Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
SALDO FINAL
Cargo (ML) Abono (ML)
14,000.00
239,000.00
111,000.00
430,000.00
430,000.00
390,000.00
210,000.00
450,000.00
210,000.00
250,000.00
239,000.00
390,000.00
390,000.00
359,000.00
105,000.00
280,000.00
180,000.00
30,000.00
250,000.00
250,000.00
210,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
50,000.00
390,000.00
430,000.00
180,000.00
80,000.00
40,000.00
105,000.00
250,000.00
100,000.00
245,000.00
210,000.00
260,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
100,000.00
110,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
90,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
90,000.00
520,000.00
239,000.00
135,000.00
48,000.00
430,000.00
250,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
430,000.00
39,691.70
12,831.60
200,000.00
219,000.00
210,000.00
210,000.00
48,000.00
210,000.00
260,000.00
430,000.00
260,000.00
210,000.00
180,000.00
200,000.00
190,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
60,000.00
210,000.00
210,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
100,000.00
290,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
225,000.00
300,000.00
90,000.00
300,000.00
225,000.00
59,073.80
11,832.00
210,000.00
40,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
135,000.00
210,000.00
200,000.00
10,000.00
250,000.00
239,000.00
52,311.00
4,284.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
343,266.70
210,000.00
270,000.00
135,000.00
343,266.70
270,000.00
270,000.00
41,493.70
8,772.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
260,000.00
390,000.00
135,000.00
210,000.00
325,000.00
90,000.00
440,000.00
260,000.00
180,000.00
345,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
1,000.00
279,000.00
390,000.00
210,000.00
260,000.00
280,000.00
525,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
210,000.00
390,000.00
280,000.00
260,000.00
260,000.00
80,000.00
80,000.00
140,000.00
115,000.00
390,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
300,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
400,000.00
260,000.00
20,000.00
150,000.00
210,000.00
275,000.00
270,000.00
410,000.00
90,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
240,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
30,000.00
390,000.00
390,000.00
50,000.00
32,000.00
300,000.00
210,000.00
45,000.00
135,000.00
210,000.00
60,000.00
45,000.00
210,000.00
90,000.00
190,000.00
200,000.00
190,000.00
200,000.00
90,000.00
95,410.60
21,216.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
210,000.00
216,000.00
270,000.00
390,000.00
300,000.00
210,000.00
390,000.00
300,000.00
300,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
280,000.00
45,000.00
390,000.00
390,000.00
135,000.00
168,000.00
45,000.00
94,000.00
210,000.00
45,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00
480,000.00
50,000.00
160,000.00
460,000.00
330,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
110,000.00
45,000.00
49,973.70
9,873.60
345,000.00
110,000.00
100,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
20,000.00
525,000.00
300,000.00
260,000.00
220,000.00
92,000.00
210,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
234,000.00
330,000.00
140,000.00
110,000.00
110,000.00
90,000.00
390,000.00
300,000.00
90,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
330,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
270,000.00
60,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
60,000.00
180,000.00
210,000.00
260,000.00
180,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
60,000.00
260,000.00
51,521.30
25,704.00
210,000.00
210,000.00
525,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
126,000.00
390,000.00
110,000.00
120,000.00
30,000.00
380,000.00
270,000.00
390,000.00
90,000.00
120,000.00
260,000.00
60,000.00
440,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
345,000.00
36,000.00
270,000.00
106,000.00
135,000.00
270,000.00
210,000.00
270,000.00
270,000.00
260,000.00
40,000.00
400,000.00
634,930.44
8,269,600.00
13,947,968.96
44,652.00
260,000.00
390,000.00
350,000.00
320,000.00
210,000.00
20,000.00
345,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
36,000.00
30,000.00
22,000.00
7,651,383.78
7,651,383.78
7,651,383.78
280,000.00
18,141.90
816.00
106,000.00
106,000.00
390,000.00
210,000.00
142,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
106,000.00
106,000.00
210,000.00
36,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
40,000.00
50,000.00
300,000.00
210,000.00
260,000.00
142,000.00
178,000.00
142,000.00
178,000.00
418,000.00
390,000.00
70,000.00
36,000.00
440,000.00
135,000.00
210,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
345,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
390,000.00
135,000.00
440,000.00
72,000.00
70,000.00
36,000.00
178,000.00
106,000.00
142,000.00
142,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
120,000.00
36,000.00
418,000.00
418,800.00
390,000.00
390,000.00
70,000.00
40,000.00
30,000.00
135,000.00
390,000.00
390,000.00
105,000.00
105,000.00
390,000.00
70,000.00
390,000.00
390,000.00
36,000.00
54,000.00
400,000.00
180,000.00
106,000.00
230,000.00
160,000.00
270,000.00
234,000.00
234,000.00
6,000.00
70,000.00
40,000.00
400,000.00
480,000.00
260,000.00
260,000.00
270,000.00
390,000.00
260,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
210,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
70,000.00
105,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
35,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
390,000.00
230,000.00
40,000.00
400,000.00
111,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
70,000.00
110,000.00
135,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
2,000.00
30,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
90,000.00
70,000.00
70,000.00
105,000.00
105,000.00
210,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
110,000.00
35,000.00
35,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
35,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
390,000.00
230,000.00
230,000.00
1,000,000.00
70,117.94
20,604.00
210,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
142,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
74,000.00
460,000.00
54,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
210,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
70,000.00
390,000.00
290,000.00
351,000.00
440,000.00
60,000.00
150,000.00
106,000.00
555,000.00
234,000.00
36,000.00
320,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
280,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
70,000.00
70,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
70,000.00
20,000.00
20,000.00
6,000.00
36,000.00
390,000.00
275,000.00
180,000.00
300,000.00
112,000.00
70,000.00
430,000.00
430,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
99,404.00
2,067,487.60
9,817,510.00
18,401,850.00
47,954.40
15,504.00
455,000.00
390,000.00
210,000.00
174,000.00
156,000.00
210,000.00
210,000.00
234,000.00
210,000.00
60,000.00
210,000.00
270,000.00
20,000.00
240,000.00
210,000.00
260,000.00
210,000.00
210,000.00
126,000.00
72,000.00
106,000.00
581,000.00
219,000.00
200,000.00
50,000.00
160,000.00
270,000.00
390,000.00
500.00
20,000.00
390,000.00
120,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
210,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
500.00
500.00
20,000.00
20,000.00
390,000.00
390,000.00
120,000.00
120,000.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
440,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
390,000.00
225,000.00
36,000.00
156,000.00
5,368,350.00
24,365,768.00
225,000.00
70,000.00
75,132.80
9,996.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
50,000.00
160,000.00
419,000.00
219,000.00
200,000.00
210,000.00
20,000.00
280,000.00
210,000.00
190,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
280,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
80,000.00
160,000.00
270,000.00
210,000.00
390,000.00
460,000.00
260,000.00
9,000.00
5,000.00
6,000.00
430,000.00
210,000.00
440,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
160,000.00
100,000.00
200,000.00
10,000.00
255,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
72,000.00
70,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
135,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
72,000.00
72,000.00
125,000.00
70,000.00
70,000.00
210,000.00
210,000.00
320,000.00
70,000.00
225,000.00
58,244.35
10,608.00
45,000.00
210,000.00
210,000.00
260,000.00
390,000.00
270,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
460,000.00
390,000.00
135,000.00
135,000.00
208,000.00
78,000.00
174,000.00
225,000.00
210,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
225,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
225,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
260,000.00
390,000.00
20,000.00
440,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
210,000.00
210,000.00
40,000.00
320,407.44
20,000.00
20,000.00
260,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
20,000.00
440,000.00
440,000.00
106,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
72,000.00
210,000.00
210,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
55,000.00
390,000.00
310,000.00
53,000.00
53,000.00
106,000.00
4,985,964.29
440,000.00
440,000.00
260,000.00
42,549.00
21,216.00
326,000.00
100,000.00
326,000.00
100,000.00
200,000.00
178,000.00
37,000.00
338,000.00
230,000.00
375,000.00
20,000.00
106,000.00
210,000.00
165,000.00
210,000.00
55,000.00
210,000.00
55,000.00
40,000.00
40,000.00
390,000.00
55,000.00
246,000.00
120,000.00
60,000.00
390,000.00
555,000.00
270,000.00
165,000.00
390,000.00
120,000.00
385,000.00
36,000.00
20,000.00
56,000.00
460,000.00
326,000.00
100,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
310,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
385,000.00
385,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
310,000.00
48,000.00
70,000.00
36,000.00
260,000.00
61,326.30
9,996.00
220,000.00
55,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
170,000.00
270,000.00
260,000.00
390,000.00
146,000.00
180,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
20,000.00
390,000.00
440,000.00
390,000.00
120,000.00
435,000.00
10,000.00
290,000.00
142,000.00
36,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
150,000.00
20,000.00
270,000.00
375,000.00
40,000.00
170,000.00
390,000.00
180,000.00
445,000.00
210,000.00
262,000.00
270,000.00
370,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
54,000.00
270,000.00
390,000.00
555,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
440,000.00
70,000.00
142,000.00
320,000.00
320,000.00
70,000.00
165,000.00
440,000.00
450,000.00
175,000.00
70,000.00
210,000.00
390,000.00
445,000.00
260,000.00
260,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
250,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
6,000.00
120,000.00
165,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
12,500.00
210,000.00
270,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
100,000.00
110,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
450,000.00
175,000.00
175,000.00
450,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
210,000.00
230,000.00
120,000.00
120,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
110,000.00
100,000.00
12,500.00
12,500.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
270,000.00
55,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
70,000.00
250,000.00
239,000.00
24.00
75.00
20,000.00
62,767.90
16,891.20
180,000.00
106,000.00
390,000.00
180,000.00
239,940,183.78 155,711,147.48
Fecha de contaNº Asiento Comentarios Cargo (ML)
Activos CTA CTE BANCO MERCANTIL -R- 1039340814 - BAR 207,443,613.26
1/9/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO
1/9/2018 890292 Pagos recibidos - C002074254 239,000.00
1/9/2018 890307 Pagos recibidos - C000014895 111,000.00
1/9/2018 890329 Pagos recibidos - C002065924 430,000.00
1/9/2018 890335 Pagos recibidos - C002065339 430,000.00
1/9/2018 890347 Pagos recibidos - C002068426 390,000.00
1/9/2018 890351 Pagos recibidos - C002068139 210,000.00
1/9/2018 890359 Pagos recibidos - C000014895 450,000.00
1/9/2018 890363 Pagos recibidos - C002069273 210,000.00
1/9/2018 890369 Pagos recibidos - C002065619 250,000.00
1/9/2018 890373 Pagos recibidos - C002074265 239,000.00
1/9/2018 890379 Pagos recibidos - C002072602 390,000.00
1/9/2018 890384 Pagos recibidos - C002072756 390,000.00
1/9/2018 890410 Pagos recibidos - C002074267 359,000.00
1/9/2018 890418 Pagos recibidos - C000014602 105,000.00
1/9/2018 890418 Pagos recibidos - C000014602 280,000.00
1/9/2018 890423 Pagos recibidos - C002073797 180,000.00
1/9/2018 890423 Pagos recibidos - C002073797 30,000.00
1/9/2018 890425 Pagos recibidos - C002065455 250,000.00
1/9/2018 890435 Pagos recibidos - C002066933 250,000.00
1/9/2018 890443 Pagos recibidos - C002071735 210,000.00
1/9/2018 890453 Pagos recibidos - C002069824 135,000.00
1/9/2018 890457 Pagos recibidos - C002068787 210,000.00
1/9/2018 890529 Pagos recibidos - C002073422 390,000.00
1/9/2018 890531 Pagos recibidos - C002070159 210,000.00
1/9/2018 890531 Pagos recibidos - C002070159 180,000.00
1/9/2018 890533 Pagos recibidos - C002073813 390,000.00
1/9/2018 890535 Pagos recibidos - C002073699 210,000.00
1/9/2018 890538 Pagos recibidos - C002074275 120,000.00
1/9/2018 890538 Pagos recibidos - C002074275 50,000.00
1/9/2018 890539 Pagos recibidos - C002067621 390,000.00
1/9/2018 890554 Pagos recibidos - C002066226 430,000.00
8,118,000.00
1/10/2018 890884 Pagos recibidos - C002066543 180,000.00
1/10/2018 890884 Pagos recibidos - C002066543 80,000.00
1/10/2018 890890 Pagos recibidos - C000013458 40,000.00
1/10/2018 890898 Pagos recibidos - C002067808 105,000.00
1/10/2018 890924 Pagos recibidos - C002066745 250,000.00
1/10/2018 890940 Pagos recibidos - C002067357 100,000.00
1/10/2018 890940 Pagos recibidos - C002067357 245,000.00
1/10/2018 890954 Pagos recibidos - C002073434 210,000.00
1/10/2018 890962 Pagos recibidos - C002065993 260,000.00
1/10/2018 890972 Pagos recibidos - C002067978 390,000.00
1/10/2018 890984 Pagos recibidos - C002070253 210,000.00
1/10/2018 890999 Pagos recibidos - C002073180 390,000.00
1/10/2018 891011 Pagos recibidos - C002067394 390,000.00
1/10/2018 891019 Pagos recibidos - C002067254 100,000.00
1/10/2018 891019 Pagos recibidos - C002067254 110,000.00
1/10/2018 891027 Pagos recibidos - C002072931 300,000.00
1/10/2018 891035 Pagos recibidos - C002064456 210,000.00
1/10/2018 891044 Pagos recibidos - C002068182 210,000.00
1/10/2018 891056 Pagos recibidos - C002067495 210,000.00
1/10/2018 891062 Pagos recibidos - C002071651 390,000.00
1/10/2018 891066 Pagos recibidos - C002072098 90,000.00
1/10/2018 891072 Pagos recibidos - C002071552 270,000.00
1/10/2018 891086 Pagos recibidos - C002068381 210,000.00
1/10/2018 891090 Pagos recibidos - C002069113 210,000.00
1/10/2018 891094 Pagos recibidos - C002071684 135,000.00
1/10/2018 891100 Pagos recibidos - C002071881 390,000.00
1/10/2018 891106 Pagos recibidos - C002062929 210,000.00
1/10/2018 891112 Pagos recibidos - C002073682 390,000.00
1/10/2018 891119 Pagos recibidos - C002072928 390,000.00
1/10/2018 891121 Pagos recibidos - C002073269 90,000.00
1/10/2018 891125 Pagos recibidos - C002066893 520,000.00
1/10/2018 891136 Pagos recibidos - C002074292 239,000.00
1/10/2018 891140 Pagos recibidos - C002062729 135,000.00
1/10/2018 891246 Pagos recibidos - C002067474 48,000.00
1/10/2018 891248 Pagos recibidos - C002066969 430,000.00
1/10/2018 891260 Pagos recibidos - C002066515 250,000.00
1/10/2018 891265 Pagos recibidos - C002072968 210,000.00
1/10/2018 891281 Pagos recibidos - C002073437 210,000.00
1/10/2018 891289 Pagos recibidos - C002073269 390,000.00
1/10/2018 891300 Pagos recibidos - C002073080 210,000.00
1/10/2018 914378 Pagos recibidos - C002071393 270,000.00
1/10/2018 914384 Pagos recibidos - C002070309 390,000.00
1/10/2018 914388 Pagos recibidos - C002073581 390,000.00
1/10/2018 914860 Pagos recibidos - C002067004 430,000.00
1/10/2018 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18 0.00
1/10/2018 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18 0.00
1/10/2018 952216 Pagos recibidos - C002073827 210,000.00
1/10/2018 959200 Pagos recibidos - C002074326 200,000.00
1/10/2018 959200 Pagos recibidos - C002074326 219,000.00
1/10/2018 959224 Pagos recibidos - C002071551 210,000.00
1/10/2018 964701 Pagos recibidos - C002064973
11,726,000.00
12,061,000.00
1/30/2018 898332 Pagos recibidos - C002071321
1/30/2018 898338 Pagos recibidos - C002070197 555,000.00
1/30/2018 898347 Pagos recibidos - C002070235 270,000.00
1/30/2018 898358 Pagos recibidos - C002064468 165,000.00
1/30/2018 898400 Pagos recibidos - C002064468 390,000.00
