EMPRESA "MOLINO EL TRIUNFO" S.

A
BALANCE GENERAL
Por los años terminados el 31 de dic. De 2014 y 2013
(En soles)
NOTAS 1,2,3,4…

ACTIVO 2014 A%V 2013 A% Vert. VAR. S/. VAR. %

I. DISPONIBLE Y/O CIRCULANTE

1.1 Caja - - - - -
1.2 Caja chica - - - - - -
1.3 Banco Ecuatoriano 1,221,786 0.60 2,925,579 1.68 -1,703,793 -58.24
1.4 otros depósitos - - - - - -
TOTAL DISPONIBLE 1,221,786 0.60 2,925,579 1.68 -1,703,793 -58.24
II. EXIGIBLE
2.1 Factura por cobrar 21,923,364 10.81 13,710,052 7.87 8,213,312 59.91
2.2 Letras por cobrar - - - - - -
2.3 Cta por cobrar - diversas - - - - - -
2.4 Otros cuentas por cobrar 5,196,286 2.56 3,183,778 1.83 2,012,508 63.21
2.5 Provisión ctas por cobrar - - - - - -
TOTAL EXIGIBLE 27,119,650 13.38 16,893,830 9.70 10,225,820 60.53
III. REALIZABLE
3.1 Mercaderías 26,737,364 13.19 11,721,910 6.73 15,015,454 128.10
3.2 Suministros - - - - - -
3.3 Otras existencias - - - - - -
3.4 Provisión desva. Existencias - - - - - -
TOTAL REALIZABLE 26,737,364 13.19 11,721,910 6.73 15,015,454 128.10
IV. FIJO
4.1 Terrenos 140,000,000 69.05 135,000,000 77.48 5,000,000 3.70
4.2 Construcciones 7,000,000 3.45 6,970,000 4.00 30,000 0.43
4.3 Edificios 61,962 0.03 76,685 0.04 -14,723 -19.20
4.4 mobiliario - - - - - -
4.5 Vehículos - - - - - -
4.6 Intangible - 4,485 0.00 -4,485 -100.00
4.7 Depreciación acumulada - - - - -
TOTAL FIJO 147,061,962 72.53 142,051,170 81.53 5,010,792 3.53
V. DIFERIDO
5.1 Impuesto por adelantado 482,196 0.24 610,623 0.35 -128,427 -21.03
5.2 Otros desembolsos x adelant. 131,011 0.06 35,169 0.02 95,842 272.52
TOTAL DIFERIDO 613,207 0.30 645,792 0.37 -32,585 -5.05

TOTAL ACTIVO 202,753,969 100% 174,238,281 100%

 EMPRESA "MOLINO EL TRIUNFO" S.A
BALANCE GENERAL
Por los años terminados el 31 de dic, del 2014 y 2013
(En soles)
NOTAS 1,2,3…

PASIVO 2014 A%V 2013 A% V VAR. S/. VAR. %

VI. EXIGIBLE (corto plazo)

6.1 Obligaciones financieras 50,257,421 24.79 31,036,182 17.81 19,221,239 61.93
6.2 Impuesto por pagar - - - - -
6.3 Remuneración por pagar - - - - -
6.4 CTS - - - - -
6.5 Facturas por pagar 2,711,503 1.34 2,026,444 1.16 685,059 33.81
6.6 Letras por pagar 1,355,751 0.67 1,543,575 0.89 -187,824 -12.17
6.7 Otras cuentas por pagar 2,226,055 1.10 1,331,313 0.76 894,742 67.21
TOTAL EXIGIBLE(corto plazo) 56,550,730 27.89 35,937,514 20.63 20,613,216 57.36
VII. EXIGIBLE (largo plazo)
7.1 obligaciones financieras 11,285,003 5.57 8,838,051 5.07 2,446,952 27.69
7.2 Hipotecas - - - - -
7.3 Impuesto a las ganancias difer. 27,157,000 13.39 30,035,279 17.24 -2,878,279 -9.58
TOTAL EXIGIBLE(largo plazo) 38,442,003 18.96 38,873,330 22.31 -431,327 -1.11
TOTAL PASIVO 94,992,733 46.85 74,810,844 42.94 20,181,889 26.98

