ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

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DEL 01/12/2016AL31/12/2016
MONEDA CODIGO DE CUENTA
SERVICENTRO PRISAMA E.I.R.L.
BL. N-1 NRO. 1025DPTO. 203 URB. DEL AIRE SOLES 205-1992719-0-79
SAN LUIS-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSVELASQUEZ L. DALMIRO
LIMA-30 OFICINA SUC ANDAHUAYLAS
000 99999 (4VN4LF) TELEFONO 083-721029 CELULAR
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AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.
A PARTIR DEL 01/12/2016 NO SE REALIZARA LA ENTREGA DE LETRAS "AMORTIZADAS" CANCELADAS AL IGUAL QUE CUALQUIER OTRA LETRA CANCELADA.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/12/2016 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/12/2016
3,665.89 151,632.50 32,800.00 0.00 188,131.65 0.00 0.00 33.26- 57,427.09
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
01-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 875541 15:57 973370 2203 1,000.00 4,665.89
01-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 876100 15:58 973370 2203 1,000.00 5,665.89
01-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 875006 15:56 973370 2203 1,000.00 6,665.89
01-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 876650 15:58 973370 2203 1,300.00 7,965.89
01-12 CLAVE DIGITAL INT 373-000 880258 4982 25.00- 7,940.89
01-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 7,940.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 658963 18:29 979808 2203 500.00 8,440.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 661393 18:31 979808 2203 500.00 8,940.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 662366 18:32 979808 2203 500.00 9,440.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 663329 18:33 979808 2203 500.00 9,940.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 664292 18:34 979808 2203 500.00 10,440.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 667836 18:37 979808 2203 500.00 10,940.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 668802 18:38 979808 2203 500.00 11,440.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 669909 18:39 979808 2203 500.00 11,940.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 672737 18:41 979808 2203 500.00 12,440.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 657364 18:27 979808 2203 500.00 12,940.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 670881 18:39 979808 2203 500.00 13,440.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 660164 18:30 979808 2203 500.00 13,940.69
02-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 665705 18:35 979808 2203 500.00 14,440.69
02-12 ENTR.EFEC. 0623291 VEN SUC ANDAHUAYLAS 205-000 623291 18:13 S41030 1018 10,000.00 24,440.69
02-12 SOSPERU 1040096875 INT 000-000 01:55 4611 40.00- 24,400.69
02-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .50- 24,400.19
03-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 276615 11:13 HBK331 4707 7,600.00- 16,800.19
03-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 194288 10:56 HBK332 4707 16,766.16- 34.03
04-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.15- 32.88
07-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 113453 12:27 979808 2203 200.00 232.88
09-12 ENTR.EFEC. 0471427 VEN SUC ANDAHUAYLAS 205-000 471427 16:08 S54239 1018 10,000.00 10,232.88
09-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 418872 16:41 HBK241 4707 9,000.00- 1,232.88
09-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .95- 1,231.93
10-12 TRANSF A 1931507738 0 BPI 111-023 045812 22:31 HBK201 4701 742.40- 489.53
12-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 280332 11:15 979808 2203 200.00 689.53
14-12 ENTR.EFEC. 0649097 VEN SUC ANDAHUAYLAS 205-000 649097 13:28 S24977 1018 45,000.00 45,689.53
14-12 TRANSF A 1931507738 0 BPI 111-023 447115 13:52 HBK331 4701 556.80- 45,132.73
14-12 TRANSF A 1931507738 0 BPI 111-023 453095 13:54 HBK332 4701 603.20- 44,529.53
14-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.25- 44,527.28
15-12 DEP EFECT SOL ATM CAJ SUC. ANDAHUAYLAS2 111-017 008136 12:52 205365 1201 1,690.00 46,217.28
15-12 DEP EFECT SOL ATM CAJ SUC. ANDAHUAYLAS2 111-017 008132 12:49 205365 1201 6,310.00 52,527.28
15-12 CARS 00020490301187 BPI 111-023 990953 10:09 HBK391 4707 1,122.40- 51,404.88
15-12 TRANSF A 19328488212 0 BPI 111-023 401933 23:04 HBK291 4701 20,000.00- 31,404.88
15-12 MANT TD ADIC NEG ¥ INT 373-000 910150 4936 10.00- 31,394.88
15-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.40- 31,393.48
16-12 ENTR.EFEC. 0227846 VEN SUC ANDAHUAYLAS 205-000 227846 15:41 S30291 1018 30,000.00 61,393.48
16-12 TRANSF A 1931507738 0 BPI 111-023 723598 15:55 HBK221 4701 700.00- 60,693.48
16-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 717088 15:54 HBK222 4707 29,680.00- 31,013.48
