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FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO: 2018
RUC: 20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.

NÚMERO
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO O OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO NÚMERO CORRELATIVO NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO
CÓDIGO ÚNICO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 10,1 CAJA EFECTIVO 10000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,11 VESTIDO DE FIESTA LARGO 32500,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,12 FALDA, BLUSA Y CHALECO 20100,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,13 PANTALÓN,BLUSA,CHALECO 37600,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,14 VESTIDO CORTO FIESTA 24000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,15 VESTIDO LARGO BORDADO 36000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 24,11 FARDO DE TELA RAYÓN SEDA 44352,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 24,12 FARDO TELA GASA CHIFÓN 40320,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 24,13 CARRETE DE HILO 3230,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 25,21 FARDOS DE TELA SATIN PARA FORRO 5280,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 25,22 PARES DE HOMBRERAS 288,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 25,23 BOTONES 1728,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 26,11 BOLSAS PLASTICAS IMPRESA 8400,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 26,12 PQUETE DE CINTA DE EMBALAJE 2400,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 33,31 MAQ. CORTADORA IND. MARCA SINGER 31500,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 33,32 MAQ. REMALLADORA IND.MARCA USKVARMA 28500,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 33,33 MAQ. COSTURA RECTA IND. MARCA SINGER 39000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 33,41 UNIDAD DE TRANSPORTE-CAMIONETA NISSAN 22000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 42,121 FACT,BOL Y OTROS COMPROB. POR PAGAR-EMITIDAS--SEGÚN RELACIÓN 13298,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 42,31 LETRAS POR PAGAR-SEGÚN RELACIÓN 24276,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 50,11 CAPITAL SOCIAL-ACCIONES 349624,00
000002 01.01.18 APERTURA DE CTA CTE EN EL BANCO HISPANO 5 000002 - 10,411 BANCO HISPANO 5000,00
000002 01.01.18 APERTURA DE CTA CTE EN EL BANCO HISPANO 5 000002 - 10,1 CAJA EFECTIVO 5000,00
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 6031 MATERIALES AUXILIARES
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,311 CIERRES 404,60
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,312 HOMBRERAS 900,00
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,313 CANUTILLOS DE HILOS 250,00
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,314 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER 71,40
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,315 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA 95,20
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,316 ACEITE DE MAQUINA 36,00
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 42,121 FACT,BOL Y OTROS COMPROB. POR PAGAR-EMITIDAS--SEGÚN RELACIÓN 1757,20
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 251 MATERIALES AUXILIARES
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,11 HOMBRERAS 900,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,12 CIERRES 404,60
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,13 CANUTILLOS DE HILOS 250,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,14 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER 71,40
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,15 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA 95,20
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,16 ACEITE DE MAQUINA 36,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 6131 MATERIALES AUXILIARES
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,311 HOMBRERAS 900,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,312 CIERRES 404,60
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,313 CANUTILLOS DE HILOS 250,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,314 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER 71,40
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,315 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA 95,20
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,316 ACEITE DE MAQUINA 36,00
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 621 REMUNERACIONES
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 6211 SUELDOS Y SALARIOS
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,111 MODISTA 224,64
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,112 COSTURESROS 1572,48
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,113 TIZADORES 449,28
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,114 SERVICIOS 199,68
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,111 DOMINICAL 407,68
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,14 GRATIFICACIÓN 427,78
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,15 VACACIONES SALARIOS 213,89
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,91 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 249,54
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 622 OTRAS REMUNERACIONES 38,50
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 627 SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,71 ESSALUD 256,84
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 40,31 ESSALUD 4040,31 256,84
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 40,32 ONP 370,99
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41,112 SALARIOS 2482,77
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41,114 GRATIFICACIÓN 466,28
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41,115 VACACIONES SALARIOS 213,89
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41,51 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 249,54
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 621 REMUNERACIONES 4040,31
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6211 SUELDOS Y SALARIOS
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62111 SUELDOS 2660,01
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6212 COMISIONES 1048,50
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6214 GRATIFICACIÓN
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62141 GRATIFICACIÓN SUELDOS 443,33
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62142 GRATIFICACIÓN COMISIONES 40,78
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 622 OTRAS REMUNERACIONES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6221 BONIFICACION EXTRAORDINARIA SUELDOS 39,90
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6222 BONIFICACION EXTRAORDINARIA COMISIONES 3,67
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6215 VACACIONES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62151 VACACIONES SUELDOS 221,67
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62152 VACACIONES COMISIONES 20,39
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO SUELDOS 258,61
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6292 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO COMISIONES 23,79
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 627 SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 333,77
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 403 INSTITUCIONES PUBLICAS
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4031 ESSALUD 333,77
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION 426,48
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4111 SUELDOS POR PAGAR 2354,11
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4112 COMISIONES POR PAGAR 927,92
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 527,68
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4115 VACACIONES POR PAGAR 242,06
