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Antofagasta
Julio, 2015
ÍNDICE
Índice de ilustraciones ....................................................................................................................vii
Nomenclatura .................................................................................................................................. ix
Glosario ............................................................................................................................................ x
II PROYECTO ........................................................................................................................... 5
ii
3.2.5 Viabilidad económica ................................................................................................. 9
iii
6.1.1.2 Aqua 4.2 ........................................................................................................................... 30
6.1.1.3 Hidrolavadora eléctrica agua caliente Northstar ........................................................... 31
6.1.2 Puentes de Lavado .................................................................................................... 32
6.5 Tamaño......................................................................................................................... 38
iv
7.2.4 Otros montos fijos .................................................................................................... 48
IX CONCLUSIONES ................................................................................................................ 65
v
ANEXO D: Costo variable de equipos........................................................................................... 74
vi
Índice de ilustraciones
vii
Índice de tablas
viii
Nomenclatura
ix
Glosario
Riles: Los residuos industriales líquidos son aguas de desecho generadas en establecimientos
industriales como resultado de un proceso, actividad o servicio. Estos líquidos suelen contener altas
concentraciones de elementos contaminantes.
Sistema de manejo de riles: Mecanismo en donde los líquidos, junto con la cera o jabón utilizados
para el lavado de vehículos, son almacenados en estanques en donde se lleva a cabo un proceso de
decantación, el cual separa el agua de otras sustancias químicas. Desde allí, el agua se descarga al
sistema de alcantarillado y las sustancias contaminantes quedan almacenadas en el estanque para
su posterior eliminación.
Emisión de residuos líquidos a aguas subterráneas: Tiene como objeto de protección prevenir
la contaminación de las aguas subterráneas, mediante el control de la disposición de los residuos
líquidos que se infiltran a través del subsuelo al acuífero. Lo anterior, como contribución a
mantener la calidad ambiental de las aguas subterráneas.
Constancia uso de suelo: Consiste en brindar información urbanística sobre un lote de terreno
específico. La cual sirve para iniciar los trámites de la obtención del permiso de construcción y
además para obtener información técnica para realizar la comprobante de un lote de terreno.
Código del Trabajo: Ley que indica los lineamientos y principios que se deben seguir en cada
contrato de trabajo y en cada organización como tal.
Seguridad Laboral: Obligación de la empresa de brindar todos los medios necesarios para
resguardar la seguridad de sus empleados.
x
I DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACION DE LA IDEA
Se estima que para el 2017 la región de Antofagasta habrá superado los doscientos mil vehículos
y, dado que la ciudad de Antofagasta es la ciudad con mayor población en la región, gran parte del
aumento del parque automotriz se verá reflejado en ésta.
El servicio de lavado de vehículos constará con instalaciones adecuadas para el lavado de un gran
número de éstos. Los clientes, por su parte, tendrán a su entera disposición una tienda para la
compra de comestibles varios, así como también amplios sectores de estacionamientos para el
secado del vehículo.
1
2
Si nos orientamos específicamente en la ciudad de Antofagasta, las figuras 1.1 y 1.2 reflejan el
flujo vehicular en las principales arterias de la ciudad. La interpretación de las figuras entrega como
dato fuerte que el flujo de vehículos durante el 20101 variaba entre 943 y 3022 vehículos por hora.
Es importante considerar que el parque automotriz crece año a año, con un crecimiento promedio
entre un 20% y 25% anual.
Debido a lo anterior, la industria de lavado de autos ha tenido un enorme auge, sin contar que en la
ciudad la oferta por el servicio no ha sido del todo cubierta. La inexistencia del servicio en los
sectores centro-norte y norte de la ciudad, hace de este proyecto una buena alternativa para quienes
presenten la necesidad de éste.
1Figura 1.1 - Matriz de flujo vehicular 2Figura 1.2 - Mapa flujo vehicular
1
Los indicadores del flujo vehicular en la región solo contaban con los datos del año 2010, los cuales fueron obtenidos de la
Secretaria de Planificación de Transporte.
3
Además, la utilización de insumos como agua y electricidad son esenciales para que el servicio
opere.
La región de Antofagasta cuenta con un plan regulador de instrucción sanitaria que abarca residuos
industriales líquidos, construcción, manejo de alimentos, etc. Todo esto para evitar mayores
impactos ambientales para la comunidad.
El cuidado del agua es fundamental para la región. Es por esto que la maquinaria a utilizar para
prestar el servicio es de suma importancia, pues ésta puede ayudar al cuidado del medio ambiente.
Dentro del contexto político también es importante considerar la reforma laboral, esta reforma es
muy resistida por los empresarios, debido a que reconoce la titularidad del sindicato en la
negociación colectiva en la empresa; se acaba con los reemplazos en huelga y amplía los temas de
negociación colectiva. Asimismo, la reforma extiende las horas de trabajo sindical para los
dirigentes por concepto de capacitación y formación sindical, entre otros.
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Otro aspecto importante guarda relación con la capacidad de los equipos para permitir tener un
flujo constante de vehículos que, junto con una estrategia adecuada, no genere congestión tanto
dentro del recinto como en el exterior del mismo.
Finalmente, la empresa ya cuenta con la tecnología necesaria para el manejo de los riles generados
por el funcionamiento del negocio tratado.
Finalmente, dentro del terreno, hay dos infraestructuras, una de las cuales puede ser utilizada como
minimarket (servicio complementario) y la otra como centro administrativo del negocio. Cada una
de estas infraestructuras cuentan con baños y una de ellas con una cocina que era utilizada para
brindar servicios gastronómicos en el antiguo lavado automático de vehículos, la cual puede ser
aprovechada dentro del servicio complementario.
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III ALTERNATIVAS A ESTUDIAR
3.1 Alternativas
Las alternativas a estudiar se pasan a enumerar a continuación con el fin de desarrollar un estudio
de viabilidad de éstas.
Lavado manual por hidrolavadoras: Esta alternativa consiste en un
“autoservicio” de lavado de vehículos, en donde el cliente debe comprar fichas para
hacer funcionar una hidrolavadora y lavar personalmente su vehículo. Cabe destacar
que se busca que el cliente le dé el acabado que prefiera a su vehículo.
Lavado automático por máquinas con rodillos: A diferencia de la alternativa
anterior, esta alternativa consiste en brindar un lavado automático mediante
máquinas con rodillos, la cual funciona con sistemas hidráulicos y electrónicos,
brindando así comodidad al cliente. Se debe tener en cuenta, que esta opción debe
considerar el tener al menos 1 operador para cada máquina, ya que las personas que
la utilicen deben tener la capacitación correspondiente.
Lavado automático en túneles: Como última alternativa, se tiene el brindar un
servicio de lavado automático mediante túneles de lavado, los que consisten en tener
un área de al menos 35 metros (“túnel”) con cinta transportadora, la cual moverá los
vehículos a lo largo del túnel mientras hidrolavadoras automáticas realizan el
servicio de lavado por etapas. Al igual que la alternativa 2, ésta busca la comodidad
del cliente y debe considerar la contratación de un operador capacitado para operar
las máquinas.
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Cada alternativa posee sus propias especificaciones técnicas, en forma de uso y de mantención; sin
embargo, no es un proyecto que demande gran innovación por lo que cada alternativa, bajo este punto
de vista, es viable por sí misma.
Toda actividad realizada por el hombre genera impactos que pueden ser tanto positivos como
negativos y que van a repercutir en el ambiente y todo lo relacionado con éste.
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El tipo de detergentes a utilizar tiene un impacto mínimo para el medio ambiente, ya que se
preocupará de utilizar detergentes ecológicos. La estrategia utilizada determinará el impacto que
tendrá al medio ambiente. En la primera estrategia elegida (lavado manual por hidrolavadoras) los
flujos de aguas se distribuirán directamente al automóvil, a diferencia de las dos estrategias
siguientes (lavado automático por máquinas con rodillo y lavado automático en túneles), en las que
un porcentaje de flujo de agua proyectada llegará directamente al automóvil, mientras que es
posible que otro porcentaje no se aproveche, ya que los servicios automatizados realizan una
actividad estándar para un tipo de vehículo estándar, sin embargo el servicio para vehículos de
diferentes dimensiones. Además, considerando la contaminación acústica que se podría generar,
ésta no sería un impedimento en la realización del proyecto, ya que la empresa estará ubicada en
un barrio industrial.
En cuanto a los impactos positivos, el proyecto considera incorporar áreas verdes, las cuales serían
un aporte tanto para el negocio (estéticamente) como para el medio ambiente.
Por otro lado, la reforma laboral que se tramita en el congreso sí puede generar un aspecto negativo
en las alternativas de lavado automático, ya que en estas opciones se considera contratar una mayor
cantidad de personal para poder operar las máquinas, lo que podría facilitar la creación de un
sindicato y todas las complicaciones que se generan con esta reforma.
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Por su parte, las alternativas 2 y 3 necesitarán una mayor inversión por la tecnología utilizada, la
cual es más sofisticada y automatizada que la primera. Por otro lado, dada la necesidad irrevocable
de contratar trabajadores calificados en la utilización de las mismas, se espera que se generen gastos
fijos mayores, además de mayores gastos en sus respectivas mantenciones.
Puesto que se trata de un servicio con pago instantáneo, se generarán flujos en efectivo eliminando
la posibilidad de tener pérdidas por no pago de cuentas por cobrar por parte de las tres alternativas.
Es importante señalar que mientras mayor sea la inversión, también lo será el payback o tiempo de
recuperación de inversión, criterio de gran valor para el interesado en el proyecto. Si bien aún no
está definido el modo de financiamiento que se utilizará, la alternativa 1 parece ser la más factible
económicamente.
