Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
RRHH
Versión: 03
Descripciones de Cargo Fecha de Creación: 23/07/2014
Fecha de Revisión: 23/07/2014
Página: 1/6
1. Finalidad
Coordinar las actividades contables, con base a lo establecido en las políticas, procedimientos, normas y
leyes locales y corporativas
2. Objetivos Generales
3. Funciones Específicas:
Coordinar:
Actividad Frecuencia
a) Programación de pagos a proveedores nacionales. Semanal
b) Programación de anticipos a proveedores nacionales. Semanal
c) Programación de pagos de reportes de gastos. Quincenal
d) Registro y emisión de transferencias de gastos aduanales Diaria
e) Registros para el cierre de mes: Depreciación de activos fijos,
amortización de seguros y cargos diferidos, comisiones bancarias, Mensual
provisiones.
f) Revisión de cuentas contables al cierre de cada mes. Mensual
g) Recepción de facturas para compensación de anticipos. Semanal
h) Emisión de cheques de gerencia. Diaria
Registrar
Actividad Frecuencia
i) Nómina Quincenal
j) Bono alimentación Mensual
k) Liquidaciones N/A
l) Vacaciones N/A
m) Asientos US GAAP para reporte financiero Mensual
n) Facturación de órdenes de compra nacionales e importadas Semanal
o) Cargar los pagos por transferencia en el banco Semanal
Revisar
Actividad Frecuencia
p) Pagos a proveedores: revisar cuentas contables, centros de costos,
montos (base imponible, impuestos, retenciones IVA e ISLR), distribución Semanal
del gasto y monto a pagar.
q) Anticipos a proveedores: revisar cuentas contables, montos (base
Semanal
imponible, impuestos, retenciones IVA e ISLR), y monto a pagar.
r) Reportes de gastos: revisar cuentas contables, montos (base
Quincenal
imponible, impuestos, retenciones IVA e ISLR), y monto a pagar.
s) Anticipos aduanales: revisar cuentas contables, montos (base
Diaria
imponible, impuestos, retenciones IVA e ISLR), y monto a pagar.
t) Registros para el cierre de mes: Depreciación de activos fijos,
amortización de seguros y cargos diferidos, comisiones bancarias, Mensual
provisiones.
u) Revisión de cuentas contables al cierre de cada mes. Mensual
v) Registros de compensación de anticipos. Semanal
w) Registros contables realizados por el Analista de Contabilidad. Diaria
x) Declaraciones de ISLR Quincenal
y) Declaraciones de IVA Mensual
z) Libros de Compra y Venta Mensual
Reportar
Actividad Frecuencia
aa) Estatus (análisis) de anticipos a proveedores nacionales Mensual
bb) Estatus (análisis) de anticipos a empleados Mensual
cc) Estatus (análisis) de provisiones Mensual
dd) Conciliaciones bancarias Mensual
ee) Movimiento de cargos diferidos y prepagados Mensual
ff) Gastos de Gerencia Técnica (por ensayo) Mensual
gg) Gastos de CRM Mensual
hh) Gastos de Consultores (Ventas) Mensual
ii) Emisión de cheques por banco Mensual
4. Estructura Organizacional
5. Relaciones de Coordinación
6. Organigrama
CONTRALOR
COORDINADOR DE
CONTABILIDAD
ANALISTA DE
CONTABILIDAD
ASISTENTE DE
CONTABILIDAD
Gerencia de Recursos Fecha Recibido Huellas Dactilares Firma Trabajador
Humanos
Referencia Nº: FMRH001
RRHH
Versión: 03
Descripciones de Cargo Fecha de Creación: 23/07/2014
Fecha de Revisión: 23/07/2014
Página: 4/6
REQUISITOS
NIVEL EDUCATIVO
(Marque con una X y describa el nivel educativo)
Bachiller Especialidad
T.S.U. Especialidad
Universitaria X Especialidad Contador Público Colegiado
Post-Grado Especialidad
Doctorado Especialidad
SUPERVISIÓN EJERCIDA
(Sólo para cargos que posean funciones supervisorias)