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 282,40
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 612 MATERIA PRIMA 38672,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 613 MATERIALES AUXILIARES 3812,64
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 614 ENVASES Y EMBALAJES 10800,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 24 MATERIA PRIMA
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 24,11 TELA RAYON 18240,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 24,12 TELA GASA CHIFON 18000,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 24,13 CARRETE DE HILO 2432,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 2521 TELA SATON FINO 2400,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,22 HOMBRERAS 736,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,23 CIERRES 396,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,24 CANUTILLOS DE HILOS 160,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,25 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER 34,80
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,26 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA 66,64
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,27 ACEITE DE MAQUINA 19,20
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 26 ENVASES Y EMBALAJES
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 26,11 BOLSAS PLASTICAS IMPRESA 8400,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 26,12 CINTAS DE EMBALAJE 2400,00
5 000008
5 000008
5 000008
5 000008
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5 000008
5 000008
5 000008
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93 CENTRO DE COSTOS
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 931 CENTRO DE COSTOS N°101
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,11 MATERIA PRIMA 24170,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,12 MATERIALES AUXILIARES 2388,70
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,13 ENVASES Y EMBALAJES 6750,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 932 CENTRO DE COSTOS N°102
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,21 MATERIA PRIMA 14502,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,22 MATERIALES AUXILIARES 1423,94
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,23 ENVASES Y EMBALAJES 4050,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 911,1 MATERIA PRIMA 38672,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 911,2 MATERIALES AUXILIARES 3812,64
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 911,3 ENVASES Y EMBALAJES 10800,00
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91 COSTOS POR DISTRIBUIR
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 913 GASTOS PERSONAL
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 913,11 REMUNERACIONES
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,1 SALARIOS 2853,76
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,2 GRATIFICACIONES 427,78
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,3 ESSALUD 256,84
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,4 BONIFICACIONES 38,50
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,5 VACACIONES 213,89
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,6 CTS 249,48
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 79 CARGAS IMPUTABLES A DISTRIBUIR A GASTOS 4040,25
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93 CENTRO DE COSTOS
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 931 ORDEN DE PRODUCCION N°1
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,11 SALARIOS 1267,07
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,12 GRATIFICACIONES 189,93
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,13 ESSALUD 114,04
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,14 BONIFICACIONES 17,09
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,15 VACACIONES 94,97
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,16 CTS 110,77
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 932 ORDEN DE PRODUCCION N°2
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,21 SALARIOS 1586,69
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,22 GRATIFICACIONES 237,85
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,23 ESSALUD 142,80
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,24 BONIFICACIONES 21,41
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,25 VACACIONES 118,92
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,26 CTS 138,71
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 4040,25
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 913 GASTOS PERSONAL
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 913,11 REMUNERACIONES
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,1 SUELDOS 3708,51
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,2 GRATIFICACIONES 484,11
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,3 ESSALUD 333,77
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,4 BONIFICACIONES 43,57
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,5 VACACIONES 242,06
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,6 CTS 282,39
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 79 CARGAS IMPUTABLES A DISTRIBUIR A GASTOS 5094,41
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 93 CENTRO DE COSTOS
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 931 ORDEN DE PRODUCCION N°1
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,1 SALARIOS 1401,82
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,2 GRATIFICACIONES 182,99
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,3 ESSALUD 126,17
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,4 BONIFICACIONES 16,47
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,5 VACACIONES 9,15
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,6 CTS 106,75
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932 ORDEN DE PRODUCCION N°2
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,11 SUELDOS 823,29
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,12 GRATIFICACIONES 107,47
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,13 ESSALUD 74,10
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,14 BONIFICACIONES 9,67
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,15 VACACIONES 53,74
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,16 CTS 62,70
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941 GASTOS DEL PERSONAL
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,11 SUELDOS 927,13
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,12 GRATIFICACIONES 121,03
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,13 ESSALUD 83,44
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,14 BONIFICACIONES 10,89
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,15 VACACIONES 60,52
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,16 CTS 70,60
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 95 GASTOS DE VENTAS
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,11 SUELDOS 556,28
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,12 GRATIFICACIONES 72,62
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,13 ESSALUD 50,07
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,14 BONIFICACIONES 6,54
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,15 VACACIONES 36,31
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,16 CTS 42,36
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 5012,10
533643,73 533643,73
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10,1 CAJA EFECTIVO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO
DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 10000,00
01.01.18 000002 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 5000,00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,11 VESTIDO DE FIESTA LARGO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 32500,00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,12 FALDAS,BLUSA Y CHALECO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 20100,00

