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CPC Título
15 Combinação de Negócios
16 Estoques
18 Investimento em Coligada e em Controlada
19 Investimento em Empreendimento Controlado em Conjunto (Joint Venture)
20 Custos de Empréstimos
21 Demonstração Intermediária
22 Informações por Segmento
23 Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro
24 Evento Subseqüente
25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
26 Apresentação das Demonstrações Contábeis
27 Ativo Imobilizado
28 Propriedade para Investimento
30 Receitas
31 Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada
32 Tributos sobre o Lucro
33 Benefícios a Empregados
35 Demonstrações Separadas
36 Demonstrações Consolidadas
37 Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade
38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração
39 Instrumentos Financeiros: Apresentação
40 Instrumentos Financeiros: Evidenciação
43 Adoção Inicial dos Pronunciamentos Técnicos CPC 15 a 40
ICPC Título
03 Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil
08 Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos
09 Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações
Consolidadas e Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial
10 Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para
Investimento dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43
e) Apuração do Resultado
h) Instrumentos Financeiros
i) Contas a Receber
j) Estoques
k) Investimentos
l) Imobilizado
m) Intangível
Controladora Consolidado
30/09/201
30/09/2010 30/06/2010 0 30/06/2010
1.31
Caixa bancos - Moeda Nacional 1.318 4.609 8 4.609
2.22
Caixa bancos - Moeda Estrangeira - - 2 1.612
72.09
Aplicações Financeiras - Moeda Nacional 72.098 24.344 8 24.344
16
Aplicações Financeiras - Moeda Estrangeira - - 4 -
75.80
Total 73.416 28.953 2 30.565
NOTA 5 - CLIENTES
Controladora Consolidado
30/09/2010 30/06/2010 30/09/2010 30/06/2010
144.76
Clientes - Mercado Interno 1 131.751 144.761 131.751
32.16
Clientes - Mercado Externo 2 30.437 32.296 30.700
Cambiais Descontadas - - - -
(4.794 (4.410 (4.794 (4.410
Vendor ) ) ) )
(2.186 (1.704 (2.281 (1.835
Provisão para Perdas ) ) ) )
169.94
Total 3 156.074 169.982 156.206
NOTA 6 - ESTOQUES
Controladora Consolidado
30/09/2010 30/06/2010 30/09/2010 30/06/2010
Produtos Acabados 21.494 16.422 23.306 18.646
Produtos em Elaboração 9.647 10.218 9.647 10.218
Matéria-Prima 28.251 29.030 28.251 29.030
Materiais Consumo Produção 5.537 5.281 5.537 5.281
Consignação 13.435 10.601 13.435 10.601
Revenda 13.988 11.661 13.988 11.661
Outros Estoques 4.012 3.665 4.012 3.665
Total 96.364 86.878 98.176 89.102
Schulz of América, Inc. 2.626 -3.139 994 100.000 100% 994 115 - -
Automotive Schulz of Europe-
GMBH 58 207 37 - 100% 37 -14 207 187
Total 101 207 187
NOTA 8 - IMOBILIZADO
NOTA 9 - INTANGÍVEL
Controladora Consolidado
Discriminação Taxa 30/09/2010 30/06/2010 30/09/2010 30/06/2010
Marcas e Patentes 20% 163 163 163 163
Desenvolvimento e
Projetos 20% 17.234 16.529 17.234 16.529
Licença de Uso Softwares 20% 6.719 6.677 6.719 6.677
Ágio Incorporação Somar S.A. 8.127 8.127 8.127 8.127
Subtotal 32.243 31.496 32.243 31.496
(-) Amortizações Acumuladas -12.518 -11.643 -12.518 -11.643
Intangível Líquido 19.725 19.853 19.725 19.853
NOTA 10 - FORNECEDORES
40.79
Total 41.579 38.883 0 38.392
NOTA 11 - INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Disponibilidades
Empréstimos e Financiamentos
Os valores foram determinados utilizando-se as taxas de juros fixadas junto
aos credores, os quais refletem o valor de mercado, consideradas as condições
e a natureza dessas operações (nota 11).
Risco de Crédito
Derivativos - - - -
34.6 38.895 44.013 47.0
82 83
Passivos
93.8 127.43
Dívida Bancária 69 105.271 119.123 4
Derivativos - - - -
2.2 3.03
Outros Passivos 34 2.505 2.835 3
96.1 130.4
03 107.777 121.958 67
61.4 83.3
Exposição Líquida - R$ Mil 21 68.882 77.945 83
36.2 36.2
Exposição Líquida - US$ Mil 54 36.254 36.254 54
Controladora Consolidado
Despesas financeiras 30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009
Variação Cambial - Dívidas 16.772 12.360 16.772 12.360
Variação Cambial - Clientes 4.784 8.791 4.784 8.791
Varaiação Cambial - Outras 659 669 659 658
Juros s/ financ - local: Ativo fixo 3.049 2.786 3.049 2.786
Juros s/ financ - Exterior: Ativo fixo 740 1.704 740 1.704
Juros s/ financ - Capital giro 9.230 11.991 9.594 12.396
Perdas Oper. Derivativos-Swap 0 3.750 0 3.750
Outras Desp. Financeiras 395 114 395 114
Total 35.629 42.165 35.993 42.559
NOTA 17 - CONTINGÊNCIAS
Total 3.595
NOTA 18 - OPERAÇÕES COM SUBSIDIÁRIAS INTEGRAIS
Clientes
Empresa Relacionada C.Prazo L.Prazo
30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009
Schulz of América,Inc. 1.510 308 - -
Automotive Schulz of Europe-GMBH - - - -
Fornecedores
Empresa Relacionada C.Prazo L.Prazo
30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009
Schulz of América,Inc. 379 300 - -
Automotive Schulz of Europe-GMBH - - - -
Resultado
Empresa Relacionada Receitas Despesas
30/09/2010 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2009
Schulz of América,Inc. 1.424 1.304 - -
Automotive Schulz of Europe-GMBH - - 511 -