TIPO LARGO CODIGO CONCEPTO INICIAL

1 1 1 ACTIVO 3,231,460,476
1 2 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 128,336,168
1 4 1105 CAJA 1,336,572
1 6 110505 Caja general 1,336,572
1 4 1110 BANCOS 126,999,596
1 6 111005 MONEDA NACIONAL 126,999,596
1 8 11100501 Banco bogota 122,632,076
1 8 11100502 Banco davivienda 1,832,978
1 8 11100503 Banco agrario 7,341
1 8 11100504 Banco corpbanca 2,527,201
1 2 12 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 502,708,000
1 4 1245 ACCIONES 502,708,000
1 6 124505 Acciones 502,708,000
1 2 13 DEUDORES 120,095,163
1 4 1305 CLIENTES 120,095,163
1 6 130505 Nacionales 120,095,163
1 2 14 INVENTARIOS** 130,510,405
1 4 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR L 130,510,405
1 6 143528 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA 128,512,752
1 8 14352801 Productos gravados al 19% 60,353,453
1 8 14352802 Productos excluidos 68,159,300
1 8 14352803 Productos gravados5% 0
1 6 143554 VENTA DE MAQ.EQUIPO DE OFICINA Y PROG. C 1,997,653
1 8 14355401 Productos gravados 16% 1,997,653
1 8 14355403 Productos gravados al 19% 0
1 4 1499 DETERIORO 0
1 6 149915 DE INVENTARIOS 0
1 8 14991501 Deterioro bienes excluidos 0
1 2 15 ACTIVO INMOVILIZADO 2,349,214,895
1 4 1504 TERRENOS 1,045,702,842
1 6 150405 URBANOS 501,230,066
1 8 15040501 Lote cra 35 b 50-14 14,226,080
1 8 15040504 Condominio 200,000,000
1 8 15040505 Condominio 135,000,000
1 8 15040506 LOTE 152,003,986
1 6 150410 RURALES 544,472,776
1 8 15041001 La roche 145,140,685
1 8 15041002 Fincal 399,332,092
1 4 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 1,220,414,375
1 6 151605 EDIFICIOS 1,220,414,375
1 8 15160501 Local 38,936,375
1 8 15160502 Local 300,000,000
1 8 15160503 Local 881,478,000
1 4 1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,030,000
1 6 152001 MAQUINARIA Y EQUIPO 3,030,000
1 8 15200101 Saldos iniciales 0
1 8 15200102 Fumigadora 900,000
1 8 15200103 Dvr 16 canales para camaras 400,000
1 8 15200104 Motobomba barnes 6.5 hp 1,050,000
1 8 15200108 Electrobomba pedrollo 680,000
1 4 1524 EQUIPO DE OFICINA 13,712,853
1 6 152405 MUEBLES Y ENSERES 7,732,160
1 8 15240501 Muebles y enseres saldos iniciales 0
1 8 15240502 Silla eject negra malla 15 298,000
1 8 15240503 Ventilador 14 02 2011 189,800
1 8 15240504 Ventilador 25 03 2011 295,810
1 8 15240505 Muebles 07 09 2011 170,000
1 8 15240506 Escalera 66,150
1 8 15240508 Lockers 3 puesto 200,000
1 8 15240509 Carretilla 88,000
1 8 15240510 3 sillas malla cs 2041 269,700
1 8 15240511 2 escritorios dublin 299,800
1 8 15240512 1 escritorio mix 399,900
1 8 15240514 Ventilador 0
1 8 15240515 Carretilla-zorra pequeña 145,000
1 8 15240516 2 ventiladores samsumg 235,000
1 8 15240517 Estanteria 6 entrepaños 370,000
1 8 15240518 Estanteria 6 entrepaños 370,000
1 8 15240519 Estanteria 6 entrepaños 370,000
1 8 15240520 Estanteria 9 entrepaños 425,000
1 8 15240521 Estanteria 9 entrepaños 425,000
1 8 15240522 Estanteria 9 entrepaños 425,000
1 8 15240523 Estanteria 9 entrepaños 425,000
1 8 15240524 Estanteria 9 entrepaños 425,000
1 8 15240525 Estanteria 9 entrepaños 425,000
1 8 15240526 Estanteria 9 entrepaños 425,000
1 8 15240527 Estanteria 9 entrepaños 425,000
1 8 15240532 Estante 2 mts 8 entrepaños 195,000
1 8 15240533 Silla giratoria 370,000
1 8 15240534 Reloj control de asistencia 0
1 6 152410 EQUIPOS 5,980,693
1 8 15241002 Equipo de oficina 30 05 2009 962,069
1 8 15241004 Equipo aire acondicionado 5,018,624
1 6 152495 OTROS 0
1 8 15249502 Otros 02/01/2009 0
1 8 15249503 Otros 23/02/2009 0
1 8 15249504 Otros 31 12 2012 0
1 4 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 36,006,307
1 6 152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DA 30,703,523
1 8 15280503 1 servidor i.b.m. 4,014,656
1 8 15280504 Computador 12 05 2008 1,498,500
1 8 15280505 Computador 12 05 2008 1,498,500
1 8 15280506 Computador 14 07 2008 1,120,000
1 8 15280507 Computador 18 12 2008 1,490,000
1 8 15280508 Impresora multif88089 796 0
1 8 15280509 Equipo de procesamiento de datos 26 02 2 3,000,000
1 8 15280510 Ups 21/07/2011 105,000
1 8 15280511 Computador 12 06 2011 1,000,000
1 8 15280512 Computador 02 09 2011 995,860
1 8 15280513 Computador 13-9-2011 750,000
1 8 15280514 Equipo proce datos 10 09 2012 265,900
1 8 15280515 1 impresora hp 351,480
1 8 15280516 Equipo 13 11 2012 555,640
1 8 15280517 Equipo 19 11 2012 3,780,000
1 8 15280518 Equipo 20 12 2012 1,122,876
1 8 15280519 Equipo 29 12 2012 455,900
1 8 15280520 Computador 23 04 2013 0
1 8 15280521 Computador 23 04 2013 0
1 8 15280522 Lector para compras 0
1 8 15280523 Impresora 30 08 2013 0
1 8 15280524 Servidor hp proliant ml 310e 3,000,000
1 8 15280525 Impresora samsumg sxc-4728 566,196
1 8 15280526 Impresora hp todo en uno-cartera 1,067,909
1 8 15280527 Computador clon 22" computador cartera 1,026,774
1 8 15280528 Impresora hp p1606 dn 288,560
1 8 15280529 Impresora pos epson tm-2011 250,000
1 8 15280530 Computador hp proone 400 2,499,772
1 8 15280531 Impresora samsumg m3370 0
1 8 15280532 Comptador hp aio400 0
1 8 15280533 Computador hp aio blanco 21.5 pul 0
1 6 152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 5,302,784
1 8 15281001 D v r 16 canales d-tech 1,352,342
1 8 15281002 Camara d-tech 2,094,442
1 8 15281003 Central telefonica panasonic kx-tes824 1,566,000
1 8 15281004 Telefono panasonic kx-t7730 290,000
1 4 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 193,410,001
1 6 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 193,410,001
1 8 15400501 Camioneta citroen 0
1 8 15400502 Camioneta nativa 179,220,001
1 8 15400503 Camioneta fiat 14,190,000
1 6 154030 MOTOCICLETAS 0
1 8 15403001 Moto blanca 0
1 4 1592 DEPRECIACION ACUMULADA -163,061,483
1 6 159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -8,727,352
1 8 15920501 Cocal cl 38 31 22 -1,675,528
1 8 15920502 Local cl 38 31 22 0
1 8 15920503 Depreciacion local 328 cc primavera urba -7,051,824
1 6 159210 MAQUINARIA Y EQUIPO -1,032,922
1 8 15921001 Saldos iniciales 0
1 8 15921002 Depreciacion fumigadora -438,754
1 8 15921003 Depreciaon dvr camaras -153,336
1 8 15921004 Dep. motobomba barnes 6.5 hp -171,664
1 8 15921011 Computador clon 22" -244,188
1 8 15921036 2 escritorios dublin -24,980
1 6 159215 EQUIPO DE OFICINA -2,001,241
1 8 15921501 Equipo de oficina -3,006,900
1 8 15921502 Depreci silla eject negra malla 15 -217,687
1 8 15921503 Depre equipo de oficina 30 05 2009 -240,392
1 8 15921504 Deprecia 02/01/2009 0
1 8 15921505 Deprecia otros 23/02/2009 0
1 8 15921506 Dep ventilador 14 02 2011 -138,886
1 8 15921507 Dep ventilador 25 03 2011 -89,259
1 8 15921508 Deprecia muebles 07-09-2011 -110,020
