Locales

prestamo $ 1,400,000,000
Interés trimestral Vencido 5.0%
Periodos de Pago 12
Valor de la Cuota $116,666,666.67
Fecha primer pago marzo de 2020

1%

PREDIAL 2020 2021 2022

$ 1,260,000.0 $ 1,272,600 $ 1,285,326

PRESTAMO MUEBLES Y ENCERES

prestamo $ 400,000,000
Interés Mensual Vencido 2.0%
Periodos de Pago 36
Valor de la Cuota $15,693,141.04
Fecha primer pago 1 de enero 2020

n saldo inicial cuotas intereses Amortización

1 $ 400,000,000 $15,693,141.04 $ 8,000,000 $ 7,693,141
2 $ 392,306,859 $15,693,141.04 $ 7,846,137 $ 7,847,004
3 $ 384,459,855 $15,693,141.04 $ 7,689,197 $ 8,003,944
4 $ 376,455,911 $15,693,141.04 $ 7,529,118 $ 8,164,023
5 $ 368,291,888 $15,693,141.04 $ 7,365,838 $ 8,327,303
6 $ 359,964,585 $15,693,141.04 $ 7,199,292 $ 8,493,849
7 $ 351,470,736 $15,693,141.04 $ 7,029,415 $ 8,663,726
8 $ 342,807,009 $15,693,141.04 $ 6,856,140 $ 8,837,001
9 $ 333,970,009 $15,693,141.04 $ 6,679,400 $ 9,013,741
10 $ 324,956,268 $15,693,141.04 $ 6,499,125 $ 9,194,016
11 $ 315,762,252 $15,693,141.04 $ 6,315,245 $ 9,377,896
12 $ 306,384,356 $15,693,141.04 $ 6,127,687 $ 9,565,454
13 $ 296,818,902 $15,693,141.04 $ 5,936,378 $ 9,756,763
14 $ 287,062,139 $15,693,141.04 $ 5,741,243 $ 9,951,898
15 $ 277,110,241 $15,693,141.04 $ 5,542,205 $ 10,150,936
16 $ 266,959,305 $15,693,141.04 $ 5,339,186 $ 10,353,955
17 $ 256,605,350 $15,693,141.04 $ 5,132,107 $ 10,561,034
18 $ 246,044,316 $15,693,141.04 $ 4,920,886 $ 10,772,255
19 $ 235,272,061 $15,693,141.04 $ 4,705,441 $ 10,987,700
20 $ 224,284,361 $15,693,141.04 $ 4,485,687 $ 11,207,454
21 $ 213,076,907 $15,693,141.04 $ 4,261,538 $ 11,431,603
22 $ 201,645,304 $15,693,141.04 $ 4,032,906 $ 11,660,235
23 $ 189,985,069 $15,693,141.04 $ 3,799,701 $ 11,893,440
24 $ 178,091,630 $15,693,141.04 $ 3,561,833 $ 12,131,308
25 $ 165,960,321 $15,693,141.04 $ 3,319,206 $ 12,373,935
26 $ 153,586,387 $15,693,141.04 $ 3,071,728 $ 12,621,413
27 $ 140,964,973 $15,693,141.04 $ 2,819,299 $ 12,873,842
28 $ 128,091,132 $15,693,141.04 $ 2,561,823 $ 13,131,318
29 $ 114,959,813 $15,693,141.04 $ 2,299,196 $ 13,393,945
30 $ 101,565,869 $15,693,141.04 $ 2,031,317 $ 13,661,824
31 $ 87,904,045 $15,693,141.04 $ 1,758,081 $ 13,935,060
32 $ 73,968,985 $15,693,141.04 $ 1,479,380 $ 14,213,761
33 $ 59,755,224 $15,693,141.04 $ 1,195,104 $ 14,498,037
34 $ 45,257,187 $15,693,141.04 $ 905,144 $ 14,787,997
35 $ 30,469,190 $15,693,141.04 $ 609,384 $ 15,083,757
36 $ 15,385,432 $15,693,141.04 $ 307,709 $ 15,385,432
$ 400,000,000
 n saldo inicial cuotas
1 $ 1,400,000,000 $116,666,666.67
2 $ 1,283,333,333 $116,666,666.67
3 $ 1,166,666,667 $116,666,666.67
2020 4 $ 1,050,000,000 $116,666,666.67
5 $ 933,333,333 $116,666,666.67
6 $ 816,666,667 $116,666,666.67
7 $ 700,000,000 $116,666,666.67
2021 8 $ 583,333,333 $116,666,666.67
9 $ 466,666,667 $116,666,666.67
10 $ 350,000,000 $116,666,666.67
11 $ 233,333,333 $116,666,666.67
2022 12 $ 116,666,667 $116,666,666.67

Saldo final
$ 392,306,859
$ 384,459,855
$ 376,455,911
$ 368,291,888
$ 359,964,585
$ 351,470,736
$ 342,807,009
$ 333,970,009
$ 324,956,268
$ 315,762,252
$ 306,384,356 $ 85,136,595 interese
$ 296,818,902 $103,181,097.91 amortización
$ 287,062,139
$ 277,110,241
$ 266,959,305
$ 256,605,350
$ 246,044,316
$ 235,272,061
$ 224,284,361
$ 213,076,907
$ 201,645,304
$ 189,985,069
$ 178,091,630 $ 57,459,112
$ 165,960,321 $130,858,580.78
$ 153,586,387
$ 140,964,973
$ 128,091,132
$ 114,959,813
$ 101,565,869
$ 87,904,045
$ 73,968,985
$ 59,755,224
$ 45,257,187
$ 30,469,190
$ 15,385,432 $ 22,357,371
$ - $165,960,321.32
 intereses Amortización Saldo final
$ 70,000,000 $ 186,666,667 $ 1,283,333,333
$ 64,166,667 $ 180,833,333 $ 1,166,666,667
$ 58,333,333 $ 175,000,000 $ 1,050,000,000 $466,666,666.67 cuota
$ 52,500,000 $ 169,166,667 $ 933,333,333 $245,000,000.00 interes
$ 46,666,667 $ 163,333,333 $ 816,666,667
$ 40,833,333 $ 157,500,000 $ 700,000,000
$ 35,000,000 $ 151,666,667 $ 583,333,333 $466,666,666.67
$ 29,166,667 $ 145,833,333 $ 466,666,667 $151,666,666.67
$ 23,333,333 $ 140,000,000 $ 350,000,000
$ 17,500,000 $ 134,166,667 $ 233,333,333
$ 11,666,667 $ 128,333,333 $ 116,666,667 $466,666,666.67
$ 5,833,333 $ 122,500,000 $ - $58,333,333.33
$1,400,000,000.00
$ 455,000,000.00
$ 1,855,000,000.00
 GASTOS OFICINAS Y LOCALES
Año 2019 2020
Inflación esperada 0.0% 3.9%

