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1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO: 2018
RUC: 20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
NÚMERO
REFERENCIA DE LA OPERACIÓN
CORRELATIVO CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO
DEL ASIENTO O FECHA DE LA
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO O OPERACIÓN CÓDIGO DEL LIBRO O REGISTRO NÚMERO CORRELATIVO NÚMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTATORIO
CÓDIGO ÚNICO CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 10,1 CAJA EFECTIVO 10000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,11 VESTIDO DE FIESTA LARGO 32500,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,12 FALDA, BLUSA Y CHALECO 20100,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,13 PANTALÓN,BLUSA,CHALECO 37600,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,14 VESTIDO CORTO FIESTA 24000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 21,15 VESTIDO LARGO BORDADO 36000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 24,11 FARDO DE TELA RAYÓN SEDA 44352,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 24,12 FARDO TELA GASA CHIFÓN 40320,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 24,13 CARRETE DE HILO 3230,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 25,21 FARDOS DE TELA SATIN PARA FORRO 5280,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 25,22 PARES DE HOMBRERAS 288,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 25,23 BOTONES 1728,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 26,11 BOLSAS PLASTICAS IMPRESA 8400,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 26,12 PQUETE DE CINTA DE EMBALAJE 2400,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 33,31 MAQ. CORTADORA IND. MARCA SINGER 31500,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 33,32 MAQ. REMALLADORA IND.MARCA USKVARMA 28500,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 33,33 MAQ. COSTURA RECTA IND. MARCA SINGER 39000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 33,41 UNIDAD DE TRANSPORTE-CAMIONETA NISSAN 22000,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 42,121 FACT,BOL Y OTROS COMPROB. POR PAGAR-EMITIDAS--SEGÚN RELACIÓN 13298,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 42,31 LETRAS POR PAGAR-SEGÚN RELACIÓN 24276,00
000001 01.01.18 ASIENTO DE APERTURA 5 000001 - 50,11 CAPITAL SOCIAL-ACCIONES 349624,00
000002 01.01.18 APERTURA DE CTA CTE EN EL BANCO HISPANO 5 000002 - 10,411 BANCO HISPANO 5000,00
000002 01.01.18 APERTURA DE CTA CTE EN EL BANCO HISPANO 5 000002 - 10,1 CAJA EFECTIVO 5000,00
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 6031 MATERIALES AUXILIARES
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,311 CIERRES 404,60
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,312 HOMBRERAS 900,00
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,313 CANUTILLOS DE HILOS 250,00
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,314 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER 71,40
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,315 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA 95,20
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 60,316 ACEITE DE MAQUINA 36,00
000003 03.01.18 COMPRA DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS 5 000003 - 42,121 FACT,BOL Y OTROS COMPROB. POR PAGAR-EMITIDAS--SEGÚN RELACIÓN 1757,20
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 251 MATERIALES AUXILIARES
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,11 HOMBRERAS 900,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,12 CIERRES 404,60
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,13 CANUTILLOS DE HILOS 250,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,14 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER 71,40
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,15 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA 95,20
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 25,16 ACEITE DE MAQUINA 36,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 6131 MATERIALES AUXILIARES
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,311 HOMBRERAS 900,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,312 CIERRES 404,60
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,313 CANUTILLOS DE HILOS 250,00
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,314 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER 71,40
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,315 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA 95,20
000004 03.01.18 INGRESO DE MATERIALES AUXILARES Y SUMINISTROS AL ALMACÉN 5 000004 - 61,316 ACEITE DE MAQUINA 36,00
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 621 REMUNERACIONES
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 6211 SUELDOS Y SALARIOS
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,111 MODISTA 224,64
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,112 COSTURESROS 1572,48
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,113 TIZADORES 449,28
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,114 SERVICIOS 199,68
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,111 DOMINICAL 407,68
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,14 GRATIFICACIÓN 427,78
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,15 VACACIONES SALARIOS 213,89
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,91 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 249,54
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 622 OTRAS REMUNERACIONES 38,50
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 627 SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 62,71 ESSALUD 256,84