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,13 PANTALÓN,BLUSA Y CHALECO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 37600,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,14 VESTIDO CORTO FIESTA

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 24000,00
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,15 VESTIDO CORTO LARGO BORDADO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 36000,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 24,11 FARDO DE TELA RAYÓN SEDA

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 44352,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 24,12 FARDO DE TELA GASA CHIFÓN

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 40320,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 24,13 CARRETE DE HILO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 3230,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,21 FARDON DE TELA SATÍN PARA FORRO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 5280,00
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,22 PARES DE HOMBRERAS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 288,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,23 BOTONES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 1728,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 26,11 BOLSAS LÁSTICAS IMPRESAS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 8400,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 26,12 PAQUETE DE CINTA DE EMBALAJE

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 2400,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33,31 MAQ. CORTADORA IND. MARCA SINGER

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 31500,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33,32 MAQ. CORTADORA IND. MARCA USKVARMA
NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 28500,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33,33 MAQ. CORTADORA RECTA IND. MARCA SINGER

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 39000,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33,41 UIDAD DE TRANSPORTE-CAMIONETA NISSAN

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 22000,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
FACT,BOL. Y OTROS
COMPROB. POR PAGAR-
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42,121 EMITIDAS-SEGÚN RELACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 13298,00
03.01.18 000003 COMPRA DE SUMINISTROS 1757,20

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42,31 LETRAS POR PAGAR-SEGÚN RELACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 24276,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50,11 CAPITAL SOCIAL-ACCIONES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 349624,00
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10,411 BANCO HISPANO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000002 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 5000,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,311 CIERRES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000003 COMPRA DE SUMINISTROS 404,60

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,312 HOMBRERAS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000003 COMPRA DE SUMINISTROS 900,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,313 CANUTILLOS DE HILOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000003 COMPRA DE SUMINISTROS 250,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,314 AGUJAS DE MAQ. DE COSER

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000003 COMPRA DE SUMINISTROS 71,40
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,315 SIERRAS DE MAQ.CORTADORAS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000003 COMPRA DE SUMINISTROS 95,20

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,316 ACEITE DE MÁQUINA

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000003 COMPRA DE SUMINISTROS 36,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,11 HOMBRERAS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 900,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,12 CIERRES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 404,60

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,13 CANUTILLOS DE HIELO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 250,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,14 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER
NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 71,40

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,15 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 95,20

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,16 ACEITE DE MAQUINA

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 36,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,311 HOMBRERAS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 900,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,312 CIERRES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 404,60

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,313 CANUTILLOS DE HILOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 250,00
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,314 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 71,40

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,315 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 95,20

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,316 ACEITE DE MAQUINA

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 36,00

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,111 MODISTA

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 224,64

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,112 COSTUREROS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 1572,48
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,113 TIZADORES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 449,28

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,114 SERVICIO

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 224,64

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,111 DOMINICAL

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 411,84

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,111 SUELDOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.2018 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 2660,01

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6212 COMISIONES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.2018 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 1048,50

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,14 GRATIFICACIÓN SALARIOS
NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 427,78

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62141 GRATIFICACIÓN SUELDOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 443,33

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62142 GRATIFICACIÓN COMISIONES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 40,78

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,15 VACACIONES SALARIOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 194,44

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,151 VACACIONES SUELDOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 221,67

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,152 VACACIONES COMISIONES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 20,39
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,91 CTS SALARIOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 226,85

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,91 CTS SUELDOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 258,61

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,92 CTS COMISIONES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 23,79

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,22 OTRAS REMUNERACIONES SALARIOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 38,50

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6221 OTRAS REMUNERACIONES SUELDOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 39,90

