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SEMESTRE : X
GRUPO : B
PUNO – PERÚ
2012
PROYECTOS E INVERSIONES
A GRADECIMIENTO
A todos y cada uno de los que nos ayudaron, a quienes por desmemoria o
por escasez de espacio no he mencionado
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PROYECTOS E INVERSIONES
D EDICATORIA
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PROYECTOS E INVERSIONES
AGRADECIMIENTO ........................................................................................................... 2
DEDICATORIA .................................................................................................................... 3
RESUMEN ............................................................................................................................ 7
CAPITULO I
ANTECEDENTE Y OBJETIVOS DEL PROYECTO
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
PRIMERA PARTE
2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ................................................................................... 17
2.1.1 DEFINICIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO ............................................................... 17
EN EL MERCADO MUNDIAL. ............................................................................... 17
LOS ESTÁNDARES DE CONSUMO MUNDIAL SON: ........................................ 17
EN EL MERCADO NACIONAL. ............................................................................. 18
2.1.2 VARIABLES QUE AFECT ...................................................... AN A LA DEMANDA
.................................................................................................................................... 19
EL PRECIO DEL BIEN .............................................................................................. 19
LOS INGRESOS ......................................................................................................... 19
LOS GUSTOS Y PREFERENCIAS ........................................................................... 19
OTROS FACTORES .................................................................................................. 19
2.1.3. DEMANDA FUTURA ............................................................................................. 20
2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA ....................................................................................... 23
2.2.1 ESTRUCTURA DE MERCADO............................................................................... 23
2.2.2 VARIABLES QUE AFECTAN A LA OFERTA ..................................................... 24
A)EL PRECIO DE LOS INSUMOS ............................................................................ 24
B) TECNOLOGÍA ....................................................................................................... 24
C) PRECIO DE LOS BIENES SUSTITUTOS Y/O COMPLEMENTARIOS............ 25
D) OTRAS VARIABLES ............................................................................................ 25
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PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO III
INGENIERIA DEL PROYECTO
CAPITULO IV
LOCALIZACIÓN
CAPITULO V
TAMAÑO DEL PROYECTO
CAPITULO VII
INVERSION DEL PROYECTO
CAPITULO VIII
FINANCIAMIENTO
CAPITULO IX
ESTADOS FINANCIEROS
FLUJO DE INGRESO Y GASTOS……………………………………………………84
CAPITULO X
ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION
CAPITULO XI
EVALUACIÓN
FLUJO DE CAPITAL ......................................................................................................... 93
CALCULO DE INGRESOS ............................................................................................... 93
FLUJO OPERATIVO ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
FLUJO CAJA ECONÓMICO ............................................................................................. 93
CALCULO DEL CPPC ....................................................................................................... 93
TIRE……………………………………………………………………………………….94
FLUJO DE SERVICIO DE LA DEUDA ............................................................................ 94
FLUJO DE CAJA FINANCIERO....................................................................................... 94
INDICADORES EVALUATIVOS DEL PROYECTO ...................................................... 94
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PROYECTOS E INVERSIONES
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PROYECTOS E INVERSIONES
Este estudio tiene por finalidad, determinar la cuantía de truchas que se debe producirse.
Una cantidad mínima será dirigida a la Localidad del Distrito de San Antonio por la
cercanía al proyecto, también se realizan ventas en el lugar del proyecto y las demás
cantidades serán comercializadas en la Localidad de Desaguadero en el lado Boliviano.
Puesto que también se comercializarán con empresas acopiadoras de trucha, que son
dirigidos a la capital Lima y a otros países.
Los datos sobre la demanda de trucha son muy escasos en los departamentos del sur del
país, en algunos lugares de venta no se lleva una estadística eficiente de comercialización.
Sin embargo debemos puntualizar que el consumo se aprecia que la población de los 06
departamentos muestran mayor consumo per cápita: Puno (0.32 Kg/persona/año),
Arequipa (0.31), Tacna (0.28), Junín (0.25) Cusco (0.24) y Moquegua
(0.20Kg/persona/año); en tanto en otros departamento como Apurímac, Lima -Callao,
Ancash y Ayacucho el consumo per cápita es menor.
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PROYECTOS E INVERSIONES
Para la determinación del precio de comercialización de nuestro producto que será lanzado
al mercado se ha tomado en cuenta los conceptos de precio de mercado además que el
precio está en función de su costo de producción (y distribución si la realiza) mas un
margen que le debe permitir amortizar lo invertido, prever riesgos y obtener un beneficio
adecuado, ha fijado el precio promedio del producto en S/. 6.70 / Kg. Y el precio de
alevino a S/. 0.14 nuevos sol.
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PROYECTOS E INVERSIONES
En lo que concierne a las inversiones y financiamiento del proyecto, este demandara una
inversión inicial de S/. 103,779.63 De los cuales el 42.19% correspondería a aporte propio
de capital y el 57.81% serian dineros provenientes de la fuente financiera vale decir por
parte de unidad ejecutora a una taza de descuento del 20%, cuyo servicio de la deuda será
atendida en 36 meses.
