Trabajo Solidaria 1

CON
1 CODIGO CUENTA DEBITO

110505 Caja General $ 290,414
310505 Aportes Ordinarios
423005 Cuotas de admisión y o afiliación
SUMAS IGUALES $ 290,414

110505 Caja General $ 1,000,000
210505 Ordinarios activas
SUMAS IGUALES $ 1,000,000

110505 Caja General $ 8,000,000
211010 Emitido=6 meses<=12 meses

261001 Fondo social de solidaridad $ 3,800,000
111005 Bancos Comerciales

511012 Servicios Publicos Energia y agua $ 530,200
241005 Servicios Publicos Energia y agua
SUMAS IGUALES $ 530,200

510503 Sueldos $ 5,085,609
510509 Auxilio de transporte $ 308,739
510526 Aportes cajas de comp. familiar $ 204,323
510512 Prima de servicios $ 451,222
510505 Horas extras $ 22,478
510510 Cesantías $ 451,222
510511 Intereses sobre cesantías $ 4,512
510516 Vacaciones $ 213,007
510527 ICBF $ 153,243
510528 SENA $ 102,162
510523 Aportes a EPS $ 434,187
510524 Aportes a fondos de pensiones $ 612,970
510525 Aportes a ARL $ 26,664
245005 Aportes a Bienestar promotora de salud EPS
245010 Aportes a Bienestar promotoras de pensiones
245015 Aportes a Administradoras de Riegos laborales ARL
245030 Libranza
27100501 Cesantías
27100502 Intereses sobre cesantías
27100503 Vacaciones
27100504 Prima de servicios
245020 Parafiscales
27100505 Nomina

230805 Credito Ordinario a Largo Plazo $ 916,667
521005 Gastos Bancarios Intereses Financieros $ 825,000

141205 Categoria A- Riesgo normal $ 95,000,000
272505 Valores recibidos para terceros

512505 Edificación $ 1,257,407
512510 Muebles y Equipos de oficina $ 1,045,467
512515 Equipo de computo y Comunicación $ 927,967
17059501 Edificación
17059502 Muebles y Equipos de oficina
17059503 Equipo de computo y Comunicación
CONTABILIZACIÓN
CREDITO 2 CODIGO
141205
$ 260,414 111005
$ 30,000
$ 290,414
CREDITO 4 CODIGO
110510
$ 1,000,000 111005
$ 1,000,000
CREDITO 8 CODIGO
260505
$ 8,000,000 111005
$ 8,000,000
CREDITO 11 CODIGO
144301
$ 3,800,000 415010
$ 3,800,000
CREDITO 6 CODIGO
390501
$ 530,200 332501
$ 530,200 391001
320501
320501
CREDITO 260505
261005
331001
320501
260505
261005
261505
12 CODIGO
511001
243515
$ 638,511 240505
$ 817,294
$ 26,664
$ 157,000
$ 451,222 13 CODIGO
$ 4,512 310505
$ 213,007 141105
$ 451,222 144305
$ 459,728 111005
$ 4,851,178
$ 8,070,338
14 CODIGO
CREDITO 112005
112007
111005
$ 1,741,667
$ 1,741,667
17 CODIGO
CREDITO 110505
141205
$ 950,000 144305
$ 94,050,000 310505
$ 95,000,000
CREDITO 18 CODIGO
241005
110505
$ 1,257,407
$ 1,045,467
$ 927,967 20 CODIGO
$ 3,230,841 111005
110505
ACIÓN
CUENTA DEBITO CREDITO
Categoria A - Riesgo Normal $ 20,000,000
Bancos Comerciales $ 20,000,000
SUMAS IGUALES $ 20,000,000 $ 20,000,000

Caja Menor $ 800,000
Bancos Comerciales $ 800,000
SUMAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000

Fondo Social de Educacion $ 3,200,000
SUMAS IGUALES $ 3,200,000 $ 3,200,000

Categoria A - Riesgo Normal $ 28,550,450
Intereses Creditos de Consumo $ 28,550,450
SUMAS IGUALES $ 28,550,450 $ 28,550,450