1/30/2018 898419 Pagos recibidos - C000013357 120,000.00
1/30/2018 898447 Pagos recibidos - C002066973
1/30/2018 898496 Pagos recibidos - C002074163 36,000.00
1/30/2018 898502 Pagos recibidos - C000009417 20,000.00
1/30/2018 898523 Pagos recibidos - C002074610 56,000.00
1/30/2018 898533 Pagos recibidos - C002065932 460,000.00
1/30/2018 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 898553 Pagos recibidos - C002074567
1/30/2018 898559 Pagos recibidos - C002072034
1/30/2018 898561 Pagos recibidos - C002067207
1/30/2018 898565 Pagos recibidos - C002069778
1/30/2018 898569 Pagos recibidos - C002069782
1/30/2018 898571 Pagos recibidos - C002069854
1/30/2018 898575 Pagos recibidos - C002070528
1/30/2018 898579 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898582 Anular entrada para número de pago recibido 400674
1/30/2018 898584 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898588 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 898594 Pagos recibidos - C002073414
1/30/2018 898596 Pagos recibidos - C002074615
1/30/2018 898601 Pagos recibidos - C002065698
1/30/2018 898606 Pagos recibidos - C002073680
1/30/2018 898647 Pagos recibidos - C002069732
1/30/2018 898651 Pagos recibidos - C002070025
1/30/2018 898655 Pagos recibidos - C002068845
1/30/2018 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 898676 Pagos recibidos - C002072117
1/30/2018 900968 Anular entrada para número de pago recibido 400672
1/30/2018 915120 Anular entrada para número de pago recibido 400562
1/30/2018 915121 Pagos recibidos - C002071321 390,000.00
1/30/2018 915122 Anular entrada para número de pago recibido 400610
1/30/2018 915123 Pagos recibidos - C002066973 385,000.00
1/30/2018 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 915128 Anular entrada para número de pago recibido 400664
1/30/2018 915130 Anular entrada para número de pago recibido 400665
1/30/2018 915132 Anular entrada para número de pago recibido 400667
1/30/2018 915134 Anular entrada para número de pago recibido 400669
1/30/2018 915136 Anular entrada para número de pago recibido 400670
1/30/2018 915143 Anular entrada para número de pago recibido 400678
1/30/2018 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 915150 Anular entrada para número de pago recibido 400681
1/30/2018 915939 Anular entrada para número de pago recibido 400682
1/30/2018 915955 Anular entrada para número de pago recibido 400684
1/30/2018 915967 Anular entrada para número de pago recibido 400686
1/30/2018 915971 Anular entrada para número de pago recibido 400707
1/30/2018 915975 Anular entrada para número de pago recibido 400705
1/30/2018 915979 Anular entrada para número de pago recibido 400709
1/30/2018 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 916013 Anular entrada para número de pago recibido 400718
1/30/2018 917612 Anular entrada para número de pago recibido 400676
1/30/2018 918132 Pagos recibidos - C002066796 48,000.00
1/30/2018 918138 Pagos recibidos - C000195527 70,000.00
1/30/2018 918148 Pagos recibidos - C000013174 36,000.00
1/30/2018 958385 Anular entrada para número de pago recibido 400661
1/30/2018 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 970249 Pagos recibidos - C002073647 220,000.00
1/30/2018 970253 Pagos recibidos - C002073585 55,000.00
1/30/2018 970259 Pagos recibidos - C002073585 210,000.00
1/30/2018 970265 Pagos recibidos - C002073584 390,000.00
1/30/2018 970281 Pagos recibidos - C002063773 210,000.00
1/30/2018 970295 Pagos recibidos - C002073264 390,000.00
1/30/2018 970307 Pagos recibidos - C002073405 170,000.00
1/30/2018 970309 Pagos recibidos - C000014741 270,000.00
1/30/2018 970317 Pagos recibidos - C002074719 260,000.00
1/30/2018 970564 Pagos recibidos - C002069554 390,000.00
1/30/2018 970570 Pagos recibidos - C002062744 146,000.00
1/30/2018 970574 Pagos recibidos - C002071653 180,000.00
1/30/2018 970578 Pagos recibidos - C002072601 390,000.00
1/30/2018 970587 Pagos recibidos - C002067867 390,000.00
1/30/2018 970589 Pagos recibidos - C002067688 270,000.00
1/30/2018 970591 Pagos recibidos - C002068255 390,000.00
1/30/2018 970595 Pagos recibidos - C002068826 210,000.00
1/30/2018 970599 Pagos recibidos - C002064221 390,000.00
1/30/2018 970603 Pagos recibidos - C002064946 20,000.00
1/30/2018 970607 Pagos recibidos - C002072246 390,000.00
1/30/2018 970615 Pagos recibidos - C002074779 440,000.00
1/30/2018 970617 Pagos recibidos - C002072782 390,000.00
1/30/2018 970622 Pagos recibidos - C000197171 120,000.00
1/30/2018 970626 Pagos recibidos - C002066762 435,000.00
1/30/2018 970635 Pagos recibidos - C002067072 10,000.00
1/30/2018 970635 Pagos recibidos - C002067072 290,000.00
1/30/2018 970645 Pagos recibidos - C002074744 142,000.00
1/30/2018 970649 Pagos recibidos - C002074742 36,000.00
1/30/2018 970651 Pagos recibidos - C002070341 210,000.00
1/30/2018 970665 Pagos recibidos - C002072978 390,000.00
1/30/2018 970667 Pagos recibidos - C002070547 390,000.00
1/30/2018 970670 Pagos recibidos - C002068148 390,000.00
1/30/2018 970674 Pagos recibidos - C002067797 210,000.00
1/30/2018 970699 Pagos recibidos - C002067437 390,000.00
1/30/2018 970709 Pagos recibidos - C002072707 210,000.00
1/30/2018 970717 Pagos recibidos - C002068790 150,000.00
1/30/2018 970724 Pagos recibidos - C002067919 20,000.00
1/30/2018 36,000.00
1/30/2018 970611 Pagos recibidos - C000192670 70,000.00
12,671,000.00
48,000.00
TDC 629,000.00
TDD 7,489,000.00
PTO VTA 8,118,000.00
VERIFICADO
39,691.70
12,831.60
TDC 580,000.00
TDD 11,146,000.00
48.000 DP EFE PTO VTA 11,726,000.00
VERIFICADO
300,000.00
300,000.00
tdc 210,000.00
TDD 9,870,000.00
59,073.80 PTO VTA 10,080,000.00
11,832.00
VERIFICADO
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
tdd 7,829,000.00
52,311.00 tdc 430,000.00
4,284.00 pto de vta 8,259,000.00
VERIFICADO VERIFICADO
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
343,266.70
270,000.00
343,266.70
270,000.00
41,493.70
8,772.00
210,000.00
225,000.00
225,000.00
tdc 1,041,000.00
tdd 18,001,000.00
pto de vta 19,042,000.00
VERIFICADO
190,000.00
200,000.00
190000
200000
95410.6
21216
390,000.00
390000
300,000.00
300000
TDC 484,000.00
TDD 9,429,000.00
PTO VTA 9,913,000.00
VERIFICADO
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
110,000.00
49,973.70
9,873.60
260,000.00
260,000.00
110,000.00
tdd 9,721,000.00
tdc 1,260,000.00
pto vta 10,981,000.00
270,000.00
verificado
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
60,000.00
180,000.00
210,000.00
260,000.00
180,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
60,000.00
260,000.00
51,521.30
25,704.00
tdd 8,425,000.00
tdc 0.00
pto vta 8,425,000.00
260,000.00
no se consiguio el pago xq el numero de tarj en el chorizo se borro
no se consiguio el pago xq el numero de tarj en el chorizo se borro
3,107,225.30 VERIFICADO
634,930.44
8,269,600.00
13,947,968.96
44,652.00
634,930.44
8,269,600.00
13,947,968.96
44,652.00
TDD 3,423,000.00
TDC 40,000.00
PTO VTA 3,463,000.00
18,141.90
816.00
418,000.00
218,000.00
218,000.00
418,000.00
390,000.00
40,000.00
400,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
210,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
70,000.00
105,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
35,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
390,000.00
230,000.00
40,000.00
400,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
210,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
90,000.00
70,000.00
105,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
35,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
390,000.00
230,000.00
1,000,000.00
70,117.94
20,604.00
210,000.00 TDD 8,623,000.00
90,000.00 TDC 1,185,000.00
PTO VTA 9,808,000.00
4,373,721.94
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
430,000.00
430,000.00 *
210,000.00 *
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
99,404.00
2,067,487.60
9,817,510.00
18,401,850.00
47,954.40
15,504.00
TDD 14,176,000.00
TDC 490,000.00
PTO VTA 14,666,000.00
219,000.00
200,000.00
50,000.00
160,000.00
270,000.00
390,000.00
500.00
20,000.00
390,000.00
120,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
210,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
500.00
20,000.00
390,000.00
120,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
210,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
225,000.00
5,368,350.00
24,365,768.00
225,000.00
75,132.80
9,996.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
50,000.00
160,000.00
419,000.00
219,000.00
200,000.00
40,000.00
40,000.00
tdd 10,989,500.00
tdc 520,000.00
pto vta 11,509,500.00
34,673,746.80 VERIFICADO
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
72,000.00
70,000.00
210,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
72,000.00
70,000.00
210,000.00
58,244.35
10,608.00
135,000.00
2,150,852.35 VERIFICADO
20,000.00
260,000.00
390,000.00
20,000.00
440,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
210,000.00
320,407.44
20,000.00
260,000.00
390,000.00
20,000.00
440,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
210,000.00
440,000.00
4,985,964.29
440,000.00
42,549.00
21,216.00
TDD 11,361,000.00
TDC 700,000.00
PTO VTA 12,061,000.00
7,958,136.73 VERIFICADO
390,000.00
385,000.00
326,000.00
100,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
310,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
385,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
310,000.00
260,000.00
61,326.30
9,996.00
TDD 11,843,000.00
TDC 828,000.00
PTO VTA 12,671,000.00
7,132,322.30 VERIFICADO
270,000.00
390,000.00
210,000.00
450,000.00
175,000.00
70,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
250,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
120,000.00
165,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
12,500.00
210,000.00
270,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
100,000.00
110,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
450,000.00
175,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
120,000.00
165,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
12,500.00
210,000.00
270,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
70,000.00
250,000.00
239,000.00
24.00
75.00
20,000.00
62,767.90 TDD 13,697,500.00
16,891.20 TDC 490,000.00
** PTO VTA 14,187,500.00
7,489,000.00 8,086,550.00
597,550.00
11,146,000.00
551,000.00
40,000.00
40,000.00
9,870,000.00
199,500.00
7,829,000.00
408,500.00
18,002,000.00
988,000.00
60,000.00
9,429,000.00
459,800.00
9,721,000.00
1,197,000.00
8,425,000.00
3,423,000.00
38,000.00
60,000.00
13,229,800.00
959,500.00
9,048,000.00
722,000.00
14,176,000.00
465,500.00
10,989,500.00
494,000.00
8,030,000.00
988,000.00
12,000.00
11,571,000.00
465,500.00
11,843,000.00
786,600.00
195,983,946.15
saldo dr
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
BANCO
Fecha Referencia Descripción DEBE
5012018 SALDO INICIAL
5012018 10504760059 DEPOSITO EN EFECTIVO
10012018 11099510101 DEPOSITO EN EFECTIVO
10012018 95402004009 DESCUENTO TARJETA 39,691.70
10012018 95401004009 DESCUENTO TARJETA 12,831.60
10012018 14502004009 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
10012018 14501004009 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
11012018 62000037138 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 3,375,000.00
11012018 95402004010 DESCUENTO TARJETA 59,073.80
11012018 95401004010 DESCUENTO TARJETA 11,832.00
11012018 14502004010 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
11012018 14501004010 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
12012018 11237790080 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00
12012018 11237790079 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00
12012018 95402004011 DESCUENTO TARJETA 52,311.00
12012018 95401004011 DESCUENTO TARJETA 4,284.00
12012018 14502004011 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
12012018 14501004011 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
15012018 62000082186 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 343,266.70
15012018 62000008245 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 343,266.70
15012018 95402004012 DESCUENTO TARJETA 41,493.70
15012018 95401004012 DESCUENTO TARJETA 8,772.00
15012018 14502004012 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
15012018 14501004012 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
16012018 95402004015 DESCUENTO TARJETA 95,410.60
16012018 95401004015 DESCUENTO TARJETA 21,216.00
16012018 14502004015 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
16012018 14501004015 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
17012018 11709350222 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00
17012018 95402004016 DESCUENTO TARJETA 49,973.70
17012018 95401004016 DESCUENTO TARJETA 9,873.60
17012018 14502004016 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
17012018 14501004016 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
18012018 95402004017 DESCUENTO TARJETA 51,521.30
18012018 95401004017 DESCUENTO TARJETA 25,704.00
18012018 14502004017 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
18012018 14501004017 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
19012018 62000006280 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 634,930.44
19012018 62000040084 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 13,947,968.96
19012018 62000032159 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 8,269,600.00
19012018 95402004018 DESCUENTO TARJETA 44,652.50
19012018 14502004018 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
22012018 62000062919 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 7,651,383.78
22012018 95402004019 DESCUENTO TARJETA 18,141.90
22012018 95401004019 DESCUENTO TARJETA 816
22012018 14502004019 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
22012018 14501004019 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
23012018 62000058678 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 1,000,000.00
23012018 12329930082 DEPOSITO EN EFECTIVO
23012018 95402004022 DESCUENTO TARJETA 70,117.94
23012018 95401004022 DESCUENTO TARJETA 20,604.00
23012018 14502004022 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
23012018 14501004022 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
24012018 62000051738 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 99,404.00
24012018 62000045380 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 2,067,487.60
24012018 62000074976 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 9,817,510.00
24012018 62000057267 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 18,401,850.00
24012018 95402004023 DESCUENTO TARJETA 47,954.40
24012018 95401004023 DESCUENTO TARJETA 15,504.00
24012018 14502004023 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
24012018 14501004023 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
25012018 62000064887 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 24,365,768.00
25012018 62000014240 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 5,368,350.00
25012018 95402004024 DESCUENTO TARJETA 75,132.80
25012018 95401004024 DESCUENTO TARJETA 9,996.00
25012018 14502004024 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
25012018 14501004024 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
26012018 95402004025 DESCUENTO TARJETA 58,244.35
26012018 95401004025 DESCUENTO TARJETA 10,608.00
26012018 14502004025 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
26012018 14501004025 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
29012018 62000010250 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 4,985,964.29
29012018 62000079170 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 320,407.44
29012018 95402004026 DESCUENTO TARJETA 42,559.00
29012018 95401004026 DESCUENTO TARJETA 21,216.00
29012018 14502004026 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
29012018 14501004026 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
30012018 13029930037 DEPOSITO EN EFECTIVO
30012018 95402004029 DESCUENTO TARJETA 61,326.30
30012018 95401004029 DESCUENTO TARJETA 9,996.00
30012018 14502004029 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
30012018 14501004029 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
31012018 71600000000 EMISION DE ESTADOS DE CUENTA 24
31012018 91577700000 TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA 75
31012018 57600144719 COMISION TERMINALES PUNTOS DE VENTA 20,000.00
31012018 95402004030 DESCUENTO TARJETA 62,767.90
31012018 95401004030 DESCUENTO TARJETA 16,891.20
31012018 14502004030 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
31012018 14501004030 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
102,082,774.20
SALDO FINAL
12,629,600.00
79,659.10
tdc 828,000.00
En el banco el monto del pto de vta del dia sale al dia siguiente.