1 8 15921509 Deprecia escalera -40,532
1 8 15921510 Deprecia lockers 3 puesto -107,511
1 8 15921511 Depreciacion carretilla -44,239
1 8 15921512 Dep otros 31 12 2012 2,383,500
1 8 15921516 Depre. aire acondicionado 0
1 8 15921517 Sillas malla cs 2041 -11,240
1 8 15921519 Escritorio mix 0
1 8 15921520 Escritorio mix 0
1 8 15921521 Estanteria 9 entrepaños -117,456
1 8 15921528 Estanteria 6 entrepaños -157,345
1 8 15921534 Dep reloj control de asistencia 0
1 8 15921535 Dep silla giratoria -11,240
1 8 15921537 Impresora hp p 1606 -43,281
1 8 15921538 Impresora pos epson -48,753
1 6 159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI -22,528,411
1 8 15922003 Depreciacion 1 servidor ibm -3,948,595
1 8 15922004 Deprec computador 12 05 2008 -1,508,889
1 8 15922005 Depr computador 12 05 2008 -1,509,182
1 8 15922006 Depre computador 14 07 2008 -1,131,409
1 8 15922007 Depre computador 18 12 2008 -1,487,053
1 8 15922008 Depre impresora multif88089 796 96,900
1 8 15922009 Equipo de procesamiento datos 26 02 2010 -2,636,663
1 8 15922010 Deprecia ups 21 07 2011 -179,542
1 8 15922011 Computador 12 -6-2011 -994,682
1 8 15922012 Computador 02-09-2011 -955,379
1 8 15922013 Computador 13-09-2011 -759,153
1 8 15922014 Depr proce datos 10 09 2012 -325,949
1 8 15922015 Dep impresora hp -392,982
1 8 15922016 Deprecia equipo 13 11 2012 -490,070
1 8 15922017 Deprecia equipo 19 11 2012 -2,347,079
1 8 15922018 Deprecia equipo 20 12 2012 -750,257
1 8 15922019 Deprecia equipo 29 12 2012 -406,495
1 8 15922020 Dep computador 23 04 2013 0
1 8 15922021 Dep computador 23 04 2013 0
1 8 15922022 Deprecia lector para compras 0
1 8 15922023 Dep impresora 30 08 2013 0
1 8 15922024 Dep servidor hp proliant ml 310e -606,571
1 8 15922025 Depreciacion impresora samsumg sxc-4728 -731,522
1 8 15922026 Depreciacion hp todo en uno-cartera -970,091
1 8 15922030 Depreciacion computador hp proone 400 -413,524
1 8 15922031 D v r 16 canales d-tech -80,224
1 8 15922035 Carretilla-zorra pequeña 0
1 8 15922036 Planta telefonica panasonic 0
1 8 15922037 Telefono panasonic kx-t7730 0
1 8 15922038 2 ventiladores samsumg 0
1 8 15922040 Computador hp aio400 0
1 8 15922041 Computador hp aio blanco 21.5 pulg. 0
1 8 15922042 Impresora samnsungm3370 0
1 8 15922043 Camara d tech 0
1 8 15922044 Computador hp aio blanco 0
1 6 159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE -128,771,557
1 8 15923501 Camioneta -116,775,487
1 8 15923502 Citroen 0
1 8 15923503 Depreciacion camioneta fiat -11,996,070
1 2 16 INTANGIBLES 595,845
1 4 1635 LICENCIAS 14,596,300
1 6 163501 Sofware agil 8,800,000
1 6 163502 Licencia servidor 2,350,000
1 6 163503 Licencia antivirus avast 3,446,300
1 4 1698 DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION -14,000,455
1 6 169840 LICENCIAS -14,000,455
1 8 16984001 Amortizacion software agil -11,741,884
1 8 16984002 Licencia servidor -2,258,571
1 2 18 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0
1 4 1830 ANICIPOS Y AVANCES 0
1 6 183005 ANTICIPOS A PROVEEDORES 0
1 8 18300501 Anticipos a proveedores 0
1 6 183015 A TRABAJADORES 0
1 8 18301501 Anticipos a trabajdores 0
1 2 19 OTROS ACTIVOS CORRIENTES DIFERENTES A IN 0
1 4 1955 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 0
1 6 195505 ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 0
1 6 195515 RETENCION EN LA FUENTE RENTA 0
1 8 19551502 Rte fte tarjetas credito 1.5% 0
1 8 19551503 Rte fte arrendamientos 0
1 8 19551504 Rte fte rendimientos financieros 0
1 8 19551509 Retencion fte 2.5% 0
1 8 19551511 Rte 4% servicios 0
1 6 195517 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0
1 8 19551701 Rte iva x ventas 15% 0
1 8 19551702 Rte iva tarjetas credito 0
1 6 195518 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO 0
1 8 19551801 Rte ico x ventas 0
1 8 19551802 Ind y cio arrendamiento pto lopez 0
1 6 195595 AUTORRETENCION CREE 0
1 8 19559501 Autorretencion cree 0.40% 0
2 1 2 PASIVO -1,517,754,313
2 2 23 CUENTAS POR PAGAR -1,422,108,579
2 4 2301 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 0
2 6 230140 ARRENDAMIENTOS POR PAGAR 0
2 8 23014001 Arrendaminetos por pagar 0
2 6 230150 SERVICIOS PUBLICOS 0
2 8 23015001 Servicios publicos 0
2 6 230165 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES 0
2 8 23016501 Gastos de representacion y relaciones 0
2 6 230195 OTROS COSTOS Y GASTOS PORPAGAR 0
2 8 23019501 Otros costos y gastos 0
2 4 2302 PROVEEDORES POR PAGAR -280,150,711
2 6 230201 Proveedores nacionales -280,150,711
2 4 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -2,918,122
2 6 233525 Honorarios -1,123,500
2 6 233530 Servicios tecnicos 0
2 6 233535 Servicios de mantenimiento 0
2 6 233545 Transportes, fletes y acarreos 0
2 6 233550 Servicios publicos -75,424
2 6 233555 Seguros 0
2 6 233595 OTROS -1,719,198
2 8 23359501 Reintegros de caja general 0
2 8 23359502 Servicio vigilancia 0
2 8 23359503 Costos y gastos por pagar varios -1,719,198
2 8 23359504 Combustibles 0
2 8 23359505 Envases y empaques 0
2 4 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIO -889,474,039
2 6 235505 Accionistas -889,474,039
2 4 2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES P -245,423,981
2 6 236010 PARTICIPACIONES -245,423,981
2 8 23601001 Participacion de utilidades -245,423,981
2 4 2365 RETENCION EN LA FUENTE -4,000,990
2 6 236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -2,022,000
2 8 23650501 Por salarios -2,022,000
2 6 236515 HONORARIOS -167,484
2 8 23651502 Te fte honorarios p.j. -117,700
2 8 23651503 Honorarios 3.5% -49,784
2 8 23651504 Retencion por honorarios art 383 0
2 6 236525 SERVICIOS -300,000
2 8 23652501 Servicio por fletes 1% 0
2 8 23652503 Servicios generales 6% -300,000
2 6 236530 ARRENDAMIENTOS 0
2 8 23653001 Rte fte arrendamiento 3.5% inmueble 0
2 6 236540 COMPRAS -843,506
2 8 23654001 Rte fte compras 3.5% 0
2 8 23654003 Rte fte combustibles 0.1% -1,375
2 8 23654006 Retencion fuente compras 2.5% -842,131
2 8 23654008 Retefuente otros ingresos 2.5% 0
2 6 236575 AUTORETENCIONES -668,000
2 8 23657502 Autorretencion cree 0.4% -668,000
2 8 23657503 Autorretencion 0.40% 0
2 4 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO -140,736
2 6 236701 Impuesto a las ventas retenido -140,736
2 2 24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS -74,369,000
2 4 2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -26,606,000
2 6 240405 Vigencia fiscal corriente -26,606,000
2 4 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR -19,935,000
2 6 240801 IVA DESCONTABLE 0
2 8 24080101 Iva descontable 16% 0
2 8 24080102 Iva descontable 5% 0
2 8 24080104 Iva compras inventarios r.s. 16% 0
2 8 24080108 Iva devolucion ventas 16 0
