Es un soporte de contabilidad

constan los ingresos en efecti

cheque recaudados por la em
Generalmente es un soporte d
parciales o totales de los clien
empresa por conceptos difere
al contado ya que para ellas e
factura.
se debe diligenciar de la siguie
1. Como a todo documento co
primero la fecha, la ciudad y e
recibo
2. Quien es la persona que en
ingreso
3. La dirección de la persona q
ingreso
4. Se coloca la cantidad de din
ingresa
5. El porque de esa entrega d
6. Si la entrega es en cheque
colocar el número del cheque
 Es un soporte de contabilidad en el cual
constan los ingresos en efectivo o en
cheque recaudados por la empresa. ...
Generalmente es un soporte de los abonos
parciales o totales de los clientes de una
empresa por conceptos diferentes de ventas
al contado ya que para ellas el soporte es la
factura.
se debe diligenciar de la siguiente manera:
1. Como a todo documento comercial se
primero la fecha, la ciudad y el numero del
recibo
2. Quien es la persona que entrega el
ingreso
3. La dirección de la persona que entrega el
ingreso
4. Se coloca la cantidad de dinero que
ingresa
5. El porque de esa entrega de dinero
6. Si la entrega es en cheque se procede a
colocar el número del cheque girado
.1en este espacio queda la copia del cheque cuando se
diligencia (debe usarse papel carbón)
2. se coloca el número del comprobante (si se lleva
consecutivo)
3. se coloca el código del PUC (Plan Único de Cuentas)
4. motivo por el cual se realizó el pago (también se puede
indicar si se hizo retención en la fuente)
5. valor del cheque que se está pagando
6. si hay alguna aclaración que hacer
7. valor del cheque que se está pagando
8. se coloca el número del cheque que soporta la
realización del comprobante
9. si el pago se realiza en efectivo se marca una X (en este
caso no hay necesidad de llenar el numeral 1 y 8)
10. si el pago se efectúa en cheque, se coloca el nombre
del banco o el número de compensación (código
asignado a cada banco, aparece en un recuadro pequeño
y consta de dos dígitos)
11. nombre de la sucursal del banco que expide la
chequera
12. a quien se le debe pagar el cheque
13. nombre de la persona que elabora el cheque y
el comprobante
14. nombre de la persona que revisa el cheque y
el comprobante
. en este espacio queda la cop
diligencia (debe usarse papel
2. se coloca el número del com
consecutivo)
3. se coloca el código del PUC
4. motivo por el cual se realizó
puede indicar si se hizo retenc
5. valor del cheque que se est
6. si hay alguna aclaración qu
7. valor del cheque que se est
8. se coloca el número del che
realización del comprobante
9. si el pago se realiza en efec
este caso no hay necesidad d
10. si el pago se efectúa en ch
del banco o el número de com
asignado a cada banco, apare
pequeño y consta de dos dígit
11. nombre de la sucursal del
chequera
12. a quien se le debe pagar e
. en este espacio queda la copia del cheque cuando se
diligencia (debe usarse papel carbón)
2. se coloca el número del comprobante (si se lleva
consecutivo)
3. se coloca el código del PUC (Plan Único de Cuentas)
4. motivo por el cual se realizó el pago (también se
puede indicar si se hizo retención en la fuente)
5. valor del cheque que se está pagando
6. si hay alguna aclaración que hacer
7. valor del cheque que se está pagando
8. se coloca el número del cheque que soporta la
realización del comprobante
9. si el pago se realiza en efectivo se marca una X (en
este caso no hay necesidad de llenar el numeral 1 y 8)
10. si el pago se efectúa en cheque, se coloca el nombre
del banco o el número de compensación (código
asignado a cada banco, aparece en un recuadro
pequeño y consta de dos dígitos)
11. nombre de la sucursal del banco que expide la
chequera
12. a quien se le debe pagar el cheque
Escribe la fecha en el campo correspondiente. Incluye el
mes, día y año.
Escribe la cantidad total de efectivo que vas a depositar
en la parte superior del recibo de consignación, en la
sección de "Efectivo". Escribe las cantidades en billetes y
monedas por separado.
Relaciona cada cheque por separado en las líneas debajo
de la sección de "Efectivo". Escribe el apellido del que
hizo el cheque en la parte izquierda con la cantidad,