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 40,31 ESSALUD 4040,31 256,84
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 40,32 ONP 370,99
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41,112 SALARIOS 2482,77
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41,114 GRATIFICACIÓN 466,28
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41,115 VACACIONES SALARIOS 213,89
000005 04.01.18 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 5 000005 - 41,51 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO 249,54
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 621 REMUNERACIONES 4040,31
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6211 SUELDOS Y SALARIOS
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62111 SUELDOS 2660,01
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6212 COMISIONES 1048,50
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6214 GRATIFICACIÓN
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62141 GRATIFICACIÓN SUELDOS 443,33
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62142 GRATIFICACIÓN COMISIONES 40,78
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 622 OTRAS REMUNERACIONES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6221 BONIFICACION EXTRAORDINARIA SUELDOS 39,90
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6222 BONIFICACION EXTRAORDINARIA COMISIONES 3,67
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6215 VACACIONES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62151 VACACIONES SUELDOS 221,67
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 62152 VACACIONES COMISIONES 20,39
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO SUELDOS 258,61
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6292 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO COMISIONES 23,79
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 627 SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 333,77
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA DE
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 40 PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 403 INSTITUCIONES PUBLICAS
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4031 ESSALUD 333,77
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSION 426,48
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 411 REMUNERACIONES POR PAGAR
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4111 SUELDOS POR PAGAR 2354,11
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4112 COMISIONES POR PAGAR 927,92
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR 527,68
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4115 VACACIONES POR PAGAR 242,06
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
000006 05.01.18 REGISTRO DE PLANILLA MENSUAL 5 000006 - 4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS 282,40
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 612 MATERIA PRIMA 38672,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 613 MATERIALES AUXILIARES 3812,64
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 614 ENVASES Y EMBALAJES 10800,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 24 MATERIA PRIMA
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 24,11 TELA RAYON 18240,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 24,12 TELA GASA CHIFON 18000,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 24,13 CARRETE DE HILO 2432,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 2521 TELA SATON FINO 2400,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,22 HOMBRERAS 736,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,23 CIERRES 396,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,24 CANUTILLOS DE HILOS 160,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,25 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER 34,80
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,26 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA 66,64
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 25,27 ACEITE DE MAQUINA 19,20
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 26 ENVASES Y EMBALAJES
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 26,11 BOLSAS PLASTICAS IMPRESA 8400,00
000007 06.01.18 POR LA SALIDA DE MATERIALES 5 000007 26,12 CINTAS DE EMBALAJE 2400,00
5 000008
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000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93 CENTRO DE COSTOS
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 931 CENTRO DE COSTOS N°101
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,11 MATERIA PRIMA 24170,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,12 MATERIALES AUXILIARES 2388,70
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,13 ENVASES Y EMBALAJES 6750,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 932 CENTRO DE COSTOS N°102
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,21 MATERIA PRIMA 14502,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,22 MATERIALES AUXILIARES 1423,94
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 93,23 ENVASES Y EMBALAJES 4050,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 911,1 MATERIA PRIMA 38672,00
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 911,2 MATERIALES AUXILIARES 3812,64
000009 03.01.18 POR EL INGRESO DE INSUMOS A PRODUCCION 5 000009 911,3 ENVASES Y EMBALAJES 10800,00
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91 COSTOS POR DISTRIBUIR
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 913 GASTOS PERSONAL
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 913,11 REMUNERACIONES
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,1 SALARIOS 2853,76