16-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 987418 22:21 HBK351 4707 31,000.00- 13.48
16-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 4.50- 8.98
17-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 370472 12:53 981943 2203 1,000.00 1,008.98
18-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 846493 14:48 981475 2203 1,000.00 2,008.98
17-12 TRANSF A 2201875694 0 BPI 111-023 381677 13:29 HBK291 4701 479.05- 1,529.93
18-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .10- 1,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 426639 17:27 981943 2203 1,000.00 2,529.83
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LIMA-30 OFICINA SUC ANDAHUAYLAS
000 99999 (4VN4LF) TELEFONO 083-721029 CELULAR
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ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
VALOR
DESCRIPCION AT *
LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 428829 17:29 981943 2203 1,000.00 3,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 429755 17:30 981943 2203 1,000.00 4,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 430611 17:31 981943 2203 1,000.00 5,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 431619 17:32 981943 2203 1,000.00 6,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 432570 17:33 981943 2203 1,000.00 7,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 433520 17:34 981943 2203 1,000.00 8,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 425622 17:26 981943 2203 1,000.00 9,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 427825 17:28 981943 2203 1,000.00 10,529.83
19-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 434631 17:35 981943 2203 1,000.00 11,529.83
19-12 TRANSF A 20535433104 0 BPI 111-023 232112 21:57 HBK241 4701 100.00- 11,429.83
19-12 TRANSF A 1931507738 0 BPI 111-023 246263 22:03 HBK262 4701 1,400.00- 10,029.83
19-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .55- 10,029.28
22-12 ENTR.EFEC. 0073385 VEN SUC ANDAHUAYLAS 205-000 073385 13:46 S24977 1018 19,000.00 29,029.28
22-12 TRANSF A 20514200685 0 BPI 111-023 947719 16:07 HBK353 4701 373.00- 28,656.28
22-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 363857 23:05 HBK351 4707 1,634.98- 27,021.30
22-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 284429 13:50 HBK242 4707 10,179.00- 16,842.30
22-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 309192 13:57 HBK242 4707 16,005.57- 836.73
22-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.30- 834.43
23-12 ENTR.EFEC. 0757298 VEN SUC ANDAHUAYLAS 205-000 757298 15:17 S41030 1018 23,000.00 23,834.43
23-12 TRANSF A 20535433104 0 BPI 111-023 910405 18:04 HBK201 4701 200.00- 23,634.43
23-12 TRANSF A 1931507738 0 BPI 111-023 902024 18:02 HBK201 4701 603.20- 23,031.23
23-12 TRANSF A 1931507738 0 BPI 111-023 894034 18:00 HBK201 4701 742.40- 22,288.83
23-12 PURE 00020490301187 BPI 111-023 125333 15:22 HBK332 4707 20,000.00- 2,288.83
23-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 2.15- 2,286.68
26-12 TRANSF A 1931507738 0 BPI 111-023 865573 18:43 HBK201 4701 650.00- 1,636.68
27-12 ENTR.EFEC. 0589241 VEN AG.LA CULTURA 285-006 589241 16:41 S45597 1001 14,632.50 16,269.18
27-12 COM.OP.OTRA.LOCAL VEN AG.LA CULTURA 285-006 589241 16:41 S45597 4095 73.16- 16,196.02
27-12 TRANSF A 19322274232 0 BPI 111-023 795860 19:17 HBK221 4701 10,000.00- 6,196.02
27-12 PAGO VISA INT 111-007 839823 4929 2,065.98- 4,130.04
27-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 1.30- 4,128.74
29-12 NACION 0001-2257 VEN SUC LIMA 191-000 501021 16:53 RCJN 2014 400.00 4,528.74
29-12 TRANSF A 19322274232 0 BPI 111-023 452006 15:19 HBK391 4701 4,120.00- 408.74
29-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .20- 408.54
30-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 131001 16:41 979808 2203 200.00 608.54
30-12 TRANSF A 19322274232 0 BPI 111-023 452016 19:27 HBK281 4701 600.00- 8.54
31-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 833227 18:43 979808 2203 500.00 508.54
31-12 TRA O/CTA - AGENTE CAJ 111-017 833907 18:44 979808 2203 500.00 1,008.54
31-12 TRANSF A 19322274232 0 BPI 111-023 667256 19:37 HBK204 4701 1,000.00- 8.54
31-12 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 205-000 911787 4991 3.50- 5.04
31-12 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 24.00- 18.96-
31-12 COM.PROC. DE OPER CAJ¥ INT - 0101 14.25- 33.21-
31-12 IMPUESTO ITF INT - 0909 .05- 33.26-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
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MONEDA CODIGO DE CUENTA

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DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| TOTAL COMISION | | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------