incluyendo dolares y centavos en las dos columnas de la
parte derecha. Si tienes mas de dos cheques para
depositar, usa las líneas en la parte posterior del recibo
de consignación.
Escribe la cantidad total de los cheques relacionados en
la parte trasera del recibo, en el campo etiquetado como
"Total de la parte posterior".
Suma los totales del efectivo y el de los cheques y escribe
la cantidad en el campo de "Total".
Si deseas que te regresen algo de efectivo, escribe la
cantidad en el campo etiquetado como "Menos efectivo
recibido".
Resta la cantidad en el campo "Menos efectivo recibido"
del de "Total" y escribe la cantidad en el campo
"Deposito neto".
Firma en el campo correspondiente solo si estás
recibiendo dinero de tu consignación.
Escribe tu nombre en el espaci
colocarlo exactamente como e
incluyendo una inicial si es así
solicitud. No utilices un apodo.
Escribe tu dirección si el formu
el número de apartamento y e
Escribe la fecha. Precisa el mes
hacen que sea más fácil leerlos
indicado por un número puede
cuando ingresa la fecha.
Escribe la cantidad de dinero q
en blanco que tiene la palabra
cualquier cambio de moneda c
quieres ningún cambio de mon
con un cero en ésta.
Escribr la cantidad de dinero q
Escribe esto al lado de la línea
en letras. La cantidad en núme
cantidad escrita en palabras.
Firma el formulario. Tu firma d
impresa de tu nombre en la pa
Escribe tu nombre en el espacio proporcionado. Debes
colocarlo exactamente como está anotado en tu cuenta,
incluyendo una inicial si es así como lo escribiste en tu
solicitud. No utilices un apodo.
Escribe tu dirección si el formulario requiere una. Incluye
el número de apartamento y el código postal.
Escribe la fecha. Precisa el mes porque los meses escritos
hacen que sea más fácil leerlos. En ocasiones, un mes
indicado por un número puede confundir a la persona
cuando ingresa la fecha.
Escribe la cantidad de dinero que quieres en la larga línea
en blanco que tiene la palabra "dólares" al final. Escribe
cualquier cambio de moneda como una fracción. Si no
quieres ningún cambio de moneda, escribe la fracción
con un cero en ésta.
Escribr la cantidad de dinero que deseas en números.
Escribe esto al lado de la línea donde escribiste el importe
en letras. La cantidad en número debe coincidir con la
cantidad escrita en palabras.
Firma el formulario. Tu firma debe coincidir con la versión
impresa de tu nombre en la parte superior de la solicitud.
ermite a las empresas, de una
sus facturas emitidas, otorgan
Ese saldo podrá ser empleado
con lo que el vendedor se ase
empresa.
Referencia de la factura de or
correspondiente
Fecha de emisión
Concepto o motivo por el que
Importe total
Monto de disminución (si se g
Información del cliente como d
documento de identidad
Información de la empresa qu
NIT, razón social, ciudad de la
ermite a las empresas, de una manera sencilla, corregir errores en
sus facturas emitidas, otorgando un saldo a favor de sus clientes.
Ese saldo podrá ser empleado en el futuro para futuras compras,
con lo que el vendedor se asegura esa entrada de dinero para la
empresa.
Referencia de la factura de origen con la numeración
correspondiente
Fecha de emisión
Concepto o motivo por el que se realiza
Importe total
Monto de disminución (si se generará una nueva factura)
Información del cliente como datos de teléfono, nombre completo,
documento de identidad
Información de la empresa que emite la factura (nombre completo,
NIT, razón social, ciudad de la oficina, número de teléfono).
Es el documento q
en la que le notific
cuenta una determ
que la misma indic
deuda, ya sea por
pago fuera de térm
Es el documento que envía un comerciante a su cliente,
en la que le notifica haber cargado o debitado en su
cuenta una determinada suma o valor, por el concepto
que la misma indica. Este documento incrementa la
deuda, ya sea por un error en la facturación, interés por
pago fuera de término, etc.
 Número de Factura: Es el número consecutivo de
cada factura que emitimos. Generalmente este
número ya se encuentra impreso en nuestro block
de facturas, o lo genera automáticamente el
programa o aplicación que utilizamos para generar
nuestras facturas.