2 8 24080112 Iva descontable bienes 19% 0
2 8 24080113 Iva descontable servicios 19% 0
2 8 24080114 Iva desc inventario reg simp 19% 0
2 8 24080115 Iva devolucion en ventas 19% 0
2 6 240802 IMPUESTO GENERADO IVA 0
2 8 24080201 Iva generado 5% 0
2 8 24080202 Iva generado 16% 0
2 8 24080203 Iva devolucion en compras 16% 0
2 8 24080205 Iva generado 19% 0
2 8 24080206 Iva devolucion en compras 19% 0
2 6 240803 IVA TRANSITORIO 0
2 8 24080301 Iva de gastos 16% rc 0
2 8 24080302 Iva de servicios 16% rc 0
2 8 24080303 Iva gastos bienes 5% rc 0
2 8 24080306 Iva de gastos bienes 19% 0
2 8 24080307 Iva de gastos servicos 19% 0
2 6 240805 Impuesto ventas x pagar -19,935,000
2 4 2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO -3,717,000
2 6 241205 Vigencia fiscal corriente -3,717,000
2 4 2495 OTROS -24,111,000
2 6 249501 Impuesto para la equidad cree -24,111,000
2 2 25 OBLIGACIONES LABORALES -21,276,734
2 4 2501 PENSIONES 0
2 6 250101 PENSIONES 0
2 8 25010101 PENSIONES 0
2 4 2505 SALARIOS POR PAGAR 0
2 6 250501 Salarios por pagar 0
2 4 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS -8,672,330
2 6 251010 Ley 50 de 1990 y normas poster -8,672,330
2 4 2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS -1,040,680
2 6 251501 Intereses cesantias ley 50/90 -1,040,680
2 4 2520 PRIMA DE SERVICIOS 0
2 6 252001 Prima de servicios 0
2 4 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS -5,347,444
2 6 252501 Vacaciones consolidadas -5,347,444
2 4 2570 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALE -6,216,280
2 6 257005 APORTES EPS -1,649,400
2 8 25700501 Aportes eps -1,649,400
2 6 257006 APORTES EPS -152,500
2 8 25700601 Aportes eps -152,500
2 6 257010 APORTES PARAFISCALES -1,281,880
2 8 25701001 Aportes parafiscales -1,281,880
2 6 257030 APORTES FONDOS DE PENSIONES -3,132,500
2 8 25703001 Aportes a fondos a pensiones -3,132,500
2 6 259505 Plan de incentivos participación en ganancias 0
3 1 3 PATRIMONIO -1,713,706,163
3 2 31 CAPITAL SOCIAL -110,000,000
3 4 3115 APORTES SOCIALES -110,000,000
3 6 311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC -110,000,000
3 8 31150501 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC -60,000,000
3 8 31150502 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC -20,000,000
3 8 31150503 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC -10,000,000
3 8 31150504 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC -10,000,000
3 8 31150505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOC -10,000,000
3 2 33 RESERVAS -85,870,895
3 4 3305 RESERVAS OBLIGATORIAS -85,870,895
3 6 330505 Reserva legal -85,870,895
3 2 36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -205,214,959
3 4 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -205,214,959
3 6 360501 Utilidad del ejecicio -205,214,959
3 2 37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER -1,122,624,717
3 4 3705 UTILIDADES ACUMULADAS -1,122,624,717
3 6 370501 Utilidadesacumuladas 0
3 6 370502 Proceso de implementación -1,122,624,717
3 2 38 OTROS RESULTADOS INTEGRALES -189,995,592
3 4 3805 DE INVERSIONES 0
3 6 380505 ACCIONES 0
3 8 38050501 EN SOCIEDADES 0
3 4 3810 SUPERAVIT POR REVALUACION -189,995,592
3 6 381008 EDIFICIOS -189,995,592
3 8 38100801 Local cl 38 31 22 -189,995,592
3 4 3815 CALCULO ACTUARIAL 0
3 6 381501 BENEFICIO A EMPLEADOS 0
3 8 38150101 PENSIONES 0
4 1 4 INGRESOS* 0
4 2 41 OPERACIONALES 0
4 4 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0
4 6 413528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELE 0
4 8 41352801 Productos gravados 16% 0
4 8 41352802 Productos excluidos 0
4 8 41352803 Productos gravados5% 0
4 8 41352804 Productos gravados 19% 0
4 6 413554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE 0
4 8 41355403 Equipos computo 19% 0
4 4 4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 0
4 6 417501 DEVOLUCIONES EN VENTAS 0
4 8 41750101 Devoluciones gravadas 0
4 8 41750102 Devoluciones excluidas 0
4 2 42 NO OPERACIONALES 0
4 4 4210 FINANCIEROS 0
4 6 421005 Intereses 0
4 6 421040 Descuentos comerciales condici 0
4 4 4220 ARRENDAMIENTOS 0
4 6 422005 Arrendamiento terrenos 0
4 6 422010 Construcciones y edificios 0
4 4 4250 RECUPERACIONES 0
4 6 425050 Reintegro de otros costos y gastos 0
4 4 4295 DIVERSOS 0
4 6 429581 AJUSTE AL PESO 0
4 8 42958101 Ajuste al peso y/o mil 0
5 1 5 GASTOS* 0
5 2 51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACIO 0
5 4 5101 GASTOS BANCARIOS 0
5 6 510105 Gastos bancarios 0
5 6 510115 Comisiones 0
5 4 5102 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0
5 6 510220 Impuestos asumidos rte fte 0
5 6 510222 Impuestos asumidos reteiva 0
5 6 510225 Impuesto a la riqueza 0
5 4 5103 GASTOS DIVERSOS 0
5 6 510395 Gastos no deducibles 0
5 4 5110 HONORARIOS 0
5 6 511010 REVISORIA FISCAL 0
5 8 51101001 Revisoria fiscal 0
5 4 5115 IMPUESTOS 0
5 6 511540 De vehiculos 0
5 6 511570 IVA DESCONTABLE 0
5 8 51157001 Iva rc 16% 0
5 8 51157003 Iva gasto 19% 0
5 8 51157004 Iva gastos bienes 5% 0
5 2 52 OPERACIONALES DE VENTAS 0
5 4 5205 GASTOS DE PERSONAL 0
5 6 520503 Salario integral 0
5 6 520506 Sueldos 0
5 6 520515 Horas extras 0
5 6 520527 Auxilio de transporte 0
5 6 520530 Cesantias 0
5 6 520533 Intereses sobre cesantias 0
5 6 520536 Prima de servicios 0
5 6 520542 Prima Extralegal 0
5 6 520539 Vacaciones 0
5 6 520551 Dotacion y suministro a trabaj 0
5 6 520560 Indemnizaciones laborales 0
5 6 520568 Aportes a administradoras de riesgo laboral 0
5 6 520569 Aportes a entidades promotoras 0
5 6 520570 Aportes a fondos de pensiones 0
5 6 520572 Aportes cajas de compensacion 0
5 6 520575 Aportes icbf 0
5 6 520578 Sena 0
5 6 520584 Gastos medicos y drogas 0
5 6 520595 Participación en ganancias 0
5 4 5210 HONORARIOS 0
5 6 521030 Asesoria financiera 0
5 6 521095 OTROS 0
5 8 52109502 Asesoria sistema de gestion 0
5 4 5215 IMPUESTOS 0
5 6 521505 INDUSTRIA Y COMERCIO 0
5 8 52150501 Industria y comercio 0
5 8 52150502 Avisos y tableros 0
5 8 52150503 Recargo bomberil 0
5 6 521515 A la propiedad raiz 0
5 6 521595 OTROS 0
5 8 52159501 Gravamen a los movimientos financieros 0
5 4 5220 ARRENDAMIENTOS 0
5 6 522010 Construcciones y edificaciones 0
5 4 5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0
5 6 522510 Afiliaciones y sostenimiento 0
5 4 5230 SEGUROS 0
5 6 523010 Cumplimiento 0
5 6 523025 Incendio 0
5 6 523040 Flota y equipo de transporte 0
5 6 523075 Obligatorio accidente de trans 0
5 4 5235 SERVICIOS 0
5 6 523505 Aseo y vigilancia 0
5 6 523525 Acueducto y alcantarillado 0
5 6 523530 Energia electrica 0
5 6 523535 Telefono 0
5 6 523540 Correo, portes y telegramas 0
5 6 523550 Transporte, fletes y acarreos 0