Existen puntos en común entre todas las alternativas de proyecto, como lo son su viabilidad técnica
y legal; pero para el resto de las viabilidades estudiadas se hallaron diferencias que favorecen en
gran medida a la primera alternativa, tales como su menor monto de inversión, mejor
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aprovechamiento del agua, menos gastos fijos y menos responsabilidades y complicaciones, ligadas
a una menor cantidad de mano de obra.
IV OBJETIVO, SUPUESTOS Y LÍMITES DEL PROYECTO
4.1 Objetivo
Se busca ver la factibilidad de utilizar las instalaciones que serán desalojadas, con un nuevo negocio
de lavado de vehículos que aproveche las características de las instalaciones, tales como el sistema
de manejo de riles, estacionamientos, infraestructura, entre otras. Este estudio se llevará a cabo
mediante la recopilación de información secundaria y primaria, y a través de las diferentes etapas
que indica Nassir Sapag.
4.2 Supuestos
Algunos supuestos que se deben tener en consideración son:
La constante renovación de los permisos para el sistema de manejo de riles, los cuales se
deben renovar cada 3 meses.
Avenida Edmundo Pérez Zujovic se mantendrá como la principal arteria vehicular de
Antofagasta.
4.3 Límites
El proyecto posee también algunos límites:
Limitado con vida útil de 10 años, debido a que el terreno en cuestión es propiedad del
Estado, que ha sido concesionado a Don José Concha hasta el año 2025.
Como consecuencia del punto anterior, podemos considerar también una limitación en
cuanto a presupuesto de inversión, ya que se debe buscar el ‘Período de Recuperación de la
Inversión’ menor posible.
Se debe considerar que la etapa de implementación y control del proyecto, por problemas
de tiempo, no se podrán llevar a cabo.
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V ESTUDIO DE MERCADO
Una primera segmentación del parque vehicular corresponde al tipo de vehículos que pueden
utilizar los servicios de lavado por máquina de rodillo e hidrolavadora, de acuerdo al tamaño de los
vehículos, lo que restringe el mercado total a 84.099 vehículos.
Factor de restricción por localización geográfica (LG): Este factor se aplica para determinar
el porcentaje de vehículos, respecto al mercado total, cuyos propietarios residen o trabajan
en el sector norte y centro-norte de la ciudad. De acuerdo a un conteo de flujo vehicular en
el lugar de instalación del proyecto3, existe un tránsito de 27.031 vehículos diario. Además,
se debe considerar el tránsito en calles y avenidas aledañas, lo que se cree representan
aproximadamente el 50% del tránsito vehicular en la Av. Edmundo Pérez Zujovic. Con
estos datos, se estima que el porcentaje corresponde aproximadamente al 50% del mercado
total. El detalle del conteo vehicular se encuentra en el Anexo C.
Porcentaje de personas que utilizan servicios de lavado de vehículos (US): Del total de
propietarios de vehículos, existe una porción de ellos que se realizan el lavado de sus
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Porcentaje de preferencia por modalidad de servicio: Aquellas personas que tienen una
preferencia por utilizar un servicio de lavado de vehículos, también tienen una preferencia
por la modalidad del lavado. Esta preferencia se determina a través de la encuesta,
estimando la preferencia por el lavado con rodillos (PR) y con hidrolavadora (PH) en,
aproximadamente, un 55% y 45%, respectivamente.
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = 84.099 ∙ 0,5 ∙ 0,6 ∙ 0,25 ∙ 0,55 ∙ 1,44
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = 84.099 ∙ 0,5 ∙ 0,6 ∙ 0,25 ∙ 0,45 ∙ 1,44
Por otro lado, mediante la encuesta realizada, se pudo obtener la siguiente tabla, que muestra la
preferencia de los clientes, en cuanto a qué día prefiere lavar su vehículo.
Con esta información, se puede establecer la demanda diaria, considerando que la proporción de
preferencia “Indiferente” se divide equitativamente entre todos los días de la semana.
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = ∗7
30
4.995
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑟𝑜𝑑𝑖𝑙𝑙𝑜 = ∗7
30
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = ∗7
30
4.087
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑙𝑎𝑣𝑎𝑑𝑜𝑟𝑎 = ∗7
30
En cuanto a la estimación de la demanda para este servicio, se consideran tres factores importantes
que cumplen la misma función que en el apartado anterior: Factor de restricción por localización
geográfica (LG), Frecuencia de lavado (FL) y Participación de mercado esperada (PM). En esta
circunstancia, debido a que gran parte de las empresas se ubican en el sector periférico norte de la
ciudad y alrededores de la ubicación del proyecto, es que el LG se estima en un 60%, mientras que
la participación de mercado esperada en un 30%. Finalmente, se cree que las empresas tienen una
frecuencia de lavado similar a la de los particulares. En consecuencia, la demanda se establece de
la siguiente manera:
Cabe destacar, que no se tiene mayor información sobre la preferencia de empresas en cuanto a qué
día lavar sus vehículos, por lo tanto se asume una distribución uniforme durante todo el mes, es
decir, se estiman 30 lavados diarios.
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Luego de esto, viene la problemática de que responder una encuesta es “gratis”, por lo tanto no
necesariamente todos los que respondan que lo harían, realmente lo harán. Es por esto, que se
estimó que un 60% de los que respondieron “Sí” realmente utilizarían el servicio, mientras que de
aquellos que respondieron “A veces”, sólo un 15% realmente lo haría. Bajo este escenario, la
demanda estimada se detalla a continuación.
Finalmente, se puede establecer que un 12% de quienes utilizarán el servicio, también usarán el
servicio de aspirado.
Al igual que para la demanda del servicio de aspirado, se estima que parte de quienes respondieron
que “Sí” o “A veces”, realmente lo harían. El detalle de la encuesta y la estimación de demanda del
Mini Market se muestran en la siguiente tabla.
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En resumen, se espera que un 16% de los clientes que utilizarán el servicio de lavado de vehículos
compraran en el Mini Market.
Cabe considerar que dentro de los competidores que existen en la ciudad, Copec con su servicio
Lavamax es el más fuerte competidor, pues si razonamos que solo en la ciudad existen cinco
sucursales, pero de las cuales una de ellas se encuentra en el sector norte de ciudad, lo cual a pesar
de su alta presencia en el mercado es un factor relevante, ya que por la ubicación del proyecto, el
que solo exista una sucursal de Lavamax por el sector potencia considerablemente las opciones de
la empresa de captar nuevos e insatisfechos clientes.
Otro de los grandes competidores es la empresa Car Wash ubicada en la calle Salvador Allende,
esquina Rendic, la empresa además de ofrecer servicios de lavado automático, autoservicio de
lavado de autos, pre lavado y aspirado de vehículos, tiene como servicio adicional la venta de
empanadas Florencia, marca conocida y de alto prestigio en la ciudad, lo cual genera un plus
adicional al servicio que la empresa ofrece. Es importante de mencionar que si bien este local se
encuentra en una muy buena ubicación debido al gran flujo vehicular que circula por la zona
además de contar con la presencia de una bencinera a un costado, la capacidad de atención no es la
mejor, ya que las dimensiones del terreno no les permite atender a más de 1 cliente cada 6 minutos,
esto solo en el servicio de lavado automático reduciendo considerablemente el nivel de servicio.
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Y finalmente otro competidor es All Service Car Wash, es una empresa ubicada en el sector
centro-norte de la ciudad (cerca del cementerio general de la ciudad, en la calle Andrés Sabella), la
empresa ofrece servicios de limpieza exterior e interior de vehículos, además de servicios como:
cambio de aceite, división de frenos, servicios de frenos, entre otros. Su capacidad de atención de
al menos 4 vehículos, pero con atención en distintas tareas, así mismo su flujo de atención en lo
que respecta al lavado de autos es de 1 vehículo cada 7 minutos aproximadamente4.
En general la oferta de lavado de auto en la ciudad está dentro de lo que cabe, cubierta, no solo por
el hecho de que existen empresas brindando el servicio, sino porque estas ofrecen servicios
similares y muchas adicionales para otorgarle un mayor plus al negocio.
Lavamax Copec
● Automático Extra
Prelavado
Lavado de carrocería
Cera autosecante
Lavado de ruedas
4 Tanto la estimación de la capacidad como la del flujo vehicular, se pudo obtener gracias a las fuentes de información de los
trabajadores del mismo lavado de autos
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● Autoservicio de lavado
Abiertos 24/7
Sistema con agua desmineralizada y ósmosis inversa que evita secar el auto
manualmente
Precio de la ficha de lavado: $1.200 - $1.500 (cada una permite 3,5 minutos de
lavado)
● Servicio de aspirado
Precio de la ficha: $500 - $900 por 5 minutos
También disponible servicio de soplado para aseo más profundo
La tabla 5.6 detalla los costos y tiempos por tipo de servicio. Es importante considerar que la
maquinaria a utilizar para el lavado automático es similar o idéntica a la utilizada por el servicio de
Lavamax, la que consiste en un túnel con rodillos. Por su parte para el lavado manual se utilizan
hidrolavadoras, con la utilización de fichas para su funcionamiento.
La empresa posee como maquinaria para el lavado de vehículos, específicamente para el lavado
automático, un túnel con rodillos, los cuales cruzan el auto y lavan la carrocería de este (limpieza
exterior). Por su parte el lavo de interiores consiste en:
Aspirado
Limpieza de: tablero, marcos de puertas, maletero
Renovación de gomas de silicona
La tabla 5.7 muestra los precios para limpieza externa y para limpieza completa (externa e interna)
que la empresa ofrece, los cuales dependen del tipo de vehículo, más específicamente de las
dimensiones de éstos.
