Sie sind auf Seite 1von 194

Fecha de contaNº documentoNº Asiento Comentarios

Activos CTA CTE BANCO MERCANTIL -R- 1039340814 - BAR


1/2/2018 PR 432740 969870 Pagos recibidos - C002074697
1/9/2018 PR 396830 890292 Pagos recibidos - C002074254
1/9/2018 PR 396837 890307 Pagos recibidos - C000014895
1/9/2018 PR 396848 890329 Pagos recibidos - C002065924
1/9/2018 PR 396851 890335 Pagos recibidos - C002065339
1/9/2018 PR 396857 890347 Pagos recibidos - C002068426
1/9/2018 PR 396859 890351 Pagos recibidos - C002068139
1/9/2018 PR 396863 890359 Pagos recibidos - C000014895
1/9/2018 PR 396865 890363 Pagos recibidos - C002069273
1/9/2018 PR 396868 890369 Pagos recibidos - C002065619
1/9/2018 PR 396870 890373 Pagos recibidos - C002074265
1/9/2018 PR 396873 890379 Pagos recibidos - C002072602
1/9/2018 PR 396875 890384 Pagos recibidos - C002072756
1/9/2018 PR 396888 890410 Pagos recibidos - C002074267
1/9/2018 PR 396892 890418 Pagos recibidos - C000014602
1/9/2018 PR 396892 890418 Pagos recibidos - C000014602
1/9/2018 PR 396894 890423 Pagos recibidos - C002073797
1/9/2018 PR 396894 890423 Pagos recibidos - C002073797
1/9/2018 PR 396895 890425 Pagos recibidos - C002065455
1/9/2018 PR 396900 890435 Pagos recibidos - C002066933
1/9/2018 PR 396904 890443 Pagos recibidos - C002071735
1/9/2018 PR 396909 890453 Pagos recibidos - C002069824
1/9/2018 PR 396911 890457 Pagos recibidos - C002068787
1/9/2018 PR 396947 890529 Pagos recibidos - C002073422
1/9/2018 PR 396948 890531 Pagos recibidos - C002070159
1/9/2018 PR 396948 890531 Pagos recibidos - C002070159
1/9/2018 PR 396949 890533 Pagos recibidos - C002073813
1/9/2018 PR 396950 890535 Pagos recibidos - C002073699
1/9/2018 PR 396952 890538 Pagos recibidos - C002074275
1/9/2018 PR 396952 890538 Pagos recibidos - C002074275
1/9/2018 PR 396953 890539 Pagos recibidos - C002067621
1/9/2018 PR 396960 890554 Pagos recibidos - C002066226
1/10/2018 PR 397116 890884 Pagos recibidos - C002066543
1/10/2018 PR 397116 890884 Pagos recibidos - C002066543
1/10/2018 PR 397119 890890 Pagos recibidos - C000013458
1/10/2018 PR 397123 890898 Pagos recibidos - C002067808
1/10/2018 PR 397136 890924 Pagos recibidos - C002066745
1/10/2018 PR 397144 890940 Pagos recibidos - C002067357
1/10/2018 PR 397144 890940 Pagos recibidos - C002067357
1/10/2018 PR 397150 890954 Pagos recibidos - C002073434
1/10/2018 PR 397154 890962 Pagos recibidos - C002065993
1/10/2018 PR 397159 890972 Pagos recibidos - C002067978
1/10/2018 PR 397165 890984 Pagos recibidos - C002070253
1/10/2018 PR 397172 890999 Pagos recibidos - C002073180
1/10/2018 PR 397178 891011 Pagos recibidos - C002067394
1/10/2018 PR 397182 891019 Pagos recibidos - C002067254
1/10/2018 PR 397182 891019 Pagos recibidos - C002067254
1/10/2018 PR 397186 891027 Pagos recibidos - C002072931
1/10/2018 PR 397190 891035 Pagos recibidos - C002064456
1/10/2018 PR 397193 891044 Pagos recibidos - C002068182
1/10/2018 PR 397198 891056 Pagos recibidos - C002067495
1/10/2018 PR 397201 891062 Pagos recibidos - C002071651
1/10/2018 PR 397203 891066 Pagos recibidos - C002072098
1/10/2018 PR 397206 891072 Pagos recibidos - C002071552
1/10/2018 PR 397212 891086 Pagos recibidos - C002068381
1/10/2018 PR 397214 891090 Pagos recibidos - C002069113
1/10/2018 PR 397216 891094 Pagos recibidos - C002071684
1/10/2018 PR 397219 891100 Pagos recibidos - C002071881
1/10/2018 PR 397222 891106 Pagos recibidos - C002062929
1/10/2018 PR 397225 891112 Pagos recibidos - C002073682
1/10/2018 PR 397228 891119 Pagos recibidos - C002072928
1/10/2018 PR 397229 891121 Pagos recibidos - C002073269
1/10/2018 PR 397231 891125 Pagos recibidos - C002066893
1/10/2018 PR 397236 891136 Pagos recibidos - C002074292
1/10/2018 PR 397238 891140 Pagos recibidos - C002062729
1/10/2018 PR 397284 891246 Pagos recibidos - C002067474
1/10/2018 PR 397285 891248 Pagos recibidos - C002066969
1/10/2018 PR 397291 891260 Pagos recibidos - C002066515
1/10/2018 PR 397293 891265 Pagos recibidos - C002072968
1/10/2018 PR 397301 891281 Pagos recibidos - C002073437
1/10/2018 PR 397305 891289 Pagos recibidos - C002073269
1/10/2018 PR 397310 891300 Pagos recibidos - C002073080
1/10/2018 PR 407794 914378 Pagos recibidos - C002071393
1/10/2018 PR 407797 914384 Pagos recibidos - C002070309
1/10/2018 PR 407799 914388 Pagos recibidos - C002073581
1/10/2018 PR 408009 914860 Pagos recibidos - C002067004
1/10/2018 AS 959142 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/10/2018 AS 959142 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/10/2018 PR 427905 959200 Pagos recibidos - C002074326
1/10/2018 PR 427905 959200 Pagos recibidos - C002074326
1/10/2018 PR 427906 959216 Pagos recibidos - C002073827
1/10/2018 PR 427907 959224 Pagos recibidos - C002071551
1/10/2018 PR 430397 964701 Pagos recibidos - C002064973
1/11/2018 PR 397454 891596 Pagos recibidos - C002071551
1/11/2018 PR 397455 891598 Pagos recibidos - C002074058
1/11/2018 PR 407774 914335 Pagos recibidos - C002066289
1/11/2018 PR 407780 914350 Pagos recibidos - C002072983
1/11/2018 PR 407788 914366 Pagos recibidos - C002069108
1/11/2018 PR 407788 914366 Pagos recibidos - C002069108
1/11/2018 PR 407802 914393 Pagos recibidos - C002067423
1/11/2018 PR 407802 914393 Pagos recibidos - C002067423
1/11/2018 PR 407806 914403 Pagos recibidos - C002067919
1/11/2018 PR 407808 914407 Pagos recibidos - C002072853
1/11/2018 PR 407812 914419 Pagos recibidos - C002072891
1/11/2018 PR 407815 914425 Pagos recibidos - C002072015
1/11/2018 PR 407818 914430 Pagos recibidos - C002072074
1/11/2018 PR 407821 914436 Pagos recibidos - C002073133
1/11/2018 PR 407824 914442 Pagos recibidos - C002071653
1/11/2018 PR 407826 914446 Pagos recibidos - C002071578
1/11/2018 PR 407830 914454 Pagos recibidos - C002072982
1/11/2018 PR 407830 914454 Pagos recibidos - C002072982
1/11/2018 PR 407887 914587 Pagos recibidos - C002071954
1/11/2018 PR 407890 914593 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 PR 407892 914597 Pagos recibidos - C002067549
1/11/2018 PR 407916 914644 Pagos recibidos - C002073346
1/11/2018 PR 407917 914646 Pagos recibidos - C002071541
1/11/2018 PR 407918 914650 Pagos recibidos - C000191592
1/11/2018 PR 407918 914650 Pagos recibidos - C000191592
1/11/2018 PR 407919 914653 Pagos recibidos - C002073411
1/11/2018 PR 407920 914655 Pagos recibidos - C002068830
1/11/2018 PR 407923 914663 Pagos recibidos - C002066582
1/11/2018 PR 407924 914665 Pagos recibidos - C002068877
1/11/2018 PR 408012 914869 Pagos recibidos - C002072820
1/11/2018 PR 408013 914871 Pagos recibidos - C002072890
1/11/2018 PR 408016 914877 Pagos recibidos - C000197535
1/11/2018 PR 408052 914960 Pagos recibidos - C002071962
1/11/2018 PR 408055 914966 Pagos recibidos - C002073485
1/11/2018 PR 408057 914971 Pagos recibidos - C002068677
1/11/2018 PR 408060 914978 Pagos recibidos - C002072098
1/11/2018 PR 407890 957544 Anular entrada para número de pago recibido 407890
1/11/2018 PR 427230 957547 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 PR 427230 957547 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 PR 427717 958603 Pagos recibidos - C002071957
1/11/2018 AS 959148 959148 AJUSTES DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/11/2018 AS 959148 959148 AJUSTES DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/11/2018 PR 397454 959221 Anular entrada para número de pago recibido 397454
1/12/2018 PR 407975 914778 Pagos recibidos - C002072996
1/12/2018 PR 408022 914889 Pagos recibidos - C000199850
1/12/2018 PR 408026 914898 Pagos recibidos - C002066804
1/12/2018 PR 408028 914903 Pagos recibidos - C002065353
1/12/2018 PR 408030 914907 Pagos recibidos - C002071473
1/12/2018 PR 408032 914912 Pagos recibidos - C002066959
1/12/2018 PR 408034 914917 Pagos recibidos - C002068440
1/12/2018 PR 408038 914925 Pagos recibidos - C002071367
1/12/2018 PR 408581 916095 Pagos recibidos - C002070508
1/12/2018 PR 408584 916101 Pagos recibidos - C002072759
1/12/2018 PR 408592 916117 Pagos recibidos - C002069829
1/12/2018 PR 408592 916117 Pagos recibidos - C002069829
1/12/2018 PR 408593 916119 Pagos recibidos - C002068714
1/12/2018 PR 408815 916618 Pagos recibidos - C002072956
1/12/2018 PR 408818 916625 Pagos recibidos - C002073517
1/12/2018 PR 408827 916645 Pagos recibidos - C002061627
1/12/2018 PR 408837 916664 Pagos recibidos - C002065294
1/12/2018 PR 408593 916666 Anular entrada para número de pago recibido 408593
1/12/2018 PR 408839 916668 Pagos recibidos - C002068714
1/12/2018 PR 408815 916672 Anular entrada para número de pago recibido 408815
1/12/2018 PR 408841 916674 Pagos recibidos - C002072956
1/12/2018 PR 408818 916676 Anular entrada para número de pago recibido 408818
1/12/2018 PR 408843 916679 Pagos recibidos - C002073517
1/12/2018 PR 408827 916682 Anular entrada para número de pago recibido 408827
1/12/2018 PR 408846 916685 Pagos recibidos - C002061627
1/12/2018 PR 408837 916687 Anular entrada para número de pago recibido 408837
1/12/2018 PR 408849 916691 Pagos recibidos - C002065294
1/12/2018 PR 408850 916693 Pagos recibidos - C002070429
1/12/2018 PR 408851 916696 Pagos recibidos - C002068824
1/12/2018 PR 408853 916700 Pagos recibidos - C002074650
1/12/2018 PR 408856 916707 Pagos recibidos - C002074653
1/12/2018 PR 408858 916711 Pagos recibidos - C002074654
1/12/2018 PR 408859 916713 Pagos recibidos - C002074655
1/12/2018 PR 408862 916719 Pagos recibidos - C002074656
1/12/2018 PR 408863 916722 Pagos recibidos - C002070442
1/12/2018 PR 408865 916726 Pagos recibidos - C002067223
1/12/2018 PR 408865 916726 Pagos recibidos - C002067223
1/12/2018 PR 408869 916734 Pagos recibidos - C002073375
1/12/2018 PR 408869 916734 Pagos recibidos - C002073375
1/12/2018 PR 427903 959114 Pagos recibidos - C002074647
1/12/2018 PR 427904 959120 Pagos recibidos - C002074651
1/12/2018 AS 959149 959149 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/12/2018 AS 959149 959149 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/12/2018 PR 429103 961907 Pagos recibidos - C002071593
1/15/2018 PR 397703 892133 Pagos recibidos - C002071393
1/15/2018 PR 397705 892137 Pagos recibidos - C002070309
1/15/2018 PR 397706 892139 Pagos recibidos - C002073827
1/15/2018 PR 397708 892143 Pagos recibidos - C002073581
1/15/2018 PR 397703 914373 Anular entrada para número de pago recibido 397703
1/15/2018 PR 397705 914381 Anular entrada para número de pago recibido 397705
1/15/2018 PR 397708 914385 Anular entrada para número de pago recibido 397708
1/15/2018 AS 914408 914408 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/15/2018 PR 407921 914658 Pagos recibidos - C002067213
1/15/2018 PR 408546 916021 Pagos recibidos - C002069466
1/15/2018 PR 409750 918592 Pagos recibidos - C002070537
1/15/2018 AS 941421 941421 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/15/2018 PR 408546 956867 Anular entrada para número de pago recibido 408546
1/15/2018 PR 426914 956870 Pagos recibidos - C002069466
1/15/2018 AS 959150 959150 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/15/2018 AS 959150 959150 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/15/2018 PR 397706 959215 Anular entrada para número de pago recibido 397706
1/15/2018 PR 429932 963695 Pagos recibidos - C002069105
1/15/2018 PR 429943 963717 Pagos recibidos - C002072035
1/15/2018 PR 429952 963737 Pagos recibidos - C002074791
1/15/2018 PR 429956 963745 Pagos recibidos - C002067629
1/15/2018 PR 429962 963757 Pagos recibidos - C002066164
1/15/2018 PR 429967 963768 Pagos recibidos - C002071515
1/15/2018 PR 429973 963782 Pagos recibidos - C002067088
1/15/2018 PR 429980 963800 Pagos recibidos - C002066462
1/15/2018 PR 429987 963819 Pagos recibidos - C002074795
1/15/2018 PR 429990 963826 Pagos recibidos - C002074793
1/15/2018 PR 430004 963866 Pagos recibidos - C002073418
1/15/2018 PR 430006 963870 Pagos recibidos - C002071971
1/15/2018 PR 430011 963880 Pagos recibidos - C002073009
1/15/2018 PR 430014 963886 Pagos recibidos - C002072571
1/15/2018 PR 430015 963888 Pagos recibidos - C002072813
1/15/2018 PR 430018 963894 Pagos recibidos - C002065353
1/15/2018 PR 430018 963894 Pagos recibidos - C002065353
1/15/2018 PR 430020 963898 Pagos recibidos - C002073516
1/15/2018 PR 430023 963904 Pagos recibidos - C002071878
1/15/2018 PR 430038 963934 Pagos recibidos - C002074796
1/15/2018 PR 430046 963950 Pagos recibidos - C002062140
1/15/2018 PR 430049 963956 Pagos recibidos - C002072077
1/15/2018 PR 430053 963965 Pagos recibidos - C002073617
1/15/2018 PR 430067 963993 Pagos recibidos - C002073301
1/15/2018 PR 430067 963993 Pagos recibidos - C002073301
1/15/2018 PR 430071 964001 Pagos recibidos - C002070590
1/15/2018 PR 430077 964013 Pagos recibidos - C002073321
1/15/2018 PR 430078 964015 Pagos recibidos - C002062730
1/15/2018 PR 430083 964025 Pagos recibidos - C002074798
1/15/2018 PR 430087 964034 Pagos recibidos - C002074797
1/15/2018 PR 430089 964039 Pagos recibidos - C002067024
1/15/2018 PR 430143 964153 Pagos recibidos - C002064535
1/15/2018 PR 430153 964177 Pagos recibidos - C002064928
1/15/2018 PR 430153 964177 Pagos recibidos - C002064928
1/15/2018 PR 430157 964186 Pagos recibidos - C002071325
1/15/2018 PR 430162 964198 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 PR 430162 964217 Anular entrada para número de pago recibido 430162
1/15/2018 PR 430174 964222 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 PR 430174 964222 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 PR 430178 964230 Pagos recibidos - C002073702
1/15/2018 PR 430181 964236 Pagos recibidos - C002072649
1/15/2018 PR 430199 964272 Pagos recibidos - C000012352
1/15/2018 PR 430202 964277 Pagos recibidos - C002073285
1/15/2018 PR 430202 964277 Pagos recibidos - C002073285
1/15/2018 PR 430203 964279 Pagos recibidos - C002069764
1/15/2018 PR 430208 964289 Pagos recibidos - C002070071
1/15/2018 PR 430217 964308 Pagos recibidos - C002066602
1/15/2018 PR 430220 964314 Pagos recibidos - C002074799
1/15/2018 PR 430228 964330 Pagos recibidos - C000196176
1/15/2018 PR 430228 964330 Pagos recibidos - C000196176
1/15/2018 PR 430236 964347 Pagos recibidos - C002074996
1/15/2018 PR 430242 964359 Pagos recibidos - C000205654
1/15/2018 PR 430248 964372 Pagos recibidos - C002068553
1/15/2018 PR 430249 964377 Pagos recibidos - C002071338
1/15/2018 PR 430253 964384 Pagos recibidos - C002071874
1/15/2018 PR 430255 964389 Pagos recibidos - C002071704
1/15/2018 PR 430260 964399 Pagos recibidos - C002072997
1/15/2018 PR 430285 964456 Pagos recibidos - C002073592
1/15/2018 PR 430346 964590 Pagos recibidos - C002073079
1/15/2018 PR 430348 964594 Pagos recibidos - C002068491
1/15/2018 PR 430355 964609 Pagos recibidos - C002073418
1/15/2018 PR 430360 964620 Pagos recibidos - C002067395
1/15/2018 PR 430364 964629 Pagos recibidos - C002073097
1/15/2018 PR 430366 964633 Pagos recibidos - C002071874
1/15/2018 PR 430374 964651 Pagos recibidos - C002072856
1/15/2018 PR 430377 964658 Pagos recibidos - C002072856
1/15/2018 PR 430381 964667 Pagos recibidos - C002072616
1/15/2018 PR 430384 964673 Pagos recibidos - C002069824
1/15/2018 PR 430386 964677 Pagos recibidos - C002066095
1/15/2018 PR 430398 964702 Pagos recibidos - C002064973
1/15/2018 PR 430407 964720 Pagos recibidos - C002072008
1/15/2018 PR 430411 964729 Pagos recibidos - C002071288
1/15/2018 PR 430415 964737 Pagos recibidos - C002068606
1/15/2018 PR 430426 964762 Pagos recibidos - C002068848
1/15/2018 PR 430431 964772 Pagos recibidos - C002067334
1/15/2018 PR 430431 964772 Pagos recibidos - C002067334
1/15/2018 PR 430452 964814 Pagos recibidos - C002073178
1/15/2018 PR 430452 964814 Pagos recibidos - C002073178
1/15/2018 PR 430460 964832 Pagos recibidos - C002073079
1/16/2018 PR 397961 892684 Pagos recibidos - C002067423
1/16/2018 PR 397961 892684 Pagos recibidos - C002067423
1/16/2018 PR 397961 914390 Anular entrada para número de pago recibido 397961
1/16/2018 PR 397961 914390 Anular entrada para número de pago recibido 397961
1/16/2018 PR 409752 918594 Pagos recibidos - C002066764
1/16/2018 AS 959151 959151 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/16/2018 AS 959151 959151 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/16/2018 PR 429715 963235 Pagos recibidos - C000199127
1/16/2018 PR 429715 963240 Anular entrada para número de pago recibido 429715
1/16/2018 PR 429719 963243 Pagos recibidos - C000199127
1/16/2018 PR 429730 963265 Pagos recibidos - C002071350
1/16/2018 PR 429733 963271 Pagos recibidos - C000205444
1/16/2018 PR 429736 963277 Pagos recibidos - C000205450
1/16/2018 PR 429738 963281 Pagos recibidos - C002071349
1/16/2018 PR 429746 963297 Pagos recibidos - C000012347
1/16/2018 PR 429752 963309 Pagos recibidos - C002066516
1/16/2018 PR 429755 963316 Pagos recibidos - C002065789
1/16/2018 PR 429758 963324 Pagos recibidos - C002068153
1/16/2018 PR 429752 963327 Anular entrada para número de pago recibido 429752
1/16/2018 PR 429762 963332 Pagos recibidos - C002066516
1/16/2018 PR 429766 963340 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 PR 429791 963392 Pagos recibidos - C000203265
1/16/2018 PR 429794 963398 Pagos recibidos - C002070405
1/16/2018 PR 429796 963402 Pagos recibidos - C002072185
1/16/2018 PR 429798 963406 Pagos recibidos - C002071684
1/16/2018 PR 429801 963412 Pagos recibidos - C002067719
1/16/2018 PR 429806 963422 Pagos recibidos - C002066468
1/16/2018 PR 429808 963426 Pagos recibidos - C002073789
1/16/2018 PR 429853 963524 Pagos recibidos - C002071402
1/16/2018 PR 430489 964893 Pagos recibidos - C002066462
1/16/2018 PR 430493 964901 Pagos recibidos - C002067492
1/16/2018 PR 430494 964903 Pagos recibidos - C002066459
1/16/2018 PR 430499 964914 Pagos recibidos - C000011578
1/16/2018 PR 430520 964957 Pagos recibidos - C002070183
1/16/2018 PR 430523 964963 Pagos recibidos - C002070021
1/16/2018 PR 430527 964971 Pagos recibidos - C002069128
1/16/2018 PR 431086 966140 Pagos recibidos - C002070491
1/16/2018 PR 431141 966270 Pagos recibidos - C002073616
1/16/2018 PR 431145 966282 Pagos recibidos - C002062791
1/16/2018 PR 431151 966303 Pagos recibidos - C000011578
1/16/2018 PR 431155 966311 Pagos recibidos - C002071903
1/16/2018 PR 431157 966315 Pagos recibidos - C002073400
1/16/2018 PR 431159 966319 Pagos recibidos - C002072164
1/16/2018 PR 431161 966323 Pagos recibidos - C002072796
1/16/2018 PR 431163 966329 Pagos recibidos - C002073605
1/16/2018 PR 431165 966333 Pagos recibidos - C002070034
1/16/2018 PR 431168 966339 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 PR 431168 966339 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 PR 431175 966353 Pagos recibidos - C002066361
1/16/2018 PR 431195 966402 Pagos recibidos - C002069887
1/17/2018 PR 398214 893246 Pagos recibidos - C002067919
1/17/2018 PR 398215 893248 Pagos recibidos - C002072853
1/17/2018 PR 398216 893250 Pagos recibidos - C002072891
1/17/2018 PR 398214 914396 Anular entrada para número de pago recibido 398214
1/17/2018 PR 398215 914406 Anular entrada para número de pago recibido 398215
1/17/2018 PR 398216 914416 Anular entrada para número de pago recibido 398216
1/17/2018 PR 407951 914723 Pagos recibidos - C002061809
1/17/2018 PR 409754 918597 Pagos recibidos - C002066708
1/17/2018 PR 409755 918599 Pagos recibidos - C002070341
1/17/2018 AS 959152 959152 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/17/2018 AS 959152 959152 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/17/2018 PR 431229 966486 Pagos recibidos - C002073860
1/17/2018 PR 431231 966490 Pagos recibidos - C002073446
1/17/2018 PR 431231 966490 Pagos recibidos - C002073446
1/17/2018 PR 431232 966492 Pagos recibidos - C002073893
1/17/2018 PR 431234 966496 Pagos recibidos - C002070194
1/17/2018 PR 431236 966501 Pagos recibidos - C002072105
1/17/2018 PR 431239 966512 Pagos recibidos - C002068743
1/17/2018 PR 431245 966529 Pagos recibidos - C002067632
1/17/2018 PR 431247 966533 Pagos recibidos - C002071580
1/17/2018 PR 431249 966537 Pagos recibidos - C002068506
1/17/2018 PR 431255 966550 Pagos recibidos - C002069708
1/17/2018 PR 431256 966552 Pagos recibidos - C002067230
1/17/2018 PR 431260 966560 Pagos recibidos - C002067214
1/17/2018 PR 431438 966949 Pagos recibidos - C002071475
1/17/2018 PR 431444 966961 Pagos recibidos - C000205287
1/17/2018 PR 431448 966969 Pagos recibidos - C002066999
1/17/2018 PR 431450 966973 Pagos recibidos - C002068793
1/17/2018 PR 431451 966975 Pagos recibidos - C002068596
1/17/2018 PR 431453 966979 Pagos recibidos - C002068548
1/17/2018 PR 431457 966987 Pagos recibidos - C002064807
1/17/2018 PR 431463 966999 Pagos recibidos - C002074998
1/17/2018 PR 431466 967005 Pagos recibidos - C002066512
1/17/2018 PR 431466 967005 Pagos recibidos - C002066512
1/17/2018 PR 431477 967027 Pagos recibidos - C002073441
1/17/2018 PR 431480 967033 Pagos recibidos - C002074999
1/17/2018 PR 431480 967048 Anular entrada para número de pago recibido 431480
1/17/2018 PR 431488 967049 Pagos recibidos - C002074999
1/17/2018 PR 431492 967057 Pagos recibidos - C000013648
1/17/2018 PR 431493 967059 Pagos recibidos - C002069324
1/17/2018 PR 431499 967073 Pagos recibidos - C002069873
1/17/2018 PR 409754 967080 Anular entrada para número de pago recibido 409754
1/17/2018 PR 431503 967081 Pagos recibidos - C002066708
1/17/2018 PR 431521 967118 Pagos recibidos - C002061703
1/17/2018 PR 431525 967126 Pagos recibidos - C002066756
1/17/2018 PR 431529 967134 Pagos recibidos - C002066751
1/17/2018 PR 431529 967134 Pagos recibidos - C002066751
1/17/2018 PR 431531 967138 Pagos recibidos - C002061809
1/17/2018 PR 431535 967146 Pagos recibidos - C002067716
1/17/2018 PR 431537 967150 Pagos recibidos - C002064222
1/17/2018 PR 431540 967156 Pagos recibidos - C002069967
1/17/2018 PR 431749 967627 Pagos recibidos - C002068357
1/17/2018 PR 431750 967629 Pagos recibidos - C002066500
1/17/2018 PR 431753 967635 Pagos recibidos - C000203268
1/17/2018 PR 431755 967639 Pagos recibidos - C002071688
1/17/2018 PR 431757 967643 Pagos recibidos - C002067780
1/17/2018 PR 431759 967647 Pagos recibidos - C002068661
1/17/2018 PR 431761 967651 Pagos recibidos - C002073257
1/17/2018 PR 407951 967694 Anular entrada para número de pago recibido 407951
1/17/2018 PR 432665 969667 Pagos recibidos - C000204687
1/18/2018 PR 398485 893861 Pagos recibidos - C002072015
1/18/2018 PR 398489 893869 Pagos recibidos - C002072074
1/18/2018 PR 398492 893875 Pagos recibidos - C002073133
1/18/2018 PR 398494 893879 Pagos recibidos - C002071653
1/18/2018 PR 398498 893887 Pagos recibidos - C002071578
1/18/2018 PR 398503 893897 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 PR 398503 893904 Anular entrada para número de pago recibido 398503
1/18/2018 PR 398510 893913 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 PR 398515 893924 Pagos recibidos - C002072982
1/18/2018 PR 398515 893924 Pagos recibidos - C002072982
1/18/2018 PR 398517 893928 Pagos recibidos - C002069108
1/18/2018 PR 398517 893928 Pagos recibidos - C002069108
1/18/2018 PR 398510 914346 Anular entrada para número de pago recibido 398510
1/18/2018 PR 398517 914361 Anular entrada para número de pago recibido 398517
1/18/2018 PR 398517 914361 Anular entrada para número de pago recibido 398517
1/18/2018 PR 398485 914422 Anular entrada para número de pago recibido 398485
1/18/2018 PR 398489 914427 Anular entrada para número de pago recibido 398489
1/18/2018 PR 398492 914433 Anular entrada para número de pago recibido 398492
1/18/2018 PR 398494 914439 Anular entrada para número de pago recibido 398494
1/18/2018 PR 398498 914443 Anular entrada para número de pago recibido 398498
1/18/2018 PR 398515 914452 Anular entrada para número de pago recibido 398515
1/18/2018 PR 398515 914452 Anular entrada para número de pago recibido 398515
1/18/2018 PR 414974 929968 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 AS 959153 959153 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/18/2018 AS 959153 959153 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/18/2018 PR 431790 967712 Pagos recibidos - C002074869
1/18/2018 PR 431792 967716 Pagos recibidos - C002069553
1/18/2018 PR 431793 967718 Pagos recibidos - C002070393
1/18/2018 PR 431794 967720 Pagos recibidos - C002069711
1/18/2018 PR 431795 967722 Pagos recibidos - C002073394
1/18/2018 PR 431796 967724 Pagos recibidos - C002073355
1/18/2018 PR 431797 967726 Pagos recibidos - C000013447
1/18/2018 PR 431834 967809 Pagos recibidos - C002067675
1/18/2018 PR 431836 967814 Pagos recibidos - C002069651
1/18/2018 PR 431836 967814 Pagos recibidos - C002069651
1/18/2018 PR 431842 967826 Pagos recibidos - C002067013
1/18/2018 PR 431842 967826 Pagos recibidos - C002067013
1/18/2018 PR 431845 967832 Pagos recibidos - C002068823
1/18/2018 PR 431853 967850 Pagos recibidos - C002072826
1/18/2018 PR 431856 967856 Pagos recibidos - C002064905
1/18/2018 PR 431858 967860 Pagos recibidos - C002066055
1/18/2018 PR 431860 967864 Pagos recibidos - C002075006
1/18/2018 PR 431861 967867 Pagos recibidos - C002067088
1/18/2018 PR 431863 967873 Pagos recibidos - C002075010
1/18/2018 PR 431865 967878 Pagos recibidos - C002072029
1/18/2018 PR 431869 967890 Pagos recibidos - C002069875
1/18/2018 PR 431871 967894 Pagos recibidos - C002072159
1/18/2018 PR 431872 967896 Pagos recibidos - C002070417
1/18/2018 PR 431881 967920 Pagos recibidos - C002068171
1/18/2018 PR 431885 967928 Pagos recibidos - C002074881
1/18/2018 PR 431886 967930 Pagos recibidos - C002066561
1/18/2018 PR 431887 967932 Pagos recibidos - C000203241
1/18/2018 PR 431889 967935 Pagos recibidos - C002071805
1/18/2018 PR 431905 968004 Pagos recibidos - C002066744
1/18/2018 PR 431906 968006 Pagos recibidos - C002062065
1/18/2018 PR 431907 968008 Pagos recibidos - C002072692
1/18/2018 PR 431908 968010 Pagos recibidos - C002071785
1/18/2018 AS 968060 968060 Cancelación Pagos recibidos 414974
1/19/2018 PR 407839 914475 Pagos recibidos - C002074465
1/19/2018 PR 407839 914475 Pagos recibidos - C002074465
1/19/2018 AS 914648 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 AS 914648 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 AS 914648 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 AS 959155 959155 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/19/2018 PR 432225 968732 Pagos recibidos - C002074714
1/19/2018 PR 432229 968740 Pagos recibidos - C002068001
1/19/2018 PR 432236 968754 Pagos recibidos - C002066521
1/19/2018 PR 432279 968840 Pagos recibidos - C002074717
1/19/2018 PR 432284 968850 Pagos recibidos - C002073635
1/19/2018 PR 432286 968854 Pagos recibidos - C000204547
1/19/2018 PR 432289 968860 Pagos recibidos - C002068579
1/19/2018 PR 432295 968872 Pagos recibidos - C002067357
1/19/2018 PR 432296 968874 Pagos recibidos - C002072005
1/19/2018 PR 432298 968878 Pagos recibidos - C002069950
1/19/2018 PR 432303 968888 Pagos recibidos - C002072080
1/19/2018 PR 432305 968892 Pagos recibidos - C000197024
1/19/2018 PR 432307 968897 Pagos recibidos - C002071985
1/19/2018 PR 432314 968911 Pagos recibidos - C000203704
1/22/2018 AS 914661 914661 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/22/2018 AS 914712 914712 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/22/2018 AS 914713 914713 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC(Anulación) - 9147
1/22/2018 PR 410927 921131 Pagos recibidos - C002071993
1/22/2018 AS 959157 959157 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/22/2018 AS 959157 959157 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/22/2018 PR 431936 968106 Pagos recibidos - C002075056
1/22/2018 PR 431939 968111 Pagos recibidos - C002075027
1/22/2018 PR 431944 968126 Pagos recibidos - C002070509
1/22/2018 PR 431946 968131 Pagos recibidos - C002064285
1/22/2018 PR 431948 968135 Pagos recibidos - C000203093
1/22/2018 PR 431949 968137 Pagos recibidos - C002070463
1/22/2018 PR 431951 968143 Pagos recibidos - C002070301
1/22/2018 PR 431953 968148 Pagos recibidos - C002070468
1/22/2018 PR 431955 968154 Pagos recibidos - C002075055
1/22/2018 PR 431957 968159 Pagos recibidos - C000192528
1/22/2018 PR 431963 968172 Pagos recibidos - C002072900
1/22/2018 PR 431964 968176 Pagos recibidos - C000194141
1/22/2018 PR 431966 968180 Pagos recibidos - C002068710
1/22/2018 PR 431969 968187 Pagos recibidos - C002073405
1/22/2018 PR 431973 968195 Pagos recibidos - C002072988
1/22/2018 PR 432016 968291 Pagos recibidos - C002073203
1/22/2018 PR 432018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 PR 432018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 PR 432018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 PR 432023 968305 Pagos recibidos - C002071583
1/22/2018 PR 432025 968309 Pagos recibidos - C002074715
1/22/2018 PR 432028 968315 Pagos recibidos - C000014987
1/22/2018 PR 432029 968317 Pagos recibidos - C000193184
1/22/2018 PR 432036 968331 Pagos recibidos - C002064899
1/22/2018 PR 432039 968338 Pagos recibidos - C000013505
1/22/2018 PR 432040 968340 Pagos recibidos - C000199481
1/22/2018 PR 432044 968348 Pagos recibidos - C002071858
1/22/2018 PR 432047 968354 Pagos recibidos - C000193754
1/22/2018 PR 432049 968358 Pagos recibidos - C000015094
1/22/2018 PR 432050 968360 Pagos recibidos - C002075023
1/22/2018 PR 432051 968362 Pagos recibidos - C002066774
1/22/2018 PR 432056 968371 Pagos recibidos - C000205386
1/22/2018 PR 432059 968378 Pagos recibidos - C002074960
1/22/2018 PR 432062 968384 Pagos recibidos - C002074957
1/22/2018 PR 432063 968386 Pagos recibidos - C002072580
1/22/2018 PR 432065 968391 Pagos recibidos - C002066746
1/22/2018 PR 432075 968411 Pagos recibidos - C000196145
1/22/2018 PR 432075 968438 Anular entrada para número de pago recibido 432075
1/22/2018 PR 432088 968439 Pagos recibidos - C000196145
1/22/2018 PR 432093 968449 Pagos recibidos - C002066906
1/22/2018 PR 432096 968455 Pagos recibidos - C002068000
1/22/2018 PR 432097 968457 Pagos recibidos - C002068000
1/22/2018 PR 432100 968463 Pagos recibidos - C002075045
1/22/2018 PR 432102 968467 Pagos recibidos - C002070990
1/22/2018 PR 432104 968471 Pagos recibidos - C002068485
1/22/2018 PR 432113 968490 Pagos recibidos - C002075058
1/22/2018 PR 432114 968492 Pagos recibidos - C000192129
1/22/2018 PR 432120 968505 Pagos recibidos - C002074513
1/22/2018 PR 432123 968512 Pagos recibidos - C000205586
1/22/2018 PR 432126 968519 Pagos recibidos - C000205584
1/22/2018 PR 432128 968523 Pagos recibidos - C002066689
1/22/2018 PR 432129 968525 Pagos recibidos - C000203804
1/22/2018 PR 432131 968530 Pagos recibidos - C002068196
1/22/2018 PR 432134 968536 Pagos recibidos - C000192022
1/22/2018 PR 432135 968538 Pagos recibidos - C002072040
1/22/2018 PR 432137 968542 Pagos recibidos - C002072214
1/22/2018 PR 432143 968554 Pagos recibidos - C002066538
1/22/2018 PR 432147 968565 Pagos recibidos - C002073405
1/22/2018 PR 432194 968667 Pagos recibidos - C000014900
1/22/2018 PR 432040 968686 Anular entrada para número de pago recibido 432040
1/22/2018 PR 432203 968687 Pagos recibidos - C000199481
1/23/2018 PR 399040 895055 Pagos recibidos - C002073077
1/23/2018 PR 399044 895063 Pagos recibidos - C002068086
1/23/2018 PR 399046 895068 Pagos recibidos - C000205566
1/23/2018 PR 399049 895074 Pagos recibidos - C002074442
1/23/2018 PR 399049 895074 Pagos recibidos - C002074442
1/23/2018 PR 399063 895103 Pagos recibidos - C002063491
1/23/2018 PR 399066 895109 Pagos recibidos - C002069135
1/23/2018 PR 399073 895127 Pagos recibidos - C000007137
1/23/2018 PR 399075 895132 Pagos recibidos - C002072676
1/23/2018 PR 399075 895132 Pagos recibidos - C002072676
1/23/2018 PR 399079 895143 Pagos recibidos - C002066428
1/23/2018 PR 399079 895143 Pagos recibidos - C002066428
1/23/2018 PR 399082 895149 Pagos recibidos - C002071800
1/23/2018 PR 399086 895157 Pagos recibidos - C002071579
1/23/2018 PR 399091 895167 Pagos recibidos - C002074450
1/23/2018 PR 399093 895172 Pagos recibidos - C000018060
1/23/2018 PR 399096 895179 Pagos recibidos - C002066742
1/23/2018 PR 399096 895179 Pagos recibidos - C002066742
1/23/2018 PR 399098 895183 Pagos recibidos - C002074452
1/23/2018 PR 399103 895194 Pagos recibidos - C002066150
1/23/2018 PR 399103 895194 Pagos recibidos - C002066150
1/23/2018 PR 399108 895205 Pagos recibidos - C002062431
1/23/2018 PR 399110 895209 Pagos recibidos - C002066871
1/23/2018 PR 399113 895216 Pagos recibidos - C000198812
1/23/2018 PR 399115 895220 Pagos recibidos - C000205151
1/23/2018 PR 399117 895224 Pagos recibidos - C000018060
1/23/2018 PR 399176 895347 Pagos recibidos - C002074465
1/23/2018 PR 399176 895347 Pagos recibidos - C002074465
1/23/2018 PR 399180 895356 Pagos recibidos - C002065556
1/23/2018 PR 399182 895360 Pagos recibidos - C002074466
1/23/2018 PR 399184 895364 Pagos recibidos - C002068128
1/23/2018 PR 399187 895370 Pagos recibidos - C002071550
1/23/2018 PR 399190 895377 Pagos recibidos - C002071956
1/23/2018 PR 399197 895392 Pagos recibidos - C002074469
1/23/2018 PR 399221 895448 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 PR 399224 895454 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 PR 399224 895454 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 PR 399232 895473 Pagos recibidos - C002064720
1/23/2018 PR 399236 895481 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 PR 399236 895481 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 PR 399239 895487 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 PR 399241 895493 Pagos recibidos - C002070362
1/23/2018 PR 399243 895497 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 PR 399243 895497 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 PR 399246 895505 Pagos recibidos - C002071807
1/23/2018 PR 399252 895521 Pagos recibidos - C002067797
1/23/2018 PR 399257 895531 Pagos recibidos - C002072102
1/23/2018 PR 399263 895546 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 PR 399263 895546 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 PR 399266 895553 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 PR 399274 895569 Pagos recibidos - C002065530
1/23/2018 PR 399276 895573 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 PR 399276 895573 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 PR 399277 895575 Pagos recibidos - C002065306
1/23/2018 PR 399278 895577 Pagos recibidos - C002067007
1/23/2018 PR 399176 914472 Anular entrada para número de pago recibido 399176
1/23/2018 PR 399176 914472 Anular entrada para número de pago recibido 399176
1/23/2018 PR 399221 914487 Anular entrada para número de pago recibido 399221
1/23/2018 PR 407847 914492 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 PR 399224 914495 Anular entrada para número de pago recibido 399224
1/23/2018 PR 399224 914495 Anular entrada para número de pago recibido 399224
1/23/2018 PR 407850 914499 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 PR 407850 914499 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 PR 407852 914504 Pagos recibidos - C002064684
1/23/2018 PR 399232 914514 Anular entrada para número de pago recibido 399232
1/23/2018 PR 407857 914516 Pagos recibidos - C002064720
1/23/2018 PR 399236 914519 Anular entrada para número de pago recibido 399236
1/23/2018 PR 399236 914519 Anular entrada para número de pago recibido 399236
1/23/2018 PR 407859 914521 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 PR 407859 914521 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 PR 399239 914524 Anular entrada para número de pago recibido 399239
1/23/2018 PR 407862 914528 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 PR 399241 914530 Anular entrada para número de pago recibido 399241
1/23/2018 PR 407864 914534 Pagos recibidos - C002070362
1/23/2018 PR 399243 914540 Anular entrada para número de pago recibido 399243
1/23/2018 PR 399243 914540 Anular entrada para número de pago recibido 399243
1/23/2018 PR 407867 914541 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 PR 407867 914541 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 PR 399246 914545 Anular entrada para número de pago recibido 399246
1/23/2018 PR 407870 914548 Pagos recibidos - C002071807
1/23/2018 PR 399252 914552 Anular entrada para número de pago recibido 399252
1/23/2018 PR 407872 914554 Pagos recibidos - C002067797
1/23/2018 PR 399257 914555 Anular entrada para número de pago recibido 399257
1/23/2018 PR 407873 914556 Pagos recibidos - C002072102
1/23/2018 PR 399263 914559 Anular entrada para número de pago recibido 399263
1/23/2018 PR 399263 914559 Anular entrada para número de pago recibido 399263
1/23/2018 PR 407876 914562 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 PR 407876 914562 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 PR 399266 914563 Anular entrada para número de pago recibido 399266
1/23/2018 PR 407878 914566 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 PR 407880 914570 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 PR 399274 914571 Anular entrada para número de pago recibido 399274
1/23/2018 PR 407881 914572 Pagos recibidos - C002065530
1/23/2018 PR 407882 914575 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 PR 399276 914576 Anular entrada para número de pago recibido 399276
1/23/2018 PR 399276 914576 Anular entrada para número de pago recibido 399276
1/23/2018 PR 407883 914577 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 PR 407883 914577 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 PR 399277 914578 Anular entrada para número de pago recibido 399277
1/23/2018 PR 407884 914581 Pagos recibidos - C002065306
1/23/2018 PR 399278 914582 Anular entrada para número de pago recibido 399278
1/23/2018 PR 407885 914583 Pagos recibidos - C002067007
1/23/2018 AS 941424 941424 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/23/2018 AS 959159 959159 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/23/2018 AS 959159 959159 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/23/2018 PR 407867 967113 Anular entrada para número de pago recibido 407867
1/23/2018 PR 407867 967113 Anular entrada para número de pago recibido 407867
1/23/2018 PR 431522 967119 Pagos recibidos - C002061703
1/24/2018 PR 399296 895612 Pagos recibidos - C002071954
1/24/2018 PR 399300 895621 Pagos recibidos - C002072192
1/24/2018 PR 399300 895621 Pagos recibidos - C002072192
1/24/2018 PR 399302 895625 Pagos recibidos - C002067549
1/24/2018 PR 399304 895629 Pagos recibidos - C002073346
1/24/2018 PR 399307 895635 Pagos recibidos - C002071541
1/24/2018 PR 399308 895637 Pagos recibidos - C000191592
1/24/2018 PR 399308 895637 Pagos recibidos - C000191592
1/24/2018 PR 399310 895641 Pagos recibidos - C000197171
1/24/2018 PR 399314 895650 Pagos recibidos - C002073411
1/24/2018 PR 399317 895656 Pagos recibidos - C002068830
1/24/2018 PR 399325 895673 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 PR 399325 895673 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 PR 399328 895679 Pagos recibidos - C002062964
1/24/2018 PR 399330 895684 Pagos recibidos - C000196748
1/24/2018 PR 399334 895692 Pagos recibidos - C000018928
1/24/2018 PR 399337 895698 Pagos recibidos - C002072124
1/24/2018 PR 399344 895713 Pagos recibidos - C002071330
1/24/2018 PR 399348 895721 Pagos recibidos - C002068715
1/24/2018 PR 399352 895729 Pagos recibidos - C002068715
1/24/2018 PR 399355 895735 Pagos recibidos - C002068745
1/24/2018 PR 399359 895743 Pagos recibidos - C002068786
1/24/2018 PR 399364 895753 Pagos recibidos - C002073798
1/24/2018 PR 399365 895755 Pagos recibidos - C002073091
1/24/2018 PR 399366 895757 Pagos recibidos - C002073759
1/24/2018 PR 399369 895764 Pagos recibidos - C002072862
1/24/2018 PR 399370 895767 Pagos recibidos - C002068119
1/24/2018 PR 399373 895773 Pagos recibidos - C002069186
1/24/2018 PR 399377 895781 Pagos recibidos - C000018955
1/24/2018 PR 399381 895788 Pagos recibidos - C002068201
1/24/2018 PR 399386 895800 Pagos recibidos - C002064899
1/24/2018 PR 399390 895808 Pagos recibidos - C002064383
1/24/2018 PR 399397 895823 Pagos recibidos - C002074473
1/24/2018 PR 399402 895833 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 PR 399402 895833 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 PR 399404 895837 Pagos recibidos - C000200363
1/24/2018 PR 399413 895857 Pagos recibidos - C002067216