5 6 523560 Publicidad, propaganda y promo 0
5 6 523595 Otros 0
5 4 5240 GASTOS LEGALES 0
5 6 524010 Registro mercantil 0
5 6 524011 Notariales 0
5 4 5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0
5 6 524505 Terrenos 0
5 6 524510 Construcciones y edificaciones 0
5 6 524515 Maquinaria y equipo 0
5 6 524520 Equipo de oficina 0
5 6 524525 Equipo de computacion y comuni 0
5 6 524540 Flota y equipo de transporte 0
5 4 5250 ADECUACION E INSTALACION 0
5 6 525095 Otros 0
5 4 5260 DEPRECIACIONES 0
5 6 526005 Construcciones y edificaciones 0
5 6 526010 Maquinaria y equipo 0
5 6 526015 Equipo de oficina 0
5 6 526020 Equipo de computacion y comuni 0
5 6 526035 Flota y equipo de transporte 0
5 4 5265 AMORTIZACIONES 0
5 6 526510 Intangibles 0
5 4 5295 DIVERSOS 0
5 6 529525 Elementos de aseo y cafeteria 0
5 6 529530 Utiles, papeleria y fotocopias 0
5 6 529535 Combustibles y lubricantes 0
5 6 529540 Envases y empaques 0
5 6 529545 Taxis y buses 0
5 6 529550 Estampillas 0
5 6 529551 Pro cultura 2% 0
5 6 529552 Pro ancianato adulto mayor 0
5 6 529553 Dcto estampillas 0
5 6 529565 Parqueaderos 0
5 6 529595 Otros 0
5 4 5299 DETERIORO INVENTARIOS 0
5 6 529915 INVENTARIOS 0
5 8 52991501 Excluidas 0
5 2 53 NO OPERACIONALES 0
5 4 5305 FINANCIEROS 0
5 6 530515 Comisiones 0
5 6 530520 Intereses 0
5 4 5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE B 0
5 6 531015 VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y 0
5 8 53101505 Perdida en venta de vehiculos 0
5 6 531030 Etiro de propiedad planta y equipo 0
5 4 5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0
5 6 531521 Impuesto asumido cree 0
5 6 531523 Impto asumido ico 0
5 4 5395 GASTOS DIVERSOS 0
5 6 539595 OTROS 0
5 8 53959501 Gastos no deducibles 0
5 2 54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 0
5 4 5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENT 0
5 6 540505 Impuesto de renta y complement 0
6 1 6 COSTOS DE VENTAS* 0
6 2 61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIO 0
6 4 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR 0
6 6 613528 VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELE 0
6 8 61352801 Productos gravados 16% 0
6 8 61352802 Productos excluidos 0
6 8 61352803 Prodcuctos gravados5% 0
6 8 61352804 Productos gravados 19% 0
6 6 613554 VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE 0
6 8 61355403 Equipo computo 19% 0
2,035,368,399
DEBITO CREDITO SALDO FINAL FUENTES USOS
8,461,866,969 8,289,600,608 3,403,726,838 ACTIVO
5,009,511,097 5,000,537,382 137,309,883 PASIVO
2,989,987,387 2,938,836,356 52,487,603
2,989,987,387 2,938,836,356 52,487,603
2,019,523,710 2,061,701,026 84,822,280
2,019,523,710 2,061,701,026 84,822,280
1,993,709,026 2,033,313,308 83,027,794
9,552,460 9,598,293 1,787,145
0 0 7,341
16,262,224 18,789,425 0
67,292,000 0 570,000,000
67,292,000 0 570,000,000
67,292,000 0 570,000,000
1,385,493,766 1,361,221,717 144,367,212
1,385,493,766 1,361,221,717 144,367,212 -24,272,049
1,385,493,766 1,361,221,717 144,367,212
1,499,808,145 1,345,183,860 285,134,690 -154,624,285 II
1,499,808,145 1,315,183,860 315,134,690
1,498,820,696 1,315,086,381 312,247,067
1,214,056,314 1,185,013,485 89,396,282
284,712,001 130,020,515 222,850,786
52,381 52,381 0
987,449 97,479 2,887,623
0 0 1,997,653
987,449 97,479 889,970
0 30,000,000 -30,000,000
0 30,000,000 -30,000,000
0 30,000,000 -30,000,000
280,150,431 365,181,032 2,264,184,294
0 0 1,045,702,842
0 0 501,230,066
0 0 14,226,080
0 0 200,000,000
0 0 135,000,000
0 0 152,003,986
0 0 544,472,776
0 0 145,140,685
0 0 399,332,092
0 0 1,220,414,375
0 0 1,220,414,375
0 0 38,936,375
0 0 300,000,000
0 0 881,478,000
10,660,637 13,690,637 0 -3,030,000
10,660,637 13,690,637 0
10,660,637 10,660,637 0
0 900,000 0
0 400,000 0
0 1,050,000 0
0 680,000 0
40,278,308 39,383,503 14,607,658 894,805
40,278,308 39,383,503 8,626,965
37,074,415 37,074,415 0
0 298,000 0
0 189,800 0
0 295,810 0
0 170,000 0
0 0 66,150
0 0 200,000
0 0 88,000
320,000 0 589,700
0 0 299,800
0 0 399,900
199,915 0 199,915
0 0 145,000
0 0 235,000
850,000 0 1,220,000
0 0 370,000
0 0 370,000
0 0 425,000
0 0 425,000
0 0 425,000
0 0 425,000
0 0 425,000
0 0 425,000
0 0 425,000
0 0 425,000
0 0 195,000
0 0 370,000
478,500 0 478,500
0 0 5,980,693
0 0 962,069
0 0 5,018,624
677,739 677,739 0
327,586 327,586 0
155,153 155,153 0
195,000 195,000 0
9,267,659 15,758,665 29,515,301 -6,491,006
9,267,574 15,758,665 24,212,432
 0 0 4,014,656
0 1,498,500 0
0 1,498,500 0
0 1,120,000 0
0 1,490,000 0
559,000 559,000 0
0 3,000,000 0
0 0 105,000
0 1,000,000 0
0 995,860 0
0 750,000 0
0 265,900 0
0 0 351,480
0 0 555,640
0 0 3,780,000
0 0 1,122,876
0 0 455,900
680,000 680,000 0
500,000 500,000 0
192,000 192,000 0
324,800 324,800 0
0 0 3,000,000
0 566,196 0
0 1,067,909 0
0 0 1,026,774
0 0 288,560
0 250,000 0
0 0 2,499,772
840,038 0 840,038
3,292,954 0 3,292,954
2,878,782 0 2,878,782
85 0 5,302,869
0 0 1,352,342
0 0 2,094,442
0 0 1,566,000
85 0 290,085
12,550,446 191,770,447 14,190,000 -179,220,001
12,000,000 191,220,001 14,190,000
12,000,000 12,000,000 0
0 179,220,001 0
0 0 14,190,000
550,446 550,446 0
550,446 550,446 0
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 0 0 -1,675,528
0 13,500,000 -13,500,000
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438,754 0 0
153,336 0 0
875,000 703,336 0
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217,687 0 0
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121,841 121,841 0
138,886 0 0
89,259 0 0
110,020 0 0
0 13,511 -54,043
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0 1,129,190 -1,129,190
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1,509,182 0 0
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 325,949 0 0
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1,042,760 1,042,760 0
0 95,960 -95,960
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139,979,048 23,321,131 -12,113,640
128,620,048 11,844,561 0
5,679,500 5,679,500 0
5,679,500 5,797,070 -12,113,640
0 595,845 0 IF
0 0 14,596,300
0 0 8,800,000
0 0 2,350,000
0 0 3,446,300
0 595,845 -14,596,300
0 595,845 -14,596,300
0 504,416 -12,246,300
0 91,429 -2,350,000
125,881,201 123,150,443 2,730,758 = COSTO DE VENTAS
125,881,201 123,150,443 2,730,758
1,721,542 1,721,542 0
1,721,542 1,721,542 0
124,159,659 121,428,901 2,730,758
124,159,659 121,428,901 2,730,758
93,730,329 93,730,329 0
93,730,329 93,730,329 0
 42,337,000 42,337,000 0
25,865,181 25,865,181 0
949,974 949,974 0
6,913,493 6,913,493 0
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1,359,632 1,359,632 0
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8,792,000 8,792,000 0