LIBRO DE BANCOS
LIBRO
HABER Fecha Referencia Descripción
22,134,196.15 Saldo Inicial
48,000.00 1/9/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO
48,000.00 1/9/2018 890292 Pagos recibidos - C002074254
1/9/2018 890307 Pagos recibidos - C000014895
1/9/2018 890329 Pagos recibidos - C002065924
7,489,000.00 1/9/2018 890335 Pagos recibidos - C002065339
597,550.00 1/9/2018 890347 Pagos recibidos - C002068426
1/9/2018 890351 Pagos recibidos - C002068139
1/9/2018 890359 Pagos recibidos - C000014895
1/9/2018 890363 Pagos recibidos - C002069273
11,146,000.00 1/9/2018 890369 Pagos recibidos - C002065619
551,000.00 1/9/2018 890373 Pagos recibidos - C002074265
40,000.00 1/9/2018 890379 Pagos recibidos - C002072602
40,000.00 1/9/2018 890384 Pagos recibidos - C002072756
1/9/2018 890410 Pagos recibidos - C002074267
1/9/2018 890418 Pagos recibidos - C000014602
9,870,000.00 1/9/2018 890418 Pagos recibidos - C000014602
199,500.00 1/9/2018 890423 Pagos recibidos - C002073797
1/9/2018 890423 Pagos recibidos - C002073797
1/9/2018 890425 Pagos recibidos - C002065455
1/9/2018 890435 Pagos recibidos - C002066933
1/9/2018 890443 Pagos recibidos - C002071735
7,829,000.00 1/9/2018 890453 Pagos recibidos - C002069824
408,500.00 1/9/2018 890457 Pagos recibidos - C002068787
1/9/2018 890529 Pagos recibidos - C002073422
1/9/2018 890531 Pagos recibidos - C002070159
18,002,000.00 1/9/2018 890531 Pagos recibidos - C002070159
988,000.00 1/9/2018 890533 Pagos recibidos - C002073813
60,000.00 1/9/2018 890535 Pagos recibidos - C002073699
1/9/2018 890538 Pagos recibidos - C002074275
1/9/2018 890538 Pagos recibidos - C002074275
9,429,000.00 1/9/2018 890539 Pagos recibidos - C002067621
459,800.00 1/9/2018 890554 Pagos recibidos - C002066226
1/10/2018 890884 Pagos recibidos - C002066543
1/10/2018 890884 Pagos recibidos - C002066543
9,721,000.00 1/10/2018 890890 Pagos recibidos - C000013458
1,197,000.00 1/10/2018 890898 Pagos recibidos - C002067808
1/10/2018 890924 Pagos recibidos - C002066745
1/10/2018 890940 Pagos recibidos - C002067357
1/10/2018 890940 Pagos recibidos - C002067357
1/10/2018 890954 Pagos recibidos - C002073434
8,425,000.00 1/10/2018 890962 Pagos recibidos - C002065993
1/10/2018 890972 Pagos recibidos - C002067978
1/10/2018 890984 Pagos recibidos - C002070253
1/10/2018 890999 Pagos recibidos - C002073180
3,423,000.00 1/10/2018 891011 Pagos recibidos - C002067394
38,000.00 1/10/2018 891019 Pagos recibidos - C002067254
1/10/2018 891019 Pagos recibidos - C002067254
60,000.00 1/10/2018 891027 Pagos recibidos - C002072931
1/10/2018 891035 Pagos recibidos - C002064456
1/10/2018 891044 Pagos recibidos - C002068182
13,229,800.00 1/10/2018 891056 Pagos recibidos - C002067495
959,500.00 1/10/2018 891062 Pagos recibidos - C002071651
1/10/2018 891066 Pagos recibidos - C002072098
1/10/2018 891072 Pagos recibidos - C002071552
1/10/2018 891086 Pagos recibidos - C002068381
1/10/2018 891090 Pagos recibidos - C002069113
1/10/2018 891094 Pagos recibidos - C002071684
1/10/2018 891100 Pagos recibidos - C002071881
9,048,000.00 1/10/2018 891106 Pagos recibidos - C002062929
722,000.00 1/10/2018 891112 Pagos recibidos - C002073682
1/10/2018 891119 Pagos recibidos - C002072928
1/10/2018 891121 Pagos recibidos - C002073269
1/10/2018 891125 Pagos recibidos - C002066893
1/10/2018 891136 Pagos recibidos - C002074292
14,176,000.00 1/10/2018 891140 Pagos recibidos - C002062729
465,500.00 1/10/2018 891246 Pagos recibidos - C002067474
1/10/2018 891248 Pagos recibidos - C002066969
1/10/2018 891260 Pagos recibidos - C002066515
10,989,500.00 1/10/2018 891265 Pagos recibidos - C002072968
494,000.00 1/10/2018 891281 Pagos recibidos - C002073437
1/10/2018 891289 Pagos recibidos - C002073269
1/10/2018 891300 Pagos recibidos - C002073080
1/10/2018 914378 Pagos recibidos - C002071393
1/10/2018 914384 Pagos recibidos - C002070309
8,030,000.00 1/10/2018 914388 Pagos recibidos - C002073581
988,000.00 1/10/2018 914860 Pagos recibidos - C002067004
12,000.00 1/10/2018 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/10/2018 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/10/2018 959200 Pagos recibidos - C002074326
11,571,000.00 1/10/2018 959200 Pagos recibidos - C002074326
465,500.00 1/10/2018 959216 Pagos recibidos - C002073827
1/10/2018 959224 Pagos recibidos - C002071551
1/10/2018 964701 Pagos recibidos - C002064973
1/11/2018 891596 Pagos recibidos - C002071551
1/11/2018 891598 Pagos recibidos - C002074058
1/11/2018 914335 Pagos recibidos - C002066289
11,843,000.00 1/11/2018 914350 Pagos recibidos - C002072983
786,600.00 1/11/2018 914366 Pagos recibidos - C002069108
195,983,946.15 1/11/2018 914366 Pagos recibidos - C002069108
1/11/2018 914393 Pagos recibidos - C002067423
1/11/2018 914393 Pagos recibidos - C002067423
93,901,171.95 1/11/2018 914403 Pagos recibidos - C002067919
1/11/2018 914407 Pagos recibidos - C002072853
1/11/2018 914419 Pagos recibidos - C002072891
1/11/2018 914425 Pagos recibidos - C002072015
1/11/2018 914430 Pagos recibidos - C002072074
1/11/2018 914436 Pagos recibidos - C002073133
1/11/2018 914442 Pagos recibidos - C002071653
1/11/2018 914446 Pagos recibidos - C002071578
1/11/2018 914454 Pagos recibidos - C002072982
1/11/2018 914454 Pagos recibidos - C002072982
1/11/2018 914587 Pagos recibidos - C002071954
1/11/2018 914593 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 914597 Pagos recibidos - C002067549
1/11/2018 914644 Pagos recibidos - C002073346
1/11/2018 914646 Pagos recibidos - C002071541
1/11/2018 914650 Pagos recibidos - C000191592
1/11/2018 914650 Pagos recibidos - C000191592
1/11/2018 914653 Pagos recibidos - C002073411
1/11/2018 914655 Pagos recibidos - C002068830
1/11/2018 914663 Pagos recibidos - C002066582
1/11/2018 914665 Pagos recibidos - C002068877
1/11/2018 914869 Pagos recibidos - C002072820
1/11/2018 914871 Pagos recibidos - C002072890
1/11/2018 914877 Pagos recibidos - C000197535
1/11/2018 914960 Pagos recibidos - C002071962
1/11/2018 914966 Pagos recibidos - C002073485
1/11/2018 914971 Pagos recibidos - C002068677
1/11/2018 914978 Pagos recibidos - C002072098
1/11/2018 957544 Anular entrada para número de pago recibido 407890
1/11/2018 957547 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 957547 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 958603 Pagos recibidos - C002071957
1/11/2018 959148 AJUSTES DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/11/2018 959148 AJUSTES DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/11/2018 959221 Anular entrada para número de pago recibido 397454
1/12/2018 914778 Pagos recibidos - C002072996
1/12/2018 914889 Pagos recibidos - C000199850
1/12/2018 914898 Pagos recibidos - C002066804
1/12/2018 914903 Pagos recibidos - C002065353
1/12/2018 914907 Pagos recibidos - C002071473
1/12/2018 914912 Pagos recibidos - C002066959
1/12/2018 914917 Pagos recibidos - C002068440
1/12/2018 914925 Pagos recibidos - C002071367
1/12/2018 916095 Pagos recibidos - C002070508
1/12/2018 916101 Pagos recibidos - C002072759
1/12/2018 916117 Pagos recibidos - C002069829
1/12/2018 916117 Pagos recibidos - C002069829
1/12/2018 916119 Pagos recibidos - C002068714
1/12/2018 916618 Pagos recibidos - C002072956
1/12/2018 916625 Pagos recibidos - C002073517
1/12/2018 916645 Pagos recibidos - C002061627
1/12/2018 916664 Pagos recibidos - C002065294
1/12/2018 916666 Anular entrada para número de pago recibido 408593
1/12/2018 916668 Pagos recibidos - C002068714
1/12/2018 916672 Anular entrada para número de pago recibido 408815
1/12/2018 916674 Pagos recibidos - C002072956
1/12/2018 916676 Anular entrada para número de pago recibido 408818
1/12/2018 916679 Pagos recibidos - C002073517
1/12/2018 916682 Anular entrada para número de pago recibido 408827
1/12/2018 916685 Pagos recibidos - C002061627
1/12/2018 916687 Anular entrada para número de pago recibido 408837
1/12/2018 916691 Pagos recibidos - C002065294
1/12/2018 916693 Pagos recibidos - C002070429
1/12/2018 916696 Pagos recibidos - C002068824
1/12/2018 916700 Pagos recibidos - C002074650
1/12/2018 916707 Pagos recibidos - C002074653
1/12/2018 916711 Pagos recibidos - C002074654
1/12/2018 916713 Pagos recibidos - C002074655
1/12/2018 916719 Pagos recibidos - C002074656
1/12/2018 916722 Pagos recibidos - C002070442
1/12/2018 916726 Pagos recibidos - C002067223
1/12/2018 916726 Pagos recibidos - C002067223
1/12/2018 916734 Pagos recibidos - C002073375
1/12/2018 916734 Pagos recibidos - C002073375
1/12/2018 959114 Pagos recibidos - C002074647
1/12/2018 959120 Pagos recibidos - C002074651
1/12/2018 959149 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/12/2018 959149 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/12/2018 961907 Pagos recibidos - C002071593
1/15/2018 892133 Pagos recibidos - C002071393
1/15/2018 892137 Pagos recibidos - C002070309
1/15/2018 892139 Pagos recibidos - C002073827
1/15/2018 892143 Pagos recibidos - C002073581
1/15/2018 914373 Anular entrada para número de pago recibido 397703
1/15/2018 914381 Anular entrada para número de pago recibido 397705
1/15/2018 914385 Anular entrada para número de pago recibido 397708
1/15/2018 914408 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/15/2018 914658 Pagos recibidos - C002067213
1/15/2018 916021 Pagos recibidos - C002069466
1/15/2018 918592 Pagos recibidos - C002070537
1/15/2018 941421 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/15/2018 956867 Anular entrada para número de pago recibido 408546
1/15/2018 956870 Pagos recibidos - C002069466
1/15/2018 959150 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/15/2018 959150 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/15/2018 959215 Anular entrada para número de pago recibido 397706
1/15/2018 963695 Pagos recibidos - C002069105
1/15/2018 963717 Pagos recibidos - C002072035
1/15/2018 963737 Pagos recibidos - C002074791
1/15/2018 963745 Pagos recibidos - C002067629
1/15/2018 963757 Pagos recibidos - C002066164
1/15/2018 963768 Pagos recibidos - C002071515
1/15/2018 963782 Pagos recibidos - C002067088
1/15/2018 963800 Pagos recibidos - C002066462
1/15/2018 963819 Pagos recibidos - C002074795
1/15/2018 963826 Pagos recibidos - C002074793
1/15/2018 963866 Pagos recibidos - C002073418
1/15/2018 963870 Pagos recibidos - C002071971
1/15/2018 963880 Pagos recibidos - C002073009
1/15/2018 963886 Pagos recibidos - C002072571
1/15/2018 963888 Pagos recibidos - C002072813
1/15/2018 963894 Pagos recibidos - C002065353
1/15/2018 963894 Pagos recibidos - C002065353
1/15/2018 963898 Pagos recibidos - C002073516
1/15/2018 963904 Pagos recibidos - C002071878
1/15/2018 963934 Pagos recibidos - C002074796
1/15/2018 963950 Pagos recibidos - C002062140
1/15/2018 963956 Pagos recibidos - C002072077
1/15/2018 963965 Pagos recibidos - C002073617
1/15/2018 963993 Pagos recibidos - C002073301
1/15/2018 963993 Pagos recibidos - C002073301
1/15/2018 964001 Pagos recibidos - C002070590
1/15/2018 964013 Pagos recibidos - C002073321
1/15/2018 964015 Pagos recibidos - C002062730
1/15/2018 964025 Pagos recibidos - C002074798
1/15/2018 964034 Pagos recibidos - C002074797
1/15/2018 964039 Pagos recibidos - C002067024
1/15/2018 964153 Pagos recibidos - C002064535
1/15/2018 964177 Pagos recibidos - C002064928
1/15/2018 964177 Pagos recibidos - C002064928
1/15/2018 964186 Pagos recibidos - C002071325
1/15/2018 964198 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 964217 Anular entrada para número de pago recibido 430162
1/15/2018 964222 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 964222 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 964230 Pagos recibidos - C002073702
1/15/2018 964236 Pagos recibidos - C002072649
1/15/2018 964272 Pagos recibidos - C000012352
1/15/2018 964277 Pagos recibidos - C002073285
1/15/2018 964277 Pagos recibidos - C002073285
1/15/2018 964279 Pagos recibidos - C002069764
1/15/2018 964289 Pagos recibidos - C002070071
1/15/2018 964308 Pagos recibidos - C002066602
1/15/2018 964314 Pagos recibidos - C002074799
1/15/2018 964330 Pagos recibidos - C000196176
1/15/2018 964330 Pagos recibidos - C000196176
1/15/2018 964347 Pagos recibidos - C002074996
1/15/2018 964359 Pagos recibidos - C000205654
1/15/2018 964372 Pagos recibidos - C002068553
1/15/2018 964377 Pagos recibidos - C002071338
1/15/2018 964384 Pagos recibidos - C002071874
1/15/2018 964389 Pagos recibidos - C002071704
1/15/2018 964399 Pagos recibidos - C002072997
1/15/2018 964456 Pagos recibidos - C002073592
1/15/2018 964590 Pagos recibidos - C002073079
1/15/2018 964594 Pagos recibidos - C002068491
1/15/2018 964609 Pagos recibidos - C002073418
1/15/2018 964620 Pagos recibidos - C002067395
1/15/2018 964629 Pagos recibidos - C002073097
1/15/2018 964633 Pagos recibidos - C002071874
1/15/2018 964651 Pagos recibidos - C002072856
1/15/2018 964658 Pagos recibidos - C002072856
1/15/2018 964667 Pagos recibidos - C002072616
1/15/2018 964673 Pagos recibidos - C002069824
1/15/2018 964677 Pagos recibidos - C002066095
1/15/2018 964702 Pagos recibidos - C002064973
1/15/2018 964720 Pagos recibidos - C002072008
1/15/2018 964729 Pagos recibidos - C002071288