Excedentes $ 178,300,450
Fondo especial $ 3,566,009
Perdidas $ 5,856,000
Reserva de protección de aportes $ 6,500,000
Reserva de protección de aportes aplicación $ 32,475,688
Fondo Educación $ 32,475,688
Fondo de Solidaridad $ 16,237,844
Fondo de revalorización de aportes $ 48,892,276
Reserva de protección de aportes incremento $ 5,000,000
Fondo Educación $ 10,918,778
Fondo de Solidaridad $ 8,189,084
Fondo recreación $ 8,189,083
SUMAS IGUALES $ 178,300,450 $ 178,300,450
Honorarios $ 1,600,000
Retefuente Honorarios $ 160,000
Honorarios $ 1,440,000
SUMAS IGUALES $ 1,600,000 $ 1,600,000

Aportes Ordinarios $ 6,500,000
Categoria A Riesgo Normal $ 2,500,000
Intereses categoria A Riesgo Normal $ 356,000
Bancos comerciales $ 3,644,000
SUMAS IGUALES $ 6,500,000 $ 6,500,000

Fondo de liquidez - Cuenta de Ahorro $ 100,000
Fondo de liquidez $ 800,000
Bancos comerciales $ 900,000
SUMAS IGUALES $ 900,000 $ 900,000

Caja general $ 78,250,000
Categoria A Riesgo Normal $ 55,000,000
Intereses categoria A Riesgo Normal $ 8,250,000
Intereses categoria A Riesgo Normal $ 15,000,000
SUMAS IGUALES $ 78,250,000 $ 78,250,000

Servicios Publicos $ 378,000
Caja general $ 378,000
SUMAS IGUALES $ 378,000 $ 378,000

Caja general $ 87,162,414
SUMAS IGUALES $ 87,162,414 $ 87,162,414
MAYORIZACI
110505 Caja general 310505 Aportes Sociales
DEBITO CREDITO DEBITO

1. 290,414 378,000 18. 13. 6,500,000
3. 1,000,000 87,162,414 20.
7. 8,000,000
17. 78,250,000
6,500,000
87,540,414 87,540,414
111005 Bancos Comerciales 210505 Ordinarios Activas

20. 87,162,414 20,000,000 2.
8,000,000 5.
3,200,000 8.
3,800,000 9.
1,741,667 16
3,644,000 13. 0
900,000 14.
94,050,000 15.
87,162,414 135,335,667
260505 Fondo Social de 261005 Fondo Social de

Educación Solidaridad
8. 3,200,000 32,475,688 6 9. 3,800,000
10,918,778 6
3,200,000 43,394,466 3,800,000
511012 Servicios Públicos 5105 Beneficio a empleados

10. 530,200 5,085,609
18. 378,000 308,739
908,200 0
510512 Prima de servicios
DEBITO CREDITO
10. 451,222
451,222 0 0
510516 Vacaciones 510527 ICBF

10. 213,007 10. 153,243
213,007 0 153,243
510524 Aportes a fondos de

510525 Aportes a ARL
pensiones
10. 612,970 10. 26,664
612,970 0 26,664
245015 Aportes a Admi. de

245030 Libranza
Riegos laborales ARL
26,664 10.
0 26,664 0
27100503 Vacaciones 27100504 Prima de servicios

213,007 10.
0 213,007 0
390501 Excedentes 332501 Fondo especial

6. 178,300,450
178,300,450 0 0
331001 Fondo de 261505 Fondo Social de

revalorización de aportes Recreacion
48,892,276 6.
0 48,892,276 0
112005 Fondo de liquidez -

240505 Honorarios
Cuenta de Ahorro
1,440,000 12. 14. 100,000
0 1,440,000 100,000
521005 Gastos Bancarios 242505 Superintenencia

Intereses Financieros Econimia Solidaria
15. 825,000 0 17. 95,000,000
825,000 0 95,000,000
512510 Muebles y Equipos

512505 Edificación
de oficina
19. 1,257,407 19. 1,045,467
1,257,407 0 1,045,467
17059502 Depreciación Acu. 17059503 Deprec Acu. Equi

