ENTIDAD:47

DA:1
UE:ADM CENTRAL
RESUMEN DEL MOVIMIENTO DE EFECTIVO
BANCO UNION
CUENTA CORRIENTE Nº 10000004669202
Del 1 al 31 de Julio de 2012
(Expresado en Bolivianos)

Fuente de Financiamiento FONDO CUT CUT

DESCRIPCION TGN OTROS ING TGN DONACION ROTATIVO LIBRETAS LIBRETAS
11 PAPELES OF 80 FTE 10 80

1 Saldo Inicial 0.00 12,413.36 79,417.93 0.00 158,597.22 7,551.33

Mas:
2 Ingresos (C-21 - SIGMA) 20,000.00 67,754.00 17,436.00
2.1 Ingresos (C-21 - SIGMA) CONVERTIDOS
3 Traspaso de Cta Cte Nro. …………….
4 Ganancia en operaciones cambiarias
5 Devoluciones de Fondos en Avance
6 Recuperacion de Cuentas por Cobrar
7 Cuentas por Pagar
8 Otros ingresos
TOTAL INGRESOS 0.00 0.00 0.00 20,000.00 67,754.00 17,436.00

Menos:
9 Gastos (C-31 - SIGMA) 67,754.00 17,436.00
9.1 fondo rotativo 20,000.00
10 Traspaso a Cta Cte Nro.
11 Perdida en operaciones cambiarias
12 Fondos en Avance
13 Cuentas por Cobrar
14 Devolución Cuentas por Pagar
15 Otros Gastos
TOTAL GASTOS 0.00 0.00 0.00 20,000.00 67,754.00 17,436.00

16 Saldo según libros 0.00 12,413.36 79,417.93 0.00 158,597.22 7,551.33

Mas:
 17 Cheques pendientes de cobro 21,554.00 2,107.00
17.1 C31s sin emisión de cheque 1,201.00
18 Abonos bancarios no registrados
Menos:
19 Cargos Bancarios no registrados 960.00
20 Abonos en Tránsito

21 Saldo según Extracto -960.00 12,413.36 79,417.93 0.00 181,352.22 9,658.33

DEL MOVIMIENTO DE EFECTIVO
BANCO UNION
CORRIENTE Nº 10000004669202
1 al 31 de Julio de 2012
xpresado en Bolivianos)

FONDOS EN FONDO OTROS

CUSTODIA SOCIAL TOTAL

908,581.24 40,806.89 379,465.12 1,586,833.09

0.00
105,190.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,685.02 4,308.00 12,993.02
0.00 8,685.02 4,308.00 118,183.02
0.00
0.00
85,190.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00 4,308.15 4,308.15
0.00 400.00 4,308.15 109,498.15

908,581.24 49,091.91 379,464.97 1,595,117.96

0.00
 4,308.15 27,969.15
1,201.00
0.00
0.00
960.00
0.00
0.00
908,581.24 49,091.91 383,773.12 1,623,328.11
 Ministerio Desarrollo Rural y Tierras
Conciliación Bancaria
Al 31 de Julio de 2012
(Expresado en Bolivianos)

Cuenta Corriente: 10000004669202 Banco: Uniòn S.A.

Saldo s/g libros

Menos:
Cargos Bancarios

Emisión de Chequeras 0.00

Mantenimiento de Cuenta 960.00

Mas:

Cheques pendientes de cobro

FECHA CHEQUE BENEFICIARIO MONTO Bs.