1/15/2018 964737 Pagos recibidos - C002068606
1/15/2018 964762 Pagos recibidos - C002068848
1/15/2018 964772 Pagos recibidos - C002067334
1/15/2018 964772 Pagos recibidos - C002067334
1/15/2018 964814 Pagos recibidos - C002073178
1/15/2018 964814 Pagos recibidos - C002073178
1/15/2018 964832 Pagos recibidos - C002073079
1/16/2018 892684 Pagos recibidos - C002067423
1/16/2018 892684 Pagos recibidos - C002067423
1/16/2018 914390 Anular entrada para número de pago recibido 397961
1/16/2018 914390 Anular entrada para número de pago recibido 397961
1/16/2018 918594 Pagos recibidos - C002066764
1/16/2018 959151 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/16/2018 959151 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/16/2018 963235 Pagos recibidos - C000199127
1/16/2018 963240 Anular entrada para número de pago recibido 429715
1/16/2018 963243 Pagos recibidos - C000199127
1/16/2018 963265 Pagos recibidos - C002071350
1/16/2018 963271 Pagos recibidos - C000205444
1/16/2018 963277 Pagos recibidos - C000205450
1/16/2018 963281 Pagos recibidos - C002071349
1/16/2018 963297 Pagos recibidos - C000012347
1/16/2018 963309 Pagos recibidos - C002066516
1/16/2018 963316 Pagos recibidos - C002065789
1/16/2018 963324 Pagos recibidos - C002068153
1/16/2018 963327 Anular entrada para número de pago recibido 429752
1/16/2018 963332 Pagos recibidos - C002066516
1/16/2018 963340 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 963392 Pagos recibidos - C000203265
1/16/2018 963398 Pagos recibidos - C002070405
1/16/2018 963402 Pagos recibidos - C002072185
1/16/2018 963406 Pagos recibidos - C002071684
1/16/2018 963412 Pagos recibidos - C002067719
1/16/2018 963422 Pagos recibidos - C002066468
1/16/2018 963426 Pagos recibidos - C002073789
1/16/2018 963524 Pagos recibidos - C002071402
1/16/2018 964893 Pagos recibidos - C002066462
1/16/2018 964901 Pagos recibidos - C002067492
1/16/2018 964903 Pagos recibidos - C002066459
1/16/2018 964914 Pagos recibidos - C000011578
1/16/2018 964957 Pagos recibidos - C002070183
1/16/2018 964963 Pagos recibidos - C002070021
1/16/2018 964971 Pagos recibidos - C002069128
1/16/2018 966140 Pagos recibidos - C002070491
1/16/2018 966270 Pagos recibidos - C002073616
1/16/2018 966282 Pagos recibidos - C002062791
1/16/2018 966303 Pagos recibidos - C000011578
1/16/2018 966311 Pagos recibidos - C002071903
1/16/2018 966315 Pagos recibidos - C002073400
1/16/2018 966319 Pagos recibidos - C002072164
1/16/2018 966323 Pagos recibidos - C002072796
1/16/2018 966329 Pagos recibidos - C002073605
1/16/2018 966333 Pagos recibidos - C002070034
1/16/2018 966339 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 966339 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 966353 Pagos recibidos - C002066361
1/16/2018 966402 Pagos recibidos - C002069887
1/17/2018 893246 Pagos recibidos - C002067919
1/17/2018 893248 Pagos recibidos - C002072853
1/17/2018 893250 Pagos recibidos - C002072891
1/17/2018 914396 Anular entrada para número de pago recibido 398214
1/17/2018 914406 Anular entrada para número de pago recibido 398215
1/17/2018 914416 Anular entrada para número de pago recibido 398216
1/17/2018 914723 Pagos recibidos - C002061809
1/17/2018 918597 Pagos recibidos - C002066708
1/17/2018 918599 Pagos recibidos - C002070341
1/17/2018 959152 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/17/2018 959152 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/17/2018 966486 Pagos recibidos - C002073860
1/17/2018 966490 Pagos recibidos - C002073446
1/17/2018 966490 Pagos recibidos - C002073446
1/17/2018 966492 Pagos recibidos - C002073893
1/17/2018 966496 Pagos recibidos - C002070194
1/17/2018 966501 Pagos recibidos - C002072105
1/17/2018 966512 Pagos recibidos - C002068743
1/17/2018 966529 Pagos recibidos - C002067632
1/17/2018 966533 Pagos recibidos - C002071580
1/17/2018 966537 Pagos recibidos - C002068506
1/17/2018 966550 Pagos recibidos - C002069708
1/17/2018 966552 Pagos recibidos - C002067230
1/17/2018 966560 Pagos recibidos - C002067214
1/17/2018 966949 Pagos recibidos - C002071475
1/17/2018 966961 Pagos recibidos - C000205287
1/17/2018 966969 Pagos recibidos - C002066999
1/17/2018 966973 Pagos recibidos - C002068793
1/17/2018 966975 Pagos recibidos - C002068596
1/17/2018 966979 Pagos recibidos - C002068548
1/17/2018 966987 Pagos recibidos - C002064807
1/17/2018 966999 Pagos recibidos - C002074998
1/17/2018 967005 Pagos recibidos - C002066512
1/17/2018 967005 Pagos recibidos - C002066512
1/17/2018 967027 Pagos recibidos - C002073441
1/17/2018 967033 Pagos recibidos - C002074999
1/17/2018 967048 Anular entrada para número de pago recibido 431480
1/17/2018 967049 Pagos recibidos - C002074999
1/17/2018 967057 Pagos recibidos - C000013648
1/17/2018 967059 Pagos recibidos - C002069324
1/17/2018 967073 Pagos recibidos - C002069873
1/17/2018 967080 Anular entrada para número de pago recibido 409754
1/17/2018 967081 Pagos recibidos - C002066708
1/17/2018 967118 Pagos recibidos - C002061703
1/17/2018 967126 Pagos recibidos - C002066756
1/17/2018 967134 Pagos recibidos - C002066751
1/17/2018 967134 Pagos recibidos - C002066751
1/17/2018 967138 Pagos recibidos - C002061809
1/17/2018 967146 Pagos recibidos - C002067716
1/17/2018 967150 Pagos recibidos - C002064222
1/17/2018 967156 Pagos recibidos - C002069967
1/17/2018 967627 Pagos recibidos - C002068357
1/17/2018 967629 Pagos recibidos - C002066500
1/17/2018 967635 Pagos recibidos - C000203268
1/17/2018 967639 Pagos recibidos - C002071688
1/17/2018 967643 Pagos recibidos - C002067780
1/17/2018 967647 Pagos recibidos - C002068661
1/17/2018 967651 Pagos recibidos - C002073257
1/17/2018 967694 Anular entrada para número de pago recibido 407951
1/17/2018 969667 Pagos recibidos - C000204687
1/18/2018 893861 Pagos recibidos - C002072015
1/18/2018 893869 Pagos recibidos - C002072074
1/18/2018 893875 Pagos recibidos - C002073133
1/18/2018 893879 Pagos recibidos - C002071653
1/18/2018 893887 Pagos recibidos - C002071578
1/18/2018 893897 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 893904 Anular entrada para número de pago recibido 398503
1/18/2018 893913 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 893924 Pagos recibidos - C002072982
1/18/2018 893924 Pagos recibidos - C002072982
1/18/2018 893928 Pagos recibidos - C002069108
1/18/2018 893928 Pagos recibidos - C002069108
1/18/2018 914346 Anular entrada para número de pago recibido 398510
1/18/2018 914361 Anular entrada para número de pago recibido 398517
1/18/2018 914361 Anular entrada para número de pago recibido 398517
1/18/2018 914422 Anular entrada para número de pago recibido 398485
1/18/2018 914427 Anular entrada para número de pago recibido 398489
1/18/2018 914433 Anular entrada para número de pago recibido 398492
1/18/2018 914439 Anular entrada para número de pago recibido 398494
1/18/2018 914443 Anular entrada para número de pago recibido 398498
1/18/2018 914452 Anular entrada para número de pago recibido 398515
1/18/2018 914452 Anular entrada para número de pago recibido 398515
1/18/2018 929968 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 959153 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/18/2018 959153 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/18/2018 967712 Pagos recibidos - C002074869
1/18/2018 967716 Pagos recibidos - C002069553
1/18/2018 967718 Pagos recibidos - C002070393
1/18/2018 967720 Pagos recibidos - C002069711
1/18/2018 967722 Pagos recibidos - C002073394
1/18/2018 967724 Pagos recibidos - C002073355
1/18/2018 967726 Pagos recibidos - C000013447
1/18/2018 967809 Pagos recibidos - C002067675
1/18/2018 967814 Pagos recibidos - C002069651
1/18/2018 967814 Pagos recibidos - C002069651
1/18/2018 967826 Pagos recibidos - C002067013
1/18/2018 967826 Pagos recibidos - C002067013
1/18/2018 967832 Pagos recibidos - C002068823
1/18/2018 967850 Pagos recibidos - C002072826
1/18/2018 967856 Pagos recibidos - C002064905
1/18/2018 967860 Pagos recibidos - C002066055
1/18/2018 967864 Pagos recibidos - C002075006
1/18/2018 967867 Pagos recibidos - C002067088
1/18/2018 967873 Pagos recibidos - C002075010
1/18/2018 967878 Pagos recibidos - C002072029
1/18/2018 967890 Pagos recibidos - C002069875
1/18/2018 967894 Pagos recibidos - C002072159
1/18/2018 967896 Pagos recibidos - C002070417
1/18/2018 967920 Pagos recibidos - C002068171
1/18/2018 967928 Pagos recibidos - C002074881
1/18/2018 967930 Pagos recibidos - C002066561
1/18/2018 967932 Pagos recibidos - C000203241
1/18/2018 967935 Pagos recibidos - C002071805
1/18/2018 968004 Pagos recibidos - C002066744
1/18/2018 968006 Pagos recibidos - C002062065
1/18/2018 968008 Pagos recibidos - C002072692
1/18/2018 968010 Pagos recibidos - C002071785
1/18/2018 968060 Cancelación Pagos recibidos 414974
1/19/2018 914475 Pagos recibidos - C002074465
1/19/2018 914475 Pagos recibidos - C002074465
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 959155 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/19/2018 968732 Pagos recibidos - C002074714
1/19/2018 968740 Pagos recibidos - C002068001
1/19/2018 968754 Pagos recibidos - C002066521
1/19/2018 968840 Pagos recibidos - C002074717
1/19/2018 968850 Pagos recibidos - C002073635
1/19/2018 968854 Pagos recibidos - C000204547
1/19/2018 968860 Pagos recibidos - C002068579
1/19/2018 968872 Pagos recibidos - C002067357
1/19/2018 968874 Pagos recibidos - C002072005
1/19/2018 968878 Pagos recibidos - C002069950
1/19/2018 968888 Pagos recibidos - C002072080
1/19/2018 968892 Pagos recibidos - C000197024
1/19/2018 968897 Pagos recibidos - C002071985
1/19/2018 968911 Pagos recibidos - C000203704
1/22/2018 914661 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/22/2018 914712 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/22/2018 914713 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC(Anulación) - 9147
1/22/2018 921131 Pagos recibidos - C002071993
1/22/2018 959157 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/22/2018 959157 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/22/2018 968106 Pagos recibidos - C002075056
1/22/2018 968111 Pagos recibidos - C002075027
1/22/2018 968126 Pagos recibidos - C002070509
1/22/2018 968131 Pagos recibidos - C002064285
1/22/2018 968135 Pagos recibidos - C000203093
1/22/2018 968137 Pagos recibidos - C002070463
1/22/2018 968143 Pagos recibidos - C002070301
1/22/2018 968148 Pagos recibidos - C002070468
1/22/2018 968154 Pagos recibidos - C002075055
1/22/2018 968159 Pagos recibidos - C000192528
1/22/2018 968172 Pagos recibidos - C002072900
1/22/2018 968176 Pagos recibidos - C000194141
1/22/2018 968180 Pagos recibidos - C002068710
1/22/2018 968187 Pagos recibidos - C002073405
1/22/2018 968195 Pagos recibidos - C002072988
1/22/2018 968291 Pagos recibidos - C002073203
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 968305 Pagos recibidos - C002071583
1/22/2018 968309 Pagos recibidos - C002074715
1/22/2018 968315 Pagos recibidos - C000014987
1/22/2018 968317 Pagos recibidos - C000193184
1/22/2018 968331 Pagos recibidos - C002064899
1/22/2018 968338 Pagos recibidos - C000013505
1/22/2018 968340 Pagos recibidos - C000199481
1/22/2018 968348 Pagos recibidos - C002071858
1/22/2018 968354 Pagos recibidos - C000193754
1/22/2018 968358 Pagos recibidos - C000015094
1/22/2018 968360 Pagos recibidos - C002075023
1/22/2018 968362 Pagos recibidos - C002066774
1/22/2018 968371 Pagos recibidos - C000205386
1/22/2018 968378 Pagos recibidos - C002074960
1/22/2018 968384 Pagos recibidos - C002074957
1/22/2018 968386 Pagos recibidos - C002072580
1/22/2018 968391 Pagos recibidos - C002066746
1/22/2018 968411 Pagos recibidos - C000196145
1/22/2018 968438 Anular entrada para número de pago recibido 432075
1/22/2018 968439 Pagos recibidos - C000196145
1/22/2018 968449 Pagos recibidos - C002066906
1/22/2018 968455 Pagos recibidos - C002068000
1/22/2018 968457 Pagos recibidos - C002068000
1/22/2018 968463 Pagos recibidos - C002075045
1/22/2018 968467 Pagos recibidos - C002070990
1/22/2018 968471 Pagos recibidos - C002068485
1/22/2018 968490 Pagos recibidos - C002075058
1/22/2018 968492 Pagos recibidos - C000192129
1/22/2018 968505 Pagos recibidos - C002074513
1/22/2018 968512 Pagos recibidos - C000205586
1/22/2018 968519 Pagos recibidos - C000205584
1/22/2018 968523 Pagos recibidos - C002066689
1/22/2018 968525 Pagos recibidos - C000203804
1/22/2018 968530 Pagos recibidos - C002068196
1/22/2018 968536 Pagos recibidos - C000192022
1/22/2018 968538 Pagos recibidos - C002072040
1/22/2018 968542 Pagos recibidos - C002072214
1/22/2018 968554 Pagos recibidos - C002066538
1/22/2018 968565 Pagos recibidos - C002073405
1/22/2018 968667 Pagos recibidos - C000014900
1/22/2018 968686 Anular entrada para número de pago recibido 432040
1/22/2018 968687 Pagos recibidos - C000199481
1/23/2018 895055 Pagos recibidos - C002073077
1/23/2018 895063 Pagos recibidos - C002068086
1/23/2018 895068 Pagos recibidos - C000205566
1/23/2018 895074 Pagos recibidos - C002074442
1/23/2018 895074 Pagos recibidos - C002074442
1/23/2018 895103 Pagos recibidos - C002063491
1/23/2018 895109 Pagos recibidos - C002069135
