FORMATO 3.

1 : ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

EJERCICIO: 2017
RUC: 20402805294
RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.

EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO

ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Caja y Bancos 418,257.00 Obligaciones financieras - Corto Plazo 14,117,872.00
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales 5,411,586.00
Cuentas por Cobrar Comerciales 4,611,709.00 Obligaciones con terceros 9,600,720.00
Activos Biológicos 2,321,616.00 Otras Cuentas por Pagar 7,978,426.00
Otras Cuentas por Cobrar 14,359,014.00
Existencias 5,416,787.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 37,108,604.00
Gastos Pagados por Anticipado 87,551.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27,214,934.00 PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras - Largo Plazo 9,185,099.00
ACTIVO NO CORRIENTE Otras cuentas por pagar 564,154.00
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 293,026.00 Pasivo por impuesto a la renta diferido 6,545,731.00
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo 68,070,915.00
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 26,363.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 16,294,984.00
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO 53,403,588.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias -
Otros Activos Interés minoritario -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 68,390,304.00
PATRIMONIO NETO
Capital 7,707,197.00
Excedentes de Revaluación 28,607,713.00
Reservas Legales 1,104,031.00
Resultados Acumulados 4,782,709.00

TOTAL PATRIMONIO NETO 42,201,650.00

TOTAL ACTIVO 95,605,238.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 95,605,238.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.18: ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2017
RUC: 20402805294
RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.

ACTIVIDADES

Actividades de Operación
Cobranzas a clientes
Otros cobros relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios
Pago de remuneraciones, tributos y otros relativos a la actividad y otros pagos de efectivo relativos a la actividad

EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Actividades de Inversión
Préstamos otorgados a relacionadas
Compra de propiedades, planta y equipo
Compra de intangibles

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Actividades de Financiamiento
Préstamos recibidos de entidades financieras
Amortización de obligaciones financieras
Préstamos recibidos de terceros
Amortización de préstamos recibidos de terceros
Amortización de préstamos recibidos de relacionadas

EFECTIVO NETO (UTILIZADO EN) PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Aumento (Disminución) Neto de efectivo y Equivalente de Efectivo

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio

Conciliación del Resultado Neto con el Efectivo y Equivalente de Efectivo proveniente de las Actividades de Operación
Utilidad (Pérdida) neta del Ejercicio
Más (menos) ajustes a la Utilidad neta:
Depreciación
Amortización
Bajas de activo fijo
Estimazión para cuentas de cobranza dudosa
Diferencia de cambio de estimación para cuentas de cobranza dudosa
Castigo de cuentas de cobranza dudosa
Ganancia por variación en el valor de los activos biológicos
Impuesto a la renta diferido
Ajustes
Cargos y Abonos por cambios netos en el Activo y Pasivo:
(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales
(Aumento) Disminución en Existencias
(Aumento) Disminución de activos biológicos
(Aumento) Disminución en Gastos Pagados por Anticipado
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales
Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar

EFECTIVO PROVENIENTE DE (UTILIZADO EN) LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
 EJERCICIO O
PERIODO

32,498,497.00
1,108,228.00

-14,625,910.00
-8,056,165.00

10,924,650.00

-65,957.00
-1,234,897.00
-15,917.00

-1,316,771.00

41,947,661.00
-42,717,842.00
16,141,587.00
-25,634,674.00

-10,263,268.00

-655,389.00

1,073,646.00

418,257.00

516,252.00

2,686,523.00
17,901.00
2,570,578.00
-322,586.00
-21,715.00
322,586.00
-4,328,077.00
-26,096.00
-8,941.00

225,622.00
-1,513,120.00
-1,792,890.00
96,967.00
12,028,904.00
472,742.00

10,924,650.00

ONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.19 : ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO: 2017
RUC: 20402805294
RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.

CUENTAS PATRIMONIALES Capital Excedente de Reserva Legal Resultados TOTAL

Revaluación Acumulados
SALDOS AL 01 DE ENERO DE 2017 7,707,197.00 26,685,949.00 1,104,031.00 4,266,457.00 39,763,634.00
1. Utilidad neta 516,252.00 516,252.00
2. Otros resultados integrales -
3. Revaluación de activos fijos, neto del impuesto a la renta 1,921,764.00 1,921,764.00
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 7,707,197.00 28,607,713.00 1,104,031.00 4,782,709.00 42,201,650.00

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la información mínima requerida para este Formato.
FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE
GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 31.12" (1)

EJERCICIO: 2017
RUC: 20402805294
RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA CHAVIN DE HUANTAR S.A.

DESCRIPCIÓN EJERCICIO O
PERIODO

Ventas Netas (ingresos operacionales) 31,924,888.00

Otros Ingresos Operacionales
Total de Ingresos Brutos 31,924,888.00

Costo de ventas -24,008,937.00

Restitución de Derechos Arancelarios - Drawback 1,091,168.00
Utilidad Bruta 9,007,119.00

Gastos Operacionales
Gastos de Administración -3,842,593.00
Gastos de Venta -3,604,735.00
Utilidad Operativa 1,559,791.00

Otros Ingresos (gastos)

Ganancia por variación en el valor razonable de los activos biológicos 4,328,077.00
Ingresos Financieros 2,893,727.00
Gastos Financieros -5,461,190.00
Otros Ingresos 181,164.00
Otros Gastos -2,570,578.00

Resultados antes de Participaciones,

Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias 930,991.00
Participaciones
Impuesto a la Renta -414,739.00

Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 516,252.00

Otros Resultados Integrales

Partidas que no se reclasificarán al resultado del período:
Revaluación voluntaria de activos fijos 2,260,899.00
Impuesto a la renta diferido -339,135.00

Otro resultado integral, neto del impuesto a la renta 1,921,764.00

Total resultados integrales del año 2,438,016.00

Utilidad básica y diluida por acción 0.07

(1) Se podrá hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la
información mínima requerida para este Formato.