Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
La empresa “El Yunque Ltda.” RUT 60.111.250-8, con su casa Matriz ubicada en Antonio Varas N° 930, Comuna de
Providencia, en la ciudad de Santiago, tiene procedimientos formales (los que son conocidos por todo su
personal) para realizar “Rendiciones de Cuentas” por dineros entregados a rendir por Proyectos autorizados.
La empresa tiene una sucursal en la Ciudad de Rancagua (mismo Rut), ubicada en calle Ibieta N° 250. El Jefe de
dicha sucursal, Sr. Rauú l Mandiola, solicita $ 3.000.000,- para ser utilizado en diferentes IÍtems de un Proyecto
especíúfico, cuyo presupuesto es aprobado por la Gerencia General el díúa 06 de enero de 2015.
El 07 de enero de 2015, el Contador de la empresa prepara los antecedentes del Proyecto aprobado,
especificando los IÍtems, Detalles y montos ($) para cada uno ellos y procede a emitir el Cheque a nombre del Sr.
Mandiola por $ 3.000.000.
Con fecha 08 de enero de 2015 el Contador se reuú ne con el Sr. Mandiola y firman el siguiente Convenio con el
detalle de los fondos por rendir y le hace entrega del cheque, el que es cobrado al díúa siguiente.
Con fecha 10 de mayo de 2015, el Contador de la Empresa, da por aprobadas las renciones de cuentas realizadas
por Jefe de la sucursal de Rancagua, reintegrando al Sr. Mandiola, la suma de $ 946 gastada en exceso.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Convenio de Fondos a Rendir: Proyecto: “Rancagua N° 22”
Por medio del presente Convenio se establece que la Gerencia General de la empresa “El Yunque Ltda.”, autorizoú el
díúa 06 de enero de 2015, para desarrollar el Proyecto: “Rancagua N° 22” por un monto de $ 3.000.000 (dos
millones de pesos) cuyo responsable de su ejecucioú n y rendicioú n de cuentas es el Sr. Rauú l Mandiola, quien declara
recibir en este acto el cheque por el monto senñ alado anteriormente.
Item1: Materiales:
400.000
Detalle: Artíúculo de escritorio y de aseo
Item2: Gastos Básicos oficina Rancagua.
500.000
Detalle: Pago de cuentas de Electricidad y Agua Potable
Item3: Mobiliario de Oficina.
1.000.000
Detalle: Compra de 5 escritorios, 5 sillas y 2 bibliotecas
Item4: Mantención Oficina.
1.100.000
Detalle:
Materiales para pintar 50.000
Pintura 650.000
Mano de Obra pintura 400.000
Total Proyecto $ 3.000.000
Los $ 3.000.000,- otorgados deberaú n destinarse uú nica y exclusivamente para la realizacioú n del Proyecto y en los
IÍtems asignados, el que tendraú una duracioú n maú xima de 4 meses a contar de la recepcioú n de los fondos (Pagado).
La rendicioú n de cuentas debe ser realizada de acuerdo al Procedimiento establecidos por la empresa, y que el Sr.
Rauú l Mandiola declara conocer.
Para los íútems aprobados, deberaú presentar para efectos de rendicioú n de cuentas: Facturas, boletas por gastos
menores, Contrato y Factura por Mano de Obra de pintura.
Santiago, 08-01-2015
____ __ ___ ___
Sr. Rauú l Mandiola Sr. Juan Mujica
Jefe Oficina Rancagua Contador “El Yunque Ltda.”
Procedimiento e Instrucciones de Rendición de Cuentas de Proyectos
Empresa “El Yunque Ltda.”
RENDICIÓN DE FONDOS
Nombre Proyecto Fecha Convenio
Responsable Monto Otorgado
Fecha de Número de N°
Proveedor Monto ($) Detalle
Documento Documento Ítems