PATRIMONIO

VIII. CAPITAL,RESERVAS Y OTR.

8.1 Capital personal - - -
8.2 Capital social 43,500,000 21.45 43,500,000 24.97 0 0.00
8.3 Reserva legal 1,442,901 0.71 1,442,901 0.83 0 0.00
8.4 Reserva estatutaria - - - - -
8.5 Resultados acumulados 53,528,712 26.40 53,528,712 - 0 0.00
8.6 Resultado acumulados 9,289,623 4.58 956,224 0.55 8,333,399 871.49
8.7 Capital adicional - - - - -
TOTAL PATRIMONIO 107761236 53.15 99,427,837 57.06 8,333,399 8.38

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 202,753,969 100% 174,238,681 100%

Chiclayo, 31 de diciembre 2017

GERENTE GENERAL C.P.C Karla Vera Esquen

 EMPRESA "MOLINO EL TRIUNFO" S.A
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
Por los años terminados el 31 de dic. De 2014 y 2013
(En soles)
NOTAS 1,2,3…

2014 A%Vert. 2013 A%Vert. VAR.S/. VAR.%

I. DE LOS INGRESOS
1.1 ventas del producto 134,047,980 122,688,639
1.2 Dsctos y rebajas concedidas - 134,047,980 - 122,688,639 11,359,341 9.26
1.3 Ventas netas 134,047,980 100.00% 122,688,639 100.00% 11,359,341 9.26
MENOS
1.4 Costo de ventas -113,859,164 -84.94 -109,158,136 -88.97 -4,701,028 4.31
MARGEN BRUTO 20,188,816 15.06 13,530,503 11.03 6,658,313 49.21

II. DE LOS EGRESOS

2.1 Gastos administrativos -6,253,837 -5,096,425
2.2 Gastos de ventas -4,204,474 0.00 -4,116,600 0.00
2.3 otros ingresos operativos 353,634 -10,104,677 757,854 -8,455,171 -1,649,506 19.51
UTILIDAD OPERATIVA 10,084,139 7.52 5,075,332 4.14 5,008,807 98.69

III. DE LOS INGRESOS Y/O EGRESOS

3.1 Ingresos extraordinarios - -
3.2 Ingresos financieros 167 16,999
3.3 Otros ingresos - -
3.4 Gastos financieros -2,731,564 -1,819,357
3.5 pérdida diferencia cambio -1,633,737 -4,365,134 -4,596,432 -6,398,790 2,033,656 -31.78
U.A.I.P 5,719,005 4.27 -1,323,458 -1.08 7,042,463 -532.13

IV. RESULTADOS DEL EJERCICIO

4.1 Utilidad del ejercicio 5,719,005 4.27 -1,323,458 -1.08 7,042,463 -532.13
4.2 Pérdidas del ejercicio

(-) DEDUCCIONES
Participación de los trabj. (8%) - -
Impuesto a la renta (29.5%) 1,734,371 -81,131
Reserva legal (10%) - -
Reserva estatutaria - -
Reserva libre de disposición - -
Otras reservas - 1,734,371 1.29 - -81,131 -0.07 1,815,502 -2237.74
UTILIDAD(PÉRDIDA)NETA 7,453,376 5.56 -1,404,589 -1.14 8,857,965 -630.64

Chiclayo, 31 de diciembre de 2017

GERENTE GENERAL C.P.C Karla Vera Esquen

l

EMPRESA “MOLINO EL TRIUNFO” S.A

 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2014 y 2013

NOTAS CUALITATIVAS

NOTA 01: IDENTIFICACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA

a) IDENTIFICACIÓN

La Empresa MOLINO EL TRIUNFO S.A es una persona jurídica de derecho

privado de accionariado difundido conforme a lo establecido en la nueva Ley
General de Sociedades, Ley 26887. Su estatuto adecuado a la Nueva Ley de
Sociedades fue aprobado en Junta General de Accionistas, con fecha 10 de
Enero del año 1996 y fue inscrito en el Registro de la Región de Lambayeque,
con el Título Nº 84/11040 de fecha 12 de Octubre del año 1996.

