos os seguintes motivos de diferença:
3 - Histórico
Data Consultor

Título Contas de Diferença de Pagamento
Transação OBXL
Diferenças de pagamento > Gravar contas p/diferenças de pagto. (saída de
pagto. manual)
Request
1 - Finalidade
Gravar as contas de diferença de pagamento de acordo com os motivos.
2 - Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor

Título Programa de Pagamento
Transação FBZP
Transações contábeis > Saída de pagamento > Saída de pagamento
automática > Seleção de meio de pagamento/de banco > Instalar programa
de pagamento
Request
1 - Finalidade
Instalar o programa de pagamento.
2 - Conteúdo
Foi instalado o programa de pagamento com os seguintes parâmetros:
 Instalar todas as empresas para pagamento

Foi criada, para as empresas Sulista, Total e Astron :

 Instalar empresas pagadoras para pagamento
Foram informados o valor mínimo de 1,00 BRL para os campos Montante mínimo p/entrada de pgtos e
Montante mínimo p/saída de pgtos, o formulário “J_1B_AVIS” e o ID Texto “ADRS”.

 Formas de pagamento no país
Ao selecionar o país BR - Brasil, foram encontrados os seguintes meios de pagamento:
A seguir, estão detalhados os parâmetros de cada forma de pagamento :
 Duplicata (A)

 Cheque (C)
 Boleto/duplicata / Arq.Banco-Cliente (D)

 CDC (E)
 Transferência (U)
Obs : Programa meio pgmto. RFFOUS_U ??????????

 FINAME (F)
Mesmos parâmetros de Duplicata (A)
 Consórcio (H)
Mesmos parâmetros de Duplicata (A) ????????? REVER !!!!!!!!
 Jurídico (J)
 Leasing (L)
 Desconto de Duplicata (O)
Mesmos parâmetros de Duplicata (A)
 Borderô (B)

 Instalar formas de pagamento por empresa para pagamentos
Foram criadas as seguintes formas de pagamento para as empresas Sulista, Total e Astron :
Duplicata (A)
Formulários: Formulário relativo ao suporte pgto – J_1B_DUPLICATA
E para cada empresa :
Borderô (B)

Cheque (C)
Boleto/duplicata (D)

Transferência (U)

 Bancos da Empresa
 Caminho : IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Contas bancárias > Definir
bancos da empresa
 Transação FI12
1 - Finalidade
Definir bancos da empresa.
Foram definidos os seguintes bancos para as empresas Sulista, Total e Astron:
Codificação dos Bancos:
Banco Agência Conta Corrente

Nome Cód Sul Tot Ast Sul Tot Ast
Banco Real 275-5 1849-0 1849-0 9716123-9 1716119-4
Bco. Bradesco 237-2 0426-0 0426-0 123.906-6 123.907-4
Esta transação tem 2 níveis de informações :
- Dados dos “Bancos da Empresa”

- Dados de “Contas Bancárias”
2 - Conteúdo
2.1. Dados dos “Bancos da Empresa”
Na tela de cadastramento do banco empresa, preencher os seguintes campos:
 Campo “Chave do Banco” :

- 3 primeiros dígitos = código do banco
- 4º dígito = dígito do banco
- 5º dígito em diante = código da agência (sem d.v. e sem zeros a esquerda)
 Campo “Conta Bancária” da conta corrente, adotar os seguintes critérios :
- Conta Corrente com 1 dígito verificador :

digitar somente o número da conta, sem zeros e sem dígitos verificadores
- Conta Corrente com 2 dígitos verificadores :
 digitar a conta completa, separando os DV com “-“
 Campo “Chv.Controle Banco” , adotar os seguintes critérios :
- Conta Corrente com 1 dígito verificador :

 preencher a primeira posição do campo com o dígito da agência ,
 preencher a segunda posição do campo com o dígito da conta corrente
- Conta Corrente com 2 dígitos verificadores :

 o dígito da agência deverá ser preenchido na primeira posição do campo,  a
segunda permanecerá em branco
- Código da agência não tiver nenhum dígito :

 deixar a primeira posição em branco
 na segunda posição preencher o dígito da conta corrente,
Por exemplo, para o Banco Real da Sulista :
2.2. Dados dos “Contas Bancárias”
Informar os seguintes campos :
ID Conta: código de identificação da conta bancária no sistema R/3

 Denominação: denominação das contas identificando a conta corrente para facilitar a
identificação das contas bancárias
 Conta Bancária:
 Conta Corrente com 1 dígito:
- informar apenas o número da conta, sem o dígito verificador
 Conta Corrente com 2 dígitos:
- informar o número da conta + dígito verificador separado por “-“.
 Chv.cntrl.banco:
 Conta Corrente com 1 dígito:
- informar na primeira posição o dígito verificador da agência
- informar na segunda posição o dígito da conta corrente.
 Conta Corrente com 2 dígitos:
- informar na primeira posição o dígito verificador da agência.
Para o Banco Real, e empresa Sulista :
3 - Histórico
Data Consultor

 Instalar determinação de bancos para pagamentos
Ao selecionar as empresas Sulista, Total e Astron – Transportadora Sulista S.A.., foram cadastrados os
seguintes bancos com as devidas sequências hierárquicas:
 Contas bancárias
Foram determinadas as seguintes contas bancárias :

 Montantes alocados
E também foram alocados os seguintes montantes:
 Configuração do programa de impressão, variantes e ISD
Para o programa de impressão foram feitos os passos abaixo :
1º . Transação SE38: foi inserido o nome do programa para cada meio de pagamento
2º . Foi ativado o subobjeto “Variantes” e selecionado o botão “Modificar”
3º .Foi selecionado o botão “Criar” e inserido o nome da variante
RFFOBR_A
(duplicatas)
RFFOBR_D
(arq.bco+boleto)
Variante do programa de impressão :
PROGRAMA MEIO VARIANTES SAÍDAS

PGTO (SE38)
Zrffobr_a K DUPLICATAS Imprimir duplicata
Rffobr_u U CP_ARQ_banco Gerar arquivo ct.pagar
Rffobr_d AeD CR_ARQ_banco Gerar arquivo ct.receber + boleto
(opcional)
Rffobr_v
Rffous_c C CHEQUE_banco Cheque

Para a geração das outras variantes, os controles de impressão foram alterados de acordo com o meio
de pagamento:
 Para duplicata, foi ativado o campo Intercâmbio de suporte de dados
 Para borderô, foram ativados os campos Comando col. impressão e Imprimir lista pagamentos
 Para cheque, foram ativados os campos Imprimir cheques e Imprimir lista pagamentos
 Para boleto/duplicata, foram ativados os campos Imprimir boletos e Imprimir lista pagamentos
 Para transferência, foram ativados os campos Intercâmbio de suporte dados e Imprimir lista
pagamentos
Em cada variante é preciso definir a impressora para os campos ativados no controle de impressão e
ativar o item Impressão imediata.
RESUMO
Form Programa Variante Pri Edit Imprimi Imprimir Imprimir Imprimi Formulár. 1 Formulário 2
a nt ISD Avis r Lista Boleto Transf. r
Pagto Co o Pagto Bancária Cheque
lle
c
Or
de
r
A Zrffobr_a V_variante X X J_1b_duplicat
a
B Rffobr_u Bordero_brade X X J_1b_bordero
D Rffobr_d Boleto_itau X X
G Zrffobr_a V_variante
I Rffobr_d Financ_dup X X X
M Rffobr_v Financ_dup X X X
O Zrffobr_a Financ_dup X X X J_1b_duplicat J_1b_dme
a
C Rffous_c Cheque_itau X X J_1b_check
E Rffod__v
U Rffobr_u Transf_brade J_1b_bordero
 Definição de conta para lançamento de encargos bancários
Caminho : IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores > Transações
contábeis > Entrada de pagamento > Configuração para entrada de pagamento > Definir
contas para encargos bancários (clientes)
Transação: OBXK
3 - Histórico
Data Consultor

Título Motivos para Bloqueio de Pagamento
Transação OB27
Transações contábeis > Saída de pgto > Configuração para saída de
pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio
de pagamento
Request
1 - Finalidade
Definir motivos para bloqueio de pagamento.
2 - Conteúdo
Foram mantidas as configurações default do sistema :
3 - Histórico
Data Consultor

Título Intervalos de Numeração para Cheques
Transação FCHI
Transações contábeis > Saída de pgto > Saída de pagamento automática >
Meio de pagamento > Administração de cheques > Definir intervalos de
numeração para cheques
Request
1 - Finalidade
Definir os intervalos de numeração para os cheques.
2 - Conteúdo
Foi criado um maço de teste para emissão cheque ( intervalo 01 ), e para borderôs foi criado o
intervalo 9999 .
Esta transação é usada para cadastrar os intervalos de cheque de cada banco, para cada empresa.
Desta forma, o número do cheque impresso será gravado no sistema no título do contas a pagar.
Foram cadastrados maços para as 3 empresas, para os bancos Real e Bradesco.
Exemplo :
3 - Histórico
Data Consultor

Título Condições de Pagamento
Transação OBB8
Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota de crédito > Atualizar
condições de pagamento
Request
1 - Finalidade
Atualizar as condições de pagamento dos fornecedores.
2 - Conteúdo
Foram deixadas as condições padrão SAP.
Fica sob a responsabilidade da empresa a manutenção deste cadastro.

Verificar seu cadastramento em manuais de operação de usuário.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Contas de Impostos para Saída de Fatura
Transação OB40
Transações contábeis > Saída de fatura/saída de nota de crédito > Gravar
contas de impostos para saída de fatura
Request
1 - Finalidade
Gravar contas de impostos para saída de fatura.
2 - Conteúdo
Foram atribuídas as seguintes contas:
Denominação Operação Conta Descrição da Conta

ICMS comp. offset ICP 220020 ICMS a Pagar
ICMS Reversal Z.F. ICX 112040 ICMS a Compensar
ICMS complementar ICC 220020 ICMS Compra de Entrega Futura
Sales Tax 1 accr. db VS1 910120* IPI a Compensar
Sales Tax 2 accr. db VS2 112040 ICMS a Compensar
Sales Tax 1 accr. cr MW1 910120* IPI a Recolher
Sales Tax 2 accr. cr MW2 220020 ICMS a Recolher
Sales Tax 3 accr. cr MW3 -- Substituição Tributária
Sales Tax 4 accr. cr MW4 220090 ISS a Recolher
(*) conta transitória para atender processos de MM. As empresas não tem IPI.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Contas para Despesas por Desconto
Transação OBXI
Transações contábeis > Entrada de pagamento > Configuração para entrada
de pagamento > Definir contas para despesas por desconto
Request
1 - Finalidade
Definir contas para lançamento de despesas por desconto.
2 - Conteúdo
Foi definida a conta 400.000 para o lançamento de despesas por desconto no plano de contas SAT1.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Conta de Reconciliação para Adiantamentos de Clientes
Transação OBXR
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > contabilidade de clientes e fornecedores >
Transações contábeis > Adiantamentos recebidos > Definir conta de
reconciliação para adiantamento de clientes
Request
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados pelos clientes.
2 - Conteúdo
Foram definidas as seguintes contas para o lançamento de adiantamentos efetuados pelos clientes no
plano de contas SAT1:
 Adiantamentos (A)
 Solicitações (F)
3 - Histórico
Data Consultor

Título Conta de Reconciliação para Adiantamentos de Fornecedores
Transação OBYR
Transações contábeis > Adiantamentos efetuados > Definir conta de
reconciliação diferente para adiantamentos
Request
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de adiantamentos efetuados para os fornecedores.
2 - Conteúdo
Foram definidas as seguintes contas para o lançamento de adiantamentos efetuados para

fornecedores nacionais no plano de contas SAT1:
 Adiantamentos
 Solicitações de adiantamento
3 - Histórico
Data Consultor
29/jan/2002

Título Conta de Reconciliação Diferente para Letras de Câmbio a
Receber
Transação OBYN
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transações
contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Lançar letra de câmbio a
receber > Definir conta de reconciliação diferente p/L/C a receber
Request
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliação para o lançamento de L/C a receber.
2 - Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor

