ANEXO B N° 08

E J E C U C I O N ANALI T I CA PR E S U PU E S TAL PO R E S PE C I FI CA D
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIOIN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

: EXPEDIENTE DE “ADICIONAL PARA REFORZAMIENTO DE LA PANTALLA AGUAS ARRIBA DE LA PRESA PAMPACCOCH

OBRA/META
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO
COMPONENTE : ADICIONAL PARA REFORZAMIENTO DE LA PANTALLA AGUAS EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA
ARRIBA DE LA PRESA PAMPACCOCHA FUENTE FINANCIAMIENTO
MONTO VALOR REFERENCIAL : S/ 975,073.32 MES/AÑO

ANALITICO DEL GASTO

DOCUMENTO
NRO. COMPROB. Retribuciones y Obligaciones Gastos Varios
DESCRIPCION
ORD. PAGO NRO. Complementos del Empleador y Ocasionales Vestuario
TIPO NRO.
10 11 13 22

6
7

T O TALE S
 ANEXO B N° 08
S U PU E S TAL PO R E S PE C I FI CA D E L GAS T O
E IRRIGACIOIN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

DE LA PANTALLA AGUAS ARRIBA DE LA PRESA PAMPACCOCHA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL LA PRESA PAMPACCOCHA Y
A HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO”.
EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA : ADMINISTRACION DIRECTA
: RECURSOS DETERMINADOS
: 2018

ANALITICO DEL GASTO EJECUCION

Combustibles Materiales Bienes de Otros Ser. ANALITICA
y Lubricantes Construccion Consumo de Terceros PRESUPUESTAL
23 29 30 39 49
 ANEXO B Nº 09
EJECUCIÓN ANALÍTICA PRESUPUESTAL MENSUAL POR ESPECIFICA DE GASTO
PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO "PRIDER"
OBRA/META : EXPEDIENTE DE “ADICIONAL PARA REFORZAMIENTO DE LA PANTALLA AGUAS ARRIBA DE LA PRESA PAMPACCOCHA DEL PROYECTO:
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RAZUHUILLCA HUANTA, DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANTA – AYACUCHO”.
COMPONENTE EJECUCION PRESUPUESTAL DI
: ADICIONAL PARA REFORZAMIENTO DE LA PANTALLA AGUAS ARRIBA DE LA PRESA PAMPACCOCHA
FUENTE FINANCIAMIENTO
ASIGNACION PRESUPUESTAL : S/ 975,073.32 MES/AÑO

NATURALEZA DE GAS
DOCUMENTO
FECHA CODIGO Materiales e
DESCRIPCION DOCUMENTO Mano de Obra
DOCUMENTO ANALITICO Insumos
TIPO NRO.
(1) (2)
TOTALES
ECIFICA DE GASTO
DO "PRIDER"
PACCOCHA DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DEL LA PRESA PAMPACCOCHA Y
YACUCHO”.
ECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA : ADMINISTRACION DIRECTA
UENTE FINANCIAMIENTO : RECURSOS DETERMINADOS
: 2018

NATURALEZA DE GASTO
TOTAL EJECUCION
Equipos y ANALITICA
Costo Directo Gastos Generales
Maquinaria
(3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5)
 ANEXO B N° 10
R ES U M EN D E EJ EC U C IO N ANALITICA PR ES U PU

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INT : "PRIDER"

COMPONENTE :
OBRA/META :
MONTO VALOR REFERENCIAL :

EJECUCION
CODIGO PRESUPUESTO
DESCRIPCION Mano de Obra
ANALITICO AUTORIZADO
(1)

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

TOTALES
ANEXO B N° 10
T I CA PR E S U PU E S TAL M E N S UAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA :

FUENTE FINANCIAMIENTO :
MES/AÑO :

EJECUCION ANALITICA MENSUAL EJECUCION

Materiales e Equipos y ANALITICA
Costo Directo Gastos Generales PRESUPUESTAL AVANCE (%)
Insumos Maquinaria
(2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5)
 ANEXO B N° 11
R E S U M E N A C U M U LA D O D E E J E C U C I O N A N A

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO : "PRIDER"

COMPONENTE
OBRA/META
MONTO VALOR REFERENCIAL

CODIGO PRESUPUESTO
DESCRIPCION
ANALITITCO AUTORIZADO

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

TOTALES
NEXO B N° 11
E E J E C U C I O N A N A L I T I C A MENSUAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA :

FUENTE FINANCIAMIENTO :

MES/AÑO :

ACUMULADO
MES ACUMULADO ACTUAL AVANCE (%)
ANTERIOR
 ANEXO B N° 12
R E S U M E N D E E J E C U C I O N ANALITI CA PR E S U PU E S

PROGRAMA REGIONAL DEIRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTE : "PRIDER"