1/24/2018 PR 399422 895876 Pagos recibidos - C000013357
1/24/2018 PR 399422 895876 Pagos recibidos - C000013357
1/24/2018 PR 399427 895886 Pagos recibidos - C002067572
1/24/2018 PR 399431 895896 Pagos recibidos - C002074476
1/24/2018 PR 399434 895901 Pagos recibidos - C002066380
1/24/2018 PR 399436 895905 Pagos recibidos - C002068640
1/24/2018 PR 399440 895914 Pagos recibidos - C002063592
1/24/2018 PR 399443 895920 Pagos recibidos - C002068894
1/24/2018 PR 399449 895932 Pagos recibidos - C002069994
1/24/2018 PR 399453 895941 Pagos recibidos - C002067879
1/24/2018 PR 399456 895948 Pagos recibidos - C002074479
1/24/2018 PR 399458 895953 Pagos recibidos - C000014049
1/24/2018 PR 399509 896066 Pagos recibidos - C002063700
1/24/2018 PR 399512 896075 Pagos recibidos - C002066582
1/24/2018 PR 399515 896082 Pagos recibidos - C002068877
1/24/2018 PR 399515 896083 Anular entrada para número de pago recibido 399515
1/24/2018 PR 399517 896086 Pagos recibidos - C002068877
1/24/2018 PR 399518 896089 Pagos recibidos - C002064444
1/24/2018 PR 399519 896091 Pagos recibidos - C002063232
1/24/2018 PR 399519 896091 Pagos recibidos - C002063232
1/24/2018 PR 399522 896097 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 PR 399526 896106 Pagos recibidos - C000205040
1/24/2018 PR 399536 896126 Pagos recibidos - C000198283
1/24/2018 PR 399547 896149 Pagos recibidos - C002066408
1/24/2018 PR 399552 896160 Pagos recibidos - C002072220
1/24/2018 PR 399552 896160 Pagos recibidos - C002072220
1/24/2018 PR 399557 896172 Pagos recibidos - C000012638
1/24/2018 PR 399557 896172 Pagos recibidos - C000012638
1/24/2018 PR 399558 896174 Pagos recibidos - C002074488
1/24/2018 PR 404823 907831 Pagos recibidos - C002066289
1/24/2018 PR 404823 914327 Anular entrada para número de pago recibido 404823
1/24/2018 PR 399296 914586 Anular entrada para número de pago recibido 399296
1/24/2018 PR 399300 914590 Anular entrada para número de pago recibido 399300
1/24/2018 PR 399300 914590 Anular entrada para número de pago recibido 399300
1/24/2018 PR 399302 914594 Anular entrada para número de pago recibido 399302
1/24/2018 PR 399304 914643 Anular entrada para número de pago recibido 399304
1/24/2018 PR 399307 914645 Anular entrada para número de pago recibido 399307
1/24/2018 PR 399308 914647 Anular entrada para número de pago recibido 399308
1/24/2018 PR 399308 914647 Anular entrada para número de pago recibido 399308
1/24/2018 PR 399314 914652 Anular entrada para número de pago recibido 399314
1/24/2018 PR 399317 914654 Anular entrada para número de pago recibido 399317
1/24/2018 PR 399325 914657 Anular entrada para número de pago recibido 399325
1/24/2018 PR 399325 914657 Anular entrada para número de pago recibido 399325
1/24/2018 PR 407922 914659 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 PR 399512 914662 Anular entrada para número de pago recibido 399512
1/24/2018 PR 399517 914664 Anular entrada para número de pago recibido 399517
1/24/2018 AS 914718 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 AS 914718 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 AS 914718 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 AS 914718 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 AS 959162 959162 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/24/2018 AS 959162 959162 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/24/2018 PR 432435 969168 Pagos recibidos - C002066713
1/24/2018 PR 432438 969175 Pagos recibidos - C002066916
1/24/2018 PR 432441 969181 Pagos recibidos - C002071336
1/24/2018 PR 432444 969187 Pagos recibidos - C002068606
1/24/2018 PR 432444 969187 Pagos recibidos - C002068606
1/24/2018 PR 432447 969193 Pagos recibidos - C002068976
1/24/2018 PR 432450 969199 Pagos recibidos - C002070625
1/24/2018 PR 432451 969201 Pagos recibidos - C002064030
1/24/2018 PR 432462 969223 Pagos recibidos - C002072195
1/24/2018 PR 432464 969227 Pagos recibidos - C002068848
1/24/2018 PR 432466 969231 Pagos recibidos - C002067380
1/24/2018 PR 432467 969233 Pagos recibidos - C002071678
1/24/2018 PR 432469 969238 Pagos recibidos - C002070071
1/24/2018 PR 432471 969242 Pagos recibidos - C002072125
1/24/2018 PR 432473 969246 Pagos recibidos - C002067329
1/24/2018 PR 432476 969254 Pagos recibidos - C002075063
1/24/2018 PR 432477 969257 Pagos recibidos - C002063565
1/24/2018 PR 432478 969259 Pagos recibidos - C002066299
1/25/2018 PR 399622 896309 Pagos recibidos - C000014037
1/25/2018 PR 399626 896316 Pagos recibidos - C002074491
1/25/2018 PR 399658 896381 Pagos recibidos - C002074492
1/25/2018 PR 399664 896393 Pagos recibidos - C000015136
1/25/2018 PR 399719 896511 CANCELADO Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 PR 399719 896511 CANCELADO Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 PR 399782 896644 Pagos recibidos - C002067474
1/25/2018 PR 399782 896644 Pagos recibidos - C002067474
1/25/2018 PR 399806 896707 Pagos recibidos - C002061809
1/25/2018 PR 399891 896886 Pagos recibidos - C002067866
1/25/2018 PR 399895 896894 Pagos recibidos - C002061917
1/25/2018 PR 399899 896902 Pagos recibidos - C002065886
1/25/2018 PR 399902 896908 Pagos recibidos - C002071586
1/25/2018 PR 399904 896914 Pagos recibidos - C000192129
1/25/2018 PR 399906 896918 Pagos recibidos - C002065361
1/25/2018 PR 399907 896919 Pagos recibidos - C002072996
1/25/2018 PR 399910 896925 Pagos recibidos - C002064096
1/25/2018 PR 399912 896929 Pagos recibidos - C002063791
1/25/2018 PR 399917 896939 Pagos recibidos - C002074513
1/25/2018 PR 399921 896948 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 PR 399921 896948 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 PR 399925 896956 Pagos recibidos - C002072013
1/25/2018 PR 399928 896962 Pagos recibidos - C002071323
1/25/2018 PR 399932 896970 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 PR 399935 896976 Pagos recibidos - C000014034
1/25/2018 PR 399937 896981 Pagos recibidos - C000014587
1/25/2018 PR 399938 896983 Pagos recibidos - C002069465
1/25/2018 PR 399806 914721 Anular entrada para número de pago recibido 399806
1/25/2018 PR 399891 914738 Anular entrada para número de pago recibido 399891
1/25/2018 PR 407957 914742 Pagos recibidos - C002067866
1/25/2018 PR 399895 914743 Anular entrada para número de pago recibido 399895
1/25/2018 PR 407960 914748 Pagos recibidos - C002061917
1/25/2018 PR 399899 914751 Anular entrada para número de pago recibido 399899
1/25/2018 PR 407963 914753 Pagos recibidos - C002065886
1/25/2018 PR 399902 914756 Anular entrada para número de pago recibido 399902
1/25/2018 PR 407966 914759 Pagos recibidos - C002071586
1/25/2018 PR 399904 914762 Anular entrada para número de pago recibido 399904
1/25/2018 PR 407969 914766 Pagos recibidos - C000192129
1/25/2018 PR 399906 914770 Anular entrada para número de pago recibido 399906
1/25/2018 PR 407972 914772 Pagos recibidos - C002065361
1/25/2018 PR 399907 914777 Anular entrada para número de pago recibido 399907
1/25/2018 PR 407978 914785 Pagos recibidos - C002074512
1/25/2018 PR 399910 914789 Anular entrada para número de pago recibido 399910
1/25/2018 PR 407980 914791 Pagos recibidos - C002064096
1/25/2018 PR 399912 914793 Anular entrada para número de pago recibido 399912
1/25/2018 PR 407984 914803 Pagos recibidos - C002063791
1/25/2018 PR 399917 914807 Anular entrada para número de pago recibido 399917
1/25/2018 PR 407986 914809 Pagos recibidos - C002074513
1/25/2018 PR 399921 914815 Anular entrada para número de pago recibido 399921
1/25/2018 PR 399921 914815 Anular entrada para número de pago recibido 399921
1/25/2018 PR 407990 914818 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 PR 407990 914818 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 PR 399925 914821 Anular entrada para número de pago recibido 399925
1/25/2018 PR 407992 914822 Pagos recibidos - C002072013
1/25/2018 PR 399928 914823 Anular entrada para número de pago recibido 399928
1/25/2018 PR 407994 914827 Pagos recibidos - C002071323
1/25/2018 PR 399932 914830 Anular entrada para número de pago recibido 399932
1/25/2018 PR 407997 914834 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 PR 399935 914837 Anular entrada para número de pago recibido 399935
1/25/2018 PR 408000 914840 Pagos recibidos - C000014034
1/25/2018 PR 399937 914841 Anular entrada para número de pago recibido 399937
1/25/2018 PR 408002 914844 Pagos recibidos - C000014587
1/25/2018 PR 399938 914846 Anular entrada para número de pago recibido 399938
1/25/2018 PR 408005 914851 Pagos recibidos - C002069465
1/25/2018 PR 408019 914883 Pagos recibidos - C002071957
1/25/2018 PR 409552 918167 Pagos recibidos - C002075306
1/25/2018 PR 409563 918189 Pagos recibidos - C000014568
1/25/2018 AS 941425 941425 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/25/2018 AS 941426 941426 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/25/2018 PR 408019 958600 Anular entrada para número de pago recibido 408019
1/25/2018 PR 427753 958680 Pagos recibidos - C002072618
1/25/2018 AS 959163 959163 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/25/2018 AS 959163 959163 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/25/2018 AS 959197 959197 CANC A/C 896511
1/25/2018 AS 959198 959198 CANC A/C 896511(Anulación) - 959197
1/25/2018 AS 959199 959199 CANC A/C 896511 NO SE PUEDE POR VIA NORMAL
1/25/2018 PR 399782 966338 Anular entrada para número de pago recibido 399782
1/25/2018 PR 399782 966338 Anular entrada para número de pago recibido 399782
1/25/2018 AS 969290 969290 CANC A/C 896511 NO SE PUEDE POR VIA NORMAL(Anulaci
1/25/2018 AS 969306 969306 Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 AS 969306 969306 Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 PR 432505 969319 Pagos recibidos - C002072865
1/25/2018 PR 432506 969321 Pagos recibidos - C002069105
1/25/2018 PR 432507 969323 Pagos recibidos - C002066712
1/25/2018 PR 432508 969325 Pagos recibidos - C002072158
1/25/2018 PR 432509 969327 Pagos recibidos - C002074666
1/25/2018 PR 432510 969329 Pagos recibidos - C002071543
1/25/2018 PR 432511 969331 Pagos recibidos - C002068847
1/25/2018 PR 432511 969331 Pagos recibidos - C002068847
1/25/2018 PR 432537 969387 Pagos recibidos - C002068145
1/25/2018 PR 432540 969393 Pagos recibidos - C002071903
1/25/2018 PR 432543 969399 Pagos recibidos - C002071496
1/25/2018 PR 432545 969403 Pagos recibidos - C002070188
1/25/2018 PR 432549 969411 Pagos recibidos - C000205036
1/25/2018 PR 432561 969436 Pagos recibidos - C002072918
1/25/2018 PR 432562 969439 Pagos recibidos - C002072938
1/25/2018 PR 432569 969461 Pagos recibidos - C002073265
1/25/2018 PR 432574 969474 Pagos recibidos - C002073436
1/25/2018 PR 432576 969478 Pagos recibidos - C002067082
1/25/2018 PR 432580 969490 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 PR 432580 969491 Anular entrada para número de pago recibido 432580
1/25/2018 PR 432581 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 PR 432581 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 PR 432581 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 PR 432582 969494 Pagos recibidos - C002069878
1/25/2018 PR 432586 969502 Pagos recibidos - C002073413
1/25/2018 PR 432590 969510 Pagos recibidos - C002070381
1/25/2018 PR 432591 969512 Pagos recibidos - C002062791
1/25/2018 PR 432595 969520 Pagos recibidos - C002075075
1/25/2018 PR 432597 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 PR 432597 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 PR 432597 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 PR 432599 969528 Pagos recibidos - C002075074
1/26/2018 PR 400008 897144 Pagos recibidos - C000014123
1/26/2018 PR 400017 897163 Pagos recibidos - C002074539
1/26/2018 PR 400020 897169 Pagos recibidos - C002072838
1/26/2018 PR 400023 897175 Pagos recibidos - C002064872
1/26/2018 PR 400026 897181 Pagos recibidos - C002063639
1/26/2018 PR 400040 897207 Pagos recibidos - C002074543
1/26/2018 PR 400040 897207 Pagos recibidos - C002074543
1/26/2018 PR 400055 897238 Pagos recibidos - C002068070
1/26/2018 PR 400055 897238 Pagos recibidos - C002068070
1/26/2018 PR 400067 897261 Pagos recibidos - C002070506
1/26/2018 PR 400075 897283 Pagos recibidos - C002071962
1/26/2018 PR 400076 897285 Pagos recibidos - C002073485
1/26/2018 PR 400077 897287 Pagos recibidos - C002068677
1/26/2018 PR 400079 897292 Pagos recibidos - C002072098
1/26/2018 PR 400089 897311 Pagos recibidos - C000016916
1/26/2018 PR 400096 897325 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 PR 400100 897336 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 PR 400105 897348 Pagos recibidos - C002073467
1/26/2018 PR 400108 897356 Pagos recibidos - C002074513
1/26/2018 PR 400112 897364 Pagos recibidos - C000191736
1/26/2018 PR 400116 897372 Pagos recibidos - C002073232
1/26/2018 PR 400023 914934 Anular entrada para número de pago recibido 400023
1/26/2018 PR 408042 914937 Pagos recibidos - C002064872
1/26/2018 PR 400075 914957 Anular entrada para número de pago recibido 400075
1/26/2018 PR 400076 914961 Anular entrada para número de pago recibido 400076
1/26/2018 PR 400077 914970 Anular entrada para número de pago recibido 400077
1/26/2018 PR 400079 914977 Anular entrada para número de pago recibido 400079
1/26/2018 PR 400096 914983 Anular entrada para número de pago recibido 400096
1/26/2018 PR 408063 914984 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 PR 400100 914989 Anular entrada para número de pago recibido 400100
1/26/2018 PR 408066 914990 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 PR 400105 915001 Anular entrada para número de pago recibido 400105
1/26/2018 PR 408073 915004 Pagos recibidos - C002073467
1/26/2018 PR 408077 915012 Pagos recibidos - C002066408
1/26/2018 PR 400108 915013 Anular entrada para número de pago recibido 400108
1/26/2018 PR 408078 915015 Pagos recibidos - C002074513
1/26/2018 PR 408079 915018 Pagos recibidos - C002073749
1/26/2018 PR 400112 915019 Anular entrada para número de pago recibido 400112
1/26/2018 PR 408084 915028 Pagos recibidos - C000191736
1/26/2018 PR 400116 915029 Anular entrada para número de pago recibido 400116
1/26/2018 PR 408086 915032 Pagos recibidos - C002073232
1/26/2018 PR 409554 918171 Pagos recibidos - C000016482
1/26/2018 PR 409749 918590 Pagos recibidos - C000199234
1/26/2018 PR 415110 930262 Pagos recibidos - C002072098
1/26/2018 AS 959164 959164 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/26/2018 AS 959164 959164 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/26/2018 PR 432604 969538 Pagos recibidos - C002072817
1/26/2018 PR 432605 969541 Pagos recibidos - C002072817
1/26/2018 PR 432606 969543 Pagos recibidos - C002073263
1/26/2018 PR 432635 969603 Pagos recibidos - C002074821
1/26/2018 PR 432637 969607 Pagos recibidos - C002068817
1/26/2018 PR 432639 969611 Pagos recibidos - C000014638
1/26/2018 PR 432641 969618 Pagos recibidos - C000206085
1/26/2018 PR 432644 969624 Pagos recibidos - C002069645
1/26/2018 PR 432646 969628 Pagos recibidos - C000205036
1/26/2018 PR 432648 969632 Pagos recibidos - C002065550
1/26/2018 PR 432650 969636 Pagos recibidos - C002071409
1/26/2018 PR 408063 969648 Anular entrada para número de pago recibido 408063
1/26/2018 PR 432655 969649 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 PR 432661 969660 Pagos recibidos - C000017189
1/26/2018 PR 432663 969663 Pagos recibidos - C000017189
1/26/2018 PR 432666 969668 Pagos recibidos - C000204687
1/26/2018 PR 415110 970919 Anular entrada para número de pago recibido 415110
1/26/2018 PR 433193 970940 Pagos recibidos - C000191917
1/27/2018 PR 400189 897521 Pagos recibidos - C002067004
1/27/2018 PR 400194 897531 Pagos recibidos - C002072820
1/27/2018 PR 400199 897541 Pagos recibidos - C002072890
1/27/2018 PR 400208 897558 Pagos recibidos - C000197535
1/27/2018 PR 400211 897564 Pagos recibidos - C002071957
1/27/2018 PR 400218 897579 Pagos recibidos - C000199850
1/27/2018 PR 400223 897590 Pagos recibidos - C002066804
1/27/2018 PR 400226 897598 Pagos recibidos - C002065353
1/27/2018 PR 400228 897602 Pagos recibidos - C002071473
1/27/2018 PR 400230 897605 Pagos recibidos - C002066959
1/27/2018 PR 400232 897610 Pagos recibidos - C002068440
1/27/2018 PR 400234 897614 Pagos recibidos - C002071593
1/27/2018 PR 400235 897616 Pagos recibidos - C002071367
1/27/2018 PR 400189 914856 Anular entrada para número de pago recibido 400189
1/27/2018 PR 400194 914867 Anular entrada para número de pago recibido 400194
1/27/2018 PR 400199 914870 Anular entrada para número de pago recibido 400199
1/27/2018 PR 400208 914874 Anular entrada para número de pago recibido 400208
1/27/2018 PR 400211 914882 Anular entrada para número de pago recibido 400211
1/27/2018 PR 400218 914886 Anular entrada para número de pago recibido 400218
1/27/2018 PR 400223 914893 Anular entrada para número de pago recibido 400223
1/27/2018 PR 400226 914902 Anular entrada para número de pago recibido 400226
1/27/2018 PR 400228 914906 Anular entrada para número de pago recibido 400228
1/27/2018 PR 400230 914909 Anular entrada para número de pago recibido 400230
1/27/2018 PR 400232 914916 Anular entrada para número de pago recibido 400232
1/27/2018 PR 400235 914922 Anular entrada para número de pago recibido 400235
1/27/2018 PR 400234 961904 Anular entrada para número de pago recibido 400234
1/29/2018 PR 400274 897696 Pagos recibidos - C002066459
1/29/2018 PR 400288 897730 Pagos recibidos - C002074564
1/29/2018 PR 400301 897760 Pagos recibidos - C002068378
1/29/2018 PR 400309 897779 Pagos recibidos - C000014885
1/29/2018 PR 400332 897829 Pagos recibidos - C002074571
1/29/2018 PR 400336 897837 Pagos recibidos - C000199823
1/29/2018 PR 400337 897839 Pagos recibidos - C002072176
1/29/2018 PR 400339 897851 Pagos recibidos - C002072834
1/29/2018 PR 400342 897857 Pagos recibidos - C002070142
1/29/2018 PR 400345 897863 Pagos recibidos - C000205343
1/29/2018 PR 400349 897871 Pagos recibidos - C002068893
1/29/2018 PR 400368 897911 Pagos recibidos - C002068882
1/29/2018 PR 400412 898010 Pagos recibidos - C002074275
1/29/2018 AS 914722 914722 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/29/2018 PR 400274 915037 Anular entrada para número de pago recibido 400274
1/29/2018 PR 408090 915041 Pagos recibidos - C002066459
1/29/2018 PR 400288 915042 Anular entrada para número de pago recibido 400288
1/29/2018 PR 408092 915045 Pagos recibidos - C002074564
1/29/2018 PR 400301 915048 Anular entrada para número de pago recibido 400301
1/29/2018 PR 408095 915051 Pagos recibidos - C002068378
1/29/2018 PR 400309 915100 Anular entrada para número de pago recibido 400309
1/29/2018 PR 408118 915101 Pagos recibidos - C000014885
1/29/2018 PR 400332 915102 Anular entrada para número de pago recibido 400332
1/29/2018 PR 408119 915103 Pagos recibidos - C002074571
1/29/2018 PR 400336 915104 Anular entrada para número de pago recibido 400336
1/29/2018 PR 408120 915105 Pagos recibidos - C000199823
1/29/2018 PR 400337 915106 Anular entrada para número de pago recibido 400337
1/29/2018 PR 408121 915107 Pagos recibidos - C002072176
1/29/2018 PR 400339 915108 Anular entrada para número de pago recibido 400339
1/29/2018 PR 408122 915109 Pagos recibidos - C002072834
1/29/2018 PR 400342 915110 Anular entrada para número de pago recibido 400342
1/29/2018 PR 408123 915111 Pagos recibidos - C002070142
1/29/2018 PR 400345 915112 Anular entrada para número de pago recibido 400345
1/29/2018 PR 408124 915113 Pagos recibidos - C000205343
1/29/2018 PR 400349 915114 Anular entrada para número de pago recibido 400349
1/29/2018 PR 408126 915117 Pagos recibidos - C002068893
1/29/2018 PR 408130 915125 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 PR 408130 915125 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 PR 408131 915129 Pagos recibidos - C002072034
1/29/2018 PR 408132 915131 Pagos recibidos - C002067207
1/29/2018 PR 408133 915133 Pagos recibidos - C002069778
1/29/2018 PR 408134 915135 Pagos recibidos - C002069782
1/29/2018 PR 408135 915137 Pagos recibidos - C002069854
1/29/2018 PR 408136 915141 Pagos recibidos - C002070528
1/29/2018 PR 408137 915144 Pagos recibidos - C002064535
1/29/2018 PR 408138 915148 Pagos recibidos - C002069822
1/29/2018 PR 408138 915148 Pagos recibidos - C002069822
1/29/2018 PR 408139 915151 Pagos recibidos - C002073414
1/29/2018 PR 408509 915944 Pagos recibidos - C002074615
1/29/2018 PR 408517 915960 Pagos recibidos - C002065698
1/29/2018 PR 408522 915970 Pagos recibidos - C002073680
1/29/2018 PR 408524 915974 Pagos recibidos - C002070025
1/29/2018 PR 408526 915978 Pagos recibidos - C002069732
1/29/2018 PR 408528 915982 Pagos recibidos - C002068845
1/29/2018 PR 408540 916007 Pagos recibidos - C002069145
1/29/2018 PR 408540 916007 Pagos recibidos - C002069145
1/29/2018 PR 408543 916014 Pagos recibidos - C002072117
1/29/2018 PR 409285 917614 Pagos recibidos - C002064535
1/29/2018 PR 409526 918116 Pagos recibidos - C000205880
1/29/2018 PR 409526 918116 Pagos recibidos - C000205880
1/29/2018 PR 409532 918128 Pagos recibidos - C000204879
1/29/2018 AS 941433 941433 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/29/2018 PR 408509 958369 Anular entrada para número de pago recibido 408509
1/29/2018 PR 427613 958376 Pagos recibidos - C002074615
1/29/2018 PR 427621 958392 Pagos recibidos - C002074567
1/29/2018 AS 959165 959165 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/29/2018 AS 959165 959165 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/29/2018 PR 408130 969792 Anular entrada para número de pago recibido 408130
1/29/2018 PR 408130 969792 Anular entrada para número de pago recibido 408130
1/29/2018 PR 432718 969794 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 PR 432721 969806 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 PR 432741 969871 Pagos recibidos - C002074697
1/29/2018 PR 432745 969879 Pagos recibidos - C002074699
1/29/2018 PR 432825 970095 Pagos recibidos - C002066641
1/29/2018 PR 432825 970095 Pagos recibidos - C002066641
1/29/2018 PR 432828 970101 Pagos recibidos - C002069855
1/29/2018 PR 432832 970111 Pagos recibidos - C002068485
1/29/2018 PR 432838 970124 Pagos recibidos - C000196748
1/29/2018 PR 432842 970132 Pagos recibidos - C000014693
1/29/2018 PR 432843 970134 Pagos recibidos - C002067373
1/29/2018 PR 432843 970134 Pagos recibidos - C002067373
1/29/2018 PR 432848 970144 Pagos recibidos - C002070286
1/29/2018 PR 432849 970145 Pagos recibidos - C002070286
1/29/2018 PR 432854 970155 Pagos recibidos - C002069943
1/29/2018 PR 432854 970155 Pagos recibidos - C002069943
1/29/2018 PR 432857 970161 Pagos recibidos - C002062689
1/29/2018 PR 432862 970171 Pagos recibidos - C002062688
1/29/2018 PR 432872 970191 Pagos recibidos - C002067024
1/29/2018 PR 432872 970191 Pagos recibidos - C002067024
1/29/2018 PR 432875 970197 Pagos recibidos - C002065894
1/29/2018 PR 432875 970197 Pagos recibidos - C002065894
1/29/2018 PR 432887 970224 Pagos recibidos - C000199850
1/30/2018 PR 400562 898332 Pagos recibidos - C002071321
1/30/2018 PR 400565 898338 Pagos recibidos - C002070197
1/30/2018 PR 400569 898347 Pagos recibidos - C002070235
1/30/2018 PR 400574 898358 Pagos recibidos - C002064468
1/30/2018 PR 400589 898400 Pagos recibidos - C002064468
1/30/2018 PR 400597 898419 Pagos recibidos - C000013357
1/30/2018 PR 400610 898447 Pagos recibidos - C002066973
1/30/2018 PR 400633 898496 Pagos recibidos - C002074163
1/30/2018 PR 400636 898502 Pagos recibidos - C000009417
1/30/2018 PR 400646 898523 Pagos recibidos - C002074610
1/30/2018 PR 400651 898533 Pagos recibidos - C002065932
1/30/2018 PR 400657 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 PR 400657 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 PR 400661 898553 Pagos recibidos - C002074567
1/30/2018 PR 400664 898559 Pagos recibidos - C002072034
1/30/2018 PR 400665 898561 Pagos recibidos - C002067207
1/30/2018 PR 400667 898565 Pagos recibidos - C002069778
1/30/2018 PR 400669 898569 Pagos recibidos - C002069782
1/30/2018 PR 400670 898571 Pagos recibidos - C002069854
1/30/2018 PR 400672 898575 Pagos recibidos - C002070528
1/30/2018 PR 400674 898579 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 PR 400674 898582 Anular entrada para número de pago recibido 400674
1/30/2018 PR 400676 898584 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 PR 400678 898588 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 PR 400679 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 PR 400679 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 PR 400681 898594 Pagos recibidos - C002073414
1/30/2018 PR 400682 898596 Pagos recibidos - C002074615
1/30/2018 PR 400684 898601 Pagos recibidos - C002065698
1/30/2018 PR 400686 898606 Pagos recibidos - C002073680
1/30/2018 PR 400705 898647 Pagos recibidos - C002069732
1/30/2018 PR 400707 898651 Pagos recibidos - C002070025
1/30/2018 PR 400709 898655 Pagos recibidos - C002068845
1/30/2018 PR 400715 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 PR 400715 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 PR 400718 898676 Pagos recibidos - C002072117
1/30/2018 PR 400672 900968 Anular entrada para número de pago recibido 400672
1/30/2018 PR 400562 915120 Anular entrada para número de pago recibido 400562
1/30/2018 PR 408128 915121 Pagos recibidos - C002071321
1/30/2018 PR 400610 915122 Anular entrada para número de pago recibido 400610
1/30/2018 PR 408129 915123 Pagos recibidos - C002066973
1/30/2018 PR 400657 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 PR 400657 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 PR 400664 915128 Anular entrada para número de pago recibido 400664
1/30/2018 PR 400665 915130 Anular entrada para número de pago recibido 400665
1/30/2018 PR 400667 915132 Anular entrada para número de pago recibido 400667
1/30/2018 PR 400669 915134 Anular entrada para número de pago recibido 400669
1/30/2018 PR 400670 915136 Anular entrada para número de pago recibido 400670
1/30/2018 PR 400678 915143 Anular entrada para número de pago recibido 400678
1/30/2018 PR 400679 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 PR 400679 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 PR 400681 915150 Anular entrada para número de pago recibido 400681
1/30/2018 PR 400682 915939 Anular entrada para número de pago recibido 400682
1/30/2018 PR 400684 915955 Anular entrada para número de pago recibido 400684
1/30/2018 PR 400686 915967 Anular entrada para número de pago recibido 400686
1/30/2018 PR 400707 915971 Anular entrada para número de pago recibido 400707
1/30/2018 PR 400705 915975 Anular entrada para número de pago recibido 400705
1/30/2018 PR 400709 915979 Anular entrada para número de pago recibido 400709
1/30/2018 PR 400715 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 PR 400715 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 PR 400718 916013 Anular entrada para número de pago recibido 400718
1/30/2018 PR 400676 917612 Anular entrada para número de pago recibido 400676
1/30/2018 PR 409534 918132 Pagos recibidos - C002066796
1/30/2018 PR 409537 918138 Pagos recibidos - C000195527
1/30/2018 PR 409542 918148 Pagos recibidos - C000013174
1/30/2018 PR 400661 958385 Anular entrada para número de pago recibido 400661
1/30/2018 AS 959166 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 AS 959166 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 PR 432899 970249 Pagos recibidos - C002073647
1/30/2018 PR 432901 970253 Pagos recibidos - C002073585
1/30/2018 PR 432904 970259 Pagos recibidos - C002073585
1/30/2018 PR 432907 970265 Pagos recibidos - C002073584
1/30/2018 PR 432915 970281 Pagos recibidos - C002063773
1/30/2018 PR 432922 970295 Pagos recibidos - C002073264
1/30/2018 PR 432928 970307 Pagos recibidos - C002073405
1/30/2018 PR 432929 970309 Pagos recibidos - C000014741
1/30/2018 PR 432933 970317 Pagos recibidos - C002074719
1/30/2018 PR 433030 970564 Pagos recibidos - C002069554
1/30/2018 PR 433033 970570 Pagos recibidos - C002062744
1/30/2018 PR 433035 970574 Pagos recibidos - C002071653
1/30/2018 PR 433037 970578 Pagos recibidos - C002072601
1/30/2018 PR 433041 970587 Pagos recibidos - C002067867
1/30/2018 PR 433042 970589 Pagos recibidos - C002067688
1/30/2018 PR 433043 970591 Pagos recibidos - C002068255
1/30/2018 PR 433045 970595 Pagos recibidos - C002068826
1/30/2018 PR 433047 970599 Pagos recibidos - C002064221
1/30/2018 PR 433049 970603 Pagos recibidos - C002064946
1/30/2018 PR 433051 970607 Pagos recibidos - C002072246
1/30/2018 PR 433055 970615 Pagos recibidos - C002074779
1/30/2018 PR 433056 970617 Pagos recibidos - C002072782
1/30/2018 PR 433058 970622 Pagos recibidos - C000197171
1/30/2018 PR 433060 970626 Pagos recibidos - C002066762
1/30/2018 PR 433064 970635 Pagos recibidos - C002067072
1/30/2018 PR 433064 970635 Pagos recibidos - C002067072
1/30/2018 PR 433069 970645 Pagos recibidos - C002074744
1/30/2018 PR 433071 970649 Pagos recibidos - C002074742
1/30/2018 PR 433072 970651 Pagos recibidos - C002070341
1/30/2018 PR 433077 970665 Pagos recibidos - C002072978
1/30/2018 PR 433078 970667 Pagos recibidos - C002070547
1/30/2018 PR 433079 970670 Pagos recibidos - C002068148
1/30/2018 PR 433081 970674 Pagos recibidos - C002067797
1/30/2018 PR 433090 970699 Pagos recibidos - C002067437
1/30/2018 PR 433093 970709 Pagos recibidos - C002072707
1/30/2018 PR 433096 970717 Pagos recibidos - C002068790
1/30/2018 PR 433098 970724 Pagos recibidos - C002067919
1/31/2018 PR 400762 898779 Pagos recibidos - C002069466
1/31/2018 PR 400775 898809 Pagos recibidos - C002068299
1/31/2018 PR 400781 898823 Pagos recibidos - C002067483
1/31/2018 PR 400781 898823 Pagos recibidos - C002067483
1/31/2018 PR 400791 898852 Pagos recibidos - C002067220
1/31/2018 PR 400794 898859 Pagos recibidos - C002067254
1/31/2018 PR 400803 898884 Pagos recibidos - C002069940
1/31/2018 PR 400813 898905 Pagos recibidos - C002067808
1/31/2018 PR 400823 898932 Pagos recibidos - C002062942
1/31/2018 PR 400825 898938 Pagos recibidos - C002068814
1/31/2018 PR 400832 898952 Pagos recibidos - C000014815
1/31/2018 PR 400852 898991 Pagos recibidos - C002074631
1/31/2018 PR 400854 898995 Pagos recibidos - C002070412
1/31/2018 PR 400858 899003 Pagos recibidos - C002073074
1/31/2018 PR 400872 899033 Pagos recibidos - C000205018
1/31/2018 PR 400878 899047 Pagos recibidos - C000205018
1/31/2018 PR 400880 899051 Pagos recibidos - C002072777
1/31/2018 PR 400883 899058 Pagos recibidos - C002068407
1/31/2018 PR 400888 899068 Pagos recibidos - C002073065
1/31/2018 PR 400891 899074 Pagos recibidos - C002073072
1/31/2018 PR 400893 899078 Pagos recibidos - C000011703
1/31/2018 PR 400898 899089 Pagos recibidos - C002074638
1/31/2018 PR 400900 899093 Pagos recibidos - C000197343
1/31/2018 PR 400904 899101 Pagos recibidos - C002074641
1/31/2018 PR 400909 899113 Pagos recibidos - C002074642
1/31/2018 PR 400914 899123 Pagos recibidos - C002072917
1/31/2018 PR 400916 899127 Pagos recibidos - C000014568
1/31/2018 PR 400918 899132 Pagos recibidos - C000204314
1/31/2018 PR 400921 899139 Pagos recibidos - C002074643
1/31/2018 PR 400925 899147 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 PR 400925 899147 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 PR 400928 899153 Pagos recibidos - C002072618
1/31/2018 PR 400930 899156 Pagos recibidos - C002072618
1/31/2018 PR 400932 899160 Pagos recibidos - C002070260
1/31/2018 PR 400937 899171 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 PR 400941 899180 Pagos recibidos - C002074645
1/31/2018 PR 400943 899184 Pagos recibidos - C002074647
1/31/2018 PR 400945 899188 Pagos recibidos - C002070508
1/31/2018 PR 400946 899190 Pagos recibidos - C002072759
1/31/2018 PR 400950 899200 Pagos recibidos - C002064909
1/31/2018 PR 400950 899203 Anular entrada para número de pago recibido 400950
1/31/2018 PR 400953 899206 Pagos recibidos - C002074647
1/31/2018 PR 400954 899208 Pagos recibidos - C002069829
1/31/2018 PR 400954 899208 Pagos recibidos - C002069829
1/31/2018 PR 400955 899210 Pagos recibidos - C002068714
1/31/2018 PR 400957 899214 Pagos recibidos - C002072956
1/31/2018 PR 400959 899218 Pagos recibidos - C002073517
1/31/2018 PR 400961 899222 Pagos recibidos - C002061627
1/31/2018 PR 400963 899227 Pagos recibidos - C002065294
1/31/2018 PR 400964 899229 Pagos recibidos - C002070429
1/31/2018 PR 400967 899235 Pagos recibidos - C002068824
1/31/2018 PR 400968 899237 Pagos recibidos - C002074650
1/31/2018 PR 400970 899241 Pagos recibidos - C002074651
1/31/2018 PR 400971 899243 Pagos recibidos - C002074653
1/31/2018 PR 400975 899252 Pagos recibidos - C002074654
1/31/2018 PR 400976 899255 Pagos recibidos - C002074655
1/31/2018 PR 400978 899259 Pagos recibidos - C002074656
1/31/2018 PR 400981 899266 Pagos recibidos - C002070442
1/31/2018 PR 400985 899275 Pagos recibidos - C002067223
1/31/2018 PR 400985 899275 Pagos recibidos - C002067223
1/31/2018 PR 400987 899279 Pagos recibidos - C002073375
1/31/2018 PR 400987 899279 Pagos recibidos - C002073375
1/31/2018 PR 400996 899297 Pagos recibidos - C000014150
1/31/2018 PR 401002 899311 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 PR 401005 899318 Pagos recibidos - C002074056
1/31/2018 PR 401008 899325 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 PR 401022 899357 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 PR 401023 899359 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 PR 401030 899374 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 PR 401030 899374 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 PR 401031 899376 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 PR 401034 899382 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 PR 401036 899386 Pagos recibidos - C002069905
1/31/2018 PR 401039 899392 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 PR 401041 899396 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 PR 401041 899396 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 PR 401045 899405 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 PR 401047 899409 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 PR 401052 899421 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 PR 401055 899427 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 PR 401063 899444 Pagos recibidos - C002073828
1/31/2018 PR 401063 901692 Anular entrada para número de pago recibido 401063
1/31/2018 PR 401055 901710 Anular entrada para número de pago recibido 401055
1/31/2018 PR 401052 901831 Anular entrada para número de pago recibido 401052
1/31/2018 PR 401047 901834 Anular entrada para número de pago recibido 401047
1/31/2018 PR 401045 901838 Anular entrada para número de pago recibido 401045
1/31/2018 PR 400762 916017 Anular entrada para número de pago recibido 400762
1/31/2018 PR 400854 916056 Anular entrada para número de pago recibido 400854
1/31/2018 PR 408563 916059 Pagos recibidos - C002070412
1/31/2018 PR 400891 916075 Anular entrada para número de pago recibido 400891
1/31/2018 PR 408572 916076 Pagos recibidos - C002073072
1/31/2018 PR 400925 916081 Anular entrada para número de pago recibido 400925
1/31/2018 PR 400925 916081 Anular entrada para número de pago recibido 400925
1/31/2018 PR 408576 916085 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 PR 408576 916085 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 PR 400945 916091 Anular entrada para número de pago recibido 400945
1/31/2018 PR 400946 916096 Anular entrada para número de pago recibido 400946
1/31/2018 PR 400954 916113 Anular entrada para número de pago recibido 400954
1/31/2018 PR 400954 916113 Anular entrada para número de pago recibido 400954
1/31/2018 PR 400955 916118 Anular entrada para número de pago recibido 400955
1/31/2018 PR 400957 916616 Anular entrada para número de pago recibido 400957
1/31/2018 PR 400959 916619 Anular entrada para número de pago recibido 400959
1/31/2018 PR 400961 916632 Anular entrada para número de pago recibido 400961
1/31/2018 PR 400963 916663 Anular entrada para número de pago recibido 400963
1/31/2018 PR 400964 916692 Anular entrada para número de pago recibido 400964
1/31/2018 PR 400967 916695 Anular entrada para número de pago recibido 400967
1/31/2018 PR 400968 916697 Anular entrada para número de pago recibido 400968
1/31/2018 PR 400971 916706 Anular entrada para número de pago recibido 400971
1/31/2018 PR 400975 916710 Anular entrada para número de pago recibido 400975
1/31/2018 PR 400976 916712 Anular entrada para número de pago recibido 400976
1/31/2018 PR 400978 916714 Anular entrada para número de pago recibido 400978
1/31/2018 PR 400981 916721 Anular entrada para número de pago recibido 400981
1/31/2018 PR 400985 916725 Anular entrada para número de pago recibido 400985
1/31/2018 PR 400985 916725 Anular entrada para número de pago recibido 400985
1/31/2018 PR 400987 916731 Anular entrada para número de pago recibido 400987
1/31/2018 PR 400987 916731 Anular entrada para número de pago recibido 400987
1/31/2018 PR 400996 916737 Anular entrada para número de pago recibido 400996
1/31/2018 PR 409211 917457 Pagos recibidos - C000014150
1/31/2018 PR 401002 917468 Anular entrada para número de pago recibido 401002
1/31/2018 PR 409219 917475 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 PR 409219 917475 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 PR 401008 917482 Anular entrada para número de pago recibido 401008
1/31/2018 PR 409224 917486 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 PR 409226 917489 Pagos recibidos - C002070537
1/31/2018 PR 409229 917496 Pagos recibidos - C002067347
1/31/2018 PR 401022 917500 Anular entrada para número de pago recibido 401022
1/31/2018 PR 409233 917505 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 PR 401023 917510 Anular entrada para número de pago recibido 401023
1/31/2018 PR 409238 917516 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 PR 401030 917525 Anular entrada para número de pago recibido 401030
1/31/2018 PR 401030 917525 Anular entrada para número de pago recibido 401030
1/31/2018 PR 409246 917532 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 PR 409246 917532 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 PR 401031 917535 Anular entrada para número de pago recibido 401031
1/31/2018 PR 409250 917540 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 PR 401034 917542 Anular entrada para número de pago recibido 401034
1/31/2018 PR 409251 917543 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 PR 401036 917545 Anular entrada para número de pago recibido 401036
1/31/2018 PR 409254 917549 Pagos recibidos - C002069905
1/31/2018 PR 401039 917550 Anular entrada para número de pago recibido 401039
1/31/2018 PR 409257 917555 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 PR 401041 917556 Anular entrada para número de pago recibido 401041
1/31/2018 PR 401041 917556 Anular entrada para número de pago recibido 401041
1/31/2018 PR 409259 917560 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 PR 409259 917560 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 PR 409262 917566 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 PR 409268 917577 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 PR 409271 917584 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 PR 409275 917591 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 PR 409280 917602 Pagos recibidos - C002073828
1/31/2018 PR 400928 958675 Anular entrada para número de pago recibido 400928
1/31/2018 PR 400953 959113 Anular entrada para número de pago recibido 400953
1/31/2018 PR 400970 959119 Anular entrada para número de pago recibido 400970
1/31/2018 AS 959168 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 AS 959168 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 AS 959168 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 AS 959168 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 AS 959168 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 PR 429648 963083 Pagos recibidos - C002066567
1/31/2018 PR 433171 970893 Pagos recibidos - C002074713
1/31/2018 PR 433172 970895 Pagos recibidos - C002072654
1/31/2018 PR 433176 970903 Pagos recibidos - C002069994

