CONSORCIO MAC S.A.C.

LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE

ITEM UNIDAD DETALLE FALSA PARCIAL TOTAL

ACTIVO 516,100.00
ACTIVO CORRIENTE 211,900.00
10. Caja y Bancos 113,620.00
101. Caja 21,200.00
104. Cuentas Corrientes 92,420.00
12. Clientes 66,720.00
12.1. Facturas por Cobrar, Maquinarias y Equipo 21.220.00
12.3 Letras por cobrar 45,500.00
20. Mercaderias 31,560.00
20.1. Mercaderias 31,560.00
ACTIVO NO CORRIENTE 304,200.00
33. Inmuebles, Maquinarias y Equipo 304,.200.00
33.4. Unidades de transporte 224,200.00
33.5. Muebles y Enseres 65,000.00
33.6. Equipos Diversos 15,000.00
PASIVO 286,740.00
PASIVO CORRIENTE 120,130.00
39.Depreciacion y amortizacion Acumulada 25,620.00
39.3. Depreciacion, Inmuebles, Maq. Y Equipo 25,620.00
40. Tributos por Pagar 15,950.00
40.1.1. Impuesto General a las Ventas 15,950.00
42. Proveedores 78,560.00
42.1. Facturas por pagar 78,560.00
PASIVO NO CORRIENTE 166,610.00
58. Reserva Legal 80,890.00
58.2 Reserva Legal 80,890.00
59. Resultados Acucmulados 85,720.00
59.1 Utilidades no distribuidas 85,720.00
802,840.00
RESUMEN
TOTAL ACTIVO 516,100.00
TOTAL PASIVO 286,740.00
CAPITAL 229,360.00
BALANCE DE INVENTARIO
10 Caja y bancos 13,620.00
12 Clientes 66,720.00
20 Mercederias 31,560.00
33 Inmuebles, maquinarias y equipo 304,200.00
39 Depreciacion y amortizacion acumulada
40 Tributos por pagar 15,950.00
42 Proveedores 78,560.00
50 CAPITAL 229,360.00
58 Reserva legal 80,890.00
59 Resultados Acumulados 85,720.00
516,100.00 5B2:G4816100

ayacucho 08 de Abril 2019