COMPONENTE
OBRA/META
ASIGNACION PRESUPUESTAL

EJECUCION
CODIGO PRESUPUESTO
DESCRIPCION Mano de Obra
ANALITICO AUTORIZADO
(1)

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES

TOTALES

2.- Depreciacion de Maquinaria Propia

3.- Transferencia de Materiales de Otras Obras

4.- TOTAL REAL DEL MES: (1)+(2)+(3)

ANEXO B N° 12
C A P R E S U P U E S T A L MENSUAL REAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA :

FUENTE FINANCIAMIENTO :
MES/AÑO :

EJECUCION ANALITICA MENSUAL EJECUCION

Materiales e Equipos y ANALITICA
Costo Directo Gastos Generales PRESUPUESTAL AVANCE (%)
Insumos Maquinaria
(2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5)
 ANEXO B N° 13
R E S U M E N A C U M U LA D O D E E J E C U C I O N A N A L I T

PROGRAMA REGIONAL DEIRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO : "PRIDER"

COMPONENTE
OBRA/META
MONTO VALOR REFERENCIAL

CODIGO PRESUPUESTO
DESCRIPCION
ANALITITCO AUTORIZADO

TOTALES
2.- Depreciacion de Maquinaria Propia
3.- Transferencia de Materiales de Otras Obras
4.- TOTAL REAL DEL MES: (1)+(2)+(3)
NEXO B N° 13
E C U C I O N ANALI T I CA PR E S U PU E S TAL

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA :

FUENTE FINANCIAMIENTO :
MES/AÑO :

ACUMULADO
MES ACUMULADO ACTUAL AVANCE (%)
ANTERIOR
 ANEXO B N° 14
R E S U M E N CONSUMO MENSUAL DE ALMACEN VALORIZADO COSTO DIRECTO Y GA

PROGRAMA REGIONAL DEIRRIGACION Y DESARROLLO RURAL I : "PRIDER"

COMPONENTE EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA
OBRA/META FUENTE FINANCIAMIENTO
MONTO VALOR REFERENCIAL MES/AÑO

CODIGO COSTOS DIRECTO

MATERIAL UNIDAD
ANALITITCO CANTIDAD

10

11

13

18

22

23

24

29

30

39

45

49

51

76

TOTALES

__________________
ING RESIDENTE DE
OBRA
 ____________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Firma y Sello
ADO COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

ON PRESUPUESTAL DIRECTA :
FINANCIAMIENTO :
:

COSTOS DIRECTO GASTOS GENERALES COSTO

PARCIAL CANTIDAD PARCIAL TOTAL

___________________
SUPERVISOR
OBRA
_______________
ALMACENERO
Firma y Sello
 ANEXO B N° 15
R E S U ME N GE N E RAL D E MOVI MI E NTO D E ALM

PROGRAMA REGIONAL DEIRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO : "PRIDER"

COMPONENTE
OBRA/META
MONTO VALOR REFERENCIAL
MES / AÑO

NUMERO CODIGO ACUMULADO

DESCRIPCION UNID.
ORDEN ANALITICO DE INGRESO

__________________
ING RESIDENTE DE
OBRA

____________________
ASISTENTE ADMINISTRATIVO
Firma y Sello
5
M I E NTO D E ALMAC E N

ACUMULADO SALDO MOVIMIENTO MES SALDO

DE SALIDA ANTERIOR ACTUAL
Ingreso Egreso

___________________
SUPERVISOR
OBRA

_______________
ALMACENERO
Firma y Sello
 ANEXO B N° 16
R E S U M E N D E MAQ U I NAR IA PR O PIA M E N S UAL

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGAC: "PRIDER"

COMPONENTE :
OBRA/META :
MONTO VALOR REFERENCIAL :
MES/AÑO :

HORAS TRABAJADAS
DESCRIPCION (Capacidad -
PROVEEDOR
Placa) Acumulado
Mes
Anterior

TOTALES

________________________
ING. RESIDENTE DE OBRA
Firma y Sello
____________________
CONTROLADOR DE
CAMPO
PIA M E N S UAL

S TRABAJADAS PRECIO
ALQUILER COSTO TOTAL
Acumulado HORARIO
Actual

____________________
ADMINISTRADOR DE
OBRA
 ANEXO B N° 17
MAQUINARIA ALQUILADA / PROPIA

HORAS TRABAJADAS MENSUAL

PROGRAMA REGIONAL DE : "PRIDER" MAQUINARIA

COMPONENTE : POTENCIA
OBRA/META : CAPACIDAD
PROVEEDOR : PLACA o N° MOTOR
MES/AÑO :