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Se definen los criterios que van a ser tenidos en cuenta, los cuales son:
Una vez definidos los criterios que van a tenerse en cuenta a la hora de evaluar a un proveedor, se
comienza la búsqueda en el mercado, con las diferentes alternativas de proveedores. A continuación
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se irá presentando los diferentes proveedores que se utilizaron tanto para el Car Wash como para
el Mini Market.
Mini Market:
Productos a vender:
Bebidas
Snacks
Artículos para auto
Condones, lubricantes, anillo y vibradores
Para los productos referentes a bebidas y snacks, se utiliza como proveedor a CCU. Es una
compañía diversificada de bebestibles y confites, con operaciones en Chile, Argentina, Uruguay,
Paraguay, Bolivia y Colombia.
Para los productos de artículos para vehículos, se considera como proveedor a 3M, es una
reconocida empresa, la cual se encuentra ubicada en Santiago. En 3M se pueden encontrar cientos
de productos, los cuales tienen altos estándares de seguridad y servicio, con el respaldo y garantía.
Para los productos de condones, lubricantes y vibradores se utilizara como proveedor a Sex Shop
Más Pasión, el cual ofrece una gran variedad de productos. Se encuentra ubicado en la ciudad de
Antofagasta.
Equipo y mobiliario:
Estanterías y góndolas
Exhibidores
Equipo de refrigeración y congeladores
Caja registradora o punto de venta (POS)
Extinguidores
Mostradores
Hornos microondas
Cafetera
Utensilios de cocina
Circuito de cámara de seguridad
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Para este ítem se consideró como proveedor a Todo Store, es una empresa que nace en el año 2009
Chilena, que se encuentra ubicada en Santiago, es considerada como líderes en comercialización
de productos gastronómicos, energía y ferretería industrial. Donde se concentra en ofrecer una
cantidad de productos que aporten una satisfacción a los clientes.
Además para este ítem, en específico lo que son las góndolas, se utilizó un proveedor diferente.
Este es Demodulo, la cual nace en el año 2012, se encuentra ubicada en Chile en las ciudades de
Santiago y La Serena. Demodulo brinda servicios para la implementación de tiendas o locales
comerciales, en donde ofrece a los clientes, bajos precios y productos de buena calidad.
Limpieza:
Dispensador de jabón
Dispensador de papel higiénico
Jabón líquido con glicerina
Para esta categoría se consideró como proveedor a Makoclean, la cual se encuentra ubicada en la
ciudad de Concepción, es una empresa líder en la venta, comercialización y distribución de
artículos y productos de limpieza industrial y al por mayor.
Car Wash:
Máquina de Rodillos
Hidrolavadora a ficha
Hidrolavadora tercera isla
Aspiradora
Luego de realizar una exhaustiva búsqueda de proveedores para este tipo de maquinaria, se llegó a
Aquapress. Esta empresa se centra en el armado de hidrolavadoras a pedido, de acuerdo a las
necesidades del cliente. Es decir de acuerdo al espacio físico y las necesidades del cliente se
desarrollan la hidrolavadora. La forma de comercializar sus productos lo realizan por medio de
internet y el local ubicado en Santa Rosa, Santiago. Además trabaja con diferentes marcas, con las
cuales satisfacen las necesidades requeridas para la máquina de rodillos, aspiradora y hidrolavadora
para la tercera isla. Estas marcas son North Star, Stargate y Aqua Vacuum. Todas estas marcas son
extranjeras.
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En cuanto al servicio complementario que aborda este proyecto, Mini Market exactamente, los
precios que se establecerán, estarán es función del mercado, debido a que a los productos que se
pretenden vender en este constituyen una gran variedad, por lo que establecer una lista con estos
es sumamente complejo, es por esto que se establecerán de acuerdo a los precios del mercado.
La figura 5.1 establece los precios designados para los distintos tipos de lavados de auto, estos
precios incluyen IVA. Por su parte, la figura 5.2 señala los precios y servicios que entrega la
competencia.
Precios
Lavado Rodillo $ 4.000
Lavado Hidrolavadora $ 2.000
Lavado Tercera Isla $ 9.000
Aspirado $ 1.000
Figura 5.1 - Precios servicios (c/IVA)
Car wash / Salvador Allende
Lavamax / Copec
Precio servicio
Tipo de vehículo Precio servicio exterior
completo
Automóviles $ 2.700 $ 5.000
Camionetas $ 3.300 $ 8.000
Station Wagon $ 3.300 $ 8.000
Jeep $ 3.300 $ 8.000
Mini buses $ 3.800 $ 11.200
Camionetas grandes $ 3.800 $ 11.200
Rivalidad entre los competidores: Al existir una gran cantidad de servicios de Car Wash
en la ciudad, y servicios similares, la competencia puede ser ardua, especialmente en los
precios y promociones del servicio.
A lo que respecta al Mini Market, el servicio de complemento también presenta
competencia, pues son bien conocido; los locales puntos, las empanadas Florencia, entre
otros tipos de servicios de complemento que los lavados de autos entregan.
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Poder de negociación de los clientes: La ciudad de Antofagasta cuenta con un gran parque
automotriz, situación que plantea en su conjunto un interesante margen de potenciales
clientes para el servicio, razón por la que no es de sorprender la existencia de distintas
alternativas que satisfagan esta necesidad. Se debe hacer la diferencia entre los dos servicios
de lavado de vehículos que ofrece la entidad, uno para público general y otro para empresas
que lo requieran. En primer lugar, para público general existen servicios de Car Wash a lo
largo de Antofagasta, que ofrecen un servicio similar, por tanto los clientes gran poder de
negociación. Por otro lado, el servicio dedicado solamente a compañías no se observa en
gran medida por la competencia, dando menor poder de negociación a los clientes y en
consecuencia, permitiendo al proyecto establecer con mayor facilidad condiciones de
precios y del servicio en sí.
5.6.1 Letrero
En primer lugar, la primera impresión tiene un gran valor para los potenciales clientes que circulen
en sus vehículos por la Avenida Edmundo Pérez Zujovic, por lo tanto se contará con un letrero tipo
tótem de una altura de 6 metros aproximadamente, el cual estará ubicado fuera del Car Wash, es
decir, entre la avenida y el Car Wash, como se muestra en la figura 5.3.
El objetivo del letrero tótem es captar la atención de quienes circulen por la avenida principal. En
el letrero se encontrará el nombre del Car Wash y los servicios que ofrece con sus respectivos
precios, además de un número de teléfono y/o dirección web para contactarse y solicitar servicios
especializados, como el que ofrece la tercera isla del Car Wash.
El costo por adquirir el letrero, el cual se paga sólo el primer mes. Se encuentra en la sección
de costos por publicidad
Los posibles costos por mantención, los cuales se encuentran implícitamente en la categoría
otros, de los costos fijos mensuales.
Para realizar este tipo de publicidad se contará con repartidores, los cuales se encargarán de dejar
los flyers entre las plumillas limpiaparabrisas y el parabrisas del vehículo. Se contará con un stock
de 3.000 flyers de manera mensual por 3 meses.
Costos por la producción de los flyers. Se encuentran en la sección de costos por publicidad.
Costos por el pago al personal encargado de repartir los flyers. Se consideran como costo
de publicidad, por lo tanto se encuentran en costos por publicidad.
Es por eso que el proyecto considera este tipo de publicidad, la cual se realizará en el canal
Antofagasta TV, el cual se transmite en señal abierta y lo incluye la mayoría de los proveedores de
canales del cable de la región. El anuncio como mínimo deberá mostrar las instalaciones y describir
los servicios y productos que ofrece el Car Wash y el Mini Market.
que se transportan en sus vehículos, por lo tanto juega a favor del proyecto, ya que nuestros clientes
son personas con vehículos.
Se realizará este tipo de anuncios publicitarios en la Radio Canal 95, ya que es una radio local y de
alta sintonía en la región. El anuncio como mínimo deberá decir el nombre del Car Wash, su
ubicación y los servicios que ofrece, con sus respectivos precios.
Se considera realizar la publicidad para el Car Wash en un periodo de 3 meses a contar del primer
mes en funcionamiento, por lo tanto si el representante del proyecto desea continuar con más
publicidad desde el cuarto mes, estos costos no se verán reflejados en el flujo de caja preparado
para este proyecto.
5 http://latinlink.usmediaconsulting.com/2013/10/lo-ultimo-sobre-el-consumo-de-medios-en-latinoamerica/
VI ESTUDIO TÉCNICO
Todo negocio, para ser implementado de forma exitosa, obligatoriamente debe establecer alianzas
estratégicas o contratos con otras personas/empresas que permitan, en su conjunto, el
funcionamiento correcto del mismo, esto a través del abastecimiento de los insumos, maquinarias,
materias primas, etc., necesarias para la producción de bienes o entrega de servicios. A
continuación se detallan las alternativas de equipos que pueden ser utilizados para el servicio de
Car Wash.
6.1.1 Hidrolavadoras
6.1.1.1 Spash ‘n Dash
Equipo Hidrolavadora de la empresa Coleman Hanna Car Wash, es 100% diseñado y construido
en EE.UU, con funciones múltiples para lavado a presión de carrocería y motor de vehículos con
modalidad autoservicio. Funciones de detergente especial para llantas y motor, Shampoo y Cera
protectora post lavado, incluye pistola y escobilla de largo alcance para mayor precisión y lavado.