SERVICIOS PÚBLICOS y ADMON L1 $ 35,400,000.00 $ 36,780,600.00

SERVICIOS PÚBLICOS y ADMON L2 $ 94,800,000.00 $ 98,497,200.00
ARRIENDO OFICINAS $ 102,000,000.00 $ 105,978,000.00
SERVICIOS PÚBLICOS OFICINAS $ 11,640,000.00 $ 12,093,960.00
ADMON OFICINAS $ 15,000,000.00 $ 15,585,000.00

$ 26,640,000.00

Gastos de ventas $ 7,000,000 $ 7,273,000.00

Alarma 22500000 $ 23,377,500.00

ES
2021 2022
4.7% 2.9%

$ 38,215,043.40 $ 39,705,430.09
$ 102,338,590.80 $ 106,329,795.84
$ 110,958,966.00 $ 114,176,776.01
$ 12,662,376.12 $ 13,029,585.03
$ 16,317,495.00 $ 16,790,702.36

$ 7,614,831.00 $ 7,835,661.10

$ 24,476,242.50 $ 25,186,053.53
 Producto Precio de venta c Cantidad Precio de Compra SIN Iva
2019 HUAWEI P30 LITE $ 1,500,000 5000 $ 756,303
HUAWEI P30 $ 2,500,000 2000 $ 1,260,504
Precio de venta Sin Inva Precio de Compra Sin Iva
2020 HUAWEI P30 LITE $ 1,309,664 5150 $ 660,335
HUAWEI P30 $ 2,182,773 2060 $ 1,100,558

HUAWEI P30 ventas total ventas Compras

Mes ventas iva (19%) Compras
enero $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,532,790,763
febrero $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
marzo $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
abril $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
mayo $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
junio $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
julio $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
agosto $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
septiembre $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
octubre $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
noviembre $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819
diciembre $ 6,744,768,908 ### ### $ 3,400,723,819

CONSOLIDADO 2020 HUAWEI P

2020 ventas total ventas Compras
Mes ventas iva (19%) Compras
enero $ 11,241,281,513 ### ### $ 6,020,051,550
febrero $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
marzo $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
abril $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
mayo $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
junio $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
julio $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
agosto $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
septiembre $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
octubre $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
noviembre $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
diciembre $ 11,241,281,513 ### ### $ 5,667,873,032
### ### ### ###
$ 81,356,319,328
 POLIZA $ 341,833,274
0.50%
COMISIONES$ 2,023,430,672
1.50%
Publicidad $ 5,395,815,126
4%
Compra SIN Iva Iva 19%
Ren 3.5%
aumento de c 3.0%
Compra Sin Iva inflación 3.90% ENERO 5350
Inv Final 200 2260
utilidad 40%

Compras Consolidado
Mes de Pago Rete fuente
Iva Retefuente IVA Mes de pago
$ 671,230,245 ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ### ### ###
$ 646,137,526 ### ### ###
### ###
SOLIDADO 2020 HUAWEI P30 Y P30 LITE
Compras Consolidado
Mes de Pago Rete fuente
Iva Retefuente IVA Mes de pago
### ### ### $ - ### $ -
### ### ### $ - ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### $ - ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### $ - ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### $ - ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### $ - ###
### ### ### ### ### ###
### ### ### $ - ###
### ### ### ### ### ###
 PAGO
PROVEEDOR P30 ventas total ventas
S MES DE PAGO Mes ventas iva (19%)
### enero ### ### ###
### ### febrero ### ### ###
### ### marzo ### ### ###
### ### abril ### ### ###
### ### mayo ### ### ###
### ### junio ### ### ###
### ### julio ### ### ###
### ### agosto ### ### ###
### ### septiembre ### ### ###
### ### octubre ### ### ###
### ### noviembre ### ### ###
### ### diciembre ### ### ###

PAGO
PROVEEDOR
S MES DE PAGO
### $ -
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
 Compras Consolidad Rete
Mes de Pago
Compras Iva Retefuente o IVA fuente Mes de pago
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
$ 847,158,089 $ 158,700,445
 PAGO
PROVEEDORS MES DE PAGO
###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
### ###
ciclo de caja numero de dia
rotación numero de veces

ciclo de caja
corresponde al numero de dias promedio que hay entre la adquisicion de las materias primas o de las compras de m
para encontrar el ciclo de caja es necesario calcular las siguinetes rotaciones:

rotación de inventarios de producto terminado

costo de venta / inventario promedio
nos permite identificar el numero de veces que el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar

roracion de clientes
ventas a crédito/promedio cuentas por cobrar a clientes
tiempo que la empresa toma para cobrar la cartera a sus clinetes

Rotación de proveedores
compras a crédito/promedio de cuentas por pagar a proveedores
número de veces en que se cancela las cuentas por pagar

CICLOS
Ciclo de invetario de producto terminado
360/ rotación de inventario=dias

ciclo de clientes
360/rotación de clientes= dias aprox a mas

ciclo de proveedores
360/ rotación de proveedrores=dias

ejemplo
supogamos la siguiente información anual

Costo de ventas $ 188,970,540

ventas a crédito $ 55,775,000
compras a credito $ 83,917,500
promedio de inventarios $ 34,033,054
prom de cuentas por cobrar a clientes $ 758,334
prom de cuentas por pagar a proveedores $ 10,614,443
desembolsos operacionales $ 364,789,000
rotacion de inventario 5.55
rotacion de clientes 73.55
rotacion de proveedores 7.91

CICLO DE CAJA
# de dias de cobro/# de dias de pago 24
ciclo de inventario + ciclode ventas por cobrar - ciclo de proveedores 24

ROTACIÓ DE EFECTIVO
360/Ciclo de caja 15

SALDO MINIMO DE CAJA

Desembolsos operacionales /rotación de efectivo $ 24,319,267
o de las compras de mercancias, la transformacion de materias primas, la terminacion de la producion, la venta de mercancias

as por cobrar
ciclo de inv prodct. Terminado 65
ciclo de clientes 5 recaudamos ca 70
ciclo de proveedores 46 pagamos a proveedores
ion, la venta de mercancias hasta el momento de recaudar la cartera.
 PRECIO BASE DE CANTIDADES DE
MES CANT COMPRADAS COMPRA SIN IVA VENTA
1 2890 24500 2800
2 3000 24500 3020
3 3200 24500 3100
4 3450 24500 3350
5 3600 24500 3600
6 3650 24500 3670
7 3560 24500 3550
8 3600 24500 3600
9 3550 24500 3650
10 3560 24500 3670
11 4000 24500 3900
12 4200 24500 4100