NUMERO HORAS TRABAJADAS

DIA TRABAJO REALIZADO PARTE Acumulado
DIARIO Anterior

TOTAL HORAS TRABAJADAS

PRECIO ALQUILER HORARIO/(Depreciación Horaria) (S/.)
COSTO TOTAL ALQUILER
A

MAQUINARIA :
:
APACIDAD :
LACA o N° MOTOR :

HORAS TRABAJADAS
Mes Acumulado
Actual Actual
 ANEXO B Nº 18
C ON S U MO D E C OMB U STI B LE

LUBRICANTES REPUESTOS Y OTROS DE MAQUINARIA PROPIA M

PROGRAMA REGIONAL DE I: "PRIDER"

COMPONENTE :
OBRA/META :
PROVEEDOR :
MES/AÑO :

COMBUSTIBLE
LUBRICANTE
DIA (P D2 - G 84 - G 95)
Glns. P.Unit. Parcial Glns. P.Unit. Parcial Descripción Unid.

TOTAL

_______________________ _______________
ING. RESIDENTE DE OBRA OPERADOR
Firma y Sello Firma y D.N.I.
18
MB U STI B LE

MAQUINARIA PROPIA MENSUAL

MAQUINARIA :
POTENCIA :
CAPACIDAD :
PLACA O Nº DE MOTOR :

REPUESTOS COSTO
TOTAL (S/.)
Cant. P.Unit. Parcial Descripción

_______________
ALMACENERO
Firma y Sello
 ANEXO B Nº 19
PROGRAMA DE DECLARACION TELEMATICA

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

COMPONENTE :
OBRA/META :
MONTO VALOR REFERENCIAL :
MES/AÑO :

N° DOCUMENTO FECHA DE FECHA DE

APELLIDOS Y NOMBRES
Ord DNI NACIMIENTO INGRESO

RESIDENTE DE OBRA SUPERVISOR ASIS. ADMI

Firma y Sello Firma y Sello Firma y Sello
 AFILIADO AFP ONP
DOMICILIO N° CODIGO NOMBRE AFP/ ONP FIRMA

JEFE INME
Firma y Sello
 ANEXO B Nº 20
RELACION DE PERSONAL MENSUAL EMPLEADO POR CATEG

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

COMPONENTE :
OBRA/META :
MONTO VALOR REFERENCIAL :
MES/AÑO :

DIAS
PERSONAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1. PROFESIONALES

Sub Total
2. ADMINISTRATIVOS
Sub Total
3. OBREROS
OPERARIOS
OFICIALES
PEON

TOTALES
º 20
LEADO POR CATEGORIAS

AS HOMBRES - DIA
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Acum. Ant. Mes Acum. Ant.
 ANEXO B N° 21

RESUMEN EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL Y ACUMULADA TOT

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

COMPONENTE
OBRA/META
ASIGNACION PRESUPUESTAL

NATURAL
PRESUPUESTO
MES RENDICION N° Mano de Obra
PROGRAMADO
(1)
TOTALES
O B N° 21

AL Y ACUMULADA TOTAL SEGÚN NATURALEZA DEL GASTO

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA :

FUENTE FINANCIAMIENTO :
MES/AÑO :

NATURALEZA DE GASTO
TOTAL EJECUCION
Materiales e Equipos y AVANCE(%)
Costo Directo Gastos Generales ANALITICA
Insumos Maquinaria
(2) (3) (4)=(1)+(2)+(3) (5) (6)=(4)+(5)
 ANEXO B N° 22

EJECUCION ANALITICA PRESUPUESTAL MENSUAL CON COSTO D

PROGRAMA REGIONAL DE IRRIGACION Y DESARROLLO RURAL INTEGRADO

COMPONENTE : KJJJJNNY BG4RGF3DCVB GVD H
OBRA/META :
ASIGNACION PRESUPUESTAL :

CODIGO PRESUPUESTO
DESCRIPCION
ANALITICO PROGRAMADO

COSTO DIRECTO

GASTOS DE PERSONAL

BIENES

SERVICIOS

OTROS SUB TOTAL(1)

COSTO DIRECTO

GASTOS DE PERSONAL

BIENES

SERVICIOS

OTROS

SUB TOTAL(2)

(%) COSTO DIRECTO

TOTAL 1+2
EJECUCION PRESUPUESTAL
SALDOS DE ALMACEN
DEPRECIACION DDE EQUIPO Y MAQUINARIA PROPIA

COSTO TOTAL DE OBRA

 ANEXO B N° 22

MENSUAL CON COSTO DIRECTO Y GASTOS GENERALES

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECTA

NY BG4RGF3DCVB GVD H FUENTE FINANCIAMIENTO
MES/AÑO : MAYO-2009

GASTO EJECUTADO
TOTAL PRESUPUESTO
MES MES MES MES MES EJECUTADO
(6)=(4)+(5)
AVANCE SALDO
%

FTVVYVYHHVVYHY
FTVVYVYHHVVYHY