Título Data Efetiva Empresa
Transação OT01
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir proposta
da data efetiva
Request
1 - Finalidade
Propor data efetiva para a empresa.
2 - Conteúdo
Foi ativada a proposta de data efetiva para a as empresas Sulista, Total e Astron, ou seja, a data de
lançamento de um documento deve ser proposta como a data de vencimento do mesmo.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Símbolos de Origem
Transação OT05
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Configuração > Definir símbolos
de origem
Request
1 - Finalidade
Definir símbolos de origem.
2 - Conteúdo
Foi definido a utilização do padrão SAP, ou seja, o símbolo de origem BNK:
3 - Histórico
Data Consultor
Obs.: Tabela T093

Título Nível de Previsão Tesouraria
Transação OT14
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
> Definir níveis de tesouraria
Request DW1K900016 – FI
1 - Finalidade
Definir nível de previsão de tesouraria.
2 - Conteúdo
Foram definidos os níveis de previsão de tesouraria :
B2 Banco Entrada Símbolo de origem BNK

B8 Banco Saída Símbolo de origem BNK
F0 Banco Principal Símbolo de origem BNK
F1 Lançamento Compra e Venda Símbolo de origem PSK.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Grupos de Previsão Tesouraria
Transação OT13
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
> Definir grupos prev. tesouraria
1 - Finalidade
Definir grupos de previsão de tesouraria.
2 - Conteúdo
Foi utilizada a tabela padrão SAP, sendo que os grupos que deverão ser mais utilizados são:
GrpPrevTes Nível Conta Contábil Denominação

A1 F1 201.000 F-nacional
A2 F1 202.000 F-estrangeiro
A5 F1 201.010 F-funcionários
A6 F1 Diversas Impostos
E2 F1 102.000 C-nacional
E3 F1 102.001 C-estrangeiro
3 – Histórico
Data Consultor

Título Nomes de Conta na Tesouraria
Transação OT16
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir nome da
conta em tesouraria
Request
1 - Finalidade
Definir nomes de contas na tesouraria.
2 - Conteúdo
Foram definidos os seguintes títulos de contas, para as 3 empresas:
Empr NmCtaEmTes Cta.banco Cta.banco SóAT Denominação
1000 BBRA CWB E 101001 BC. BRASIL CURITIBA ENTRADA

1000 BBRA CWB P 101000 BC. BRASIL CURITIBA PRINCIPAL
1000 BBRA CWB S 101002 BC. BRASIL CURITIBA SAÍDA
1000 BCN CWB EN 101101 BCN CURITIBA ENTRADA
1000 BCN CWB PR 101100 BCN CURITIBA PRINCIPAL
1000 BCN CWB SA 101102 BCN CURITIBA SAÍDA
1000 BIC CWB EN 101091 BC INDUSTRIA COMÉRCIO CWB ENTR
1000 BIC CWB PR 101090 BC INDUSTRIA COMÉRCIO CWB PRIN
1000 BIC CWB SA 101092 BC INDUSTRIA COMÉRCIO CWB SAÍD
1000 BRAD BHZ E 101081 BRADESCO B.HORIZ. ENTRADA
1000 BRAD BHZ P 101080 BRADESCO B.HORIZ. PRINCIPAL
1000 BRAD BHZ S 101082 BRADESCO B.HORIZ. SAÍDA
1000 BRAD CWB E 101071 BRADESCO CURITIBA ENTRADA
1000 BRAD CWB P 101070 BRADESCO CURITIBA PRINCIPAL
1000 BRAD CWB S 101072 BRADESCO CURITIBA SAÍDA
1000 CIDD CWB E 101121 BANCO CIDADE CWB ENTRADA
1000 CIDD CWB P 101120 BANCO CIDADE CWB PRINCIPAL
1000 CIDD CWB S 101122 BANCO CIDADE CWB SAÍDA
1000 HSBC CWB E 101011 BANCO HSBC CURITIBA ENTRADA
1000 HSBC CWB P 101010 BANCO HSBC CURITIBA PRINCIPAL
1000 HSBC CWB S 101012 BANCO HSBC CURITIBA SAÍDA
1000 ITAU SJP E 101021 BANCO ITAU S.J.PINHAIS ENTRADA
1000 ITAU SJP P 101020 BANCO ITAU S.J.PINHAIS PRINCIP
1000 ITAU SJP S 101022 BANCO ITAU S.J.PINHAIS SAÍDA
1000 MERC CWB E 101111 MERCANTIL COM. CWB ENTRADA
1000 MERC CWB P 101110 MERCANTIL COM. CWB PRINCIPAL
1000 MERC CWB S 101112 MERCANTIL COM. CWB SAÍDA
1000 REAL BHZ E 101041 BANCO REAL B.HORIZ. ENTRADA
1000 REAL BHZ P 101040 BANCO REAL B.HORIZ. PRINCIPAL
1000 REAL BHZ S 101042 BANCO REAL B.HORIZ. SAÍDA
1000 REAL CAM E 101151 BANCO REAL CP.GRANDE ENTRADA
1000 REAL CAM P 101150 BANCO REAL CP.GRANDE PRINCIPAL
1000 REAL CAM S 101152 BANCO REAL CP.GRANDE SAÍDA
1000 REAL CWB E 101031 BANCO REAL CURITIBA ENTRADA
1000 REAL CWB P 101030 BANCO REAL CURITIBA PRINCIPAL
1000 REAL CWB S 101032 BANCO REAL CURITIBA SAÍDA
1000 REAL POA E 101161 BANCO REAL P.ALEGRE ENTRADA
1000 REAL POA P 101160 BANCO REAL P.ALEGRE PRINCIPAL
1000 REAL POA S 101162 BANCO REAL P.ALEGRE SAÍDA
1000 REAL RIO E 101131 BANCO REAL RIO.JAN. ENTRADA
1000 REAL RIO P 101130 BANCO REAL RIO.JAN. PRINCIPAL
1000 REAL RIO S 101132 BANCO REAL RIO.JAN. SAÍDA
1000 REAL SPO E 101141 BANCO REAL S.PAULO ENTRADA
1000 REAL SPO P 101140 BANCO REAL S.PAULO PRINCIPAL
1000 REAL SPO S 101142 BANCO REAL S.PAULO SAÍDA
1000 UNIB BHZ E 101061 UNIBANCO BHZ ENTRAD
1000 UNIB BHZ P 101060 UNIBANCO BHZ PRINCIPAL
1000 UNIB BHZ S 101062 UNIBANCO BHZ SAÍDA
1000 UNIB CWB E 101051 UNIBANCO CWB ENTRADA
1000 UNIB CWB P 101050 UNIBANCO CWB PRINCIPAL
1000 UNIB CWB S 101052 UNIBANCO CWB SAÍDA
3 - Histórico
Data Consultor

Título Definição Hierarquia e Atualização Títulos
Transação OT18
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações >
Definir hierarquia e atualizar títulos
1 - Finalidade
Atualizar títulos.
2 - Conteúdo
Foram atualizados os títulos para previsão de clientes/fornecedores e para a posição financeira diária
de bancos:
3 - Histórico
Data Consultor

Título Atualização Estrutura
Transação SPRO
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Classificações >
Atualizar estrutura
Request
1 - Finalidade
Atualizar estrutura.
2 - Conteúdo
Foram atualizadas as seguintes estruturas:
Estruturaç Ctg Seleção Empr PlCt Excluir ConcCompac Cta.compac EmpCom
BANCOS E ++++++++++ **
BANCOS E B2 **
BANCOS E B8 **
BANCOS E F0 **
BANCOS G 0000101++0 BCO PRINC.
BANCOS G 0000101++1 BCO ENTRAD
BANCOS G 0000101++2 BCO SAÍDA
CLIEN/FORN E ++ **
CLIEN/FORN G A+ FORNECEDOR
CLIEN/FORN G A1 FORN.NAC.
CLIEN/FORN G A2 FORN.INTER
CLIEN/FORN G A5 F-Funcionário
CLIEN/FORN G E+ CLIENTES
CLIEN/FORN G E2 CLIEN.NAC
CLIEN/FORN G E3 CLIE.INTER
CLIEN/FORN G FA ADIANT.CLI
CLIEN/FORN G FB ADIANT.FOR
CLIEN/FORN G FS SOLIC.ADT.
CLIEN/FORN G FT SOLIC.ADT.
CLIEN/FORN G M2 PED.COMPRA
CLIEN/FORN G S1 ORDEM VEND
GERAL E ++ **
GERAL E ++++++++++ **
GERAL E B2 **
GERAL E B8 **
GERAL E F0 **
GERAL G 0000101++0 BCO PRINC.
GERAL G 0000101++1 BCO ENTRAD
GERAL G 0000101++2 BCO SAÍDA
GERAL G A+ FORNECEDOR
GERAL G A1 FORN.NAC.
GERAL G A2 FORN.INTER
GERAL G E+ CLIENTES
GERAL G E2 CLIEN.NAC
GERAL G E3 CLIE.INTER
GERAL G FA ADIANT.CLI
GERAL G FB ADIANT.FOR
GERAL G FS SOLIC.ADT.
GERAL G FT SOLIC.ADT.
GERAL G M2 PED.COMPRA
GERAL G S1 ORDEM VEND
3 - Histórico
Data Consultor

Título Intervalos de Numeração
Transação OT20
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Tesouraria
manual > Definir intervalos de numeração
1 - Finalidade
Definir intervalos de numeração na tesouraria.
2 - Conteúdo
Foi definido o intervalo de numeração abaixo para as empresas Sulista, Total e Astron. Outros
intervalos podem ser definidos se necessário.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Níveis de Tesouraria para Logística
Transação OT47
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Estruturação > Definir níveis de
tesouraria para logística
Request
1 - Finalidade
Definir níveis de previsão de tesouraria para logística.
2 - Conteúdo
Foi utilizada a tabela padrão SAP.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Formulários
Transação OT27
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de caixa > Transações Contábeis >
Concentração de caixa > Determinar formulários
1 - Finalidade
Definir formulários da administração da tesouraria.
2 - Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor

Título Início Produtivo
Transação FDFD
IMG Path IMG > Tesouraria > Administração de Caixa > Ferramentas > Preparar início
produtivo e estrutura de dados
Request
1 - Finalidade
Esta transação refaz as informações para o fluxo de caixa, como níveis e grupos de tesouraria, no
lançamentos de contas a pagar e receber, pedidos MM e SD.
Definir parâmetros de integração entre FI e logística (SD e MM).
É ser utilizada na entrada de produção e para refazer as informações em caso de falha.
2 - Conteúdo
 Transacao : FDFD
1º ) Marcar
2º ) Marcar
3º ) Estabelecer um
horario para executar
a atualizacao.
4º ) Executar

No menu Sistema  Servicos  Jobs  Sintese de jobs, serao mostrados os “jobs” liberados, e
seu status:
 Liberado : processo em andamento
 Termin. : processo já encerrado
Após o termino do job, verificar o fluxo de caixa, que estara’ atualizado.
3 - Histórico
Data Consultor
Observação :
OBBY
Cnab Brad Itau
Extrato Eletr.
p/banco
Extrato manual
OT57 OT56 OT52 OT51 OT59 OT58

Regras de Regras Ctab - Esquema
Contabilização X - Símbolo
Z100 Op.Externa - Conta
Z200 - Cnab Brad Itau Ext.Eletrônico 59
Z300 - Extr.Elet. Ext.Manual 58
p/bco51
- Ext.Manual52

Título Chaves para Regras de Contabilização
Transação OT56
contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transações
contábeis
Request
Finalidade
Criar chaves para regras de contabilização. Essas chave serão associadas às regras externas ( de
bancos ), na OT52.
Conteúdo
São todas operaçoes que podem ocorrer em comunic.bancária. Para extrato manual, foram criadas
regras genéricas, para atender todos os bancos.
Respeitar padrao febraban para extrato (categoria de lançamento – nota 15)
Chave para regras de contabilização