Costo de ventas PROME INV

$ 68,600,000 $ 70,805,000
$ 73,990,000 $ 73,500,000
$ 75,950,000 $ 78,400,000
$ 82,075,000 $ 84,525,000
$ 88,200,000 $ 88,200,000
$ 89,915,000 $ 89,425,000
$ 86,975,000 $ 87,220,000
$ 88,200,000 $ 88,200,000
$ 89,425,000 $ 86,975,000
$ 89,915,000 $ 87,220,000
$ 95,550,000 $ 98,000,000
$ 100,450,000 ###
$ 1,029,245,000 $ 86,280,833
PROMEDIO CUENTA

ROTACIÓN CICLO
ROTACION INV 11.929010885 ciclo de inv prodct
ROTACION CLIENTES 12 ciclo de clientes
ROTACIÓN DE PROVEEDO 12 ciclo de proveedor

CICLO DE CAJA
# de dias de cobro/# de 31.0 arendaminetos
ciclo de inventario + cicl 31.0 servicios
 gasto de aseo y pa
ROTACIÓ DE EFECTIVO nomina adm
360/Ciclo de caja 11.6 3 vendedores
mantenimineto
SALDO MINIMO DE CAJA publicidad
Desembolsos operacionales
$ 21,404,268 otros gastos de ve
desembolsos opera
PRECIO BASE DE
VENTA SIN IVA
40833
40833
40833
40833
40833
40833
40833
40833
40833
40833
40833
40833

VENTAS A CRÉDITOCUENTAS X COBRAR COMPRAS A CRÉDITO

$ 114,332,400 ###
$ 123,315,660 $ 114,332,400 ###
$ 126,582,300 $ 123,315,660 ###
$ 136,790,550 $ 126,582,300 ###
$ 146,998,800 $ 136,790,550 ###
$ 149,857,110 $ 146,998,800 ###
$ 144,957,150 $ 149,857,110 ###
$ 146,998,800 $ 144,957,150 ###
$ 149,040,450 $ 146,998,800 ###
$ 149,857,110 $ 149,040,450 ###
$ 159,248,700 $ 149,857,110 ###
$ 167,415,300 $ 159,248,700 ###
$ 1,715,394,330 $ 128,998,253 ###
$ 142,949,528 PROMEDIO CUENTAS ###

31
30 recaudamos 61
30

$ 35,760,000
$ 9,000,000
$ 18,000,000
$ 63,780,640
$ 69,713,220
$ 850,000
$ 17,153,943
$ 34,307,887
$ 248,565,689
 Incremento Anual de los Sueldos
2019
Inflación Esperada
Gerente ###
Vendedor ###
adminis $ -
Aux. Transporte $ 97,032
Salario mínimo $ 737,717

NOMBRE 2018
CARGO Gerente
CANTIDAD 1
NOMINA
SUELDO BASICO $ 3,500,000
AUX. TRANSPORTE $ -
TOTAL DEVENGADO $ 3,500,000
SENA 2% $ 70,000
APORTES ICBF 3% $ 105,000
PARAFISCAL
CAJA DE COMPENSACI 4% $ 140,000
ES
TOTAL APORTES PARAFISCALES $ 315,000
CESANTIAS 8.33% ###
PRESTACIO PRIMA 8.33% ###
NES VACACIONES 4.17% ###
SOCIALES INTER. CESANTIAS 1% $ 35,000
TOTAL PRESTACIONES $ 764,283
SALUD (4%) $ 140,000
EMPLEADO PENSIÓN (4%) $ 140,000
TOTAL S.S $ 280,000
SEGURIDAD
SALUD (8,5%) $ 297,500
SOCIAL
PENSIÓN (12%) $ 420,000
EMPLEADOR
ARL (0.522%) $ 18,270
TOTAL S.S $ 735,770
SALARIO REAL RECIBIDO POR EL EMPLEADO $ 3,220,000
COSTO REAL POR EMPLEADO PARA EL
$ 5,315,053
EMPLEADOR

2018
COSTO MANO DE OBRA POR MES $ 5,315,053
T1 ###
COSTO MANO DE OBRA DURANTE T2 ###
UN AÑO POR CADA TIPO DE
T3 ###
EMPLEADO (TRIMESTRES)
T4 ###
Costo anual nómina por empleado ###
Costo Anual total nómina $ 136,234,043
nto Anual de los Sueldos

2018
vendedores Vendedor
3 2
$ 1,200,000 $0
### ###
$ 1,297,032 $ 97,032
$ 24,000 $0
$ 36,000 $0
$ 48,000 $0
$ 108,000 $0
### $ 8,086.00
### $ 8,086.00
$ 50,040.00 $ 0.00
$ 12,970 $ 970
$ 279,182 $ 17,142
$ 48,000 $0
$ 48,000 $0
$ 96,000 $0
$ 102,000 $0
$ 144,000 $0
$ 6,264 $0
$ 252,264 $0
$ 1,201,032 $ 97,032
$ 1,936,478 $ 114,174

2018
$ 5,809,435 $ 228,349
### $ 582,192
### $ 679,224
### $ 582,192
### $ 896,576
### $ 2,740,184
$ 136,234,043
MES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PRODUCTO A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ROTACIÓN
ROTACION INV
ROTACION CLIENTES
ROTACIÓN DE PROVEEDORES

CICLO DE CAJA
# de dias de cobro/# de dias de pago
ciclo de inventario + ciclode ventas por cobrar - ciclo de proveedores

ROTACIÓ DE EFECTIVO
360/Ciclo de caja

SALDO MINIMO DE CAJA

Desembolsos operacionales /rotación de efectivo
 PRECIO BASE DE
2019
CANT COMPRADAS COMPRA SIN IVA CANTIDADES DE VENTA
1560 35670 1607
1600 35670 1648
1630 35670 1679
1620 35670 1669
1560 35670 1607
1700 35670 1751
1678 35670 1729
1720 35670 1772
1670 35670 1721
1720 35670 1772
1750 35670 1803
1800 35670 1854
2020
PRECIO BASE DE
CANT COMPRADAS COMPRA SIN IVA CANTIDADES DE VENTA
1607 $ 36,918 1656
1648 $ 36,918 1698
1679 $ 36,918 1730
1669 $ 36,918 1720
1607 $ 36,918 1656
1751 $ 36,918 1804
1729 $ 36,918 1781
1772 $ 36,918 1826
1721 $ 36,918 1773
1772 $ 36,918 1826
1803 $ 36,918 1858
1854 $ 36,918 1910
61136953.2
2020
Costo de ventas PROME INV Mes
$ 262,187,566 $ 254,498,934 enero
$ 266,351,309 $ 258,544,097 febrero
$ 245,810,741 $ 238,619,902 marzo
$ 266,346,900 $ 258,502,770 abril
$ 251,734,894 $ 244,372,908 mayo
$ 238,253,357 $ 231,233,666 junio
$ 247,693,581 $ 240,465,825 julio
$ 258,011,031 $ 250,464,452 agosto
$ 243,151,836 $ 236,005,740 septiembre
$ 239,065,563 $ 232,008,953 octubre
$ 239,920,307 $ 232,826,779 noviembre
$ 252,456,062 $ 245,080,631 diciembre
$ 3,010,983,146 $ 243,552,055