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1,828,478,143 1,911,652,108 -1,505,282,544 83,173,965
9,784,787 9,784,787 0
3,003,000 3,003,000 0
3,003,000 3,003,000 0
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441,175 441,175 0
1,646,612 1,646,612 0
1,646,612 1,646,612 0
4,694,000 4,694,000 0
4,694,000 4,694,000 0
1,438,810,190 1,699,646,906 -540,987,427
1,438,810,190 1,699,646,906 -540,987,427 260,836,716
140,107,112 152,007,491 -14,818,501 11,900,379
14,724,992 28,337,992 -14,736,500
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792,000 792,000 0
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2,405,418 2,405,418 0
62,252,987 60,533,789 0
29,273,073 29,273,073 0
2,055,882 2,055,882 0
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192,566,681 0 -696,907,358
0 0 -245,423,981
0 0 -245,423,981
 0 0 -245,423,981
46,989,913 50,134,200 -7,145,277 3,144,287
23,274,000 23,184,000 -1,932,000
23,274,000 23,184,000 -1,932,000
1,552,823 3,011,279 -1,625,940
1,503,039 1,511,279 -125,940
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0 1,500,000 -1,500,000
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2,836,860 2,836,860 -300,000
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0 163,450 -163,450
10,635,230 12,138,611 -2,346,887 -1,503,381
24,000 24,000 0
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10,552,600 12,075,681 -2,365,212
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668,000 0 0
8,023,000 8,792,000 -769,000
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219,460 78,724 0
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68,943,000 53,934,000 -11,597,000
741,126,521 756,884,521 -35,693,000
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 64,687 64,687 0
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3,717,000 9,554,000 -9,554,000
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24,111,000 0 0
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0 18,000,000 -18,000,000
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9,339,421 11,126,940 -10,459,849
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1,057,900 1,258,993 -1,241,773
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24,611,134 22,496,576 -3,232,886
79,661,480 81,391,186 -7,945,986
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2,258,800 2,230,800 -124,500
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223,214,959 272,506,959 -1,762,998,163 PATRIMONIO
0 0 -110,000,000
0 0 -110,000,000
0 0 -110,000,000
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0 0 -85,870,895
0 0 -85,870,895
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205,214,959 0 0
205,214,959 0 0
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0 67,292,000 -67,292,000
0 67,292,000 -67,292,000
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0 0 -189,995,592
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18,000,000 0 18,000,000
18,000,000 0 18,000,000
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0 151,261 -151,261
17,222,842 0 17,222,842
17,222,842 0 17,222,842
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852,490 0 852,490
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7,476,238 8,117,421 -641,183
0 641,183 -641,183
7,476,238 7,476,238 0
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0 41,600 -41,600
0 3,789 -3,789 GASTOS*
0 3,789 -3,789
0 3,789 -3,789
892,881,186 8,983,951 883,897,235
27,983,016 19,987 27,963,029
3,893,417 0 3,893,417
 2,789,273 0 2,789,273
1,104,144 0 1,104,144
3,951,019 19,743 3,931,276
656,467 19,743 636,724
663,552 0 663,552
2,631,000 0 2,631,000
881,660 244 881,416
881,660 244 881,416
13,738,896 0 13,738,896
13,738,896 0 13,738,896
13,738,896 0 13,738,896
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1,024,024 0 1,024,024
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162,000,000 0 162,000,000
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250,000 0 250,000
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10,898,940 0 10,898,940
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300,000 0 300,000
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750,000 0 750,000
2,258,620 0 2,258,620
11,239,547 19,547 11,220,000
30,769,261 537,711 30,231,550
9,709,400 0 9,709,400
3,690,000 0 3,690,000
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6,000,000 0 6,000,000
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20,600,000 0 20,600,000
20,600,000 0 20,600,000
69,661,375 493,000 69,168,375
13,016,000 493,000 12,523,000
11,464,000 493,000 10,971,000
 1,226,000 0 1,226,000
326,000 0 326,000
48,493,211 0 48,493,211
8,152,164 0 8,152,164
8,152,164 0 8,152,164
4,672,450 0 4,672,450
4,672,450 0 4,672,450
386,223 0 386,223
386,223 0 386,223
5,134,380 0 5,134,380
745,588 0 745,588
2,021,360 0 2,021,360
1,464,582 0 1,464,582
902,850 0 902,850
63,748,503 0 63,748,503
690,876 0 690,876
1,513,357 0 1,513,357
14,401,415 0 14,401,415
9,337,962 0 9,337,962
368,960 0 368,960
10,949,109 0 10,949,109
4,281,107 0 4,281,107
22,205,717 0 22,205,717
2,106,570 0 2,106,570
2,095,000 0 2,095,000
11,570 0 11,570
56,825,993 0 56,825,993
32,500,000 0 32,500,000
3,821,612 0 3,821,612
3,063,025 0 3,063,025
1,029,243 0 1,029,243
1,350,196 0 1,350,196
15,061,917 0 15,061,917
2,383,660 0 2,383,660
2,383,660 0 2,383,660
26,970,316 1,042,760 25,927,556
20,551,824 0 20,551,824
299,434 0 299,434
2,443,847 0 2,443,847
3,557,642 1,042,760 2,514,882
117,569 0 117,569
595,845 0 595,845
595,845 0 595,845
40,927,043 0 40,927,043
3,574,566 0 3,574,566
 1,748,060 0 1,748,060
19,784,539 0 19,784,539
8,768,769 0 8,768,769
48,400 0 48,400
1,935,599 0 1,935,599
2,022,725 0 2,022,725
1,751,308 0 1,751,308
17,899 0 17,899
714,978 0 714,978
560,200 0 560,200
30,000,000 0 30,000,000
30,000,000 0 30,000,000
30,000,000 0 30,000,000
49,844,414 6,870,946 42,973,468
3,348,793 0 3,348,793
721,289 0 721,289
2,627,504 0 2,627,504 53101505
42,834,265 6,870,946 35,963,319
37,315,460 6,870,946 30,444,514
37,315,460 6,870,946 30,444,514
5,518,805 0 5,518,805
135,037 0 135,037
416 0 416
134,621 0 134,621
3,526,320 0 3,526,320
3,526,320 0 3,526,320
3,526,320 0 3,526,320
88,136,000 0 88,136,000 COSTOS DE VENTAS*
88,136,000 0 88,136,000
88,136,000 0 88,136,000
1,280,022,655 18,027,932 1,261,994,723
1,280,022,655 18,027,932 1,261,994,723
1,280,022,655 18,027,932 1,261,994,723
1,279,925,176 18,027,932 1,261,897,244
56,510,333 92,010 56,418,323
129,417,233 561,121 128,856,112
52,381 0 52,381
1,093,945,229 17,374,801 1,076,570,428
97,479 0 97,479
97,479 0 97,479
61,412,899,328 62,038,514,229 -625,614,901
13,794,234,497 13,794,234,497
13,780,881,815 13,780,881,815
13,352,682
3,403,726,838