Visão: V_T028D
RegrContab Texto
0001 DEPÓSITO EM DINHEIRO - CRÉD

0002 DEPÓSITO EM CHEQUE - CRÉD
0003 CHEQUE COMPENSADO - DÉB
0004 ORDEM DE PAGAMENTO - DÉB
0005 CPMF - DÉB
0006 ESTORNO DE CPMF - CRÉD
0007 IOF - DÉB
0008 TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB
0009 ENCARGOS
0010 OUTROS DÉBITOS
0011 ESTORNO DE CRÉDITOS
0012 JUROS CONTA GARANTIDA
0013 JUROS DESCONTO DUPLICATA
0014 JUROS DUPLICATAS CAUCIONADAS
0015 JUROS EMPRÉSTIMO T.NOMA
0016 JUROS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
0017 JUROS FINANCIAMENTO ATIVO FIXO
0018 OUTROS CRÉDITOS
0019 ESTORNO DE DÉBITOS
0020 DOC - Crédito Automático
0021 TRANSF.AGÊNCIAS -Cheque - Crédito
0022 TRANSF.AGÊNCIAS-Dinheiro - Crédito
0023 FINANC. VEÍCULOS/BENS - DÉBITO
OBS: VER CODIGOS DO BCO DO BRASIL NO ARQUIVO “BB CODIGO DE

HISTORICO.XLS” )

Título Chaves para Regras de Contabilização
Transação OT57
contábeis > Pagamentos > Extrato conta eletrônico > Criar e atribuir
transações contábeis
Request
Finalidade
Criar chaves para regras de contabilização. Essas chave serão associadas às regras externas ( de
bancos ), na OT51.
Conteúdo
São todas operaçoes que podem ocorrer em comunic.bancária. Para extrato eletrônico devem ser
criadas regras para cada banco. ( Tabela T028D )
OPERAÇÕES FINALIDADE
9999 Todos bancos ( extrato manual )
B999 Bradesco
R999 Banco Real

B277 CAMBIO FINANCEIRO
RegrContab Texto B278 CAMBIO TURISMO
B282 DOC CRED.AUTOM/DEVOLVIDO*
B001 DEPOSITO CHEQUE/DINHEIR B283 DEVOLUCAO SALDO C.PRESE
B002 CHEQUE B284 PAG CONTAS
B004 PAGAMENTO FUNCIONARIOS B288 DEB.p/CTA FIRMA/RECEB.FUNC
B006 CHQ.DEVOLV. RETIRAR AG. B289 TARIFA LCTO.DEBITO CONT
B007 OPER.DESCONTO COMERCIAL B295 CREDITO FOLHA PAGAMENTO
B008 VALORES CONTR.A LIBERAR B296 TARIFA 2 VIA EXTR. FGTS
B009 TARIFA FORN.TAL.CHEQUES B298 PGT.FUNCION/CRED p/CTA FIRMA
B010 DEPOSITO EM CHEQUE B299 TRANSF.VALOR ENTRE CONT
B011 DIVIDENDOS DE ACOES B304 TRANSF.ENTRE AG.CHQ/DIN
B014 DIVIDENDOS DE ACOES B305 DEP.CART.OUTR.AG.CH/DIN
B016 ESTORNO DE LANCAMENTO* B306 SAQUE OUTRA AGENCIA
B018 TARIFA/MULTA DEVOL.CHEQ B308 FDO.INV.FIN.CURTO PRAZO
B021 PGT.DESPESAS CARTORARIA B309 FDO INV.FIN.CAMBIAL 60
B023 TARIFA CONFEC FCH.CAD.P B311 PAGTO.ELETR.DE COBRANCA
B026 ORDEM PAGAMENTO B314 TRANSF.ENTRE AGEN.CHEQU
B027 LIB.CTA.VINCULADA-DBTP B316 TRANSF.SALDO DEVEDOR-C/
B030 LIQUIDACAO DE COBRANCA B317 TRANSF.SALDO DEV.CH.ESP
B035 TITULO DE SUA RESPONSAB B324 TRANSF.ENTRE AGENC.DINH
B036 TARIFA S/REGIST.COBRANC B333 SEGURO DE VIDA EM GRUPO
B041 SALDO DEV.TRANSF.PARA C B334 SEGURO COL.ACID.PESSOAI
B053 AQUISICAO DE SEGUROS B358 PAG-FOR CREDITO EM CONT
B055 IOF A RECOLHER B359 TARIFA EXTR.CONSOLIDADO
B056 OPERACAO DE CAMBIO B362 TRANSFERENCIA DE SALDO
B057 COMPRA/VENDA DE ACOES B363 DEP.IDENTIFIC.CHQ/DINH.
B058 DEPOSITO EM DINHEIRO B364 DEP.IDENTIFICADO CHEQUE
B061 AMORTIZACAO FIN/EMP B366 VR.LIVRE FIF EMP.DI-60
B062 APLIC/RESGATE PAPEIS B369 FDO.AP.QUOTAS FI R.FIXA
B063 APLIC/RESGATE MERC.ABERTO B371 BAIXA AUT.FIF EMPR.DI-6
B064 APLIC/RESGATE M.ABERTO-SELI B377 OPERACAO DE CAMBIO-ADM
B065 I.R.FONTE-MERCADO ABERT B378 RECOLHIMENTO ENC.SOCIAI
B066 IMP.RENDA NA FONTE-SELI B379 RESC.PROC.TRABALHISTAS
B067 DIV.ACOES POR CONTA EMP B380 RESSARC.FGTS/D.JUD.
B068 VINC.DEP.CHQ-BX.P/DEVOL B381 PAGTO ANTECIP.ROTATIVO
B069 VINCULO DEPOSITO CHEQUE B386 INSS-PG.BENEFICIO C/CAR
B070 CREDITO EM LIQUIDACAO B387 INSS-PG.BENEFICIO-GRPS
B073 TRANSFERENC. DE AGENCIA B392 OPERACOES DE CDC
B082 FDO INV.FIN.EMPRESA DI9 B393 AUTODEPOS/ESTORNO AUTODEP
B083 FINANC.OPER.ESPECIAIS B394 INSS-SAQUE OUTRA AG-CAR
B084 PREVIDENCIA E SEGUROS B395 AUTODEP.TRANSF.ENTRE AG
B087 LIBERACAO CAPITAL GIRO B396 RETENCAO IR/AD.FDO.ACOE
B092 CAP.GIRO-HOT MONEY B397 AUTODEPOSITO OUTRA AGEN
B093 CARTEIRA DE PAGAMENTOS B399 TRIBUTOS
B094 OPERACAO DE CAMBIO-DBTP B400 RECOLHIMENTO AO INSS
B099 DOCUMENTOS A COMPENSAR B402 TARIFA DEP.C/IDENTIF.
B101 APLICACAO EM FUNDOS B403 TARIFA PAGTO IDENTIFIC.
B104 REEMB.DESPESA FINANCEIR B405 REEMBOLSO SIN.SEG.SAUDE
B112 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/ B409 TARIFA ATEST.IDONEIDADE
B113 DEP/VALORES EM GARANTIA B411 TAR.SERV.COBR.C/C PAGFO
B115 CTA COR.GARANTIDA COMUM B412 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE AG
B116 TARIFA OPERACAO LEASING B416 DEBITO AUTOMAT.COBRANCA
B119 ENCARGOS C/C GARANTIDA B419 FIFRF DI EMPRESA-60
B121 LANCAM. A CRED/DEB B420 FAQ CURTO-PRAZO
B137 EMP/FINANC/LEASING-DBTP B425 TAR.S/PGTO.CTA.TERCEIRO
B138 DEV.CHQ.DEPOSIT.-DBTP* B426 ACERTO REC.OP.CREDITO
B141 TRANSF.DE SALDO-DBTP B428 FDO.INV.FINANC.R.FIXA 6
B142 PGTO.MEDIANTE AUT.DBTP B429 TARIFA LIMITE CRED.ESPE
B145 PGTO ANTECIPADO DE SAQU B432 PROVISAO DIARIA
B147 SERVICO CONTR.TERCEIROS B436 DISP.EM C/C VINC.C/REPO
B148 TARIFA CHEQUE SUSTADO B437 ENT/BAIXA CART COBRANCA
B150 REEMB.SERVICOS PRESTADO B438 LIBERACAO VENDOR
B154 CHQ.DEVOLV.RETIRAR AG. B440 TARIFA OPERACAO CREDITO
B161 TARIFA EXPED.PROTESTO B441 TAR.DEVOL.CHQ.DEPOSITAD
B163 TARIFA CONTA INATIVA B444 FDO APLIC.QUOTAS FIF 90
B165 CHEQUE ORDEM PAGAMENTO B446 VR.CAREN.FAQ. FIF 90
B170 FUNDO DE PENSAO B447 TARIFA LCTO.CRED.CONTA
B173 DESPESAS LCTOS.INTERNOS B448 TARIFA MANUT.S/TIT.COBR
B175 IOF FINANC/EMPRESTIMO B450 TARIFA POSIC.EXTRAS COB
B184 OPER.CAMBIO BCO.CENTRAL B451 TARIFA CONTR.OP.DESCONT
B191 SEGURO AUTO B454 VR.LIVRE FAQ.FIF 90
B195 CPMF PARCIAL DO PERIODO B455 TARIFA CHEQUE DEVOLVIDO
B197 APLIC/RESGATE CDB B456 ENCARGO c/c /ESTORNO ENCARGO
B198 APLIC/RESGATE RDB B457 ENC CHQ ESP/ESTORNO ENC.CHQ.
B200 CONTRIB.PREVID.SEGUROS B460 AUTO SEGUROS-DBTP
B202 RETENCAO IOF S/SEGURO B463 BAIXA AUTOM.FAQ.FIF90
B209 SAUDE EMPRESA B465 PENSAO ALIMENTICIA
B218 SEGURO LEASING-DBTP B466 ACERTO LANC.N/CONCILIAD
B219 PREV.PRIV.S/13 SALARIO B468 REEMB.CPMF FAQ. FIF 90
B226 ENC.EMP.OPER.ESPEC-DBTP B469 REEMBOLSO CPMF FUNDOS
B228 FDO.INV.FINANC.CURTO PZ B475 ABATIMENTO VENTOR P/EMP
B229 ACERTO P/COBRANCA CPMF B479 BENEF.RESG.B.P.SEGUROS
B230 TITULO DE CAPITALIZACAO B480 DEV.CONTR.PREVID.SEGURO
B232 SAQUE NO EXTERIOR B482 PAGTO.BENEFICIO-INSS
B233 REEMB.CPMF APLIC.FINANC B486 FDO.APLIC.QUOTAS C.PRAZ
B236 RESG.TIT.CAPITALIZACAO B487 FD.INV.FIN.EMPRESA DI-6
B238 ACERTO B492 DEVOL.ADIANT/REEMB.DESPESA
B239 TARIFA DEVOLUCAO TITULO B493 TAR.SERV.COB.CHOP.PAGFO
B251 TARIFA CHEQUE ESPECIAL B494 TARIFA RECIBO RETIRADA
B252 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* B495 TARIFA CONFEC.FCH.CAD.P
B258 FDO.INV.FINANC.CURTO PZ B496 TAXAS/EMOLUMENTOS BM&F
B259 BX.AUTOM.FUNDO R.FIXA 6 B497 INVEST FACIL CAP.
B263 REEMB.CPMF APLIC. FAQCP B498 TAR.CONCES.CARTA ANUENC
B274 PLANO PREV.PRIVADA B502 INVESTCAP FACIL CARENCI
B275 CAMBIO EXPORTACAO B505 REDUCAO SDO DEVEDOR CPM
B276 CAMBIO IMPORTACAO B506 APLICACAO EM MORA