1/23/2018 895127 Pagos recibidos - C000007137
1/23/2018 895132 Pagos recibidos - C002072676
1/23/2018 895132 Pagos recibidos - C002072676
1/23/2018 895143 Pagos recibidos - C002066428
1/23/2018 895143 Pagos recibidos - C002066428
1/23/2018 895149 Pagos recibidos - C002071800
1/23/2018 895157 Pagos recibidos - C002071579
1/23/2018 895167 Pagos recibidos - C002074450
1/23/2018 895172 Pagos recibidos - C000018060
1/23/2018 895179 Pagos recibidos - C002066742
1/23/2018 895179 Pagos recibidos - C002066742
1/23/2018 895183 Pagos recibidos - C002074452
1/23/2018 895194 Pagos recibidos - C002066150
1/23/2018 895194 Pagos recibidos - C002066150
1/23/2018 895205 Pagos recibidos - C002062431
1/23/2018 895209 Pagos recibidos - C002066871
1/23/2018 895216 Pagos recibidos - C000198812
1/23/2018 895220 Pagos recibidos - C000205151
1/23/2018 895224 Pagos recibidos - C000018060
1/23/2018 895347 Pagos recibidos - C002074465
1/23/2018 895347 Pagos recibidos - C002074465
1/23/2018 895356 Pagos recibidos - C002065556
1/23/2018 895360 Pagos recibidos - C002074466
1/23/2018 895364 Pagos recibidos - C002068128
1/23/2018 895370 Pagos recibidos - C002071550
1/23/2018 895377 Pagos recibidos - C002071956
1/23/2018 895392 Pagos recibidos - C002074469
1/23/2018 895448 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895454 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895454 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895473 Pagos recibidos - C002064720
1/23/2018 895481 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895481 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895487 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895493 Pagos recibidos - C002070362
1/23/2018 895497 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 895497 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 895505 Pagos recibidos - C002071807
1/23/2018 895521 Pagos recibidos - C002067797
1/23/2018 895531 Pagos recibidos - C002072102
1/23/2018 895546 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 895546 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 895553 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 895569 Pagos recibidos - C002065530
1/23/2018 895573 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 895573 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 895575 Pagos recibidos - C002065306
1/23/2018 895577 Pagos recibidos - C002067007
1/23/2018 914472 Anular entrada para número de pago recibido 399176
1/23/2018 914472 Anular entrada para número de pago recibido 399176
1/23/2018 914487 Anular entrada para número de pago recibido 399221
1/23/2018 914492 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 914495 Anular entrada para número de pago recibido 399224
1/23/2018 914495 Anular entrada para número de pago recibido 399224
1/23/2018 914499 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 914499 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 914504 Pagos recibidos - C002064684
1/23/2018 914514 Anular entrada para número de pago recibido 399232
1/23/2018 914516 Pagos recibidos - C002064720
1/23/2018 914519 Anular entrada para número de pago recibido 399236
1/23/2018 914519 Anular entrada para número de pago recibido 399236
1/23/2018 914521 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 914521 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 914524 Anular entrada para número de pago recibido 399239
1/23/2018 914528 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 914530 Anular entrada para número de pago recibido 399241
1/23/2018 914534 Pagos recibidos - C002070362
1/23/2018 914540 Anular entrada para número de pago recibido 399243
1/23/2018 914540 Anular entrada para número de pago recibido 399243
1/23/2018 914541 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 914541 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 914545 Anular entrada para número de pago recibido 399246
1/23/2018 914548 Pagos recibidos - C002071807
1/23/2018 914552 Anular entrada para número de pago recibido 399252
1/23/2018 914554 Pagos recibidos - C002067797
1/23/2018 914555 Anular entrada para número de pago recibido 399257
1/23/2018 914556 Pagos recibidos - C002072102
1/23/2018 914559 Anular entrada para número de pago recibido 399263
1/23/2018 914559 Anular entrada para número de pago recibido 399263
1/23/2018 914562 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 914562 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 914563 Anular entrada para número de pago recibido 399266
1/23/2018 914566 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 914570 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 914571 Anular entrada para número de pago recibido 399274
1/23/2018 914572 Pagos recibidos - C002065530
1/23/2018 914575 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 914576 Anular entrada para número de pago recibido 399276
1/23/2018 914576 Anular entrada para número de pago recibido 399276
1/23/2018 914577 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 914577 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 914578 Anular entrada para número de pago recibido 399277
1/23/2018 914581 Pagos recibidos - C002065306
1/23/2018 914582 Anular entrada para número de pago recibido 399278
1/23/2018 914583 Pagos recibidos - C002067007
1/23/2018 941424 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/23/2018 959159 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/23/2018 959159 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/23/2018 967113 Anular entrada para número de pago recibido 407867
1/23/2018 967113 Anular entrada para número de pago recibido 407867
1/23/2018 967119 Pagos recibidos - C002061703
1/24/2018 895612 Pagos recibidos - C002071954
1/24/2018 895621 Pagos recibidos - C002072192
1/24/2018 895621 Pagos recibidos - C002072192
1/24/2018 895625 Pagos recibidos - C002067549
1/24/2018 895629 Pagos recibidos - C002073346
1/24/2018 895635 Pagos recibidos - C002071541
1/24/2018 895637 Pagos recibidos - C000191592
1/24/2018 895637 Pagos recibidos - C000191592
1/24/2018 895641 Pagos recibidos - C000197171
1/24/2018 895650 Pagos recibidos - C002073411
1/24/2018 895656 Pagos recibidos - C002068830
1/24/2018 895673 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 895673 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 895679 Pagos recibidos - C002062964
1/24/2018 895684 Pagos recibidos - C000196748
1/24/2018 895692 Pagos recibidos - C000018928
1/24/2018 895698 Pagos recibidos - C002072124
1/24/2018 895713 Pagos recibidos - C002071330
1/24/2018 895721 Pagos recibidos - C002068715
1/24/2018 895729 Pagos recibidos - C002068715
1/24/2018 895735 Pagos recibidos - C002068745
1/24/2018 895743 Pagos recibidos - C002068786
1/24/2018 895753 Pagos recibidos - C002073798
1/24/2018 895755 Pagos recibidos - C002073091
1/24/2018 895757 Pagos recibidos - C002073759
1/24/2018 895764 Pagos recibidos - C002072862
1/24/2018 895767 Pagos recibidos - C002068119
1/24/2018 895773 Pagos recibidos - C002069186
1/24/2018 895781 Pagos recibidos - C000018955
1/24/2018 895788 Pagos recibidos - C002068201
1/24/2018 895800 Pagos recibidos - C002064899
1/24/2018 895808 Pagos recibidos - C002064383
1/24/2018 895823 Pagos recibidos - C002074473
1/24/2018 895833 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 895833 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 895837 Pagos recibidos - C000200363
1/24/2018 895857 Pagos recibidos - C002067216
1/24/2018 895876 Pagos recibidos - C000013357
1/24/2018 895876 Pagos recibidos - C000013357
1/24/2018 895886 Pagos recibidos - C002067572
1/24/2018 895896 Pagos recibidos - C002074476
1/24/2018 895901 Pagos recibidos - C002066380
1/24/2018 895905 Pagos recibidos - C002068640
1/24/2018 895914 Pagos recibidos - C002063592
1/24/2018 895920 Pagos recibidos - C002068894
1/24/2018 895932 Pagos recibidos - C002069994
1/24/2018 895941 Pagos recibidos - C002067879
1/24/2018 895948 Pagos recibidos - C002074479
1/24/2018 895953 Pagos recibidos - C000014049
1/24/2018 896066 Pagos recibidos - C002063700
1/24/2018 896075 Pagos recibidos - C002066582
1/24/2018 896082 Pagos recibidos - C002068877
1/24/2018 896083 Anular entrada para número de pago recibido 399515
1/24/2018 896086 Pagos recibidos - C002068877
1/24/2018 896089 Pagos recibidos - C002064444
1/24/2018 896091 Pagos recibidos - C002063232
1/24/2018 896091 Pagos recibidos - C002063232
1/24/2018 896097 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 896106 Pagos recibidos - C000205040
1/24/2018 896126 Pagos recibidos - C000198283
1/24/2018 896149 Pagos recibidos - C002066408
1/24/2018 896160 Pagos recibidos - C002072220
1/24/2018 896160 Pagos recibidos - C002072220
1/24/2018 896172 Pagos recibidos - C000012638
1/24/2018 896172 Pagos recibidos - C000012638
1/24/2018 896174 Pagos recibidos - C002074488
1/24/2018 907831 Pagos recibidos - C002066289
1/24/2018 914327 Anular entrada para número de pago recibido 404823
1/24/2018 914586 Anular entrada para número de pago recibido 399296
1/24/2018 914590 Anular entrada para número de pago recibido 399300
1/24/2018 914590 Anular entrada para número de pago recibido 399300
1/24/2018 914594 Anular entrada para número de pago recibido 399302
1/24/2018 914643 Anular entrada para número de pago recibido 399304
1/24/2018 914645 Anular entrada para número de pago recibido 399307
1/24/2018 914647 Anular entrada para número de pago recibido 399308
1/24/2018 914647 Anular entrada para número de pago recibido 399308
1/24/2018 914652 Anular entrada para número de pago recibido 399314
1/24/2018 914654 Anular entrada para número de pago recibido 399317
1/24/2018 914657 Anular entrada para número de pago recibido 399325
1/24/2018 914657 Anular entrada para número de pago recibido 399325
1/24/2018 914659 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 914662 Anular entrada para número de pago recibido 399512
1/24/2018 914664 Anular entrada para número de pago recibido 399517
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 959162 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/24/2018 959162 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/24/2018 969168 Pagos recibidos - C002066713
1/24/2018 969175 Pagos recibidos - C002066916
1/24/2018 969181 Pagos recibidos - C002071336
1/24/2018 969187 Pagos recibidos - C002068606
1/24/2018 969187 Pagos recibidos - C002068606
1/24/2018 969193 Pagos recibidos - C002068976
1/24/2018 969199 Pagos recibidos - C002070625
1/24/2018 969201 Pagos recibidos - C002064030
1/24/2018 969223 Pagos recibidos - C002072195
1/24/2018 969227 Pagos recibidos - C002068848
1/24/2018 969231 Pagos recibidos - C002067380
1/24/2018 969233 Pagos recibidos - C002071678
1/24/2018 969238 Pagos recibidos - C002070071
1/24/2018 969242 Pagos recibidos - C002072125
1/24/2018 969246 Pagos recibidos - C002067329
1/24/2018 969254 Pagos recibidos - C002075063
1/24/2018 969257 Pagos recibidos - C002063565
1/24/2018 969259 Pagos recibidos - C002066299
1/25/2018 896309 Pagos recibidos - C000014037
1/25/2018 896316 Pagos recibidos - C002074491
1/25/2018 896381 Pagos recibidos - C002074492
1/25/2018 896393 Pagos recibidos - C000015136
1/25/2018 896511 CANCELADO Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 896511 CANCELADO Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 896644 Pagos recibidos - C002067474
1/25/2018 896644 Pagos recibidos - C002067474
1/25/2018 896707 Pagos recibidos - C002061809
1/25/2018 896886 Pagos recibidos - C002067866
1/25/2018 896894 Pagos recibidos - C002061917
1/25/2018 896902 Pagos recibidos - C002065886
1/25/2018 896908 Pagos recibidos - C002071586
1/25/2018 896914 Pagos recibidos - C000192129
1/25/2018 896918 Pagos recibidos - C002065361
1/25/2018 896919 Pagos recibidos - C002072996
1/25/2018 896925 Pagos recibidos - C002064096
1/25/2018 896929 Pagos recibidos - C002063791
1/25/2018 896939 Pagos recibidos - C002074513
1/25/2018 896948 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896948 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896956 Pagos recibidos - C002072013
1/25/2018 896962 Pagos recibidos - C002071323
1/25/2018 896970 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896976 Pagos recibidos - C000014034
1/25/2018 896981 Pagos recibidos - C000014587
1/25/2018 896983 Pagos recibidos - C002069465
1/25/2018 914721 Anular entrada para número de pago recibido 399806
1/25/2018 914738 Anular entrada para número de pago recibido 399891
1/25/2018 914742 Pagos recibidos - C002067866
1/25/2018 914743 Anular entrada para número de pago recibido 399895
1/25/2018 914748 Pagos recibidos - C002061917
1/25/2018 914751 Anular entrada para número de pago recibido 399899
1/25/2018 914753 Pagos recibidos - C002065886
1/25/2018 914756 Anular entrada para número de pago recibido 399902
1/25/2018 914759 Pagos recibidos - C002071586
1/25/2018 914762 Anular entrada para número de pago recibido 399904
1/25/2018 914766 Pagos recibidos - C000192129
1/25/2018 914770 Anular entrada para número de pago recibido 399906
1/25/2018 914772 Pagos recibidos - C002065361