Permite regular alta presión para lavado de carrocería y baja presión para lavado de llantas y motor,
siendo capaz de remover cualquier rastro suciedad incluyendo grasa y óxido. Opera con sistema de
fichas. Opciones de agua caliente y de sistema de osmosis inversa que trata el agua dejándola libre
de minerales y depósitos duros para facilitar el secado.
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Características técnicas:
Pistola y manguera de alta resistencia
Motor eléctrico de 3 HP (Opción de 5 HP y 7 HP para uso Industrial)
Bomba modelo CAT 5CP2120
4.0 GPM (Galones por minuto) / 1.000 PSI (Libras-fuerza por pulgada cuadrada)
76,2 cm largo (Ancho) x 81,28 cm Profundidad x 177,8 cm Alto
Peso de 352 Kg
220 Voltios 50/60 ciclos o conexión trifásica
Timer (A elección)
Escobilla de largo alcance especial para vehículos
Lavado por vehicule aprox. 7 a 10 minutos
Brazos de alto alcance giratorios en 180 o 360 grados que permiten no exponer ni el
vehículo ni las mangueras de los equipos al mal uso o deterioro del operario
Características técnicas:
Sistema patentado de espuma de champú a baja presión
Armario modular con montantes de acero galvanizado y pintado con polvos de poliéster
uretano polimerizados
Puerta y panel trasero pre-aislados bajo prensa de acero inoxidable AISI 304 “SCOTCH
BRITE” fijados en la estructura y extraíbles
Base de acero inoxidable
Bomba especial para CAR WASH de tres pistones de cerámica 16 l/min y 140 bar, con
funcionamiento a 11 l/min. y 100 bar
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Características técnicas:
El contacto con agua o aceite no dañar el aislamiento; al secar el aislamiento recupera su
forma original
Caldero de latón forjado da fuerza mejorada en aluminio más barato
Easy Start detiene la acumulación de presión en el arranque
Presión ajustable para mayor versatilidad trabajo
Visor le permite comprobar rápidamente la bomba de aceite
Termostato regulable
Indicadores luminosos de diagnóstico indicar el correcto funcionamiento de los
componentes clave
Conexión rápida de 22 mm hace que sea fácil de utilizar varios accesorios
Costo total 2.850.000 CLP
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Características técnicas:
Diseño de desplazamiento del puente de lava do mediante rieles en suelo (tipo ferrocarril)
Estructura del puente de lavado en acero inoxidable
Incorpora 1 arco y tres cepillos de fricción suave, con SparkleSoft (Soft Foam)
Control del movimiento coordinado, con varios ejes, para el posicionamiento de los
cepillos
Sistema de prelavado con espuma
Programas de lavado totalmente con figurables, de uso fácil para el operador
Letrero de instrucciones en acero inoxidable - Montado en el puente
Señal hecha en acero inoxidable con, “Por favor espere” y “Entre ahora”
Sistema mezclador de productos químicos automático
Arcos independientes para cada aplicación, para el prelavado y el aclarado final
Controles manuales para el manejo del puente
Capacidad de acceso mediante Internet, para acceso control remoto al sistema
El eFusion puede lavar entre 8 a 12 autos por hora dependiendo de las etapas seleccionadas
para uso
Costo total sin IVA 81.137.488 CLP
33
6.1.2.2 Stargate S6
Puente de lavado diseñado por la empresa italiana Aquarama.
Características técnicas:
Características técnicas:
Correa de Transmisión Anti Deslizante: Los movimientos del puente pórtico y del carro son
controlados por medio de correas de transmisión libres de deslizamientos mejorando así el
rendimiento y la precisión de lavado. Un menor número de piezas móviles proporciona un
sistema de transmisión mucho más simple.
Arco lluvia para enjuague, Espuma Tricolor, Super Sellante y aplicador de removedor de
insectos.
Inyección de Químicos: Las conexiones para detergentes y ceras son simples y
convenientes. Los inyectores son de fácil mantenimiento. Todas las válvulas están
diseñadas para su mantenimiento in situ.
Operación sin tanque: Las bombas se alimentan directamente de la presión del agua de la
red, reduciendo en un 12% el uso energético obteniendo así una mayor vida útil de la
bomba. (Como una opción se puede proveer un sistema con estanque para lugares con bajo
flujo de agua)
Sistema Anti-Hielo: La capacidad de lavar vehículos en temperaturas bajo cero es crucial
en algunos mercados. Como opción existe unos paquetes con esta finalidad, que permiten
calentar los sensores y evitar hielo en las tuberías y mangueras. Con un sensor de
temperatura opcional en el pozo de lavado el programa protege la máquina de la
congelación, siempre y cuando tengan alimentación eléctrica.
Agua Entrante: Acceso fácil a las conexiones entrantes de agua caliente ablandada,
recirculada, desmineralizada. La bomba de baja presión está montada en un lugar de fácil
acceso.
Sala Máquinas Ordenada: Óptimo diseño que ofrece una instalación cómoda y de fácil
acceso para el mantenimiento.
Ajuste del Bypass: Fácil configuración de ajustes de bypass de flujo para optimización de
alta presión y de ahorro de agua.
6.2 Aspiradoras
Como un complemento al servicio de Car Wash, se presenta la opción de aspirar los vehículos, por
lo que se hace necesario la obtención de este equipo.
36
6.2.1 Vacuum
Aspiradora con monedero electrónico, fabricada por la empresa italiana Aquarama.
Características técnicas:
6.3 Elección
Después de una exhaustiva búsqueda de proveedores y solicitudes de cotizaciones para obtener
información, en cuanto a lo monetario como las características de los equipos solicitados (máquina
de rodillo, hidrolavadora a ficha, hidrolavadora tercera isla y aspiradora), se llegó a la conclusión
que la mejor opción de compra es Aquapress, ya que cumplía con la necesidades que requería el
proyecto. Los motivos específicos de la elección de esta empresa para la compra de los equipos
fueron:
Precios
Calidad del producto que ofrecen
Años de vida útil de los equipos
Flexibilidad
Con respecto a los precios que ofrecen sus productos están por debajo con respecto a sus
competidores, motivo principal para la elección de esta empresa. Además cumplía con la calidad
deseada y los años de vida útil que tendría el proyecto, es decir, los equipos se depreciarían
completamente al fin del proyecto y con respecto a la flexibilidad, tiene una variedad de alternativas
a escoger, según el terreno que se posea se elige la maquina a utilizar.
37
6.4 Localización
En cuanto a la localización del proyecto, no se debe llevar a cabo un estudio en profundidad, ya
que el lugar forma parte del proyecto base. No obstante, cabe destacar que el lugar se presenta
como la localización ideal, dada la baja competencia en el sector, el alto flujo vehicular en donde
se ubica, infraestructura para establecer un Mini Market y existencia de instalaciones acordes al
negocio de servicio de lavado de vehículos.
38
Finalmente, dadas las condiciones mencionadas, se puede concluir que la localización del proyecto
es la indicada para sus características.
6.5 Tamaño
Respecto al tamaño del proyecto, se debe destacar el impacto que genera las instalaciones acordes
al negocio de servicio de lavado de vehículos, como lo son los desagües para el tratamiento de riles,
establecidas como “islas” (espacio habilitado para tránsito vehicular con desagüe) y el acceso vial
registrado en el plano regulador de la ciudad de Antofagasta.
Dado que las instalaciones cuentan con 3 islas, se toma la decisión de ofrecer tres servicios: 1
servicio de lavado automático mediante una máquina con rodillos, 1 servicio de lavado autoservicio
mediante una hidrolavadora a fichas y 1 servicio de lavado profundo a vehículos comerciales y de
empresas mediante una hidrolavadora con caldera. Por otro lado, si bien el terreno es demasiado
amplio y existe el espacio para poder instalar más islas, no se decide llevar a cabo esta operación,
con el fin de disminuir el riesgo del proyecto y las inversiones irreversibles. No obstante, se debe
tener en consideración para el futuro, en caso de éxito y alta demanda.
Estas condiciones, permiten una capacidad efectiva de servicio (dadas las condiciones de las
máquinas elegidas) de aproximadamente 108 lavados al día por máquina de rodillos, 132 lavados
al día por hidrolavadora con fichas y 48 lavados al día por hidrolavadora a vehículos comerciales
y de empresas.
porcentaje del sueldo líquido lo ahorre en una cuenta del banco y finalmente, otros porcentajes son
para la AFP, seguros de vida, del auto, etc.
Segundo, se encuentra el pago de impuestos, los cuales no puede manipular el trabajador y son
descontados del sueldo base debido a las leyes sociales, en porcentaje corresponden al restante 21%
y tiene un carácter tributario obligatorio.
Un 2,4% del sueldo base debe pagar el empleador como un seguro de cesantía.
Un 0,95% del sueldo base debe pagar el empleador como un seguro ante accidentes de
trabajo.
Un 8.3% del sueldo líquido debe pagar el empleador como una provisión para el empleado.
Ya con los sueldos bases y otros gastos claros por parte del empleador, se dará paso a mencionar
la mano de obra a utilizar, o mejor dicho, a qué personal se debe contratar y cuáles serán sus
funciones en el proyecto.
6.6.3 Funcionarios
Administrador
Administrador de Car Wash o Jefe de Playa, es quien debe supervisar todo el negocio, desde el
Mini Market, hasta el Car Wash en sí, que cuenta con una máquina a rodillo, una máquina de auto-
lavado, una máquina de aspirado y también se contará con una tercera isla para lavados
personalizados a camionetas de empresas mineras u otro rubro.
En detalle, debe cerciorarse que el negocio no manifieste problemas y debe dar apoyo al resto del
personal, por lo tanto debe manejar un cierto nivel de conocimientos de las actividades que se
realizan tanto en el Mini Market, como en el Car Wash.