B507 CONTA CORRENTE GARANTID B707 MP-1597 TRANSF/DEVOL BACEN
B508 OPERACOES ESPECIAIS B709 TARIFA CHQ.ORDEM PGTO.
B513 LEASING B715 TARIFA S/ RECEB.DIVERSO
B514 CAPITAL DE GIRO B721 DEVOLUCAO CHQ.SEM FUNDO
B515 ASSET MANAGER-FIF 60 B722 DEV.CHQ.DIVERG.ASSINAT.
B516 FIF RENDA FIXA SUPERIOR B726 TAR.SERV.COB.DOC.PAGFOR
B517 ISS A RECOLHER B727 TAR.EMISSAO EXT.COBRANC
B521 TRANSF.FDOS DOC-E H.BAN B728 PAG-FOR CHEQUE OP
B529 FORNECEDOR - PAGTO. B729 TARIFA S/REAPRES.AUT.TI
B530 PAGTO IDENTIFIC. CHEQUE B730 TRANSF. TELESERVICOS
B532 PG.ELET.COBR/ESTORNO PG.EL.CB B745 TR.EMIS.MAN.RENOV.CAR.C
B536 TARIFA S/EMIS.FAX FACIL B746 TRANSF.SOB AUTORIZACAO
B539 GUIA NAC.TRIBUTOS ESTAD B763 TRANSFERENCIAS-TESOURAR
B540 SIND.SEGURO DE VIDA B770 LANCAMENTO INTERNO
B542 OPCOES FLEXIVEIS-BM&F B772 FAQ.CURTO PRAZO VERSATI
B543 OUTRAS OPERACOES-BM&F B774 TRANSFERENCIA MESMA.TIT
B545 FAPI B775 CHQ.MESMA TITULARIDADE*
B550 RESGATE FAPI B776 REC.RETIR.MESMA TITUL.*
B551 PAGTO IDENTIF.DINHEIRO B778 GRPS - RECEBIMENTOS
B552 PGTO IDENT.CHEQUE/DINH B782 TAR.CH.SUSTADO SEMESTRA
B557 TRANSF.ENTRE CTAS.CC/CC B783 CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
B558 DEB.PAGTO PARCELAS BNDE B784 CONTAS A PAGAR - CPMF*
B562 FAPI-MIX PLUS B785 COBR.RATEIO DE CREDITO
B563 FAPI-MIX B786 FUNDO DE RENDA FIXA
B565 SAQUE BANCARIO BC.BRASI B789 IMP.S/MOVIMENT.FINANC.*
B566 DEPOSITO BANC.BCO.BRASI B790 CPMF - BANCO*
B567 SEGURO TOP. PLUS B791 DOC-NAO INCIDENCIA CPMF
B572 CONTRATO CONCESSAO BNDE B795 CPMF COBRANÇA/ESTORNO
B575 TAR.CONCILIACAO BANCARI B796 CPMF-LANC.DESP.S/INCID.
B576 DEP.IDENTIFIC.DINHEIRO B800 MORA SEGURO TOP. PLUS
B577 PREMIO SAUDE B801 MORA COMPRAS COM CARTAO
B578 SEGURO EDUCACAO B802 MORA ENC.CHEQUE ESPECIA
B588 TARIFA PRESTACAO FIANCA B803 MORA ENC.DESCOBERTO C.C
B598 PGT A FORN/RECEB p/FORNECIM. B804 MORA-DESC.DUPLICATAS
B599 PGT/REMUN. SERV.PREST.ADOS B805 MORA-CRED.ROT.GAR.CHE-P
B600 TARIFA CTA SEM MOVTO B807 MORA-C.C.GARANTIDA-PJ
B601 DEPOSITO B809 MORA TAXA EXCLUSAO CCF
B602 SAQUE B815 MORA-TAR.TRANSFER. VALO
B603 AVISO DE LANCAMENTO B822 MORA ENCARG.C/C GARANTI
B604 REMUNERACAO BASICA-TR B828 MORA ENC.DESCOBERTO C/C
B605 JUROS B830 MORA CONTRATO DE LEASIN
B606 ESTORNO CHEQUE DEVOLV. B831 MORA RESIDUAL LEASING
B607 IMPOSTO RENDA NA FONTE* B832 MORA CONTA DE TELEFONE
B608 ESTORNO I/R FONTE* B834 MORA CAP.GIRO CURTO PRA
B612 CONTAS DE CONSUMO B837 MORA CONTA AGUA ESGOTO
B613 TRANSF.ENTRE CTA POUP* B839 MORA CAPITAL DE GIRO
B614 EST.SQ.AG.S/SDO/CTA.INE B840 MORA FINANC.CAP.GIRO DC
B616 EST.PARC.SAQUE S/SALDO* B841 MORA-ENC.S/SDO VINC-MES
B617 RENDIMENTOS B843 MORA TARIFA FACIL
B618 ESTORNO DE RENDIMENTOS B844 MORA TARIFA CHEQUE TB
B621 DIVIDENDOS DE ACOES B845 MORA TARIFA DOC MODELO
B628 TARIFA EMS.EXTR.TERMINA B846 MORA S/ TAR ADIANT DEPO
B636 DIV.DE ACOES CUST. BOLS B847 MORA S/ EXCES.LIM CH ES
B638 DEV.CH.DEPOSITADO-DBTP* B848 MORA FIN.VEIC.OUT.BENS
B639 CAMBIO FLUTUANTE B849 MORA TAR.EMIS.EXTR.TERM
B640 TITULO DE CAPITALIZACAO B850 MORA ENC.CHEQUE ESPECIA
B642 APLICACAO TERM.GERENCIA B851 MORA SEG.VIDA PRUDENTIA
B644 ESTORNO CADASTRO-DCIP* B852 MORA SEGURO CLUBE VIDA
B650 TRANSFERENCIA CTA FACIL B854 MORA FIN.OPER.ESPECIAIS
B651 DEPOSITO ENVELOPE BDN B855 MORA TF.FAX GER.DIAL-OU
B652 DEPOSITO ENVELOPE BDN B856 MORA-ENC.SDO VINC-DIA
B653 ESTOR.LANC.PL-BDN-DBTP B860 MORA TX CUST.S/TITULOS
B654 DEPOSITO OUTR.AG/CH/DIN B861 MORA SEGURO DE VIDA ABS
B655 DEP.CART.OUTR.AG/CH/DIN B862 MORA SEGURO SAUDE VG/AP
B656 TAR.DEVOL.CHQ.DEPOSITAD B864 MORA PAG.CARTAO VCTO PR
B657 DEB.AUT.COB/PGT A FORNEC. B866 MORA EMPRESTIMO PESSOAL
B659 TARIFA S/DOC ENVIADO B867 MORA TITULO DE CAPITALI
B660 TARIFA DOC MODELO D B868 MORA TFA MANUT.C/C ATIV
B662 TRANSF.TERM.GERENCIAL B869 MORA SEGURO TOP CLUBE
B664 CPMF-DEPOSITO JUDICIAL* B871 MORA SEG.AUTO/RISCO DIV
B665 CONTA CONSUMO DEB/ESTORNO B872 MORA SUPERVIDA/EMPREST.
B666 COMPLEMENTO RENDIMENTOS B873 MORA SEG.AUTOMOV/INCEND
B667 ESTORNO DE LANCTO-DCIP* B874 MORA SEGURO AUTO/RCF
B668 VINC.DEP.CHQ-BX.P/DEVOL B875 CPMF-BAIXA DA MORA
B669 VINCULO DEPOSITO CHEQUE B876 MORA SEGURO TOP MODULAR
B670 BAIXA AUTOM.C.CORRENTE* B877 MORA TOP EMPRESARIAL
B671 TRANS.MM.TITULARID-DBTP B880 MORA SUPER VIDA/ABS
B675 COMPRA/VENDA DE ACOES B882 MORA CONTA DE TELEFONE
B676 SAQUE OUTRA AGENCIA-DBT B883 MORA CONTA DE LUZ
B679 SEGURO DE VIDA EM GRUPO B884 MORA CONTA DE AGUA E ES
B680 SEGURO COL.ACID.PESSOAI B887 MORA PREVIDENCIA SEGURO
B681 PLANO PREV. PRIVADA B888 MORA SAUDE/VIDA
B682 DOC-CREDITO AUTOMATICO B889 MORA PARCELAM. DE DARF
B683 SEGURO GBS B893 MORA RENEGOC.CARTAO CRE
B684 AUTOR.DEB.CONTA-PAG.CTA B894 MORA TFA SAQUE EXTERIOR
B685 SEGURO GBS-REMISSAO B900 PENDENCIA EM MORA
B689 COBRANCA DA CPMF* B902 TARIFA EMISSAO CART.PRE
B691 DOC-NAO INCIDENCIA CPMF B910 PGTO.IMPOSTO INTERNET
B693 AUTO DEPOS/ESTORNO AUTODEP B915 TARIFA TRANSFEREN. VALO
B697 AUTODEPOSITO OUTRA AGEN B916 DEBITO AUTOMATICO
B699 TRANSF.VALOR ENTRE CONT B922 ENCARGOS C/C GARANTIDA
B700 TARIFA CONTRAT.SUBST.GA B923 TARIFA BIFAX
B701 TARIFA PGTO.FORNECEDORE B926 TARIFA FOR.PAPELETA COB
B702 RESGATE TITULO CAPITALI B927 NOTA PROMISSORIA
B703 TARIFA S/DOC ENVIADO B928 INSS PARCELAMENTO
B704 TARIFA PGT.DINH.S/ENVEL B930 CONTRATO DE LEASING
B706 TARIFA FORNEC.FOTOCOPIA B931 RESIDUAL-LEASING

B932 CONTA DE TELEFONE
B934 CAP.GIRO CURTO PRAZO
B935 CONTA DE LUZ
B936 FINANC.OPER.ESPECIAIS
B939 CAPITAL DE GIRO
B940 FINANC.CAPITAL GIRO DCI
B941 ENC.S/SDO.VINCULADO-MES
B942 ENCARGOS FIN.EST.VENDOR
B943 TARIFA FACIL
B944 TARIFA CHEQUE TB CPMF
B945 TARIFA DOC. MODELO D
B946 TARIFA S/ ADIANT. DEPOS
B947 TARIFA S/ EXC LIM CH.ES
B948 FINANC.VEIC.OUTROS BENS
B949 TARIFA EMIS.EXTRATO TER
B950 ENCARGOS CHEQUE ESPECIA
B952 SEGURO CLUBE VIDA
B954 FINANC.OPERAC.ESPECIAIS
B956 ENC.S/SDO VINCULADO-DIA
B961 SEGURO DE VIDA A B S
B962 SEGURO SAUDE VG/APC.
B965 TR.ALT.REG.ABAT/DESC.TI
B967 TITULO DE CAPITALIZACAO
B968 TARIFA MANUT.C/C ATIVA
B969 SEGURO TOP CLUBE
B970 TARIFA INSTANTAN.2 VIA
B971 SEGURO AUTO/RISCO DIVER
B972 SUPERVIDA/EMPRESTIMO
B973 SEG.AUTOMOVEL/INCENDIO
B974 SEGURO AUTO/RCF
B975 COBRANCA DA CPMF*
B977 TOP EMPRESARIAL
B980 SUPER VIDA/ABS
B987 PREVIDENCIA E SEGUROS
B990 CHEQUE COMPENSADO*
B991 CHEQUE COMPENSADO *
B993 CHEQUE COMPENSADO

Título Transações Contábeis
Transação OT52
contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transações
contábeis
Request
1 - Finalidade
Atribuir transações contábeis para digitação do extrato manual.
2 - Conteúdo
Foram incluídas as transações contábeis abaixo ( tabela TO28H) :
Ctg. Oper Si Regra Mod. Alg. Texto

Oper Contab Ctas interp
1 0001 + 0001 DEPÓSITO EM DINHEIRO - CRÉD

1 0002 + 0001 DEPÓSITO EM CHEQUE - CRÉD
1 0003 - 0003 13 CHEQUE COMPENSADO - DÉB
1 0004 - 0004 ORDEM DE PAGAMENTO - DÉB
1 0005 - 0005 CPMF - DÉB
1 0006 + 0006 ESTORNO DE CPMF - CRÉD
1 0007 - 0007 IOF - DÉB
1 0008 - 0008 TARIFAS BANCÁRIAS - DÉB
1 0009 - 0009 ENCARGOS - DÉB
1 0010 - 0010 OUTROS DÉBITOS
1 0011 - 0011 ESTORNO DE CRÉDITOS
1 0012 - 0012 JUROS CONTA GARANTIDA
1 0013 - 0013 JUROS DESCONTO DUPLICATA
1 0014 - 0014 JUROS DUPLICATAS CAUCIONADAS
1 0015 - 0015 ENCARGOS
1 0016 - 0016 JUROS EMPRÉSTIMO BANCÁRIO
1 0017 - 0017 JUROS FINANCIAMENTO ATIVO FIXO
1 0018 + 0018 OUTROS CRÉDITOS
1 0019 + 0019 ESTORNO DE DÉBITOS
1 0020 + 0020 DOC - Crédito Atomático - Crédito
1 0021 + 0021 TRANSF.AGÊNCIAS - CHEQUE - Crédito
1 0022 + 0022 TRANSF.AGÊNCIAS - DINHEIRO - Crédito
1 0023 - 0023 FINANCIAMENTOS - DÉBITO
3 - Histórico
Data Consultor