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PROYECTOS E INVERSIONES
Finalmente el aspecto de impacto ambiental, nos conduce a concluir que nuestro proyecto
no esta amenazada de agentes contaminantes desde el punto de vista agropecuaria,
ganadero e industrial, lo que hace favorable al proceso de explotación para la crianza y
comercialización de trucha sin dejar de lado el aspecto de las condiciones de Seguridad
integral de la zona del proyecto como medida de maximización desde este ultimo punto de
vista, a fin de garantizar una adecuada operatividad y explotación de la misma.
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PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO I
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PROYECTOS E INVERSIONES
1.1.1. NOMBRE
1.1.2 NATURALEZA
1.1.3 UBICACIÓN
El área geográfica que comprende el proyecto, se localiza en el distrito de San
Antonio de la Provincia ay Región Puno el sector de Juncal, la misma que
posee un acceso a través de la carretera a la altura del kilómetro 83 (Puno-
Ichuña). Por lo tanto, la distancia de la capital del distrito es de 2 km.
UBICACIÓN POLÍTICA
PROVINCIA : PUNO
DEPARTAMENTO : PUNO
PAIS : PERU
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
Coordenadas Geográficas:
LATITUD SUR LONGITUD OESTE
14° 53´ 5” 70° 36´ 0”
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PROYECTOS E INVERSIONES
OBJETIVOS DE MARKETING
OBJETIVOS DE OPERACIONES
PRIMERO
– La diferenciación de precios se realizará en función al cliente, a minoristas,
particulares y mayoristas
– Desarrollar una serie de publicidad en los puntos de venta de mayoristas y
minoristas
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PROYECTOS E INVERSIONES
SEGUNDO
- El diseño del sistema estanques y la sala de incubación, en donde se contará con
el asesoramiento de los profesionales del proyecto PETT, PRODUCE y otros.
TERCERO
- Incentivar a los socios demostrando la rentabilidad del proyecto.
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PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO II
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PROYECTOS E INVERSIONES
EN EL MERCADO MUNDIAL.
En los últimos años los países de mayor consumo de trucha congelada son:
Japón, Estados Unidos, Unión Europea y otros países en menor escala tales
como Brasil, México y Colombia.
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PROYECTOS E INVERSIONES
EN EL MERCADO NACIONAL.
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PROYECTOS E INVERSIONES
LOS INGRESOS
OTROS FACTORES
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PROYECTOS E INVERSIONES
a) MERCADO POTENCIAL
En los últimos años los países de mayor consumo de trucha congelada son: Japón,
Estados Unidos, Unión Europea y otros países en menor escala tales como Brasil,
México y Colombia.
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PROYECTOS E INVERSIONES
b) MERCADO DISPONIBLE
El mercado disponible se encuentra en los departamentos del sur país, y el
mercado de Bolivia (comercialización mediante acopiadores informales), que
tienen importante flujo turístico, y su población tiene dentro de sus patrones de
consumo la trucha; así mismo la población asentada en las principales ciudades
capitales de los departamentos.
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PROYECTOS E INVERSIONES
A nivel nacional los mercados que muestran el desempeño más interesante, son
los departamentos pertenecientes a la Macro Región Sur incluido la capital de la
República son los departamentos de Lima y Callao, Arequipa, Cusco, Puno,
Tacna y Moquegua.
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PROYECTOS E INVERSIONES
EN EL MERCADO MUNDIAL
Los principales países productores y exportadores de trucha son: Chile con
38,000 Toneladas (28%), seguido de Dinamarca con 28,000 Toneladas (21%),
Noruega con 19%. La trucha que se ofrece al consumidor es presentada en
diversas formas: Entera fresca, Eviscerada, Fileteada y ahumada.
A NIVEL NACIONAL
La producción de trucha tiene un crecimiento lento de 1.7% promedio anual; en
1981 producía 522 Ton, en 1990 alcanzó producir 896 Ton y para el año 1999
sólo produce 1043 Ton de trucha anualmente. En el siguiente cuadro, se presenta
la producción de trucha según departamentos del país.
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PROYECTOS E INVERSIONES
PRODUCCION (Ton)
DEPARTAMENTO 1999 2008
Ancash 1 1.2
Arequipa 3 3.5
Ayacucho 4 4.7
Cusco 50 58.2
Huanuco 30 34.9
Junín 618 719.2
Puno 186 216.5
Tacna –
Moquegua 4 4.7
TOTALES 896 1,043
Los insumos alimenticios tienden a ser un poco frágiles, debido que existen
solo dos empresas distribuidoras de alimentos balanceados para trucha
(Nicovita y Tomasino) y últimamente se ha insertado otro distribuidor de
alimento balanceado (PURINA). Por ejemplo cuando suben los precios de
alimentos balanceados, como consecuencia suben los costos de producción y
por lo tanto los productores tienen a producir menor cantidad de trucha fresca.