Cajeros
Cajeros para el Mini Market, son quienes realizan las compras dentro del Mini Market, es decir,
reciben efectivo o crédito por parte de los clientes, por uno o más productos que deseen adquirir,
40
los cajeros realizan la transacción y le entregan la boleta de la compra con los productos
seleccionados por los clientes y en caso de un pago en efectivo, les entregan el vuelto
correspondiente.
Se dispondrá de dos cajeros, los cuales trabajaran por 5 días en turnos part-time, es decir, uno en la
mañana y el otro en la tarde, con el fin de cumplir entre los dos las 8 horas diarias que estará abierto
el Mini Market. Los 2 días restantes de la semana se trabajará full-time, es decir, un cajero trabajará
todo el día para darle descanso al otro cajero, quien tendrá que trabajar full-time al día siguiente
para darle descanso al cajero que ya trabajó full-time. Estos turnos full-time y los días de descanso
se calendarizarán según las comodidades de ambos cajeros, pero tienen por obligación legal
descansar un día a la semana como mínimo.
Auxiliares de servicio
Tal como su nombre lo dice, son aquellos que cubren necesidades, tanto del Mini Market, como
del Car Wash. Dentro del Mini Market deben mantener el orden de los productos existentes para
consumo, además de mantener limpio dentro y fuera del Mini Market. Deberán ayudar a los clientes
con las máquinas, siempre y cuando el cliente les solicite ayuda, por lo tanto, deberán poseer
conocimientos básicos del manejo de las máquinas, en este caso de la hidrolavadora y de la
aspiradora.
Cada auxiliar trabajará durante 5 días full-time a la semana, descansando los otros 2, la
calendarización dependerá de la comodidad de los auxiliares. Durante 6 días a la semana se contará
con 2 auxiliares (por motivos de descansos), por lo tanto en el día domingo se deberá contar con
los 3 auxiliares, ya que es el día con mayor demanda del servicio.
Guardia
Sólo trabajará en jornadas nocturnas, cuando el local cierre. Debe vigilar y resguardar el Car Wash
junto con el Mini Market, impidiendo el ingreso de antisociales, siempre y cuando sea posible, de
lo contrario se deberá dar aviso a carabineros.
dar inicio al lavado con la máquina a rodillos, en donde el operador deberá ingresar los parámetros
para el lavado (tiempo, modo de lavado, etc.).
Se dispondrá de cuatro operadores, dos para la maquina a rodillos y dos para la tercera isla, los
cuales deben cumplir el mismo horario semanal, el cual se muestra a continuación:
5 días en turnos part-time, es decir, uno en la mañana y el otro en la tarde, con el fin de
cumplir entre los dos las 8 horas diarias que estará abierto el Car Wash.
Los 2 días restantes de la semana se trabajará full-time, es decir, un operador trabajará todo
el día para darle descanso al otro operador, quien tendrá que trabajar full-time al día
siguiente para darle descanso al operador que ya trabajó full-time.
Estos turnos full-time y los días de descanso se calendarizarán según las comodidades de ambos
operadores, pero tienen por obligación legal descansar un día a la semana como mínimo.
Patente comercial
La Patente Comercial, generalmente otorgada por el Departamento de Patentes Municipales,
autoriza la realización de una actividad lucrativa secundaria o terciaria dentro de los límites de una
comuna.
Este trámite debe realizarse antes de instalar el local y no después. Es muy importante que previo
a arrendar o comprar un local o terreno que será destinado a uso comercial, se consulte el Plan
Regulador de cada municipio para evitar clausuras.
Autorización sanitaria
Mediante este documento el Seremi de Salud o la Autoridad Sanitaria de cada comuna autoriza la
realización de una actividad lucrativa secundaria o terciaria dentro de los límites de la comuna
Para obtenerlo, el Representante Legal debe concurrir a las oficinas del Seremi de Salud o Servicio
de Salud del domicilio y presentar los siguientes antecedentes:
Esta solicitud demora aproximadamente 15 días hábiles en ser aprobada y tiene una vigencia de 3
años contados desde el momento de la emisión del permiso.
Por otra parte, deberá adjuntar una declaración especificando si hubo o no cambios en el proyecto
aprobado inicialmente. De haberse realizado estas modificaciones deberán agregarse los
documentos actualizados en los que incidan tales cambios.
El siguiente paso consiste en revisar costos, especificaciones técnicas y diseño del sistema que
cumplan las normas vigentes respecto al tema diseñado.
46
Las aguas a tratar pasan por diversos procedimientos los cuales se pueden dividir en:
Físico (o preliminares): a estos procesos debe ser sometido todo ril, con el fin de no dañar
los equipos en fases posteriores, mediante filtración primaria, desbaste, desarenado,
desengrasado, etc.
Físico-químicos (o primarios): estos procesos son fundamentalmente físicos y son
complementados con la adición de productos químicos. El objetivo es reducir la cantidad
de sustancias tóxicas y material insoluble (metales, sólidos suspendidos, aceite o grasas
emulsionadas) que no fueron retirados en los procesos anteriores, obteniéndose dos
productos: agua tratada y lodo. Lo anterior se realiza mediante procesos como
neutralización, coagulación-floculación, flotación o sedimentación continua, filtración,
electrocoagulación, etc.
Biológicos (o secundarios): aplicado en los casos en que los riles serán descargados a un
curso de agua natural y no tienen la capacidad suficiente para mantener la vida acuática.
Sirve para la remoción de materia orgánica disuelta y se realiza mediante utilización de
oxigeno (aeróbicos, anaeróbicos, mixto), tipo de reactor (mezcla completa, flujo pistón,
contacto y estabilización), entre otros.
Tratamiento de lodos: tiene como objetivo la remoción de materia orgánica, mediante el
secado de ella. La combinación de microorganismos y agua residual se conoce como lodos
activados. Los procesos empleados para lo anterior son el espesamiento de lodos, digestión
de anaeróbicas o aeróbicas de lodos, deshidratación y disposición de lodos.
Tratamiento terciario: parte final del proceso para que éste tenga las propiedades deseadas
al lugar de descarga. Se emplean procesos como desinfección, micro/ultra/nano filtración,
carbono activo, nitrificación, osmosis inversa, Ozono, UV, etc.
Para las etapas mencionadas anteriormente, el terreno cuenta actualmente con toda la
infraestructura y equipos necesarios para el tratamiento de los riles generados por el proceso
productivo de los equipos involucrados en el proyecto.
VII ELABORACIÓN DEL FLUJO DE CAJA
Por otro lado, de acuerdo a los proveedores, la vida útil de las máquinas es de 10 años, por lo que
el período establecido parece ser óptimo para el desarrollo del proyecto.
7.2 Egresos
7.2.1 Costos fijos
Dentro de los costos fijos presentados en el flujo de caja, se consideran los costos asociados a luz,
agua, artículos de aseo, artículos de administración, arriendo de terreno y otros (monto destinado a
cubrir imprevistos que pudiesen surgir durante la operación del proyecto).
47
48
Costos de funcionamiento
Patente comercial $ 280.707 anual
Permiso sistema de riles $ 576.000 anual
10Figura 7.4 - Costos patente y sistema de rieles
49
También se consideró un costo de mantención para cada equipo, en base a las distintas cotizaciones
realizadas, el cual se presenta a continuación:
Mantención Máquinas
Ítem Monto Periodo
Máquina Rodillo $ 500.000 trimestral
Máquina Hidro $ 300.000 semestral
Máquina Tercera Isla $ 200.000 semestral
Aspiradora $ 150.000 semestral
TOTAL $ 3.300.000 anual
11Figura 7.5 - Costos mantención
7.3 Ingresos
7.3.1 Islas principales
Teniendo en consideración la demanda estimada semanalmente, se debe tener en cuenta, además,
la capacidad productiva de la maquinaria escogida para llevar a cabo el proyecto.
Esto, nos lleva a no poder cumplir con la demanda total estimada, lo que se traduce en la siguiente
cantidad de lavados a realizar (o demanda a satisfacer):
7.3.2 Aspirado
Dado los resultados de la encuesta realizada como parte del estudio de mercado, se concluyó que
un 12% de los usuarios del servicio, que utilizarían las islas principales para lavar sus vehículos
optarían también por el servicio de aspirado, este porcentaje se obtuvo de la siguiente manera:
Aspirado
¿Lo utilizaría? Porcentaje Margen de Error
Sí 11% 60%
A veces 38% 15%
No 51% 0%
Porcentaje de aspirados por uso de islas principales 12%
13Tabla 7.4 - Porcentaje aspirados
El margen de error es una técnica para asegurar que en realidad una cierta cantidad de personas con
un 100% de confiabilidad si usarán el servicio de aspirado.
51
Tercera isla
Mercado total a considerar (Vehículos de empresas, rubro minero, etc.) 2.314
Factor restrictivo por ubicación (Industria o trabajadores) 60%
Participación del mercado esperada 30%
Frecuencia de lavado mensual (Obtenido de encuesta) 1.44
Demanda Mensual (Cantidad de lavados) 600
14Tabla 7.5 - Demanda mensual tercera isla
Este factor de penalización pretende explicar que como el negocio es nuevo, es probable que los
primeros días no se cumpla con la demanda proyectada, por lo tanto, este factor reduce en un 50%
la demanda para los servicios de lavados, los cuales están relacionados con el servicio de aspirado,
por lo tanto también variará.