SALDO FINAL
Cargo (ML) Abono (ML)

14,000.00
239,000.00
111,000.00
430,000.00
430,000.00
390,000.00
210,000.00
450,000.00
210,000.00
250,000.00
239,000.00
390,000.00
390,000.00
359,000.00
105,000.00
280,000.00
180,000.00
30,000.00
250,000.00
250,000.00
210,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
50,000.00
390,000.00
430,000.00
180,000.00
80,000.00
40,000.00
105,000.00
250,000.00
100,000.00
245,000.00
210,000.00
260,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
100,000.00
110,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
90,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
90,000.00
520,000.00
239,000.00
135,000.00
48,000.00
430,000.00
250,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
430,000.00
39,691.70
12,831.60
200,000.00
219,000.00
210,000.00
210,000.00
48,000.00
210,000.00
260,000.00
430,000.00
260,000.00
210,000.00
180,000.00
200,000.00
190,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
60,000.00
210,000.00
210,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
100,000.00
290,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
225,000.00
300,000.00
90,000.00
300,000.00
225,000.00
59,073.80
11,832.00
210,000.00
40,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
135,000.00
210,000.00
200,000.00
10,000.00
250,000.00
239,000.00
52,311.00
4,284.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
343,266.70
210,000.00
270,000.00
135,000.00
343,266.70
270,000.00
270,000.00
41,493.70
8,772.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
260,000.00
390,000.00
135,000.00
210,000.00
325,000.00
90,000.00
440,000.00
260,000.00
180,000.00
345,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
1,000.00
279,000.00
390,000.00
210,000.00
260,000.00
280,000.00
525,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
210,000.00
390,000.00
280,000.00
260,000.00
260,000.00
80,000.00
80,000.00
140,000.00
115,000.00
390,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
300,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
400,000.00
260,000.00
20,000.00
150,000.00
210,000.00
275,000.00
270,000.00
410,000.00
90,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
240,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
30,000.00
390,000.00
390,000.00
50,000.00
32,000.00
300,000.00
210,000.00
45,000.00
135,000.00
210,000.00
60,000.00
45,000.00
210,000.00
90,000.00
190,000.00
200,000.00
190,000.00
200,000.00
90,000.00
95,410.60
21,216.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
210,000.00
216,000.00
270,000.00
390,000.00
300,000.00
210,000.00
390,000.00
300,000.00
300,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
280,000.00
45,000.00
390,000.00
390,000.00
135,000.00
168,000.00
45,000.00
94,000.00
210,000.00
45,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00
480,000.00
50,000.00
160,000.00
460,000.00
330,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
110,000.00
45,000.00
49,973.70
9,873.60
345,000.00
110,000.00
100,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
20,000.00
525,000.00
300,000.00
260,000.00
220,000.00
92,000.00
210,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
234,000.00
330,000.00
140,000.00
110,000.00
110,000.00
90,000.00
390,000.00
300,000.00
90,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
330,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
270,000.00
60,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
60,000.00
180,000.00
210,000.00
260,000.00
180,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
60,000.00
260,000.00
51,521.30
25,704.00
210,000.00
210,000.00
525,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
126,000.00
390,000.00
110,000.00
120,000.00
30,000.00
380,000.00
270,000.00
390,000.00
90,000.00
120,000.00
260,000.00
60,000.00
440,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
345,000.00
36,000.00
270,000.00
106,000.00
135,000.00
270,000.00
210,000.00
270,000.00
270,000.00
260,000.00
40,000.00
400,000.00
634,930.44
8,269,600.00
13,947,968.96
44,652.00
260,000.00
390,000.00
350,000.00
320,000.00
210,000.00
20,000.00
345,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
36,000.00
30,000.00
22,000.00
7,651,383.78
7,651,383.78
7,651,383.78
280,000.00
18,141.90
816.00
106,000.00
106,000.00
390,000.00
210,000.00
142,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
106,000.00
106,000.00
210,000.00
36,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
40,000.00
50,000.00
300,000.00
210,000.00
260,000.00
142,000.00
178,000.00
142,000.00
178,000.00
418,000.00
390,000.00
70,000.00
36,000.00
440,000.00
135,000.00
210,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
345,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
390,000.00
135,000.00
440,000.00
72,000.00
70,000.00
36,000.00
178,000.00
106,000.00
142,000.00
142,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
120,000.00
36,000.00
418,000.00
418,800.00
390,000.00
390,000.00
70,000.00
40,000.00
30,000.00
135,000.00
390,000.00
390,000.00
105,000.00
105,000.00
390,000.00
70,000.00
390,000.00
390,000.00
36,000.00
54,000.00
400,000.00
180,000.00
106,000.00
230,000.00
160,000.00
270,000.00
234,000.00
234,000.00
6,000.00
70,000.00
40,000.00
400,000.00
480,000.00
260,000.00
260,000.00
270,000.00
390,000.00
260,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
210,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
70,000.00
105,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
35,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
390,000.00
230,000.00
40,000.00
400,000.00
111,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
70,000.00
110,000.00
135,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
2,000.00
30,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
90,000.00
70,000.00
70,000.00
105,000.00
105,000.00
210,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
110,000.00
35,000.00
35,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
35,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
390,000.00
230,000.00
230,000.00
1,000,000.00
70,117.94
20,604.00
210,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
142,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
74,000.00
460,000.00
54,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
210,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
70,000.00
390,000.00
290,000.00
351,000.00
440,000.00
60,000.00
150,000.00
106,000.00
555,000.00
234,000.00
36,000.00
320,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
280,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
70,000.00
70,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
70,000.00
20,000.00
20,000.00
6,000.00
36,000.00
390,000.00
275,000.00
180,000.00
300,000.00
112,000.00
70,000.00
430,000.00
430,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
99,404.00
2,067,487.60
9,817,510.00
18,401,850.00
47,954.40
15,504.00
455,000.00
390,000.00
210,000.00
174,000.00
156,000.00
210,000.00
210,000.00
234,000.00
210,000.00
60,000.00
210,000.00
270,000.00
20,000.00
240,000.00
210,000.00
260,000.00
210,000.00
210,000.00
126,000.00
72,000.00
106,000.00
581,000.00
219,000.00
200,000.00
50,000.00
160,000.00
270,000.00
390,000.00
500.00
20,000.00
390,000.00
120,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
210,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
500.00
500.00
20,000.00
20,000.00
390,000.00
390,000.00
120,000.00
120,000.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
440,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
390,000.00
225,000.00
36,000.00
156,000.00
5,368,350.00
24,365,768.00
225,000.00
70,000.00
75,132.80
9,996.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
50,000.00
160,000.00
419,000.00
219,000.00
200,000.00
210,000.00
20,000.00
280,000.00
210,000.00
190,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
280,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
80,000.00
160,000.00
270,000.00
210,000.00
390,000.00
460,000.00
260,000.00
9,000.00
5,000.00
6,000.00
430,000.00
210,000.00
440,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
160,000.00
100,000.00
200,000.00
10,000.00
255,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
72,000.00
70,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
135,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
72,000.00
72,000.00
125,000.00
70,000.00
70,000.00
210,000.00
210,000.00
320,000.00
70,000.00
225,000.00
58,244.35
10,608.00
45,000.00
210,000.00
210,000.00
260,000.00
390,000.00
270,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
460,000.00
390,000.00
135,000.00
135,000.00
208,000.00
78,000.00
174,000.00
225,000.00
210,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
225,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
225,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
260,000.00
390,000.00
20,000.00
440,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
210,000.00
210,000.00
40,000.00
320,407.44
20,000.00
20,000.00
260,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
20,000.00
440,000.00
440,000.00
106,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
72,000.00
210,000.00
210,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
55,000.00
390,000.00
310,000.00
53,000.00
53,000.00
106,000.00
4,985,964.29
440,000.00
440,000.00
260,000.00
42,549.00
21,216.00
326,000.00
100,000.00
326,000.00
100,000.00
200,000.00
178,000.00
37,000.00
338,000.00
230,000.00
375,000.00
20,000.00
106,000.00
210,000.00
165,000.00
210,000.00
55,000.00
210,000.00
55,000.00
40,000.00
40,000.00
390,000.00
55,000.00
246,000.00
120,000.00
60,000.00
390,000.00
555,000.00
270,000.00
165,000.00
390,000.00
120,000.00
385,000.00
36,000.00
20,000.00
56,000.00
460,000.00
326,000.00
100,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
310,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
385,000.00
385,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
310,000.00
48,000.00
70,000.00
36,000.00
260,000.00
61,326.30
9,996.00
220,000.00
55,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
170,000.00
270,000.00
260,000.00
390,000.00
146,000.00
180,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
20,000.00
390,000.00
440,000.00
390,000.00
120,000.00
435,000.00
10,000.00
290,000.00
142,000.00
36,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
150,000.00
20,000.00
270,000.00
375,000.00
40,000.00
170,000.00
390,000.00
180,000.00
445,000.00
210,000.00
262,000.00
270,000.00
370,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
54,000.00
270,000.00
390,000.00
555,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
440,000.00
70,000.00
142,000.00
320,000.00
320,000.00
70,000.00
165,000.00
440,000.00
450,000.00
175,000.00
70,000.00
210,000.00
390,000.00
445,000.00
260,000.00
260,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
250,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
6,000.00
120,000.00
165,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
12,500.00
210,000.00
270,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
100,000.00
110,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
450,000.00
175,000.00
175,000.00
450,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
210,000.00
230,000.00
120,000.00
120,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
110,000.00
100,000.00
12,500.00
12,500.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
270,000.00
55,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
70,000.00
250,000.00
239,000.00
24.00
75.00
20,000.00
62,767.90
16,891.20
180,000.00
106,000.00
390,000.00
180,000.00

239,940,183.78 155,711,147.48
Fecha de contaNº Asiento Comentarios Cargo (ML)
Activos CTA CTE BANCO MERCANTIL -R- 1039340814 - BAR 207,443,613.26
1/9/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO
1/9/2018 890292 Pagos recibidos - C002074254 239,000.00
1/9/2018 890307 Pagos recibidos - C000014895 111,000.00
1/9/2018 890329 Pagos recibidos - C002065924 430,000.00
1/9/2018 890335 Pagos recibidos - C002065339 430,000.00
1/9/2018 890347 Pagos recibidos - C002068426 390,000.00
1/9/2018 890351 Pagos recibidos - C002068139 210,000.00
1/9/2018 890359 Pagos recibidos - C000014895 450,000.00
1/9/2018 890363 Pagos recibidos - C002069273 210,000.00
1/9/2018 890369 Pagos recibidos - C002065619 250,000.00
1/9/2018 890373 Pagos recibidos - C002074265 239,000.00
1/9/2018 890379 Pagos recibidos - C002072602 390,000.00
1/9/2018 890384 Pagos recibidos - C002072756 390,000.00
1/9/2018 890410 Pagos recibidos - C002074267 359,000.00
1/9/2018 890418 Pagos recibidos - C000014602 105,000.00
1/9/2018 890418 Pagos recibidos - C000014602 280,000.00
1/9/2018 890423 Pagos recibidos - C002073797 180,000.00
1/9/2018 890423 Pagos recibidos - C002073797 30,000.00
1/9/2018 890425 Pagos recibidos - C002065455 250,000.00
1/9/2018 890435 Pagos recibidos - C002066933 250,000.00
1/9/2018 890443 Pagos recibidos - C002071735 210,000.00
1/9/2018 890453 Pagos recibidos - C002069824 135,000.00
1/9/2018 890457 Pagos recibidos - C002068787 210,000.00
1/9/2018 890529 Pagos recibidos - C002073422 390,000.00
1/9/2018 890531 Pagos recibidos - C002070159 210,000.00
1/9/2018 890531 Pagos recibidos - C002070159 180,000.00
1/9/2018 890533 Pagos recibidos - C002073813 390,000.00
1/9/2018 890535 Pagos recibidos - C002073699 210,000.00
1/9/2018 890538 Pagos recibidos - C002074275 120,000.00
1/9/2018 890538 Pagos recibidos - C002074275 50,000.00
1/9/2018 890539 Pagos recibidos - C002067621 390,000.00
1/9/2018 890554 Pagos recibidos - C002066226 430,000.00
8,118,000.00
1/10/2018 890884 Pagos recibidos - C002066543 180,000.00
1/10/2018 890884 Pagos recibidos - C002066543 80,000.00
1/10/2018 890890 Pagos recibidos - C000013458 40,000.00
1/10/2018 890898 Pagos recibidos - C002067808 105,000.00
1/10/2018 890924 Pagos recibidos - C002066745 250,000.00
1/10/2018 890940 Pagos recibidos - C002067357 100,000.00
1/10/2018 890940 Pagos recibidos - C002067357 245,000.00
1/10/2018 890954 Pagos recibidos - C002073434 210,000.00
1/10/2018 890962 Pagos recibidos - C002065993 260,000.00
1/10/2018 890972 Pagos recibidos - C002067978 390,000.00
1/10/2018 890984 Pagos recibidos - C002070253 210,000.00
1/10/2018 890999 Pagos recibidos - C002073180 390,000.00
1/10/2018 891011 Pagos recibidos - C002067394 390,000.00
1/10/2018 891019 Pagos recibidos - C002067254 100,000.00
1/10/2018 891019 Pagos recibidos - C002067254 110,000.00
1/10/2018 891027 Pagos recibidos - C002072931 300,000.00
1/10/2018 891035 Pagos recibidos - C002064456 210,000.00
1/10/2018 891044 Pagos recibidos - C002068182 210,000.00
1/10/2018 891056 Pagos recibidos - C002067495 210,000.00
1/10/2018 891062 Pagos recibidos - C002071651 390,000.00
1/10/2018 891066 Pagos recibidos - C002072098 90,000.00
1/10/2018 891072 Pagos recibidos - C002071552 270,000.00
1/10/2018 891086 Pagos recibidos - C002068381 210,000.00
1/10/2018 891090 Pagos recibidos - C002069113 210,000.00
1/10/2018 891094 Pagos recibidos - C002071684 135,000.00
1/10/2018 891100 Pagos recibidos - C002071881 390,000.00
1/10/2018 891106 Pagos recibidos - C002062929 210,000.00
1/10/2018 891112 Pagos recibidos - C002073682 390,000.00
1/10/2018 891119 Pagos recibidos - C002072928 390,000.00
1/10/2018 891121 Pagos recibidos - C002073269 90,000.00
1/10/2018 891125 Pagos recibidos - C002066893 520,000.00
1/10/2018 891136 Pagos recibidos - C002074292 239,000.00
1/10/2018 891140 Pagos recibidos - C002062729 135,000.00
1/10/2018 891246 Pagos recibidos - C002067474 48,000.00
1/10/2018 891248 Pagos recibidos - C002066969 430,000.00
1/10/2018 891260 Pagos recibidos - C002066515 250,000.00
1/10/2018 891265 Pagos recibidos - C002072968 210,000.00
1/10/2018 891281 Pagos recibidos - C002073437 210,000.00
1/10/2018 891289 Pagos recibidos - C002073269 390,000.00
1/10/2018 891300 Pagos recibidos - C002073080 210,000.00
1/10/2018 914378 Pagos recibidos - C002071393 270,000.00
1/10/2018 914384 Pagos recibidos - C002070309 390,000.00
1/10/2018 914388 Pagos recibidos - C002073581 390,000.00
1/10/2018 914860 Pagos recibidos - C002067004 430,000.00
1/10/2018 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18 0.00
1/10/2018 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18 0.00
1/10/2018 952216 Pagos recibidos - C002073827 210,000.00
1/10/2018 959200 Pagos recibidos - C002074326 200,000.00
1/10/2018 959200 Pagos recibidos - C002074326 219,000.00
1/10/2018 959224 Pagos recibidos - C002071551 210,000.00
1/10/2018 964701 Pagos recibidos - C002064973
11,726,000.00

1/11/2018 891596 Pagos recibidos - C002071551 210,000.00


1/11/2018 891598 Pagos recibidos - C002074058 260,000.00
1/11/2018 914335 Pagos recibidos - C002066289 430,000.00
1/11/2018 914350 Pagos recibidos - C002072983 260,000.00
1/11/2018 914366 Pagos recibidos - C002069108 210,000.00
1/11/2018 914366 Pagos recibidos - C002069108 180,000.00
1/11/2018 914393 Pagos recibidos - C002067423 200,000.00
1/11/2018 914393 Pagos recibidos - C002067423 190,000.00
1/11/2018 914403 Pagos recibidos - C002067919 390,000.00
1/11/2018 914407 Pagos recibidos - C002072853 390,000.00
1/11/2018 914419 Pagos recibidos - C002072891 390,000.00
1/11/2018 914425 Pagos recibidos - C002072015 210,000.00
1/11/2018 914430 Pagos recibidos - C002072074 390,000.00
1/11/2018 914436 Pagos recibidos - C002073133 390,000.00
1/11/2018 914442 Pagos recibidos - C002071653 210,000.00
1/11/2018 914446 Pagos recibidos - C002071578 390,000.00
1/11/2018 914454 Pagos recibidos - C002072982 60,000.00
1/11/2018 914454 Pagos recibidos - C002072982 210,000.00
1/11/2018 914587 Pagos recibidos - C002071954 210,000.00
1/11/2018 914593 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 914597 Pagos recibidos - C002067549 210,000.00
1/11/2018 914644 Pagos recibidos - C002073346 210,000.00
1/11/2018 914646 Pagos recibidos - C002071541 390,000.00
1/11/2018 914650 Pagos recibidos - C000191592 100,000.00
1/11/2018 914650 Pagos recibidos - C000191592 290,000.00
1/11/2018 914653 Pagos recibidos - C002073411 390,000.00
1/11/2018 914655 Pagos recibidos - C002068830 210,000.00
1/11/2018 914663 Pagos recibidos - C002066582 390,000.00
1/11/2018 914665 Pagos recibidos - C002068877 210,000.00
1/11/2018 914869 Pagos recibidos - C002072820 210,000.00
1/11/2018 914871 Pagos recibidos - C002072890 390,000.00
1/11/2018 914877 Pagos recibidos - C000197535 430,000.00
1/11/2018 914960 Pagos recibidos - C002071962 210,000.00
1/11/2018 914966 Pagos recibidos - C002073485 210,000.00
1/11/2018 914971 Pagos recibidos - C002068677 210,000.00
1/11/2018 914978 Pagos recibidos - C002072098 225,000.00
1/11/2018 957544 Anular entrada para número de pago recibido 407890 0.00
1/11/2018 957547 Pagos recibidos - C002072192 90,000.00
1/11/2018 957547 Pagos recibidos - C002072192 300,000.00
1/11/2018 958603 Pagos recibidos - C002071957 225,000.00
1/11/2018 959148 AJUSTES DE CONCILIACION MER BAR ENE 18 0.00
1/11/2018 959148 AJUSTES DE CONCILIACION MER BAR ENE 18 0.00
10,080,000.00