CICLO
12.3627909781 ciclo de inv prodct. Terminado
12 ciclo de clientes
12 ciclo de proveedores

30.0 3 locales
30.0

12.0

$ 39,490,265 mensulas
$ 473,883,175 anual
 2019
PRECIO BASE DE VENTA SIN IVA
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
2020

PRECIO BASE DE VENTA SIN IVA

$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837
$ 73,837

ventas
$ 457,358,261
$ 464,814,691
$ 430,974,207
$ 465,078,078
$ 439,937,141
$ 419,289,223
$ 434,739,889
$ 452,489,414
$ 427,071,864
ventas
iva (19%)
$ 86,898,070
$ 88,314,791
$ 81,885,099
$ 88,364,835
$ 83,588,057
$ 79,664,952
$ 82,600,579
$ 85,972,989
$ 81,143,654
$ 420,913,634 $ 79,973,591
$ 422,732,005 $ 80,319,081
$ 444,264,849 $ 84,410,321
$ 5,279,663,257 $ 1,003,136,019

30
30 recaudamos
30

inflación
arendaminetos 1080000
servicios 550000
gasto de aseo y papeleria 500000
nomina adm 4657500
6 vendedores 1293750
mantenimineto 1850000
publicidad
otros gastos de ventas
desembolsos operacionales
 PRECIO BASE DE
MES CANT COMPRADAS COMPRA SIN IVA
1 2320 78900
2 2350 78900
3 2100 78900
4 2340 78900
5 2200 78900
6 1980 78900
7 2100 78900
8 2200 78900
9 2050 78900
10 1980 78900
11 1976 78900
12 2100 78900

PRECIO BASE DE
PRODUCTO B CANT COMPRADAS COMPRA SIN IVA
1 2390 $ 81,662
2 2421 $ 81,662
3 2163 $ 81,662
4 2411 $ 81,662
5 2266 $ 81,662
6 2040 $ 81,662
7 2163 $ 81,662
8 2266 $ 81,662
9 2112 $ 81,662
10 2040 $ 81,662
11 2036 $ 81,662
12 2163 $ 81,662

ventas
total ventas cédito contado
$ 544,256,331 $ 163,276,899 $ 380,979,432
$ 553,129,483 $ 165,938,845 $ 387,190,638
$ 512,859,306 $ 153,857,792 $ 359,001,514
$ 553,442,913 $ 166,032,874 $ 387,410,039
$ 523,525,198 $ 157,057,559 $ 366,467,639
$ 498,954,175 $ 149,686,252 $ 349,267,922
$ 517,340,468 $ 155,202,140 $ 362,138,327
$ 538,462,403 $ 161,538,721 $ 376,923,682
$ 508,215,518 $ 152,464,655 $ 355,750,862
$ 500,887,225 $ 150,266,167 $ 350,621,057
$ 503,051,086 $ 150,915,326 $ 352,135,760
$ 528,675,170 $ 158,602,551 $ 370,072,619
$ 6,282,799,276 $ 1,884,839,783 $ 4,397,959,493
PROMEDIO CUENTAS X COBRAR $ 157,069,982 saldo

3.50%
$ 40,240,800
$ 20,493,000
$ 18,006,300
$ 84,873,809
$ 149,964,618
$ 1,914,750
$ 52,796,633
$ 105,593,265
$ 473,883,175

1403
 PRECIO BASE DE VENTA
CANTIDADES DE VENTA SIN IVA MES
2390 131500 1
2421 131500 2
2163 131500 3
2411 131500 4
2266 131500 5
2040 131500 6
2163 131500 7
2266 131500 8
2112 131500 9
2040 131500 10
2036 131500 11
2163 131500 12

PRECIO BASE DE VENTA

CANTIDADES DE VENTA SIN IVA
2462 $ 136,103
2494 $ 136,103
2228 $ 136,103
2484 $ 136,103
2334 $ 136,103
2102 $ 136,103
2228 $ 136,103
2334 $ 136,103
2176 $ 136,103
2102 $ 136,103
2098 $ 136,103
2228 $ 136,103
VENTAS
COM
VENTAS 2020 Compras Iva Retefuente
$ 380,979,432 $ 254,498,934 $ 48,354,797 $ 8,907,463
$ 550,467,537 $ 258,544,097 $ 49,123,378 $ 9,049,043
$ 524,940,359 $ 238,619,902 $ 45,337,781 $ 8,351,697
$ 541,267,831 $ 258,502,770 $ 49,115,526 $ 9,047,597
$ 532,500,513 $ 244,372,908 $ 46,430,853 $ 8,553,052
$ 506,325,482 $ 231,233,666 $ 43,934,397 $ 8,093,178
$ 511,824,580 $ 240,465,825 $ 45,688,507 $ 8,416,304
$ 532,125,823 $ 250,464,452 $ 47,588,246 $ 8,766,256
$ 517,289,583 $ 236,005,740 $ 44,841,091 $ 8,260,201
$ 503,085,713 $ 232,008,953 $ 44,081,701 $ 8,120,313
$ 502,401,928 $ 232,826,779 $ 44,237,088 $ 8,148,937
$ 520,987,945 $ 245,080,631 $ 46,565,320 $ 8,577,822
$ 6,124,196,725 $ 2,922,624,658 $ 555,298,685 $ 102,291,863
$ 158,602,551
 PRECIO BASE DE
CANT COMPRADAS COMPRA SIN IVA CANTIDADES DE VENTA
1560 35670 1607
1600 35670 1648
1630 35670 1679
1620 35670 1669
1560 35670 1607
1700 35670 1751
1678 35670 1729
1720 35670 1772
1670 35670 1721
1720 35670 1772
1750 35670 1803
1800 35670 1854