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,22 OTRAS REMUNERACIONES COMISIONES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 3,67

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,71 ESSALUD

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 259,46
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 333,77

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40,31 ESSALUD

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 259,46
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 333,77

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40,32 ONP

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 374,77

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 407 AFP

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 426,48

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4111 SUELDOS POR PAGAR

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.2018 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 2354,11
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4112 COMISIONES POR PAGAR

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 927,92

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41,112 SALARIOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 2508,11

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41,114 GRATIFICACIÓN

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 423,89
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 527,68

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41,115 VACACIONES

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 194,44
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 242,06

PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41,51 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS


FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 226,85
05.01.18 000006 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 282,40
HOJAS DE TRABAJO

04.01.18 CALCULO DE PLANILLA SEMANAL


VESTIDO LARGO VESTIDO BORDADO
1 MODISTA 1000 BASICO MENSUAL 1 MODISTA 1000 BASICO MENSUAL
33,33 REMUNERACIÓN DIARIO 33,33 REMUNERACIÓN DIARIO
4,16 POR HORA 4,16 POR HORA
CALCULO: 99,84 X1 CALCULO: 124,80 X1
7 COSTUREROS 99,84 X7 7 COSTUREROS 124,80 X7
CALCULO: 698,88 CALCULO: 873,6
2 TIZADORES 99,84 X2 2 TIZADORES 124,8 X2
CALCULO: 199,68 CALCULO: 249,6
1 SERVICIO 99,84 X1 1 SERVICIO 124,8 X1
CALCULO: 99,84 CALCULO: 124,8
GRATIFICACIÓN VACACIONES
11 TRABAJADORES 11 TRABAJADORES
1000 GRATI A CADA UNO 1000 VACACIONES INDIVIDUALMENTE
11000 GRATIFICACION TOTAL DE LOS 10 TRABA. 11000 VACACIONES TOTALES DE LOS 11 TRAB.
61,11 GRATIFICACION POR DIA 916,67 VAC. POR MES
427,78 GRATIFICACION POR 7 DIAS 30,56 VAC. POR DÍA
213,89 VAC POR SEMANA DE LOS 11 TRAB.

BONIFICACION EXTRAORDINARIA CTS


11 TRABAJADORES 11 TRABAJADORES
1000 GRATI A CADA UNO 1000 POR TRABAJADOR
11000 GRATIFICACION TOTAL DE LOS 10 TRABA. 166,66 1/6 DE GRATIF.
61,11 GRATIFICACION POR DIA 1166,66 CTS
427,78 GRATIFICACION POR 7 DIAS 97,22 CTS POR MES
38,5 BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9% DE LA GRATI 3,24 CTS POR DIA
249,54 CTS POR SEMANA DE LOS 11 TRAB.

05.01.18 CALCULO DE PLANILLA MENSUAL


SUELDOS
AL MES PROVISON 1/4
1 GERENTE GENERAL 2600 606,67
1 GERENTE VENTAS 2400 560,00
1 JEFE DE TALLER 1800 420,00
1 CONTADOR 1800 420,00
1 JEFE DE ALMACEN 1300 303,33
3 VENDEDORES POR EL 1% DE LAS VENTAS
VENDEDOR A 500 116,67 + 349,5 = 466,17
VENDEDOR B 500 116,67 + 349,5 = 466,17
VENDEDOR C 500 116,67 + 349,5 = 466,17
11400 2660,01 1048,5

VACACIONES CTS

SUELDO ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS SUELDO MAS UN 1/6 DEL SUELDO SUBTOTAL
11400 /12 11400 1900 13300
950,00 30 7 SUBTOTALTOTAL /12 ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS
TOTAL 221,67 1108,33 30 7
TOTAL 258,61

COMISIONES
COMISIONES ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS COMISIONES MAS UN 1/6 DEL SUELDO SUBTOTAL
1048.50 /12 1048,5 174,75 1223,25
87,38 30,00 7 SUBTOTALTOTAL /12 ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS
TOTAL 20,39 101,94 30 7
TOTAL 23,79

GRATIFICACION Y BONIFICACION EXTRAORDINARIA

SUELDO MAS UN 1/6 DEL SUELDO


11400 1900
ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS
1900,00 30 7
443,33
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%
39,90