B) TECNOLOGÍA
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PROYECTOS E INVERSIONES
D) OTRAS VARIABLES
Las otras variables serian factores exógenos, como la contaminación del agua
(contaminación del Lago Titicaca, ríos, lagunas y manantiales), esta variable si
puede influir en la cantidad de oferta de trucha.
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PROYECTOS E INVERSIONES
La Región de Puno, no cuenta con una planta de frío, lo cual imposibilita poder
almacenar ni mucho menos ofertar el producto de acuerdo al stock que se vaya
contando; a esto se suma la falta de desembarcaderos y Plantas de pre
tratamiento que posibiliten una mejor presentación del producto truchas
ANÁLISIS FODA
ANÁLISIS DEL PANORAMA INTERNO.
FORTALEZAS:
- Existencia potencial de recursos hídricos.
- Productores con cierta experiencia en la crianza de truchas
- Ubicación estratégica de la región Puno.
- Diversidad hidrobiológica para desarrollar la acuicultura (crianza en
confinamiento).
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PROYECTOS E INVERSIONES
DEBILIDADES:
- Débil cultura crediticia
- Utilización de tecnología piscícola artesanal
- Incipiente cultura empresarial.
- Deficiente nivel de promoción, capacitación y transferencia tecnológica
- Débil conciencia ambientalista de los productores.
- Deficiente conocimiento en ictiopatología
- Escaso conocimiento en esquemas de exportación
- Producción de trucha con baja calidad y volúmenes
- Existencia de productores informales.
- Deficiente asistencia técnica especializada.
- Deficiente responsabilidad por parte de los productores, profesionales y
técnicos
- Débil coordinación interinstitucional para el desarrollo de la actividad
truchícola.
- Escaso conocimiento en el manejo de información especializada
(producto, mercado, precios y promociones)
- Excesiva dependencia por importación de ovas embrionadas.
AMENAZAS:
- Inestabilidad política, económica y social.
- Escasos hábitos de consumo de pescado en el mercado regional
- Creciente contaminación del medio ambiente (recursos hídricos).
- Transmisión de enfermedades patógenas virales procedentes de la
importación de ovas embrionadas.
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PROYECTOS E INVERSIONES
OPORTUNIDADES:
- Disponibilidad de sistemas de comunicación e informática (Internet).
- Crecimiento de iniciativas de la Inversión privada.
- Creciente demanda en los mercados internos y externos.
- Disposición de apoyo institucional especializado
- Acceso a la información y comunicación sobre producción y tecnología
- Predisposición de apoyo por la Cooperación Técnica Internacional.
- Políticas de normatividad favorable para la acuicultura continental.
La Región Puno cuenta con 354 lagos y 316 ríos, y con el recurso hídrico
continental más importante del país; el Lago Titicaca, el mismo que es
compartido entre las Repúblicas de Perú y Bolivia, este se encuentra ubicada a
14º09’06” LS y 68º01’42 L. Oeste.
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PROYECTOS E INVERSIONES
a) DEFINICIÓN
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PROYECTOS E INVERSIONES
a) FIJACIÓN DE PRECIOS
Los precios de venta al publico de la Trucha fresca Arco Iris oscila, en el
mercado regional entre S/. 8.00 y S/. 10.00 el Kg dependiendo de la empresa
productora y del tamaño de las truchas. Entonces como es sabido esta
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PROYECTOS E INVERSIONES
b) POLÍTICA DE PAGO
Las condiciones de pago pueden ser distintas según el cliente de que se trate. En
el caso de clientes particulares que acuden a las instalaciones el pago será al
contado. Y a los minoristas les concedemos un aplastamiento en el pago de un
día y en algunos casos hasta una semana, en cambio las ventas a por mayor serán
al contado.
c) POLÍTICA DE DESCUENTO
Diferenciamos distintos precios en función del cliente que se trate; minoristas,
particulares y mayoristas. El precio de venta a minoristas y particulares esta
fijado en S/. 9.00 y, las ventas por mayor en planta esta fijado en S/. 8.00.
Entonces las ventas por mayor tiene una diferencia de S/. 1.00 por kilo.
a) COBERTURA DE MERCADO
Una cantidad mínima será dirigida a la Localidad de Ichuña por la cercanía al
proyecto, también se realizan ventas en el lugar del proyecto y las demás
cantidades serán comercializadas en la Localidad de Desaguadero en el lado
Boliviano. Puesto que también se comercializarán con empresas acopiadoras de
trucha, que son dirigidos a la capital Lima y a otros países.
b) LOGÍSTICA
Cuando se comercialice en la localidad de Desaguaderos serán transportados en
envases o envolturas de bolsa de plástico en caja de aísla pool con hielo de 20
Kg.
a) EL MENSAJE
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PROYECTOS E INVERSIONES
b) POSICIONAMIENTO
En la mente de los clientes fieles tendrán de nuestro producto, la calidad,
esto se reflejará en el sabor, contextura y color o pigmentación.