3519

COMPRAS
total compras a contado compras a crédito
$ 293,946,269 $ 235,157,015 $ 58,789,254
$ 298,618,432 $ 238,894,746 $ 59,723,686
$ 275,605,987 $ 220,484,789 $ 55,121,197
$ 298,570,699 $ 238,856,559 $ 59,714,140
$ 282,250,709 $ 225,800,567 $ 56,450,142
$ 267,074,884 $ 213,659,907 $ 53,414,977
$ 277,738,027 $ 222,190,422 $ 55,547,605
$ 289,286,443 $ 231,429,154 $ 57,857,289
$ 272,586,630 $ 218,069,304 $ 54,517,326
$ 267,970,341 $ 214,376,273 $ 53,594,068
$ 268,914,930 $ 215,131,944 $ 53,782,986
$ 283,068,129 $ 226,454,503 $ 56,613,626
$ 3,375,631,480 $ 2,700,505,184 $ 675,126,296
promedio cuentas por pagar $ 56,260,525
PRECIO BASE DE
VENTA SIN IVA
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340
71340

Consolidado IVA Mes de Pago Rete fuente

CONSOLIDADO
$ 235,157,015 $ 38,543,272 $ 8,907,463
$ 297,684,000 $ 39,191,413 $ 9,049,043
$ 280,208,476 $ 36,547,318 $ 77,734,685 $ 8,351,697
$ 293,977,756 $ 39,249,309 $ 9,047,597
$ 285,514,707 $ 37,157,204 $ 75,796,627 $ 8,553,052
$ 270,110,049 $ 35,730,556 $ 8,093,178
$ 275,605,399 $ 36,912,072 $ 72,887,760 $ 8,416,304
$ 286,976,759 $ 38,384,743 $ 8,766,256
$ 275,926,593 $ 36,302,563 $ 75,296,815 $ 8,260,201
$ 268,893,599 $ 35,891,889 $ 8,120,313
$ 268,726,012 $ 36,081,993 $ 72,194,453 $ 8,148,937
$ 280,237,489 $ 37,845,001 $ 8,577,822
$ 3,319,017,854 IVA $ 373,910,339 $ 102,291,863
$ 56,613,626 saldo $ 73,926,994 SALDO
Mes de pago

$ 8,907,463
$ 9,049,043
$ 8,351,697
$ 9,047,597
$ 8,553,052
$ 8,093,178
$ 8,416,304
$ 8,766,256
$ 8,260,201
$ 8,120,313
$ 8,148,937
$ 93,714,041
$ 8,577,822
inflación

PRODUCTO A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 4% crecimiento
2021
PRECIO BASE DE
CANT COMPRADAS COMPRA SIN IVA CANTIDADES DE VENTA
1607 $ 38,395 1656
1648 $ 38,395 1698
1679 $ 38,395 1730
1669 $ 38,395 1720
1607 $ 38,395 1656
1751 $ 38,395 1804
1729 $ 38,395 1781
1772 $ 38,395 1826
1721 $ 38,395 1773
1772 $ 38,395 1826
1803 $ 38,395 1858
1854 $ 38,395 1910
63582431.328
2020
Costo de ventas PROME INV Mes
$ 272,675,069 $ 264,678,892 enero
$ 277,005,361 $ 268,885,861 febrero
$ 255,643,170 248164698.132 marzo
$ 277,000,776 $ 268,842,880 abril
$ 261,804,290 $ 254,147,824 mayo
$ 247,783,491 $ 240,483,013 junio
$ 257,601,325 $ 250,084,458 julio
$ 268,331,472 $ 260,483,030 agosto
$ 252,877,909 $ 245,445,970 septiembre
$ 248,628,185 $ 241,289,312 octubre
$ 249,517,119 $ 242,139,851 noviembre
$ 262,554,304 $ 254,883,856 diciembre
$ 3,131,422,472 $ 253,294,137

3 locales
 2021
PRECIO BASE DE VENTA SIN IVA
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
$ 76,790
ventas
$ 475,652,592
$ 483,407,279
$ 448,213,175
$ 483,681,201
$ 457,534,627
$ 436,060,792
$ 452,129,484
$ 470,588,991
$ 444,154,738
PRODUCTO B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ventas
iva (19%) total ventas
$ 90,373,992 $ 566,026,584
$ 91,847,383 $ 575,254,662
$ 85,160,503 $ 533,373,679
$ 91,899,428 $ 575,580,629
$ 86,931,579 $ 544,466,206
$ 82,851,550 $ 518,912,342
$ 85,904,602 $ 538,034,087
$ 89,411,908 $ 560,000,899
$ 84,389,400 $ 528,544,139
$ 437,750,180 $ 83,172,534 $ 520,922,714
$ 439,641,285 $ 83,531,844 $ 523,173,130
$ 462,035,443 $ 87,786,734 $ 549,822,177
$ 5,490,849,787 $ 1,043,261,460 $ 6,534,111,247
PROMEDIO CUENTAS X COBRAR

2020 2021
inflación 3.50%
arendaminetos $ 40,240,800 $ 41,649,228
servicios $ 20,493,000 $ 21,210,255
gasto de aseo y papeleria $ 18,006,300 $ 18,636,521
nomina adm $ 84,873,809 $ 87,844,392
6 vendedores $ 149,964,618 $ 155,213,380
mantenimineto $ 1,914,750 $ 1,981,766
publicidad $ 52,796,633 $ 54,644,515
otros gastos de ventas $ 105,593,265 $ 109,289,029
TOTAL $ 490,469,086
 PRECIO BASE DE CANTIDADES DE PRECIO BASE DE VENTA
CANT COMPRADAS COMPRA SIN IVA VENTA SIN IVA
2390 $ 84,928 2462 $ 141,547
2421 $ 84,928 2494 $ 141,547
2163 $ 84,928 2228 $ 141,547
2411 $ 84,928 2484 $ 141,547
2266 $ 84,928 2334 $ 141,547
2040 $ 84,928 2102 $ 141,547
2163 $ 84,928 2228 $ 141,547
2266 $ 84,928 2334 $ 141,547
2112 $ 84,928 2176 $ 141,547
2040 $ 84,928 2102 $ 141,547
2036 $ 84,928 2098 $ 141,547
2163 $ 84,928 2228 $ 141,547