COMISIONES MAS UN 1/6 DEL SUELDO


1048,5 174,75
ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS
174,75 30 7
40,78
BONIFICACION EXTRAORDINARIA 9%
3,67
DESARROLLO KARDEX DE FARDO DE RAYON DE SEDA MÉTODO: PROMEDIO EXPRESADO EN METROS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial FARDO RAYON SEDA 3696 12 44352,00

DESARROLLO KARDEX DE FARDO DE TELA DE GASA DE CHIFÓN MÉTODO: PROMEDIO EXPRESADO EN METROS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial FARDO TELA GASA CHIFÓN 2688 15 40320,00

DESARROLLO KARDEX DE CARRETE DE HILO MÉTODO: PROMEDIO POR CARRETES


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial HILO CARRETE 85 38 3230,00

DESARROLLO KARDEX DE FARDO DE TELA DE SATÍN MÉTODO: PROMEDIO EXPRESADO POR METROS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial FARDO DE TELA DE SATÍN 1056 5 5280,00

DESARROLLO KARDEX DE HOMBRERAS MÉTODO: PROMEDIO POR PARES


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial HOMBRERAS 144 2 288,00
03.01.18 COMPRA HOMBRERAS 500 1,8 900 HOMBRERAS 644 1,844720497 1188,00

DESARROLLO KARDEX DE BOTONES MÉTODO: PROMEDIO EN UNIDADES


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial BOTONES 3456 0,5 1728,00

DESARROLLO KARDEX DE CIERRES MÉTODO: PROMEDIO EN UNIDADES


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
03.01.18 COMPRA CIERRES 408 0,991667 404,60 CIERRES 408 0,991667 404,60

DESARROLLO KARDEX DE CANUTILLOS MÉTODO: PROMEDIO POR KG


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
03.01.18 COMPRA CANUTILLOS 5 50,00 250,00 CANUTILLOS 5 50,00 250,00

DESARROLLO KARDEX DE AGUJAS DE PARA MAQUINA DE COSER MÉTODO: PROMEDIO POR UNIDADES
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
03.01.18 COMPRA AGUJAS PARA MAQUINA120DE COSER0,60 71,40 AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER 120 0,60 71,40

DESARROLLO KARDEX DE SIERRAS DE MAQUINAS CORTADORAS MÉTODO: PROMEDIO POR UNIDADES


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
03.01.18 COMPRA SIERRAS DE MAQUINAS10CORTADORAS
9,52 95,20 SIERRAS DE MAQUINAS CORTADORAS 10 9,52 95,20

DESARROLLO KARDEX ACEITE DE MAQUINA MÉTODO: PROMEDIO POR UNIDADES


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
03.01.18 COMPRA ACEITE DE MAQUINA 30 1,20 36,00 ACEITE DE MAQUINA 30 1,20 36,00

DESARROLLO KARDEX BOLSAS PLÁSTICAS MÉTODO: PROMEDIO DOCENAS


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 SALDO INICIALBOLSAS PLÁSTICAS 30 280,00 8400,00 BOLSAS PLÁSTICAS 30 280,00 8400,00

DESARROLLO KARDEX CINTA DE EMBALAJE MÉTODO: PROMEDIO PAQUETES


Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 SALDO INICIALCINTA DE EMBALAJE20 120,00 2400,00 CINTA DE EMBALAJE 20 120,00 2400,00
DESARROLLO KARDEX DE VESTIDO DE FIESTA LARGO MÉTODO: PROMEDIO UNIDADES
CTA:2111 Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial VESTIDO DE FIESTA LARGO 250 130 32500,00

DESARROLLO KARDEX DE FALDA,BLUSA Y CHALECO MÉTODO: PROMEDIO UNIDADES


CTA 2112 Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial FALDA, BLUSA Y CHALECO 134 150 20100,00

DESARROLLO KARDEX DE PANTALÓ,BLUSA ,CHALECO MÉTODO: PROMEDIO UNIDADES


CTA:2113 Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial PANTALÓN,BLUSA Y CHALECO 188 200 37600,00

DESARROLLO KARDEX DE VESTIDO CORTO FIESTA MÉTODO: PROMEDIO UNIDADES


CTA.2114 Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial VESTIDO CORTO FIESTA 200 120 24000,00

DESARROLLO KARDEX DE VESTIDO LARGO BORDADO MÉTODO: PROMEDIO UNIDADES


CTA.2115 Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial VESTIDO LARGO BORDADO 160 225 36000,00

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