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PROYECTOS E INVERSIONES
SEGUNDA PARTE
En la Región Puno existe una demanda de alevinos que esta relacionada con la
demanda de trucha fresca, ya sea en el mercado regional, nacional e
internacional. Puesto que en los últimos años existió una demanda insatisfecha
de alivinos, que no era posible cubrir con la producción regional, solo se ha
llegado a producir 53, 500 a nivel de Puno, por lo tanto se ha llegado a la
importación de 5’000,500 ovas de trucha procedentes de los EEUU.
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PROYECTOS E INVERSIONES
a) MERCADO POTENCIAL
El mercado existente es la Región Puno, productores de trucha en jaulas del lago
Titicaca y de las zonas alto andinas, que adquieren semillas de trucha de
diferentes centros de producción, según la calidad que oferten cada productor de
semilla. Por otro se ha demostrado, de que existe una demanda internacional en
el vecino país de Bolivia
b) MERCADO DISPONIBLE
Productores de trucha en jaulas del lago Titicaca y de las zonas alto andinas,
que adquieren semillas de trucha de diferentes centros de producción, según la
calidad que oferten cada productor de semilla.
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PROYECTOS E INVERSIONES
Frecuencia de Visita 5 5 6 7 8
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PROYECTOS E INVERSIONES
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PROYECTOS E INVERSIONES
b) TECNOLOGÍA
Una de los factores primordiales es la infraestructura (Eclosería) moderna, la
permite producir a grande s cantidades y mejor calidad, también facilita la
manipulación de los mismos.
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PROYECTOS E INVERSIONES
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PROYECTOS E INVERSIONES
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PROYECTOS E INVERSIONES
La Región Puno cuenta con el curso hídrico continental más importante del país;
aun no esta siendo explotado adecuadamente. Entonces, se puede concluir, que
en el transcurso de los años siguientes se incrementarán el número de
productores de semillas, esto es debido a la demanda insatisfecha existente y
disponibilidad de recursos hídricos para explotarlos.
a) DEFINICIÓN
El bien a producir con el presente proyecto es la trucha Oncorhynchus mykiss
de la variedad “arco iris” es la especie más apropiada para el cultivo industrial,
vive y se reproduce en los lagos y ríos del altiplano Puneño de fácil adopción,
domesticación y alimentación artificial, es resistente a enfermedades, es de
rápido desarrollo y con periodo corto de incubación
TIPO DE BIEN
Producto principal a ofertarse será alevinos, los mismos se comercializará
cuando se logre un peso de 0.5 gr. y una talla de aproximada de 3.5 cm.
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PROYECTOS E INVERSIONES
a) FIJACIÓN DE PRECIOS
Los precios de venta de alevinos, en el mercado regional entre S/. 0.10 a S/.
0.20 la unidad, dependiendo de la empresa productora y del tamaño de los
alevinos. Entonces el precio de venta por menor esta fijado en S/. 0.15 y, las
ventas por mayor en planta esta fijado en S/. 0.14.
b) Política De Pago
Las condiciones de pago serán al contado.
c) Política De Descuento
Diferenciamos distintos precios en función del cliente que se trate; el precio
de venta es fijado en S/. 0.15, esto cuando sea menor a 10,000 unidades y, las
ventas por mayor superiores a 15,000 unidades el precio es fijado en S/. 0.14.
2.6.3 DECISIONES SOBRE PLAZA
a) COBERTURA DE MERCADO
Una cantidad mínima será producida para el propio proyecto, el producto será
dirigido a los trcuchicultores del lago, ubicados en las provincias de Chuchito,
Yunguyo y El Collao.
b) LOGÍSTICA
Los alevinos pueden ser comercializados y transportados a partir de los 3.5
cm. de talla y 0.5 gr. de peso como promedio. Durante el viaje se brindará el
cuidado para mantenerse en buenas condiciones.
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PROYECTOS E INVERSIONES
e) EL MENSAJE
Para lograr un buen conocimiento de nuestro producto en cuanto a calidad,
precio y condiciones de venta llevaremos estrategias de marketing en boca a
boca, en donde tendrá el siguiente mensaje “fuerte y resistente”. Esto
permitirá afianzar un conocimiento de nuestra empresa y nuestro producto,
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PROYECTOS E INVERSIONES
f) POSICIONAMIENTO
El posicionamiento son las localidades de Yunguyo, Pomata, juli y Collao,
La imagen que se tendrá en el mercado de nuestro producto es la calidad,
esto se reflejará en el rápido crecimiento y desarrollo de los peces.
Periodo de Lanzamiento
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5
Actividad S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4
Trucha Fresca
- Publicidad en Boca a Boca X X X X
- Precios Preferenciales X X X X
Alevinos
- Publicidad en Boca a Boca X X X X
- Visitas a los Productores X X X X X X
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PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO III
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PROYECTOS E INVERSIONES
Las hembras aptas para ser fecundadas se reconocen fácilmente al efectuar una
ley de presión en la zona abdominal cercana al poro genital, y los óvulos salen
con facilidad; igualmente sucede con los machos al salir fácilmente el esperma o
lechada.
- Sala.