130,510,405

0
 285,134,690

1,261,994,723
-1,608,321,193
-1,762,998,163
-2,172,299,440

883,897,235
Perdida en venta 37,315,460

1,261,994,723

1683639817.96
 5235 ENERGIA $ 53,680
5235 AJUSTE $ 20
11 EFECTIVO 53700

5235 ENERGIA $ 53,620

4295 ENERGIA 20
11 EFECTIVO 53600

GASTOS VENTAS 53600

ACTIVO $ 116,694,457
DEPRECIACION -$ 6,690,049
VIDA UTIL REST 20 AÑOS 25 AÑOS
AVALUO $ 300,000,000 $ 13,500,000
SALVAMENTO $ 270,000,000
DIFERENCIA -$ 189,995,592

BAJA EN CUENTAS DEPRECIACION

159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 6,690,049
15160502 MAQUINARIA Y EQUIPO 6,690,049
REVALUACION
15160502 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 189,995,592
38100101 SUPERAVIT REVALUACION 189,995,592

53101505 Perdida en venta de vehiculos $ 30,444,514

15923501 Camioneta $ 116,775,487
15400502 Camioneta nativa 179,220,001
110505 Caja general $ 32,000,000

526005 Construcciones y edificaciones $ 13,500,000

15920502 Local cl 38 31 22 $ 13,500,000

14352802 Productos excluidos

 SE COMPRARON $3 320,000 $ 320,000 MUEBLES
VENTILADOR $ 199,915 $ 199,915 MUEBLES
ESTANTERIA $ 850 $ 850,000 MUEBLES
RELOJ $ 478,500 $ 478,500 MUEBLES
IMPRESORA SA $ 840,038 $ 840,038 EQUIPO
COMPUTADOR HP$ 3,292,950 $ 3,292,954 EQUIPO
COMPUTADOR AIO$ 2,878,752 $ 2,878,782 EQUIPO
TELEFONO PANA $ 85 $ 85 EQUIPO

MAS COMPRAS NETAS

PPE $ 2,264,184,294
DEPRECIACION $ 25,927,556
PPE+DEP $ 2,290,111,850
PERDIDA POR RE $ 35,963,319
PPE 2017 $ 2,326,075,169
PPE 2016 $ 2,349,214,895
DIFERENCIA $ 23,139,726
$ 23,139,726
VENTA $ 32,000,000
0 $ 8,860,274

1 DETERIORO DE INVENTARIO POR $30.000.000

DETERIORO DE I $ 30,000,000
EXCLUIDOS $ 30,000,000

2 ACCIONES COTIZADAS EN BOLSA $570,000,000

38050501 EN SOCIEDADES $ 67,292,000

124505 Acciones $ 67,292,000

3 crear en la 25 pensiones y dentro de esa calculos actuariales por $18,000,000 contra ORI

25010101 PENSIONES $ 18,000,000

38150101 PENSIONES $ 18,000,000

Beneficios a empleados:
A 31 de diciembre del año 201X, tiene en su nómina un total de 20 empleados. Para verificar la
plazo se seleccionó al jefe de compras, el cual dispone de un contrato a término indefinido. La
antigüedad de $ 300.000 mensuales:
A 31 de diciembre del año 201X, tiene en su nómina un total de 20 empleados. Para verificar la
plazo se seleccionó al jefe de compras, el cual dispone de un contrato a término indefinido. La
antigüedad de $ 300.000 mensuales:
Salario mensual
Horas extras
Prima de antigüedad
1. Beneficios a los empleados a corto plazo

Salario base
(+) Horas extras
(+) Prima de antigüedad
Total

Reconocimiento de prestaciones sociales y seguridad social

Salud
Pensión y fondo de solidaridad pensional
Caja de compensación
ICBF
SENA
ARL
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima
Vacaciones
Total seguridad social
Total prestaciones sociales
El registro contable que la entidad efectuó al cierre del período 201X, es el siguiente:
520570 Db) Gasto - Seguridad social Pension
520572 Db) Gasto - Seguridad social Caja de Compensacion
520568 Db) Gasto - Seguridad social ARL
520506 Db) Gasto - Sueldos y salarios - Sueldo
520515 Db) Gasto - Sueldos y salarios - Horas Extras
520542 Db) Gasto - Sueldos y salarios - Prima de Antigüedad
257005 Cr) Pasivo - Beneficios a empleados - Seg. social Salud
257030 Cr) Pasivo - Beneficios a empleados - Seg. social Pension
250501 Cr) Pasivo - Obligaciones laborales
257030 Cr) Pasivo - Beneficios a empleados - Seg. social Pension
257010 Cr) Pasivo - Beneficios a empleados - Seg. social Parafiscales
SUMAS IGUALES=
520530 Db) Gastos de personal - Prest. sociales Cesantias
520533 Db) Gastos de personal - Prest. sociales Int Cesantias
520536 Db) Gastos de personal - Prest. sociales Prima
520539 Db) Gastos de personal - Prest. sociales Vacaciones
 251010 Cr) Pasivo - Obligaciones laborales Cesantias
251501 Cr) Pasivo - Obligaciones laborales Int Cesantias
252001 Cr) Pasivo - Obligaciones laborales Prima
252501 Cr) Pasivo - Obligaciones laborales Vacaciones
SUMAS IGUALES=
2. Participación en ganancias: El jefe de compras alcanzó las metas propuestas establecidas
Entidad le paga el 2% de las ganancias obtenidas. La ganancia al 31 de diciembre ascendió a