cédito contado VENTAS 2020 Compras

$ 169,807,975 $ 396,218,609 $ 396,218,609
$ 172,576,399 $ 402,678,263 $ 572,486,239
$ 160,012,104 $ 373,361,575 $ 545,937,974
$ 172,674,189 $ 402,906,441 $ 562,918,544
$ 163,339,862 $ 381,126,344 $ 553,800,533
$ 155,673,703 $ 363,238,639 $ 526,578,501
$ 161,410,226 $ 376,623,861 $ 532,297,563
$ 168,000,270 $ 392,000,629 $ 553,410,855
$ 158,563,242 $ 369,980,897 $ 537,981,167
$ 264,678,892
$ 268,885,861
$ 248,164,698
$ 268,842,880
$ 254,147,824
$ 240,483,013
$ 250,084,458
$ 260,483,030
$ 245,445,970
$ 156,276,814 $ 364,645,900 $ 523,209,141 $ 241,289,312
$ 156,951,939 $ 366,221,191 $ 522,498,005 $ 242,139,851
$ 164,946,653 $ 384,875,524 $ 541,827,463 $ 254,883,856
$ 1,960,233,374 $ 4,573,877,873 $ 6,369,164,594 $ 3,039,529,644
$ 163,352,781 saldo $ 164,946,653
VENTAS
COMPRAS
Iva Retefuente total compras a contado
$ 50,288,989 $ 9,263,761 $ 305,704,120 $ 244,563,296
$ 51,088,314 $ 9,411,005 $ 310,563,169 $ 248,450,536
$ 47,151,293 $ 8,685,764 $ 286,630,226 $ 229,304,181
$ 51,080,147 $ 9,409,501 $ 310,513,527 $ 248,410,821
$ 48,288,087 $ 8,895,174 $ 293,540,737 $ 234,832,590
$ 45,691,772 $ 8,416,905 $ 277,757,880 $ 222,206,304
$ 47,516,047 $ 8,752,956 $ 288,847,548 $ 231,078,039
$ 49,491,776 $ 9,116,906 $ 300,857,900 $ 240,686,320
$ 46,634,734 $ 8,590,609 $ 283,490,095 $ 226,792,076
$ 45,844,969 $ 8,445,126 $ 278,689,155 $ 222,951,324
$ 46,006,572 $ 8,474,895 $ 279,671,527 $ 223,737,222
$ 48,427,933 $ 8,920,935 $ 294,390,854 $ 235,512,683
$ 577,510,632 $ 106,383,538 $ 3,510,656,739 $ 2,808,525,391
promedio cuentas por pagar $ 58,510,946
 3519

Consolidado IVA Mes de Pago

compras a crédito CONSOLIDADO
$ 61,140,824 $ 244,563,296 $ 40,085,003
$ 62,112,634 $ 309,591,359 $ 40,759,069
$ 57,326,045 $ 291,416,815 $ 38,009,211 $ 80,844,072
$ 62,102,705 $ 305,736,867 $ 40,819,281
$ 58,708,147 $ 296,935,295 $ 38,643,492 $ 78,828,492
$ 55,551,576 $ 280,914,451 $ 37,159,778
$ 57,769,510 $ 286,629,615 $ 38,388,555 $ 75,803,270
$ 60,171,580 $ 298,455,830 $ 39,920,132
$ 56,698,019 $ 286,963,656 $ 37,754,666 $ 78,308,688
$ 55,737,831 $ 279,649,343 $ 37,327,565
$ 55,934,305 $ 279,475,053 $ 37,525,273 $ 75,082,231
$ 58,878,171 $ 291,446,988 $ 39,358,802
$ 702,131,348 $ 3,451,778,568 IVA $ 388,866,753
$ 58,878,171 saldo $ 76,884,074
 inflación

PRODUCTO A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rete fuente Mes de pago

$ 9,263,761
$ 9,411,005 $ 9,263,761
$ 8,685,764 $ 9,411,005
$ 9,409,501 $ 8,685,764
$ 8,895,174 $ 9,409,501
$ 8,416,905 $ 8,895,174
$ 8,752,956 $ 8,416,905
$ 9,116,906 $ 8,752,956
$ 8,590,609 $ 9,116,906
$ 8,445,126 $ 8,590,609
$ 8,474,895 $ 8,445,126
$ 8,920,935 $ 8,474,895
$ 106,383,538 $ 97,462,603
SALDO $ 8,920,935
 4% crecimiento

PRECIO BASE DE COMPRA

CANT COMPRADAS SIN IVA
1607 $ 39,931
1648 $ 39,931
1679 $ 39,931
1669 $ 39,931
1607 $ 39,931
1751 $ 39,931
1729 $ 39,931
1772 $ 39,931
1721 $ 39,931
1772 $ 39,931
1803 $ 39,931
1854 $ 39,931
66125728.58112

Costo de ventas PROME INV

$ 283,582,072 $ 275,266,047
$ 288,085,576 $ 279,641,295
$ 265,868,897 258091286.05728
$ 288,080,807 $ 279,596,596
$ 272,276,462 $ 264,313,737
$ 257,694,831 $ 250,102,333
$ 267,905,378 $ 260,087,836
$ 279,064,731 $ 270,902,352
$ 262,993,026 $ 255,263,809
$ 258,573,313 $ 250,940,884
$ 259,497,804 $ 251,825,445
$ 273,056,476 $ 265,079,210
$ 3,256,679,371 $ 263,425,902
 2021
PRECIO BASE DE
CANTIDADES DE VENTA VENTA SIN IVA
1656 $ 79,862
1698 $ 79,862
1730 $ 79,862
1720 $ 79,862
1656 $ 79,862
1804 $ 79,862
1781 $ 79,862
1826 $ 79,862
1773 $ 79,862
1826 $ 79,862
1858 $ 79,862
1910 $ 79,862

2020
Mes ventas iva (19%)
enero ### $ 93,988,952
febrero ### $ 95,521,278
marzo ### $ 88,566,923
abril ### $ 95,575,405
mayo ### $ 90,408,842
junio ### $ 86,165,612
julio ### $ 89,340,786
agosto ### $ 92,988,385
septiembre ### $ 87,764,976
octubre ### $ 86,499,436
noviembre ### $ 86,873,118
diciembre ### $ 91,298,204
### $ 1,084,991,918