Título Regras de Lançamento
Transação OT58
contábeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de
lançamento para extrato conta manual
Request
1 - Finalidade
Definir regras de contabilização para extrato conta manual.
2 - Conteúdo
Regra cont Área conta Débito Crédito Tp.Doc. Tp laçto
0001 1 40 BANCO PRINCIPAL 50 BANCO ENTRADA ZE 1

0003 1 40 BANCO SAÍDA 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0004 1 40 BANCO SAÍDA 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0005 1 40 CPMF 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0006 1 40 BANCO PRINCIPAL 50 CPMF ZE 1
0007 1 40 IOF 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0008 1 40 DESPESA BANCÁRI 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0011 1 40 BANCO ENTRADA 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0012 1 40 JURO CT.GARANT. 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0013 1 40 JURO DESC.DUPLI 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0014 1 40 JURO DUP CAUCIO 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0015 1 40 ENCARGO SLD DEV 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0016 1 40 JURO EMPR.BANC. 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0017 1 40 JURO EMPR.BANC. 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0018 1 40 OUTROS CRÉDITOS 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
0023 1 40 DESPESA FINANC. 50 BANCO PRINCIPAL ZE 1
Pln.Contas Símbolo de conta Cód.agrupa Moeda Conta
SAT1 APLIC RENDIM.CR BRL 308000

SAT1 BANCO ENTRADA BRL 0000101++2
SAT1 BANCO PRINCIPAL BRL 0000101++1
SAT1 BANCO SAÍDA BRL 0000101++3
SAT1 CPMF BRL 420005
SAT1 DESPESA BANCÁRI BRL 420001
SAT1 DESPESA FINANC. BRL 420003
SAT1 EMPREST.INTERNA BRL 420007
SAT1 ENCARGO SLD DEV BRL 420008
SAT1 IOF BRL 420006
SAT1 JURO DESC.DUPLI BRL 420001
SAT1 JURO DUP CAUCIO BRL 420008
SAT1 JURO EMPR.BANC. BRL 420008
SAT1 JURO MORA FORN. BRL 420000

SAT1 JUROS BANCÁRIOS BRL 420001
SAT1 OUTROS CRÉDITOS BRL 308000
SAT1 OUTROS DÉBITOS BRL 420001
SAT1 SEGURO BRL 410360
SAT1 VARIAÇ.CAMBIAL BRL 420009
Símbolo de conta Denominação
APLIC RENDIM.CR APLIC RENDIMENTO CRÉ

BANCO ENTRADA BANCO ENTRADA
BANCO PRINCIPAL BANCO PRINCIPAL
BANCO SAÍDA BANCO SAÍDA
CHEQUE DEVOLVID CHEQUE DEVOLVIDO
CPMF CPMF
DESPESA BANCÁRI DESPESAS BANCÁRIAS
DESPESA FINANC. DESPESA FINANCIAMENT
EMPREST.INTERNA EMPRÉST. INTERNACION
ENCARGO SLD DEV ENCARGOS SALDO DEVED
IOF IOF
JURO CT.GARANT. JUROS CONTA GARANTID
JURO DESC.DUPLI JUROS DESC.DUPLICATA
JURO DUP CAUCIO JUROS DUPLIC.CAUCION
JURO EMPR.BANC. JUROS EMPR
JURO MORA FORN. JURO MORA FORNECEDOR
JUROS BANCÁRIOS JUROS BANCÁRIOS
OUTROS CRÉDITOS OUTROS CRÉDITOS
OUTROS DÉBITOS OUTROS DÉBITOS
SEGURO SEGURO
VARIAÇ.CAMBIAL VARIAÇÃO CAMBIAL
3 - Histórico
Data Consultor
30/JAN/2002 Walter Romão

Título Definição Opções para Extrato de Conta Eletrônico
Transação OBBY
contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico
Request
1 - Finalidade
Criar categoria de operação para criação da tabela de correspondência entre códigos internos
do SAP e códigos externos do banco.
2 - Conteúdo
Foram feitas as seguintes configurações:
3 - Histórico
Data Consultor
30/JAN/2002 Walter Romão

Título Definição Opções para Extrato de Conta Eletrônico
Transação
contábeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrônico > Executar opções
globais para o extrato de conta eletrônico
Request
 Criar categoria de operação


CtgOperação Denominação
BRADESCO Brasil: Banco Bradesco
ITAU Brasil: Banco Itaú
 Atribuir código de processo a regras contábeis
Itau:
Operação externa Sinal +/- Regra contabil. Algor.in
02 + IT02
02 - IT02
03 + IT03
03 - IT03
04 + IT04
04 - IT04
05 + IT05
05 - IT05
06 + IT06 30
06 - IT06 30
07 + IT07 30
07 - IT07 30
08 + IT08 30
08 - IT08 30
09 + IT09
09 - IT09
10 + IT10
10 - IT10
11 + IT11
11 - IT11
12 + IT12
12 - IT12
13 + IT13
13 - IT13
14 + IT14
14 - IT14
15 + IT15
15 - IT15
16 + IT16
16 - IT16
17 + IT17
17 - IT17
18 + IT18
18 - IT18
19 + IT19
19 - IT19

20 + IT20
20 - IT20
21 + IT21
21 - IT21
23 + IT23
23 - IT23
24 + IT24
24 - IT24
25 + IT25
25 - IT25
26 + IT26
26 - IT26
27 + IT27
27 - IT27
28 + IT28
28 - IT28
29 + IT29
29 - IT29
30 + IT30
30 - IT30
32 + IT32
32 - IT32
33 + IT33
33 - IT33
34 + IT34
34 - IT34
35 + IT35
35 - IT35
36 + IT36
36 - IT36
37 + IT37
37 - IT37
38 + IT38
38 - IT38
39 + IT39
39 - IT39
40 + IT40
40 - IT40
47 + IT47
47 - IT47
48 + IT48
48 - IT48
51 + IT51
51 - IT51
52 + IT52
52 - IT52
53 + IT53
53 - IT53
54 + IT54
54 - IT54
55 + IT55
55 - IT55
Bradesco:
Operação externa Sinal +/- Regra contabil. Algor.in
02 + BR02

02 - BR02
03 + BR03
03 - BR03
06 + BR06 30
06 - BR06 30
09 + BR09
09 - BR09
10 + BR10
10 - BR10
11 + BR11
11 - BR11
12 + BR12
12 - BR12
13 + BR13
13 - BR13
14 + BR14
14 - BR14
15 + BR15
15 - BR15
17 + BR17
17 - BR17
18 + BR18
18 - BR18
19 + BR19
19 - BR19
20 + BR20
20 - BR20
21 + BR21
21 - BR21
23 + BR23
23 - BR23
24 + BR24
24 - BR24
27 + BR27
27 - BR27
28 + BR28
28 - BR28
30 + BR30
30 - BR30
32 + BR32
32 - BR32
33 + BR33
33 - BR33
34 + BR34
34 - BR34
35 + BR35
35 - BR35
68 + BR68
68 - BR68
69 + BR69
69 - BR69
 Atribuir contas bancárias a categoria de operação

Chave do banco Conta bancária Ctg.Oper
237 + BRADESCO
341 + ITAU

3 - Histórico
Data Consultor
01/08/00 Simone Landé

Título Meios de Pagamento – Operação Bancária
Transação OBBB
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancos > Transações
contábeis > Operações por L/C > L/C a receber > Apresentar letra de câmbio
a receber no banco > Atribuir meio de pagamento a operação bancária
1 - Finalidade
Atribuir meio de pagamento a operação bancária.
2 - Conteúdo
Foram atribuídos os seguintes meios de pagamento para as operações bancárias criadas

anteriormente:
MP Op BancEmpr ID conta BP Operação Denominação operação

A BRAD BRCC 019 BRADESCO
A ITAU ITCC 112 ITAU
B BRAD BRCC
B ITAU ITCC
C BRADP PAGTO
C ITAUP PGTO
D BRAD BRAD 009 BRADESCO
D ITAU ITAU 112 ITAU
U BRADP PAGTO
U ITAUP PGTO
Importante: o número que identifica o tipo de operação para a determinação de condições

bancárias depende do banco que se está trabalhando.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Regras de Valor
Transação OBBA
IMG Path IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancos > Transações
a receber no banco > Definir regras de valor
Request
1 - Finalidade
Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa.
2 - Conteúdo
Foram definidas as seguintes regras para as operações bancárias utilizadas na comunicação

bancária:
BancE ID co Operação R Denominação operação

BRAD BRAD 019 3 BRADESCO
ITAU ITAU 112 3 ITAU
Importante: o número que identifica o tipo de operação para a determinação de condições

bancárias depende do banco que se está trabalhando. Os números utilizados nesse exemplo
precisam ser confirmados.
3 - Histórico
Data Consultor

Título ID de Usuário de IDS
Transação OBBD
IMG Path IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Bancos > Transações
a receber no banco > Gravar ID de usuário IDS
Request
1 - Finalidade
Definir o código do convênio que a empresa tem com o banco.
2 - Conteúdo
Essas códigos devem ser definidos pelos bancos. Para exemplificar, foram definidos os
seguintes códigos:
Empresa EM01
MP BancEmpr ID conta Identificação ISD

A BRAD BRCC 56447
A ITAU ITCC 341700548
D BRAD BRCC 56447
D ITAU ITCC 341700548
U BRAD BRCC 56447
U ITAU ITCC 341700548
OBS : PARA O REAL, SEGUNDO MARLENE, SEGUNDO O BANCO, O CÓDIGO É :

COBRANÇA = NUMERO DA AGENCIA+CONTA(C/7DÍGITOS)
PAGAMENTO = NUMERO DA AGENCIA+CONTA + “PG”
3 - Histórico
Data Consultor
02/08/00 Walter Romao

Título Transporte de Plano de Contas
Transação
IMG Path IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Ctas Razão > Dados
mestre > Transportar PlContas
Request
1 - Finalidade
Transportar o plano de contas SAT1 do client de customização (100) para outros clients.
2 - Conteúdo
01º Passo: criar uma ordem
02º Passo: selecionar o plano de contas SAT1
03º Passo: selecionar todas as opções da tela “Transportar dados das tabelas dependentes
do Plano de Contas”
04º Passo: salvar
05º Passo: transação SE10
06º Passo: selecionar a request criada e clicar no ícone “Exibir lista de objetos”
07º Passo: clicar em “modificar”
08º Passo: clicar em “Entradas novas”
09º Passo: digitar “R3TR FC01 EM01” e “R3TR FC68 EM01”
10º Passo: salvar
11º Passo: transação SCC1, já no mandante de destino

12º Passo: preencher o mandante de origem e a ordem de transporte
13º Passo: executar
3 - Histórico
Data Consultor
03/08/00 Walter Romao

Título IMPORTANTE
Algumas funções devem ficar abertas para o usuário, no client de produção como:
 OB58 Balanço

Título Imposto de Renda – Parametrizações Gerais
Transação OBY6– Configuração contabilidade financeira
Empresa > Verificar e completar parâmetros globais
Request
1 - Finalidade
Verificar os pré-requisitos para a funcionalidade de imposto de renda.
2 - Conteúdo
Variante de tela para a entrada de documentos: 2
 Ativar funcionalidade na empresa

IMG > Contabilidade financeira > Configuração contabilidade financeira > Empresa > Ativar
IRF ampliado
Ativar o flag “IRF ampliado”.
 Transação OBC4 – Variante status de campo
Na variante de status de campo 0001, grupo de status de campo G067 (Contas de

reconciliação), grupo Impostos, marcar como entrada facultativa os campos “Código imposto
retido na fonte” e “Montantes imposto retido na fonte”.