Equipos de oficina de Comp y Comu.
1,045,467 19.
0 1,045,467 0
MAYORIZACIÓN CUENTAS T
0505 Aportes Sociales 423005 Cuotas de admisión
y/o afiliación
CREDITO DEBITO CREDITO
260,414 1. 30,000 1.
15,000,000 17.
15,260,414 30,000
505 Ordinarios Activas 211010 Emitidos =a 6 meses

y > e = a 12 meses
1,000,000 3. 8,000,000 7.
1,000,000 0 8,000,000
1005 Fondo Social de 144305 Categoría A Riesgo

Solidaridad Normal
16,237,844 6 11. 28,550,450 356,000 13.
8,189,084 6 8,250,000 17.
24,426,928 28,550,450 8,606,000
510509 Auxilio de
5 Beneficio a empleados
transporte
10. 308,739
0 308,739 0
510510 Cesantías
DEBITO CREDITO
10. 451,222
0 451,222 0
510527 ICBF 510528 SENA

10. 102,162
0 102,162 0
245005 Aportes a Bien.

10525 Aportes a ARL
prom de salud EPS
638,511 10.
0 0 638,511
245030 Libranza 27100501 Cesantías

157,000 10. 451,222 10.
157,000 0 451,222
0504 Prima de servicios 245020 Parafiscales

451,222 10. 459,728 10.
451,222 0 459,728
2501 Fondo especial 391001 Perdidas

3,566,009 6. 5,856,000 6
3,566,009 0 5,856,000
1505 Fondo Social de

511001 Honorarios
Recreacion
8,189,083 6. 12. 1,600,000
8,189,083 1,600,000 0
005 Fondo de liquidez -

112007 Fondo de liquidez
Cuenta de Ahorro
14. 800,000 0
0 800,000 0
2505 Superintenencia 523020 Multas, Sanc,

Econimia Solidaria Litigio,Ind y Dem
17. 0
0 0 0
510 Muebles y Equipos 512515 Equipo de computo y

de oficina Comunicación
19. 927,967
0 927,967 0
59503 Deprec Acu. Equi

de Comp y Comu.
CREDITO
927,967 19.
927,967
T
141205 Categoría A Riesgo
Normal
DEBITO CREDITO
2. 20,000,000 2,500,000 13.
15. 95,000,000 55,000,000 17.
115,000,000 57,500,000
110510 Caja Menor
DEBITO CREDITO
4 800,000
800,000 0
415010 Intereses Crédito de

Consumo
DEBITO CREDITO
28,550,450 11.
0 28,550,450
272505 Valores recibidos

para terceros
DEBITO CREDITO
950,000 15.
0 950,000
510511 Intereses sobre

cesantías
DEBITO CREDITO
10. 4,512
4,512 0
510523 Aportes a EPS
DEBITO CREDITO
10. 434,187
434,187 0
245010 Aportes a Bien.

Prom. de pensiones
DEBITO CREDITO
817,294 10.
0 817,294
27100502 Intereses sobre

cesantías
DEBITO CREDITO
4,512 10.
0 4,512
27100505 Nomina
DEBITO CREDITO
4,851,178 10.
0 4,851,178
320501 Reserva de
protección de aportes
DEBITO CREDITO
6,500,000 6.
32,475,688 6.
5,000,000 6.
0 43,975,688
243515 Honorarios
DEBITO CREDITO
160,000 12.
0 160,000
230805 Credito Ordinario a

Largo Plazo
DEBITO CREDITO
16 916,667
916,667 0
241005 Servicios Publicos
DEBITO CREDITO
18- 378,000 530,200 10.
0 530,200
17059501 Depreciación Acu.