1/25/2018 914777 Anular entrada para número de pago recibido 399907
1/25/2018 914785 Pagos recibidos - C002074512
1/25/2018 914789 Anular entrada para número de pago recibido 399910
1/25/2018 914791 Pagos recibidos - C002064096
1/25/2018 914793 Anular entrada para número de pago recibido 399912
1/25/2018 914803 Pagos recibidos - C002063791
1/25/2018 914807 Anular entrada para número de pago recibido 399917
1/25/2018 914809 Pagos recibidos - C002074513
1/25/2018 914815 Anular entrada para número de pago recibido 399921
1/25/2018 914815 Anular entrada para número de pago recibido 399921
1/25/2018 914818 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 914818 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 914821 Anular entrada para número de pago recibido 399925
1/25/2018 914822 Pagos recibidos - C002072013
1/25/2018 914823 Anular entrada para número de pago recibido 399928
1/25/2018 914827 Pagos recibidos - C002071323
1/25/2018 914830 Anular entrada para número de pago recibido 399932
1/25/2018 914834 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 914837 Anular entrada para número de pago recibido 399935
1/25/2018 914840 Pagos recibidos - C000014034
1/25/2018 914841 Anular entrada para número de pago recibido 399937
1/25/2018 914844 Pagos recibidos - C000014587
1/25/2018 914846 Anular entrada para número de pago recibido 399938
1/25/2018 914851 Pagos recibidos - C002069465
1/25/2018 914883 Pagos recibidos - C002071957
1/25/2018 918167 Pagos recibidos - C002075306
1/25/2018 918189 Pagos recibidos - C000014568
1/25/2018 941425 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/25/2018 941426 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/25/2018 958600 Anular entrada para número de pago recibido 408019
1/25/2018 958680 Pagos recibidos - C002072618
1/25/2018 959163 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/25/2018 959163 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/25/2018 959197 CANC A/C 896511
1/25/2018 959198 CANC A/C 896511(Anulación) - 959197
1/25/2018 959199 CANC A/C 896511 NO SE PUEDE POR VIA NORMAL
1/25/2018 966338 Anular entrada para número de pago recibido 399782
1/25/2018 966338 Anular entrada para número de pago recibido 399782
1/25/2018 969290 CANC A/C 896511 NO SE PUEDE POR VIA NORMAL(Anulaci
1/25/2018 969306 Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 969306 Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 969319 Pagos recibidos - C002072865
1/25/2018 969321 Pagos recibidos - C002069105
1/25/2018 969323 Pagos recibidos - C002066712
1/25/2018 969325 Pagos recibidos - C002072158
1/25/2018 969327 Pagos recibidos - C002074666
1/25/2018 969329 Pagos recibidos - C002071543
1/25/2018 969331 Pagos recibidos - C002068847
1/25/2018 969331 Pagos recibidos - C002068847
1/25/2018 969387 Pagos recibidos - C002068145
1/25/2018 969393 Pagos recibidos - C002071903
1/25/2018 969399 Pagos recibidos - C002071496
1/25/2018 969403 Pagos recibidos - C002070188
1/25/2018 969411 Pagos recibidos - C000205036
1/25/2018 969436 Pagos recibidos - C002072918
1/25/2018 969439 Pagos recibidos - C002072938
1/25/2018 969461 Pagos recibidos - C002073265
1/25/2018 969474 Pagos recibidos - C002073436
1/25/2018 969478 Pagos recibidos - C002067082
1/25/2018 969490 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969491 Anular entrada para número de pago recibido 432580
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969494 Pagos recibidos - C002069878
1/25/2018 969502 Pagos recibidos - C002073413
1/25/2018 969510 Pagos recibidos - C002070381
1/25/2018 969512 Pagos recibidos - C002062791
1/25/2018 969520 Pagos recibidos - C002075075
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 969528 Pagos recibidos - C002075074
1/26/2018 897144 Pagos recibidos - C000014123
1/26/2018 897163 Pagos recibidos - C002074539
1/26/2018 897169 Pagos recibidos - C002072838
1/26/2018 897175 Pagos recibidos - C002064872
1/26/2018 897181 Pagos recibidos - C002063639
1/26/2018 897207 Pagos recibidos - C002074543
1/26/2018 897207 Pagos recibidos - C002074543
1/26/2018 897238 Pagos recibidos - C002068070
1/26/2018 897238 Pagos recibidos - C002068070
1/26/2018 897261 Pagos recibidos - C002070506
1/26/2018 897283 Pagos recibidos - C002071962
1/26/2018 897285 Pagos recibidos - C002073485
1/26/2018 897287 Pagos recibidos - C002068677
1/26/2018 897292 Pagos recibidos - C002072098
1/26/2018 897311 Pagos recibidos - C000016916
1/26/2018 897325 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 897336 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 897348 Pagos recibidos - C002073467
1/26/2018 897356 Pagos recibidos - C002074513
1/26/2018 897364 Pagos recibidos - C000191736
1/26/2018 897372 Pagos recibidos - C002073232
1/26/2018 914934 Anular entrada para número de pago recibido 400023
1/26/2018 914937 Pagos recibidos - C002064872
1/26/2018 914957 Anular entrada para número de pago recibido 400075
1/26/2018 914961 Anular entrada para número de pago recibido 400076
1/26/2018 914970 Anular entrada para número de pago recibido 400077
1/26/2018 914977 Anular entrada para número de pago recibido 400079
1/26/2018 914983 Anular entrada para número de pago recibido 400096
1/26/2018 914984 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 914989 Anular entrada para número de pago recibido 400100
1/26/2018 914990 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 915001 Anular entrada para número de pago recibido 400105
1/26/2018 915004 Pagos recibidos - C002073467
1/26/2018 915012 Pagos recibidos - C002066408
1/26/2018 915013 Anular entrada para número de pago recibido 400108
1/26/2018 915015 Pagos recibidos - C002074513
1/26/2018 915018 Pagos recibidos - C002073749
1/26/2018 915019 Anular entrada para número de pago recibido 400112
1/26/2018 915028 Pagos recibidos - C000191736
1/26/2018 915029 Anular entrada para número de pago recibido 400116
1/26/2018 915032 Pagos recibidos - C002073232
1/26/2018 918171 Pagos recibidos - C000016482
1/26/2018 918590 Pagos recibidos - C000199234
1/26/2018 930262 Pagos recibidos - C002072098
1/26/2018 959164 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/26/2018 959164 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/26/2018 969538 Pagos recibidos - C002072817
1/26/2018 969541 Pagos recibidos - C002072817
1/26/2018 969543 Pagos recibidos - C002073263
1/26/2018 969603 Pagos recibidos - C002074821
1/26/2018 969607 Pagos recibidos - C002068817
1/26/2018 969611 Pagos recibidos - C000014638
1/26/2018 969618 Pagos recibidos - C000206085
1/26/2018 969624 Pagos recibidos - C002069645
1/26/2018 969628 Pagos recibidos - C000205036
1/26/2018 969632 Pagos recibidos - C002065550
1/26/2018 969636 Pagos recibidos - C002071409
1/26/2018 969648 Anular entrada para número de pago recibido 408063
1/26/2018 969649 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 969660 Pagos recibidos - C000017189
1/26/2018 969663 Pagos recibidos - C000017189
1/26/2018 969668 Pagos recibidos - C000204687
1/26/2018 970919 Anular entrada para número de pago recibido 415110
1/26/2018 970940 Pagos recibidos - C000191917
1/27/2018 897521 Pagos recibidos - C002067004
1/27/2018 897531 Pagos recibidos - C002072820
1/27/2018 897541 Pagos recibidos - C002072890
1/27/2018 897558 Pagos recibidos - C000197535
1/27/2018 897564 Pagos recibidos - C002071957
1/27/2018 897579 Pagos recibidos - C000199850
1/27/2018 897590 Pagos recibidos - C002066804
1/27/2018 897598 Pagos recibidos - C002065353
1/27/2018 897602 Pagos recibidos - C002071473
1/27/2018 897605 Pagos recibidos - C002066959
1/27/2018 897610 Pagos recibidos - C002068440
1/27/2018 897614 Pagos recibidos - C002071593
1/27/2018 897616 Pagos recibidos - C002071367
1/27/2018 914856 Anular entrada para número de pago recibido 400189
1/27/2018 914867 Anular entrada para número de pago recibido 400194
1/27/2018 914870 Anular entrada para número de pago recibido 400199
1/27/2018 914874 Anular entrada para número de pago recibido 400208
1/27/2018 914882 Anular entrada para número de pago recibido 400211
1/27/2018 914886 Anular entrada para número de pago recibido 400218
1/27/2018 914893 Anular entrada para número de pago recibido 400223
1/27/2018 914902 Anular entrada para número de pago recibido 400226
1/27/2018 914906 Anular entrada para número de pago recibido 400228
1/27/2018 914909 Anular entrada para número de pago recibido 400230
1/27/2018 914916 Anular entrada para número de pago recibido 400232
1/27/2018 914922 Anular entrada para número de pago recibido 400235
1/27/2018 961904 Anular entrada para número de pago recibido 400234
1/29/2018 897696 Pagos recibidos - C002066459
1/29/2018 897730 Pagos recibidos - C002074564
1/29/2018 897760 Pagos recibidos - C002068378
1/29/2018 897779 Pagos recibidos - C000014885
1/29/2018 897829 Pagos recibidos - C002074571
1/29/2018 897837 Pagos recibidos - C000199823
1/29/2018 897839 Pagos recibidos - C002072176
1/29/2018 897851 Pagos recibidos - C002072834
1/29/2018 897857 Pagos recibidos - C002070142
1/29/2018 897863 Pagos recibidos - C000205343
1/29/2018 897871 Pagos recibidos - C002068893
1/29/2018 897911 Pagos recibidos - C002068882
1/29/2018 898010 Pagos recibidos - C002074275
1/29/2018 914722 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/29/2018 915037 Anular entrada para número de pago recibido 400274
1/29/2018 915041 Pagos recibidos - C002066459
1/29/2018 915042 Anular entrada para número de pago recibido 400288
1/29/2018 915045 Pagos recibidos - C002074564
1/29/2018 915048 Anular entrada para número de pago recibido 400301
1/29/2018 915051 Pagos recibidos - C002068378
1/29/2018 915100 Anular entrada para número de pago recibido 400309
1/29/2018 915101 Pagos recibidos - C000014885
1/29/2018 915102 Anular entrada para número de pago recibido 400332
1/29/2018 915103 Pagos recibidos - C002074571
1/29/2018 915104 Anular entrada para número de pago recibido 400336
1/29/2018 915105 Pagos recibidos - C000199823
1/29/2018 915106 Anular entrada para número de pago recibido 400337
1/29/2018 915107 Pagos recibidos - C002072176
1/29/2018 915108 Anular entrada para número de pago recibido 400339
1/29/2018 915109 Pagos recibidos - C002072834
1/29/2018 915110 Anular entrada para número de pago recibido 400342
1/29/2018 915111 Pagos recibidos - C002070142
1/29/2018 915112 Anular entrada para número de pago recibido 400345
1/29/2018 915113 Pagos recibidos - C000205343
1/29/2018 915114 Anular entrada para número de pago recibido 400349
1/29/2018 915117 Pagos recibidos - C002068893
1/29/2018 915125 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 915125 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 915129 Pagos recibidos - C002072034
1/29/2018 915131 Pagos recibidos - C002067207
1/29/2018 915133 Pagos recibidos - C002069778
1/29/2018 915135 Pagos recibidos - C002069782
1/29/2018 915137 Pagos recibidos - C002069854
1/29/2018 915141 Pagos recibidos - C002070528
1/29/2018 915144 Pagos recibidos - C002064535
1/29/2018 915148 Pagos recibidos - C002069822
1/29/2018 915148 Pagos recibidos - C002069822
1/29/2018 915151 Pagos recibidos - C002073414
1/29/2018 915944 Pagos recibidos - C002074615
1/29/2018 915960 Pagos recibidos - C002065698
1/29/2018 915970 Pagos recibidos - C002073680
1/29/2018 915974 Pagos recibidos - C002070025
1/29/2018 915978 Pagos recibidos - C002069732
1/29/2018 915982 Pagos recibidos - C002068845
1/29/2018 916007 Pagos recibidos - C002069145
1/29/2018 916007 Pagos recibidos - C002069145
1/29/2018 916014 Pagos recibidos - C002072117
1/29/2018 917614 Pagos recibidos - C002064535
1/29/2018 918116 Pagos recibidos - C000205880
1/29/2018 918116 Pagos recibidos - C000205880
1/29/2018 918128 Pagos recibidos - C000204879
1/29/2018 941433 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/29/2018 958369 Anular entrada para número de pago recibido 408509
1/29/2018 958376 Pagos recibidos - C002074615
1/29/2018 958392 Pagos recibidos - C002074567
1/29/2018 959165 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/29/2018 959165 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/29/2018 969792 Anular entrada para número de pago recibido 408130
1/29/2018 969792 Anular entrada para número de pago recibido 408130
1/29/2018 969794 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 969806 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 969871 Pagos recibidos - C002074697
1/29/2018 969879 Pagos recibidos - C002074699
1/29/2018 970095 Pagos recibidos - C002066641
1/29/2018 970095 Pagos recibidos - C002066641
1/29/2018 970101 Pagos recibidos - C002069855
1/29/2018 970111 Pagos recibidos - C002068485
1/29/2018 970124 Pagos recibidos - C000196748
1/29/2018 970132 Pagos recibidos - C000014693
1/29/2018 970134 Pagos recibidos - C002067373
1/29/2018 970134 Pagos recibidos - C002067373
1/29/2018 970144 Pagos recibidos - C002070286
1/29/2018 970145 Pagos recibidos - C002070286
1/29/2018 970155 Pagos recibidos - C002069943
1/29/2018 970155 Pagos recibidos - C002069943
1/29/2018 970161 Pagos recibidos - C002062689
1/29/2018 970171 Pagos recibidos - C002062688
1/29/2018 970191 Pagos recibidos - C002067024