 Transação OB41 – Chaves de lançamento
Para a chave de lançamento 31, atualizar o status campo seguindo o mesmo procedimento
do passo anterior.
 Transação OBD3 – Grupo de contas
Para os grupos de contas de fornecedores onde o IR deve ser aplicado, no status campo
“Dados da empresa”, grupo Dados IRF e IRF2, colocar o status facultativo para todos os
campos.
 Transação OB24 – Seleção de campos por empresa
No grupo Dados de IRF e IRF2, marcar todos os campos como facultativos.
 Transação OB23 – Seleção de campos por atividade
Proceder para as atividades de criação, modificação e exibição conforme o procedimento

anterior.
 Transação OB71 – Variante de tela para entrada de documento
Para as empresas Sulista, Total e Astron, assinalar a variante 2.
 Transação OBA7 – Tipo de Documento
Para os tipos de documentos relevantes para IR, ativar o controle “Verificação

cliente/fornecedor”. Isto impede que um mesmo documento seja lançado para distintos
fornecedores/clientes.
3 - Histórico
Data Consultor

Título Imposto de Renda – Parametrizações Específicas
Transação
IMG Path
Request
1 - Finalidade
Parametrizar as configurações específicas para a funcionalidade de imposto de renda.
2 - Conteúdo
 Definir códigos oficiais de IRF

IMG > Contabilidade financeira > Configurações da contabilidade financeira > Imposto retido
na fonte ampliado > Configurações globais > Definir códigos oficiais IRF
 Definir categorias de IRF
na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Categoria de imposto
retido na fonte > Definir categoria IRF: lançamento na entrada da fatura
Foram definidas as categorias ZA, ZC, ZN, ZR e ZS.

Para todos os códigos, foi feita a configuração :
 Definir códigos do IR
na fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Código do imposto de
retenção na fonte (IRF) > Definir códigos IRF
Para cada categoria de IRF é necessário definir um ou mais códigos de IRF, variando de
acordo com o percentual, código oficial, fórmula e outras propriedades relevantes no cálculo
do imposto.
Exemplo 1 – IRF Pessoa Física

País: BR
Ctg. imp. ret. fon.: ZC
Código IRF: C0
Chave oficial I: 0588
Denominação: IRRF CPF – sem dependentes – 0588
Quota sujeita a imposto: 100,00%
Código lançamento: 1

Fórmula IRF: ativar
Foram feitas as seguintes customizações:
 Definir fórmulas para IRF Pessoa Física
IMG > Contabilidade financeira > Configurações contabilidade financeira > Imposto retido na
fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Código do imposto de
retenção na fonte > Definir fórmulas para cálculo de imposto retido na fonte
Fórmulas para cálculo do IRF

 Definir montantes mínimo e máximo para código de IRF
fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Cálculo > Montantes mínimo e máximo >
Gravar montantes mínimo/máximo p/código de IRF
 Atualizar atribuição de categoria de imposto de renda para a empresa
fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Empresa > Atribuir categorias de IRF
a empresas
Para as empresas Sulista, Total e Astron foram atribuídas as categorias ZA, ZC, ZN, ZR e ZS
com as seguintes customizações:

 Definir contas para lançamento do IRF
fonte (IRF) > Imposto retido na fonte ampliado > Lançamento > Contas para imposto
retido na fonte > Gravar contas para IRF a pagar
Categoria IRF Código IRF Alíquota Montante Base Montante Conta

Mínimo Contábil
ZC
(IRF sobre Pessoa Física)
C0 - 0588 Tab Progr 100% 220060
C1 - 0588 Tab Progr 100% 220060
C2 - 0588 Tab Progr 100% 220060
C3 - 0588 Tab Progr 100% 220060
C4 - 0588 Tab Progr 100% 220060
C5 - 0588 Tab Progr 100% 220060
C6 - 0588 Tab Progr 100% 220060
D0 - 0561 Tab Progr 100% 220070
D1 - 0561 Tab Progr 100% 220070
D2 - 0561 Tab Progr 100% 220070
D3 - 0561 Tab Progr 100% 220070
D4 - 0561 Tab Progr 100% 220070
D5 - 0561 Tab Progr 100% 220070
D6 - 0561 Tab Progr 100% 220070
ZN (INSS)
N1 11% 30% 210060
N2 4% 30% 210060
ZR
(IR sobre Pessoa Jurídica)
R1 1,00% 100% $10,00 220080
R2 1,50% 100% $10,00 220080
ZS (ISS)
S1 5% 100% 220090
S2 3% 100% 220090
ZA (IR sobre Aluguel)
A1 Tab Progr 100% 220050
3 - Histórico
Data Consultor


Título Tolerancia para Grupo de Contas do Razao
Transação
IMG Path IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Transacoes contabeis
> Compensacao de partidas em aberto > Diferencas na compensacao >
Definir grupos de tolerancia para contas do razao
Request
1 - Finalidade
Criar grupos de tolerancia para contas do razao.
2 - Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
17/11/2000 Jose’ Augusto Habitzreuter

Título Chave Lçto para lançamentos de cliente com razão especial
Transação FBKP  Lançamentos automáticos  AGX ( Faturas emitidas )
IMG Path
Request
1 - Finalidade
Informar a chave de lançamento para as faturas lançadas para cliente utilizando razão
especial.
2 - Conteúdo
Clientes :
Fornecedores :
3 - Histórico
Data Consultor

Título Apuração de ICMS – Modelo 9 – Contas Especiais
Transação SPRO
IMG Path IMG > Contab. Financ > Contab. Geral > Transações Contábeis >
Encerramento > Declarar > Report. Brasil > Modelo 9 – Contas Especiais
Request
1 - Finalidade
Cadastrar contas especiais de ICMS, usadas para complementar as linhas finais do relatório
de Apuração de ICMS ( modelo 9 ). São contas que recebem lançamentos manuais.
Para as contas de Ativo listar somente as partidas a débito.

Para as contas de Passivo listar somente as partidas a crédito.
As contas de “ICMS a Recolher” e “ICMS a Recuperar” são criadas por

empresa, pois são configuradas através da TAXBRJ – Esquema de cálculo de
Impostos Brasil. Se for o caso, considerar, também, as contas de substituição
tributária e complemento de ICMS.
Além destas duas contas, o sistema trabalha com uma série de “contas
especiais”, que farão parte do Livro de Apuração, e que devem ser atualizadas
através de lançamentos diretos.
Estas contas são apontadas no final do Livro de Apuração de ICMS :
a) Estorno de débito
b) Outros débitos
c) Outros créditos
d) Estorno de crédito
e) Saldo credor do período anterior
f) Deduções
O usuário deve definir quais situações existem na empresa. Um exemplo de

estorno de crédito ocorre quando um material comprado para industrialização
gera um crédito de ICMS, mas, posteriormente, este material é usado para
consumo. O crédito relativo a quantidade consumida deve ser estornado. Outro
exemplo : a conta de “Deduções” é utilizada no caso de transações com Zona
Franca. No caso da Sulista, esta conta não foi criada.

Estas contas devem ser criadas por filial.
Caso novas filiais sejam criadas, deve-se criar novas contas com os mesmos
parâmetros das contas citadas acima ( ver documento de “Criação de contas
contábeis” ) :
Descrição___________________ Linha Tipo Conta
- 1.Outros Débitos 002 Passivo
- 2.Estorno de Créditos 003 Passivo
- 3.Outros Créditos 006 Ativo
- 4.Estorno de Débitos 007 Ativo
- 5.Saldo Credor do Período Anterior 009 Ativo
- 6.Deduções (Z.Franca) 012 Ativo
- 7.Saldo Credor ICMS do Período Ativo

- 8.Saldo Devedor ICMS do Período Passivo
Somente as cinco primeiras contas terão suas partidas apresentadas no livro de

apuração.
As últimas duas contas (acima) são contas auxiliares, usadas na apuração e no
transporte do saldo para o período seguinte.
Na nova filial, alterar somente o número da filial e as contas contábeis.
2 - Conteúdo
Conta existente somente quando

houverem transações com Zona
Franca de Manaus. Descritivo da
conta : “Deduções” .

As contas mostradas acima são alimentadas manualmente, e aparecem no final do Livro de
Apuração de ICMS, conforme mostrado abaixo :
3 - Histórico
Data Consultor

Título Apuração de ICMS
Transação Clientes > Reporting Financeiro > Brasil > Registro de Apuração de ICMS –
modelo 9
Path
Request
1 - Finalidade
Emissão do Livro de Apuração de ICMS. Na sequência, estão os lançamentos necessários

para contabilizar a apuração de ICMS, no final do mês.
Detalhes sobre os documentos modelo a serem criados para se fazer :

- a apuração do imposto
- transferência de saldo de um mês para outro
2 - Conteúdo
 Emissão do Livro de Apuração de ICMS
Forma de Acesso:
Via Menu Contabilidade > Contabilidade financeira > Clientes >

Reporting Financeiro > Brasil > Registro de Apuração de
ICMS
Código da Transação
Tela do programa :
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Número da primeira
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este período, e
consecutivo a última
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período anterior.
Selecionar somente as
entradas ou saídas ou
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completo

10.01.2001 LIVRO REGISTRO DE APURAÇÃO DO ICMS - RAICMS - MODELO P9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Firma : Transportadora Sulista SA
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 99.999.999/9999-99
Folha : 000054 Mês ou Período/Ano: 01.01.2002 - 10.01.2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRADAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Codificação | | ICMS - Valores Fiscais
| |---------------------------------------------------------------------------------
| |Operações com Crédito do Imposto |Operações sem Crédito do Imposto
| | |---------------------------------------------------------------------------------
Codificação Fiscal |Valores Contábeis |Base de Cálculo |Imposto Créditado |Isentas ou não Trib.|Outras
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
132 365,01 361,40 61,44 0,00 0,00
199 410,00 0,00 0,00 410,00 0,00
211 500,00 500,00 60,00 0,00 0,00
232 272,72 227,27 27,27 0,00 0,00
262 127,40 0,00 0,00 0,00 127,40
299 13.434,72 12.566,40 1.507,96 240,00 0,00
Subtotais Entradas
1.00 do Estado 775,01 361,40 61,44 410,00 0,00
2.00 de Outros Estados 14.334,84 13.293,67 1.595,23 240,00 127,40
Totais 15.109,85 13.655,07 1.656,67 650,00 127,40
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAÍDAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |---------------------------------------------------------------------------------
| |Operações com Débito do Imposto |Operações sem Débito do Imposto
| | |---------------------------------------------------------------------------------
Codificação Fiscal |Valores Contábeis |Base de Cálculo |Imposto Débitado |Isentas ou não Trib.|Outras
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
511 251.641,73 243.677,73 41.425,23 0,00 0,00
512 3.637,77 3.554,05 604,19 0,00 0,00
599 1.200,00 0,00 0,00 200,00 0,00
611 20.322,58 19.354,84 1.354,84 0,00 0,00
612 45.880,70 45.022,91 3.162,95 0,00 0,00
699 2.637,42 1.851,06 141,50 0,00 775,00
711 39.798,00 0,00 0,00 0,00 39.798,00
712 2.085,00 0,00 0,00 0,00 2.085,00
Subtotais Saídas
5.00 do Estado 256.479,50 247.231,78 42.029,42 200,00 0,00
6.00 de Outros Estados 68.840,70 66.228,81 4.659,29 0,00 775,00
7.00 do Exterior 41.883,00 0,00 0,00 0,00 41.883,00
Totais 367.203,20 313.460,59 46.688,71 200,00 42.658,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Débito do Imposto | Valores
|Coluna auxiliar |Somas
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 - Por Saídas / Prestações com Débito do Imposto | | 46.688,71
002 - Outros Débitos | | 0,00
003 - Estorno de Créditos | | 0,00
004 - Subtotal | | 46.688,71
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crédito do Imposto | Valores
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005 - Por Entradas / Aquisições com Crédito do Imposto | | 1.656,67
006 - Outros Créditos | | 0,00
007 - Estorno de Débitos | | 0,00
008 - Subtotal | | 1.656,67
009 - Saldo Credor do Período Anterior | | 0,00
010 - Total | | 1.656,67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apuração do Saldo | Valores
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
011 - Saldo Devedor (Débito menos Crédito) | | 45.032,04
012 - Deduções | | 0,00
013 - Imposto a Recolher | | 45.032,04
014 - Saldo Credor (Crédito menos Débito); a transportar p/o período seguinte | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Guias de Recolhimento Guia de Informação
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Número |Data |Valor |Órgão Arrecadador |Data da Entrega |Local da Entrega (Banco/Repartição)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observações
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substituição fiscal - proprio estado
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRADAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |---------------------------------------------------------------------------------
| | |---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sem movimento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAÍDAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |---------------------------------------------------------------------------------
| | |---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sem movimento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 - Por Saídas / Prestações com Débito do Imposto | | 0,00
004 - Subtotal | | 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005 - Por Entradas / Aquisições com Crédito do Imposto | | 0,00
008 - Subtotal | | 0,00
010 - Total | | 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
011 - Saldo Devedor (Débito menos Crédito) | | 0,00
012 - Deduções | | 0,00
013 - Imposto a Recolher | | 0,00
014 - Saldo Credor (Crédito menos Débito); a transportar p/o período seguinte | | 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observações
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Substituição fiscal - outros estados
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENTRADAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |---------------------------------------------------------------------------------
| | |---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sem movimento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SAÍDAS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |---------------------------------------------------------------------------------
| | |---------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sem movimento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
001 - Por Saídas / Prestações com Débito do Imposto | | 0,00
004 - Subtotal | | 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
005 - Por Entradas / Aquisições com Crédito do Imposto | | 0,00
008 - Subtotal | | 0,00
010 - Total | | 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
011 - Saldo Devedor (Débito menos Crédito) | | 0,00
012 - Deduções | | 0,00
013 - Imposto a Recolher | | 0,00
014 - Saldo Credor (Crédito menos Débito); a transportar p/o período seguinte | | 0,00
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscr. Est.: 0 CGC (MF) : 79.131.918/0001-20
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Observações
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Documento modelo para Apuração de ICMS
Este processo descreve os lançamentos que constam nos documentos

