RELACIÓN DE COMPRAS DE CONTADO Y GASTOS DE CAJA CHICA

Restoven de Venezuela, C.A.

Desde: 1-Mar-2017
Operación: Hasta: 30-Mar-2017
Semana 1
COMPRAS DE CONTADO GASTOS

Material de Ofcina

Primeros Auxilios y
Prevencion Comite
Viatcos Delegados
Empledos Inpsasel

Pre y Post Empleo

Examen Médicos
Peq. Material
Suministros

Botquín de
Comestble

Decoración
Farmacia
Limpieza

Hotelero
Fecha Proveedor Fact.N° TOTAL

Taxi
6/3/2017 VIATICOS TRASLADO JORNADA DE LIMPIEZA 4,000.00 Bs 4,000.00
8/3/2017 PLANSUAREZ, C.A 204866 4,440.98 Bs 4,440.98
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
Bs -
TOTALES 4,440.98 0.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Bs 8,440.98
Subtotal 16,881.96
FONDO 150,000.00
Total a transferir 133,118.04
Total a transferir (revision o correcion por el analista contable) € -

Elaborado por: Transferir a: Revisado (analista contable)

OPERACIÒN: Nombre: ________________________________________ Nombre
Nombre: Cargo Cargo
Cargo: Cedula: ________________________________________ Fecha
Periodo de gastos: Desde___________________ Cuenta : ________________________________________

SELLO GERENTE

NOMBRE

FIRMA
 FAF-004
FECHA
REPOSICION FONDO FIJO DE CAJA CHICA Revisión: 1

9/21/2018 9/21/2018

Elaborado por: Luis Palacio Transferir a: Gerencia de Contabilidad

OPERACIÓN: VEPICA Nombre: Luis Palacio Nombre
Nombre: Luis Palacio Cargo Gerente Jr. Cargo
Cargo: GERENTE Jr. Cedula: V-18817931 Fecha
Periodo de gastos: Desde: 01-08-18 Hasta: 18-09-18 Cuenta : 0108-0240700100113878
INVENTARIOS GASTOS TOTALES

No. Suministros de Peq. M.H Otros Retenciones

Fecha Proveedor Comestibles Suministros Prod. Limp. Taxis Encominedas Restaurante Decoracion Hoteles Total Facturas
Factura Oficina Gastos

8/9/2018 88346 Distribuidora Toy Toys 888, C.A 59.53 59.53

9/11/2018 46840 Cerrajeria Estilo, C.A. 30.00 30.00

18/09/218 179363 Comercial Pedrecenter C.A. 217.00 217.00

Total Gastos 217.00 - - 89.53 - - - - - - 306.53 -

APROBADO POR: Subtotal
SELLO Responsable del Area Gerente de Operaciones Gerente de Tesoreria y/o Contabilidad Fondo de Caja
Nombre y Apellido Nombre y Apellido Nombre y Apellido Total a transferir
Total a transferir (Según Contabilidad)

Fecha: Fecha: Fecha:

 FECHA

9/21/2018

OTALES

Total Neto a Pagar

59.53

30.00

217.00

306.53
306.53