- Mesa de desove.
- Toldo protector.
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PROYECTOS E INVERSIONES
DESOVE
Cabe reiterar que los óvulos deben ser grandes, amarillo o anaranjados intensos
y brillantes de membrana resistente. Si se presentan muy pequeños, opacos o
sobremaduros deben ser descartados.
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PROYECTOS E INVERSIONES
FECUNDACIÓN ARTIFICIAL
INCUBACIÓN
ETAPA DE LARVAL
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PROYECTOS E INVERSIONES
ETAPA DE ALEVINO
COMERCIALIZACIÓN
Modos de transporte
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PROYECTOS E INVERSIONES
Cuidados a prestar
- Ninguna actividad que genere riesgo de estrés en los alevinos debe realizarse
antes del transporte. es preciso que el conteo y la selección se realiza de 24 a 48
horas antes del viaje.
La calidad del alimento y las técnicas empleadas para la alimentación son los
factores principales para lograr mayor rendimiento. Por lo tanto el trabajador
puede manejar la cantidad de veces que alimentara al pez y controlar el
racionamiento requerido de mejor manera, logrando la mayor superficie de
aprovechamiento del alimento en el estanque.
- Conteo de la población.
- Biometría
Factor de condición.
LIMPIEZA Y PROFILAXIS
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PROYECTOS E INVERSIONES
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PROYECTOS E INVERSIONES
Almacenamiento
1 2
Siembra de
7.2 Alevines
3 4
Estanques
Reproductores 8 Selección
Sala de Incubación
9 Alimentación
10 Control de Crecimiento
Estanques de producción
Factores
16 11 Productivos
Almacenamiento Capacidad
y embarque 12 de Carga por
estanque
15 14 13
17 Cosecha de
Peces Traslado
Limpieza y
Profilaxis
Comercialización
de trucha fresca
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PROYECTOS E INVERSIONES
a) Sistema hidráulico.- Este sistema esta relacionado con la conducción del agua,
conformado por una serie de canales y tubos por el cual va discurrir el agua una vez
captado de un cuerpo de agua. Este sistema comprende a su vez al; sistema de
alimentación hídrica y el sistema de drenaje.
La amplitud del ancho de la entrada del agua es mas corto y la salida es más ancha.
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PROYECTOS E INVERSIONES
El terreno no es accidentado
o Un Dique.- es la parte principal del estanque y que rodea al mismo por uno o
varios lados según su situación y puede y puede tener 4 medidas importantes: Achura
de cima, altura, anchura base, declives laterales.
o Canal de entrada.
o Terraplén.
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PROYECTOS E INVERSIONES
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PROYECTOS E INVERSIONES
Ítem M²
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PROYECTOS E INVERSIONES
3.1.3. TECNOLOGÍA
ALTERNATIVA A
El producto principal que producirá el proyecto es la trucha fresca de la variedad
“arco iris”, cuyo nombre científico es Oncorthynchus Mykiss. El proceso
productivo fue desarrollado en el anterior ítem,
ALTERNATIVA B
El producto principal que producirá el proyecto es la trucha fresca de la variedad
“arco iris”, cuyo nombre científico es Oncorthynchus Mykiss. El proceso
productivo fue desarrollado en el anterior ítem.
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PROYECTOS E INVERSIONES
SELECCIÓN DE TECNOLOGÍA.
Vehículos
Ítem Q Características Vida Útil Proveedor
Motocicleta 1 XL 185 15
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PROYECTOS E INVERSIONES
Maquinarias Necesarias
Ítem Q Características Vida Útil Proveedor
Motobomba 1 Honda 15
Se cuenta con una oficina, puesto que es implementado con muebles, enseres y
otros que se detallan en el siguiente cuadro.
Equipos de oficina
Ítems Q Características Vida útil Proveedor
Escritorio 1 De madera 15
Sillas 6 Metálicas 15
Emgrampador 1 Estándar 15
Calculadora 1 Casio 5
Archivador 5 De palanca 5
Maquina de escribir 1 80 espacios 10
Reloj 1 De pared 15
Equipos de Seguridad
Ítems Q Características Vida Útil Proveedor
Estuche de disección 1 15
Linternas 2 2 y 4 pilas 5
Botiquín 1 Medicinas y Art. 15
Cascos 10 De plástico 5
Botas 5 Pares de jebe 5
Herramientas Necesarias
Ítems Q Características Vida Útil Proveedor
Termómetro 1 Con canastilla 10
Tanques de plástico 3 1 metro 3 10
Seleccionadores 3 De aluminio 10
Tablas “Von Bayer” 2 Para determinar huevos 5
Bombillas 4 N° 14 3 Farmacia o Botica
Tazón enlosado 1 Enlosado 10
Balde 6 De 20 litros 2
Mandil enjebado 5 3
Carretillas 4 Buges 5
Jaulas flotantes 2 Pequeñas 5
Balanza se reloj 1 De 20 Kg. 10
Malla 3 Paños de 20 Lib. Nylon 3
Botas 5 Canilleras 3
Mamelucos 5 Drill 3
Jaras letreras 1 Juego (tres unidades) 3
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PROYECTOS E INVERSIONES
Requerimiento de MOD
Cargo N° de Empleados Jornales a la semana
Jefe de producción 1 5
Guardián 1 7
Obreros-pescador 3 6
Requerimiento de Suministros
Ítems Unidad Cantidad Anual Proveedor
Agua 10 lit/seg Agencia agraria
Electricidad Wp
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PROYECTOS E INVERSIONES
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PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO IV
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PROYECTOS E INVERSIONES
Provincia Puno
Sector Juncal
FACTORES DE LOCALIZACIÓN
Costos de transporte
Ubicación de mercado
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PROYECTOS E INVERSIONES
Se tiene el sitio con una ligera pendiente con una amplitud mayor a uno, donde facilita
el llenado (naturalmente o con una presa) y vaciarse por gravedad (canal de salida o
desaguadero), estos terrenos es de carácter arcilloso e impermeable posible, fácil de
cavar.