1/12/2018 914778 Pagos recibidos - C002072996 *


1/12/2018 914889 Pagos recibidos - C000199850 250,000.00
1/12/2018 914898 Pagos recibidos - C002066804 250,000.00
1/12/2018 914903 Pagos recibidos - C002065353 80,000.00
1/12/2018 914907 Pagos recibidos - C002071473 390,000.00
1/12/2018 914912 Pagos recibidos - C002066959 430,000.00
1/12/2018 914917 Pagos recibidos - C002068440 210,000.00
1/12/2018 914925 Pagos recibidos - C002071367 390,000.00
1/12/2018 916095 Pagos recibidos - C002070508 390,000.00
1/12/2018 916101 Pagos recibidos - C002072759 210,000.00
1/12/2018 916117 Pagos recibidos - C002069829 120,000.00
1/12/2018 916117 Pagos recibidos - C002069829 210,000.00
1/12/2018 916119 Pagos recibidos - C002068714
1/12/2018 916618 Pagos recibidos - C002072956
1/12/2018 916625 Pagos recibidos - C002073517
1/12/2018 916645 Pagos recibidos - C002061627
1/12/2018 916664 Pagos recibidos - C002065294
1/12/2018 916666 Anular entrada para número de pago recibido 408593 0.00
1/12/2018 916668 Pagos recibidos - C002068714 390,000.00
1/12/2018 916672 Anular entrada para número de pago recibido 408815 0.00
1/12/2018 916674 Pagos recibidos - C002072956 210,000.00
1/12/2018 916676 Anular entrada para número de pago recibido 408818 0.00
1/12/2018 916679 Pagos recibidos - C002073517 210,000.00
1/12/2018 916682 Anular entrada para número de pago recibido 408827 0.00
1/12/2018 916685 Pagos recibidos - C002061627 210,000.00
1/12/2018 916687 Anular entrada para número de pago recibido 408837 0.00
1/12/2018 916691 Pagos recibidos - C002065294 345,000.00
1/12/2018 916693 Pagos recibidos - C002070429 210,000.00
1/12/2018 916696 Pagos recibidos - C002068824 60,000.00
1/12/2018 916700 Pagos recibidos - C002074650 239,000.00
1/12/2018 916707 Pagos recibidos - C002074653 239,000.00
1/12/2018 916711 Pagos recibidos - C002074654 419,000.00
1/12/2018 916713 Pagos recibidos - C002074655 419,000.00
1/12/2018 916719 Pagos recibidos - C002074656 419,000.00
1/12/2018 916722 Pagos recibidos - C002070442 525,000.00
1/12/2018 916726 Pagos recibidos - C002067223 135,000.00
1/12/2018 916726 Pagos recibidos - C002067223 210,000.00
1/12/2018 916734 Pagos recibidos - C002073375 200,000.00
1/12/2018 916734 Pagos recibidos - C002073375 10,000.00
1/12/2018 959114 Pagos recibidos - C002074647 250,000.00
1/12/2018 959120 Pagos recibidos - C002074651 239,000.00
1/12/2018 959149 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18 0.00
1/12/2018 959149 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18 0.00
1/12/2018 961907 Pagos recibidos - C002071593 390,000.00
8,259,000.00
1/15/2018 892133 Pagos recibidos - C002071393
1/15/2018 892137 Pagos recibidos - C002070309
1/15/2018 892139 Pagos recibidos - C002073827
1/15/2018 892143 Pagos recibidos - C002073581
1/15/2018 914373 Anular entrada para número de pago recibido 397703 0.00
1/15/2018 914381 Anular entrada para número de pago recibido 397705 0.00
1/15/2018 914385 Anular entrada para número de pago recibido 397708 0.00
1/15/2018 914408 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC 0.00
1/15/2018 914658 Pagos recibidos - C002067213 210,000.00
1/15/2018 916021 Pagos recibidos - C002069466
1/15/2018 918592 Pagos recibidos - C002070537 135,000.00
1/15/2018 941421 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS 0.00
1/15/2018 956867 Anular entrada para número de pago recibido 408546 0.00
1/15/2018 956870 Pagos recibidos - C002069466 270,000.00
1/15/2018 959150 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18 0.00
1/15/2018 959150 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18 0.00
1/15/2018 959215 Anular entrada para número de pago recibido 397706
1/15/2018 963695 Pagos recibidos - C002069105 390,000.00
1/15/2018 963717 Pagos recibidos - C002072035 390,000.00
1/15/2018 963737 Pagos recibidos - C002074791 260,000.00
1/15/2018 963745 Pagos recibidos - C002067629 390,000.00
1/15/2018 963757 Pagos recibidos - C002066164 135,000.00
1/15/2018 963768 Pagos recibidos - C002071515 210,000.00
1/15/2018 963782 Pagos recibidos - C002067088 325,000.00
1/15/2018 963800 Pagos recibidos - C002066462 90,000.00
1/15/2018 963819 Pagos recibidos - C002074795 440,000.00
1/15/2018 963826 Pagos recibidos - C002074793 260,000.00
1/15/2018 963866 Pagos recibidos - C002073418 180,000.00
1/15/2018 963870 Pagos recibidos - C002071971 345,000.00
1/15/2018 963880 Pagos recibidos - C002073009 210,000.00
1/15/2018 963886 Pagos recibidos - C002072571 210,000.00
1/15/2018 963888 Pagos recibidos - C002072813 210,000.00
1/15/2018 963894 Pagos recibidos - C002065353 1,000.00
1/15/2018 963894 Pagos recibidos - C002065353 279,000.00
1/15/2018 963898 Pagos recibidos - C002073516 390,000.00
1/15/2018 963904 Pagos recibidos - C002071878 210,000.00
1/15/2018 963934 Pagos recibidos - C002074796 260,000.00
1/15/2018 963950 Pagos recibidos - C002062140 280,000.00
1/15/2018 963956 Pagos recibidos - C002072077 525,000.00
1/15/2018 963965 Pagos recibidos - C002073617 210,000.00
1/15/2018 963993 Pagos recibidos - C002073301 100,000.00
1/15/2018 963993 Pagos recibidos - C002073301 110,000.00
1/15/2018 964001 Pagos recibidos - C002070590 210,000.00
1/15/2018 964013 Pagos recibidos - C002073321 390,000.00
1/15/2018 964015 Pagos recibidos - C002062730 280,000.00
1/15/2018 964025 Pagos recibidos - C002074798 260,000.00
1/15/2018 964034 Pagos recibidos - C002074797 260,000.00
1/15/2018 964039 Pagos recibidos - C002067024 80,000.00
1/15/2018 964153 Pagos recibidos - C002064535 80,000.00
1/15/2018 964177 Pagos recibidos - C002064928 140,000.00
1/15/2018 964177 Pagos recibidos - C002064928 115,000.00
1/15/2018 964186 Pagos recibidos - C002071325 390,000.00
1/15/2018 964198 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 964217 Anular entrada para número de pago recibido 430162
1/15/2018 964222 Pagos recibidos - C002073103 225,000.00
1/15/2018 964222 Pagos recibidos - C002073103 300,000.00
1/15/2018 964230 Pagos recibidos - C002073702 390,000.00
1/15/2018 964236 Pagos recibidos - C002072649 210,000.00
1/15/2018 964272 Pagos recibidos - C000012352 210,000.00
1/15/2018 964277 Pagos recibidos - C002073285 180,000.00
1/15/2018 964277 Pagos recibidos - C002073285 210,000.00
1/15/2018 964279 Pagos recibidos - C002069764 390,000.00
1/15/2018 964289 Pagos recibidos - C002070071 390,000.00
1/15/2018 964308 Pagos recibidos - C002066602 400,000.00
1/15/2018 964314 Pagos recibidos - C002074799 260,000.00
1/15/2018 964330 Pagos recibidos - C000196176 20,000.00
1/15/2018 964330 Pagos recibidos - C000196176 150,000.00
1/15/2018 964347 Pagos recibidos - C002074996 210,000.00
1/15/2018 964359 Pagos recibidos - C000205654 275,000.00
1/15/2018 964372 Pagos recibidos - C002068553 270,000.00
1/15/2018 964377 Pagos recibidos - C002071338 410,000.00
1/15/2018 964384 Pagos recibidos - C002071874 90,000.00
1/15/2018 964389 Pagos recibidos - C002071704 210,000.00
1/15/2018 964399 Pagos recibidos - C002072997 390,000.00
1/15/2018 964456 Pagos recibidos - C002073592 390,000.00
1/15/2018 964590 Pagos recibidos - C002073079 240,000.00
1/15/2018 964594 Pagos recibidos - C002068491 210,000.00
1/15/2018 964609 Pagos recibidos - C002073418 210,000.00
1/15/2018 964620 Pagos recibidos - C002067395 210,000.00
1/15/2018 964629 Pagos recibidos - C002073097 210,000.00
1/15/2018 964633 Pagos recibidos - C002071874 210,000.00
1/15/2018 964651 Pagos recibidos - C002072856 270,000.00
1/15/2018 964658 Pagos recibidos - C002072856 30,000.00
1/15/2018 964667 Pagos recibidos - C002072616 390,000.00
1/15/2018 964673 Pagos recibidos - C002069824 390,000.00
1/15/2018 964677 Pagos recibidos - C002066095 50,000.00
1/15/2018 964702 Pagos recibidos - C002064973 32,000.00
1/15/2018 964720 Pagos recibidos - C002072008 300,000.00
1/15/2018 964729 Pagos recibidos - C002071288 210,000.00
1/15/2018 964737 Pagos recibidos - C002068606 45,000.00
1/15/2018 964762 Pagos recibidos - C002068848 135,000.00
1/15/2018 964772 Pagos recibidos - C002067334 210,000.00
1/15/2018 964772 Pagos recibidos - C002067334 60,000.00
1/15/2018 964814 Pagos recibidos - C002073178 45,000.00
1/15/2018 964814 Pagos recibidos - C002073178 210,000.00
1/15/2018 964832 Pagos recibidos - C002073079 90,000.00
475,000.00
19,042,000.00
1/16/2018 892684 Pagos recibidos - C002067423
1/16/2018 892684 Pagos recibidos - C002067423
1/16/2018 914390 Anular entrada para número de pago recibido 397961
1/16/2018 914390 Anular entrada para número de pago recibido 397961
1/16/2018 918594 Pagos recibidos - C002066764 90,000.00
1/16/2018 959151 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/16/2018 959151 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/16/2018 963235 Pagos recibidos - C000199127
1/16/2018 963240 Anular entrada para número de pago recibido 429715
1/16/2018 963243 Pagos recibidos - C000199127 390,000.00
1/16/2018 963265 Pagos recibidos - C002071350 270,000.00
1/16/2018 963271 Pagos recibidos - C000205444 210,000.00
1/16/2018 963277 Pagos recibidos - C000205450 216,000.00
1/16/2018 963281 Pagos recibidos - C002071349 270,000.00
1/16/2018 963297 Pagos recibidos - C000012347 390,000.00
1/16/2018 963309 Pagos recibidos - C002066516
1/16/2018 963316 Pagos recibidos - C002065789 210,000.00
1/16/2018 963324 Pagos recibidos - C002068153 390,000.00
1/16/2018 963327 Anular entrada para número de pago recibido 429752
1/16/2018 963332 Pagos recibidos - C002066516 300,000.00
1/16/2018 963340 Pagos recibidos - C002067474 20,000.00
1/16/2018 963392 Pagos recibidos - C000203265 390,000.00
1/16/2018 963398 Pagos recibidos - C002070405 210,000.00
1/16/2018 963402 Pagos recibidos - C002072185 300,000.00
1/16/2018 963406 Pagos recibidos - C002071684 210,000.00
1/16/2018 963412 Pagos recibidos - C002067719 210,000.00
1/16/2018 963422 Pagos recibidos - C002066468 390,000.00
1/16/2018 963426 Pagos recibidos - C002073789 390,000.00
1/16/2018 963524 Pagos recibidos - C002071402 210,000.00
1/16/2018 964893 Pagos recibidos - C002066462 20,000.00
1/16/2018 964901 Pagos recibidos - C002067492 390,000.00
1/16/2018 964903 Pagos recibidos - C002066459 280,000.00
1/16/2018 964914 Pagos recibidos - C000011578 45,000.00
1/16/2018 964957 Pagos recibidos - C002070183 390,000.00
1/16/2018 964963 Pagos recibidos - C002070021 390,000.00
1/16/2018 964971 Pagos recibidos - C002069128 135,000.00
1/16/2018 966140 Pagos recibidos - C002070491 168,000.00
1/16/2018 966270 Pagos recibidos - C002073616 45,000.00
1/16/2018 966282 Pagos recibidos - C002062791 94,000.00
1/16/2018 966303 Pagos recibidos - C000011578 210,000.00
1/16/2018 966311 Pagos recibidos - C002071903 45,000.00
1/16/2018 966315 Pagos recibidos - C002073400 210,000.00
1/16/2018 966319 Pagos recibidos - C002072164 210,000.00
1/16/2018 966323 Pagos recibidos - C002072796 345,000.00
1/16/2018 966329 Pagos recibidos - C002073605 390,000.00
1/16/2018 966333 Pagos recibidos - C002070034 480,000.00
1/16/2018 966339 Pagos recibidos - C002067474 50,000.00
1/16/2018 966339 Pagos recibidos - C002067474 160,000.00
1/16/2018 966353 Pagos recibidos - C002066361 460,000.00
1/16/2018 966402 Pagos recibidos - C002069887 330,000.00
9,913,000.00
1/17/2018 893246 Pagos recibidos - C002067919
1/17/2018 893248 Pagos recibidos - C002072853
1/17/2018 893250 Pagos recibidos - C002072891
1/17/2018 914396 Anular entrada para número de pago recibido 398214
1/17/2018 914406 Anular entrada para número de pago recibido 398215
1/17/2018 914416 Anular entrada para número de pago recibido 398216
1/17/2018 914723 Pagos recibidos - C002061809
1/17/2018 918597 Pagos recibidos - C002066708
1/17/2018 918599 Pagos recibidos - C002070341 45,000.00
1/17/2018 959152 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/17/2018 959152 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/17/2018 966486 Pagos recibidos - C002073860 345,000.00
1/17/2018 966490 Pagos recibidos - C002073446 110,000.00
1/17/2018 966490 Pagos recibidos - C002073446 100,000.00
1/17/2018 966492 Pagos recibidos - C002073893 20,000.00
1/17/2018 966496 Pagos recibidos - C002070194 210,000.00
1/17/2018 20,000.00
1/17/2018 966501 Pagos recibidos - C002072105 210,000.00
1/17/2018 966512 Pagos recibidos - C002068743 390,000.00
1/17/2018 966529 Pagos recibidos - C002067632 210,000.00
1/17/2018 966533 Pagos recibidos - C002071580 390,000.00
1/17/2018 966537 Pagos recibidos - C002068506 210,000.00
1/17/2018 966550 Pagos recibidos - C002069708 210,000.00
1/17/2018 966552 Pagos recibidos - C002067230 210,000.00
1/17/2018 966560 Pagos recibidos - C002067214 210,000.00
1/17/2018 210,000.00
1/17/2018 966949 Pagos recibidos - C002071475 210,000.00
1/17/2018 966961 Pagos recibidos - C000205287 210,000.00
1/17/2018 966969 Pagos recibidos - C002066999 20,000.00
1/17/2018 966973 Pagos recibidos - C002068793 390,000.00
1/17/2018 966975 Pagos recibidos - C002068596 20,000.00
1/17/2018 966979 Pagos recibidos - C002068548 525,000.00
1/17/2018 60,000.00
1/17/2018 966987 Pagos recibidos - C002064807 300,000.00
1/17/2018 90,000.00
1/17/2018 966999 Pagos recibidos - C002074998 260,000.00
1/17/2018 967005 Pagos recibidos - C002066512 220,000.00
1/17/2018 967005 Pagos recibidos - C002066512 92,000.00
1/17/2018 967027 Pagos recibidos - C002073441 210,000.00
1/17/2018 967033 Pagos recibidos - C002074999
1/17/2018 967048 Anular entrada para número de pago recibido 431480
1/17/2018 967049 Pagos recibidos - C002074999 260,000.00
1/17/2018 967057 Pagos recibidos - C000013648 234,000.00
1/17/2018 967059 Pagos recibidos - C002069324 330,000.00
1/17/2018 967073 Pagos recibidos - C002069873 140,000.00
1/17/2018 967080 Anular entrada para número de pago recibido 409754
1/17/2018 967081 Pagos recibidos - C002066708 110,000.00
1/17/2018 967118 Pagos recibidos - C002061703 90,000.00
1/17/2018 967126 Pagos recibidos - C002066756 390,000.00
1/17/2018 967134 Pagos recibidos - C002066751 300,000.00
1/17/2018 967134 Pagos recibidos - C002066751 90,000.00
1/17/2018 967138 Pagos recibidos - C002061809 270,000.00
1/17/2018 967146 Pagos recibidos - C002067716 210,000.00
1/17/2018 967150 Pagos recibidos - C002064222 210,000.00
1/17/2018 967156 Pagos recibidos - C002069967 330,000.00
1/17/2018 967627 Pagos recibidos - C002068357 270,000.00
1/17/2018 967629 Pagos recibidos - C002066500 390,000.00
1/17/2018 967635 Pagos recibidos - C000203268 390,000.00
1/17/2018 967639 Pagos recibidos - C002071688 270,000.00
1/17/2018 967643 Pagos recibidos - C002067780 390,000.00
1/17/2018 967647 Pagos recibidos - C002068661 390,000.00
1/17/2018 967651 Pagos recibidos - C002073257 210,000.00
1/17/2018 967694 Anular entrada para número de pago recibido 407951
10,981,000.00
1/18/2018 893861 Pagos recibidos - C002072015
1/18/2018 893869 Pagos recibidos - C002072074
1/18/2018 893875 Pagos recibidos - C002073133
1/18/2018 893879 Pagos recibidos - C002071653
1/18/2018 893887 Pagos recibidos - C002071578
1/18/2018 893897 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 893904 Anular entrada para número de pago recibido 398503
1/18/2018 893913 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 893924 Pagos recibidos - C002072982
1/18/2018 893924 Pagos recibidos - C002072982
1/18/2018 893928 Pagos recibidos - C002069108
1/18/2018 893928 Pagos recibidos - C002069108
1/18/2018 914346 Anular entrada para número de pago recibido 398510
1/18/2018 914361 Anular entrada para número de pago recibido 398517
1/18/2018 914361 Anular entrada para número de pago recibido 398517
1/18/2018 914422 Anular entrada para número de pago recibido 398485
1/18/2018 914427 Anular entrada para número de pago recibido 398489
1/18/2018 914433 Anular entrada para número de pago recibido 398492
1/18/2018 914439 Anular entrada para número de pago recibido 398494
1/18/2018 914443 Anular entrada para número de pago recibido 398498
1/18/2018 914452 Anular entrada para número de pago recibido 398515
1/18/2018 914452 Anular entrada para número de pago recibido 398515
1/18/2018 929968 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 959153 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/18/2018 959153 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/18/2018 967712 Pagos recibidos - C002074869 210,000.00
1/18/2018 967716 Pagos recibidos - C002069553 210,000.00
1/18/2018 967718 Pagos recibidos - C002070393 525,000.00
1/18/2018 967720 Pagos recibidos - C002069711 390,000.00
1/18/2018 967722 Pagos recibidos - C002073394 210,000.00
1/18/2018 967724 Pagos recibidos - C002073355 210,000.00
1/18/2018 967726 Pagos recibidos - C000013447 126,000.00
1/18/2018 967809 Pagos recibidos - C002067675 390,000.00
1/18/2018 967814 Pagos recibidos - C002069651 110,000.00
1/18/2018 967814 Pagos recibidos - C002069651 120,000.00
1/18/2018 967826 Pagos recibidos - C002067013 30,000.00
1/18/2018 967826 Pagos recibidos - C002067013 380,000.00
1/18/2018 967832 Pagos recibidos - C002068823 270,000.00
1/18/2018 967850 Pagos recibidos - C002072826 390,000.00
1/18/2018 967856 Pagos recibidos - C002064905 90,000.00
1/18/2018 967860 Pagos recibidos - C002066055 120,000.00
1/18/2018 967864 Pagos recibidos - C002075006 260,000.00
1/18/2018 967867 Pagos recibidos - C002067088 60,000.00
1/18/2018 967873 Pagos recibidos - C002075010 440,000.00
1/18/2018 967878 Pagos recibidos - C002072029 390,000.00
1/18/2018 967890 Pagos recibidos - C002069875 390,000.00
1/18/2018 967894 Pagos recibidos - C002072159 390,000.00
1/18/2018 967896 Pagos recibidos - C002070417 390,000.00
1/18/2018 967920 Pagos recibidos - C002068171 345,000.00
1/18/2018 967928 Pagos recibidos - C002074881 36,000.00
1/18/2018 967930 Pagos recibidos - C002066561 270,000.00
1/18/2018 967932 Pagos recibidos - C000203241 106,000.00
1/18/2018 967935 Pagos recibidos - C002071805 135,000.00
1/18/2018 968004 Pagos recibidos - C002066744 270,000.00
1/18/2018 968006 Pagos recibidos - C002062065 210,000.00
1/18/2018 968008 Pagos recibidos - C002072692 270,000.00
1/18/2018 968010 Pagos recibidos - C002071785 270,000.00
1/18/2018 968060 Cancelación Pagos recibidos 414974
1/18/2018 22,000.00
1/18/2018 390,000.00
8,425,000.00

1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC 0.00


1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC 0.00
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC 0.00
1/19/2018 959155 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18 0.00
1/19/2018 914475 Pagos recibidos - C002074465 40,000.00
1/19/2018 914475 Pagos recibidos - C002074465 400,000.00
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 959155 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/19/2018 968732 Pagos recibidos - C002074714 260,000.00
1/19/2018 968740 Pagos recibidos - C002068001 390,000.00
1/19/2018 968754 Pagos recibidos - C002066521 350,000.00
1/19/2018 968840 Pagos recibidos - C002074717 320,000.00
1/19/2018 968850 Pagos recibidos - C002073635 210,000.00
1/19/2018 968854 Pagos recibidos - C000204547 20,000.00
1/19/2018 968860 Pagos recibidos - C002068579 345,000.00
1/19/2018 968911 Pagos recibidos - C000203704 22,000.00
1/19/2018 968872 Pagos recibidos - C002067357 20,000.00
1/19/2018 968874 Pagos recibidos - C002072005 210,000.00
1/19/2018 968878 Pagos recibidos - C002069950 210,000.00
1/19/2018 968888 Pagos recibidos - C002072080 210,000.00
1/19/2018 968892 Pagos recibidos - C000197024 36,000.00
1/19/2018 968897 Pagos recibidos - C002071985 30,000.00
1/19/2018 390,000.00
3,463,000.00
1/22/2018 914661 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/22/2018 914712 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/22/2018 914713 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC(Anulación) - 9147
1/22/2018 921131 Pagos recibidos - C002071993 280,000.00
1/22/2018 959157 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/22/2018 959157 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/22/2018 968106 Pagos recibidos - C002075056 106,000.00
1/22/2018 968111 Pagos recibidos - C002075027 106,000.00
1/22/2018 968126 Pagos recibidos - C002070509 390,000.00
1/22/2018 968131 Pagos recibidos - C002064285 210,000.00
1/22/2018 968135 Pagos recibidos - C000203093 142,000.00
1/22/2018 968137 Pagos recibidos - C002070463 270,000.00
1/22/2018 968143 Pagos recibidos - C002070301 210,000.00
1/22/2018 968148 Pagos recibidos - C002070468 210,000.00
1/22/2018 968154 Pagos recibidos - C002075055 106,000.00
1/22/2018 968159 Pagos recibidos - C000192528 106,000.00
1/22/2018 968172 Pagos recibidos - C002072900 210,000.00
1/22/2018 968176 Pagos recibidos - C000194141 36,000.00
1/22/2018 968180 Pagos recibidos - C002068710 390,000.00
1/22/2018 968187 Pagos recibidos - C002073405 210,000.00
1/22/2018 968195 Pagos recibidos - C002072988 390,000.00
1/22/2018 968291 Pagos recibidos - C002073203 210,000.00
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316 40,000.00
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316 50,000.00
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316 300,000.00
1/22/2018 968305 Pagos recibidos - C002071583 210,000.00
1/22/2018 968309 Pagos recibidos - C002074715 260,000.00
1/22/2018 968315 Pagos recibidos - C000014987 142,000.00
1/22/2018 968317 Pagos recibidos - C000193184 178,000.00
1/22/2018 968331 Pagos recibidos - C002064899 142,000.00
1/22/2018 968338 Pagos recibidos - C000013505 178,000.00
1/22/2018 968340 Pagos recibidos - C000199481
1/22/2018 968348 Pagos recibidos - C002071858 390,000.00
1/22/2018 968354 Pagos recibidos - C000193754 70,000.00
1/22/2018 968358 Pagos recibidos - C000015094 36,000.00
1/22/2018 968360 Pagos recibidos - C002075023 440,000.00
1/22/2018 968362 Pagos recibidos - C002066774 135,000.00
1/22/2018 968371 Pagos recibidos - C000205386 210,000.00
1/22/2018 968378 Pagos recibidos - C002074960 260,000.00
1/22/2018 968384 Pagos recibidos - C002074957 260,000.00
1/22/2018 968386 Pagos recibidos - C002072580 210,000.00
1/22/2018 968391 Pagos recibidos - C002066746 345,000.00
1/22/2018 968411 Pagos recibidos - C000196145
1/22/2018 968438 Anular entrada para número de pago recibido 432075
1/22/2018 968439 Pagos recibidos - C000196145 218,000.00
1/22/2018 968449 Pagos recibidos - C002066906 390,000.00
1/22/2018 968455 Pagos recibidos - C002068000 390,000.00
1/22/2018 968457 Pagos recibidos - C002068000 135,000.00
1/22/2018 968463 Pagos recibidos - C002075045 440,000.00
1/22/2018 968467 Pagos recibidos - C002070990 72,000.00
1/22/2018 968471 Pagos recibidos - C002068485 70,000.00
1/22/2018 968490 Pagos recibidos - C002075058 36,000.00
1/22/2018 968492 Pagos recibidos - C000192129 178,000.00
1/22/2018 968505 Pagos recibidos - C002074513 106,000.00
1/22/2018 968512 Pagos recibidos - C000205586 142,000.00
1/22/2018 968519 Pagos recibidos - C000205584 142,000.00
1/22/2018 968523 Pagos recibidos - C002066689 390,000.00
1/22/2018 968525 Pagos recibidos - C000203804 210,000.00
1/22/2018 968530 Pagos recibidos - C002068196 390,000.00
1/22/2018 968536 Pagos recibidos - C000192022 390,000.00
1/22/2018 968538 Pagos recibidos - C002072040 210,000.00
1/22/2018 968542 Pagos recibidos - C002072214 390,000.00
1/22/2018 968554 Pagos recibidos - C002066538 390,000.00
1/22/2018 968565 Pagos recibidos - C002073405 120,000.00
1/22/2018 968667 Pagos recibidos - C000014900 36,000.00
1/22/2018 968686 Anular entrada para número de pago recibido 432040
1/22/2018 968687 Pagos recibidos - C000199481 418,800.00
1/22/2018 440,000.00
1/22/2018 440,000.00
1/22/2018 36,000.00
1/22/2018 92,000.00
1/22/2018 240,000.00
1/22/2018 60,000.00
1/22/2018 20,000.00
1/22/2018 210,000.00
14,239,800.00

1/23/2018 895055 Pagos recibidos - C002073077 390,000.00


1/23/2018 895063 Pagos recibidos - C002068086 390,000.00
1/23/2018 895068 Pagos recibidos - C000205566 70,000.00
1/23/2018 895074 Pagos recibidos - C002074442 40,000.00
1/23/2018 895074 Pagos recibidos - C002074442 30,000.00
1/23/2018 895103 Pagos recibidos - C002063491 135,000.00
1/23/2018 895109 Pagos recibidos - C002069135 390,000.00
1/23/2018 895127 Pagos recibidos - C000007137
1/23/2018 895132 Pagos recibidos - C002072676 105,000.00
1/23/2018 895132 Pagos recibidos - C002072676 105,000.00
1/23/2018 895143 Pagos recibidos - C002066428 390,000.00
1/23/2018 895143 Pagos recibidos - C002066428 70,000.00
1/23/2018 895149 Pagos recibidos - C002071800 390,000.00
1/23/2018 895157 Pagos recibidos - C002071579 390,000.00
1/23/2018 895167 Pagos recibidos - C002074450 36,000.00
1/23/2018 895172 Pagos recibidos - C000018060 54,000.00
1/23/2018 895179 Pagos recibidos - C002066742 400,000.00
1/23/2018 895179 Pagos recibidos - C002066742 180,000.00
1/23/2018 895183 Pagos recibidos - C002074452 106,000.00
1/23/2018 895194 Pagos recibidos - C002066150 230,000.00
1/23/2018 895194 Pagos recibidos - C002066150 160,000.00
1/23/2018 895205 Pagos recibidos - C002062431 270,000.00
1/23/2018 895209 Pagos recibidos - C002066871 234,000.00
1/23/2018 895216 Pagos recibidos - C000198812 234,000.00
1/23/2018 895220 Pagos recibidos - C000205151 6,000.00
1/23/2018 895224 Pagos recibidos - C000018060 70,000.00
1/23/2018 895347 Pagos recibidos - C002074465
1/23/2018 895347 Pagos recibidos - C002074465
1/23/2018 895356 Pagos recibidos - C002065556 480,000.00
1/23/2018 895360 Pagos recibidos - C002074466 260,000.00
1/23/2018 895364 Pagos recibidos - C002068128 260,000.00
1/23/2018 895370 Pagos recibidos - C002071550 270,000.00
1/23/2018 895377 Pagos recibidos - C002071956 390,000.00
1/23/2018 895392 Pagos recibidos - C002074469 260,000.00
1/23/2018 895448 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895454 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895454 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895473 Pagos recibidos - C002064720
1/23/2018 895481 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895481 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895487 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895493 Pagos recibidos - C002070362
1/23/2018 895497 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 895497 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 895505 Pagos recibidos - C002071807
1/23/2018 895521 Pagos recibidos - C002067797
1/23/2018 895531 Pagos recibidos - C002072102
1/23/2018 895546 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 895546 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 895553 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 895569 Pagos recibidos - C002065530
1/23/2018 895573 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 895573 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 895575 Pagos recibidos - C002065306
1/23/2018 895577 Pagos recibidos - C002067007
1/23/2018 914472 Anular entrada para número de pago recibido 399176
1/23/2018 914472 Anular entrada para número de pago recibido 399176
1/23/2018 914487 Anular entrada para número de pago recibido 399221
1/23/2018 914492 Pagos recibidos - C002064748 111,000.00
1/23/2018 914495 Anular entrada para número de pago recibido 399224
1/23/2018 914495 Anular entrada para número de pago recibido 399224
1/23/2018 914499 Pagos recibidos - C002064748 70,000.00
1/23/2018 914499 Pagos recibidos - C002064748 110,000.00
1/23/2018 914504 Pagos recibidos - C002064684 135,000.00
1/23/2018 914514 Anular entrada para número de pago recibido 399232
1/23/2018 914516 Pagos recibidos - C002064720 20,000.00
1/23/2018 914519 Anular entrada para número de pago recibido 399236
1/23/2018 914519 Anular entrada para número de pago recibido 399236
1/23/2018 914521 Pagos recibidos - C002071955 2,000.00
1/23/2018 914521 Pagos recibidos - C002071955 30,000.00
1/23/2018 914524 Anular entrada para número de pago recibido 399239
1/23/2018 914528 Pagos recibidos - C002071955 210,000.00
1/23/2018 914530 Anular entrada para número de pago recibido 399241
1/23/2018 914534 Pagos recibidos - C002070362 20,000.00
1/23/2018 914540 Anular entrada para número de pago recibido 399243
1/23/2018 914540 Anular entrada para número de pago recibido 399243
1/23/2018 914541 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 914541 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 914545 Anular entrada para número de pago recibido 399246
1/23/2018 914548 Pagos recibidos - C002071807 70,000.00
1/23/2018 914552 Anular entrada para número de pago recibido 399252
1/23/2018 914554 Pagos recibidos - C002067797 105,000.00
1/23/2018 914555 Anular entrada para número de pago recibido 399257
1/23/2018 914556 Pagos recibidos - C002072102 210,000.00
1/23/2018 914559 Anular entrada para número de pago recibido 399263
1/23/2018 914559 Anular entrada para número de pago recibido 399263
1/23/2018 914562 Pagos recibidos - C002072101 100,000.00
1/23/2018 914562 Pagos recibidos - C002072101 110,000.00
1/23/2018 914563 Anular entrada para número de pago recibido 399266
1/23/2018 914566 Pagos recibidos - C002069706 35,000.00
1/23/2018 914570 Pagos recibidos - C002069706 390,000.00
1/23/2018 914571 Anular entrada para número de pago recibido 399274
1/23/2018 914572 Pagos recibidos - C002065530 210,000.00
1/23/2018 914575 Pagos recibidos - C002070533 35,000.00
1/23/2018 914576 Anular entrada para número de pago recibido 399276
1/23/2018 914576 Anular entrada para número de pago recibido 399276
1/23/2018 914577 Pagos recibidos - C002070533 100,000.00
1/23/2018 914577 Pagos recibidos - C002070533 110,000.00
1/23/2018 914578 Anular entrada para número de pago recibido 399277
1/23/2018 914581 Pagos recibidos - C002065306 390,000.00
1/23/2018 914582 Anular entrada para número de pago recibido 399278
1/23/2018 914583 Pagos recibidos - C002067007 230,000.00
1/23/2018 941424 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/23/2018 959159 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/23/2018 959159 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/23/2018 967113 Anular entrada para número de pago recibido 407867
1/23/2018 967113 Anular entrada para número de pago recibido 407867
1/23/2018 967119 Pagos recibidos - C002061703 210,000.00
9,808,000.00