A continuación se muestran los ingresos mensuales del año 1, teniendo en cuenta las
consideraciones mencionadas, de los 4 servicios mencionados:
52
Finalmente se muestran los ingresos de los 4 servicios de manera anual desde el año 1 hasta el año
9, considerando los ingresos mensuales del año 1 y el factor de penalización aplicado según
corresponda:
7.3.5 Minimarket
Al igual que para el servicio de aspirado, los resultados de la encuesta como parte del estudio de
mercado concluyó que un 16% de usuarios de las islas, en general, compraría algún producto del
Minimarket, el método para calcular este porcentaje es idéntico al utilizado para el aspirado y se
muestra a continuación:
53
Minimarket
¿Compraría algún producto? Porcentaje Margen de Error
Sí 10% 80%
A veces 51% 15%
No 39% 0%
Porcentaje de cantidad de ventas Mini Market 16%
17Tabla 7.8 - Porcentaje ventas Mini Market
Dentro del Minimarket existirá una gran variedad de productos, por lo tanto fue necesario definir
un margen promedio de ganancia entre la compra y venta de los productos, el cual se fijó en un
20%. Por último fue necesario calcular mínimos y máximos de los márgenes promedio de ganancia
para realizar una simulación, la cual entregaría los ingresos promedios mensuales:
Luego se realiza la simulación con la cantidad de lavados mensuales, obteniendo los siguientes
resultados:
Obteniendo un promedio de beneficios anuales de: $7.500.000 (los cuales se consideran desde el
año 1 hasta el año 9).
54
7.4 Inversiones
El proyecto estipulado requiere distintas inversiones para su implementación, están referidas a la
adquisición de equipos necesarios para los servicios de lavado de vehículos, en insumos requeridos
para el minimarket, en instalaciones o modificaciones sobre el proyecto base que sean necesarias
incorporar, y finalmente inversiones en documentación legal referentes a permisos y certificados.
Se tomará un escenario bastante pesimista respecto a la situación de las máquinas en el último año
del proyecto, donde se asume un valor residual equivalente al 1% de la inversión realizada en cada
una de ellas. A continuación se muestran las inversiones en detalle.
Equipos
Período Depreciación
Valor Adquisición Vida útil
depreciación anual
CLP (sin IVA) años años CLP
Maquina de Rodillos $ 33.672.136 10 1 $ 33.672.136
Hidrolavadora a ficha $ 8.619.400 10 1 $ 8.619.400
Hidrolavadora tercera isla $ 2.850.000 10 1 $ 2.850.000
Aspiradora $ 2.552.300 10 1 $ 2.552.300
Total $ 47.693.836 $ 47.693.836
Inversión Minimarket
Item Monto s/IVA Observaciones
Refrigerador 290 lts $ 387.800 2 unidades
Refrigerador sobremesa 123 lts $ 227.500 1 unidad
Congelador 160 lts $ 329.980 2 unidades
Vitrina refrigeradora 100 litros $ 219.990 1 unidad
Repisa mural de acero $ 447.840 16 unidades
Basurero 240 lts $ 77.970 3 unidades
Carro de limpieza 30 lts $ 99.950 5 unidades
Basurero 660 lts $ 419.970 3 unidades
Silla estructura cromada $ 229.520 8 unidades
Horno Eléctrico 42 lts $ 138.000 2 unidades
Vitrina calor sobremesa $ 99.990 1 unidad
Góndolas $ 1.999.980 2 unidades
Dispensador de jabón 1 lt $ 25.500 6 unidades
Sistema de control de ventas $ 1.000.000 Software y equipos
TOTAL $ 5.703.990 IVA = $ 1.083.758
Permisos
Permiso Valor Comentarios
Certificado de informes previos $ 5.000 Gasto de puesta en marcha
Certificado de calificación técnica $ 45.000 Gasto de puesta en marcha
Certificado municipal de zonificación $ 3.000 Gasto de puesta en marcha
Autorización sanitarias $ 277.408 0,5% capital inicial / Gasto de puesta en marcha
Certificado de calificación de actividad industrial $ 329.408 0,5% capital inicial + $52.000 / Gasto de puesta en marcha
TOTAL $ 659.815
El cálculo de capital de trabajo para el servicio de lavado de autos se presenta en la figura 7.9.
Año 1
Costos Fijos -$ 43.989.726
Patente y Sistema de Riles -$ 856.707
Costos Lavado Rodillo -$ 44.745.042
Costos Lavado Hidro -$ 25.234.639
Costos Lavado Tercera Isla -$ 10.163.110
Costos Aspirado -$ 266.525
Costos Mantención Máquinas Lavado -$ 3.300.000
Sueldos -$ 62.620.253
Publicidad -$ 2.520.000
-$ 193.696.002
Costo diario -$ 530.674
Días Operación 15
Capital de Trabajo -$ 7.960.110
15Figura 7.9 - Capital de trabajo servicio lavado
58
Para el Minimarket se utilizó el mismo método a partir del margen de ganancia y los costos
implicados sujetos a este margen, del mismo modo se estableció un ciclo productivo de 15 días, la
figura 7.10 detalla el cálculo del capital de trabajo para el Minimarket.
Año 1
Beneficio Anual $ 7.500.000
Margen ganancia 20%
Costos Anuales -$ 37.500.000
Costo diario -$ 104.167
Días Operación 15
Capital de Trabajo -$ 1.562.500
16Figura 7.10 - Capital de trabajo Mini Market
En la figura 7.11 se especifica el capital de trabajo necesario para el servicio de lavado de autos y
para el servicio de Minimarket, es importante señalar que es de esperar que el capital de trabajo se
recupere al finalizar el proyecto (En este caso se evaluó el proyecto por un horizonte de tiempo de
nueve años)
Capital de Trabajo
Ítem Monto
Capital de trabajo para servicio de lavado $ 7.960.110
Capital de trabajo para minimarket $ 1.562.500
TOTAL $ 9.522.610
17Figura 7.11 - Capital de trabajo total
VAN $ 78.755.239
TIR 50%
Por otro lado la recuperación de capital de trabajo que se obtiene en el año 9, es uno de entre otros
motivos que genera que el van del proyecto sea positivo.
VIII ANÁLISIS DEL FLUJO DE CAJA
Para estudiar en profundidad la rentabilidad del proyecto y el efecto que podrían generar ciertos
factores, se decidió llevar a cabo un Análisis de Sensibilidad para los costos, número de lavados y
una simulación de Montecarlo, en donde se consideran distintos escenarios para los distintos
servicios considerados.
Para llevar a cabo estos dos análisis, se utilizó la herramienta “Tabla de datos” de Excel, en la cual
se aplica un factor de variación para las costos, tal como se muestra a continuación.
15% -$ 12.144.326
Variación Costos VAN
20% -$ 45.024.422
$ 78.755.239 25% -$ 84.936.717
-50% $ 376.425.178 30% -$ 125.166.770
-45% $ 346.710.551 35% -$ 165.396.823
60
61
En este caso, se busca analizar el efecto tanto de una disminución como de un aumento de los
costos, tomando un rango de disminución de un 50% hasta un aumento de un 100%.
$400.000.000
$200.000.000
$0
-60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
($200.000.000)
($400.000.000)
($600.000.000)
($800.000.000)
De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos señalar que el proyecto sigue siendo rentable hasta
un aumento de los costos de aproximadamente un 13%. Por lo que en el caso de plantearse esta
situación, se deben tomar medidas como el aumento del precio de los servicios en una misma
proporción.
Por otra parte, el rango de lavados utilizado corresponde al máximo de la capacidad de servicio
mensual (7424 lavados aproximadamente), hasta un mínimo de 30 lavados diarios (900 lavados
mensuales). Los resultados se muestran en el siguiente gráfico:
62
$100.000.000,00
$0,00
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000
($100.000.000,00)
($200.000.000,00)
($300.000.000,00)
($400.000.000,00)
($500.000.000,00)
De acuerdo al gráfico, podemos observar que la cantidad mínima de lavados mensuales que se
deben realizar para que el proyecto sea rentable se encuentra entre 5.000 y 5.500 lavados
mensuales. Con el fin de ser más exactos, se utilizó la herramienta “Buscar objetivo” para poder
encontrar el número exacto de lavados mensuales mínimos para que el proyecto sea rentable,
arrojando como resultado el número de 5.309 lavados mensuales. Ante el caso que la demanda sea
menor, se deben ejercer medidas para aumentarla, tales como un aumento de gasto en publicidad,
disminución de precios u ofertas variadas.
8.2 Simulación
Tras llevar a cabo el análisis de sensibilidad presentado anteriormente, se realizó un análisis de
escenarios para la demanda atendida por las “islas centrales”, “tercera isla y aspirado” y
“minimarket”. Los escenarios considerados en el presente análisis corresponden a un escenario
“optimista”, uno “regular” y uno “pesimista”, cuyas probabilidades de ocurrencia y atención de
demandas respectivas se presentan en las siguientes imágenes:
63
Escenarios
Pesimista Regular Optimista
Probabilidad 20% 50% 30%
ISLAS CENTRALES CDF Desfasada 0% 20% 70%
Demanda atendida 70% 85% 100%
Probabilidad 20% 45% 35%
TERCERA ISLA Y ASPIRADO CDF Desfasada 0% 20% 65%
Demanda atendida 60% 75% 100%
Probabilidad 30% 40% 30%
MINIMARKET CDF Desfasada 0% 30% 70%
Demanda atendida 60% 75% 100%
El objetivo del presente análisis es determinar la conveniencia de la ejecución del proyecto ante
distintas variaciones en la atención de la demanda tanto de lavado como del servicio
complementario de venta de productos envasados. Para ello se utilizaron todos los elementos del
flujo de caja presentados anteriormente y se realizaron, a través de una hoja de cálculo en Microsoft
Excel, 1.000 réplicas del flujo de caja (Anexo F), cuyo resumen se presenta en la siguiente imagen:
VAN PROYECTO
250
200
150
100
50
En el gráfico se puede que, si bien la mayor parte de las réplicas presentaron un VAN positivo,
existe cierta cantidad de ocasiones en las que el VAN resulta negativo.