El agua tiene importancia de alta valoración ya que el caudal es de sangre vital del
proyecto. Es el factor importante y fundamental para el proyecto donde se debe
asegurar el elemento agua, que es de buena calidad durante todo el año y se
conservara este recurso siempre en su pureza natural.
El agua del manantial a pesar de estos factores que mencionamos merece predilección
para la incubación y el elevinaje.
Aguas del río, acequia y riachuelo.- Esta clase de agua es la más rica en oxigeno, con
inconveniente de que pueda ser solucionadas con algunos desechos y relaves.
COSTOS DE TRANSPORTE
Los costos de transporte son los que rigen en el medio local, en el traslado de
alimentos y del producto.
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PROYECTOS E INVERSIONES
Escala de Valores
Escalas
Muy Malo 1
Malo 2
Bueno 3
Muy Bueno 4
La elección del terreno para la instalación de los estanques se da por la ubicación del
manantial, acequia afluente del río y las condiciones topográficas para encausar sus
aguas, en donde el terreno tiene una pendiente escarpada, que ayuda a producir buena
oxigenación del agua. Por otro se tiene acceso a la Carretera Panamericana, en donde
es uno de los factores predominantes, para realizar el medio transporte.
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PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO V
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PROYECTOS E INVERSIONES
A. DEMANDA PROYECTADA
Donde la magnitud del mercado es uno de los aspectos que se ha considerado, en
donde se muestra que la estimación del tamaño es más apropiada para el proyecto; la
producción que se obtendrá por la ejecución del presente proyecto, se determina en
base al mercado internacional, mercado nacional, mercado regional y local, donde se
determina que en la actualidad existe una demanda insatisfecha. Por lo tanto la
cantidad ofertada por el proyecto, significa una cantidad mínima del total demandado.
Entonces el mercado para la producción no es un factor restrictivo del tamaño del
proyecto.
B. DISPONIBILIDAD DE INSUMOS
Los insumos considerados para la producción de alevinos son los siguientes:
Para los primeros años se previsto proveer de ovas del Proyecto Especial Truchas
Titicaca, en ausencia de esta se recurrirá a los centros de producción de Ovas y
alevinos como; Centro de Producción de Llaquepa de la Dirección regional de
Pesquería, UNA Puno, y otros. Por otro lado también se proveerá de ovas de
importación de procedencia de Estados Unidos.
Otro de los insumos para la producción de trucha fresca son los alimentos; puesto que
existen dos grandes empresas reconocidas en la región: Tomasino y Alicorp (Nicovita
Truchas). Por otro lado se ha previsto el abastecimiento del PETT que, cuenta con una
planta de procesamiento de alimento balanceado tiene una capacidad instalada de 220
TM/año de alimento balanceado de las diferentes etapas de crecimiento. En donde
esta orientado a beneficiar directamente a los productores de trucha de la región Puno.
C. OTROS FACTORES
INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO:
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PROYECTOS E INVERSIONES
SUELO-RECURSO HÍDRICO:
El suelo es uno de los elementos determinantes del tamaño, ya que en el cual descansa
el agua, es decir el fondo y las paredes del estanque o el canal de alimentación. Las
consideraciones preliminares en la determinación del tamaño para la acuicultura, se
elige la instalación de la granja piscícola de agua dulce que afluye del manantial y la
cantidad por litros por segundo.
1 200 000 6
2 300 000 8
3 400 000 10
4 500 000 12
5-10 500 000 15
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PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO VI
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PROYECTOS E INVERSIONES
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PROYECTOS E INVERSIONES
Sumistros
Ítems Unidad Cantidad Costo Total
en S/.