2020
inflación
3 locales arendaminetos $ 41,649,228
servicios $ 21,210,255
gasto de aseo $ 18,636,521
nomina adm $ 87,844,392
6 vendedores $ 155,213,380
mantenimineto $ 1,981,766
publicidad $ 54,644,515
otros gastos d $ 109,289,029
TOTAL
 PRECIO BASE DE COMPRA
PRODUCTO B CANT COMPRADAS SIN IVA
1 2390 $ 88,325
2 2421 $ 88,325
3 2163 $ 88,325
4 2411 $ 88,325
5 2266 $ 88,325
6 2040 $ 88,325
7 2163 $ 88,325
8 2266 $ 88,325
9 2112 $ 88,325
10 2040 $ 88,325
11 2036 $ 88,325
12 2163 $ 88,325

ventas
total ventas cédito contado
$ 588,667,648 $ 176,600,294 $ 412,067,353
$ 598,264,848 $ 179,479,454 $ 418,785,394
$ 554,708,626 $ 166,412,588 $ 388,296,038
$ 598,603,855 $ 179,581,156 $ 419,022,698
$ 566,244,854 $ 169,873,456 $ 396,371,398
$ 539,668,836 $ 161,900,651 $ 377,768,185
$ 559,555,450 $ 167,866,635 $ 391,688,815
$ 582,400,935 $ 174,720,281 $ 407,680,655
$ 549,685,904 $ 164,905,771 $ 384,780,133
$ 541,759,622 $ 162,527,887 $ 379,231,736
$ 544,100,055 $ 163,230,016 $ 380,870,038
$ 571,815,064 $ 171,544,519 $ 400,270,545
$ 6,795,475,697 $ 2,038,642,709 $ 4,756,832,988
PROMEDIO CUENTA$ 169,886,892 saldo

2021
3.50%
$ 43,106,951
$ 21,952,614
$ 19,288,799
$ 90,918,946
$ 160,645,848
$ 2,051,128
$ 56,557,073
$ 113,114,145
$ 507,635,504
 PRECIO BASE DE
CANTIDADES DE VENTA VENTA SIN IVA
2462 $ 147,208
2494 $ 147,208
2228 $ 147,208
2484 $ 147,208
2334 $ 147,208
2102 $ 147,208
2228 $ 147,208
2334 $ 147,208
2176 $ 147,208
2102 $ 147,208
2098 $ 147,208
2228 $ 147,208
VENTAS

VENTAS 2020 Compras Iva

$ 412,067,353 $ 275,266,047 $ 52,300,549
$ 595,385,688 $ 279,641,295 $ 53,131,846
$ 567,775,492 $ 258,091,286 $ 49,037,344
$ 585,435,286 $ 279,596,596 $ 53,123,353
$ 575,952,554 $ 264,313,737 $ 50,219,610
$ 547,641,641 $ 250,102,333 $ 47,519,443
$ 553,589,466 $ 260,087,836 $ 49,416,689
$ 575,547,290 $ 270,902,352 $ 51,471,447
$ 559,500,413 $ 255,263,809 $ 48,500,124
$ 544,137,507 $ 250,940,884 $ 47,678,768
$ 543,397,925 $ 251,825,445 $ 47,846,834
$ 563,500,561 $ 265,079,210 $ 50,365,050
$ 6,623,931,178 $ 3,161,110,830 ###
$ 171,544,519
 3519

COMPRAS
Retefuente total compraa contado compras a crédito
$ 9,634,312 ### $ 254,345,828 $ 63,586,457
$ 9,787,445 ### $ 258,388,557 $ 64,597,139
$ 9,033,195 ### $ 238,476,348 $ 59,619,087
$ 9,785,881 ### $ 258,347,254 $ 64,586,814
$ 9,250,981 ### $ 244,225,893 $ 61,056,473
$ 8,753,582 ### $ 231,094,556 $ 57,773,639
$ 9,103,074 ### $ 240,321,160 $ 60,080,290
$ 9,481,582 ### $ 250,313,773 $ 62,578,443
$ 8,934,233 ### $ 235,863,759 $ 58,965,940
$ 8,782,931 ### $ 231,869,377 $ 57,967,344
$ 8,813,891 ### $ 232,686,711 $ 58,171,678
$ 9,277,772 ### $ 244,933,190 $ 61,233,298
$ 110,638,879 ### $ 2,920,866,407 $ 730,216,602
promedio cue $ 60,851,383
 Consolidado
Mes de Pago Rete fuente Mes de pago
CONSOLIDADO IVA
$ 254,345,828 $ 41,688,403 $ 9,634,312
$ 321,975,014 $ 42,389,432 $ 9,787,445 $ 9,634,312
$ 303,073,488 $ 39,529,579 $ 84,077,835 $ 9,033,195 $ 9,787,445
$ 317,966,341 $ 42,452,052 $ 9,785,881 $ 9,033,195
$ 308,812,707 $ 40,189,232 $ 81,981,631 $ 9,250,981 $ 9,785,881
$ 292,151,029 $ 38,646,169 $ 8,753,582 $ 9,250,981
$ 298,094,799 $ 39,924,097 $ 78,835,401 $ 9,103,074 $ 8,753,582
$ 310,394,063 $ 41,516,938 $ 9,481,582 $ 9,103,074
$ 298,442,203 $ 39,264,853 $ 81,441,035 $ 8,934,233 $ 9,481,582
$ 290,835,317 $ 38,820,668 $ 8,782,931 $ 8,934,233
$ 290,654,055 $ 39,026,284 $ 78,085,520 $ 8,813,891 $ 8,782,931
$ 303,104,868 $ 40,933,154 $ 9,277,772 $ 8,813,891
$ 3,589,849,711 IVA ### ### ###
$ 61,233,298 saldo $ 79,959,437 SALDO $ 9,277,772
 SALDO INICIAL DE EFECTIVO
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS DE CONTADO
COBROS DE CARTERA
TOTAL INGRESOS

GASTOS OPERACIONALES DE

MATERIA PRIMA
SALDOS
MANO DE OBRA ADM

ARRENDAMINETOS
SERVICIOS
GASTOS ASEO Y PAPELERIA
OPERACIONAL

MANTENIMIENTO
iva
SALDO IVA
RETE FUENTE
SALDO RETEF

GASTO DE VENTAS
OTROS GASTOS DE VENTAS
VENDEDORES
COMISIONES

PUBLICIDAD

TOTAL EGRESOS

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

VENTA DE ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y

EQUIPO

TOTAL INGRESOS

REALIZACIÓN DE INVERSIONES

COMPRA DE ACTIVOS, PROPIEDAD, PLANTA Y

EQUIPO

TOTAL EGRESOS

INVERSIÓN FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

 EMISIÓN DE BONOS Y ACCIONES
TOTAL INGRESOS
PAGO PRESTAMOS BANCARIOS
PAGO PRESTAMOS DE SOCIOS
PAGO PRESTAMOS DE PARTICULARES
PAGO INTERÉS
PAGO DE PASIVOS A CORTO O LARGO PLAZO

PAGO DE DIVIDENDOS
FINANCIACIÓN
TOTAL EGRESOS

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

SALDO FINAL DE EFECTIVO

SALDO ANTERIOR
SALDO MINIMO
TOTAL
 2020 2021 2022

$ 45,000,000 $ 473,883,175 $ 473,883,175

$ 6,124,196,725 $ 6,369,164,594 $ 6,623,931,178

$ 158,602,551 $ 164,946,653 $ 171,544,519
$ 6,169,196,725 $ 7,001,650,320 $ 7,262,761,006

