PROCESO DE CAUSACIÓN

Una vez creado todos los conceptos en el sistema contable Novasoft, pasaremos al
siguiente paso que es el proceso de causación o la facturación del mes.
1: Inicialmente es preferible verificar los descuentos añadidos en el sistema
contable, para tener la certeza que sean los mismos que vamos a facturar. Es por
eso que es necesario generar el reporte CIE00005A
Nos vamos a la opción de reportes, ejecución de reportes y elegimos el reporte
CIE00005A que se denomina Estudiantes con descuentos

Lo generaremos y lo exportaremos a Excel

Abrimos el reporte en Excel y filtramos por la fecha inicial todos los meses
correspondientes al año en el que estamos trabajando

Luego verificamos si los estudiantes relacionados les corresponden efectivamente

el descuento.
Luego de verificar el proceso de descuento, pasamos a realizar el proceso de
Prefectura mensual. Para ello daremos clic en el icono

Estos iconos los podemos encontrar en la parte superior del programa Novasoft.
Luego de dar clic en el icono, se nos abrirá la siguiente ventana, donde
seleccionaremos la opción Prefactura
Fecha Documento: El primer día del mes que se espera facturar
Fecha Vencimiento: Ultimo día a facturar
Por último damos clic en la opción consultar

Luego de dar consultar nos aparecerá la siguiente ventana

Ahora iremos a generar el reporte CIE00021 Resumen de causación Prefactura
Mensual

Llenaremos los datos que nos solicitan y daremos clic en ver informe

Una vez generado el informe, exportaremos la información en Excel para poder

revisar que todos los estudiantes se les vaya a facturar el valor indicado.

Por lo general el total de concepto por estudiante no coincide con lo que se

desea facturar, por ello se hace necesario sumarle el anticipo al valor total y eso
nos dará el precio esperado.
Una vez revisado a todos los estudiantes pasamos al siguiente paso que es la
causación definitiva del mes, pero para ello es necesario eliminar la prefactura
mensual.
Nos vamos a proceso especial, ejecución procesos especiales

Al dar clic en ejecución Procesos especiales, se abrirá la siguiente ventana, donde

daremos clic en la opción Borra Prefactura Mes.

Llenamos los siguientes datos y damos en la opción procesar.

Una vez realizado lo anterior podemos proceder a realizar la factura definitiva.

Vamos nuevamente al icono
Y damos clic en la opción factura definitiva, llenamos las fechas del documento y
damos en la opción consultar.
Cuando se haya realizado la facturación, iremos a generar el reporte CIE00021,
Llenaremos la información que nos solicitan como fechas y generaremos el informe.
Si se desea revisar a fondo la información podremos exportarla a Excel.

En la facturación definitiva, nos aparece los estudiantes por grado, pero el precio
que aparece para cada uno de ellos es el definitivo y deberá coincidir con lo
esperado.