BITÁCORA 2 GESTION ADMINISTRATIVA

PRESENTADO POR:
LIZETH PAOLA CARREÑO ZUÑIGA

PRESENTADO A:
INSTRUCTOR
ALEJANDRO MANTILLA CÁCERES

FICHA: 1260969

BUCARAMANGA
SENA
2018
 OBJETIVO

Los objetivos que se pretenden buscar con la información obtenida en todas las empresas son varios al mismo tiempo,
predominando cuatro de ellos que son considerados por la mayor parte de las empresas:

— Análisis de las distintas clases de resultados.

— Valoración de los artículos o pedidos ofertados.
— Establecimiento de Presupuestos y Control.
— Fijación del precio de venta.
 1- Del proceso o área en el cual usted está ubicado, haga la caracterización del proceso, teniendo en cuenta que esta
caracterización debe tener como mínimo los siguientes elementos:
a- A que área o departamento de la empresa depende
b- Que Proveedores tiene el proceso (pueden ser proveedores internos o externos)
c- Que Insumos requiere el proceso (materiales, información, equipos etc.)
d- Descripción del proceso o procesos que realiza
e- Producto que se obtiene en su proceso que sirva de insumo para otro proceso u otra área, Así mismo que clientes (internos o
externos) tiene el proceso o procesos que ejecuta.
f- Formatos a diligenciar
g- Procesos de la misma área o empresa con los cuales se relaciona

RESPUESTA:

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Profesional Contaduría Publica Yudith Del Edgar Agredo Rodríguez Secretario General
Castillo Gerente General

FECHA: FECHA: FECHA:

17/09/2016 24/09/2016 24/09/2016
PROCESO GESTIÓN CONTABLE
MACRO PROCESO
GESTIÓN FINANCIERA
AL QUE PERTENECE
OBJETIVO DEL Revelar la realidad económica de la Empresa TODOVIGIA S.A.S mediante el registro, análisis, verificación
PROCESO y control de la información contable derivada de hechos económicos para presentar Estados Financieros
con información confiable, relevante y comprensible.
ALCANCE DEL Inicia con la verificación y el análisis de la Información reportada o suministrada. Continúa con el registro,
PROCESO la validación, el control y los eventuales ajustes contables. Termina con la generación y publicación de los
estados financieros.
PROVEEDORES ENTRADAS PROCEDIMIENTOS SALIDAS USUARIOS
Información de saldos, y Estados
ODMEL S.A.S despacho de mercancía. Causación y Cierre Financieros
Contable
Oficina Asesora
Jurídica - Grupo de Reporte deudas en proceso de
Cobro Persuasivo y cobrabilidad por no pago
Jurisdicción Coactiva oportuno.

Secretaría General – Pagos para retiros.

Subdirección Departamento de
Financiera - Grupo de Saldos de Cartera. cobranza
control financiero de
cuentas
Informes contables
Departamento de
Secretaría General – Extractos Bancarios para cobranza
Subdirección elaboración de conciliaciones
Actas de
Financiera - Grupo de bancarias.
conciliación
Tesorería
Sostenibilidad
Información sobre inversiones.
Contable Boletín Deudores
Contaduría
morosos del Estado
Secretaría General - Reportes de nómina, provisiones
Grupo de Talento inherentes a la nómina, seguridad
Declaración de
Humano social, parafiscales, para el
Ingresos y
registro contable. Departamento Contable
Patrimonio
Secretaría General - Caja Menor viáticos. Departamento de
Grupo de Recursos recursos humanos.
Físicos Movimientos de Almacén.

Inventario de bienes.

Caja menor.
RECURSOS
HUMANOS FINANCIEROS INFORMÁTICOS TÉCNICOS OTROS
Ver manual de funciones Ver Presupuesto de la Sistema Integrado de N.A N.A
Entidad Información Financiera
 IMPACTO DEL TRÁMITES INDICADORES DE RIESGOS CONTROLES
PROCESO ASOCIADOS GESTIÓN
Presentar Estados N.A Ver manual de Ver mapa de riesgos Ver mapa de riesgos
Financieros con indicadores de gestión
información confiable,
relevante y comprensible.
SECUENCIA E DOCUMENTOS ACCIONES DE ORIENTACIONES IMPACTOS
INTERACCIÓN ASOCIADOS MEJORAMIENTO NORMATIVAS AMBIENTALES
Ver Manual de Acuerdos Ver Listado Inventario Ver procedimiento de Ver nomograma Ver matriz de impactos
de Nivel de Servicios de Documentos y Acciones Correctivas, ambientales
Registros Preventivas y de Mejora
ASPECTOS QUE DETALLES DE LOS CAMBIOS RESPONSABLE DE FECHA DEL CAMBIO VERSIÓN
CAMBIARON EL EFECTUADOS LA SOLICITUD DEL DD/MM/AAAA
DOCUMENTO CAMBIO
Adopción del documento Mediante Resolución 2239 de 2014 Secretario General 07/10/2016 1
Artículo 20 se adoptan los
procedimientos del Proceso de
Gestión Contable
Adopción del documento Mediante Resolución 4086 de 2014 Secretario General 19/12/2016 1
se derogó Resolución 1622 y se
adoptó el Manual de Procesos y
Procedimientos de la entidad.
Modificación del Mediante NURC: 3-2015-015312 se Secretario General 04/08/2017 2
documento Ajustan los Proveedores, Recursos
y la Secuencia e Interacción del
Proceso
 CONCLUSION

Del trabajo que se realizó, y de los aspectos que han sido aquí tratados, merece la pena realizar las siguientes conclusiones:

— La Contabilidad de Gestión que llevan las empresas estudiadas no difieren en gran parte con otros estudios realizados en otro
ámbito territorial, siendo los objetivos fundamentales por los que se establece aquélla los siguientes: valoración de los que se realiza
(productos, pedidos, etc.), análisis de resultados, establecimientos de Presupuestos y su Control, y poder fijar el precio de venta
(esta es la decisión más importante para los responsable consultados).