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,2 GRATIFICACIONES 427,78
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,3 ESSALUD 256,84
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,4 BONIFICACIONES 38,50
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,5 VACACIONES 213,89
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 91311,6 CTS 249,48
000010 04.01.18 POR EL DESTINO DE SALARIOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000010 79 CARGAS IMPUTABLES A DISTRIBUIR A GASTOS 4040,25
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93 CENTRO DE COSTOS
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 931 ORDEN DE PRODUCCION N°1
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,11 SALARIOS 1267,07
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,12 GRATIFICACIONES 189,93
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,13 ESSALUD 114,04
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,14 BONIFICACIONES 17,09
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,15 VACACIONES 94,97
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,16 CTS 110,77
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 932 ORDEN DE PRODUCCION N°2
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,21 SALARIOS 1586,69
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,22 GRATIFICACIONES 237,85
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,23 ESSALUD 142,80
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,24 BONIFICACIONES 21,41
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,25 VACACIONES 118,92
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 93,26 CTS 138,71
000011 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SALARIOS A COSTO DE DISTRIBUCION 5 000011 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 4040,25
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 913 GASTOS PERSONAL
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 913,11 REMUNERACIONES
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,1 SUELDOS 3708,51
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,2 GRATIFICACIONES 484,11
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,3 ESSALUD 333,77
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,4 BONIFICACIONES 43,57
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,5 VACACIONES 242,06
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 91312,6 CTS 282,39
000012 04.01.18 POR EL DESTINO DE SUELDOS A COSTO DE PRODUCCION 5 000012 79 CARGAS IMPUTABLES A DISTRIBUIR A GASTOS 5094,41
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 93 CENTRO DE COSTOS
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 931 ORDEN DE PRODUCCION N°1
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,1 SALARIOS 1401,82
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,2 GRATIFICACIONES 182,99
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,3 ESSALUD 126,17
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,4 BONIFICACIONES 16,47
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,5 VACACIONES 9,15
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91311,6 CTS 106,75
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932 ORDEN DE PRODUCCION N°2
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,11 SUELDOS 823,29
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,12 GRATIFICACIONES 107,47
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,13 ESSALUD 74,10
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,14 BONIFICACIONES 9,67
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,15 VACACIONES 53,74
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 932,16 CTS 62,70
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941 GASTOS DEL PERSONAL
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,11 SUELDOS 927,13
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,12 GRATIFICACIONES 121,03
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,13 ESSALUD 83,44
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,14 BONIFICACIONES 10,89
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,15 VACACIONES 60,52
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 941,16 CTS 70,60
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 95 GASTOS DE VENTAS
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,11 SUELDOS 556,28
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,12 GRATIFICACIONES 72,62
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,13 ESSALUD 50,07
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,14 BONIFICACIONES 6,54
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,15 VACACIONES 36,31
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 951,16 CTS 42,36
000013 04.01.18 POR LA DISTRIBUCION DE LOS SUELDOS 60% FABRICACION,25% ADMINISTRACION,15% VENTAS 5 000013 91 COSTOS POR DISTRIBUIR 5012,10
533643,73 533643,73
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 10,1 CAJA EFECTIVO
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,11 VESTIDO DE FIESTA LARGO
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,12 FALDAS,BLUSA Y CHALECO
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,13 PANTALÓN,BLUSA Y CHALECO
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 21,14 VESTIDO CORTO FIESTA
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 24,11 FARDO DE TELA RAYÓN SEDA
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 24,12 FARDO DE TELA GASA CHIFÓN
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 24,13 CARRETE DE HILO
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,21 FARDON DE TELA SATÍN PARA FORRO