Edificación
DEBITO CREDITO
1,257,407 19.
0 1,257,407
MAYOR Y BALANCE - SECCIO
COD. CUENTA
110505 Caja General

110510 Caja Menor
111005 Bancos y Otras Entidades
112005 Fondo de liquidez Deposito de Ahorro a la Vista
120310 Fondo de liquidez Certificado de Deposito a terminos
141105 Credito de Consumo Gtia Adm con Libranza
141205 Credito de Consumo Gtia Adm sin Libranza
144105 Credito de Consumo Otras Gtia con Libranza. Carn
146805 deterioro general de cartera de creditos
144305 intereses creditos de consumo
170502 Terreno
170504 Edificaciones oficinas
170505 Muebles y Equipos de Oficina - Muebles
170520 Equipos de Computacion y Comunicación
17059501 Depreciacion acumulada Edificacion
17059502 Deprec. Acum. Muebles y equipos de oficinas
17059503 Deprec. Acum. Equipos de Comuni y compu
210505 Deposito de Ahorro Ordinarias Activas
211010 Certificados de Depositos a Terminos
230805 Credito Ordinario Largo Plazo Ban Comer.
241005 Servicios publicos
242505 Superintendencia Economia Solidaria T.C
243515 Honorarios
2450 Retencion y Aportes Laborales
260505 Fondo Social de Educacion
261005 Fondo Social de Solidaridad
261505 Fondo Social de Recreacion
271005 Beneficio a Empleados Corto plazo
310505 Aportes Sociales Ordinarios
320501 Reseva de Proteccion Aportes Sociales
331001 Fondo de Rvalorizacion de Aportes
332501 Fondo Especial
360501 Exced. Acumulados por adopcion NIIF
390501 Excedentes de Ejercicios Anteriores
391001 Perdidas de Ejercicios Anteriores
415010 Intereses Credito de Consumo
423005 Cuotas de admisión y o afiliación
5105 Beneficio a Empleados
511001 Honorarios
511005 Seguros
511006 Mantenimientos y Reparaciones
511011 Cafeteria
511012 Servicios publicos
511013 Correo
511019 Contribuciones y Afiliaciones
511020 Gastos de Asambleas
511529 Deterioro General de Cartera de Credito
512505 Edificaciones
512510 Muebles y Equipos de Oficina - Muebles
512515 Equipos de Computacion y Comunicación
521005 Gastos bancarios Intereses Financieros
523020 Multas, Sanc, Litigio,Ind y Dem
615005 Intereses Depositos Ahorros Ordinarios
BALANCE - SECCION AHORRO Y CREDITOS
MOVIMIENTO MES DE ABRIL
SALDO ANTERIOR MARZO 31-2018
2018
DEBE HABER DEBE HABER
3,200,000 87,540,414 87,540,414
800,000
306,775,456 87,162,414 135,335,667
4,500,000 100,000
1,585,600 800,000
125,000,000 115,000,000 57,500,000
145,457,125 - -
55,000,000 - -
3,254,571 8,606,000
12,768,456 -
179,678,000 -
679,000,000 -
125,456,000 -
55,678,000 -
44,886,456 1,257,407
18,889,567 1,045,467
12,856,456 927,967
45,000,000 1,000,000
15,856,000 8,000,000
55,000,000 916,667
378,000 530,200
661,976 95,000,000
- 160,000
- 2,099,197
- 3,200,000 43,394,466
- 3,800,000 24,426,928
8,189,083
22,456,756 5,971,141
800,000,000 6,500,000 15,260,414
35,456,000 43,975,688
- 48,892,276
32,456,756 3,566,009
426,785,567 - -
178,300,450 178,300,450
5,856,000 5,856,000
75,856,756 28,550,450
30,000
33,656,856 2,757,928
7,500,000 1,600,000
1,267,000 - -
1,256,776 - -
1,556,000 - -
1,500,998 908,200
337,654 - -
1,323,952 - -
1,500,000 - -
992,127 - -
3,772,222 1,257,407
3,136,400 1,045,467
2,783,900 927,967
825,000
-
7,556,789 - -
1,768,095,311 1,768,095,311 588,441,914 532,114,774
- 56,327,140
OS
NUEVO SALDO A ABRIL 30 DE
ESTADO DE RESULTADOS
2018
3,200,000
800,000
258,602,203
4,600,000
2,385,600
182,500,000
145,457,125
55,000,000
- 11,860,571
- 12,768,456
179,678,000
679,000,000
125,456,000
55,678,000
46,143,863
19,935,034
13,784,423
46,000,000
23,856,000
54,083,333
908,200
- 94,338,024
160,000
2,099,197
40,194,466
20,626,928
8,189,083
28,427,897
808,760,414
79,431,688
48,892,276
36,022,765
426,785,567
-
-
104,407,206
30,000
36,414,784 68,856,456
9,100,000 60,000
1,267,000 36,414,784
1,256,776 9,100,000
1,556,000 1,267,000
2,409,198 1,256,776
337,654 1,556,000
1,323,952 2,409,198
1,500,000 337,654
992,127 1,323,952
5,029,629 1,500,000
4,181,867 992,127
3,711,867 5,029,629
825,000 4,181,867
- 3,711,867
7,556,789 825,000
- -
- 7,556,789
-
1,757,959,000 1,701,631,860 -
77,462,643 68,916,456
56,327,140
8,546,187
ASIENTOS DE CIERRE BALANCE GENERAL

