GESTION DE PROGRAMACION DE PAGOS F.

FECHA DE
administracion y ventas

F. ENVI CONTRATISTA RUC ENTREGA ODC P. DESCRIPCION DE TRABAJO NUMERO FACTURA MONTO DE FACTURA VENCIMIE ESTADO

CONTROL DE MANTENIMIENTO
VALORIZACION 4- B DE LA OBRA DE ACUERDO A CLAUSULA
SANEAMIENTO PISTAS Y 4.2
CRYSTAL LAGOONS BV PE0002 4/2/2019 OC0445061 ABRIL 2019
VEREDAS ETAPA III HACIENDA LA JOYA 01/03/2019 AL 31/03/2019 2019.08 $5,000.00 5/2/2019 URGENTE
M & S ESPINAR EIRL 20517805158 4/30/2019 OC0443959 RETENCION DE FONDO DE GARANTIA E001-133 S/. 56,144.87 5/7/2019 URGENTE
PROYECTO SISTEMA ELECTRICO RURAL SUBSISTEMA DE
SUR MOTORS SA 20100216346 4/25/2019 OC0445205 REPUESTOS
DISTRIBUCION PRIMARIAPARA
Y SERVICIOS VEHICULO
22.9KV PLACA V9B-967
Y SUBESTACIONES ELECTRICAS F001-0003219 S/. 1,594.30 5/10/2019 URGENTE
IMCO SERVICIOS SAC 20454276761 5/9/2019 OC0444775 PARA LA HABILITACION URBANA HLJ E 3
QUINTA VALORIZACION DE OBRAS DE SANEAMIENTO F001-4273 S/. 162,321.58 6/8/2019 PENDIENTE
CONSORCIO VIRGEN DEL CARMEN 20602575072 5/15/2019 OC0444840 ELECTRIFICACION, PARQUES, PISTAS
SOMBRILLAS DE ESTRUCTURA Y VEREDAS
METALICA DE 3.60 M DE E001-17 S/. 68,011.45 5/30/2019 URGENTE
ALMANZA MAMANI WILMER 10417583594 5/27/2019 OC0444864 DIAMETRO Y 2.6 M DE ALTURA
REPOSICION DE CABLE ELECTRICO DAÑADO Y EMPALME A 001-000199 S/. 21,131.44 6/3/2019 URGENTE
ALMANZA MAMANI WILMER 10417583594 5/27/2019 OC0445303 TABLERO
TRABAJO CAMPAMENTO
DE MANTENIMIENTODE OBRADE HLJ
OFICINA AREQUIPA PARA 001-000200 S/. 696.20 6/11/2019 URGENTE
ALMANZA MAMANI WILMER 10417583594 5/23/2019 OC0445295 OBTENER CERTIFICADO DE INDECI
SERVICIO DE SUCCION DE AGUA RESIDUAL CON FECHA DE 001-000197 S/. 3,245.00 6/7/2019 URGENTE
3R SERVICIOS AMBIENTALES SRL 20600917171 3/26/2019 OC0445286 EVACUACION 19/01/2019,
SERVICIO DE SUCCION 02/02/2019,
DE AGUA RESIDUAL09/03/2019
CON FECHA DE 001-00969 S/. 1,062.00 4/25/2019 URGENTE
3R SERVICIOS AMBIENTALES SRL 20600917171 4/26/2019 OC0445286 EVACUACION 06/04/2019
ALQUILER Y LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO PERIODO 10/0272019 001-001043 S/. 354.00 5/26/2019 URGENTE
3R SERVICIOS AMBIENTALES SRL 20600917171 3/26/2019 OC0445288 AL 09/03/2019
ALQUILER Y DEL 10/03/2019
Y LIMPIEZA AL 09/06/2019
DE BAÑO QUIMICO PERIODO 10/04/2019 001-000970 S/. 2,124.00 4/25/2019 URGENTE
PROYECTOS

3R SERVICIOS AMBIENTALES SRL 20600917171 4/26/2019 OC0445288 AL 09/05/2019

ALQUILER Y LIMPIEZA DE BAÑO QUIMICO PERIODO 19/02/2019 001-001041 S/. 1,062.00 5/26/2019 URGENTE
3R SERVICIOS AMBIENTALES SRL 20600917171 3/26/2019 OC0445287 AL 18/03/2019
ALQUILER Y 19/03/2019
Y LIMPIEZA DE BAÑO ALQUIMICO
18/04/2019PERIODO 19/04/2019 001-000971 S/. 1,062.00 4/25/2019 URGENTE
3R SERVICIOS AMBIENTALES SRL 20600917171 4/26/2019 OC0445300 AL 18/05/2019 001-001042 S/. 531.00 5/26/2019 URGENTE
COMERSUR SCRLTDA 20406263798 5/23/2019 OC0445282 MALLA
ADELANTOARPILLERA
22% (18%X3 ITEM1
NEGRAYPLANA 140 GRDE CONCHUELA FINA
28% ITEM2) F002-00000432 S/. 1,599.00 5/30/2019 URGENTE
CANELO ESPINOZA PEKHER ALEJANDRO 10455150413 6/3/2019 OC0443953 INTERMEDIA BLANCA 002-000093 S/. 50,880.00 6/6/2019 URGENTE

total soles S/ 376,818.84

total dolares #REF!