1/29/2018 970191 Pagos recibidos - C002067024
1/29/2018 970197 Pagos recibidos - C002065894
1/29/2018 970197 Pagos recibidos - C002065894
1/29/2018 970224 Pagos recibidos - C000199850
1/30/2018 898332 Pagos recibidos - C002071321
1/30/2018 898338 Pagos recibidos - C002070197
1/30/2018 898347 Pagos recibidos - C002070235
1/30/2018 898358 Pagos recibidos - C002064468
1/30/2018 898400 Pagos recibidos - C002064468
1/30/2018 898419 Pagos recibidos - C000013357
1/30/2018 898447 Pagos recibidos - C002066973
1/30/2018 898496 Pagos recibidos - C002074163
1/30/2018 898502 Pagos recibidos - C000009417
1/30/2018 898523 Pagos recibidos - C002074610
1/30/2018 898533 Pagos recibidos - C002065932
1/30/2018 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 898553 Pagos recibidos - C002074567
1/30/2018 898559 Pagos recibidos - C002072034
1/30/2018 898561 Pagos recibidos - C002067207
1/30/2018 898565 Pagos recibidos - C002069778
1/30/2018 898569 Pagos recibidos - C002069782
1/30/2018 898571 Pagos recibidos - C002069854
1/30/2018 898575 Pagos recibidos - C002070528
1/30/2018 898579 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898582 Anular entrada para número de pago recibido 400674
1/30/2018 898584 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898588 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 898594 Pagos recibidos - C002073414
1/30/2018 898596 Pagos recibidos - C002074615
1/30/2018 898601 Pagos recibidos - C002065698
1/30/2018 898606 Pagos recibidos - C002073680
1/30/2018 898647 Pagos recibidos - C002069732
1/30/2018 898651 Pagos recibidos - C002070025
1/30/2018 898655 Pagos recibidos - C002068845
1/30/2018 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 898676 Pagos recibidos - C002072117
1/30/2018 900968 Anular entrada para número de pago recibido 400672
1/30/2018 915120 Anular entrada para número de pago recibido 400562
1/30/2018 915121 Pagos recibidos - C002071321
1/30/2018 915122 Anular entrada para número de pago recibido 400610
1/30/2018 915123 Pagos recibidos - C002066973
1/30/2018 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 915128 Anular entrada para número de pago recibido 400664
1/30/2018 915130 Anular entrada para número de pago recibido 400665
1/30/2018 915132 Anular entrada para número de pago recibido 400667
1/30/2018 915134 Anular entrada para número de pago recibido 400669
1/30/2018 915136 Anular entrada para número de pago recibido 400670
1/30/2018 915143 Anular entrada para número de pago recibido 400678
1/30/2018 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 915150 Anular entrada para número de pago recibido 400681
1/30/2018 915939 Anular entrada para número de pago recibido 400682
1/30/2018 915955 Anular entrada para número de pago recibido 400684
1/30/2018 915967 Anular entrada para número de pago recibido 400686
1/30/2018 915971 Anular entrada para número de pago recibido 400707
1/30/2018 915975 Anular entrada para número de pago recibido 400705
1/30/2018 915979 Anular entrada para número de pago recibido 400709
1/30/2018 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 916013 Anular entrada para número de pago recibido 400718
1/30/2018 917612 Anular entrada para número de pago recibido 400676
1/30/2018 918132 Pagos recibidos - C002066796
1/30/2018 918138 Pagos recibidos - C000195527
1/30/2018 918148 Pagos recibidos - C000013174
1/30/2018 958385 Anular entrada para número de pago recibido 400661
1/30/2018 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 970249 Pagos recibidos - C002073647
1/30/2018 970253 Pagos recibidos - C002073585
1/30/2018 970259 Pagos recibidos - C002073585
1/30/2018 970265 Pagos recibidos - C002073584
1/30/2018 970281 Pagos recibidos - C002063773
1/30/2018 970295 Pagos recibidos - C002073264
1/30/2018 970307 Pagos recibidos - C002073405
1/30/2018 970309 Pagos recibidos - C000014741
1/30/2018 970317 Pagos recibidos - C002074719
1/30/2018 970564 Pagos recibidos - C002069554
1/30/2018 970570 Pagos recibidos - C002062744
1/30/2018 970574 Pagos recibidos - C002071653
1/30/2018 970578 Pagos recibidos - C002072601
1/30/2018 970587 Pagos recibidos - C002067867
1/30/2018 970589 Pagos recibidos - C002067688
1/30/2018 970591 Pagos recibidos - C002068255
1/30/2018 970595 Pagos recibidos - C002068826
1/30/2018 970599 Pagos recibidos - C002064221
1/30/2018 970603 Pagos recibidos - C002064946
1/30/2018 970607 Pagos recibidos - C002072246
1/30/2018 970615 Pagos recibidos - C002074779
1/30/2018 970617 Pagos recibidos - C002072782
1/30/2018 970622 Pagos recibidos - C000197171
1/30/2018 970626 Pagos recibidos - C002066762
1/30/2018 970635 Pagos recibidos - C002067072
1/30/2018 970635 Pagos recibidos - C002067072
1/30/2018 970645 Pagos recibidos - C002074744
1/30/2018 970649 Pagos recibidos - C002074742
1/30/2018 970651 Pagos recibidos - C002070341
1/30/2018 970665 Pagos recibidos - C002072978
1/30/2018 970667 Pagos recibidos - C002070547
1/30/2018 970670 Pagos recibidos - C002068148
1/30/2018 970674 Pagos recibidos - C002067797
1/30/2018 970699 Pagos recibidos - C002067437
1/30/2018 970709 Pagos recibidos - C002072707
1/30/2018 970717 Pagos recibidos - C002068790
1/30/2018 970724 Pagos recibidos - C002067919
1/31/2018 898779 Pagos recibidos - C002069466
1/31/2018 898809 Pagos recibidos - C002068299
1/31/2018 898823 Pagos recibidos - C002067483
1/31/2018 898823 Pagos recibidos - C002067483
1/31/2018 898852 Pagos recibidos - C002067220
1/31/2018 898859 Pagos recibidos - C002067254
1/31/2018 898884 Pagos recibidos - C002069940
1/31/2018 898905 Pagos recibidos - C002067808
1/31/2018 898932 Pagos recibidos - C002062942
1/31/2018 898938 Pagos recibidos - C002068814
1/31/2018 898952 Pagos recibidos - C000014815
1/31/2018 898991 Pagos recibidos - C002074631
1/31/2018 898995 Pagos recibidos - C002070412
1/31/2018 899003 Pagos recibidos - C002073074
1/31/2018 899033 Pagos recibidos - C000205018
1/31/2018 899047 Pagos recibidos - C000205018
1/31/2018 899051 Pagos recibidos - C002072777
1/31/2018 899058 Pagos recibidos - C002068407
1/31/2018 899068 Pagos recibidos - C002073065
1/31/2018 899074 Pagos recibidos - C002073072
1/31/2018 899078 Pagos recibidos - C000011703
1/31/2018 899089 Pagos recibidos - C002074638
1/31/2018 899093 Pagos recibidos - C000197343
1/31/2018 899101 Pagos recibidos - C002074641
1/31/2018 899113 Pagos recibidos - C002074642
1/31/2018 899123 Pagos recibidos - C002072917
1/31/2018 899127 Pagos recibidos - C000014568
1/31/2018 899132 Pagos recibidos - C000204314
1/31/2018 899139 Pagos recibidos - C002074643
1/31/2018 899147 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 899147 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 899153 Pagos recibidos - C002072618
1/31/2018 899156 Pagos recibidos - C002072618
1/31/2018 899160 Pagos recibidos - C002070260
1/31/2018 899171 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 899180 Pagos recibidos - C002074645
1/31/2018 899184 Pagos recibidos - C002074647
1/31/2018 899188 Pagos recibidos - C002070508
1/31/2018 899190 Pagos recibidos - C002072759
1/31/2018 899200 Pagos recibidos - C002064909
1/31/2018 899203 Anular entrada para número de pago recibido 400950
1/31/2018 899206 Pagos recibidos - C002074647
1/31/2018 899208 Pagos recibidos - C002069829
1/31/2018 899208 Pagos recibidos - C002069829
1/31/2018 899210 Pagos recibidos - C002068714
1/31/2018 899214 Pagos recibidos - C002072956
1/31/2018 899218 Pagos recibidos - C002073517
1/31/2018 899222 Pagos recibidos - C002061627
1/31/2018 899227 Pagos recibidos - C002065294
1/31/2018 899229 Pagos recibidos - C002070429
1/31/2018 899235 Pagos recibidos - C002068824
1/31/2018 899237 Pagos recibidos - C002074650
1/31/2018 899241 Pagos recibidos - C002074651
1/31/2018 899243 Pagos recibidos - C002074653
1/31/2018 899252 Pagos recibidos - C002074654
1/31/2018 899255 Pagos recibidos - C002074655
1/31/2018 899259 Pagos recibidos - C002074656
1/31/2018 899266 Pagos recibidos - C002070442
1/31/2018 899275 Pagos recibidos - C002067223
1/31/2018 899275 Pagos recibidos - C002067223
1/31/2018 899279 Pagos recibidos - C002073375
1/31/2018 899279 Pagos recibidos - C002073375
1/31/2018 899297 Pagos recibidos - C000014150
1/31/2018 899311 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 899318 Pagos recibidos - C002074056
1/31/2018 899325 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 899357 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 899359 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 899374 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 899374 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 899376 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 899382 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 899386 Pagos recibidos - C002069905
1/31/2018 899392 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899396 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899396 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899405 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 899409 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 899421 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 899427 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 899444 Pagos recibidos - C002073828
1/31/2018 901692 Anular entrada para número de pago recibido 401063
1/31/2018 901710 Anular entrada para número de pago recibido 401055
1/31/2018 901831 Anular entrada para número de pago recibido 401052
1/31/2018 901834 Anular entrada para número de pago recibido 401047
1/31/2018 901838 Anular entrada para número de pago recibido 401045
1/31/2018 916017 Anular entrada para número de pago recibido 400762
1/31/2018 916056 Anular entrada para número de pago recibido 400854
1/31/2018 916059 Pagos recibidos - C002070412
1/31/2018 916075 Anular entrada para número de pago recibido 400891
1/31/2018 916076 Pagos recibidos - C002073072
1/31/2018 916081 Anular entrada para número de pago recibido 400925
1/31/2018 916081 Anular entrada para número de pago recibido 400925
1/31/2018 916085 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 916085 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 916091 Anular entrada para número de pago recibido 400945
1/31/2018 916096 Anular entrada para número de pago recibido 400946
1/31/2018 916113 Anular entrada para número de pago recibido 400954
1/31/2018 916113 Anular entrada para número de pago recibido 400954
1/31/2018 916118 Anular entrada para número de pago recibido 400955
1/31/2018 916616 Anular entrada para número de pago recibido 400957
1/31/2018 916619 Anular entrada para número de pago recibido 400959
1/31/2018 916632 Anular entrada para número de pago recibido 400961
1/31/2018 916663 Anular entrada para número de pago recibido 400963
1/31/2018 916692 Anular entrada para número de pago recibido 400964
1/31/2018 916695 Anular entrada para número de pago recibido 400967
1/31/2018 916697 Anular entrada para número de pago recibido 400968
1/31/2018 916706 Anular entrada para número de pago recibido 400971
1/31/2018 916710 Anular entrada para número de pago recibido 400975
1/31/2018 916712 Anular entrada para número de pago recibido 400976
1/31/2018 916714 Anular entrada para número de pago recibido 400978
1/31/2018 916721 Anular entrada para número de pago recibido 400981
1/31/2018 916725 Anular entrada para número de pago recibido 400985
1/31/2018 916725 Anular entrada para número de pago recibido 400985
1/31/2018 916731 Anular entrada para número de pago recibido 400987
1/31/2018 916731 Anular entrada para número de pago recibido 400987
1/31/2018 916737 Anular entrada para número de pago recibido 400996
1/31/2018 917457 Pagos recibidos - C000014150
1/31/2018 917468 Anular entrada para número de pago recibido 401002
1/31/2018 917475 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 917475 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 917482 Anular entrada para número de pago recibido 401008
1/31/2018 917486 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 917489 Pagos recibidos - C002070537
1/31/2018 917496 Pagos recibidos - C002067347
1/31/2018 917500 Anular entrada para número de pago recibido 401022
1/31/2018 917505 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 917510 Anular entrada para número de pago recibido 401023
1/31/2018 917516 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 917525 Anular entrada para número de pago recibido 401030
1/31/2018 917525 Anular entrada para número de pago recibido 401030
1/31/2018 917532 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 917532 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 917535 Anular entrada para número de pago recibido 401031
1/31/2018 917540 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 917542 Anular entrada para número de pago recibido 401034
1/31/2018 917543 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 917545 Anular entrada para número de pago recibido 401036
1/31/2018 917549 Pagos recibidos - C002069905
1/31/2018 917550 Anular entrada para número de pago recibido 401039
1/31/2018 917555 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 917556 Anular entrada para número de pago recibido 401041