3,200,000 -
800,000 -
258,602,203 -
4,600,000 -
2,385,600 -
#REF! #REF!
182,500,000 -
145,457,125 -
55,000,000 -
- 11,860,571 -
3,374,571
179,678,000 -
679,000,000 -
125,456,000 -
55,678,000 -
47,006,846
19,668,367
23,701,089
- 46,000,000
- 23,856,000
- 54,083,333
#REF!
908,200
- (94,338,024)
160,000
2,099,197
40,194,466
- 20,626,928
8,189,083
- 28,427,897
- 808,760,414
- 79,431,688
48,892,276
- 36,022,765
- 426,785,567
- -
- -
-
-
- - #REF! #REF!
- #REF!
COOPERATIVA MULTIACTIVA CON SECCION DE AHORRO
NIT. 891.001.127-2
ESTADO DE RESULTADO
A OCTUBRE DE 2017
Expresado en pesos Colombianos
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
INGRESOS POR INTERESES CARTERA DE CREDITO
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS
OTROS INGRESOS
TOTAL OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y OTROS INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
GASTOS ORDINARIOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS
GASTOS GENERALES
DEPRECIACIONES
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
OTROS GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS VARIOS
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS
COSTO DE VENTA Y PRESTACION DE SERVICIO

INTERESES DEPOSITOS AHORROS ORDINARIOS
TOTAL COSTO DE VTA/ PREST DE SERVICIO
GRAN TOTAL COSTOS DE VENTA
RESULTADO DEL EJERCICIO

CCION DE AHORRO Y CREDITO
127-2
SULTADO
E 2017
Colombianos
S
68,856,456
60,000
68,916,456
0
0
68,916,456
ASTOS
36,414,784
19,742,707
12,923,363
69,080,854
825,000
0
825,000
69,905,854
7,556,789
7,556,789
7,556,789
-8,546,187
COOPERATIVA MULTIACTIVA CON SECCION DE AHORR
NIT. 891.001.127-2
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A OCTUBRE DE 2017
ACTIVO

NIT. 891.001.127-2
A OCTUBRE DE 2017
PASIVOS
NIT. 891.001.127-2
A OCTUBRE DE 2017
PATRIMONIO
COOPERATIVA MULTIACTIVA CON SECCION DE AHORRO Y CREDITO
NIT. 891.001.127-2
A OCTUBRE DE 2017
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUVALENTE A EFECTIVO

CAJA 4,000,000
BANCO Y OTRAS ENTIDADES 263,202,203
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 267,202,203
INVERSIONES
FONDO DE LIQUIDEZ 2,385,600
INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO #REF!
TOTAL INVERSIONES #REF!
CARTERA DE CREDITO
CREDITOS DE CONSUMO G/T ADMI CON LIBRANZA 182,500,000
CREDITOS DE CONSUMO G/T ADMI SIN LIBRANZA 145,457,125
CREDITOS DE CONSUMO OTRAS G/T CON LIBRANZA 55,000,000
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO C-A R. NORMAL -11,860,571
DETERIORO DE CARTERA DE CREDITO -3,374,571
TOTAL CARTERA DE CREDITO 367,721,983
ACTIVOS MATERIALES
PROPIEDA PLANTA Y EQUIPO 1,039,812,000
DETERIORO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -90,376,302
TOTAL ACTIVOS MATERIALES 949,435,698
GRAN TOTAL ACTIVOS

