FACTURA DE VENTA

No.

VENDIDO A: FECHA: ______________________________________

FECHA DE VENCIMIENTO: ______________________
DIRECCIÓN: __________________________________
C.C./N.I.T.: TELEFONO: __________________________________
CIUDAD: _____________________________________
CORREO: ___________________________________

REFER ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

SON (En letras): SUBTOTAL: $

IVA: $
TOTAL: $

FIRMA Y SELLO CLIENTE VENDIDO

 EMPRESAS MUSULMANIS COMPROBANTE DE EGRESO

NIT.890.310.140-1
CALLE 37 SUR 93-20
TELS.2027476-3115189183
empresas musulmanissas@hotmail.com

PAGADO A : No.
C.C/N.I.T. FECHA: Valor $
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras):
Por concepto:
CODIGO CONCEPTO DEBITOS CREDITOS

SUMAS
CHEQUE No. EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE

C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
 EMPRESAS MUSULMANIS

NIT.890.310.140-1
CALLE 37 SUR 93-20
TELS.2027476-3115189183
TARJETA KARDEX empresas musulmanissas@hotmail.com
PROVEEDORES

FECHA VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

TO UM DETALLE
EN OC
D M A UNITARIO CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
D
 RECIBO DE CAJA
No.
Recibido de: $
Nit: Correo
Ciudad: Fecha
Dirección:
La suma (en letas):
Por concepto de:

Cheque No. Banco: Sucursal: Efectivo: Bauchers:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO Cédula: Nit:

No:
CUENTA No.

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No. CUENTA No.
FECHA: FECHA: $
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE:
A FAVOR DE:
LA SUMA DE:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SELLO
 NOTA CREDITO

N°
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO

NOTA DEBITO

N°
SEÑOR(ES) NIT: FECHA:
DIRECCION:
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
CONCEPTO
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN VR UNITARIO

VALOR EN LETRAS: SUBTOTAL

IVA
TOTAL
CODIGO DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO
NOTA CREDITO

ECIABLE CUENTA

VR TOTAL

CONTABILIZADO

NOTA DEBITO

ECIABLE CUENTA

VR TOTAL
CONTABILIZADO
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
EMPRESA: SECCION:
PERÍODO DE PAGO: DE: AL:

SUELDO TIEMPO DEVENGADO DEDUCCIONES

TOTAL TOTAL NETO RECIBI -
No. Nombres y Apellidos SUELDO HORAS
BASICO DIAS HORAS COMISIONES AUX. TRANS BONIFICACIONES DEVENGADO Retención Prestamos Salud Pensión Solidaridad DEDUCCION PAGADO FIRMA
BASICO EXTRAS

TOTALES

PAGADOR OBSERVACIONES PREPARADO POR REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

AUXILIARES DIARIO
 EMPRESAS MUSLMANI

NIT.890.310.140-1 RECIBO DE CAJA

CALLE 37 SUR 93-20 MENOR
TELS.2027476-3115189183

@:MUSULMANISSAS@HOTMAIL.COM
N°

REGIMEN COMUN

CIUDAD DIA MES AÑO

PAGADO A: $
POR CONCEPTO DE

VALOR EN LETRAS

CODIGO: CUENTAS DEBITOS CREDITOS FIRMA DE RECIBIDO :

CC NIT NO
REVISADO APROBADO
 EMPRESAS MUSLMANI

NIT.890.310.140-1

CALLE 37 SUR 93-20 CUENTA DE COBRO

TELS.2027476-3115189183 NO
@:MUSULMANISSAS@HOTMAIL.COM

REGIMEN COMUN

CLIENTE FECHA VENCIMIENTO

NIT
DIRECCION
TELEFONO
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO POR UNIDAD TOTAL

TOTAL A PAGAR

LA SUMA DE

HACER PAGO A NOMBRES DE EMPRESAS MUSULMANIS S.A.SO CONSIGNAR A LA CITA DE AHORROS

No24938641649 BANCOLOMBIA
 CONCILIACION BANCARIA

NIT:
FECHA:
BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No.

SALDO EN LIBROS

Cheques pendientes de cobro

FECHA CE CH RAZON SOCIAL Valor

Cheques pendientes en libros

Consignaciones en extracto y no en libros

Notas pendientes de registrar en Libros

Consignaciones en libros y no en bancos

Notas Débito registradas en libros

SALDO EN EXTRACTO

Elaborado Aprobado
 EMPRESAS MUSLMANI
NIT.890.310.140-1
CALLE 37 SUR 93-20
TELS.2027476-3115189183
@:MUSULMANISSAS@HOTMAIL.COM

REGIMEN COMUN

SOLICITUD REEMBOLSO PARA CAJA MENOR No

FECHA DE SOLICITUD
VALOR REEMBOLSO
(EN LETRAS)

CONCEPTO
FECHA PAGADO A: NIT SUBTOTAL CONSUMO 8% TOTAL

SUBTOTAL
CONCEPTO

FECHA PAGADO A: NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL
CONCEPTO
FECHA PAGADO A: NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL
CONCEPTO

FECHA PAGADO A: NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL
CONCEPTO

FECHA PAGADO A: NIT SUBTOTAL IVA TOTAL

SUBTOTAL
CONCEPTO
TOTAL
SOBRANTE

FALTANTE
TOTAL REMBOLSOS
 NOTA DE CONTABILIDAD
No.
DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

NOTA DE CONTABILIDAD
No.

DETALLE: FECHA DIA: MES: AÑO:

ACOMPAÑESE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA

CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

 COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD

FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 COMPROBANTE
DE CONTABILIDAD
FECHA: No.
CODIGO CUENTAS No. PARCIALES DEBITOS CREDITOS

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
AUXILIAR DIARIO
 LIBRO AUXILIAR DE BANCOS

FECHA DETALLE CODIGO DEBITOS CREDITOS SALDO

 DOCUMENTO EQUIVALENTE

Decreto N. 522/2003 Art.03

N.

NOMBRE Y APELLIDOS
DEL BENEFICIARIO DEL
PAGO CIUDAD
DIRECCIÓN TELÉFONO
NIT O CC CORREO
FECHA DE LA TRANSACCIÓN
TELÉFONO

TARIFA TARIFA
TARIFA IVA DEL RETENCION RETENCION VALOR IMPUESTO
CONCEPTO VALOR DE LA MISMA BIEN O SERVICIO IVA TEORICO RENTA ICA ASUMIDO

VALOR DE LA OPERACIÓN $

RETENCIÓN EN LA FUENTE $

_____________________________ RETENCION DE ICA $

FIRMA VALOR A PAGAR $

CC No.

NOTA: Las personas inscritas en Régimen Simplificado, adjuntar fotocopia del RUT

Las personas naturales no comerciantes, adjuntar fotocopia de la C.C

CODIGO PUC CUENTA DEBITO CREDITO

240802

236515

236801

236702

233525