La empresa se encuentra domiciliada en el Departamento de Lambayeque,

Provincia de Chiclayo, Distrito de José Leonardo Ortiz, con domicilio fiscal en
la avenida El Trabajo S/N, y es de duración indefinida.

b) ACTIVIDAD ECONÓMICA
La empresa se dedica a la producción y comercialización de productos
alimenticios derivados del arroz y trigo, tales como arroz tipo A y tipo B, harinas,
fideos y sub productos. Las marcas de esos productos son: Arroz Costeño, Arroz
Bella Vista, Fideos Don Victorio. La duración de sus actividades es por tiempo
indefinido

NOTA 02: BASES DE PRESENTACIÓN

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 y 2013, han sido preparados

de Conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre la materia, y de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas
por la International Accounting Standard Board (IASB), con vigencia a partir del
ejercicio económico 2011.

NOTAS CUANTITATIVAS
NOTA 04: INVENTARIOS 2014 2013
Mercaderias 10,820,034 2,006,710
Productos terminados 1,359,157 3,523,608
sub productos 54,970 4,247,540
Materias primas 6,670,876 1,075,428
suministros 29,216 121,968
envases y embalajes 863,905 730,229
mercaderias por recibir 6,939,206 16,427
TOTAL NOTA 09: 26,737,364 11,721,910

NOTA 05: CUENTAS X PAGAR COMER-TER 2014 2013

FACTURAS POR PAGAR (a)
42101 Proveedor Piura 903,834 1,013,222
42102 Proveedor Trujillo 1,807,669 1,013,222
SUB TOTAL 2,711,503 2,026,444

LETRAS POR PAGAR (b)

42301 Proveedor Tumbes (CP) 5,751 40,500
42302 Proveedor Chiclayo 50,000 3,075
42303 Proveedor Lima 1,250,320 500,000
42304 Proveedor Ica 49,680 1,000,000
SUB TOTAL 1,355,751 1,543,575

TOTAL NOTA 10: 4,067,254 3,570,019

NOTA 06: VENTAS NETAS

Producción linea arroz A 41,735,254 87,020,989
Producción linea arroz B 90,277,814 32,259,801
Producción linea trigo 2,034,912 3,407,849
134,047,980 122,688,639

FECHA:

CONTADOR
  CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES

Las cuentas por pagar comerciales están referidas a facturas y letras por pagar a
proveedores locales, están denominadas en nuevos soles y dólares
estadounidenses, se originan principalmente por la adquisición de materias primas y
otros suministros relacionados con la actividad comercial de la Compañía, tienen
vencimiento corriente, no devengan intereses y no cuentan con garantía específica.

Las cuentas por pagar comerciales para el año 2013 fue de 2,026,444 que
representa un 1.16% de total pasivo en lo que respecta a facturas por pagar, en
cuanto a letras por pagar fue de 1,543,575 que representa un 0.89% de total activo,
mientras que para el año 2014 ascendió a 2,711,503 que representa un 1.34% del
total pasivo en lo respecta a facturas por pagar, en cuanto a letras por pagar fue de
1,355,751 que representa un 0.67% de total activo.

Este aumento se debe principalmente a la adquisición de mercaderías las cuales

fueron pagadas en plazos que fluctúan entre los 30 y 90 días.

 CAPITAL SOCIAL

La partida de capital presenta una permanencia en sus montos, esto se debe a que
la empresa no ha considerado oportuno en el aumento de su capital, en el cual
podría darse a través del aumento de valor de sus acciones o el aumento en el
número de acciones