NIT. 891.001.127-2
A OCTUBRE DE 2017
PASIVOS
CUENTAS POR PAGAR Y OTROS

DEPOSITO DE AHORRO 46,000,000
CERTIFICADO DE DEPOSITO DE AHORROS 23,856,000
CREDITOS ORDINARIOS 54,083,333
CUENTAS POR PAGAR #REF!
RETENCIONES Y APORTES LABORALES 2,099,197
TOTAL CUENTAS POR PAGAR Y OTROS #REF!
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

FONDO SOCIAL DE EDUCACION 40,194,466
FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 20,626,928
FONDO SOCIAL DE RECREACION 8,189,083
TOTAL FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 69,010,477
OTROS PASIVOS
OBLIG. LAB POR BENEFICIO EMPLEADOS 28,427,897
TOTAL OTROS PASIVOS 28,427,897
GRAN TOTAL PASIVOS

NIT. 891.001.127-2
A OCTUBRE DE 2017
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES- TEMPORALMENTE REST. Y APORTES MINIMOS NO REDUCIBLES
APORTES ORDINARIOS 808,760,414
TOTAL APORTES SOCIALES 808,760,414
RESERVAS
RESERVAS DE PROTECCION DE APORTES 79,431,688
TOTAL RESEVAS 79,431,688
FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 48,892,276
FONDO ESPECIAL 36,022,765
TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 84,915,041
GANANCIAS ACUMULADAS
RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO -8,546,187
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES ADOPCION 426,785,567
TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS 418,239,380
GRAN TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
Y CREDITO
#REF!
Y CREDITO
#REF!
Y CREDITO
NO REDUCIBLES
1,391,346,523
#REF!

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1 CODIGO CUENTA DEBITO

3 CODIGO CUENTA DEBITO

7 CODIGO CUENTA DEBITO

9 CODIGO CUENTA DEBITO

10 CODIGO CUENTA DEBITO

5 CODIGO CUENTA DEBITO

16 CODIGO CUENTA DEBITO

15 CODIGO CUENTA DEBITO

19 CODIGO CUENTA DEBITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

CUENTA DEBITO CREDITO

DEBITO CREDITO DEBITO

111005 Bancos Comerciales 210505 Ordinarios Activas

DEBITO CREDITO DEBITO

260505 Fondo Social de 261005 Fondo Social de

3,200,000 43,394,466 3,800,000

511012 Servicios Públicos 5105 Beneficio a empleados

DEBITO CREDITO DEBITO

510512 Prima de servicios

510516 Vacaciones 510527 ICBF

DEBITO CREDITO DEBITO

510524 Aportes a fondos de

245015 Aportes a Admi. de

27100503 Vacaciones 27100504 Prima de servicios

DEBITO CREDITO DEBITO

390501 Excedentes 332501 Fondo especial

DEBITO CREDITO DEBITO

331001 Fondo de 261505 Fondo Social de

112005 Fondo de liquidez -

521005 Gastos Bancarios 242505 Superintenencia

512510 Muebles y Equipos

17059502 Depreciación Acu. 17059503 Deprec Acu. Equi

505 Ordinarios Activas 211010 Emitidos =a 6 meses

1005 Fondo Social de 144305 Categoría A Riesgo

24,426,928 28,550,450 8,606,000

510527 ICBF 510528 SENA

CREDITO DEBITO CREDITO

245005 Aportes a Bien.

245030 Libranza 27100501 Cesantías

CREDITO DEBITO CREDITO

0504 Prima de servicios 245020 Parafiscales

CREDITO DEBITO CREDITO

2501 Fondo especial 391001 Perdidas

CREDITO DEBITO CREDITO

1505 Fondo Social de

005 Fondo de liquidez -

2505 Superintenencia 523020 Multas, Sanc,

510 Muebles y Equipos 512515 Equipo de computo y

59503 Deprec Acu. Equi

110510 Caja Menor

415010 Intereses Crédito de

272505 Valores recibidos

510511 Intereses sobre

510523 Aportes a EPS

245010 Aportes a Bien.

27100502 Intereses sobre