Con el fin de contar con un argumento un poco más sólido de esta simulación, se empleó la
herramienta @Risk, mediante la cual se presentan los resultados de las 1.000 réplicas mencionadas
previamente, junto con los valores máximos y mínimos de las mismas.
En la imagen se puede ver que, si bien existe un 12,4% de probabilidad de que el VAN del proyecto
resulte negativo, el 87,6% de probabilidad de que el proyecto resulte rentable constituye un fuerte
argumento para llevar a cabo el mismo, con una media de $3.847.782,49 y desviación estándar de
$3.420.371,78.
IX CONCLUSIONES
Realizar este proyecto, instalar un Car Wash en la costanera junto con un servicio complementario
de minimarket, explora un mercado desatendido y a simple vista potencial, en donde la variedad
en el servicio es una de las características principales. El ofrecimiento de un servicio con mayores
capacidades de atención, comparados con la competencia, con servicios diversificados y en una
ubicación en donde el flujo vehicular es de alta cuantía, ayudan a ratificar que la idea de este
proyecto, es ciertamente viable.
Ahora bien se debió ratificar los supuestos de que el proyecto era viable, desde el punto de vista
económico, resultados económicos obtenidos gracias a los flujos de cajas proyectados, con una
proyección de 9 años, debido al periodo de concesión del terreno en donde se llevara a cabo el
proyecto, el proyecto muestra un VAN positivo de $ 78.755.239 y una TIR de 50%, por lo cual
se deduce que el proyecto es factible. Pero es importante entender que factores del mercado, como
la demanda por el servicio y los costos de dar el servicio, no se mantienen contantes en el tiempo,
para ser más específicos en el periodo de nuevo años.
Dado lo anterior se realizó un análisis de sensibilidad en donde se estableció que ante posibles
cambios en los costos, es decir un aumento de estos, los cuales podrían afectar claramente la
factibilidad del proyecto, existe un margen de hasta un aumento de un 13% en donde el proyecto
aún sigue siendo rentable, si los costos son mayores a ese 13% se pueden tomar medidas en el
futuro como: un aumento en los precios del servicio para suplir la diferencia de entre ingresos y
costos, por otra parte se puede optar por reducir los costos para aumentar la demanda por el servicio,
y así lograr que el margen entre ingresos y costos se mantenga constante. Referente a la demanda
65
66
se observó que una variación de la demande de entre 5000 y 5500 lavados mensuales es la cantidad
mínima para que el proyecto aún siga siendo rentables, para prever que ese intervalo no disminuya,
se pueden tomar medidas como: aumentar el gasto en publicidad, marketing de la empresa,
disminuir los precios del servicio y también diversificar la oferta.
Se establecieron distintos escenarios para llevar a cabo una simulación, la cual nos entregó más
información respecto la factibilidad del proyecto, escenario como pesimista, regular y optimista,
respecto a los servicios de lavado de autos y al servicio de minimarket, establecen que el proyecto
tiene una probabilidad de 87,6% de ser rentabilidad, lo cual sumado al análisis de sensibilidad,
establecen argumentos necesarios para aconsejar realizar el proyecto debido a los análisis expuestos
con anterioridad. Teniendo presente que los costos en maquinaria y arriendo del terreno son los
más incidentes en la rentabilidad del proyecto.
ANEXO A: Resultados de la encuesta
Sector de residencia
1%
1%
3%
7%
Norte
Centro-Norte
Centro
Centro-Sur
88% Sur
40% Sí
No
60%
67
68
Frecuencia de Lavados
3%
8%
4.- Si usted utiliza el servicio de lavado de vehículos, ¿qué modalidad prefiere utilizar?
Preferencia de lavado
45% Rodillo
55% Hidro
69
25% Viernes
Sabado
Domingo
22%
Indiferente
6.- Al asistir a un centro de servicio de lavado de vehículos, ¿utilizaría usted un servicio de aspirado con
fichas?
11%
Si
51% A veces
38% No
70
7.- Al asistir a un centro de servicio de lavado de vehículos, ¿compraría usted en un Mini Market
establecido en el lugar?
10%
Si
39%
A veces
No
51%
ANEXO B: Parque vehicular en circulación en Antofagasta (2014)
TOTAL DE VEHÍCULOS
Total Motorizados No Motorizados
96.576 93.796 2.780
TRANSPORTE COLECTIVO
Bus,
Minibús, Minibús, furgón Bus,
Taxi transporte
Taxi Básico Taxi Colectivo transporte escolar y transporte
Turismo escolar y
colectivo trabajadores colectivo
trabajadores
222 2.301 93 662 125 1.341 93
TRANSPORTE DE CARGA
Camión Remolque y
Tracto camión Tractor agrícola Otros c/ motor
simple semirremolque
3.867 1.619 - 593 2.135
71
ANEXO C: Conteo vehicular
72
73
Conteo Flujo Vehicular Av. Edmundo Pérez Zujovic – Lunes 18/05
Hora Inicio Hora término Flujo de Vehículos
16:10:00 16:12:00 27
16:12:00 16:14:00 21
16:14:00 16:16:00 70
16:16:00 16:18:00 5
16:18:00 16:20:00 53
16:20:00 16:22:00 68
16:22:00 16:24:00 59
16:24:00 16:26:00 66
16:26:00 16:28:00 47
16:28:00 16:30:00 62
16:30:00 16:32:00 61
16:32:00 16:34:00 67
16:34:00 16:36:00 40
16:36:00 16:38:00 44
16:38:00 16:40:00 47
16:40:00 16:42:00 42
16:42:00 16:44:00 47
16:44:00 16:46:00 47
16:46:00 16:48:00 43
16:48:00 16:50:00 53
16:50:00 16:52:00 54
16:52:00 16:54:00 55
16:54:00 16:56:00 45
16:56:00 16:58:00 42
16:58:00 17:00:00 54
17:00:00 17:02:00 48
17:02:00 17:04:00 41
17:04:00 17:06:00 45
17:06:00 17:08:00 46
17:08:00 17:10:00 52
Promedio
24 vehículos/minuto
1423 vehículos/hora
Tiempo tránsito regular 11 horas
Horas punta 4 horas
Flujo vehicular Av. Pérez Zujovic 27031 vehículos/día
ANEXO D: Costo variable de equipos
74
75
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
Ingresos $ 192.716.236 $ 210.703.676 $ 210.648.683 $ 212.100.777 $ 207.281.008 $ 201.519.327 $ 209.907.534 $ 208.599.144 $ 212.559.835
Ingresos Lavado Rodillo $ 96.778.319 $ 101.690.924 $ 104.638.487 $ 104.638.487 $ 104.638.487 $ 95.795.798 $ 104.638.487 $ 101.690.924 $ 101.690.924
Ingresos Lavado Hidro $ 49.121.975 $ 52.656.807 $ 50.462.773 $ 53.388.151 $ 49.731.429 $ 51.925.462 $ 51.194.118 $ 50.462.773 $ 51.925.462
Ingresos Lavado Tercerla Isla $ 36.189.076 $ 44.697.479 $ 44.016.807 $ 42.428.571 $ 41.747.899 $ 42.201.681 $ 42.882.353 $ 44.924.370 $ 47.420.168
Ingresos Aspirado $ 5.673.628 $ 5.989.666 $ 5.778.974 $ 5.809.073 $ 5.297.393 $ 5.989.666 $ 5.748.875 $ 5.748.875 $ 5.116.800
Beneficios Minimarket $ 4.953.238 $ 5.668.800 $ 5.751.642 $ 5.836.494 $ 5.865.800 $ 5.606.720 $ 5.443.701 $ 5.772.201 $ 6.406.480
Egresos -$ 182.943.604 -$ 186.089.402 -$ 186.091.725 -$ 187.014.242 -$ 185.179.420 -$ 182.804.652 -$ 186.137.405 -$ 185.149.151 -$ 186.404.190
Costos Fijos -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726
Patente y Sistema de Riles -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707
Costos Lavado Rodillo -$ 38.325.102 -$ 40.270.538 -$ 41.437.800 -$ 41.437.800 -$ 41.437.800 -$ 37.936.014 -$ 41.437.800 -$ 40.270.538 -$ 40.270.538
Costos Lavado Hidro -$ 22.107.738 -$ 23.698.617 -$ 22.711.175 -$ 24.027.765 -$ 22.382.027 -$ 23.369.470 -$ 23.040.322 -$ 22.711.175 -$ 23.369.470
Costos Lavado Tercera Isla -$ 9.005.645 -$ 11.122.959 -$ 10.953.574 -$ 10.558.342 -$ 10.388.957 -$ 10.501.880 -$ 10.671.266 -$ 11.179.421 -$ 11.800.500
Costos Aspirado -$ 218.435 -$ 230.602 -$ 222.491 -$ 223.649 -$ 203.950 -$ 230.602 -$ 221.332 -$ 221.332 -$ 196.997
Costos Mantención Máquinas Lavado -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000
Publicidad -$ 2.520.000
Sueldos -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253
Depreciación -$ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Depreciación Maquinas Lavado -$ 47.693.836
Depreciación Equipos Minimarket -$ 5.703.990
Amortización -$ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Amortización Permisos Funcionamiento -$ 659.815
Ganancia de Capital $ 476.938