1/24/2018 895755 Pagos recibidos - C002073091 390,000.00


1/24/2018 895757 Pagos recibidos - C002073759 210,000.00
1/24/2018 895764 Pagos recibidos - C002072862 210,000.00
1/24/2018 895767 Pagos recibidos - C002068119 390,000.00
1/24/2018 895773 Pagos recibidos - C002069186 210,000.00
1/24/2018 895781 Pagos recibidos - C000018955 70,000.00
1/24/2018 895788 Pagos recibidos - C002068201 390,000.00
1/24/2018 895800 Pagos recibidos - C002064899 290,000.00
1/24/2018 895808 Pagos recibidos - C002064383 351,000.00
1/24/2018 895823 Pagos recibidos - C002074473 440,000.00
1/24/2018 895833 Pagos recibidos - C002073249 60,000.00
1/24/2018 895833 Pagos recibidos - C002073249 150,000.00
1/24/2018 895837 Pagos recibidos - C000200363 106,000.00
1/24/2018 895857 Pagos recibidos - C002067216 555,000.00
1/24/2018 895876 Pagos recibidos - C000013357 234,000.00
1/24/2018 895876 Pagos recibidos - C000013357 36,000.00
1/24/2018 895886 Pagos recibidos - C002067572 320,000.00
1/24/2018 895896 Pagos recibidos - C002074476 260,000.00
1/24/2018 895901 Pagos recibidos - C002066380 390,000.00
1/24/2018 895905 Pagos recibidos - C002068640 390,000.00
1/24/2018 895914 Pagos recibidos - C002063592 280,000.00
1/24/2018 895920 Pagos recibidos - C002068894 210,000.00
1/24/2018 895932 Pagos recibidos - C002069994 210,000.00
1/24/2018 895941 Pagos recibidos - C002067879 210,000.00
1/24/2018 895948 Pagos recibidos - C002074479 70,000.00
1/24/2018 895953 Pagos recibidos - C000014049 70,000.00
1/24/2018 896066 Pagos recibidos - C002063700 270,000.00
1/24/2018 896075 Pagos recibidos - C002066582
1/24/2018 896082 Pagos recibidos - C002068877
1/24/2018 896083 Anular entrada para número de pago recibido 399515
1/24/2018 896086 Pagos recibidos - C002068877
1/24/2018 896089 Pagos recibidos - C002064444 20,000.00
1/24/2018 896091 Pagos recibidos - C002063232 70,000.00
1/24/2018 896091 Pagos recibidos - C002063232 20,000.00
1/24/2018 896097 Pagos recibidos - C002073249 20,000.00
1/24/2018 896106 Pagos recibidos - C000205040 6,000.00
1/24/2018 896126 Pagos recibidos - C000198283 36,000.00
1/24/2018 896149 Pagos recibidos - C002066408 390,000.00
1/24/2018 896160 Pagos recibidos - C002072220 275,000.00
1/24/2018 896160 Pagos recibidos - C002072220 180,000.00
1/24/2018 896172 Pagos recibidos - C000012638 300,000.00
1/24/2018 896172 Pagos recibidos - C000012638 112,000.00
1/24/2018 896174 Pagos recibidos - C002074488 70,000.00
1/24/2018 907831 Pagos recibidos - C002066289
1/24/2018 914327 Anular entrada para número de pago recibido 404823
1/24/2018 914586 Anular entrada para número de pago recibido 399296
1/24/2018 914590 Anular entrada para número de pago recibido 399300
1/24/2018 914590 Anular entrada para número de pago recibido 399300
1/24/2018 914594 Anular entrada para número de pago recibido 399302
1/24/2018 914643 Anular entrada para número de pago recibido 399304
1/24/2018 914645 Anular entrada para número de pago recibido 399307
1/24/2018 914647 Anular entrada para número de pago recibido 399308
1/24/2018 914647 Anular entrada para número de pago recibido 399308
1/24/2018 914652 Anular entrada para número de pago recibido 399314
1/24/2018 914654 Anular entrada para número de pago recibido 399317
1/24/2018 914657 Anular entrada para número de pago recibido 399325
1/24/2018 914657 Anular entrada para número de pago recibido 399325
1/24/2018 914659 Pagos recibidos - C002067213 180,000.00
1/24/2018 914662 Anular entrada para número de pago recibido 399512
1/24/2018 914664 Anular entrada para número de pago recibido 399517
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 959162 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/24/2018 959162 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/24/2018 969168 Pagos recibidos - C002066713 455,000.00
1/24/2018 969175 Pagos recibidos - C002066916 390,000.00
1/24/2018 969181 Pagos recibidos - C002071336 210,000.00
1/24/2018 969187 Pagos recibidos - C002068606 174,000.00
1/24/2018 969187 Pagos recibidos - C002068606 156,000.00
1/24/2018 969193 Pagos recibidos - C002068976 210,000.00
1/24/2018 969199 Pagos recibidos - C002070625 210,000.00
1/24/2018 969201 Pagos recibidos - C002064030 234,000.00
1/24/2018 969223 Pagos recibidos - C002072195 210,000.00
1/24/2018 969227 Pagos recibidos - C002068848 60,000.00
1/24/2018 969231 Pagos recibidos - C002067380 210,000.00
1/24/2018 969233 Pagos recibidos - C002071678 270,000.00
1/24/2018 969238 Pagos recibidos - C002070071 20,000.00
1/24/2018 969242 Pagos recibidos - C002072125 240,000.00
1/24/2018 969246 Pagos recibidos - C002067329 210,000.00
1/24/2018 969254 Pagos recibidos - C002075063 260,000.00
1/24/2018 969257 Pagos recibidos - C002063565 210,000.00
1/24/2018 969259 Pagos recibidos - C002066299 210,000.00
1/24/2018 26,000.00
24,144,000.00
1/25/2018 896309 Pagos recibidos - C000014037 126,000.00
1/25/2018 896316 Pagos recibidos - C002074491 72,000.00
1/25/2018 896381 Pagos recibidos - C002074492 106,000.00
1/25/2018 896393 Pagos recibidos - C000015136 581,000.00
1/25/2018 896511 CANCELADO Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 896511 CANCELADO Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 896644 Pagos recibidos - C002067474
1/25/2018 896644 Pagos recibidos - C002067474
1/25/2018 896707 Pagos recibidos - C002061809
1/25/2018 896886 Pagos recibidos - C002067866
1/25/2018 896894 Pagos recibidos - C002061917
1/25/2018 896902 Pagos recibidos - C002065886
1/25/2018 896908 Pagos recibidos - C002071586
1/25/2018 896914 Pagos recibidos - C000192129
1/25/2018 896918 Pagos recibidos - C002065361
1/25/2018 896919 Pagos recibidos - C002072996
1/25/2018 896925 Pagos recibidos - C002064096
1/25/2018 896929 Pagos recibidos - C002063791
1/25/2018 896939 Pagos recibidos - C002074513
1/25/2018 896948 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896948 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896956 Pagos recibidos - C002072013
1/25/2018 896962 Pagos recibidos - C002071323
1/25/2018 896970 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896976 Pagos recibidos - C000014034
1/25/2018 896981 Pagos recibidos - C000014587
1/25/2018 896983 Pagos recibidos - C002069465
1/25/2018 914721 Anular entrada para número de pago recibido 399806
1/25/2018 914738 Anular entrada para número de pago recibido 399891
1/25/2018 914742 Pagos recibidos - C002067866 390,000.00
1/25/2018 914743 Anular entrada para número de pago recibido 399895
1/25/2018 914748 Pagos recibidos - C002061917 500.00
1/25/2018 914751 Anular entrada para número de pago recibido 399899
1/25/2018 914753 Pagos recibidos - C002065886 20,000.00
1/25/2018 914756 Anular entrada para número de pago recibido 399902
1/25/2018 914759 Pagos recibidos - C002071586 390,000.00
1/25/2018 914762 Anular entrada para número de pago recibido 399904
1/25/2018 914766 Pagos recibidos - C000192129 120,000.00
1/25/2018 914770 Anular entrada para número de pago recibido 399906
1/25/2018 914772 Pagos recibidos - C002065361 20,000.00
1/25/2018 914777 Anular entrada para número de pago recibido 399907
1/25/2018 914785 Pagos recibidos - C002074512 440,000.00
1/25/2018 914789 Anular entrada para número de pago recibido 399910
1/25/2018 914791 Pagos recibidos - C002064096 20,000.00
1/25/2018 914793 Anular entrada para número de pago recibido 399912
1/25/2018 914803 Pagos recibidos - C002063791 20,000.00
1/25/2018 914807 Anular entrada para número de pago recibido 399917
1/25/2018 914809 Pagos recibidos - C002074513 156,000.00
1/25/2018 914815 Anular entrada para número de pago recibido 399921
1/25/2018 914815 Anular entrada para número de pago recibido 399921
1/25/2018 914818 Pagos recibidos - C000195878 98,000.00
1/25/2018 914818 Pagos recibidos - C000195878 200,000.00
1/25/2018 914821 Anular entrada para número de pago recibido 399925
1/25/2018 914822 Pagos recibidos - C002072013 270,000.00
1/25/2018 914823 Anular entrada para número de pago recibido 399928
1/25/2018 914827 Pagos recibidos - C002071323 210,000.00
1/25/2018 914830 Anular entrada para número de pago recibido 399932
1/25/2018 914834 Pagos recibidos - C000195878 72,000.00
1/25/2018 914837 Anular entrada para número de pago recibido 399935
1/25/2018 914840 Pagos recibidos - C000014034 218,000.00
1/25/2018 914841 Anular entrada para número de pago recibido 399937
1/25/2018 914844 Pagos recibidos - C000014587 218,000.00
1/25/2018 914846 Anular entrada para número de pago recibido 399938
1/25/2018 914851 Pagos recibidos - C002069465 390,000.00
1/25/2018 914883 Pagos recibidos - C002071957
1/25/2018 918167 Pagos recibidos - C002075306 36,000.00
1/25/2018 918189 Pagos recibidos - C000014568 156,000.00
1/25/2018 941425 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/25/2018 941426 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/25/2018 958600 Anular entrada para número de pago recibido 408019
1/25/2018 958680 Pagos recibidos - C002072618 70,000.00
1/25/2018 959163 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/25/2018 959163 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/25/2018 959197 CANC A/C 896511
1/25/2018 959198 CANC A/C 896511(Anulación) - 959197
1/25/2018 959199 CANC A/C 896511 NO SE PUEDE POR VIA NORMAL
1/25/2018 966338 Anular entrada para número de pago recibido 399782
1/25/2018 966338 Anular entrada para número de pago recibido 399782
1/25/2018 969290 CANC A/C 896511 NO SE PUEDE POR VIA NORMAL(Anulaci
1/25/2018 969306 Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 969306 Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 969319 Pagos recibidos - C002072865 210,000.00
1/25/2018 969321 Pagos recibidos - C002069105 20,000.00
1/25/2018 969323 Pagos recibidos - C002066712 280,000.00
1/25/2018 969325 Pagos recibidos - C002072158 210,000.00
1/25/2018 969327 Pagos recibidos - C002074666 190,000.00
1/25/2018 969329 Pagos recibidos - C002071543 390,000.00
1/25/2018 969331 Pagos recibidos - C002068847 290,000.00
1/25/2018 969331 Pagos recibidos - C002068847 100,000.00
1/25/2018 969387 Pagos recibidos - C002068145 390,000.00
1/25/2018 969393 Pagos recibidos - C002071903 390,000.00
1/25/2018 969399 Pagos recibidos - C002071496 390,000.00
1/25/2018 969403 Pagos recibidos - C002070188 390,000.00
1/25/2018 969411 Pagos recibidos - C000205036 20,000.00
1/25/2018 969436 Pagos recibidos - C002072918 390,000.00
1/25/2018 969439 Pagos recibidos - C002072938 210,000.00
1/25/2018 969461 Pagos recibidos - C002073265 390,000.00
1/25/2018 969474 Pagos recibidos - C002073436 210,000.00
1/25/2018 969478 Pagos recibidos - C002067082 280,000.00
1/25/2018 969490 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969491 Anular entrada para número de pago recibido 432580
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097 40,000.00
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097 80,000.00
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097 160,000.00
1/25/2018 969494 Pagos recibidos - C002069878 270,000.00
1/25/2018 969502 Pagos recibidos - C002073413 210,000.00
1/25/2018 969510 Pagos recibidos - C002070381 390,000.00
1/25/2018 969512 Pagos recibidos - C002062791 460,000.00
1/25/2018 969520 Pagos recibidos - C002075075 260,000.00
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213 9,000.00
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213 5,000.00
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213 6,000.00
1/25/2018 969528 Pagos recibidos - C002075074 430,000.00
1/25/2018 20,000.00
1/25/2018 20,000.00
11,509,500.00

1/26/2018 897144 Pagos recibidos - C000014123 210,000.00


1/26/2018 897163 Pagos recibidos - C002074539 440,000.00
1/26/2018 897169 Pagos recibidos - C002072838 210,000.00
1/26/2018 897175 Pagos recibidos - C002064872
1/26/2018 897181 Pagos recibidos - C002063639 20,000.00
1/26/2018 897207 Pagos recibidos - C002074543 160,000.00
1/26/2018 897207 Pagos recibidos - C002074543 100,000.00
1/26/2018 897238 Pagos recibidos - C002068070 200,000.00
1/26/2018 897238 Pagos recibidos - C002068070 10,000.00
1/26/2018 897261 Pagos recibidos - C002070506 255,000.00
1/26/2018 897283 Pagos recibidos - C002071962
1/26/2018 897285 Pagos recibidos - C002073485
1/26/2018 897287 Pagos recibidos - C002068677
1/26/2018 897292 Pagos recibidos - C002072098
1/26/2018 897311 Pagos recibidos - C000016916
1/26/2018 897325 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 897336 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 897348 Pagos recibidos - C002073467
1/26/2018 897356 Pagos recibidos - C002074513
1/26/2018 897364 Pagos recibidos - C000191736
1/26/2018 897372 Pagos recibidos - C002073232
1/26/2018 914934 Anular entrada para número de pago recibido 400023
1/26/2018 914937 Pagos recibidos - C002064872 20,000.00
1/26/2018 914957 Anular entrada para número de pago recibido 400075
1/26/2018 914961 Anular entrada para número de pago recibido 400076
1/26/2018 914970 Anular entrada para número de pago recibido 400077
1/26/2018 914977 Anular entrada para número de pago recibido 400079
1/26/2018 914983 Anular entrada para número de pago recibido 400096
1/26/2018 914984 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 914989 Anular entrada para número de pago recibido 400100
1/26/2018 914990 Pagos recibidos - C002072173 210,000.00
1/26/2018 915001 Anular entrada para número de pago recibido 400105
1/26/2018 915004 Pagos recibidos - C002073467 390,000.00
1/26/2018 915012 Pagos recibidos - C002066408 20,000.00
1/26/2018 915013 Anular entrada para número de pago recibido 400108
1/26/2018 915015 Pagos recibidos - C002074513 72,000.00
1/26/2018 915018 Pagos recibidos - C002073749 125,000.00
1/26/2018 915019 Anular entrada para número de pago recibido 400112
1/26/2018 915028 Pagos recibidos - C000191736 70,000.00
1/26/2018 915029 Anular entrada para número de pago recibido 400116
1/26/2018 915032 Pagos recibidos - C002073232 210,000.00
1/26/2018 918171 Pagos recibidos - C000016482 320,000.00
1/26/2018 918590 Pagos recibidos - C000199234 70,000.00
1/26/2018 959164 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/26/2018 959164 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/26/2018 969538 Pagos recibidos - C002072817 45,000.00
1/26/2018 969541 Pagos recibidos - C002072817 210,000.00
1/26/2018 969543 Pagos recibidos - C002073263 210,000.00
1/26/2018 969603 Pagos recibidos - C002074821 260,000.00
1/26/2018 969607 Pagos recibidos - C002068817 390,000.00
1/26/2018 969611 Pagos recibidos - C000014638 270,000.00
1/26/2018 969618 Pagos recibidos - C000206085 210,000.00
1/26/2018 969624 Pagos recibidos - C002069645 390,000.00
1/26/2018 969628 Pagos recibidos - C000205036 390,000.00
1/26/2018 969632 Pagos recibidos - C002065550 460,000.00
1/26/2018 969636 Pagos recibidos - C002071409 390,000.00
1/26/2018 969648 Anular entrada para número de pago recibido 408063
1/26/2018 969649 Pagos recibidos - C002072173 135,000.00
1/26/2018 969660 Pagos recibidos - C000017189 208,000.00
1/26/2018 969663 Pagos recibidos - C000017189 78,000.00
1/26/2018 969668 Pagos recibidos - C000204687 174,000.00
1/26/2018 970940 Pagos recibidos - C000191917 210,000.00
1/26/2018 210,000.00
1/26/2018 210,000.00
1/26/2018 210,000.00
1/26/2018 210,000.00
1/26/2018 36,000.00
1/26/2018 210,000.00
1/26/2018 286,000.00
1/26/2018 286,000.00
1/26/2018 897311 Pagos recibidos - C000016916 270,000.00
9,070,000.00
1/29/2018 897696 Pagos recibidos - C002066459
1/29/2018 897730 Pagos recibidos - C002074564
1/29/2018 897760 Pagos recibidos - C002068378
1/29/2018 897779 Pagos recibidos - C000014885
1/29/2018 897829 Pagos recibidos - C002074571
1/29/2018 897837 Pagos recibidos - C000199823
1/29/2018 897839 Pagos recibidos - C002072176
1/29/2018 897851 Pagos recibidos - C002072834
1/29/2018 897857 Pagos recibidos - C002070142
1/29/2018 897863 Pagos recibidos - C000205343
1/29/2018 897871 Pagos recibidos - C002068893
1/29/2018 897911 Pagos recibidos - C002068882 210,000.00
1/29/2018 898010 Pagos recibidos - C002074275 40,000.00
1/29/2018 914722 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/29/2018 915037 Anular entrada para número de pago recibido 400274
1/29/2018 915041 Pagos recibidos - C002066459 20,000.00
1/29/2018 915042 Anular entrada para número de pago recibido 400288
1/29/2018 915045 Pagos recibidos - C002074564 260,000.00
1/29/2018 915048 Anular entrada para número de pago recibido 400301
1/29/2018 915051 Pagos recibidos - C002068378 390,000.00
1/29/2018 915100 Anular entrada para número de pago recibido 400309
1/29/2018 915101 Pagos recibidos - C000014885 20,000.00
1/29/2018 915102 Anular entrada para número de pago recibido 400332
1/29/2018 915103 Pagos recibidos - C002074571 440,000.00
1/29/2018 915104 Anular entrada para número de pago recibido 400336
1/29/2018 915105 Pagos recibidos - C000199823 106,000.00
1/29/2018 915106 Anular entrada para número de pago recibido 400337
1/29/2018 915107 Pagos recibidos - C002072176 210,000.00
1/29/2018 915108 Anular entrada para número de pago recibido 400339
1/29/2018 915109 Pagos recibidos - C002072834 210,000.00
1/29/2018 915110 Anular entrada para número de pago recibido 400342
1/29/2018 915111 Pagos recibidos - C002070142 210,000.00
1/29/2018 915112 Anular entrada para número de pago recibido 400345
1/29/2018 915113 Pagos recibidos - C000205343 72,000.00
1/29/2018 915114 Anular entrada para número de pago recibido 400349
1/29/2018 915117 Pagos recibidos - C002068893 210,000.00
1/29/2018 969794 Pagos recibidos - C002068359 326,000.00
1/29/2018 969806 Pagos recibidos - C002068359 100,000.00
1/29/2018 915129 Pagos recibidos - C002072034 390,000.00
1/29/2018 915131 Pagos recibidos - C002067207 390,000.00
1/29/2018 915133 Pagos recibidos - C002069778 210,000.00
1/29/2018 915135 Pagos recibidos - C002069782 390,000.00
1/29/2018 915137 Pagos recibidos - C002069854 210,000.00
1/29/2018 915141 Pagos recibidos - C002070528 210,000.00
1/29/2018 915144 Pagos recibidos - C002064535 80,000.00
1/29/2018 915148 Pagos recibidos - C002069822 100,000.00
1/29/2018 915148 Pagos recibidos - C002069822 110,000.00
1/29/2018 915151 Pagos recibidos - C002073414 390,000.00
1/29/2018 915944 Pagos recibidos - C002074615
1/29/2018 915960 Pagos recibidos - C002065698 460,000.00
1/29/2018 915970 Pagos recibidos - C002073680 390,000.00
1/29/2018 915974 Pagos recibidos - C002070025 210,000.00
1/29/2018 915978 Pagos recibidos - C002069732 210,000.00
1/29/2018 915982 Pagos recibidos - C002068845 270,000.00
1/29/2018 916007 Pagos recibidos - C002069145 210,000.00
1/29/2018 916007 Pagos recibidos - C002069145 55,000.00
1/29/2018 916014 Pagos recibidos - C002072117 390,000.00
1/29/2018 917614 Pagos recibidos - C002064535 310,000.00
1/29/2018 918116 Pagos recibidos - C000205880 53,000.00
1/29/2018 918116 Pagos recibidos - C000205880 53,000.00
1/29/2018 918128 Pagos recibidos - C000204879 106,000.00
1/29/2018 941433 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/29/2018 958369 Anular entrada para número de pago recibido 408509
1/29/2018 958376 Pagos recibidos - C002074615 440,000.00
1/29/2018 958392 Pagos recibidos - C002074567 260,000.00
1/29/2018 959165 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/29/2018 959165 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
29/01/20018 969871 Pagos recibidos - C002074697 200,000.00
1/29/2018 969879 Pagos recibidos - C002074699 178,000.00
1/29/2018 970095 Pagos recibidos - C002066641 338,000.00
1/29/2018 970095 Pagos recibidos - C002066641 37,000.00
1/29/2018 970101 Pagos recibidos - C002069855 230,000.00
1/29/2018 970111 Pagos recibidos - C002068485 375,000.00
1/29/2018 970124 Pagos recibidos - C000196748 20,000.00
1/29/2018 970132 Pagos recibidos - C000014693 106,000.00
1/29/2018 970134 Pagos recibidos - C002067373 165,000.00
1/29/2018 970134 Pagos recibidos - C002067373 210,000.00
1/29/2018 970145 Pagos recibidos - C002070286 55,000.00
1/29/2018 970144 Pagos recibidos - C002070286 210,000.00
1/29/2018 970155 Pagos recibidos - C002069943 55,000.00
1/29/2018 970155 Pagos recibidos - C002069943 210,000.00
1/29/2018 970161 Pagos recibidos - C002062689 40,000.00
1/29/2018 970171 Pagos recibidos - C002062688 40,000.00
1/29/2018 970191 Pagos recibidos - C002067024 55,000.00
1/29/2018 970191 Pagos recibidos - C002067024 390,000.00
1/29/2018 970197 Pagos recibidos - C002065894 246,000.00
1/29/2018 970197 Pagos recibidos - C002065894 120,000.00
1/29/2018 970224 Pagos recibidos - C000199850 60,000.00

12,061,000.00
1/30/2018 898332 Pagos recibidos - C002071321
1/30/2018 898338 Pagos recibidos - C002070197 555,000.00
1/30/2018 898347 Pagos recibidos - C002070235 270,000.00
1/30/2018 898358 Pagos recibidos - C002064468 165,000.00
1/30/2018 898400 Pagos recibidos - C002064468 390,000.00
1/30/2018 898419 Pagos recibidos - C000013357 120,000.00
1/30/2018 898447 Pagos recibidos - C002066973
1/30/2018 898496 Pagos recibidos - C002074163 36,000.00
1/30/2018 898502 Pagos recibidos - C000009417 20,000.00
1/30/2018 898523 Pagos recibidos - C002074610 56,000.00
1/30/2018 898533 Pagos recibidos - C002065932 460,000.00
1/30/2018 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 898553 Pagos recibidos - C002074567
1/30/2018 898559 Pagos recibidos - C002072034
1/30/2018 898561 Pagos recibidos - C002067207
1/30/2018 898565 Pagos recibidos - C002069778
1/30/2018 898569 Pagos recibidos - C002069782
1/30/2018 898571 Pagos recibidos - C002069854
1/30/2018 898575 Pagos recibidos - C002070528
1/30/2018 898579 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898582 Anular entrada para número de pago recibido 400674
1/30/2018 898584 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898588 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 898594 Pagos recibidos - C002073414
1/30/2018 898596 Pagos recibidos - C002074615
1/30/2018 898601 Pagos recibidos - C002065698
1/30/2018 898606 Pagos recibidos - C002073680
1/30/2018 898647 Pagos recibidos - C002069732
1/30/2018 898651 Pagos recibidos - C002070025
1/30/2018 898655 Pagos recibidos - C002068845
1/30/2018 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 898676 Pagos recibidos - C002072117
1/30/2018 900968 Anular entrada para número de pago recibido 400672
1/30/2018 915120 Anular entrada para número de pago recibido 400562
1/30/2018 915121 Pagos recibidos - C002071321 390,000.00
1/30/2018 915122 Anular entrada para número de pago recibido 400610
1/30/2018 915123 Pagos recibidos - C002066973 385,000.00
1/30/2018 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 915128 Anular entrada para número de pago recibido 400664
1/30/2018 915130 Anular entrada para número de pago recibido 400665
1/30/2018 915132 Anular entrada para número de pago recibido 400667
1/30/2018 915134 Anular entrada para número de pago recibido 400669
1/30/2018 915136 Anular entrada para número de pago recibido 400670
1/30/2018 915143 Anular entrada para número de pago recibido 400678
1/30/2018 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 915150 Anular entrada para número de pago recibido 400681
1/30/2018 915939 Anular entrada para número de pago recibido 400682
1/30/2018 915955 Anular entrada para número de pago recibido 400684
1/30/2018 915967 Anular entrada para número de pago recibido 400686
1/30/2018 915971 Anular entrada para número de pago recibido 400707
1/30/2018 915975 Anular entrada para número de pago recibido 400705
1/30/2018 915979 Anular entrada para número de pago recibido 400709
1/30/2018 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 916013 Anular entrada para número de pago recibido 400718
1/30/2018 917612 Anular entrada para número de pago recibido 400676
1/30/2018 918132 Pagos recibidos - C002066796 48,000.00
1/30/2018 918138 Pagos recibidos - C000195527 70,000.00
1/30/2018 918148 Pagos recibidos - C000013174 36,000.00
1/30/2018 958385 Anular entrada para número de pago recibido 400661
1/30/2018 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 970249 Pagos recibidos - C002073647 220,000.00
1/30/2018 970253 Pagos recibidos - C002073585 55,000.00
1/30/2018 970259 Pagos recibidos - C002073585 210,000.00
1/30/2018 970265 Pagos recibidos - C002073584 390,000.00
1/30/2018 970281 Pagos recibidos - C002063773 210,000.00
1/30/2018 970295 Pagos recibidos - C002073264 390,000.00
1/30/2018 970307 Pagos recibidos - C002073405 170,000.00
1/30/2018 970309 Pagos recibidos - C000014741 270,000.00
1/30/2018 970317 Pagos recibidos - C002074719 260,000.00
1/30/2018 970564 Pagos recibidos - C002069554 390,000.00
1/30/2018 970570 Pagos recibidos - C002062744 146,000.00
1/30/2018 970574 Pagos recibidos - C002071653 180,000.00
1/30/2018 970578 Pagos recibidos - C002072601 390,000.00
1/30/2018 970587 Pagos recibidos - C002067867 390,000.00
1/30/2018 970589 Pagos recibidos - C002067688 270,000.00
1/30/2018 970591 Pagos recibidos - C002068255 390,000.00
1/30/2018 970595 Pagos recibidos - C002068826 210,000.00
1/30/2018 970599 Pagos recibidos - C002064221 390,000.00
1/30/2018 970603 Pagos recibidos - C002064946 20,000.00
1/30/2018 970607 Pagos recibidos - C002072246 390,000.00
1/30/2018 970615 Pagos recibidos - C002074779 440,000.00
1/30/2018 970617 Pagos recibidos - C002072782 390,000.00
1/30/2018 970622 Pagos recibidos - C000197171 120,000.00
1/30/2018 970626 Pagos recibidos - C002066762 435,000.00
1/30/2018 970635 Pagos recibidos - C002067072 10,000.00
1/30/2018 970635 Pagos recibidos - C002067072 290,000.00
1/30/2018 970645 Pagos recibidos - C002074744 142,000.00
1/30/2018 970649 Pagos recibidos - C002074742 36,000.00
1/30/2018 970651 Pagos recibidos - C002070341 210,000.00
1/30/2018 970665 Pagos recibidos - C002072978 390,000.00
1/30/2018 970667 Pagos recibidos - C002070547 390,000.00
1/30/2018 970670 Pagos recibidos - C002068148 390,000.00
1/30/2018 970674 Pagos recibidos - C002067797 210,000.00
1/30/2018 970699 Pagos recibidos - C002067437 390,000.00
1/30/2018 970709 Pagos recibidos - C002072707 210,000.00
1/30/2018 970717 Pagos recibidos - C002068790 150,000.00
1/30/2018 970724 Pagos recibidos - C002067919 20,000.00
1/30/2018 36,000.00
1/30/2018 970611 Pagos recibidos - C000192670 70,000.00
12,671,000.00

1/31/2018 898779 Pagos recibidos - C002069466


1/31/2018 898809 Pagos recibidos - C002068299 375,000.00
1/31/2018 898823 Pagos recibidos - C002067483 40,000.00
1/31/2018 898823 Pagos recibidos - C002067483 170,000.00
1/31/2018 898852 Pagos recibidos - C002067220 390,000.00
1/31/2018 898859 Pagos recibidos - C002067254 180,000.00
1/31/2018 898884 Pagos recibidos - C002069940 445,000.00
1/31/2018 898905 Pagos recibidos - C002067808 210,000.00
1/31/2018 898932 Pagos recibidos - C002062942 262,000.00
1/31/2018 898938 Pagos recibidos - C002068814 270,000.00
1/31/2018 898952 Pagos recibidos - C000014815 370,000.00
1/31/2018 898991 Pagos recibidos - C002074631 390,000.00
1/31/2018 898995 Pagos recibidos - C002070412
1/31/2018 899003 Pagos recibidos - C002073074 20,000.00
1/31/2018 899033 Pagos recibidos - C000205018 54,000.00
1/31/2018 899047 Pagos recibidos - C000205018 270,000.00
1/31/2018 899051 Pagos recibidos - C002072777 390,000.00
1/31/2018 899058 Pagos recibidos - C002068407 555,000.00
1/31/2018 899068 Pagos recibidos - C002073065 210,000.00
1/31/2018 899074 Pagos recibidos - C002073072
1/31/2018 899078 Pagos recibidos - C000011703 20,000.00
1/31/2018 899089 Pagos recibidos - C002074638 440,000.00
1/31/2018 899093 Pagos recibidos - C000197343 70,000.00
1/31/2018 899101 Pagos recibidos - C002074641 142,000.00
1/31/2018 899113 Pagos recibidos - C002074642 320,000.00
1/31/2018 899123 Pagos recibidos - C002072917 320,000.00
1/31/2018 899127 Pagos recibidos - C000014568 70,000.00
1/31/2018 899132 Pagos recibidos - C000204314 165,000.00
1/31/2018 899139 Pagos recibidos - C002074643 440,000.00
1/31/2018 899147 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 899147 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 899153 Pagos recibidos - C002072618
1/31/2018 899156 Pagos recibidos - C002072618 210,000.00
1/31/2018 899160 Pagos recibidos - C002070260 390,000.00
1/31/2018 899171 Pagos recibidos - C002068494 445,000.00
1/31/2018 899180 Pagos recibidos - C002074645 260,000.00
1/31/2018 899184 Pagos recibidos - C002074647 260,000.00
1/31/2018 899188 Pagos recibidos - C002070508
1/31/2018 899190 Pagos recibidos - C002072759
1/31/2018 899200 Pagos recibidos - C002064909
1/31/2018 899203 Anular entrada para número de pago recibido 400950
1/31/2018 899206 Pagos recibidos - C002074647
1/31/2018 899208 Pagos recibidos - C002069829
1/31/2018 899208 Pagos recibidos - C002069829
1/31/2018 899210 Pagos recibidos - C002068714
1/31/2018 899214 Pagos recibidos - C002072956
1/31/2018 899218 Pagos recibidos - C002073517
1/31/2018 899222 Pagos recibidos - C002061627
1/31/2018 899227 Pagos recibidos - C002065294
1/31/2018 899229 Pagos recibidos - C002070429
1/31/2018 899235 Pagos recibidos - C002068824
1/31/2018 899237 Pagos recibidos - C002074650
1/31/2018 899241 Pagos recibidos - C002074651
1/31/2018 899243 Pagos recibidos - C002074653
1/31/2018 899252 Pagos recibidos - C002074654
1/31/2018 899255 Pagos recibidos - C002074655
1/31/2018 899259 Pagos recibidos - C002074656
1/31/2018 899266 Pagos recibidos - C002070442
1/31/2018 899275 Pagos recibidos - C002067223
1/31/2018 899275 Pagos recibidos - C002067223
1/31/2018 899279 Pagos recibidos - C002073375
1/31/2018 899279 Pagos recibidos - C002073375
1/31/2018 899297 Pagos recibidos - C000014150
1/31/2018 899311 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 899318 Pagos recibidos - C002074056 6,000.00
1/31/2018 899325 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 899357 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 899359 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 899374 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 899374 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 899376 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 899382 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 899386 Pagos recibidos - C002069905
1/31/2018 899392 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899396 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899396 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899405 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 899409 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 899421 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 899427 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 899444 Pagos recibidos - C002073828
1/31/2018 901692 Anular entrada para número de pago recibido 401063
1/31/2018 901710 Anular entrada para número de pago recibido 401055
1/31/2018 901831 Anular entrada para número de pago recibido 401052
1/31/2018 901834 Anular entrada para número de pago recibido 401047
1/31/2018 901838 Anular entrada para número de pago recibido 401045
1/31/2018 916017 Anular entrada para número de pago recibido 400762
1/31/2018 916056 Anular entrada para número de pago recibido 400854
1/31/2018 916059 Pagos recibidos - C002070412 390,000.00
1/31/2018 916075 Anular entrada para número de pago recibido 400891
1/31/2018 916076 Pagos recibidos - C002073072 210,000.00
1/31/2018 916081 Anular entrada para número de pago recibido 400925
1/31/2018 916081 Anular entrada para número de pago recibido 400925
1/31/2018 916085 Pagos recibidos - C002066598 175,000.00
1/31/2018 916085 Pagos recibidos - C002066598 450,000.00
1/31/2018 916091 Anular entrada para número de pago recibido 400945
1/31/2018 916096 Anular entrada para número de pago recibido 400946
1/31/2018 916113 Anular entrada para número de pago recibido 400954
1/31/2018 916113 Anular entrada para número de pago recibido 400954
1/31/2018 916118 Anular entrada para número de pago recibido 400955
1/31/2018 916616 Anular entrada para número de pago recibido 400957
1/31/2018 916619 Anular entrada para número de pago recibido 400959
1/31/2018 916632 Anular entrada para número de pago recibido 400961
1/31/2018 916663 Anular entrada para número de pago recibido 400963
1/31/2018 916692 Anular entrada para número de pago recibido 400964
1/31/2018 916695 Anular entrada para número de pago recibido 400967
1/31/2018 916697 Anular entrada para número de pago recibido 400968
1/31/2018 916706 Anular entrada para número de pago recibido 400971
1/31/2018 916710 Anular entrada para número de pago recibido 400975
1/31/2018 916712 Anular entrada para número de pago recibido 400976
1/31/2018 916714 Anular entrada para número de pago recibido 400978
1/31/2018 916721 Anular entrada para número de pago recibido 400981
1/31/2018 916725 Anular entrada para número de pago recibido 400985
1/31/2018 916725 Anular entrada para número de pago recibido 400985
1/31/2018 916731 Anular entrada para número de pago recibido 400987
1/31/2018 916731 Anular entrada para número de pago recibido 400987
1/31/2018 916737 Anular entrada para número de pago recibido 400996
1/31/2018 917457 Pagos recibidos - C000014150 230,000.00
1/31/2018 917468 Anular entrada para número de pago recibido 401002
1/31/2018 917475 Pagos recibidos - C002074657 210,000.00
1/31/2018 917475 Pagos recibidos - C002074657 230,000.00
1/31/2018 917482 Anular entrada para número de pago recibido 401008
1/31/2018 917486 Pagos recibidos - C002068494 120,000.00
1/31/2018 917489 Pagos recibidos - C002070537 210,000.00
1/31/2018 917496 Pagos recibidos - C002067347 210,000.00
1/31/2018 917500 Anular entrada para número de pago recibido 401022
1/31/2018 917505 Pagos recibidos - C002068325 165,000.00
1/31/2018 917510 Anular entrada para número de pago recibido 401023
1/31/2018 917516 Pagos recibidos - C002068325 210,000.00
1/31/2018 917525 Anular entrada para número de pago recibido 401030
1/31/2018 917525 Anular entrada para número de pago recibido 401030
1/31/2018 917532 Pagos recibidos - C002068183 110,000.00
1/31/2018 917532 Pagos recibidos - C002068183 100,000.00
1/31/2018 917535 Anular entrada para número de pago recibido 401031
1/31/2018 917540 Pagos recibidos - C002070403 12,500.00
1/31/2018 917542 Anular entrada para número de pago recibido 401034
1/31/2018 917543 Pagos recibidos - C002070403 210,000.00
1/31/2018 917545 Anular entrada para número de pago recibido 401036
1/31/2018 917549 Pagos recibidos - C002069905 270,000.00
1/31/2018 917550 Anular entrada para número de pago recibido 401039
1/31/2018 917555 Pagos recibidos - C002067263 55,000.00
1/31/2018 917556 Anular entrada para número de pago recibido 401041
1/31/2018 917556 Anular entrada para número de pago recibido 401041
1/31/2018 917560 Pagos recibidos - C002067263 10,000.00
1/31/2018 917560 Pagos recibidos - C002067263 200,000.00
1/31/2018 917566 Pagos recibidos - C002066764 110,000.00
1/31/2018 917577 Pagos recibidos - C002066764 100,000.00
1/31/2018 917584 Pagos recibidos - C002068454 165,000.00
1/31/2018 917591 Pagos recibidos - C002068454 210,000.00
1/31/2018 917602 Pagos recibidos - C002073828 210,000.00
1/31/2018 958675 Anular entrada para número de pago recibido 400928
1/31/2018 959113 Anular entrada para número de pago recibido 400953
1/31/2018 959119 Anular entrada para número de pago recibido 400970
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 963083 Pagos recibidos - C002066567 180,000.00
1/31/2018 970895 Pagos recibidos - C002072654 390,000.00
1/31/2018 970893 Pagos recibidos - C002074713 106,000.00
1/31/2018 390,000.00
1/31/2018 970903 Pagos recibidos - C002069994 180,000.00
1/31/2018 30,000.00
1/31/2018 180,000.00
14,187,500.00
Abono (ML)