1/31/2018 917556 Anular entrada para número de pago recibido 401041
1/31/2018 917560 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 917560 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 917566 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 917577 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 917584 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 917591 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 917602 Pagos recibidos - C002073828
1/31/2018 958675 Anular entrada para número de pago recibido 400928
1/31/2018 959113 Anular entrada para número de pago recibido 400953
1/31/2018 959119 Anular entrada para número de pago recibido 400970
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 963083 Pagos recibidos - C002066567
1/31/2018 970893 Pagos recibidos - C002074713
1/31/2018 970895 Pagos recibidos - C002072654
1/31/2018 970903 Pagos recibidos - C002069994
SALDO FINAL
DEBE HABER
207,443,613.26
48,000.00 notas de credito en transito
239,000.00 partidas conciliadas
111,000.00 nota de debito no registrada
430,000.00 notas de debito en transito
430,000.00
390,000.00
210,000.00
450,000.00
210,000.00
250,000.00
239,000.00
390,000.00
390,000.00
359,000.00
105,000.00
280,000.00
180,000.00
30,000.00
250,000.00
250,000.00
210,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
50,000.00
390,000.00
430,000.00
180,000.00
80,000.00
40,000.00
105,000.00
250,000.00
100,000.00
245,000.00
210,000.00
260,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
100,000.00
110,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
90,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
90,000.00
520,000.00
239,000.00
135,000.00
48,000.00
430,000.00
250,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
430,000.00
39,691.70
12,831.60
200,000.00
219,000.00
210,000.00
210,000.00
48,000.00
210,000.00
260,000.00
430,000.00
260,000.00
210,000.00
180,000.00
200,000.00
190,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
60,000.00
210,000.00
210,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
100,000.00
290,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
225,000.00
300,000.00
90,000.00
300,000.00
225,000.00
59,073.80
11,832.00
210,000.00
40,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
135,000.00
210,000.00
200,000.00
10,000.00
250,000.00
239,000.00
52,311.00
4,284.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
343,266.70
210,000.00
270,000.00
135,000.00
343,266.70
270,000.00
270,000.00
41,493.70
8,772.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
260,000.00
390,000.00
135,000.00
210,000.00
325,000.00
90,000.00
440,000.00
260,000.00
180,000.00
345,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
1,000.00
279,000.00
390,000.00
210,000.00
260,000.00
280,000.00
525,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
210,000.00
390,000.00
280,000.00
260,000.00
260,000.00
80,000.00
80,000.00
140,000.00
115,000.00
390,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
300,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
400,000.00
260,000.00
20,000.00
150,000.00
210,000.00
275,000.00
270,000.00
410,000.00
90,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
240,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
30,000.00
390,000.00
390,000.00
50,000.00
32,000.00
300,000.00
210,000.00
45,000.00
135,000.00
210,000.00
60,000.00
45,000.00
210,000.00
90,000.00
190,000.00
200,000.00
190,000.00
200,000.00
90,000.00
95,410.60
21,216.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
210,000.00
216,000.00
270,000.00
390,000.00
300,000.00
210,000.00
390,000.00
300,000.00
300,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
280,000.00
45,000.00
390,000.00
390,000.00
135,000.00
168,000.00
45,000.00
94,000.00
210,000.00
45,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00
480,000.00
50,000.00
160,000.00
460,000.00
330,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
110,000.00
45,000.00
49,973.70
9,873.60
345,000.00
110,000.00
100,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
20,000.00
525,000.00
300,000.00
260,000.00
220,000.00
92,000.00
210,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
234,000.00
330,000.00
140,000.00
110,000.00
110,000.00
90,000.00
390,000.00
300,000.00
90,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
330,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
270,000.00
60,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
60,000.00
180,000.00
210,000.00
260,000.00
180,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
60,000.00
260,000.00
51,521.30
25,704.00
210,000.00
210,000.00
525,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
126,000.00
390,000.00
110,000.00
120,000.00
30,000.00
380,000.00
270,000.00
390,000.00
90,000.00
120,000.00
260,000.00
60,000.00
440,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
345,000.00
36,000.00
270,000.00
106,000.00
135,000.00
270,000.00
210,000.00
270,000.00
270,000.00
260,000.00
40,000.00
400,000.00
634,930.44
8,269,600.00
13,947,968.96
44,652.00
260,000.00
390,000.00
350,000.00
320,000.00
210,000.00
20,000.00
345,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
36,000.00
30,000.00
22,000.00
7,651,383.78
7,651,383.78
7,651,383.78
280,000.00
18,141.90
816.00
106,000.00
106,000.00
390,000.00
210,000.00
142,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
106,000.00
106,000.00
210,000.00
36,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
40,000.00
50,000.00
300,000.00
210,000.00
260,000.00
142,000.00
178,000.00
142,000.00
178,000.00
418,000.00
390,000.00
70,000.00
36,000.00
440,000.00
135,000.00
210,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
345,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
390,000.00
135,000.00
440,000.00
72,000.00
70,000.00
36,000.00
178,000.00
106,000.00
142,000.00
142,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
120,000.00
36,000.00
418,000.00
418,800.00
390,000.00
390,000.00
70,000.00
40,000.00
30,000.00
135,000.00
390,000.00
390,000.00
105,000.00
105,000.00
390,000.00
70,000.00
390,000.00
390,000.00
36,000.00
54,000.00
400,000.00
180,000.00
106,000.00
230,000.00
160,000.00
270,000.00
234,000.00
234,000.00
6,000.00
70,000.00
40,000.00
400,000.00
480,000.00
260,000.00
260,000.00
270,000.00
390,000.00
260,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
210,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
70,000.00
105,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
35,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
390,000.00
230,000.00
40,000.00
400,000.00
111,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
70,000.00
110,000.00
135,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
2,000.00
30,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
90,000.00
70,000.00
70,000.00
105,000.00
105,000.00
210,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
110,000.00
35,000.00
35,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
35,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
390,000.00
230,000.00
230,000.00
1,000,000.00
70,117.94
20,604.00
210,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
142,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
74,000.00
460,000.00
54,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
210,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
70,000.00
390,000.00
290,000.00
351,000.00
440,000.00
60,000.00
150,000.00
106,000.00
555,000.00
234,000.00
36,000.00
320,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
280,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
70,000.00
70,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
70,000.00
20,000.00
20,000.00
6,000.00
36,000.00
390,000.00
275,000.00
180,000.00
300,000.00
112,000.00
70,000.00
430,000.00
430,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
99,404.00
2,067,487.60
9,817,510.00
18,401,850.00
47,954.40
15,504.00
455,000.00
390,000.00
210,000.00
174,000.00
156,000.00
210,000.00
210,000.00
234,000.00
210,000.00
60,000.00
210,000.00
270,000.00
20,000.00
240,000.00
210,000.00
260,000.00
210,000.00
210,000.00
126,000.00
72,000.00
106,000.00
581,000.00
219,000.00
200,000.00
50,000.00
160,000.00
270,000.00
390,000.00
500.00
20,000.00
390,000.00
120,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
210,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
500.00
500.00
20,000.00
20,000.00
390,000.00
390,000.00
120,000.00
120,000.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
440,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
390,000.00
225,000.00
36,000.00
156,000.00
5,368,350.00
24,365,768.00
225,000.00
70,000.00
75,132.80
9,996.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
50,000.00
160,000.00
419,000.00
219,000.00
200,000.00
210,000.00
20,000.00
280,000.00
210,000.00
190,000.00
390,000.00 registros anulados por error
290,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
280,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
80,000.00
160,000.00
270,000.00
210,000.00
390,000.00
460,000.00
260,000.00
9,000.00
5,000.00
6,000.00
430,000.00
210,000.00
440,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
160,000.00
100,000.00
200,000.00
10,000.00
255,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
72,000.00
70,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
135,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
72,000.00
72,000.00
125,000.00
70,000.00
70,000.00
210,000.00
210,000.00
320,000.00
70,000.00
225,000.00
58,244.35
10,608.00
45,000.00
210,000.00
210,000.00
260,000.00
390,000.00
270,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
460,000.00
390,000.00
135,000.00
135,000.00
208,000.00
78,000.00
174,000.00
225,000.00
210,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
225,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
225,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
260,000.00
390,000.00
20,000.00
440,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
210,000.00
210,000.00
40,000.00
320,407.44
20,000.00
20,000.00
260,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
20,000.00
440,000.00
440,000.00
106,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
72,000.00
210,000.00
210,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
55,000.00
390,000.00
310,000.00
53,000.00
53,000.00
106,000.00
4,985,964.29
440,000.00
440,000.00
260,000.00
42,549.00
21,216.00
326,000.00
100,000.00
326,000.00
100,000.00
200,000.00
178,000.00
37,000.00
338,000.00
230,000.00
375,000.00
20,000.00
106,000.00
210,000.00
165,000.00
210,000.00
55,000.00
210,000.00
55,000.00
40,000.00
40,000.00
390,000.00
55,000.00
246,000.00
120,000.00
60,000.00
390,000.00
555,000.00
270,000.00
165,000.00
390,000.00
120,000.00
385,000.00
36,000.00
20,000.00
56,000.00
460,000.00
326,000.00
100,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
310,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
385,000.00
385,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
310,000.00
48,000.00
70,000.00
36,000.00
260,000.00
61,326.30
9,996.00
220,000.00
55,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
170,000.00
270,000.00
260,000.00
390,000.00
146,000.00
180,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
20,000.00
390,000.00
440,000.00
390,000.00
120,000.00
435,000.00
10,000.00
290,000.00
142,000.00
36,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
150,000.00
20,000.00
270,000.00
375,000.00
40,000.00
170,000.00
390,000.00
180,000.00
445,000.00
210,000.00
262,000.00
270,000.00
370,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
54,000.00
270,000.00
390,000.00
555,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
440,000.00
70,000.00
142,000.00
320,000.00
320,000.00
70,000.00
165,000.00
440,000.00
450,000.00
175,000.00
70,000.00
210,000.00
390,000.00
445,000.00
260,000.00
260,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
250,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
6,000.00
120,000.00
165,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
12,500.00
210,000.00
270,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
100,000.00
110,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
450,000.00
175,000.00
175,000.00
450,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
210,000.00
230,000.00
120,000.00
120,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
110,000.00
100,000.00
12,500.00
12,500.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
270,000.00
55,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
70,000.00
250,000.00
239,000.00
24.00
75.00
20,000.00
62,767.90
16,891.20
180,000.00
106,000.00
390,000.00
180,000.00
447,417,797.04 155,711,147.48
291,706,649.56
CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DE LA EMPRESA
fecha al 30 de Noviembre 2016
BANCO
Saldo Banco 93,901,171.95
Saldo AJU (mes anterior)
Más:
Sub-Total -00
Menos:
Sub-Total -00
Saldo Conciliado 93,901,171.95
LIACION BANCARIA
RE DE LA EMPRESA
30 de Noviembre 2016
LIBRO
Saldo Libro 291,672,649.56
Saldo AJU (mes anterior)
Más:
Sub-Total -00
Menos:
Sub-Total -00
Saldo Conciliado 291,672,649.56 -197,771,477.61