AFECTACION PRESUPUESTAL DE PROYECTO

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN PAVIMENTADO CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO DE PUPUJA AZANGARO-PUNO

CODIGO SNIP: 127208

PRESUPUESTO SEGÚN EXPEDIENTE S/. : 315222.41
SALDO Y/O DIFERENCIA S/.: 30271.55
MONTO OBSERVACIONE
FECHA CONCEPTO COMPROBANTE PROVEEDOR CHEQUE Nº
PAGADO S
9/1/2011 Compra de 05 llantas para volquete F0000747 Leonardo Juarez Apaza 7840.00 63220792-4
9/1/2011 Alquiler de maquinaria pesada F000390 M.D. de Lampa 6570.00 63220794-0
9/1/2011 5047 bolsas de cemento RUMI F000135 FERRECON DEL SUR E.I.R.LDA 116585.70 63220791-6
9/5/2011 Compra de combustible F00760 Maria M. Turpo Cama 2560.00 63220796-5
9/9/2011 Compra implementos de seguridad F000148 FERRECON DEL SUR E.I.R.LDA 5203.00 63220841-9
9/9/2011 Compra de herramientas F000144 FERRECON DEL SUR E.I.R.LDA 8370.00 63220840-1
9/9/2011 Compra materiales para agua y des. F0001343 FERRECON DEL SUR E.I.R.LDA 9211.00 63220839-3
9/9/2011 Compra de materiales de ferreteria F000139 FERRECON DEL SUR E.I.R.LDA 5033.00 63220838-5
9/9/2011 Acopio materiales RH000005 DAMIANA HUACASI QUISPE 600.00 63220837-7
9/9/2011 Transporte de materiales varios BV0000305 Jorge Gutierrez Ñaupa 350.00 63220836-9
9/22/2011 Material de cantera RH000122 RODI MAMANI HUAQUILLA 1980.00 51230215-9
10/4/2011 Acomulación material hormigon RH000070 MILAN LOAYZA APAZA 2050.00 51230228-2
9/30/2011 Pago mano de obra Agosto Planilla 26 personas 11180.00 En efectivo
10/10/2011 Pago Residente de obra RH000240 EDWARD W. SONCCO RAM 5200.00 63221062-1
10/10/2011 Pago maestro de obra RH000124 RODI MAMANI HUAQUILLA 2400.00 63221063-9
10/10/2011 Actualización est. Pre inversión RH000068 SALOME M. LOAYZA APAZA 2400.00 63220965-6
10/10/2011 Alquiler nivel-teodolito BV000098 MARIBEL VALENCIA FERNAN 3160.00 63221064-7
10/10/2011 Alquiler de equipos varios BV000099 MARIBEL VALENCIA FERNAN 9640.00 63221065-4
10/10/2011 Labores varios RH000018 PASCUALA APAZA DE MAMA 500.00 63220966-4
10/10/2011 Pago por estudio de cantera BV000061 Edilberto Cahuapaza V. 1800.00 63221066-2
10/10/2011 Transporte de materiales varios F000026 FERRECON DEL SUR E.I.R.LDA 1210.00 63220967-2
10/10/2011 Pago PDT. De personal Alberto Charca mamani 302.67 63221089-4 tesorero
10/13/2011 Pago de Combustible F000297 Vivian Huaman Calcina 8564.50 63221088-6
11/5/2011 Fierro diferentes medidas y clavos F000200 FERRECON DEL SUR E.I.R.LDA 4550.00
11/10/2011 Pago PDT. De personal Alberto Charca mamani 3580.91 65008107-8
11/10/2011 Madera diferentes medidas F0000090 OMAR W. TITO CORIMAYHUA 10558.50 65008074-0
11/11/2011 Pago combustible F000297 Vivian Huaman Calcina 7733.30 65008111-0
11/9/2011 alquiler camion sisterna y camioneta BV000101 MARIBEL VALENCIA FERNAN 6600.00 65008073-2
11/15/2011 Pago Supervisión RH0000459 Fredy Paye Mamani 3200.00 65008127-6
11/10/2011 Compra triplay diferentes medidas F0000093 OMAR W. TITO CORIMAYHUA 2111.00 65008109-4
11/22/2011 Compra triplay diferentes medidas F0000093 OMAR W. TITO CORIMAYHUA 1079.00 65008175-5
1/22/2011 Combustible F002-000305 Vivian Huaman Calcina 5879.20 65008174-8
12/1/2011 Legalización cuaderno de obra RH001-000003 Simon Rosello Huacasi 35.00 65008210-0
12/6/2011 Pago PDT. De personal Noviembre Alberto Charca mamani 5426.82 65008350-4
12/6/2011 Pago personal Noviembre Planilla 28 personas 21487.26 varios

TOTAL EJECUTADO 284950.86