Agua 20 12 240.00
Combustible (gasolina) 11.5 3 34.50
Total Suministros En S/. 274.50
| 75
PROYECTOS E INVERSIONES
| 76
PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO VII
| 77
PROYECTOS E INVERSIONES
| 78
PROYECTOS E INVERSIONES
| 79
PROYECTOS E INVERSIONES
1%
| 80
PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO VIII
| 81
PROYECTOS E INVERSIONES
| 82
PROYECTOS E INVERSIONES
| 83
PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO IX
| 84
PROYECTOS E INVERSIONES
Item 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ingresos 68200.00 95600.00 123000.00 150400.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00
Costos de materiales -32286.50 -48340.67 -60425.84 -72511.01 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18 -84596.18
Costo de Mano de Obra directa -15000.00 -19500.00 -24000.00 -28500.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00 -33000.00
Costos indirectos de fabricación -4667.50 -5601.00 -6721.20 -8065.44 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53 -9678.53
gastos de administración -6763.75 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00 -6480.00
Gastos de Ventas -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00 -1670.00
Depreciación -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3493.74 -3038.74 -3038.74
Amortización de Intangibles -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00 -85.00
Utilidad de antes de impuesto 4233.50 10429.58 20124.22 29594.81 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45496.55 45951.55 45951.55
Impuestos (15%) (635.03) (1564.44) (3018.63) (4439.22) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6824.48) (6892.73) (6892.73)
Utilidad despues de impuestos 3598.48 8865.15 17105.58 25155.59 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 38672.07 39058.82 39058.82
Depreciación 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3493.74 3038.74 3038.74
Amortización de Intangibles 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00 85.00
Flujo Operativo 7177.22 12443.89 20684.33 28734.33 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42182.56 42182.56
Items 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Flujo de Capital -103779.63 -11179.82 -8264.36 -8451.06 -8675.10 0.00 0.00 78141.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo operativo 7177.22 12443.89 20684.33 28734.33 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42182.56
Flujo Caja Economico -103779.63 -4002.60 4179.53 12233.26 20059.23 42250.81 42250.81 120392.75 42250.81 42250.81 42250.81 42182.56
| 85
PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO X
| 86
PROYECTOS E INVERSIONES
GERENTE.
Actividades principales de un gerente de proyecto
1.- Organizar, programar, coordinar y controlar las diferentes actividades.
JEFE DE PRODUCCIÓN.
Las actividades principales son ejecutar, operar, realizar programación en el proceso
productivo, y controlar las actividades del área de producción y comercialización
dentro de las normas y procedimientos del sistema de control de calidad.
ASISTENTE DE PRODUCCIÓN.
Personal de planta cuyas actividades a desarrollarse está íntimamente relacionado con
el jefe de producción y el personal de apoyo u obrero, entonces son especialistas en el
proceso de producción de truchas. Mucho dependerá la productividad de la
producción.
PERSONAL OBRERO.
Dar cumplimiento a las actividades programadas durante el proceso de producción, y
apoyan en toda las actividades a desarrollarse por el proyecto.
| 87
PROYECTOS E INVERSIONES
| 88
PROYECTOS E INVERSIONES
GERENTE
CONTADOR,
PLANIFICADOR
ÁREA DE PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACÍON
CONTROL DE
CALIDAD
| 89
PROYECTOS E INVERSIONES
ACTIVIDADES M E S E S
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Estudio o sondeo. X
2. Elaboración del X
expediente técnico
3. Tramites de X X
permiso de
funcionamiento
PRODUCE
4. Adquisición de X
materiales y equipos
5. Trazo y replanteo X
6. Construcción de X X X
pozas y ecloseria
7. Compra de X
alimentos, alevinos y
siembra
8. Alimentación de X X X X X X X X X X X X
peces
9. Control de X X X X X X X X X X X X
crecimiento y
selección de truchas
10. Cosecha de X X X
truchas
11. Comercialización X X X
12. Evaluación X
13 Sistematización X
| 90
PROYECTOS E INVERSIONES
ACTIVIDADES M E S E S
6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 6
Compra de alimentos, X
alevinos para
reproductoras y siembra
Alimentación de peces X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Control de crecimiento X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
y selección de truchas
REPRODUCTORAS
Selección de X
reproductores
Preparación de X
Reproductores
Preparación de X
ambiente
Desove y fecundación X X
Incubación y conteo de X X
huevos
Comercialización X X
Evaluación X X
Sistematización X X
| 91
PROYECTOS E INVERSIONES
CAPITULO XI
| 92
PROYECTOS E INVERSIONES
FLUJO DE CAPITAL
Item 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inversión en Activo Fijo -52181.50