modelo, para a apuração de ICMS.
Uma vez criados os modelos, em todo final de mês, o usuário deve

utilizá-lo para efetivar os lançamentos contábeis.
Criar um DOCUMENTO MODELO de APURAÇÃO para o fechamento

mensal para apuração de ICMS :
Para realizar a apuração, a data de lançamento deverá ser o último dia

do mês apurado. Este documento terá os seguintes lançamentos :
C – Saldo Credor Período Anterior 112.045

C – ICMS a Recuperar 112.040 / 112.050
C – Outros Créditos 112.041
C – Estorno de Débitos 112.044
D – ICMS a Recolher 220.020

D – Outros Débitos 112.041
D – Estorno de Créditos 112.042
O saldo resultante das partidas acima será lançado no mesmo

documento da seguinte forma:
 Se o Saldo for Credor

D – Saldo Credor ICMS do Período
 Se o Saldo for Devedor
C – Saldo Devedor ICMS do Período
Para realizar a apuração, a data de lançamento deverá ser o último dia

do mês.

 Documento modelo para Transferência de Saldos
Criar um DOCUMENTO MODELO de TRANSFERÊNCIA DE SALDO

para o fechamento mensal para apuração de ICMS :
Realizar um lançamento contábil para o primeiro dia do mês

subsequente ao mês apurado :
Se Saldo Credor
C – Saldo Credor ICMS do Período
D – Saldo Credor do Período Anterior (009)
Se Saldo Devedor
D – Saldo Devedor ICMS do Período
C – FISCO

Título Apuração de IPI – Modelo 8 – Contas Especiais
Transação SPRO
IMG Path IMG > Contab. Financ > Contab. Geral > Transações Contábeis >
Encerramento > Declarar > Report. Brasil > Modelo 8 – Contas Especiais
Request
1 - Finalidade
ATENCÃO : conforme informado, não existe IPI em nenhuma empresa, pois não existe
o processo de industrialização.

Título Definir regras de modificação de documentos
Transação OB32
Path Contabilidade Financeira > Opções Básicas Contabilidade Financeira > Doc. >
Item do documento > Definir Regras de Modificação de Documento
Request
1 - Finalidade
Definir regras de modificação para campos de lançamento contábeis. Os campos NÃO

incluídos na tabela não permitem alteração. Observar que os campos referentes a valor,
centro de custo e ordem nunca podem ser alterados.
2 – Conteúdo
 Liberação do campo “banco empresa” para alteração em todas as empresas e para

fornecedores, solicitação de adiantamento:
Utilizar função cópia (de algum outro campo liberado para conta “K”)
Tipo da Conta: K
Nome Cpo: BSEG-HBKID (nome técnico do campo poder ser localizado através de
match-code ou através de consulta F1-F9 do campo na tela de lançamento contábil)
Possibilidade de Modificação: X
Período contábil não foi encerrado: (não marcar)
Item do documento não compensado: X
Lançto no crédito: (não marcar)
Nota de crédito sem referência á fatura: (não marcar)
Nenhum crédito por adiantamento: (não marcar)
3 - Histórico
Data Consultor
10/01/2001 Augusto

Título Definir método de avaliação para avaliação em ME
Transação OB59
Path IMG > Contabilidade Financeira > Contab.Geral > Transações contábeis >
Encerramento > Avaliar > Avaliação de moeda estrangeira > Definir métodos
de avaliação
Request
1 - Finalidade
Definir parâmetros para avaliação e lançamentos de variação cambial
2 – Conteúdo
3 - Histórico
Data Consultor
14/janeiro/2002 Walter Romão

Título Variação Cambial para contas NÃO administradas em P.A.
Transação OBA1
Path IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade Geral > Transações
Contábeis > Encerramento > Avaliar > Avaliação de moeda estrangeira >
Preparar lançamentos automáticos de avaliação de moeda estrangeira
Request
1 - Finalidade
Definir contas contábeis para lançamentos automáticos das variações cambiais de conta que
NÃO administra partidas em aberto.
2 – Conteúdo
 Duplo clic  Diferenç.câmbio do valor em caixa em ME (Operação KDB)

 Plano de Contas: SAT1
 Chave de diferença de câmbio para contas de razão com alteração de saldo, devido a
variação cambial. A contra-partida reflete em conta de resultado. Ex:Conta Caixa em
moeda estrangeira ( não usada na Sulista ???).
 Aguardar definição do JONES para conta de DESPESA VAR.CAMBIAL.

Cta Despesas: ??????? – Variação cambial passivo
Cta Rendimentos: 309.000 – Variação cambial ativo
 Chave de diferença de câmbio para contas de razão com alteração de saldo, devido a
variação cambial, e contra-partida em uma conta de compensação.
KDFSL: SNEC
Cta Despesas: 291992001 (No cadastro esta conta NÂO deverá conter a “Chave diferenças de Câmbio = SNEC”.
Cta Rendimentos: 291992001
Desp.Aval.Var.: 191992001(No cadastro esta conta deverá conter a “Chave diferenças de Câmbio = SNEC”.
Rend.Aval.Var.: 191992001
Salvar
Observação: caso alguma conta do passivo seja administrada em USD, criar uma chave de
conversão direcionando para as contas de variações cambiais passivas
3 - Histórico
Data Consultor
31/05/99 Norberto
08/06/99 Norberto

Título Conta de Diferença de Câmbio
Transação OB09
IMG Path IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transações contábeis
> Compensação de partidas em aberto > Gravar contas para diferença de
câmbio
Request
1 - Finalidade
Criar conta para lançamento de diferença de câmbio.
2 - Conteúdo
Foram criadas as seguintes contas no plano de contas SAT1 para o lançamento de diferença
de câmbio.
Para todos
registros do quadro
acima (exceto o
último), a
configuração é a
mesma,
apresentado no
quadro ao lado :

Plano de contas SAT1 Plano de contas Sulista, Total e Astron
Conta do Razão 1120101 - Clientes nacionais
Moeda
Tipo de moeda
Despesas 4230101 Variação Cambial sobre Valores a Pagar

Ganhos 3410101 Variação Cambial sobre Valores a Receber

Receita 3410101 Variação Cambial sobre Valores a Receber
Ajuste balanço

AjustBalanç.despesas
AjustBalanço receita

Conta do Razão 1120101 Clientes Nacionais
Moeda USD
Tipo de moeda 40 Moeda forte

Ganhos 3410101 Variação Cambial sobre Valores a Receber

Ajuste balanço


Conta do Razão 1120102 Clientes Internacionais
Moeda
Tipo de moeda
Despesas 4230101
Ganhos 3410101
Despesas 4230101
Receita 3410101
Ajuste balanço
Despesas 4230101
Receita 3410101

Conta do Razão 1120102
Moeda USD
Despesas 4230101
Ganhos 3410101
Despesas 4230101
Receita 3410101
Ajuste balanço
Despesas 4230101
Receita 3410101

Conta do Razão 2110101 Fornecedores Nacionais
Moeda
Tipo de moeda
Despesas 4230101
Ganhos 3410101
Despesas 4230101
Receita 3410101
Ajuste balanço
Despesas 4230101
Receita 3410101

Conta do Razão 2110101 Fornecedores Nacionais
Moeda USD
Despesas 4230101
Ganhos 3410101
Despesas 4230101
Receita 3410101
Ajuste balanço
Despesas 4230101
Receita 3410101

Conta do Razão 2110102 Fornecedores Internacionais
Moeda
Tipo de moeda
Despesas 4230101
Ganhos 3410101
Despesas 4230101
Receita 3410101
Ajuste balanço
Despesas 4230101
Receita 3410101

Conta do Razão 2110102 Fornecedores Internacionais
Moeda USD
Despesas 4230101
Ganhos 3410101
Despesas 4230101
Receita 3410101
Ajuste balanço
Despesas 4230101
Receita 3410101

Conta do Razão 4230101 Variação Cambial sobre Valores a Pagar
Moeda BRL
Tipo de moeda 10 Moeda da empresa
Despesas 2360101 Lucros e Perdas do Exercício

Ganhos 2360101 Lucros e Perdas do Exercício
Despesas 4230113 Reavaliação Moeda Estrangeira

Receita 4230113 Reavaliação Moeda Estrangeira
Ajuste balanço 4250102 Ajuste Balanço
Despesas
Receita
3 - Histórico
Data Consultor

Título Definir variantes de ordenação
Transação O7S7
Path IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade de Clientes e Fornecedores
> Contas de Clientes ou Contas de Fornecedores > Partidas Individuais >
Exibir Partidas Individuais de Clientes ou de Fornecedores > Definir Variantes
de Ordenação
Request
1 - Finalidade
Definir variantes de ordenação dos itens para as telas de consulta a partidas individuais.
Podem ser definidos até 3 campos para ordenação. Essa variante é selecionada na primeira
tela de consulta de partidas individuais.
2 – Conteúdo
Exemplo para incluir nova variante:
Variante Ordenação: CP1 - Contas a Pagar
Variante Ordenação: CR1 - Contas a Receber

Título Definir variantes de totais
Transação O7R1
Exibir Partidas Individuais de Clientes ou de Fornecedores > Definir Variantes
de Totais
Request
1 - Finalidade
Definir variantes de totalização dos itens para as telas de consulta a partidas individuais.
Podem ser definidos até 3 campos para totalização. Essa variante é selecionada na primeira
tela de consulta de partidas individuais e pode ser utilizada na segunda tela através do menu
“Processar > Somar”.
2 – Conteúdo
Exemplo para incluir nova variante:

Título Selecionar campos adicionas
Transação O7F8
Exibir Partidas Individuais de Clientes ou de Fornecedores > Selecionar
Campos Adicionais
1 - Finalidade
Definir campos disponíveis como adicionais para as telas de consulta a partidas individuais.
Esses campos poderão ser selecionados através do botão “Campos Adicionais” na segunda
2 – Conteúdo
Contas de fornecedores :
Conta de Clientes :

Título Selecionar campos de pesquisa
Transação O7F5
Campos de Pesquisa
Request
1 - Finalidade
Definir campos disponíveis para pesquisa para as telas de consulta a partidas individuais.
Esses campos poderão ser selecionados através do menu “Processar > Procurar” na
segunda tela de consulta de partidas individuais.
2 – Conteúdo
Contas de Fornecedores :
Contas de Clientes :
Observe que é possível selecionar campos de diversas tabelas : cabeçalho, itens cheques,...