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,23 BOTONES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 26,11 BOLSAS LÁSTICAS IMPRESAS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 26,12 PAQUETE DE CINTA DE EMBALAJE
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33,31 MAQ. CORTADORA IND. MARCA SINGER
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33,32 MAQ. CORTADORA IND. MARCA USKVARMA
NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
01.01.18 000001 ASIENTO DE APERTURA 28500,00
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33,33 MAQ. CORTADORA RECTA IND. MARCA SINGER
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 33,41 UIDAD DE TRANSPORTE-CAMIONETA NISSAN
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
FACT,BOL. Y OTROS
COMPROB. POR PAGAR-
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42,121 EMITIDAS-SEGÚN RELACIÓN
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 42,31 LETRAS POR PAGAR-SEGÚN RELACIÓN
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 50,11 CAPITAL SOCIAL-ACCIONES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,311 CIERRES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,312 HOMBRERAS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,313 CANUTILLOS DE HILOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,314 AGUJAS DE MAQ. DE COSER
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 60,316 ACEITE DE MÁQUINA
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,11 HOMBRERAS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,12 CIERRES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,13 CANUTILLOS DE HIELO
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,14 AGUJAS DE MAQUINA DE COSER
NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
03.01.18 000004 INGRESO DE SUMINISTROS 71,40
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,15 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 25,16 ACEITE DE MAQUINA
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,311 HOMBRERAS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,312 CIERRES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,313 CANUTILLOS DE HILOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,315 SIERRAS DE MAQUINA CORTADORA
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 61,316 ACEITE DE MAQUINA
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,111 MODISTA
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,112 COSTUREROS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,114 SERVICIO
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,111 DOMINICAL
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,111 SUELDOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6212 COMISIONES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,14 GRATIFICACIÓN SALARIOS
NÚMERO CORRELATIVO DEL SALDOS Y MOVIMIENTOS
FECHA DE OPERACIÓN DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
LIBRO DIARIO DEUDOR ACREEDOR
04.01.18 000005 REGISTRO DE PLANILLA SEMANAL 427,78
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62141 GRATIFICACIÓN SUELDOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62142 GRATIFICACIÓN COMISIONES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,15 VACACIONES SALARIOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,151 VACACIONES SUELDOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,152 VACACIONES COMISIONES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,91 CTS SUELDOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,92 CTS COMISIONES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,22 OTRAS REMUNERACIONES SALARIOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 6221 OTRAS REMUNERACIONES SUELDOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,22 OTRAS REMUNERACIONES COMISIONES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62,71 ESSALUD
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40,31 ESSALUD
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 40,32 ONP
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 407 AFP
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4111 SUELDOS POR PAGAR
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41,112 SALARIOS
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41,114 GRATIFICACIÓN
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41,115 VACACIONES
PERÍODO:2018
RUC:20543872882
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MODA Y FASHION S.A.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 41,51 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
VACACIONES CTS
SUELDO ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS SUELDO MAS UN 1/6 DEL SUELDO SUBTOTAL
11400 /12 11400 1900 13300
950,00 30 7 SUBTOTALTOTAL /12 ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS
TOTAL 221,67 1108,33 30 7
TOTAL 258,61
COMISIONES
COMISIONES ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS COMISIONES MAS UN 1/6 DEL SUELDO SUBTOTAL
1048.50 /12 1048,5 174,75 1223,25
87,38 30,00 7 SUBTOTALTOTAL /12 ENTRE 30 DIAS POR LOS 7 DIAS
TOTAL 20,39 101,94 30 7
TOTAL 23,79
DESARROLLO KARDEX DE FARDO DE TELA DE GASA DE CHIFÓN MÉTODO: PROMEDIO EXPRESADO EN METROS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial FARDO TELA GASA CHIFÓN 2688 15 40320,00
DESARROLLO KARDEX DE FARDO DE TELA DE SATÍN MÉTODO: PROMEDIO EXPRESADO POR METROS
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
01.01.18 saldo inicial FARDO DE TELA DE SATÍN 1056 5 5280,00
DESARROLLO KARDEX DE AGUJAS DE PARA MAQUINA DE COSER MÉTODO: PROMEDIO POR UNIDADES
Entradas Salidas Saldo
Fecha Detalle OP Q CU CT OP Q CU CT OP Q CU CT
03.01.18 COMPRA AGUJAS PARA MAQUINA120DE COSER0,60 71,40 AGUJAS PARA MAQUINA DE COSER 120 0,60 71,40