48,000.00

TDC 629,000.00
TDD 7,489,000.00
PTO VTA 8,118,000.00

VERIFICADO
39,691.70
12,831.60

TDC 580,000.00
TDD 11,146,000.00
48.000 DP EFE PTO VTA 11,726,000.00
VERIFICADO
300,000.00

300,000.00

tdc 210,000.00
TDD 9,870,000.00
59,073.80 PTO VTA 10,080,000.00
11,832.00
VERIFICADO

*40.000 SOBRANTE PAGO DUDOSO DE FECHA


390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00

210,000.00

210,000.00

210,000.00

345,000.00

tdd 7,829,000.00
52,311.00 tdc 430,000.00
4,284.00 pto de vta 8,259,000.00

VERIFICADO VERIFICADO
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
343,266.70

270,000.00

343,266.70
270,000.00

41,493.70
8,772.00
210,000.00
225,000.00
225,000.00

tdc 1,041,000.00
tdd 18,001,000.00
pto de vta 19,042,000.00

VERIFICADO
190,000.00
200,000.00
190000
200000

95410.6
21216
390,000.00
390000

300,000.00

300000
TDC 484,000.00
TDD 9,429,000.00
PTO VTA 9,913,000.00
VERIFICADO
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
110,000.00

49,973.70
9,873.60

no se consiguio el pago xq el numero de tarj en el chorizo se borro

no se consiguio el pago xq el numero de tarj en el chorizo se borro

no se consiguio el pago xq el numero de tarj en el chorizo se borro


no se consiguio el pago xq el numero de tarj en el chorizo se borro

260,000.00
260,000.00

110,000.00

tdd 9,721,000.00
tdc 1,260,000.00
pto vta 10,981,000.00

270,000.00
verificado
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
60,000.00
180,000.00
210,000.00
260,000.00
180,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
60,000.00
260,000.00
51,521.30
25,704.00

tdd 8,425,000.00
tdc 0.00
pto vta 8,425,000.00
260,000.00
no se consiguio el pago xq el numero de tarj en el chorizo se borro
no se consiguio el pago xq el numero de tarj en el chorizo se borro
3,107,225.30 VERIFICADO

634,930.44
8,269,600.00
13,947,968.96
44,652.00

634,930.44
8,269,600.00
13,947,968.96
44,652.00

TDD 3,423,000.00
TDC 40,000.00
PTO VTA 3,463,000.00

no se consiguio el pago buscado por numer de tarj


22,897,151.40 verificado
7,651,383.78
7,651,383.78
7,651,383.78

18,141.90
816.00
418,000.00

218,000.00
218,000.00
418,000.00

falta reg pago


falta reg pago
falta reg pago
falta reg pago
falta reg pago TDD 13,229,800.00
falta reg pago TDC 1,010,000.00
falta reg pago PTO VTA 14,239,800.00
falta reg pago
15,957,725.46 VERIFICADO

390,000.00

40,000.00
400,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
210,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
70,000.00
105,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
35,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
390,000.00
230,000.00
40,000.00
400,000.00
111,000.00

70,000.00
110,000.00

20,000.00

30,000.00
2,000.00

210,000.00

20,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
90,000.00
70,000.00

105,000.00

210,000.00

110,000.00
100,000.00

35,000.00

210,000.00

110,000.00
100,000.00

390,000.00

230,000.00

1,000,000.00
70,117.94
20,604.00
210,000.00 TDD 8,623,000.00
90,000.00 TDC 1,185,000.00
PTO VTA 9,808,000.00
4,373,721.94
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00

430,000.00
430,000.00 *
210,000.00 *
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00

390,000.00
210,000.00
99,404.00
2,067,487.60
9,817,510.00
18,401,850.00
47,954.40
15,504.00

TDD 14,176,000.00
TDC 490,000.00
PTO VTA 14,666,000.00

No se encontro pago buscado por tarj


VERIFICADO

219,000.00
200,000.00
50,000.00
160,000.00
270,000.00
390,000.00
500.00
20,000.00
390,000.00
120,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
210,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00

500.00

20,000.00

390,000.00

120,000.00

20,000.00

40,000.00

20,000.00

20,000.00

156,000.00

98,000.00
200,000.00

270,000.00

210,000.00

72,000.00
218,000.00

218,000.00

390,000.00

225,000.00

5,368,350.00
24,365,768.00
225,000.00

75,132.80
9,996.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
50,000.00
160,000.00
419,000.00
219,000.00
200,000.00

40,000.00
40,000.00
tdd 10,989,500.00
tdc 520,000.00
pto vta 11,509,500.00

34,673,746.80 VERIFICADO

20,000.00

210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
72,000.00
70,000.00
210,000.00
20,000.00

210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00

72,000.00

70,000.00

210,000.00

58,244.35
10,608.00

135,000.00

falta reg pago


falta reg pago
falta reg pago
falta reg pago
falta reg pago TDD 8,030,000.00
falta reg pago TDC 1,040,000.00
falta reg pago PTO VTA 9,070,000.00

2,150,852.35 VERIFICADO
20,000.00
260,000.00
390,000.00
20,000.00
440,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
210,000.00

320,407.44
20,000.00

260,000.00

390,000.00

20,000.00

440,000.00

106,000.00

210,000.00

210,000.00

210,000.00

72,000.00

210,000.00

440,000.00
4,985,964.29
440,000.00

42,549.00
21,216.00

TDD 11,361,000.00
TDC 700,000.00
PTO VTA 12,061,000.00

7,958,136.73 VERIFICADO
390,000.00
385,000.00

326,000.00
100,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
310,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00

385,000.00

326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
310,000.00

260,000.00
61,326.30
9,996.00
TDD 11,843,000.00
TDC 828,000.00
PTO VTA 12,671,000.00

7,132,322.30 VERIFICADO

270,000.00

390,000.00

210,000.00

450,000.00
175,000.00
70,000.00

390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
250,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00

120,000.00
165,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
12,500.00
210,000.00
270,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
100,000.00
110,000.00
270,000.00
390,000.00

210,000.00

450,000.00
175,000.00

390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00

230,000.00
120,000.00

165,000.00

210,000.00

100,000.00
110,000.00

12,500.00

210,000.00

270,000.00

55,000.00

200,000.00
10,000.00

70,000.00
250,000.00
239,000.00
24.00
75.00
20,000.00
62,767.90 TDD 13,697,500.00
16,891.20 TDC 490,000.00
** PTO VTA 14,187,500.00

falta registro pago


*

falta registro pago


10,641,258.10
0
BANCO MERCANTIL PUNTO DE VENTA ENERO 2015 BAR 40814

Comis. Tar C Comis. Tar D ESTADO DE CU


Nº Fecha Lote Nº T/CTO T/DTO T. PTO. 6.00% 3.00% Total coms TARJ. - COM. T/CTO/DTO
1 1/9/2018 335 7,489,000.00 224,670.00 224,670.00 7,264,330.00 7,489,000.00
2 629,000.00 8,118,000.00 37,740.00 37,740.00 591,260.00 597,550.00
3 1/10/2018 336 11,146,000.00 334,380.00 334,380.00 11,146,000.00 11,146,000.00
4 580,000.00 11,726,000.00 34,800.00 34,800.00 545,200.00 551,000.00
5 1/11/2018 337 9,870,000.00 296,100.00 296,100.00 9,573,900.00 9,870,000.00
6 210,000.00 10,080,000.00 12,600.00 12,600.00 197,400.00 199,500.00
7 1/12/2018 338 7,829,000.00 234,870.00 234,870.00 7,594,130.00 7,829,000.00
8 430,000.00 8,259,000.00 25,800.00 25,800.00 404,200.00 408,500.00
9 1/15/2018 339 18,001,000.00 540,030.00 540,030.00 17,460,970.00 18,002,000.00
10 1,041,000.00 19,042,000.00 62,460.00 62,460.00 978,540.00 988,000.00
11 1/16/2018 340 9,429,000.00 282,870.00 282,870.00 9,146,130.00 9,429,000.00
12 484,000.00 9,913,000.00 29,040.00 29,040.00 454,960.00 459,800.00
13 1/17/2018 341 9,721,000.00 291,630.00 291,630.00 9,429,370.00 9,721,000.00
14 1,260,000.00 10,981,000.00 75,600.00 75,600.00 1,184,400.00 1,197,000.00
15 1/18/2018 342 8,425,000.00 252,750.00 252,750.00 8,172,250.00 8,425,000.00
16 9,685,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 1/19/2018 343 3,423,000.00 102,690.00 102,690.00 3,320,310.00 3,423,000.00
18 40,000.00 3,463,000.00 2,400.00 2,400.00 37,600.00 38,000.00
19 1/22/2018 344 13,229,800.00 396,894.00 396,894.00 12,832,906.00 13,229,000.00
20 1,010,000.00 14,239,800.00 60,600.00 60,600.00 949,400.00 959,500.00
21 1/23/2018 345 8,623,000.00 258,690.00 258,690.00 8,364,310.00 9,048,000.00
22 1,185,000.00 9,808,000.00 71,100.00 71,100.00 1,113,900.00 722,000.00
23 1/24/2018 346 14,178,000.00 425,340.00 425,340.00 13,752,660.00 14,176,000.00
24 490,000.00 14,668,000.00 29,400.00 29,400.00 460,600.00 465,500.00
25 1/25/2018 347 10,989,500.00 329,685.00 329,685.00 10,659,815.00 10,989,500.00
26 520,000.00 11,509,500.00 31,200.00 31,200.00 488,800.00 494,000.00
27 1/26/2018 348 8,030,000.00 240,900.00 240,900.00 7,789,100.00 8,030,000.00
28 1,040,000.00 9,070,000.00 62,400.00 62,400.00 977,600.00 988,000.00
29 1/29/2018 349 11,361,000.00 340,830.00 340,830.00 11,020,170.00 11,571,000.00
30 700,000.00 12,061,000.00 42,000.00 42,000.00 658,000.00 465,500.00
31 1/30/2018 350 11,843,000.00 355,290.00 355,290.00 11,487,710.00 11,843,000.00
32 828,000.00 12,671,000.00 49680.00 49,680.00 778,320.00 786,600.00
10,447,000.00 163,587,300.00 175,294,300.00 626,820.00 4,907,619.00 5,534,439.00 168,834,241.00 173,540,950.00

TOTAL T,C/D 174,034,300.00


COMISION -5,534,439.00
TOTAL PUNTO 168,499,861.00
ESTADO DE CUENTA -173,540,950.00
DIFERENCIA -5,041,089.00

Diferencia a favor IUTA


DE CUENTA
DIFERENC.
-224,670.00
-6,290.00
0.00
-5,800.00
-296,100.00
-2,100.00
-234,870.00
-4,300.00
-541,030.00
-9,460.00
-282,870.00
-4,840.00
-291,630.00
-12,600.00
-252,750.00
0.00
-102,690.00
-400.00
-396,094.00
-10,100.00
-683,690.00
391,900.00
-423,340.00
-4,900.00
-329,685.00
-5,200.00
-240,900.00
-10,400.00
-550,830.00
192,500.00
-355,290.00
-8,280.00
-4,706,709.00
BANCO MERCANTIL C.A
Titular: Instituto Universitario De Tecnologia De Administracion
Cuenta: Cta.Corriente No. ***0814
ESTADO DE CUENTAS BANCO MERCANTIL ENERO 2018

FECHA TIPO DESCRIPCION REFERENCIA DEBE


5012018 SI SALDO INICIAL
5012018 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 10504760059
10012018 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 11099510101
10012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004009 39,691.70
10012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004009 12,831.60
10012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004009
10012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004009
11012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000037138 3,375,000.00
11012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004010 59,073.80
11012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004010 11,832.00
11012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004010
11012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004010
12012018 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 11237790080
12012018 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 11237790079
12012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004011 52,311.00
12012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004011 4,284.00
12012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004011
12012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004011
15012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000082186 343,266.70
15012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000008245 343,266.70
15012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004012 41,493.70
15012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004012 8,772.00
15012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004012
15012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004012
16012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004015 95,410.60
16012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004015 21,216.00
16012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004015
16012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004015
17012018 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 11709350222
17012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004016 49,973.70
17012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004016 9,873.60
17012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004016
17012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004016
18012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004017 51,521.30
18012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004017 25,704.00
18012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004017
18012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004017
19012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000006280 634,930.44
19012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000040084 13,947,968.96
19012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000032159 8,269,600.00
19012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004018 44,652.50
19012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004018
22012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000062919 7,651,383.78
22012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004019 18,141.90
22012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004019 816
22012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004019
22012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004019
23012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000058678 1,000,000.00
23012018 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 12329930082
23012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004022 70,117.94
23012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004022 20,604.00
23012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004022
23012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004022
24012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000051738 99,404.00
24012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000045380 2,067,487.60
24012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000074976 9,817,510.00
24012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000057267 18,401,850.00
24012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004023 47,954.40
24012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004023 15,504.00
24012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004023
24012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004023
25012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000064887 24,365,768.00
25012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000014240 5,368,350.00
25012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004024 75,132.80
25012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004024 9,996.00
25012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004024
25012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004024
26012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004025 58,244.35
26012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004025 10,608.00
26012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004025
26012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004025
29012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000010250 4,985,964.29
29012018 ND TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 62000079170 320,407.44
29012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004026 42,559.00
29012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004026 21,216.00
29012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004026
29012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004026
30012018 DP DEPOSITO EN EFECTIVO 13029930037
30012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004029 61,326.30
30012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004029 9,996.00
30012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004029
30012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004029
31012018 ND EMISION DE ESTADOS DE CUENTA 71600000000 24
31012018 ND TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA 91577700000 75
31012018 ND COMISION TERMINALES PUNTOS DE VENTA 57600144719 20,000.00
31012018 ND DESCUENTO TARJETA 95402004030 62,767.90
31012018 ND DESCUENTO TARJETA 95401004030 16,891.20
31012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14502004030
31012018 NC CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCI 14501004030
102,082,774.20

SALDO FINAL 93,901,171.95


HABER
22,134,196.15
48,000.00
48,000.00

7,489,000.00 8,086,550.00
597,550.00

11,146,000.00
551,000.00
40,000.00
40,000.00

9,870,000.00
199,500.00

7,829,000.00
408,500.00

18,002,000.00
988,000.00
60,000.00

9,429,000.00
459,800.00

9,721,000.00
1,197,000.00
8,425,000.00

3,423,000.00
38,000.00

60,000.00

13,229,800.00
959,500.00

9,048,000.00
722,000.00

14,176,000.00
465,500.00

10,989,500.00
494,000.00

8,030,000.00
988,000.00
12,000.00

11,571,000.00
465,500.00
11,843,000.00
786,600.00
195,983,946.15

saldo dr
ESTADO DE CUENTA BANCARIO
BANCO
Fecha Referencia Descripción DEBE
5012018 SALDO INICIAL
5012018 10504760059 DEPOSITO EN EFECTIVO
10012018 11099510101 DEPOSITO EN EFECTIVO
10012018 95402004009 DESCUENTO TARJETA 39,691.70
10012018 95401004009 DESCUENTO TARJETA 12,831.60
10012018 14502004009 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
10012018 14501004009 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
11012018 62000037138 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 3,375,000.00
11012018 95402004010 DESCUENTO TARJETA 59,073.80
11012018 95401004010 DESCUENTO TARJETA 11,832.00
11012018 14502004010 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
11012018 14501004010 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
12012018 11237790080 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00
12012018 11237790079 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00
12012018 95402004011 DESCUENTO TARJETA 52,311.00
12012018 95401004011 DESCUENTO TARJETA 4,284.00
12012018 14502004011 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
12012018 14501004011 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
15012018 62000082186 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 343,266.70
15012018 62000008245 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 343,266.70
15012018 95402004012 DESCUENTO TARJETA 41,493.70
15012018 95401004012 DESCUENTO TARJETA 8,772.00
15012018 14502004012 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
15012018 14501004012 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
16012018 95402004015 DESCUENTO TARJETA 95,410.60
16012018 95401004015 DESCUENTO TARJETA 21,216.00
16012018 14502004015 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
16012018 14501004015 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
17012018 11709350222 DEPOSITO EN EFECTIVO 0.00
17012018 95402004016 DESCUENTO TARJETA 49,973.70
17012018 95401004016 DESCUENTO TARJETA 9,873.60
17012018 14502004016 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
17012018 14501004016 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
18012018 95402004017 DESCUENTO TARJETA 51,521.30
18012018 95401004017 DESCUENTO TARJETA 25,704.00
18012018 14502004017 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
18012018 14501004017 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
19012018 62000006280 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 634,930.44
19012018 62000040084 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 13,947,968.96
19012018 62000032159 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 8,269,600.00
19012018 95402004018 DESCUENTO TARJETA 44,652.50
19012018 14502004018 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
22012018 62000062919 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 7,651,383.78
22012018 95402004019 DESCUENTO TARJETA 18,141.90
22012018 95401004019 DESCUENTO TARJETA 816
22012018 14502004019 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
22012018 14501004019 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
23012018 62000058678 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 1,000,000.00
23012018 12329930082 DEPOSITO EN EFECTIVO
23012018 95402004022 DESCUENTO TARJETA 70,117.94
23012018 95401004022 DESCUENTO TARJETA 20,604.00
23012018 14502004022 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
23012018 14501004022 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
24012018 62000051738 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 99,404.00
24012018 62000045380 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 2,067,487.60
24012018 62000074976 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 9,817,510.00
24012018 62000057267 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 18,401,850.00
24012018 95402004023 DESCUENTO TARJETA 47,954.40
24012018 95401004023 DESCUENTO TARJETA 15,504.00
24012018 14502004023 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
24012018 14501004023 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
25012018 62000064887 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 24,365,768.00
25012018 62000014240 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 5,368,350.00
25012018 95402004024 DESCUENTO TARJETA 75,132.80
25012018 95401004024 DESCUENTO TARJETA 9,996.00
25012018 14502004024 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
25012018 14501004024 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
26012018 95402004025 DESCUENTO TARJETA 58,244.35
26012018 95401004025 DESCUENTO TARJETA 10,608.00
26012018 14502004025 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
26012018 14501004025 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
29012018 62000010250 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 4,985,964.29
29012018 62000079170 TRANSFERENCIA DE FONDOS VIA INTERNET 320,407.44
29012018 95402004026 DESCUENTO TARJETA 42,559.00
29012018 95401004026 DESCUENTO TARJETA 21,216.00
29012018 14502004026 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
29012018 14501004026 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
30012018 13029930037 DEPOSITO EN EFECTIVO
30012018 95402004029 DESCUENTO TARJETA 61,326.30
30012018 95401004029 DESCUENTO TARJETA 9,996.00
30012018 14502004029 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
30012018 14501004029 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
31012018 71600000000 EMISION DE ESTADOS DE CUENTA 24
31012018 91577700000 TARIFA MANTENIMIENTO DE CUENTA 75
31012018 57600144719 COMISION TERMINALES PUNTOS DE VENTA 20,000.00
31012018 95402004030 DESCUENTO TARJETA 62,767.90
31012018 95401004030 DESCUENTO TARJETA 16,891.20
31012018 14502004030 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
31012018 14501004030 CANCELACION RESUMEN DE VENTAS Y RETENCIO 0.00
102,082,774.20