Título Selecionar campos de ordenação
Transação O7F6
Campos de Ordenação
Request
1 - Finalidade
Definir campos disponíveis para ordenação nas telas de consulta a partidas individuais.
Esses campos poderão ser selecionados através do menu “Processar > Ordenar” na segunda
2 – Conteúdo
Conta Fornecedores :
Conta Clientes :

Título Selecionar campos de totais
Transação O7F7
Campos de Totais
1 - Finalidade
Definir campos disponíveis para totalização nas telas de consulta a partidas individuais.
Esses campos poderão ser selecionados através do menu “Processar > Somar (botão ”Lista
de Campos”) na segunda tela de consulta de partidas individuais.
2 – Conteúdo
 Conta de Cliente
 Conta de Fornecedor

Título Definir características de exibição de campo por transação
Transação SHD0
Path IMG > Opções Globais > Característica de Exibição de Campos > Definir
Característica de Exibição de Campos Relativas a Transações
Request
1 - Finalidade
Determinação de valores “default” para determinados campos. Será utilizado, como exemplo,
para determinação de default para o campo “grupo empresa” dos fornecedores e clientes
cadastrados.
2 – Conteúdo
1) Exemplo para criar default para o campo “grupo empresa” para os fornecedores, em todas
as transações de cadastro de fornecedores. No exemplo abaixo, foi utilizada somente a
transação de “Criar Fornecedor” na visão de FI :
Criar
Será apresentada a tela da transação pedida ( no caso, FK01 ) :
1a tela: informar empresa e grupo de contas (enter)

2a tela: preencher campos obrigatórios (enter)
3a tela: campo “grupo empresa”: FORNECEDOR (enter)
 para esse campo, marcar: “com conteúdo” e “só saída”
 Clicar: Encerrar e Gravar
Salvar e Voltar
 Clicar: Saltar > Variante Standard
 Clicar: Variante Standard > Ativar

Título Opções de casas decimais para códigos de moedas
Transação OY04
Path IMG > Opções Globais > Moedas > Definir opções casas decimais para
códigos de moedas
Request
1 - Finalidade
Definir 4 casas decimais para UFIR.
2 – Conteúdo
OBS.: Esta customização é independente de mandante

Título Verificar categorias das taxas de cambio
Transação OB07
Path IMG > Opções Globais > Moedas > Verificar categorias das taxas de cambio
Request
1 - Finalidade
Permitir registro de taxa de cambio com calculo invertido. Ex.: Cadastrado cambio de BRL
para USD. Com este cadastro o sistema permite calculo de conversões de BRL para USD e
USD para BRL.
2 – Conteúdo
Flegar para Categoria de cambio (CgCa) “M” o campo “Inv”(permitir calcular com taxa de
cambio invertida, i.é, USDBRL E BRLUSD, p.ex.).

Título Eliminar plano de contas
Transação OBR2
Path IMG > Contabilidade Financeira  Conta Geral  Contas do razão  Dados
mestre  Eliminar  Eliminar contas do razão
Request
1 - Finalidade
a) Para verificar se existem contas, antes e/ou depois da eliminação, rodar a transação
F.10
b) Marcar os campos :
- Eliminar contas do razão
- C/dados mestre gerais
- Na empresa : EM01
- Execução teste
c) “Executar” ( F8 ) o processo
- Caso o sistema avise que “existe movimento” para a empresa, significa que,
neste mandante/client já foi feito algum lançamento ( o que não deve
ocorrer ) !!!!!!
- Caso não ocorra a mensagem, e o sistema informe que leu N contas e irá
deletar as mesmas N contas, rode novamente o processo sem a marca de
“execução teste”.

Título Status de campo em tela de lançamento
Transação
Path
1 - Finalidade
Neste exemplo, foi retirado o status de “obrigatório” para o campo de “Num.doc.venda” +

“Item do pedido”, para lançamento de adiantamento a cliente.
Para configurar o status de campo ( campos obr, opc, display, oculto) foi feito o seguinte :
a) Verificada qual conta contábil o sistema utilizou para lançar o adiantamento : 215101
b) Consultar a conta contábil 215101, em “Dados Mestre do Razão”, para saber qual o
“grupo de status de campo” da conta : G050

c) Verificar a configuração do grupo G050, na transação seguinte :
Na tela seguinte, marcar “0001 – Status de campo para 0001” e depois, duplo-click em
“Grupo status-campo” :
Será mostrada a seguinte tela, onde deverá ser dado duplo-click no grupo G050 :

Será mostrada, então, a tela seguinte. No caso em que estamos considerando
( campo de “No. Doc. Venda”+ “No. Item” ), clicar 2 vezes em “Classif. Contab.
Adic.” :
Procurar
o campo
desejado
dentro de
uma
destas
opções :
Observe que o campo “Ordem de cliente” (*) está como “obrigatório :
Clicar neste campo.

Salvar a alteração, e
sair da transação.

d) Clicar no botão “Detalhes do campo”. Observe que, na realidade, o campo “Ordem de
Cliente” é composto de 3 campos :
Título Estrutura de linha na entrada de pagamento

Transação O7Z4D
Path IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade de clientes e
fornecedores  Contas de clientes  Partidas individuais  Processamento
de partidas em aberto  Definir estrutura de linha
Request
1 - Finalidade
Descrição sobre a mudança da estrutura de linha utilizada na consulta das “partidas em

aberto”, quando da “entrada de pagamento” de cliente.
a) montar a estrutura de linha desejada :
Clicar para criar

uma nova
estrutura. Ou
clicar 2 vezes
sobre uma das
estruturas
existente.

Na tela seguinte, informar um código de estrutura e uma descrição. Como padrão, criar o
código iniciando com “Z” para identificar as estruturas criadas pela empresa :
Na tela seguinte, selecionar os campos que farão parte da estrutura, utilizando o

botão “Inserir após...” . :
Campos
selecionados
Campos
disponíveis .
Clicar 2
vezes para
inserí-lo na
estrutura.

b) selecionar a estrutura montada como estrutura standard para a transação de entrada
de pagamento :
Transação :O7V3
Caminho : IMG  Contabilidade financeira  Contabilidade de clientes e fornecedores 
Contas de clientes  Partidas individuais  Processamento de partidas em aberto 
Selecionar estrutura de linha standard
Selecionar a
transação
desejada. Neste
exemplo, está
sendo alterada a
estrutura de
“Entrada de
Pagamentos”.
Selecionar

Título Tradução / Alteração de descrição de nome de campo
Transação SE11
Path
Request
1 - Finalidade
Informar o nome
Acessar a
do campo
transação de
“Tradução”

Título Regra geral para mudar configuração de campo
Transação
Path
Request
1 - Finalidade
A atribuição aos campos como opcional , obrigatório, oculto ou consulta deve obedecer os
seguintes critérios para que a configuração resulte em mudança nas telas
Criar Modificar Razão Cliente/Fornec.

Grupo de OBC4 OBD2 (cli) e OBD3 ( forn.)
Dados Status de Considerar o grupo status Considerar o grupo de contas
Mestre Campo cpo. Da conta razão de clientes e fornecedores
Estrututura OB26 OB20 ( cli ) e OB23 ( forn. )

de Tela p/ Criar/modif/exib. contas Criar, modificar, exibir dados de
Atividade contábeis clientes e fornecedores
Grupo de OBC4 OBD2 (cli) e OBD3 ( forn.)
Transações Status de Considerar o grupo status Considerar o grupo de contas
Campo cpo. Da conta razão de clientes e fornecedores
Chave de OB41 OB41
Lançamento Considerar a chave de Considerar a chave de
lançamento da transação lançamento da transação
Título Preparar compensação automática

Transação
Path IMG > Contabilidade Financ. > Contabilid. Clientes/Fornecedores >
Transações contábeis > Compensação de partida em aberto > Preparar
compensação automática
Request
1 - Finalidade
Definir os critérios de seleção de lançamentos, para efetuar a compensação automática.

Título Método de Ordenação
Transação OBBU
Path IMG > Contabilidade Financ. > Contabilid. Clientes/Fornecedores >
Transações contábeis > Encerramento > Reclassificar > Definir método de
ordenação e contas correção reestruturação recebim./pagamentos
Request

Liberar Batch
Caminho : Sistema  Serviços  Batch-Input  Pastas

Transação : SM35
Finalidade : liberar os “batch-inputs” ( tarefas ) para execução
Marcar a linha
desejada, e
clicar em
“Processar”
Status do
batch-input
Nome da pasta
informada na
execução do
programa.
Ao “Processar” será mostrada a seguinte tela :

Na tela acima :
 Processamento visível : o lançamento será mostrado tela a tela, onde pode-se alterar o
conteúdo dos campos
 Exibir só erros : (recomendável) só será exibido o lançamento quando houver algum erro,
em algum campo. Por exemplo: faltou informar o centro de custo, conta inexistente, data
inválida, ... Neste caso, pode-se corrigir o campo com erro, e prosseguir o processamento.
 Oculto : o sistema só irá mostrar alguma mensagem quando terminar o processo. O
processo pode terminar com sucesso, ou ser interrompido devido a algum erro. Para
saber se houve erro, verificar se o “Status” do processo está “Incorreto”. Quando isto
ocorrer, “Processar” novamente, porém marcando a opção “Exibir só erros”
 Log ampliado : marcar para que o sistema gere um log do processo.
Ao terminar, o sistema irá mostrar a mensagem :
Na tela acima, clicar em “Síntese de pastas” . Verificar o status do processo :

Título Historico Padrao – Nota 108.559
Transação OBBH
Path IMG >
Request
Aplicar a Nota SAP 108.559, que gera um historico padrao para todos os lancamentos em FI,
caso o campo de texto dos itens esteja em branco.
 Primeira tela : entrar com os dados :
 Clicar em “Ambiente > Substituicao (F2)”
 Na tela seguinte, clicar em “Substituicao” :

 Na tela seguinte, preencher os 2 campos marcados abaixo, e clicar em “Etapa” :
 Na tela seguinte, selecionar o campo BSEG-SGTXT:
 Na tela seguinte, selecionar “Exit” :

 Na tela seguinte, clicando-se em “Condicao” sera mostrada a tela :
 Selecionar o campo BSEG-SGTXT :
 Montar a expressao seguinte :

 Clicar em “Substituicoes” :
 Gravar .


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Projeto SPEC

Gerente – Consultoria Ana Bela

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Parâmetros Globais de Países...................................................................................................................................................4

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Foram definidas os seguintes campos:

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Cadastrar os estados brasileiros.

Foi utilizado o modelo padrão SAP.

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Cadastrar os códigos das moedas da empresa.

Serão consideradas as moedas :

BRL Reais Moeda das empresas

Foram mantidos os padrões fornecidos pelo sistema.

 Cadastrada a moeda UFIR

Txt.descritivo Unidade Fiscal de Referência

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Cadastrar o número de casas decimais de cada moeda.

Quando não é informado, o sistema assume automaticamente duas casas decimais.

Foi utilizado o modelo padrão SAP.

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Cadastrar a empresa. Usar como modelo a empresa BR01.

Código Empresa 0050 SBS1

Empresa Filiais Endereço C.N.P.J. I.E.

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Foram definidas as moedas internas adicionais para todas empresas :

Não será utilizada UFIR como moeda paralela no projeto.

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Definir moedas internas adicionais para ledger.

Foi criado o ledger US – Ledger Moeda Forte com as seguintes características:

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Cadastrar os feriados nacionais, estaduais e municipais.

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Cadastrar as áreas de controle de créditos de clientes da empresa.

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Atribuir áreas de controle de crédito às empresas.

Foi atribuída a área de controle de crédito (ACTT) às empresas TOTAL :

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Cadastrar as referências contábeis da empresa.

 Para todas empresas, foram criados os padrões :

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 Dados de Endereço (empresa 1000) :

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Cadastrar a variante de exercício.

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Atribuir a empresa à variante de exercício.

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Definir variantes para os períodos contábeis.

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Abrir e fechar os períodos contábeis de lançamento.

Foram abertos os seguintes períodos contábeis de lançamento:

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Atribuir empresas a variantes de períodos contábeis.

Foi atribuída a variante 0001 às empresas Sulista, Total e Astron :

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Definir intervalos de numeração para os documentos.

Foram definidos os seguintes intervalos de numeração de documentos, gerados automaticamente na

Nº Ano Do nº Nº-até Posição intervalo Ext

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Cadastrar os tipos de documentos contábeis.

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