Ganancias 300,000,000
Porcentaje 2%
Total 6,000,000

Reconocimiento de la participación en ganancia al cierre del período 201X:

520595 Db) Gasto - Participación en ganancias
259505 Cr) Pasivo- Plan de incentivos participación en ganancias
SUMAS IGUALES=
53620
-20
 DETALLE ACCIONES
V/R EN LIBROS $ 502,708,000
V/R EN BOLSA $ 570,000,000
SUPERAVIT $ 67,292,000 se reconoce en resultados según lo dispuesto en
la niif 9 permite elegir entre resultado y ORI

empleados. Para verificar la retribución a corto plazo y largo

ato a término indefinido. La entidad reconoce una prima de
 $ 4,800,000
$ 250,000
$ 300,000

$ 4,800,000
$ 250,000
$ 300,000
$ 5,350,000

% Empresa % Trabajador
0% $ - 4% $ 214,000
12% $ - 5% $ 267,500
4% $ -
0% $ -
0% $ -
0.52% $ -
8.33% $ 445,655
1% $ 4,457
8.33% $ 445,655
4.17% $ 223,095
$ - $ 481,500
$ 1,118,862
X, es el siguiente:
-
-
-
4,800,000
250,000
300,000
ud 214,000
sion 267,500
4,868,500
sion -
afiscales -
MAS IGUALES= 5,350,000 5,350,000
445,655
s 4,457
445,655
223,095
 445,655
4,457
445,655
223,095
MAS IGUALES= 1,118,862 1,118,862
as propuestas establecidas al inicio del año. Por esta razón, la
1 de diciembre ascendió a $300.000.000:

6,000,000
cias 6,000,000
MAS IGUALES= 6,000,000 6,000,000
n resultados según lo dispuesto en la niif 11 y 12 para pymes
e elegir entre resultado y ORI
 RECAUDO CLIENTES
+ INGRESOS ORDINARIOS $ 1,974,084,559
- AUMENTO DE CLIENTES CUENTAS POR COBRAR -$ 24,272,049
RETEICO -134,621
+ RECAUDO IVA $ 13,929,688
= RECUADO CLIENTES $ 1,963,607,577

PAGO A PROVEEDORES
+ COSTO DE VENTAS $ 1,261,994,723
- INVENTARIO FINAL $ 315,134,690
= INVENTARIO INICIAL $ 130,510,405
- COMPRAS NETA $ 1,446,619,008
- AUMENTO DE PROVEEDORES -$ 260,836,716
AUMENTO DE RETE FTE COMPRAS PROVEEDORES -$ 1,503,381
PAGO A ROVEEDORES $ 1,184,278,911

+ PAGOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

+ GASTOS DE PERSONAL $ 401,497,080
+ AUMENTO DE ANTICIPO A TRABAJADORES $ 2,730,758
+ DISMINUCION RETE FTE SALARIOS $ 90,000
DISMINUCION DE BENEFICIOS A EMPLEADOS -$ 24,917,915
PAGOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 379,399,923

PAGOS DE OTROS GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION

GASTOS BANCARIOS $ 3,893,417
GASTOS DIVERSOS $ 881,416
HONORARIOS $ 13,738,896
HONORARIOS VENTAS $ 21,451,060
ARRENDAMIENTOS $ 4,672,450
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 386,223
SEGUROS $ 5,134,380
SERVICIOS $ 63,748,503
GASTOS LEGALES $ 2,106,570
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 56,825,993
ADECUACION E INSTALACION $ 2,383,660
DIVERSOS $ 40,927,043
COMISIONES $ 721,289
GASTOS DIVERSOS $ 3,526,320
IMPUESTOS ASUMIDOS RETE FTE $ 636,724
DIVERSOS -$ 3,789
RECUPERACIONES -$ 41,600
- TOTAL $ 220,988,555
- AUMENTO DE COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -$ 11,900,379
- AUMENTO DE RETENCION POR HONORARIOS -$ 1,458,456
- RETENCION POR SERVICIOS -$ 8,000
RETENCION POR ARRENDAMIENTOS -$ 163,450
PAGOS DE OTROS GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION $ 207,458,270

+ PAGO DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS

+ IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO $ 88,136,000
= IMPUESTO ASUMIDO CREE $ 416
+ TOTAL IMPUESTO A LAS GANANCIAS $ 88,136,416
- DISMINUCION DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS $ 15,009,000
+ DISMINUCION DE IMPUESTO CREE $ 24,111,000
- AUMENTO DE AUTORRETENCIONES -$ 101,000
PAGO DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS $ 127,155,416

RECAUDO DE IVA
RECAUDO DEL IVA $ 15,758,000
IVA GASTO -$ 1,024,024
RETEIVA -$ 140,736
RETEIVA ASUMIDO -$ 663,552
RECAUDO IVA $ 13,929,688

PAGO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

GASTO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 12,523,000
AUMENTO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$ 5,837,000
PAGO IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 6,686,000
+

Err:509 Err:509

RETEIVA ASUMIDO
 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RECUADO CLIENTES $ 1,963,607,577
RECAUDO DE OTROS INGRESOS $ 197,528,309
PAGO A ROVEEDORES -$ 1,184,278,911
PAGOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS -$ 379,399,923
PAGOS DE OTROS GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACION -$ 207,458,270
EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN $ 389,998,782
PAGO DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS -$ 127,155,416
PAGO GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS -$ 8,152,164
PAGO DE INDUSTRIA Y COMERCIO -$ 6,686,000
PAGO DE IMPUESTO A LA RIQUEZA -$ 2,631,000
PAGO DE IMPUESTOS DE VEHICULOS -$ 4,494,000
PAGO DE IMPUESTO A LA PROPIEDAD RAIZ -$ 48,493,211
PAGO DE INTERESES -$ 2,627,504
RECAUDO DE INTERESES $ 641,183

- EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN $ 190,400,670

-
+ ACTIVIDADES DE INVERSION

INCREMENTO PPE (MUEBLES Y ENSERES) -$ 1,848,415

INCREMENTO PPE ( EQUIPO DE COMPUTO) -$ 7,011,859
DISMINUCION PPE (VENTA DE CAMIONETA) $ 32,000,000

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION $ 23,139,726

ACTIVIDADES DE FINANCIACION -$ 192,566,681

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION -$ 192,566,681

EFECITO INICIAL DEL PERIODO $ 128,336,168

AUMENTO Y/O DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 20,973,715

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO $ 149,309,883

 GANANCIA NETA

DEPRECIACIONES Y/O AMORTIZACIONES - DETERIORO

DETERIORO INVENTARIOS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES

UTILIDAD NETA DE EFECTIVO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
- INCREMENTO DE CUNTAS POR COBRAR
- INCREMENTO DE INVENTARIOS
- INCREMENTO DE ANTICIPOS
+ INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR
- DISMINUCION DE IMPUESTOS POR PAGAR
- DISMINUCION OBLIGACIONES LABORALES