SALDO FINAL

12,629,600.00

79,659.10

total pto vta 12,671,000.00

tdc 828,000.00

En el banco el monto del pto de vta del dia sale al dia siguiente.
LIBRO DE BANCOS
LIBRO
HABER Fecha Referencia Descripción
22,134,196.15 Saldo Inicial
48,000.00 1/9/2018 DEPOSITO EN EFECTIVO
48,000.00 1/9/2018 890292 Pagos recibidos - C002074254
1/9/2018 890307 Pagos recibidos - C000014895
1/9/2018 890329 Pagos recibidos - C002065924
7,489,000.00 1/9/2018 890335 Pagos recibidos - C002065339
597,550.00 1/9/2018 890347 Pagos recibidos - C002068426
1/9/2018 890351 Pagos recibidos - C002068139
1/9/2018 890359 Pagos recibidos - C000014895
1/9/2018 890363 Pagos recibidos - C002069273
11,146,000.00 1/9/2018 890369 Pagos recibidos - C002065619
551,000.00 1/9/2018 890373 Pagos recibidos - C002074265
40,000.00 1/9/2018 890379 Pagos recibidos - C002072602
40,000.00 1/9/2018 890384 Pagos recibidos - C002072756
1/9/2018 890410 Pagos recibidos - C002074267
1/9/2018 890418 Pagos recibidos - C000014602
9,870,000.00 1/9/2018 890418 Pagos recibidos - C000014602
199,500.00 1/9/2018 890423 Pagos recibidos - C002073797
1/9/2018 890423 Pagos recibidos - C002073797
1/9/2018 890425 Pagos recibidos - C002065455
1/9/2018 890435 Pagos recibidos - C002066933
1/9/2018 890443 Pagos recibidos - C002071735
7,829,000.00 1/9/2018 890453 Pagos recibidos - C002069824
408,500.00 1/9/2018 890457 Pagos recibidos - C002068787
1/9/2018 890529 Pagos recibidos - C002073422
1/9/2018 890531 Pagos recibidos - C002070159
18,002,000.00 1/9/2018 890531 Pagos recibidos - C002070159
988,000.00 1/9/2018 890533 Pagos recibidos - C002073813
60,000.00 1/9/2018 890535 Pagos recibidos - C002073699
1/9/2018 890538 Pagos recibidos - C002074275
1/9/2018 890538 Pagos recibidos - C002074275
9,429,000.00 1/9/2018 890539 Pagos recibidos - C002067621
459,800.00 1/9/2018 890554 Pagos recibidos - C002066226
1/10/2018 890884 Pagos recibidos - C002066543
1/10/2018 890884 Pagos recibidos - C002066543
9,721,000.00 1/10/2018 890890 Pagos recibidos - C000013458
1,197,000.00 1/10/2018 890898 Pagos recibidos - C002067808
1/10/2018 890924 Pagos recibidos - C002066745
1/10/2018 890940 Pagos recibidos - C002067357
1/10/2018 890940 Pagos recibidos - C002067357
1/10/2018 890954 Pagos recibidos - C002073434
8,425,000.00 1/10/2018 890962 Pagos recibidos - C002065993
1/10/2018 890972 Pagos recibidos - C002067978
1/10/2018 890984 Pagos recibidos - C002070253
1/10/2018 890999 Pagos recibidos - C002073180
3,423,000.00 1/10/2018 891011 Pagos recibidos - C002067394
38,000.00 1/10/2018 891019 Pagos recibidos - C002067254
1/10/2018 891019 Pagos recibidos - C002067254
60,000.00 1/10/2018 891027 Pagos recibidos - C002072931
1/10/2018 891035 Pagos recibidos - C002064456
1/10/2018 891044 Pagos recibidos - C002068182
13,229,800.00 1/10/2018 891056 Pagos recibidos - C002067495
959,500.00 1/10/2018 891062 Pagos recibidos - C002071651
1/10/2018 891066 Pagos recibidos - C002072098
1/10/2018 891072 Pagos recibidos - C002071552
1/10/2018 891086 Pagos recibidos - C002068381
1/10/2018 891090 Pagos recibidos - C002069113
1/10/2018 891094 Pagos recibidos - C002071684
1/10/2018 891100 Pagos recibidos - C002071881
9,048,000.00 1/10/2018 891106 Pagos recibidos - C002062929
722,000.00 1/10/2018 891112 Pagos recibidos - C002073682
1/10/2018 891119 Pagos recibidos - C002072928
1/10/2018 891121 Pagos recibidos - C002073269
1/10/2018 891125 Pagos recibidos - C002066893
1/10/2018 891136 Pagos recibidos - C002074292
14,176,000.00 1/10/2018 891140 Pagos recibidos - C002062729
465,500.00 1/10/2018 891246 Pagos recibidos - C002067474
1/10/2018 891248 Pagos recibidos - C002066969
1/10/2018 891260 Pagos recibidos - C002066515
10,989,500.00 1/10/2018 891265 Pagos recibidos - C002072968
494,000.00 1/10/2018 891281 Pagos recibidos - C002073437
1/10/2018 891289 Pagos recibidos - C002073269
1/10/2018 891300 Pagos recibidos - C002073080
1/10/2018 914378 Pagos recibidos - C002071393
1/10/2018 914384 Pagos recibidos - C002070309
8,030,000.00 1/10/2018 914388 Pagos recibidos - C002073581
988,000.00 1/10/2018 914860 Pagos recibidos - C002067004
12,000.00 1/10/2018 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/10/2018 959142 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/10/2018 959200 Pagos recibidos - C002074326
11,571,000.00 1/10/2018 959200 Pagos recibidos - C002074326
465,500.00 1/10/2018 959216 Pagos recibidos - C002073827
1/10/2018 959224 Pagos recibidos - C002071551
1/10/2018 964701 Pagos recibidos - C002064973
1/11/2018 891596 Pagos recibidos - C002071551
1/11/2018 891598 Pagos recibidos - C002074058
1/11/2018 914335 Pagos recibidos - C002066289
11,843,000.00 1/11/2018 914350 Pagos recibidos - C002072983
786,600.00 1/11/2018 914366 Pagos recibidos - C002069108
195,983,946.15 1/11/2018 914366 Pagos recibidos - C002069108
1/11/2018 914393 Pagos recibidos - C002067423
1/11/2018 914393 Pagos recibidos - C002067423
93,901,171.95 1/11/2018 914403 Pagos recibidos - C002067919
1/11/2018 914407 Pagos recibidos - C002072853
1/11/2018 914419 Pagos recibidos - C002072891
1/11/2018 914425 Pagos recibidos - C002072015
1/11/2018 914430 Pagos recibidos - C002072074
1/11/2018 914436 Pagos recibidos - C002073133
1/11/2018 914442 Pagos recibidos - C002071653
1/11/2018 914446 Pagos recibidos - C002071578
1/11/2018 914454 Pagos recibidos - C002072982
1/11/2018 914454 Pagos recibidos - C002072982
1/11/2018 914587 Pagos recibidos - C002071954
1/11/2018 914593 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 914597 Pagos recibidos - C002067549
1/11/2018 914644 Pagos recibidos - C002073346
1/11/2018 914646 Pagos recibidos - C002071541
1/11/2018 914650 Pagos recibidos - C000191592
1/11/2018 914650 Pagos recibidos - C000191592
1/11/2018 914653 Pagos recibidos - C002073411
1/11/2018 914655 Pagos recibidos - C002068830
1/11/2018 914663 Pagos recibidos - C002066582
1/11/2018 914665 Pagos recibidos - C002068877
1/11/2018 914869 Pagos recibidos - C002072820
1/11/2018 914871 Pagos recibidos - C002072890
1/11/2018 914877 Pagos recibidos - C000197535
1/11/2018 914960 Pagos recibidos - C002071962
1/11/2018 914966 Pagos recibidos - C002073485
1/11/2018 914971 Pagos recibidos - C002068677
1/11/2018 914978 Pagos recibidos - C002072098
1/11/2018 957544 Anular entrada para número de pago recibido 407890
1/11/2018 957547 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 957547 Pagos recibidos - C002072192
1/11/2018 958603 Pagos recibidos - C002071957
1/11/2018 959148 AJUSTES DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/11/2018 959148 AJUSTES DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/11/2018 959221 Anular entrada para número de pago recibido 397454
1/12/2018 914778 Pagos recibidos - C002072996
1/12/2018 914889 Pagos recibidos - C000199850
1/12/2018 914898 Pagos recibidos - C002066804
1/12/2018 914903 Pagos recibidos - C002065353
1/12/2018 914907 Pagos recibidos - C002071473
1/12/2018 914912 Pagos recibidos - C002066959
1/12/2018 914917 Pagos recibidos - C002068440
1/12/2018 914925 Pagos recibidos - C002071367
1/12/2018 916095 Pagos recibidos - C002070508
1/12/2018 916101 Pagos recibidos - C002072759
1/12/2018 916117 Pagos recibidos - C002069829
1/12/2018 916117 Pagos recibidos - C002069829
1/12/2018 916119 Pagos recibidos - C002068714
1/12/2018 916618 Pagos recibidos - C002072956
1/12/2018 916625 Pagos recibidos - C002073517
1/12/2018 916645 Pagos recibidos - C002061627
1/12/2018 916664 Pagos recibidos - C002065294
1/12/2018 916666 Anular entrada para número de pago recibido 408593
1/12/2018 916668 Pagos recibidos - C002068714
1/12/2018 916672 Anular entrada para número de pago recibido 408815
1/12/2018 916674 Pagos recibidos - C002072956
1/12/2018 916676 Anular entrada para número de pago recibido 408818
1/12/2018 916679 Pagos recibidos - C002073517
1/12/2018 916682 Anular entrada para número de pago recibido 408827
1/12/2018 916685 Pagos recibidos - C002061627
1/12/2018 916687 Anular entrada para número de pago recibido 408837
1/12/2018 916691 Pagos recibidos - C002065294
1/12/2018 916693 Pagos recibidos - C002070429
1/12/2018 916696 Pagos recibidos - C002068824
1/12/2018 916700 Pagos recibidos - C002074650
1/12/2018 916707 Pagos recibidos - C002074653
1/12/2018 916711 Pagos recibidos - C002074654
1/12/2018 916713 Pagos recibidos - C002074655
1/12/2018 916719 Pagos recibidos - C002074656
1/12/2018 916722 Pagos recibidos - C002070442
1/12/2018 916726 Pagos recibidos - C002067223
1/12/2018 916726 Pagos recibidos - C002067223
1/12/2018 916734 Pagos recibidos - C002073375
1/12/2018 916734 Pagos recibidos - C002073375
1/12/2018 959114 Pagos recibidos - C002074647
1/12/2018 959120 Pagos recibidos - C002074651
1/12/2018 959149 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/12/2018 959149 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/12/2018 961907 Pagos recibidos - C002071593
1/15/2018 892133 Pagos recibidos - C002071393
1/15/2018 892137 Pagos recibidos - C002070309
1/15/2018 892139 Pagos recibidos - C002073827
1/15/2018 892143 Pagos recibidos - C002073581
1/15/2018 914373 Anular entrada para número de pago recibido 397703
1/15/2018 914381 Anular entrada para número de pago recibido 397705
1/15/2018 914385 Anular entrada para número de pago recibido 397708
1/15/2018 914408 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/15/2018 914658 Pagos recibidos - C002067213
1/15/2018 916021 Pagos recibidos - C002069466
1/15/2018 918592 Pagos recibidos - C002070537
1/15/2018 941421 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/15/2018 956867 Anular entrada para número de pago recibido 408546
1/15/2018 956870 Pagos recibidos - C002069466
1/15/2018 959150 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/15/2018 959150 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/15/2018 959215 Anular entrada para número de pago recibido 397706
1/15/2018 963695 Pagos recibidos - C002069105
1/15/2018 963717 Pagos recibidos - C002072035
1/15/2018 963737 Pagos recibidos - C002074791
1/15/2018 963745 Pagos recibidos - C002067629
1/15/2018 963757 Pagos recibidos - C002066164
1/15/2018 963768 Pagos recibidos - C002071515
1/15/2018 963782 Pagos recibidos - C002067088
1/15/2018 963800 Pagos recibidos - C002066462
1/15/2018 963819 Pagos recibidos - C002074795
1/15/2018 963826 Pagos recibidos - C002074793
1/15/2018 963866 Pagos recibidos - C002073418
1/15/2018 963870 Pagos recibidos - C002071971
1/15/2018 963880 Pagos recibidos - C002073009
1/15/2018 963886 Pagos recibidos - C002072571
1/15/2018 963888 Pagos recibidos - C002072813
1/15/2018 963894 Pagos recibidos - C002065353
1/15/2018 963894 Pagos recibidos - C002065353
1/15/2018 963898 Pagos recibidos - C002073516
1/15/2018 963904 Pagos recibidos - C002071878
1/15/2018 963934 Pagos recibidos - C002074796
1/15/2018 963950 Pagos recibidos - C002062140
1/15/2018 963956 Pagos recibidos - C002072077
1/15/2018 963965 Pagos recibidos - C002073617
1/15/2018 963993 Pagos recibidos - C002073301
1/15/2018 963993 Pagos recibidos - C002073301
1/15/2018 964001 Pagos recibidos - C002070590
1/15/2018 964013 Pagos recibidos - C002073321
1/15/2018 964015 Pagos recibidos - C002062730
1/15/2018 964025 Pagos recibidos - C002074798
1/15/2018 964034 Pagos recibidos - C002074797
1/15/2018 964039 Pagos recibidos - C002067024
1/15/2018 964153 Pagos recibidos - C002064535
1/15/2018 964177 Pagos recibidos - C002064928
1/15/2018 964177 Pagos recibidos - C002064928
1/15/2018 964186 Pagos recibidos - C002071325
1/15/2018 964198 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 964217 Anular entrada para número de pago recibido 430162
1/15/2018 964222 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 964222 Pagos recibidos - C002073103
1/15/2018 964230 Pagos recibidos - C002073702
1/15/2018 964236 Pagos recibidos - C002072649
1/15/2018 964272 Pagos recibidos - C000012352
1/15/2018 964277 Pagos recibidos - C002073285
1/15/2018 964277 Pagos recibidos - C002073285
1/15/2018 964279 Pagos recibidos - C002069764
1/15/2018 964289 Pagos recibidos - C002070071
1/15/2018 964308 Pagos recibidos - C002066602
1/15/2018 964314 Pagos recibidos - C002074799
1/15/2018 964330 Pagos recibidos - C000196176
1/15/2018 964330 Pagos recibidos - C000196176
1/15/2018 964347 Pagos recibidos - C002074996
1/15/2018 964359 Pagos recibidos - C000205654
1/15/2018 964372 Pagos recibidos - C002068553
1/15/2018 964377 Pagos recibidos - C002071338
1/15/2018 964384 Pagos recibidos - C002071874
1/15/2018 964389 Pagos recibidos - C002071704
1/15/2018 964399 Pagos recibidos - C002072997
1/15/2018 964456 Pagos recibidos - C002073592
1/15/2018 964590 Pagos recibidos - C002073079
1/15/2018 964594 Pagos recibidos - C002068491
1/15/2018 964609 Pagos recibidos - C002073418
1/15/2018 964620 Pagos recibidos - C002067395
1/15/2018 964629 Pagos recibidos - C002073097
1/15/2018 964633 Pagos recibidos - C002071874
1/15/2018 964651 Pagos recibidos - C002072856
1/15/2018 964658 Pagos recibidos - C002072856
1/15/2018 964667 Pagos recibidos - C002072616
1/15/2018 964673 Pagos recibidos - C002069824
1/15/2018 964677 Pagos recibidos - C002066095
1/15/2018 964702 Pagos recibidos - C002064973
1/15/2018 964720 Pagos recibidos - C002072008
1/15/2018 964729 Pagos recibidos - C002071288
1/15/2018 964737 Pagos recibidos - C002068606
1/15/2018 964762 Pagos recibidos - C002068848
1/15/2018 964772 Pagos recibidos - C002067334
1/15/2018 964772 Pagos recibidos - C002067334
1/15/2018 964814 Pagos recibidos - C002073178
1/15/2018 964814 Pagos recibidos - C002073178
1/15/2018 964832 Pagos recibidos - C002073079
1/16/2018 892684 Pagos recibidos - C002067423
1/16/2018 892684 Pagos recibidos - C002067423
1/16/2018 914390 Anular entrada para número de pago recibido 397961
1/16/2018 914390 Anular entrada para número de pago recibido 397961
1/16/2018 918594 Pagos recibidos - C002066764
1/16/2018 959151 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/16/2018 959151 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/16/2018 963235 Pagos recibidos - C000199127
1/16/2018 963240 Anular entrada para número de pago recibido 429715
1/16/2018 963243 Pagos recibidos - C000199127
1/16/2018 963265 Pagos recibidos - C002071350
1/16/2018 963271 Pagos recibidos - C000205444
1/16/2018 963277 Pagos recibidos - C000205450
1/16/2018 963281 Pagos recibidos - C002071349
1/16/2018 963297 Pagos recibidos - C000012347
1/16/2018 963309 Pagos recibidos - C002066516
1/16/2018 963316 Pagos recibidos - C002065789
1/16/2018 963324 Pagos recibidos - C002068153
1/16/2018 963327 Anular entrada para número de pago recibido 429752
1/16/2018 963332 Pagos recibidos - C002066516
1/16/2018 963340 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 963392 Pagos recibidos - C000203265
1/16/2018 963398 Pagos recibidos - C002070405
1/16/2018 963402 Pagos recibidos - C002072185
1/16/2018 963406 Pagos recibidos - C002071684
1/16/2018 963412 Pagos recibidos - C002067719
1/16/2018 963422 Pagos recibidos - C002066468
1/16/2018 963426 Pagos recibidos - C002073789
1/16/2018 963524 Pagos recibidos - C002071402
1/16/2018 964893 Pagos recibidos - C002066462
1/16/2018 964901 Pagos recibidos - C002067492
1/16/2018 964903 Pagos recibidos - C002066459
1/16/2018 964914 Pagos recibidos - C000011578
1/16/2018 964957 Pagos recibidos - C002070183
1/16/2018 964963 Pagos recibidos - C002070021
1/16/2018 964971 Pagos recibidos - C002069128
1/16/2018 966140 Pagos recibidos - C002070491
1/16/2018 966270 Pagos recibidos - C002073616
1/16/2018 966282 Pagos recibidos - C002062791
1/16/2018 966303 Pagos recibidos - C000011578
1/16/2018 966311 Pagos recibidos - C002071903
1/16/2018 966315 Pagos recibidos - C002073400
1/16/2018 966319 Pagos recibidos - C002072164
1/16/2018 966323 Pagos recibidos - C002072796
1/16/2018 966329 Pagos recibidos - C002073605
1/16/2018 966333 Pagos recibidos - C002070034
1/16/2018 966339 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 966339 Pagos recibidos - C002067474
1/16/2018 966353 Pagos recibidos - C002066361
1/16/2018 966402 Pagos recibidos - C002069887
1/17/2018 893246 Pagos recibidos - C002067919
1/17/2018 893248 Pagos recibidos - C002072853
1/17/2018 893250 Pagos recibidos - C002072891
1/17/2018 914396 Anular entrada para número de pago recibido 398214
1/17/2018 914406 Anular entrada para número de pago recibido 398215
1/17/2018 914416 Anular entrada para número de pago recibido 398216
1/17/2018 914723 Pagos recibidos - C002061809
1/17/2018 918597 Pagos recibidos - C002066708
1/17/2018 918599 Pagos recibidos - C002070341
1/17/2018 959152 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/17/2018 959152 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/17/2018 966486 Pagos recibidos - C002073860
1/17/2018 966490 Pagos recibidos - C002073446
1/17/2018 966490 Pagos recibidos - C002073446
1/17/2018 966492 Pagos recibidos - C002073893
1/17/2018 966496 Pagos recibidos - C002070194
1/17/2018 966501 Pagos recibidos - C002072105
1/17/2018 966512 Pagos recibidos - C002068743
1/17/2018 966529 Pagos recibidos - C002067632
1/17/2018 966533 Pagos recibidos - C002071580
1/17/2018 966537 Pagos recibidos - C002068506
1/17/2018 966550 Pagos recibidos - C002069708
1/17/2018 966552 Pagos recibidos - C002067230
1/17/2018 966560 Pagos recibidos - C002067214
1/17/2018 966949 Pagos recibidos - C002071475
1/17/2018 966961 Pagos recibidos - C000205287
1/17/2018 966969 Pagos recibidos - C002066999
1/17/2018 966973 Pagos recibidos - C002068793
1/17/2018 966975 Pagos recibidos - C002068596
1/17/2018 966979 Pagos recibidos - C002068548
1/17/2018 966987 Pagos recibidos - C002064807
1/17/2018 966999 Pagos recibidos - C002074998
1/17/2018 967005 Pagos recibidos - C002066512
1/17/2018 967005 Pagos recibidos - C002066512
1/17/2018 967027 Pagos recibidos - C002073441
1/17/2018 967033 Pagos recibidos - C002074999
1/17/2018 967048 Anular entrada para número de pago recibido 431480
1/17/2018 967049 Pagos recibidos - C002074999
1/17/2018 967057 Pagos recibidos - C000013648
1/17/2018 967059 Pagos recibidos - C002069324
1/17/2018 967073 Pagos recibidos - C002069873
1/17/2018 967080 Anular entrada para número de pago recibido 409754
1/17/2018 967081 Pagos recibidos - C002066708
1/17/2018 967118 Pagos recibidos - C002061703
1/17/2018 967126 Pagos recibidos - C002066756
1/17/2018 967134 Pagos recibidos - C002066751
1/17/2018 967134 Pagos recibidos - C002066751
1/17/2018 967138 Pagos recibidos - C002061809
1/17/2018 967146 Pagos recibidos - C002067716
1/17/2018 967150 Pagos recibidos - C002064222
1/17/2018 967156 Pagos recibidos - C002069967
1/17/2018 967627 Pagos recibidos - C002068357
1/17/2018 967629 Pagos recibidos - C002066500
1/17/2018 967635 Pagos recibidos - C000203268
1/17/2018 967639 Pagos recibidos - C002071688
1/17/2018 967643 Pagos recibidos - C002067780
1/17/2018 967647 Pagos recibidos - C002068661
1/17/2018 967651 Pagos recibidos - C002073257
1/17/2018 967694 Anular entrada para número de pago recibido 407951
1/17/2018 969667 Pagos recibidos - C000204687
1/18/2018 893861 Pagos recibidos - C002072015
1/18/2018 893869 Pagos recibidos - C002072074
1/18/2018 893875 Pagos recibidos - C002073133
1/18/2018 893879 Pagos recibidos - C002071653
1/18/2018 893887 Pagos recibidos - C002071578
1/18/2018 893897 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 893904 Anular entrada para número de pago recibido 398503
1/18/2018 893913 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 893924 Pagos recibidos - C002072982
1/18/2018 893924 Pagos recibidos - C002072982
1/18/2018 893928 Pagos recibidos - C002069108
1/18/2018 893928 Pagos recibidos - C002069108
1/18/2018 914346 Anular entrada para número de pago recibido 398510
1/18/2018 914361 Anular entrada para número de pago recibido 398517
1/18/2018 914361 Anular entrada para número de pago recibido 398517
1/18/2018 914422 Anular entrada para número de pago recibido 398485
1/18/2018 914427 Anular entrada para número de pago recibido 398489
1/18/2018 914433 Anular entrada para número de pago recibido 398492
1/18/2018 914439 Anular entrada para número de pago recibido 398494
1/18/2018 914443 Anular entrada para número de pago recibido 398498
1/18/2018 914452 Anular entrada para número de pago recibido 398515
1/18/2018 914452 Anular entrada para número de pago recibido 398515
1/18/2018 929968 Pagos recibidos - C002072983
1/18/2018 959153 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/18/2018 959153 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/18/2018 967712 Pagos recibidos - C002074869
1/18/2018 967716 Pagos recibidos - C002069553
1/18/2018 967718 Pagos recibidos - C002070393
1/18/2018 967720 Pagos recibidos - C002069711
1/18/2018 967722 Pagos recibidos - C002073394
1/18/2018 967724 Pagos recibidos - C002073355
1/18/2018 967726 Pagos recibidos - C000013447
1/18/2018 967809 Pagos recibidos - C002067675
1/18/2018 967814 Pagos recibidos - C002069651
1/18/2018 967814 Pagos recibidos - C002069651
1/18/2018 967826 Pagos recibidos - C002067013
1/18/2018 967826 Pagos recibidos - C002067013
1/18/2018 967832 Pagos recibidos - C002068823
1/18/2018 967850 Pagos recibidos - C002072826
1/18/2018 967856 Pagos recibidos - C002064905
1/18/2018 967860 Pagos recibidos - C002066055
1/18/2018 967864 Pagos recibidos - C002075006
1/18/2018 967867 Pagos recibidos - C002067088
1/18/2018 967873 Pagos recibidos - C002075010
1/18/2018 967878 Pagos recibidos - C002072029
1/18/2018 967890 Pagos recibidos - C002069875
1/18/2018 967894 Pagos recibidos - C002072159
1/18/2018 967896 Pagos recibidos - C002070417
1/18/2018 967920 Pagos recibidos - C002068171
1/18/2018 967928 Pagos recibidos - C002074881
1/18/2018 967930 Pagos recibidos - C002066561
1/18/2018 967932 Pagos recibidos - C000203241
1/18/2018 967935 Pagos recibidos - C002071805
1/18/2018 968004 Pagos recibidos - C002066744
1/18/2018 968006 Pagos recibidos - C002062065
1/18/2018 968008 Pagos recibidos - C002072692
1/18/2018 968010 Pagos recibidos - C002071785
1/18/2018 968060 Cancelación Pagos recibidos 414974
1/19/2018 914475 Pagos recibidos - C002074465
1/19/2018 914475 Pagos recibidos - C002074465
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 914648 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/19/2018 959155 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/19/2018 968732 Pagos recibidos - C002074714
1/19/2018 968740 Pagos recibidos - C002068001
1/19/2018 968754 Pagos recibidos - C002066521
1/19/2018 968840 Pagos recibidos - C002074717
1/19/2018 968850 Pagos recibidos - C002073635
1/19/2018 968854 Pagos recibidos - C000204547
1/19/2018 968860 Pagos recibidos - C002068579
1/19/2018 968872 Pagos recibidos - C002067357
1/19/2018 968874 Pagos recibidos - C002072005
1/19/2018 968878 Pagos recibidos - C002069950
1/19/2018 968888 Pagos recibidos - C002072080
1/19/2018 968892 Pagos recibidos - C000197024
1/19/2018 968897 Pagos recibidos - C002071985
1/19/2018 968911 Pagos recibidos - C000203704
1/22/2018 914661 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/22/2018 914712 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC
1/22/2018 914713 TRANSFERENCIA ENTRE CTA BCO MERC(Anulación) - 9147
1/22/2018 921131 Pagos recibidos - C002071993
1/22/2018 959157 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/22/2018 959157 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/22/2018 968106 Pagos recibidos - C002075056
1/22/2018 968111 Pagos recibidos - C002075027
1/22/2018 968126 Pagos recibidos - C002070509
1/22/2018 968131 Pagos recibidos - C002064285
1/22/2018 968135 Pagos recibidos - C000203093
1/22/2018 968137 Pagos recibidos - C002070463
1/22/2018 968143 Pagos recibidos - C002070301
1/22/2018 968148 Pagos recibidos - C002070468
1/22/2018 968154 Pagos recibidos - C002075055
1/22/2018 968159 Pagos recibidos - C000192528
1/22/2018 968172 Pagos recibidos - C002072900
1/22/2018 968176 Pagos recibidos - C000194141
1/22/2018 968180 Pagos recibidos - C002068710
1/22/2018 968187 Pagos recibidos - C002073405
1/22/2018 968195 Pagos recibidos - C002072988
1/22/2018 968291 Pagos recibidos - C002073203
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 968295 Pagos recibidos - C002067316
1/22/2018 968305 Pagos recibidos - C002071583
1/22/2018 968309 Pagos recibidos - C002074715
1/22/2018 968315 Pagos recibidos - C000014987
1/22/2018 968317 Pagos recibidos - C000193184
1/22/2018 968331 Pagos recibidos - C002064899
1/22/2018 968338 Pagos recibidos - C000013505
1/22/2018 968340 Pagos recibidos - C000199481
1/22/2018 968348 Pagos recibidos - C002071858
1/22/2018 968354 Pagos recibidos - C000193754
1/22/2018 968358 Pagos recibidos - C000015094
1/22/2018 968360 Pagos recibidos - C002075023
1/22/2018 968362 Pagos recibidos - C002066774
1/22/2018 968371 Pagos recibidos - C000205386
1/22/2018 968378 Pagos recibidos - C002074960
1/22/2018 968384 Pagos recibidos - C002074957
1/22/2018 968386 Pagos recibidos - C002072580
1/22/2018 968391 Pagos recibidos - C002066746
1/22/2018 968411 Pagos recibidos - C000196145
1/22/2018 968438 Anular entrada para número de pago recibido 432075
1/22/2018 968439 Pagos recibidos - C000196145
1/22/2018 968449 Pagos recibidos - C002066906
1/22/2018 968455 Pagos recibidos - C002068000
1/22/2018 968457 Pagos recibidos - C002068000
1/22/2018 968463 Pagos recibidos - C002075045
1/22/2018 968467 Pagos recibidos - C002070990
1/22/2018 968471 Pagos recibidos - C002068485
1/22/2018 968490 Pagos recibidos - C002075058
1/22/2018 968492 Pagos recibidos - C000192129
1/22/2018 968505 Pagos recibidos - C002074513
1/22/2018 968512 Pagos recibidos - C000205586
1/22/2018 968519 Pagos recibidos - C000205584
1/22/2018 968523 Pagos recibidos - C002066689
1/22/2018 968525 Pagos recibidos - C000203804
1/22/2018 968530 Pagos recibidos - C002068196
1/22/2018 968536 Pagos recibidos - C000192022
1/22/2018 968538 Pagos recibidos - C002072040
1/22/2018 968542 Pagos recibidos - C002072214
1/22/2018 968554 Pagos recibidos - C002066538
1/22/2018 968565 Pagos recibidos - C002073405
1/22/2018 968667 Pagos recibidos - C000014900
1/22/2018 968686 Anular entrada para número de pago recibido 432040
1/22/2018 968687 Pagos recibidos - C000199481
1/23/2018 895055 Pagos recibidos - C002073077
1/23/2018 895063 Pagos recibidos - C002068086
1/23/2018 895068 Pagos recibidos - C000205566
1/23/2018 895074 Pagos recibidos - C002074442
1/23/2018 895074 Pagos recibidos - C002074442
1/23/2018 895103 Pagos recibidos - C002063491
1/23/2018 895109 Pagos recibidos - C002069135
1/23/2018 895127 Pagos recibidos - C000007137
1/23/2018 895132 Pagos recibidos - C002072676
1/23/2018 895132 Pagos recibidos - C002072676
1/23/2018 895143 Pagos recibidos - C002066428
1/23/2018 895143 Pagos recibidos - C002066428
1/23/2018 895149 Pagos recibidos - C002071800
1/23/2018 895157 Pagos recibidos - C002071579
1/23/2018 895167 Pagos recibidos - C002074450
1/23/2018 895172 Pagos recibidos - C000018060
1/23/2018 895179 Pagos recibidos - C002066742
1/23/2018 895179 Pagos recibidos - C002066742
1/23/2018 895183 Pagos recibidos - C002074452
1/23/2018 895194 Pagos recibidos - C002066150
1/23/2018 895194 Pagos recibidos - C002066150
1/23/2018 895205 Pagos recibidos - C002062431
1/23/2018 895209 Pagos recibidos - C002066871
1/23/2018 895216 Pagos recibidos - C000198812
1/23/2018 895220 Pagos recibidos - C000205151
1/23/2018 895224 Pagos recibidos - C000018060
1/23/2018 895347 Pagos recibidos - C002074465
1/23/2018 895347 Pagos recibidos - C002074465
1/23/2018 895356 Pagos recibidos - C002065556
1/23/2018 895360 Pagos recibidos - C002074466
1/23/2018 895364 Pagos recibidos - C002068128
1/23/2018 895370 Pagos recibidos - C002071550
1/23/2018 895377 Pagos recibidos - C002071956
1/23/2018 895392 Pagos recibidos - C002074469
1/23/2018 895448 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895454 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895454 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 895473 Pagos recibidos - C002064720
1/23/2018 895481 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895481 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895487 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 895493 Pagos recibidos - C002070362
1/23/2018 895497 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 895497 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 895505 Pagos recibidos - C002071807
1/23/2018 895521 Pagos recibidos - C002067797
1/23/2018 895531 Pagos recibidos - C002072102
1/23/2018 895546 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 895546 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 895553 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 895569 Pagos recibidos - C002065530
1/23/2018 895573 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 895573 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 895575 Pagos recibidos - C002065306
1/23/2018 895577 Pagos recibidos - C002067007
1/23/2018 914472 Anular entrada para número de pago recibido 399176
1/23/2018 914472 Anular entrada para número de pago recibido 399176
1/23/2018 914487 Anular entrada para número de pago recibido 399221
1/23/2018 914492 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 914495 Anular entrada para número de pago recibido 399224
1/23/2018 914495 Anular entrada para número de pago recibido 399224
1/23/2018 914499 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 914499 Pagos recibidos - C002064748
1/23/2018 914504 Pagos recibidos - C002064684
1/23/2018 914514 Anular entrada para número de pago recibido 399232
1/23/2018 914516 Pagos recibidos - C002064720
1/23/2018 914519 Anular entrada para número de pago recibido 399236
1/23/2018 914519 Anular entrada para número de pago recibido 399236
1/23/2018 914521 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 914521 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 914524 Anular entrada para número de pago recibido 399239
1/23/2018 914528 Pagos recibidos - C002071955
1/23/2018 914530 Anular entrada para número de pago recibido 399241
1/23/2018 914534 Pagos recibidos - C002070362
1/23/2018 914540 Anular entrada para número de pago recibido 399243
1/23/2018 914540 Anular entrada para número de pago recibido 399243
1/23/2018 914541 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 914541 Pagos recibidos - C002061703
1/23/2018 914545 Anular entrada para número de pago recibido 399246
1/23/2018 914548 Pagos recibidos - C002071807
1/23/2018 914552 Anular entrada para número de pago recibido 399252
1/23/2018 914554 Pagos recibidos - C002067797
1/23/2018 914555 Anular entrada para número de pago recibido 399257
1/23/2018 914556 Pagos recibidos - C002072102
1/23/2018 914559 Anular entrada para número de pago recibido 399263
1/23/2018 914559 Anular entrada para número de pago recibido 399263
1/23/2018 914562 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 914562 Pagos recibidos - C002072101
1/23/2018 914563 Anular entrada para número de pago recibido 399266
1/23/2018 914566 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 914570 Pagos recibidos - C002069706
1/23/2018 914571 Anular entrada para número de pago recibido 399274
1/23/2018 914572 Pagos recibidos - C002065530
1/23/2018 914575 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 914576 Anular entrada para número de pago recibido 399276
1/23/2018 914576 Anular entrada para número de pago recibido 399276
1/23/2018 914577 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 914577 Pagos recibidos - C002070533
1/23/2018 914578 Anular entrada para número de pago recibido 399277
1/23/2018 914581 Pagos recibidos - C002065306
1/23/2018 914582 Anular entrada para número de pago recibido 399278
1/23/2018 914583 Pagos recibidos - C002067007
1/23/2018 941424 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/23/2018 959159 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/23/2018 959159 AJUSTE DE CONCILIACION MER BAR ENE 18
1/23/2018 967113 Anular entrada para número de pago recibido 407867
1/23/2018 967113 Anular entrada para número de pago recibido 407867
1/23/2018 967119 Pagos recibidos - C002061703
1/24/2018 895612 Pagos recibidos - C002071954
1/24/2018 895621 Pagos recibidos - C002072192
1/24/2018 895621 Pagos recibidos - C002072192
1/24/2018 895625 Pagos recibidos - C002067549
1/24/2018 895629 Pagos recibidos - C002073346
1/24/2018 895635 Pagos recibidos - C002071541
1/24/2018 895637 Pagos recibidos - C000191592
1/24/2018 895637 Pagos recibidos - C000191592
1/24/2018 895641 Pagos recibidos - C000197171
1/24/2018 895650 Pagos recibidos - C002073411
1/24/2018 895656 Pagos recibidos - C002068830
1/24/2018 895673 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 895673 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 895679 Pagos recibidos - C002062964
1/24/2018 895684 Pagos recibidos - C000196748
1/24/2018 895692 Pagos recibidos - C000018928
1/24/2018 895698 Pagos recibidos - C002072124
1/24/2018 895713 Pagos recibidos - C002071330
1/24/2018 895721 Pagos recibidos - C002068715
1/24/2018 895729 Pagos recibidos - C002068715
1/24/2018 895735 Pagos recibidos - C002068745
1/24/2018 895743 Pagos recibidos - C002068786
1/24/2018 895753 Pagos recibidos - C002073798
1/24/2018 895755 Pagos recibidos - C002073091
1/24/2018 895757 Pagos recibidos - C002073759
1/24/2018 895764 Pagos recibidos - C002072862
1/24/2018 895767 Pagos recibidos - C002068119
1/24/2018 895773 Pagos recibidos - C002069186
1/24/2018 895781 Pagos recibidos - C000018955
1/24/2018 895788 Pagos recibidos - C002068201
1/24/2018 895800 Pagos recibidos - C002064899
1/24/2018 895808 Pagos recibidos - C002064383
1/24/2018 895823 Pagos recibidos - C002074473
1/24/2018 895833 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 895833 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 895837 Pagos recibidos - C000200363
1/24/2018 895857 Pagos recibidos - C002067216
1/24/2018 895876 Pagos recibidos - C000013357
1/24/2018 895876 Pagos recibidos - C000013357
1/24/2018 895886 Pagos recibidos - C002067572
1/24/2018 895896 Pagos recibidos - C002074476
1/24/2018 895901 Pagos recibidos - C002066380
1/24/2018 895905 Pagos recibidos - C002068640
1/24/2018 895914 Pagos recibidos - C002063592
1/24/2018 895920 Pagos recibidos - C002068894
1/24/2018 895932 Pagos recibidos - C002069994
1/24/2018 895941 Pagos recibidos - C002067879
1/24/2018 895948 Pagos recibidos - C002074479
1/24/2018 895953 Pagos recibidos - C000014049
1/24/2018 896066 Pagos recibidos - C002063700
1/24/2018 896075 Pagos recibidos - C002066582
1/24/2018 896082 Pagos recibidos - C002068877
1/24/2018 896083 Anular entrada para número de pago recibido 399515
1/24/2018 896086 Pagos recibidos - C002068877
1/24/2018 896089 Pagos recibidos - C002064444
1/24/2018 896091 Pagos recibidos - C002063232
1/24/2018 896091 Pagos recibidos - C002063232
1/24/2018 896097 Pagos recibidos - C002073249
1/24/2018 896106 Pagos recibidos - C000205040
1/24/2018 896126 Pagos recibidos - C000198283
1/24/2018 896149 Pagos recibidos - C002066408
1/24/2018 896160 Pagos recibidos - C002072220
1/24/2018 896160 Pagos recibidos - C002072220
1/24/2018 896172 Pagos recibidos - C000012638
1/24/2018 896172 Pagos recibidos - C000012638
1/24/2018 896174 Pagos recibidos - C002074488
1/24/2018 907831 Pagos recibidos - C002066289
1/24/2018 914327 Anular entrada para número de pago recibido 404823
1/24/2018 914586 Anular entrada para número de pago recibido 399296
1/24/2018 914590 Anular entrada para número de pago recibido 399300
1/24/2018 914590 Anular entrada para número de pago recibido 399300
1/24/2018 914594 Anular entrada para número de pago recibido 399302
1/24/2018 914643 Anular entrada para número de pago recibido 399304
1/24/2018 914645 Anular entrada para número de pago recibido 399307
1/24/2018 914647 Anular entrada para número de pago recibido 399308
1/24/2018 914647 Anular entrada para número de pago recibido 399308
1/24/2018 914652 Anular entrada para número de pago recibido 399314
1/24/2018 914654 Anular entrada para número de pago recibido 399317
1/24/2018 914657 Anular entrada para número de pago recibido 399325
1/24/2018 914657 Anular entrada para número de pago recibido 399325
1/24/2018 914659 Pagos recibidos - C002067213
1/24/2018 914662 Anular entrada para número de pago recibido 399512
1/24/2018 914664 Anular entrada para número de pago recibido 399517
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 914718 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/24/2018 959162 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/24/2018 959162 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/24/2018 969168 Pagos recibidos - C002066713
1/24/2018 969175 Pagos recibidos - C002066916
1/24/2018 969181 Pagos recibidos - C002071336
1/24/2018 969187 Pagos recibidos - C002068606
1/24/2018 969187 Pagos recibidos - C002068606
1/24/2018 969193 Pagos recibidos - C002068976
1/24/2018 969199 Pagos recibidos - C002070625
1/24/2018 969201 Pagos recibidos - C002064030
1/24/2018 969223 Pagos recibidos - C002072195
1/24/2018 969227 Pagos recibidos - C002068848
1/24/2018 969231 Pagos recibidos - C002067380
1/24/2018 969233 Pagos recibidos - C002071678
1/24/2018 969238 Pagos recibidos - C002070071
1/24/2018 969242 Pagos recibidos - C002072125
1/24/2018 969246 Pagos recibidos - C002067329
1/24/2018 969254 Pagos recibidos - C002075063
1/24/2018 969257 Pagos recibidos - C002063565
1/24/2018 969259 Pagos recibidos - C002066299
1/25/2018 896309 Pagos recibidos - C000014037
1/25/2018 896316 Pagos recibidos - C002074491
1/25/2018 896381 Pagos recibidos - C002074492
1/25/2018 896393 Pagos recibidos - C000015136
1/25/2018 896511 CANCELADO Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 896511 CANCELADO Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 896644 Pagos recibidos - C002067474
1/25/2018 896644 Pagos recibidos - C002067474
1/25/2018 896707 Pagos recibidos - C002061809
1/25/2018 896886 Pagos recibidos - C002067866
1/25/2018 896894 Pagos recibidos - C002061917
1/25/2018 896902 Pagos recibidos - C002065886
1/25/2018 896908 Pagos recibidos - C002071586
1/25/2018 896914 Pagos recibidos - C000192129
1/25/2018 896918 Pagos recibidos - C002065361
1/25/2018 896919 Pagos recibidos - C002072996
1/25/2018 896925 Pagos recibidos - C002064096
1/25/2018 896929 Pagos recibidos - C002063791
1/25/2018 896939 Pagos recibidos - C002074513
1/25/2018 896948 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896948 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896956 Pagos recibidos - C002072013
1/25/2018 896962 Pagos recibidos - C002071323
1/25/2018 896970 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 896976 Pagos recibidos - C000014034
1/25/2018 896981 Pagos recibidos - C000014587
1/25/2018 896983 Pagos recibidos - C002069465
1/25/2018 914721 Anular entrada para número de pago recibido 399806
1/25/2018 914738 Anular entrada para número de pago recibido 399891
1/25/2018 914742 Pagos recibidos - C002067866
1/25/2018 914743 Anular entrada para número de pago recibido 399895
1/25/2018 914748 Pagos recibidos - C002061917
1/25/2018 914751 Anular entrada para número de pago recibido 399899
1/25/2018 914753 Pagos recibidos - C002065886
1/25/2018 914756 Anular entrada para número de pago recibido 399902
1/25/2018 914759 Pagos recibidos - C002071586
1/25/2018 914762 Anular entrada para número de pago recibido 399904
1/25/2018 914766 Pagos recibidos - C000192129
1/25/2018 914770 Anular entrada para número de pago recibido 399906
1/25/2018 914772 Pagos recibidos - C002065361
1/25/2018 914777 Anular entrada para número de pago recibido 399907
1/25/2018 914785 Pagos recibidos - C002074512
1/25/2018 914789 Anular entrada para número de pago recibido 399910
1/25/2018 914791 Pagos recibidos - C002064096
1/25/2018 914793 Anular entrada para número de pago recibido 399912
1/25/2018 914803 Pagos recibidos - C002063791
1/25/2018 914807 Anular entrada para número de pago recibido 399917
1/25/2018 914809 Pagos recibidos - C002074513
1/25/2018 914815 Anular entrada para número de pago recibido 399921
1/25/2018 914815 Anular entrada para número de pago recibido 399921
1/25/2018 914818 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 914818 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 914821 Anular entrada para número de pago recibido 399925