FUENTE 10 12/16/2011 911 Carlos V. Aquino Tarqui - Viáticos a Santa Cruz 304.00
6/22/2012 1554 Luis Alfonso Cornejo Rojas - Viáticos a Pucarani 182.00
6/25/2012 1575 Disorcy Raquel Caballero Linares - Viáticos Santa Cruz 304.00
7/18/2012 1657 Nemesia Achacollo Tola - Viáticos a Cbba. TDD. Potosi 2,725.00
7/19/2012 1664 Dieter N. Fabiani Hurtado - Viáticos a Cochabamba 727.00
7/20/2012 1667 Oswaldo René López Raya - Fondo Rotativo 5,000.00
7/24/2012 1669 Nemesia Achacollo Tola - Viáticos a SCZ, Cbba. Sucre 1,817.00
7/24/2012 1670 David Liso Uyuquipa - Viáticos a Trinidad / Beni 304.00
7/24/2012 1678 Alex R. Mallcu Choqueticlla - Viáticos a Potosi 364.00
7/24/2012 1683 Lizeth J. Almendras Montaño - Viáticos a Chuquisaca 364.00
7/30/2012 1689 Alejandro Tarifa Baldiviezo - Viáticos a Trinidad / Beni 913.00
7/30/2012 1693 Fidel Chacolla Choquecallata - Viáticos a Potosi 364.00
7/30/2012 1695 José E. Arancibia Baptista - Viáticos a Oruro 364.00
7/30/2012 1696 Samuel C. Quispe Quispe - Viáticos a Santa Cruz 545.00
7/31/2012 1700 Banco Unión S. A. - RC IVA Julio 2012 7,277.00
5/31/2012 1480 Rubén Tarqui Ayala - Depósito Erroneo 0.15
Fuente 80
7/30/2012 1692 Charles Cordova Pereyra - Viáticos a Tarija 609.00
7/31/2012 1700 Banco Unión S. A. - RC IVA Julio 2012 1,498.00
Otros

7/31/2012 1701 Banco Unión S. A. - IUE y IT. Julio 2012 4,308.00

C-31 sin cheques C-31

7/31/2012 1704 Victor hugo Vasquez - Cheque Nº1705 783.00

 7/31/2012 1771 Carlos Peña cortez - Cheque Nº1713 418.00

Saldo s/g extracto bancario

FIRMA RESPONSABLE (s)

Nota: La información presentada en esta conciliación debe tener su respectiva correspondencia

con el Movimiento de Efectivo.
Cheques del Nº1602 al 1703 (1610,1633,1658,1668,1702 y 1703)
 Desarrollo Rural y Tierras
nciliación Bancaria
31 de Julio de 2012
presado en Bolivianos)

1,595,117.96

960.00
960.00

27,969.15

27,969.15

1,201.00
1,623,328.11
NO PAGADOS PAGADO Nº CHE CHEQUE BS.
911 304.00 GESTION ANTERIOR 1023 364.00
927 545.00 GESTION ANTERIOR 1026 2,543.00
1011 4,470.00 GESTION ANTERIOR 1057 913.00
1029 909.00 1059 609.00
1098 364.00 1032 182.00
1048 1,725.00 0 AMPARO C 1033 364.00
1050 1,459.00 1034 913.00
1051 1,941.00 1031 304.00
1062 304.00 1039 908.00
1078 1,362.00 1040 913.00
1079 545.00 1041 1,218.00
1088 182.00 1081 1,050.00
1095 1,218.00 1042 913.00
1093 727.00 1035 913.00
1092 364.00 1043 913.00
1091 364.00 1044 913.00
1094 609.00 1045 727.00
1096 1,336.00 1036 1,218.00
1089 182.00 1054 913.00
1090 182.00 1053 1,827.00
1099 7,589.00 1052 7,696.00
TOTALES 26,681.00 1063 304.00
1067 609.00
FUENTE 80 1064 304.00
NO PAGADO 1082 350.00
1097 609.00 1073 364.00
1087 227.00 1066 304.00
1085 182.00 1061 1,027.00
1084 182.00 1068 700.00
1083 182.00 1069 609.00
1086 182.00 1070 609.00
1099 785.00 1071 609.00
TOTALES 2,349.00 1072 364.00
1074 454.00
TOTAL 29,030.00 1075 182.00
1076 182.00
1077 304.00
1080 8,586.27
TOTAL 42,175.27