Reinversión en Activo Fijo 6490.11 6490.11 6490.11 6490.11 0.00 0.00 78141.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Inversión en Activo Intangible -1275.00
Capital de Trabajo Inicial -50323.13
Variantes de Capital de Trabajo -17669.932 -14754.5 -14941.17 -15165.21 0 0 0 0 0 0 0 0
Recuperación de Capital de Trabajo 0 0 0
Valor de Desecho Neto 0 0 0
Flujo de Capital -103779.63 -11179.822 -8264.36 -8451.063 -8675.103 0 0 78141.94 0 0 0 0 0
CALCULO DE INGRESOS
Item 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Cantidad de Kg trucha fresca 6000 8000 10000 12000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000
Precio Kg. 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70 6.70
Cantidad de Unid. De alevino 200000 300000 400000 500000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000 600000
Precio Unid 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14
Ingresos 68200.00 95600.00 123000.00 150400.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00 184500.00
Items 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Flujo de Capital -103779.63 -11179.82 -8264.36 -8451.06 -8675.10 0.00 0.00 78141.94 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo operativo 7177.22 12443.89 20684.33 28734.33 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42250.81 42182.56
Flujo Caja Economico -103779.63 -4002.60 4179.53 12233.26 20059.23 42250.81 42250.81 120392.75 42250.81 42250.81 42250.81 42182.56
| 93
PROYECTOS E INVERSIONES
VANE 4816.12 108595.7498 140084.7438 169454.0226 196195.1835 221260.8481 229900.03 240526.2236 175454.5018 173558.224 171225.8023 168356.9236
TIR 24%
Items 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Monto de Prestamo 60000
Interes afecto de Impuesto -6776.375786 -4468.683478 -1699.452709
Amortizaciòn -16,483.52 -19,780.22 -23,736.26
Flujo de servicio de deuda 60000 -23259.89227 -24248.90326 -25435.71644
Items 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo Caja Economico -103779.63 -4002.60 4179.53 12233.26 20059.23 42250.81 42250.81 120392.75 42250.81 42250.81 42250.81
Flujo de servicio de la deuda 60000 -23259.89227 -24248.90326 -25435.71644 0 0 0 0 0 0 0
Flujo de Caja Financiero -43779.62833 -27262.4932 -20069.37615 -13202.45214 20059.22751 42250.81324 42250.81324 120392.7532 42250.81324 42250.81324 42250.81324
VANE 4816.12
TIRE 24%
B/C 6.017968
COK 20%
VANF S/. 40,693.85
TIRF 0.27
Valor presente de
Beneficios 239,321.69
| 94
PROYECTOS E INVERSIONES
C ONCLUCIONES yR ECOMENDACIONES
| 95
PROYECTOS E INVERSIONES
| 96
PROYECTOS E INVERSIONES
ANEXOS.
| 97
PROYECTOS E INVERSIONES
CAJA DE DISTRIBUCION
SALA DE INCUBACION
AR
TE
SA
SD
EA
LE
VI
NA
JE
ES
IL
N
VE
JU
E
D
ES
U
Q
N
TA
ES
ESTANQUES DE REPRODUCTORAS
S
TO
UL
AD
E
SD
UE
NQ
TA
ES
SILO
| 98
PROYECTOS E INVERSIONES
MES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL
S/.
CAMPAÑA I
ALIMENTO
BALANCEADO
PREINICIO
INICIO
CRECIMIENTO
1
CRECIEMIENTO
2
ENGORDE
PIGMENTANTE
MANO DE
OBRA
- DIRECTA
- INDIRECTA
IMPREVISTOS
TOTAL SOLES
CAMPAÑA II
ALEVINOS
ALIMENTO
BALANCEADO
PREINICIO
INICIO
CRECIMIENTO
| 99
PROYECTOS E INVERSIONES
| 100
PROYECTOS E INVERSIONES
| 101
PROYECTOS E INVERSIONES
| 102
PROYECTOS E INVERSIONES
| 103
PROYECTOS E INVERSIONES
SALDO SALDO
Kg Kg
| 104
PROYECTOS E INVERSIONES
NUMERO DE SIEMBRA...............................
FECHA DOCUMENTO N° N° PESO UNIT/Kg MERMA PESO % UNIDAD TOTAL COMPRADOR OBSER
N° ESTANQUE TRUCHA BRUTO KG NETO MERMA S/ S/.
Kg Kg
| 105
PROYECTOS E INVERSIONES
TOTAL
| 106
PROYECTOS E INVERSIONES
NUMERO NUMERO PESO PROMEDIO Gr. BIOMASA LONGITUD CM. N° PECES MORTALIDA
ESTANQU TOTAL DE Kg POR Kg D
E PECES
inicia actua inicia actua increment % inicia actua inicia actua increment Inicia actua unidad %
l l l l o l l l l o l l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| 107
PROYECTOS E INVERSIONES
| 108
PROYECTOS E INVERSIONES
OBSERVACIONES:
.....................................................................................................................
PROM. MAX. MIN. .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
T .....................................................................................................................
PROMEDIO .........................................................................................................
.........................
| 109
PROYECTOS E INVERSIONES
ALIMENTO SUMINISTRADO Kg
N° MALLA TIPO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
ESTANQUE ALIM.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL Kg
| 110
PROYECTOS E INVERSIONES
| 111
PROYECTOS E INVERSIONES
N° DE SIEMBRA..............................
NUMERO DE TRUCHAS
FECHA E-01 E-02 E-03 E-04 E-05 E-06 E-07 E-08
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| 112
PROYECTOS E INVERSIONES
OBSERVACIONES:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
INTRODUCCIÓ
.....................................................................................................................
.........................................................................................................
.........................
| 113