$ 3,319,017,854 $ 3,451,778,568 $ 3,589,849,711

$ 56,613,626 $ 58,878,171 $ 61,233,298
$ 84,873,809 $ 84,873,809 $ 84,873,809

$ 40,240,800 $ 41,649,228 $ 43,106,951

$ 20,493,000 $ 21,210,255 $ 21,952,614
$ 18,006,300 $ 18,636,521 $ 19,288,799
$ 1,914,750 $ 1,981,766 $ 2,051,128
$ 373,910,339 $ 373,910,339 $ 388,866,753
$ 73,926,994 $ 73,926,994 $ 76,884,074
$ 93,714,041 $ 93,714,041 $ 97,462,603
$ 8,577,822 $ 8,577,822 $ 8,920,935

$ 105,593,265 $ 109,289,029 $ 109,289,029

$ 149,964,618 $ 149,964,618 $ 149,964,618

$ 52,796,633 $ 54,644,515 $ 56,557,073

$ 4,260,525,409 $ 4,540,771,132 $ 4,704,646,075

$ 1,908,671,316 $ 2,460,879,188 $ 2,558,114,931

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -

$ - $ - $ -
$ 1,908,671,316 $ 2,460,879,188 $ 2,558,114,931
$ 1,434,788,141 $ 3,421,784,154
$ 473,883,175 $ 473,883,175 $ 473,883,175
$ 1,434,788,141 $ 3,421,784,154 $ 5,506,015,910
 Incremento Anual de los Sueldos
2019
Inflación Esperada
adminis ###
Vendedor ###
adminis $ -
Aux. Transporte $ 97,032
Salario mínimo $ 828,116

NOMBRE 2020
CARGO administrador
CANTIDAD 1
NOMINA
SUELDO BASICO $ 4,657,500
AUX. TRANSPORTE $ -
TOTAL DEVENGADO $ 4,657,500
SENA 2% $ 93,150
APORTES ICBF 3% $ 139,725
PARAFISCAL
CAJA DE COMPENSACI 4% $ 186,300
ES
TOTAL APORTES PARAFISCALES $ 419,175
CESANTIAS 8.33% ###
PRESTACIO PRIMA 8.33% ###
NES VACACIONES 4.17% ###
SOCIALES INTER. CESANTIAS 1% $ 46,575
TOTAL PRESTACIONES $ 1,017,043
SALUD (4%) $ 186,300
EMPLEADO PENSIÓN (4%) $ 186,300
TOTAL S.S $ 372,600
SEGURIDAD
SALUD (8,5%) $ 395,888
SOCIAL
PENSIÓN (12%) $ 558,900
EMPLEADOR
ARL (0.522%) $ 24,312
TOTAL S.S $ 979,100
SALARIO REAL RECIBIDO POR EL EMPLEADO $ 4,284,900
COSTO REAL POR EMPLEADO PARA EL
$ 7,072,817
EMPLEADOR

2020
COSTO MANO DE OBRA POR MES $ 7,072,817
T1 ###
COSTO MANO DE OBRA DURANTE T2 ###
UN AÑO POR CADA TIPO DE
T3 ###
EMPLEADO (TRIMESTRES)
T4 ###
Costo anual nómina por empleado ###
Costo Anual total nómina $ 237,578,611
nto Anual de los Sueldos
2020 2021 2022
3.5%
### ### ###
### ### ###
$ -
$ 100,428 $ 100,428 $ 100,428
$ 857,100 $ 857,100 $ 857,100

2020 2021 2022

vendedores Vendedor administradorvendedores Vendedor administrador
6 2 1 6 2 1
$ 1,293,750 $0 ### ### $0 ###
### ### $ - ### ### $ -
$ 1,394,178 $ 97,032 ### ### $ 97,032 ###
$ 25,875 $0 $ 93,150 $ 25,875 $0 $ 93,150
$ 38,813 $ 0 $ 139,725 $ 38,813 $ 0 $ 139,725
$ 51,750 $ 0 $ 186,300 $ 51,750 $ 0 $ 186,300
$ 116,438 $ 0 $ 419,175 $ 116,438 $ 0 $ 419,175
### $ 8,086.00 ### ### $ 8,086.00 ###
### $ 8,086.00 ### ### $ 8,086.00 ###
$ 53,949.38 $ 0.00 ### ### $ 0.00 ###
$ 13,942 $ 970 $ 46,575 $ 13,942 $ 970 $ 46,575
$ 300,254 $ 17,142 ### $ 300,254 $ 17,142 ###
$ 51,750 $ 0 $ 186,300 $ 51,750 $ 0 $ 186,300
$ 51,750 $ 0 $ 186,300 $ 51,750 $ 0 $ 186,300
$ 103,500 $ 0 $ 372,600 $ 103,500 $ 0 $ 372,600
$ 109,969 $ 0 $ 395,888 $ 109,969 $ 0 $ 395,888
$ 155,250 $ 0 $ 558,900 $ 155,250 $ 0 $ 558,900
$ 6,753 $0 $ 24,312 $ 6,753 $0 $ 24,312
$ 271,972 $ 0 $ 979,100 $ 271,972 $ 0 $ 979,100
$ 1,290,678 $ 97,032 ### ### $ 97,032 ###
$ 2,082,842 $ 114,174 ### ### $ 114,174 ###

2020 2020 2020

### $ 228,349 ### ### $ 228,349 ###
### $ 582,192 ### ### $ 582,192 ###
### $ 679,224 ### ### $ 679,224 ###
### $ 582,192 ### ### $ 582,192 ###
### $ 896,576 ### ### $ 896,576 ###
### $ 2,740,184 ### ### ### ###
$ 237,578,611 $ 237,578,611 $ 237,578,611
 2022
vendedores Vendedor
6 2
### $0
### ###
### $ 97,032
$ 25,875 $0
$ 38,813 $0
$ 51,750 $0
$ 116,438 $0
### $ 8,086.00
### $ 8,086.00
### $ 0.00
$ 13,942 $ 970
$ 300,254 $ 17,142
$ 51,750 $0
$ 51,750 $0
$ 103,500 $0
$ 109,969 $0
$ 155,250 $0
$ 6,753 $0
$ 271,972 $0
### $ 97,032
### $ 114,174

2020
### $ 228,349
### $ 582,192
### $ 679,224
### $ 582,192
### $ 896,576
### ###
$ 237,578,611