Pérdida Ejercicio Anterior $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Utilidad Antes de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 4.886.223 $ 25.086.535 $ 22.101.588 $ 18.714.675 $ 23.770.129 $ 23.449.993 $ 26.632.583
Impuestos $0 $0 $0 -$ 1.319.280 -$ 6.773.364 -$ 5.967.429 -$ 5.052.962 -$ 6.417.935 -$ 6.331.498 -$ 7.190.797
Utilidad Después de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 3.566.943 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 19.441.786
Ajuste Depreciación $ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Depreciación Maquinas Lavado $ 47.693.836
Ajuste Depreciación Equipos Minimarket $ 5.703.990
Ajuste Amortización $ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Amortización Permisos Funcionamiento $ 659.815
Ajuste Ganancia de Capital -$ 476.938
Ajuste Pérdida Ejercicio Anterior $0 $ 44.285.009 $ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo de Caja Operacional $0 $ 9.772.632 $ 24.614.274 $ 23.237.678 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 18.964.847
Inversión -$ 55.481.526
Inversión Maquinas Lavado -$ 47.693.836
Inversión Minimarket -$ 5.703.990
Inversión en Modificaciones a Instalaciones -$ 2.083.700
IVA Inversión -$ 10.541.490
IVA Inversión Maquinas Lavado -$ 9.061.829 76
IVA Inversión Minimarket -$ 1.083.758
IVA Inversión en Modificaciones a Instalaciones -$ 395.903
Recuperación IVA Inversión $ 10.541.490
Amortización Permisos Funcionamiento -$ 659.815
Ganancia de Capital $ 476.938
Pérdida Ejercicio Anterior $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Utilidad Antes de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 4.886.223 $ 25.086.535 $ 22.101.588 $ 18.714.675 $ 23.770.129 $ 23.449.993 $ 26.632.58377
Impuestos $0 $0 $0 -$ 1.319.280 -$ 6.773.364 -$ 5.967.429 -$ 5.052.962 -$ 6.417.935 -$ 6.331.498 -$ 7.190.797
Utilidad Después de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 3.566.943 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 19.441.786
Ajuste Depreciación $ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Depreciación Maquinas Lavado $ 47.693.836
Ajuste Depreciación Equipos Minimarket $ 5.703.990
Ajuste Amortización $ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Amortización Permisos Funcionamiento $ 659.815
Ajuste Ganancia de Capital -$ 476.938
Ajuste Pérdida Ejercicio Anterior $0 $ 44.285.009 $ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo de Caja Operacional $ 00
Año $ 9.772.632
Año 1 $ 24.614.274
Año 2 $ 23.237.678
Año 3 $ 18.313.171
Año 4 $ 16.134.160
Año 5 $ 13.661.713
Año 6 $ 17.352.194
Año 7 $ 17.118.495
Año 8 $ 18.964.847
Año 9
Ingresos $ 192.716.236 $ 210.703.676 $ 210.648.683 $ 212.100.777 $ 207.281.008 $ 201.519.327 $ 209.907.534 $ 208.599.144 $ 212.559.835
Inversión -$ 55.481.526
Ingresos Lavado Rodillo $ 96.778.319 $ 101.690.924 $ 104.638.487 $ 104.638.487 $ 104.638.487 $ 95.795.798 $ 104.638.487 $ 101.690.924 $ 101.690.924
Inversión Maquinas
Ingresos Lavado HidroLavado -$ 47.693.836 $ 49.121.975 $ 52.656.807 $ 50.462.773 $ 53.388.151 $ 49.731.429 $ 51.925.462 $ 51.194.118 $ 50.462.773 $ 51.925.462
InversiónLavado
Ingresos Minimarket
Tercerla Isla -$ 5.703.990 $ 36.189.076 $ 44.697.479 $ 44.016.807 $ 42.428.571 $ 41.747.899 $ 42.201.681 $ 42.882.353 $ 44.924.370 $ 47.420.168
Ingresos
InversiónAspirado
en Modificaciones a Instalaciones -$ 2.083.700 $ 5.673.628 $ 5.989.666 $ 5.778.974 $ 5.809.073 $ 5.297.393 $ 5.989.666 $ 5.748.875 $ 5.748.875 $ 5.116.800
Beneficios Minimarket $ 4.953.238 $ 5.668.800 $ 5.751.642 $ 5.836.494 $ 5.865.800 $ 5.606.720 $ 5.443.701 $ 5.772.201 $ 6.406.480
IVA Inversión
Egresos -$ 10.541.490 -$ 182.943.604 -$ 186.089.402 -$ 186.091.725 -$ 187.014.242 -$ 185.179.420 -$ 182.804.652 -$ 186.137.405 -$ 185.149.151 -$ 186.404.190
IVA Inversión
Costos Fijos Maquinas Lavado -$ 9.061.829 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726 -$ 43.989.726
Patente y Sistema
IVA Inversión de Riles
Minimarket -$ 1.083.758 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707 -$ 856.707
Costos Lavado Rodillo -$ 38.325.102 -$ 40.270.538 -$ 41.437.800 -$ 41.437.800 -$ 41.437.800 -$ 37.936.014 -$ 41.437.800 -$ 40.270.538 -$ 40.270.538
IVA Inversión
Costos Lavadoen Modificaciones a Instalaciones
Hidro -$ 395.903 -$ 22.107.738 -$ 23.698.617 -$ 22.711.175 -$ 24.027.765 -$ 22.382.027 -$ 23.369.470 -$ 23.040.322 -$ 22.711.175 -$ 23.369.470
Recuperación
Costos LavadoIVA Inversión
Tercera Isla $-$10.541.490
9.005.645 -$ 11.122.959 -$ 10.953.574 -$ 10.558.342 -$ 10.388.957 -$ 10.501.880 -$ 10.671.266 -$ 11.179.421 -$ 11.800.500
Costos Aspirado
Recuperación IVA Inversión Maquinas Lavado $-$9.061.829
218.435 -$ 230.602 -$ 222.491 -$ 223.649 -$ 203.950 -$ 230.602 -$ 221.332 -$ 221.332 -$ 196.997
Costos Mantención Máquinas Lavado -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000 -$ 3.300.000
Recuperación IVA Inversión Minimarket
Publicidad
$ 1.083.758
-$ 2.520.000
Recup. IVA Inversión en Modificaciones a Instalaciones
Sueldos $ 395.903
-$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253 -$ 62.620.253
Depreciación
Permisos Funcionamiento -$ 659.815 -$ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Depreciación Maquinas Lavado -$ 47.693.836
Recuperación Valor Residual
Depreciación Equipos Minimarket -$ 5.703.990
$ 476.938
Capital de Trabajo
Amortización -$ 9.522.610 -$ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Amortización Permisos
Capital de Trabajo Funcionamiento
Servicio de Lavado -$ 7.960.110 -$ 659.815
Ganancia de Capital $ 476.938
Capital de Trabajo Minimarket
Pérdida Ejercicio Anterior
-$ 1.562.500 $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Recuperación Capital
UtilidaddeAntes
Trabajo
de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 4.886.223 $ 25.086.535 $ 22.101.588 $ 18.714.675 $ 23.770.129 $ 23.449.993 $ 9.522.610
$ 26.632.583
Impuestos
Recuperación Capital de Trabajo Servicio de Lavado $0 $0 $0 -$ 1.319.280 -$ 6.773.364 -$ 5.967.429 -$ 5.052.962 -$ 6.417.935 -$ 6.331.498 -$$7.190.797
7.960.110
Utilidad Después de Impuestos $0 -$ 44.285.009 -$ 19.670.735 $ 3.566.943 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 19.441.786
Recuperación Capital de Trabajo Minimarket
Ajuste Depreciación $ 53.397.826 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 1.562.500
$0
Ajuste DepreciaciónFlujoMaquinas
de Caja deLavado
Capital -$ 76.205.441 $ 10.541.490
$ 47.693.836 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $ 9.999.548
Flujo deMinimarket
Ajuste Depreciación Equipos Caja -$ 76.205.441 $ 20.314.122
$ 5.703.990 $ 24.614.274 $ 23.237.678 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 28.964.395
Ajuste Amortización $ 659.815 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Ajuste Amortización Permisos Funcionamiento $ 659.815
Ajuste Ganancia de Capital -$ 476.938
Ajuste Pérdida Ejercicio Anterior $0 $ 44.285.009 $ 19.670.735 $0 $0 $0 $0 $0 $0
Flujo de Caja Operacional $0 $ 9.772.632 $ 24.614.274 $ 23.237.678 $ 18.313.171 $ 16.134.160 $ 13.661.713 $ 17.352.194 $ 17.118.495 $ 18.964.847
Inversión -$ 55.481.526
Inversión Maquinas Lavado -$ 47.693.836
Inversión Minimarket -$ 5.703.990
Inversión en Modificaciones a Instalaciones -$ 2.083.700
IVA Inversión -$ 10.541.490
IVA Inversión Maquinas Lavado -$ 9.061.829
IVA Inversión Minimarket -$ 1.083.758
IVA Inversión en Modificaciones a Instalaciones -$ 395.903
Recuperación IVA Inversión $ 10.541.490
Recuperación IVA Inversión Maquinas Lavado $ 9.061.829
Recuperación IVA Inversión Minimarket $ 1.083.758
Recup. IVA Inversión en Modificaciones a Instalaciones $ 395.903
ANEXO F: Réplicas para la simulación
Réplicas VAN
$ 1.908.722,36
1 $ 8.667.310,43
2 $ 8.016.316,10
3 $ 6.495.067,11
4 -$ 506.473,63
5 $ 7.563.849,37
6 $ 4.976.666,94
7 $ 3.613.757,08
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