ALKOFARMA E.I.R.L.

Deuda EEFF Deuda Sentinel Diferencia Deuda en miles

Dic 18' S/. 16,252 S/. 14,062 S/. -2,190

Obligaciones financieras
Bancos Deuda bancaria corto plazo (pagaré, Parte corriente de la deuda Largo Plazo Parte no corriente de deuda Largo Plazo Deuda Total S/
comex, letras ) (Medianos plazos y/o leasing) (Medianos plazos y/o leasing)
BANCO BANBIF 576,038 576,038
BANCO CONTINENTAL BBVA 2,567,255 2,567,255
BANCO DE CREDITO DEL PERU 2,757,264 6,438,691 2,724,402 11,920,357
BANCO INTERBANK 558,595 558,595
BANCO SCOTIABANK 289,207 289,207
BANCO DE COMERCIO 340,403 340,403

Nota: esta diferencia se debe a que las cuentas de Inretail pharma y Mifarma que son facturas en Dsctos estan Cargadas en la Cta 16 y abonadas en la cta 45 obligaciones Financieras
y esto hace que genere una mayor Obligacion Financiera. Ya que a pesar que se recibio el efectivo no tenemos la certeza del pago hasta su vencimiento.
Que al ser cancelado, ambas cuentas se cruzan para cancelarse entre si por estar una el activo y otra en el pasivo.

INRETAIL PHARMA SA 1,482,902.59

MIFARMA SAC 847,771.28
2,330,673.87

Deuda EEFF Deuda Sentinel Diferencia

Marz-19´ S/. 15,491 S/. 13,759 S/. -1,732 Deuda en miles

Obligaciones financieras
Bancos Deuda bancaria corto plazo (pagaré, Parte corriente de la deuda Largo Plazo Parte no corriente de deuda Largo Plazo Deuda Total S/
comex, letras ) (Medianos plazos y/o leasing) (Medianos plazos y/o leasing)
BANCO BANBIF 267,330 267,330
BANCO CONTINENTAL BBVA 1,297,627 1,297,627
BANCO DE CREDITO DEL PERU 3,279,703 1,542,235 8,261,736 13,083,673
BANCO INTERBANK 653,197 653,197
BANCO SCOTIABANK 86,581 86,581
BANCO DE COMERCIO 102,978 102,978

Nota: en el mes de Marzo no esta considerado la Cta 16 cuentas por Cbrar diversas. La diferencia debe ser una parte tipo de cambio