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ACTIVIDADES DE INVERSION

- INCREMENTO PPE (MUEBLES Y ENSERES)

- INCREMENTO PPE ( EQUIPO DE COMPUTO)
+ DISMINUCION PPE (VENTA DE CAMIONETA)

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

EFECTIVO GENERADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION

EFECITO INICIAL DEL PERIODO

AUMENTO Y/O DISMINUCION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

$ 26,407,482

$ 26,523,401

$ 35,963,319

$ 88,894,201

-$ 24,272,049
-$ 154,624,285
-$ 2,730,758
$ 275,740,646
-$ 17,525,000
$ 24,917,915

$ 190,400,670

-$ 1,848,415
-$ 7,011,859
$ 32,000,000

$ 23,139,726

-$ 192,566,681

-$ 192,566,681

$ 128,336,168
$ 20,973,715

$ 149,309,883
INGRESOS ORDINARIOS 1,974,084,559
COSTO DE VENTAS 1,261,994,723
GANANCIA BRUTA 712,089,836

OTROS INGRESOS 197,528,309

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 34,973,179
GASTOS DE VENTAS 698,255,948
PERDIDA DE INVENTARIOS 35,963,319
DEPRECIACIONES Y/O AMORTIZACIONES 26,523,401
DETERIORO DE INVENTARIOS 30,000,000
GANANCIA OPERATIVA 113,902,299

INGRESOS POR INTERESES 641,183

GANANCIA ANTES IMPUESTO A LAS GANANCIAS 114,543,482

IMPUESTO A LA GANANCIAS 88,136,000

GANANCIA NETA 26,407,482

 VENTAS 698,255,948
ADMON 34,973,179
733,229,127
INGRESOS 1,974,084,559
PORCENTAJE 37%

77%
VENTAS BRUTAS 1,991,307,401
DEVOLUCIONES EN VENTAS - 17,222,842
VENTAS NETAS 1,974,084,559
COSTO DE VENTAS 1,261,994,723
UTILIDAD BRUTA 712,089,836

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 19,256,920

HONORARIOS 13,738,896
IMPUESTOS 5,518,024

GASTOS DE VENTAS 694,824,738

GASTOS DE PERSONAL 401,497,080
HONORARIOS 21,451,060
IMPUESTOS 69,168,375
ARRENDAMIENTOS 4,672,450
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 386,223
SEGUROS 5,134,380
SERVICIOS 63,748,503
GASTOS LEGALES 2,106,570
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 56,825,993
ADECUACION E INSTALACION 2,383,660
DEPRECIACIONES 25,927,556
AMORTIZACIONES 595,845
DIVERSOS 40,927,043

UTILIDAD OPERATIVA - 1,991,822

INGRESOS NO OPERACIONALES 198,214,881

FINANCIEROS 641,183
ARRENDAMIENTOS 197,528,309
RECUPERACIONES 41,600
DIVERSOS 3,789

GASTOS NO OPERACIONALES 51,679,577

FINANCIEROS 7,242,210
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE B 35,963,319
GASTOS EXTRAORDINARIOS 4,066,313
GASTOS DIVERSOS 4,407,736

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA 144,543,482

IMPUESTO DE RENTA 88,136,000

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 56,407,482

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
CAJA 52,487,603
BANCOS 84,822,280
DEUDORES
CLIENTES 144,367,212
ANTICIPOS Y AVANCES 2,730,758
INVENTARIOS
MERCANCIAS NO FARICADAS POR LA EMPRESA 315,134,690
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
ACCIONES 570,000,000
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 527,666,154
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 615,826,346
EQUIPO DE OFICINA 14,607,658
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNI 29,515,301
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 14,190,000
DEPRECIACION ACUMULADA - 60,245,882
VALORIZACIONES
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1,122,624,717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
NACIONALES 540,987,427
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 14,818,501
RETENCION EN LA FUENTE 7,145,277
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 3,644,353
ACREEDORES VARIOS 4,301,633
IMPUESTOS,GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 11,597,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 35,693,000
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 9,554,000

OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS CONSOLIDADAS 10,459,849
INTERESES SOBRE CESANTIAS 1,241,773
VACACIONES CONSOLIDADAS 3,232,886
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS 696,907,358
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 245,423,981
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL
APORTES SOCIALES 110,000,000
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS 85,870,895
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO 56,407,482
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS 205,214,959
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 1,122,624,717
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
 137,309,883

147,097,970

315,134,690

599,542,543

570,000,000

1,141,559,577 -1,122,624,717

1,045,702,842 46.15%
1,220,414,375 53.85%
2,266,117,217 100.00%

1,122,624,717

2,834,184,294
3,433,726,838

540,987,427

29,909,764

56,844,000

14,934,508
 642,675,699

942,331,339

942,331,339
1,585,007,038

110,000,000

85,870,895

56,407,482

205,214,959

1,122,624,717

1,580,118,053
3,165,125,091
268,601,747
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES DIFERENTES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO CORRIENTE
PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTO A LAS GANANCIAS
OTROS IMPUESTOS CORRIENTES
BENEFICIOS A EMPLEADOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CON ACCIONISTAS
DIVIDENDOS POR PAGAR
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVAS
GANANCIA DEL EJERCICIO
GANANCIAS ACUMULADAS
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN NIIF PYMES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
2016 2,017

137,309,883
144,367,212
285,134,690
2,730,758
569,542,543

570,000,000
2,264,184,294
2,834,184,294
3,403,726,838

562,951,205
11,597,000
45,247,000
46,194,649
665,989,854

696,907,358
245,423,981
942,331,339
1,608,321,193

110,000,000
85,870,895
26,407,482
205,214,959
1,122,624,717
1,550,118,053
3,158,439,246
245,287,592
 2015 2016
CAPITAL 110,000,000 110,000,000
RESERVAS 85,870,895 85,870,895
GANANCIA DEL EJERCICIO 245,423,981 205,214,959
GANANCIAS ACUMULADAS 0 0
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN NIIF PYMES 1,122,624,717 1,122,624,717
TOTAL PATRIMONIO 1,563,919,593 1,523,710,571
 2017
110,000,000
85,870,895
26,407,482
205,214,959
1,122,624,717
1,550,118,053
 GANANCIA
CAPITAL RESERVAS DEL EJERCICIO
SALDO INICIAL 2016 110,000,000 85,870,895 245,423,981
CAPITAL
RESERVAS
GANANCIA DEL EJERCICIO 205,214,959
GANANCIA ACUMULADA - 245,423,981
PROCESO NIIF PYMES
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
SALDO 2016 110,000,000 85,870,895 205,214,959
CAPITAL
RESERVAS
GANANCIA DEL EJERCICIO 26,407,482
GANANCIA ACUMULADA - 205,214,959
PROCESO NIIF PYMES
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES
SALDO 2017 110,000,000 85,870,895 26,407,482
GANANCIA PROCESO TOTAL
ACUMULADA NIIF PYMES PATRIMONIO
- 1,122,624,717 1,563,919,593
-
-
205,214,959
245,423,981 -
-
- 245,423,981 - 245,423,981
- 1,122,624,717 1,523,710,571
-
-
26,407,482
205,214,959 -
-
-
205,214,959 1,122,624,717 1,550,118,053