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FLUJO DE CAJA LIBRE

AÑOS AÑO 0 AÑO 1


INVERSION -$ 43,000,000
VENTAS $ 50,880,000
OTROS INGRESOS GRAVABLES
COSTOS DE PRODUCCION $ 25,440,000
GASTOS OPERACIONALES $ 3,180,000
OTROS INGRESOS DEDUCIBLES
DEPRECIACION $ 2,500,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 19,760,000
IMPUESTOS CAUSADOS 35% $ 6,916,000
IMPUESTOS PAGADOS
VALOR RESCATE (OTROS INGRESOS NO GRAVABLES )
DEPRECIACION $ 2,500,000
FNC -$ 43,000,000 $ 22,260,000

INFLACION 6%

DEMANDA PROYECTADA AÑO1


1200

PRECIO
BASE AÑO1
$ 40,000.000 $ 42,400.000

VENTAS
BASE AÑO1
$ 50,880,000

DEPRECIACION
$ 2,500,000 $ 2,500,000

VALOR SALVAMENTO MYE $ 15,000,000


VALOR EN LIBROS MYE $ 12,500,000
GANANCIA GRAVABLE $ 2,500,000

COSTOS PRODUCCION UNITARIO


BASE AÑO1
$ 20,000 $ 21,200

COSTOS TOTAL $ 25,440,000

GASTOS OPERACIONALES
BASE AÑO1
$ 3,000,000 $ 3,180,000
O DE CAJA LIBRE

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6

$ 53,932,800 $ 57,168,768 $ 60,598,894 $ 64,234,828


$ 2,500,000
$ 26,966,400 $ 28,584,384 $ 30,299,447 $ 32,117,414
$ 3,370,800 $ 3,573,048 $ 3,787,431 $ 4,014,677

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000


$ 21,095,600 $ 22,511,336 $ 24,012,016 $ 28,102,737
$ 7,383,460 $ 7,878,968 $ 8,404,206 $ 9,835,958
$ 6,916,000 $ 7,383,460 $ 7,878,968 $ 8,404,206 $ 9,835,958
$ 33,205,805
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 16,679,600 $ 17,627,876 $ 18,633,049 $ 55,404,336 -$ 9,835,958

AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5


1200 1200 1200 1200

AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5


$ 44,944.000 $ 47,640.640 $ 50,499.078 $ 53,529.023

AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5


$ 53,932,800 $ 57,168,768 $ 60,598,894 $ 64,234,828

$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000

VALOR SALVAMENTO TERRENOS $ 10,000,000


VALORSALVAMENTO CAPT.TRABAJO $ 10,705,805

VALOR SALVAMENTO TOTAL $ 33,205,805

AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5


$ 22,472 $ 23,820 $ 25,250 $ 26,765

$ 26,966,400 $ 28,584,384 $ 30,299,447 $ 32,117,414


AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5
$ 3,370,800 $ 3,573,048 $ 3,787,431 $ 4,014,677
VPN $ 11,424,445.20
TIR 42%

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