1/25/2018 914822 Pagos recibidos - C002072013
1/25/2018 914823 Anular entrada para número de pago recibido 399928
1/25/2018 914827 Pagos recibidos - C002071323
1/25/2018 914830 Anular entrada para número de pago recibido 399932
1/25/2018 914834 Pagos recibidos - C000195878
1/25/2018 914837 Anular entrada para número de pago recibido 399935
1/25/2018 914840 Pagos recibidos - C000014034
1/25/2018 914841 Anular entrada para número de pago recibido 399937
1/25/2018 914844 Pagos recibidos - C000014587
1/25/2018 914846 Anular entrada para número de pago recibido 399938
1/25/2018 914851 Pagos recibidos - C002069465
1/25/2018 914883 Pagos recibidos - C002071957
1/25/2018 918167 Pagos recibidos - C002075306
1/25/2018 918189 Pagos recibidos - C000014568
1/25/2018 941425 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/25/2018 941426 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/25/2018 958600 Anular entrada para número de pago recibido 408019
1/25/2018 958680 Pagos recibidos - C002072618
1/25/2018 959163 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/25/2018 959163 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/25/2018 959197 CANC A/C 896511
1/25/2018 959198 CANC A/C 896511(Anulación) - 959197
1/25/2018 959199 CANC A/C 896511 NO SE PUEDE POR VIA NORMAL
1/25/2018 966338 Anular entrada para número de pago recibido 399782
1/25/2018 966338 Anular entrada para número de pago recibido 399782
1/25/2018 969290 CANC A/C 896511 NO SE PUEDE POR VIA NORMAL(Anulaci
1/25/2018 969306 Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 969306 Pagos recibidos - C002074326
1/25/2018 969319 Pagos recibidos - C002072865
1/25/2018 969321 Pagos recibidos - C002069105
1/25/2018 969323 Pagos recibidos - C002066712
1/25/2018 969325 Pagos recibidos - C002072158
1/25/2018 969327 Pagos recibidos - C002074666
1/25/2018 969329 Pagos recibidos - C002071543
1/25/2018 969331 Pagos recibidos - C002068847
1/25/2018 969331 Pagos recibidos - C002068847
1/25/2018 969387 Pagos recibidos - C002068145
1/25/2018 969393 Pagos recibidos - C002071903
1/25/2018 969399 Pagos recibidos - C002071496
1/25/2018 969403 Pagos recibidos - C002070188
1/25/2018 969411 Pagos recibidos - C000205036
1/25/2018 969436 Pagos recibidos - C002072918
1/25/2018 969439 Pagos recibidos - C002072938
1/25/2018 969461 Pagos recibidos - C002073265
1/25/2018 969474 Pagos recibidos - C002073436
1/25/2018 969478 Pagos recibidos - C002067082
1/25/2018 969490 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969491 Anular entrada para número de pago recibido 432580
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969492 Pagos recibidos - C002067097
1/25/2018 969494 Pagos recibidos - C002069878
1/25/2018 969502 Pagos recibidos - C002073413
1/25/2018 969510 Pagos recibidos - C002070381
1/25/2018 969512 Pagos recibidos - C002062791
1/25/2018 969520 Pagos recibidos - C002075075
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 969524 Pagos recibidos - C002066213
1/25/2018 969528 Pagos recibidos - C002075074
1/26/2018 897144 Pagos recibidos - C000014123
1/26/2018 897163 Pagos recibidos - C002074539
1/26/2018 897169 Pagos recibidos - C002072838
1/26/2018 897175 Pagos recibidos - C002064872
1/26/2018 897181 Pagos recibidos - C002063639
1/26/2018 897207 Pagos recibidos - C002074543
1/26/2018 897207 Pagos recibidos - C002074543
1/26/2018 897238 Pagos recibidos - C002068070
1/26/2018 897238 Pagos recibidos - C002068070
1/26/2018 897261 Pagos recibidos - C002070506
1/26/2018 897283 Pagos recibidos - C002071962
1/26/2018 897285 Pagos recibidos - C002073485
1/26/2018 897287 Pagos recibidos - C002068677
1/26/2018 897292 Pagos recibidos - C002072098
1/26/2018 897311 Pagos recibidos - C000016916
1/26/2018 897325 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 897336 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 897348 Pagos recibidos - C002073467
1/26/2018 897356 Pagos recibidos - C002074513
1/26/2018 897364 Pagos recibidos - C000191736
1/26/2018 897372 Pagos recibidos - C002073232
1/26/2018 914934 Anular entrada para número de pago recibido 400023
1/26/2018 914937 Pagos recibidos - C002064872
1/26/2018 914957 Anular entrada para número de pago recibido 400075
1/26/2018 914961 Anular entrada para número de pago recibido 400076
1/26/2018 914970 Anular entrada para número de pago recibido 400077
1/26/2018 914977 Anular entrada para número de pago recibido 400079
1/26/2018 914983 Anular entrada para número de pago recibido 400096
1/26/2018 914984 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 914989 Anular entrada para número de pago recibido 400100
1/26/2018 914990 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 915001 Anular entrada para número de pago recibido 400105
1/26/2018 915004 Pagos recibidos - C002073467
1/26/2018 915012 Pagos recibidos - C002066408
1/26/2018 915013 Anular entrada para número de pago recibido 400108
1/26/2018 915015 Pagos recibidos - C002074513
1/26/2018 915018 Pagos recibidos - C002073749
1/26/2018 915019 Anular entrada para número de pago recibido 400112
1/26/2018 915028 Pagos recibidos - C000191736
1/26/2018 915029 Anular entrada para número de pago recibido 400116
1/26/2018 915032 Pagos recibidos - C002073232
1/26/2018 918171 Pagos recibidos - C000016482
1/26/2018 918590 Pagos recibidos - C000199234
1/26/2018 930262 Pagos recibidos - C002072098
1/26/2018 959164 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/26/2018 959164 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/26/2018 969538 Pagos recibidos - C002072817
1/26/2018 969541 Pagos recibidos - C002072817
1/26/2018 969543 Pagos recibidos - C002073263
1/26/2018 969603 Pagos recibidos - C002074821
1/26/2018 969607 Pagos recibidos - C002068817
1/26/2018 969611 Pagos recibidos - C000014638
1/26/2018 969618 Pagos recibidos - C000206085
1/26/2018 969624 Pagos recibidos - C002069645
1/26/2018 969628 Pagos recibidos - C000205036
1/26/2018 969632 Pagos recibidos - C002065550
1/26/2018 969636 Pagos recibidos - C002071409
1/26/2018 969648 Anular entrada para número de pago recibido 408063
1/26/2018 969649 Pagos recibidos - C002072173
1/26/2018 969660 Pagos recibidos - C000017189
1/26/2018 969663 Pagos recibidos - C000017189
1/26/2018 969668 Pagos recibidos - C000204687
1/26/2018 970919 Anular entrada para número de pago recibido 415110
1/26/2018 970940 Pagos recibidos - C000191917
1/27/2018 897521 Pagos recibidos - C002067004
1/27/2018 897531 Pagos recibidos - C002072820
1/27/2018 897541 Pagos recibidos - C002072890
1/27/2018 897558 Pagos recibidos - C000197535
1/27/2018 897564 Pagos recibidos - C002071957
1/27/2018 897579 Pagos recibidos - C000199850
1/27/2018 897590 Pagos recibidos - C002066804
1/27/2018 897598 Pagos recibidos - C002065353
1/27/2018 897602 Pagos recibidos - C002071473
1/27/2018 897605 Pagos recibidos - C002066959
1/27/2018 897610 Pagos recibidos - C002068440
1/27/2018 897614 Pagos recibidos - C002071593
1/27/2018 897616 Pagos recibidos - C002071367
1/27/2018 914856 Anular entrada para número de pago recibido 400189
1/27/2018 914867 Anular entrada para número de pago recibido 400194
1/27/2018 914870 Anular entrada para número de pago recibido 400199
1/27/2018 914874 Anular entrada para número de pago recibido 400208
1/27/2018 914882 Anular entrada para número de pago recibido 400211
1/27/2018 914886 Anular entrada para número de pago recibido 400218
1/27/2018 914893 Anular entrada para número de pago recibido 400223
1/27/2018 914902 Anular entrada para número de pago recibido 400226
1/27/2018 914906 Anular entrada para número de pago recibido 400228
1/27/2018 914909 Anular entrada para número de pago recibido 400230
1/27/2018 914916 Anular entrada para número de pago recibido 400232
1/27/2018 914922 Anular entrada para número de pago recibido 400235
1/27/2018 961904 Anular entrada para número de pago recibido 400234
1/29/2018 897696 Pagos recibidos - C002066459
1/29/2018 897730 Pagos recibidos - C002074564
1/29/2018 897760 Pagos recibidos - C002068378
1/29/2018 897779 Pagos recibidos - C000014885
1/29/2018 897829 Pagos recibidos - C002074571
1/29/2018 897837 Pagos recibidos - C000199823
1/29/2018 897839 Pagos recibidos - C002072176
1/29/2018 897851 Pagos recibidos - C002072834
1/29/2018 897857 Pagos recibidos - C002070142
1/29/2018 897863 Pagos recibidos - C000205343
1/29/2018 897871 Pagos recibidos - C002068893
1/29/2018 897911 Pagos recibidos - C002068882
1/29/2018 898010 Pagos recibidos - C002074275
1/29/2018 914722 TRANSFERENCIA ENTRE CTAS BCO MERC
1/29/2018 915037 Anular entrada para número de pago recibido 400274
1/29/2018 915041 Pagos recibidos - C002066459
1/29/2018 915042 Anular entrada para número de pago recibido 400288
1/29/2018 915045 Pagos recibidos - C002074564
1/29/2018 915048 Anular entrada para número de pago recibido 400301
1/29/2018 915051 Pagos recibidos - C002068378
1/29/2018 915100 Anular entrada para número de pago recibido 400309
1/29/2018 915101 Pagos recibidos - C000014885
1/29/2018 915102 Anular entrada para número de pago recibido 400332
1/29/2018 915103 Pagos recibidos - C002074571
1/29/2018 915104 Anular entrada para número de pago recibido 400336
1/29/2018 915105 Pagos recibidos - C000199823
1/29/2018 915106 Anular entrada para número de pago recibido 400337
1/29/2018 915107 Pagos recibidos - C002072176
1/29/2018 915108 Anular entrada para número de pago recibido 400339
1/29/2018 915109 Pagos recibidos - C002072834
1/29/2018 915110 Anular entrada para número de pago recibido 400342
1/29/2018 915111 Pagos recibidos - C002070142
1/29/2018 915112 Anular entrada para número de pago recibido 400345
1/29/2018 915113 Pagos recibidos - C000205343
1/29/2018 915114 Anular entrada para número de pago recibido 400349
1/29/2018 915117 Pagos recibidos - C002068893
1/29/2018 915125 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 915125 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 915129 Pagos recibidos - C002072034
1/29/2018 915131 Pagos recibidos - C002067207
1/29/2018 915133 Pagos recibidos - C002069778
1/29/2018 915135 Pagos recibidos - C002069782
1/29/2018 915137 Pagos recibidos - C002069854
1/29/2018 915141 Pagos recibidos - C002070528
1/29/2018 915144 Pagos recibidos - C002064535
1/29/2018 915148 Pagos recibidos - C002069822
1/29/2018 915148 Pagos recibidos - C002069822
1/29/2018 915151 Pagos recibidos - C002073414
1/29/2018 915944 Pagos recibidos - C002074615
1/29/2018 915960 Pagos recibidos - C002065698
1/29/2018 915970 Pagos recibidos - C002073680
1/29/2018 915974 Pagos recibidos - C002070025
1/29/2018 915978 Pagos recibidos - C002069732
1/29/2018 915982 Pagos recibidos - C002068845
1/29/2018 916007 Pagos recibidos - C002069145
1/29/2018 916007 Pagos recibidos - C002069145
1/29/2018 916014 Pagos recibidos - C002072117
1/29/2018 917614 Pagos recibidos - C002064535
1/29/2018 918116 Pagos recibidos - C000205880
1/29/2018 918116 Pagos recibidos - C000205880
1/29/2018 918128 Pagos recibidos - C000204879
1/29/2018 941433 TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS
1/29/2018 958369 Anular entrada para número de pago recibido 408509
1/29/2018 958376 Pagos recibidos - C002074615
1/29/2018 958392 Pagos recibidos - C002074567
1/29/2018 959165 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/29/2018 959165 AJUSTES DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/29/2018 969792 Anular entrada para número de pago recibido 408130
1/29/2018 969792 Anular entrada para número de pago recibido 408130
1/29/2018 969794 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 969806 Pagos recibidos - C002068359
1/29/2018 969871 Pagos recibidos - C002074697
1/29/2018 969879 Pagos recibidos - C002074699
1/29/2018 970095 Pagos recibidos - C002066641
1/29/2018 970095 Pagos recibidos - C002066641
1/29/2018 970101 Pagos recibidos - C002069855
1/29/2018 970111 Pagos recibidos - C002068485
1/29/2018 970124 Pagos recibidos - C000196748
1/29/2018 970132 Pagos recibidos - C000014693
1/29/2018 970134 Pagos recibidos - C002067373
1/29/2018 970134 Pagos recibidos - C002067373
1/29/2018 970144 Pagos recibidos - C002070286
1/29/2018 970145 Pagos recibidos - C002070286
1/29/2018 970155 Pagos recibidos - C002069943
1/29/2018 970155 Pagos recibidos - C002069943
1/29/2018 970161 Pagos recibidos - C002062689
1/29/2018 970171 Pagos recibidos - C002062688
1/29/2018 970191 Pagos recibidos - C002067024
1/29/2018 970191 Pagos recibidos - C002067024
1/29/2018 970197 Pagos recibidos - C002065894
1/29/2018 970197 Pagos recibidos - C002065894
1/29/2018 970224 Pagos recibidos - C000199850
1/30/2018 898332 Pagos recibidos - C002071321
1/30/2018 898338 Pagos recibidos - C002070197
1/30/2018 898347 Pagos recibidos - C002070235
1/30/2018 898358 Pagos recibidos - C002064468
1/30/2018 898400 Pagos recibidos - C002064468
1/30/2018 898419 Pagos recibidos - C000013357
1/30/2018 898447 Pagos recibidos - C002066973
1/30/2018 898496 Pagos recibidos - C002074163
1/30/2018 898502 Pagos recibidos - C000009417
1/30/2018 898523 Pagos recibidos - C002074610
1/30/2018 898533 Pagos recibidos - C002065932
1/30/2018 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 898545 Pagos recibidos - C002068359
1/30/2018 898553 Pagos recibidos - C002074567
1/30/2018 898559 Pagos recibidos - C002072034
1/30/2018 898561 Pagos recibidos - C002067207
1/30/2018 898565 Pagos recibidos - C002069778
1/30/2018 898569 Pagos recibidos - C002069782
1/30/2018 898571 Pagos recibidos - C002069854
1/30/2018 898575 Pagos recibidos - C002070528
1/30/2018 898579 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898582 Anular entrada para número de pago recibido 400674
1/30/2018 898584 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898588 Pagos recibidos - C002064535
1/30/2018 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 898590 Pagos recibidos - C002069822
1/30/2018 898594 Pagos recibidos - C002073414
1/30/2018 898596 Pagos recibidos - C002074615
1/30/2018 898601 Pagos recibidos - C002065698
1/30/2018 898606 Pagos recibidos - C002073680
1/30/2018 898647 Pagos recibidos - C002069732
1/30/2018 898651 Pagos recibidos - C002070025
1/30/2018 898655 Pagos recibidos - C002068845
1/30/2018 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 898669 Pagos recibidos - C002069145
1/30/2018 898676 Pagos recibidos - C002072117
1/30/2018 900968 Anular entrada para número de pago recibido 400672
1/30/2018 915120 Anular entrada para número de pago recibido 400562
1/30/2018 915121 Pagos recibidos - C002071321
1/30/2018 915122 Anular entrada para número de pago recibido 400610
1/30/2018 915123 Pagos recibidos - C002066973
1/30/2018 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 915124 Anular entrada para número de pago recibido 400657
1/30/2018 915128 Anular entrada para número de pago recibido 400664
1/30/2018 915130 Anular entrada para número de pago recibido 400665
1/30/2018 915132 Anular entrada para número de pago recibido 400667
1/30/2018 915134 Anular entrada para número de pago recibido 400669
1/30/2018 915136 Anular entrada para número de pago recibido 400670
1/30/2018 915143 Anular entrada para número de pago recibido 400678
1/30/2018 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 915145 Anular entrada para número de pago recibido 400679
1/30/2018 915150 Anular entrada para número de pago recibido 400681
1/30/2018 915939 Anular entrada para número de pago recibido 400682
1/30/2018 915955 Anular entrada para número de pago recibido 400684
1/30/2018 915967 Anular entrada para número de pago recibido 400686
1/30/2018 915971 Anular entrada para número de pago recibido 400707
1/30/2018 915975 Anular entrada para número de pago recibido 400705
1/30/2018 915979 Anular entrada para número de pago recibido 400709
1/30/2018 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 916002 Anular entrada para número de pago recibido 400715
1/30/2018 916013 Anular entrada para número de pago recibido 400718
1/30/2018 917612 Anular entrada para número de pago recibido 400676
1/30/2018 918132 Pagos recibidos - C002066796
1/30/2018 918138 Pagos recibidos - C000195527
1/30/2018 918148 Pagos recibidos - C000013174
1/30/2018 958385 Anular entrada para número de pago recibido 400661
1/30/2018 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 959166 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/30/2018 970249 Pagos recibidos - C002073647
1/30/2018 970253 Pagos recibidos - C002073585
1/30/2018 970259 Pagos recibidos - C002073585
1/30/2018 970265 Pagos recibidos - C002073584
1/30/2018 970281 Pagos recibidos - C002063773
1/30/2018 970295 Pagos recibidos - C002073264
1/30/2018 970307 Pagos recibidos - C002073405
1/30/2018 970309 Pagos recibidos - C000014741
1/30/2018 970317 Pagos recibidos - C002074719
1/30/2018 970564 Pagos recibidos - C002069554
1/30/2018 970570 Pagos recibidos - C002062744
1/30/2018 970574 Pagos recibidos - C002071653
1/30/2018 970578 Pagos recibidos - C002072601
1/30/2018 970587 Pagos recibidos - C002067867
1/30/2018 970589 Pagos recibidos - C002067688
1/30/2018 970591 Pagos recibidos - C002068255
1/30/2018 970595 Pagos recibidos - C002068826
1/30/2018 970599 Pagos recibidos - C002064221
1/30/2018 970603 Pagos recibidos - C002064946
1/30/2018 970607 Pagos recibidos - C002072246
1/30/2018 970615 Pagos recibidos - C002074779
1/30/2018 970617 Pagos recibidos - C002072782
1/30/2018 970622 Pagos recibidos - C000197171
1/30/2018 970626 Pagos recibidos - C002066762
1/30/2018 970635 Pagos recibidos - C002067072
1/30/2018 970635 Pagos recibidos - C002067072
1/30/2018 970645 Pagos recibidos - C002074744
1/30/2018 970649 Pagos recibidos - C002074742
1/30/2018 970651 Pagos recibidos - C002070341
1/30/2018 970665 Pagos recibidos - C002072978
1/30/2018 970667 Pagos recibidos - C002070547
1/30/2018 970670 Pagos recibidos - C002068148
1/30/2018 970674 Pagos recibidos - C002067797
1/30/2018 970699 Pagos recibidos - C002067437
1/30/2018 970709 Pagos recibidos - C002072707
1/30/2018 970717 Pagos recibidos - C002068790
1/30/2018 970724 Pagos recibidos - C002067919
1/31/2018 898779 Pagos recibidos - C002069466
1/31/2018 898809 Pagos recibidos - C002068299
1/31/2018 898823 Pagos recibidos - C002067483
1/31/2018 898823 Pagos recibidos - C002067483
1/31/2018 898852 Pagos recibidos - C002067220
1/31/2018 898859 Pagos recibidos - C002067254
1/31/2018 898884 Pagos recibidos - C002069940
1/31/2018 898905 Pagos recibidos - C002067808
1/31/2018 898932 Pagos recibidos - C002062942
1/31/2018 898938 Pagos recibidos - C002068814
1/31/2018 898952 Pagos recibidos - C000014815
1/31/2018 898991 Pagos recibidos - C002074631
1/31/2018 898995 Pagos recibidos - C002070412
1/31/2018 899003 Pagos recibidos - C002073074
1/31/2018 899033 Pagos recibidos - C000205018
1/31/2018 899047 Pagos recibidos - C000205018
1/31/2018 899051 Pagos recibidos - C002072777
1/31/2018 899058 Pagos recibidos - C002068407
1/31/2018 899068 Pagos recibidos - C002073065
1/31/2018 899074 Pagos recibidos - C002073072
1/31/2018 899078 Pagos recibidos - C000011703
1/31/2018 899089 Pagos recibidos - C002074638
1/31/2018 899093 Pagos recibidos - C000197343
1/31/2018 899101 Pagos recibidos - C002074641
1/31/2018 899113 Pagos recibidos - C002074642
1/31/2018 899123 Pagos recibidos - C002072917
1/31/2018 899127 Pagos recibidos - C000014568
1/31/2018 899132 Pagos recibidos - C000204314
1/31/2018 899139 Pagos recibidos - C002074643
1/31/2018 899147 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 899147 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 899153 Pagos recibidos - C002072618
1/31/2018 899156 Pagos recibidos - C002072618
1/31/2018 899160 Pagos recibidos - C002070260
1/31/2018 899171 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 899180 Pagos recibidos - C002074645
1/31/2018 899184 Pagos recibidos - C002074647
1/31/2018 899188 Pagos recibidos - C002070508
1/31/2018 899190 Pagos recibidos - C002072759
1/31/2018 899200 Pagos recibidos - C002064909
1/31/2018 899203 Anular entrada para número de pago recibido 400950
1/31/2018 899206 Pagos recibidos - C002074647
1/31/2018 899208 Pagos recibidos - C002069829
1/31/2018 899208 Pagos recibidos - C002069829
1/31/2018 899210 Pagos recibidos - C002068714
1/31/2018 899214 Pagos recibidos - C002072956
1/31/2018 899218 Pagos recibidos - C002073517
1/31/2018 899222 Pagos recibidos - C002061627
1/31/2018 899227 Pagos recibidos - C002065294
1/31/2018 899229 Pagos recibidos - C002070429
1/31/2018 899235 Pagos recibidos - C002068824
1/31/2018 899237 Pagos recibidos - C002074650
1/31/2018 899241 Pagos recibidos - C002074651
1/31/2018 899243 Pagos recibidos - C002074653
1/31/2018 899252 Pagos recibidos - C002074654
1/31/2018 899255 Pagos recibidos - C002074655
1/31/2018 899259 Pagos recibidos - C002074656
1/31/2018 899266 Pagos recibidos - C002070442
1/31/2018 899275 Pagos recibidos - C002067223
1/31/2018 899275 Pagos recibidos - C002067223
1/31/2018 899279 Pagos recibidos - C002073375
1/31/2018 899279 Pagos recibidos - C002073375
1/31/2018 899297 Pagos recibidos - C000014150
1/31/2018 899311 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 899318 Pagos recibidos - C002074056
1/31/2018 899325 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 899357 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 899359 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 899374 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 899374 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 899376 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 899382 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 899386 Pagos recibidos - C002069905
1/31/2018 899392 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899396 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899396 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 899405 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 899409 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 899421 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 899427 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 899444 Pagos recibidos - C002073828
1/31/2018 901692 Anular entrada para número de pago recibido 401063
1/31/2018 901710 Anular entrada para número de pago recibido 401055
1/31/2018 901831 Anular entrada para número de pago recibido 401052
1/31/2018 901834 Anular entrada para número de pago recibido 401047
1/31/2018 901838 Anular entrada para número de pago recibido 401045
1/31/2018 916017 Anular entrada para número de pago recibido 400762
1/31/2018 916056 Anular entrada para número de pago recibido 400854
1/31/2018 916059 Pagos recibidos - C002070412
1/31/2018 916075 Anular entrada para número de pago recibido 400891
1/31/2018 916076 Pagos recibidos - C002073072
1/31/2018 916081 Anular entrada para número de pago recibido 400925
1/31/2018 916081 Anular entrada para número de pago recibido 400925
1/31/2018 916085 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 916085 Pagos recibidos - C002066598
1/31/2018 916091 Anular entrada para número de pago recibido 400945
1/31/2018 916096 Anular entrada para número de pago recibido 400946
1/31/2018 916113 Anular entrada para número de pago recibido 400954
1/31/2018 916113 Anular entrada para número de pago recibido 400954
1/31/2018 916118 Anular entrada para número de pago recibido 400955
1/31/2018 916616 Anular entrada para número de pago recibido 400957
1/31/2018 916619 Anular entrada para número de pago recibido 400959
1/31/2018 916632 Anular entrada para número de pago recibido 400961
1/31/2018 916663 Anular entrada para número de pago recibido 400963
1/31/2018 916692 Anular entrada para número de pago recibido 400964
1/31/2018 916695 Anular entrada para número de pago recibido 400967
1/31/2018 916697 Anular entrada para número de pago recibido 400968
1/31/2018 916706 Anular entrada para número de pago recibido 400971
1/31/2018 916710 Anular entrada para número de pago recibido 400975
1/31/2018 916712 Anular entrada para número de pago recibido 400976
1/31/2018 916714 Anular entrada para número de pago recibido 400978
1/31/2018 916721 Anular entrada para número de pago recibido 400981
1/31/2018 916725 Anular entrada para número de pago recibido 400985
1/31/2018 916725 Anular entrada para número de pago recibido 400985
1/31/2018 916731 Anular entrada para número de pago recibido 400987
1/31/2018 916731 Anular entrada para número de pago recibido 400987
1/31/2018 916737 Anular entrada para número de pago recibido 400996
1/31/2018 917457 Pagos recibidos - C000014150
1/31/2018 917468 Anular entrada para número de pago recibido 401002
1/31/2018 917475 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 917475 Pagos recibidos - C002074657
1/31/2018 917482 Anular entrada para número de pago recibido 401008
1/31/2018 917486 Pagos recibidos - C002068494
1/31/2018 917489 Pagos recibidos - C002070537
1/31/2018 917496 Pagos recibidos - C002067347
1/31/2018 917500 Anular entrada para número de pago recibido 401022
1/31/2018 917505 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 917510 Anular entrada para número de pago recibido 401023
1/31/2018 917516 Pagos recibidos - C002068325
1/31/2018 917525 Anular entrada para número de pago recibido 401030
1/31/2018 917525 Anular entrada para número de pago recibido 401030
1/31/2018 917532 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 917532 Pagos recibidos - C002068183
1/31/2018 917535 Anular entrada para número de pago recibido 401031
1/31/2018 917540 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 917542 Anular entrada para número de pago recibido 401034
1/31/2018 917543 Pagos recibidos - C002070403
1/31/2018 917545 Anular entrada para número de pago recibido 401036
1/31/2018 917549 Pagos recibidos - C002069905
1/31/2018 917550 Anular entrada para número de pago recibido 401039
1/31/2018 917555 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 917556 Anular entrada para número de pago recibido 401041
1/31/2018 917556 Anular entrada para número de pago recibido 401041
1/31/2018 917560 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 917560 Pagos recibidos - C002067263
1/31/2018 917566 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 917577 Pagos recibidos - C002066764
1/31/2018 917584 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 917591 Pagos recibidos - C002068454
1/31/2018 917602 Pagos recibidos - C002073828
1/31/2018 958675 Anular entrada para número de pago recibido 400928
1/31/2018 959113 Anular entrada para número de pago recibido 400953
1/31/2018 959119 Anular entrada para número de pago recibido 400970
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 959168 AJUSTE DE CONCILIACION MERC BAR ENE 18
1/31/2018 963083 Pagos recibidos - C002066567
1/31/2018 970893 Pagos recibidos - C002074713
1/31/2018 970895 Pagos recibidos - C002072654
1/31/2018 970903 Pagos recibidos - C002069994
SALDO FINAL
DEBE HABER
207,443,613.26
48,000.00 notas de credito en transito
239,000.00 partidas conciliadas
111,000.00 nota de debito no registrada
430,000.00 notas de debito en transito
430,000.00
390,000.00
210,000.00
450,000.00
210,000.00
250,000.00
239,000.00
390,000.00
390,000.00
359,000.00
105,000.00
280,000.00
180,000.00
30,000.00
250,000.00
250,000.00
210,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
50,000.00
390,000.00
430,000.00
180,000.00
80,000.00
40,000.00
105,000.00
250,000.00
100,000.00
245,000.00
210,000.00
260,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
100,000.00
110,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
90,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
90,000.00
520,000.00
239,000.00
135,000.00
48,000.00
430,000.00
250,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
430,000.00
39,691.70
12,831.60
200,000.00
219,000.00
210,000.00
210,000.00
48,000.00
210,000.00
260,000.00
430,000.00
260,000.00
210,000.00
180,000.00
200,000.00
190,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
60,000.00
210,000.00
210,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
100,000.00
290,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
225,000.00
300,000.00
90,000.00
300,000.00
225,000.00
59,073.80
11,832.00
210,000.00
40,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
135,000.00
210,000.00
200,000.00
10,000.00
250,000.00
239,000.00
52,311.00
4,284.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
343,266.70
210,000.00
270,000.00
135,000.00
343,266.70
270,000.00
270,000.00
41,493.70
8,772.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
260,000.00
390,000.00
135,000.00
210,000.00
325,000.00
90,000.00
440,000.00
260,000.00
180,000.00
345,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
1,000.00
279,000.00
390,000.00
210,000.00
260,000.00
280,000.00
525,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
210,000.00
390,000.00
280,000.00
260,000.00
260,000.00
80,000.00
80,000.00
140,000.00
115,000.00
390,000.00
225,000.00
225,000.00
225,000.00
300,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
400,000.00
260,000.00
20,000.00
150,000.00
210,000.00
275,000.00
270,000.00
410,000.00
90,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
240,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
30,000.00
390,000.00
390,000.00
50,000.00
32,000.00
300,000.00
210,000.00
45,000.00
135,000.00
210,000.00
60,000.00
45,000.00
210,000.00
90,000.00
190,000.00
200,000.00
190,000.00
200,000.00
90,000.00
95,410.60
21,216.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
210,000.00
216,000.00
270,000.00
390,000.00
300,000.00
210,000.00
390,000.00
300,000.00
300,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
300,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
280,000.00
45,000.00
390,000.00
390,000.00
135,000.00
168,000.00
45,000.00
94,000.00
210,000.00
45,000.00
210,000.00
210,000.00
345,000.00
390,000.00
480,000.00
50,000.00
160,000.00
460,000.00
330,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
110,000.00
45,000.00
49,973.70
9,873.60
345,000.00
110,000.00
100,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
20,000.00
525,000.00
300,000.00
260,000.00
220,000.00
92,000.00
210,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
234,000.00
330,000.00
140,000.00
110,000.00
110,000.00
90,000.00
390,000.00
300,000.00
90,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
330,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
270,000.00
60,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
260,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
60,000.00
180,000.00
210,000.00
260,000.00
180,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
60,000.00
260,000.00
51,521.30
25,704.00
210,000.00
210,000.00
525,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
126,000.00
390,000.00
110,000.00
120,000.00
30,000.00
380,000.00
270,000.00
390,000.00
90,000.00
120,000.00
260,000.00
60,000.00
440,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
345,000.00
36,000.00
270,000.00
106,000.00
135,000.00
270,000.00
210,000.00
270,000.00
270,000.00
260,000.00
40,000.00
400,000.00
634,930.44
8,269,600.00
13,947,968.96
44,652.00
260,000.00
390,000.00
350,000.00
320,000.00
210,000.00
20,000.00
345,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
36,000.00
30,000.00
22,000.00
7,651,383.78
7,651,383.78
7,651,383.78
280,000.00
18,141.90
816.00
106,000.00
106,000.00
390,000.00
210,000.00
142,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
106,000.00
106,000.00
210,000.00
36,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
40,000.00
50,000.00
300,000.00
210,000.00
260,000.00
142,000.00
178,000.00
142,000.00
178,000.00
418,000.00
390,000.00
70,000.00
36,000.00
440,000.00
135,000.00
210,000.00
260,000.00
260,000.00
210,000.00
345,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
390,000.00
135,000.00
440,000.00
72,000.00
70,000.00
36,000.00
178,000.00
106,000.00
142,000.00
142,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
120,000.00
36,000.00
418,000.00
418,800.00
390,000.00
390,000.00
70,000.00
40,000.00
30,000.00
135,000.00
390,000.00
390,000.00
105,000.00
105,000.00
390,000.00
70,000.00
390,000.00
390,000.00
36,000.00
54,000.00
400,000.00
180,000.00
106,000.00
230,000.00
160,000.00
270,000.00
234,000.00
234,000.00
6,000.00
70,000.00
40,000.00
400,000.00
480,000.00
260,000.00
260,000.00
270,000.00
390,000.00
260,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
210,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
70,000.00
105,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
35,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
390,000.00
230,000.00
40,000.00
400,000.00
111,000.00
111,000.00
70,000.00
110,000.00
70,000.00
110,000.00
135,000.00
20,000.00
20,000.00
30,000.00
2,000.00
2,000.00
30,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
90,000.00
70,000.00
70,000.00
105,000.00
105,000.00
210,000.00
210,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
110,000.00
35,000.00
35,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
35,000.00
110,000.00
100,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
390,000.00
230,000.00
230,000.00
1,000,000.00
70,117.94
20,604.00
210,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
142,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
74,000.00
460,000.00
54,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
210,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
70,000.00
390,000.00
290,000.00
351,000.00
440,000.00
60,000.00
150,000.00
106,000.00
555,000.00
234,000.00
36,000.00
320,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
280,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
70,000.00
70,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
70,000.00
20,000.00
20,000.00
6,000.00
36,000.00
390,000.00
275,000.00
180,000.00
300,000.00
112,000.00
70,000.00
430,000.00
430,000.00
210,000.00
300,000.00
90,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
290,000.00
100,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
180,000.00
180,000.00
390,000.00
210,000.00
99,404.00
2,067,487.60
9,817,510.00
18,401,850.00
47,954.40
15,504.00
455,000.00
390,000.00
210,000.00
174,000.00
156,000.00
210,000.00
210,000.00
234,000.00
210,000.00
60,000.00
210,000.00
270,000.00
20,000.00
240,000.00
210,000.00
260,000.00
210,000.00
210,000.00
126,000.00
72,000.00
106,000.00
581,000.00
219,000.00
200,000.00
50,000.00
160,000.00
270,000.00
390,000.00
500.00
20,000.00
390,000.00
120,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
210,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
500.00
500.00
20,000.00
20,000.00
390,000.00
390,000.00
120,000.00
120,000.00
20,000.00
20,000.00
40,000.00
440,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
20,000.00
156,000.00
156,000.00
98,000.00
200,000.00
98,000.00
200,000.00
270,000.00
270,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
72,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
218,000.00
390,000.00
390,000.00
225,000.00
36,000.00
156,000.00
5,368,350.00
24,365,768.00
225,000.00
70,000.00
75,132.80
9,996.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
50,000.00
160,000.00
419,000.00
219,000.00
200,000.00
210,000.00
20,000.00
280,000.00
210,000.00
190,000.00
390,000.00 registros anulados por error
290,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
280,000.00
40,000.00
40,000.00
40,000.00
80,000.00
160,000.00
270,000.00
210,000.00
390,000.00
460,000.00
260,000.00
9,000.00
5,000.00
6,000.00
430,000.00
210,000.00
440,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
160,000.00
100,000.00
200,000.00
10,000.00
255,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
135,000.00
210,000.00
390,000.00
72,000.00
70,000.00
210,000.00
20,000.00
20,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
135,000.00
135,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
72,000.00
72,000.00
125,000.00
70,000.00
70,000.00
210,000.00
210,000.00
320,000.00
70,000.00
225,000.00
58,244.35
10,608.00
45,000.00
210,000.00
210,000.00
260,000.00
390,000.00
270,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
460,000.00
390,000.00
135,000.00
135,000.00
208,000.00
78,000.00
174,000.00
225,000.00
210,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
225,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
430,000.00
225,000.00
250,000.00
250,000.00
80,000.00
390,000.00
430,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
260,000.00
390,000.00
20,000.00
440,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
210,000.00
210,000.00
40,000.00
320,407.44
20,000.00
20,000.00
260,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
20,000.00
440,000.00
440,000.00
106,000.00
106,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
72,000.00
72,000.00
210,000.00
210,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
55,000.00
390,000.00
310,000.00
53,000.00
53,000.00
106,000.00
4,985,964.29
440,000.00
440,000.00
260,000.00
42,549.00
21,216.00
326,000.00
100,000.00
326,000.00
100,000.00
200,000.00
178,000.00
37,000.00
338,000.00
230,000.00
375,000.00
20,000.00
106,000.00
210,000.00
165,000.00
210,000.00
55,000.00
210,000.00
55,000.00
40,000.00
40,000.00
390,000.00
55,000.00
246,000.00
120,000.00
60,000.00
390,000.00
555,000.00
270,000.00
165,000.00
390,000.00
120,000.00
385,000.00
36,000.00
20,000.00
56,000.00
460,000.00
326,000.00
100,000.00
260,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
310,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
385,000.00
385,000.00
326,000.00
100,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
80,000.00
100,000.00
110,000.00
390,000.00
440,000.00
460,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
210,000.00
20,000.00
390,000.00
310,000.00
48,000.00
70,000.00
36,000.00
260,000.00
61,326.30
9,996.00
220,000.00
55,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
170,000.00
270,000.00
260,000.00
390,000.00
146,000.00
180,000.00
390,000.00
390,000.00
270,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
20,000.00
390,000.00
440,000.00
390,000.00
120,000.00
435,000.00
10,000.00
290,000.00
142,000.00
36,000.00
210,000.00
390,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
150,000.00
20,000.00
270,000.00
375,000.00
40,000.00
170,000.00
390,000.00
180,000.00
445,000.00
210,000.00
262,000.00
270,000.00
370,000.00
390,000.00
390,000.00
20,000.00
54,000.00
270,000.00
390,000.00
555,000.00
210,000.00
210,000.00
20,000.00
440,000.00
70,000.00
142,000.00
320,000.00
320,000.00
70,000.00
165,000.00
440,000.00
450,000.00
175,000.00
70,000.00
210,000.00
390,000.00
445,000.00
260,000.00
260,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
250,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
6,000.00
120,000.00
165,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
12,500.00
210,000.00
270,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
100,000.00
110,000.00
270,000.00
390,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
450,000.00
175,000.00
175,000.00
450,000.00
390,000.00
210,000.00
120,000.00
210,000.00
390,000.00
210,000.00
210,000.00
390,000.00
345,000.00
210,000.00
60,000.00
239,000.00
239,000.00
419,000.00
419,000.00
419,000.00
525,000.00
210,000.00
135,000.00
10,000.00
200,000.00
230,000.00
230,000.00
230,000.00
210,000.00
230,000.00
120,000.00
120,000.00
210,000.00
210,000.00
165,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
100,000.00
110,000.00
110,000.00
100,000.00
12,500.00
12,500.00
210,000.00
210,000.00
270,000.00
270,000.00
55,000.00
55,000.00
200,000.00
10,000.00
10,000.00
200,000.00
110,000.00
100,000.00
165,000.00
210,000.00
210,000.00
70,000.00
250,000.00
239,000.00
24.00
75.00
20,000.00
62,767.90
16,891.20
180,000.00
106,000.00
390,000.00
180,000.00
447,417,797.04 155,711,147.48
291,706,649.56
CONCILIACION BANCARIA
NOMBRE DE LA EMPRESA
fecha al 30 de Noviembre 2016

BANCO
Saldo Banco 93,901,171.95
Saldo AJU (mes anterior)
Más:

Sub-Total -00
Menos:

Sub-Total -00
Saldo Conciliado 93,901,171.95
LIACION BANCARIA
RE DE LA EMPRESA
30 de Noviembre 2016

LIBRO
Saldo Libro 291,672,649.56
Saldo AJU (mes anterior)
Más:

Sub-Total -00
Menos:

Sub-Total -00
Saldo Conciliado 291,672,649.56 -197,771,477.61

Das könnte Ihnen auch gefallen