2.- Fecha: Es la fecha en que emitimos nuestra

factura.

3.- Datos del Cliente: Aquí debemos incluir todos

los datos de nuestro cliente: Nombre o razón social,
Identificación fiscal (RFC), Dirección física, teléfono
y correo electrónico.

4.- Fecha inicial: es la fecha en que se comenzará a

prestar un servicio, o en que se entregará el
producto.

5.- Pedido: Aquí indicaremos el tipo de pedido que

se nos hace.
Escribe el nombr
delcheque a la d
Escribe el valor d
texto: "Páguese
la línea que se e
derecha.
Escribe el nombre del receptor. Escribe la cantidad
delcheque a la derecha del símbolo de la divisa.
Escribe el valor del cheque en letras debajo del
texto: "Páguese a la orden de". Firma el cheque en
la línea que se encuentra en la esquina inferior
derecha.
 Plantilla para el manejo de inventarios (kardex)
por el método de costeo promedio ponderado

Nombre de la Compañía Forvm

Código del producto 123456
Descripción del producto Suscripciones gold
Unidad de medida Unidades

Entradas
Fecha Tipo dcto. N° dcto. Valor
Cantidad Valor total
unitario

Inventario inici XXXXX

15-Jan-15 Compras 123 5,000.00 3,000.00 ###
18-Jan-15 Ventas 1 -
31-Jan-15 Compras 124 2,000.00 2,875.00 ###
-
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 rios (kardex)
o ponderado

Costo unitario del produc $ 2,954.55

Inventario disponible 5,500.00

Salidas Saldo
Valor Valor
Cantidad Valor total Cantidad Valor total
unitario unitario
- - -
- - 5,000.00 3,000.00 ###
1,500.00 3,000.00 ### 3,500.00 3,000.00 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
- - 5,500.00 2,954.55 ###
Inventarios de Materias Primas.
Inventarios de Productos en Proceso.
Inventarios de Productos Finalizados
Inventarios de Mercancías no Fabricadas por la Empresa.
Inventarios de Materiales, Repuestos y Accesorios
Inventarios de Envases y Empaques.
Inventarios en Tránsito.
Vencimiento Capital $

Por este PAGARÉ, yo                                                                                                                                                     

incondicionalmente pagar a la órden de 

la cantidad de $                                                      el día           de                                               del               .

ampara este título causará interés a razón de            %     

Ciudad de cartago 

Nombre y firma del suscriptor
 Intereses $
Total $

                                                 prometo 

           del               .  La suma que

    y a razón de           % anual en caso de mora.

iudad de cartago 
pagare

El vencimiento es una de las más partes más imp
3- Identificación de la persona a la cual se debe 
4- Número de serie y número de documento del
5- Codificación del número de serie y document
6- La fecha y lugar de emisión del pagaré.
 pagare

una de las más partes más importantes.
 la persona a la cual se debe dirigir el pago.
 y número de documento del pagaré.
número de serie y documento.
de emisión del pagaré.
. Enumera los ítems
Antes de empezar a describir los productos o servicios que vas 
a cotizar, determina cuántos son y enuméralos para que 
tengan orden.
2. Qué producto es
Sucintamente describe cuál es el producto o servicio. En caso 
de que sea pertinente hacer una descripción por cada servicio 
que vas a cotizar, determina en tu formato un espacio para 
hacerlo, pero asegúrate de que en la segunda columna estén 
predeterminados los nombres de los productos o de los 
servicios.
3. Cuál es el valor unitario
Pon en la tercera columna cuánto cuesta el servicio. Asegúrate 
de sumarle los impuestos necesarios.
Nombre impreso y dirección de la compañía que hace el 
pedido.
Número de orden de compra.
Lugar y fecha de emisión del pedido.
Nombre y dirección del proveedor.
Términos de entrega y de pago.
Cantidad de artículos solicitados.
Descripción.
Precio por unidad.
Para las operaciones en las que no existen documentos
externos ni internos específicos, se utiliza entonces
la nota de contabilidad. Ejemplo de esto puede ser la
contabilización de la depreciación, la amortización,
correcciones, los comunes
ajustes contables resultantes al momento de preparar el
cierre contable, etc.

♦ Nombre o razón social de la empresa que lo emite. 
♦ Nombre, número y fecha del comprobante. 
♦ Descripción del contenido del documento. 
♦ Firmas de los responsables de elaborar, revisar, aprobar y 
contabilizar los comprobantes. 
Constituyen la base del registro contable de las operaciones 
realizadas. 
Tipo de contrato: No es lo mismo trabajar a jornada
completa que a jornada parcial, ni tener un contrato
indefinido que uno de duración determinada. Por
ejemplo, el tanto por ciento que se cotiza en la Seguridad
Social va ligado al tipo de contrato y el tanto porciento
que se retiene de IRPF depende del sueldo total que se
perciba, algo que va ligado al contrato.
Situación personal del empleado: Saber si el empleado
está casado o si tiene hijos o personas a su cargo
también es importante para calcular el IRPF.
El convenio colectivo de aplicación: Afecta a los
complementos salariales que vaya a percibir el
empleado, igual que al cobro de las horas extras o a las
percepciones no salariales como las dietas.
Pagas extras: Saber si las pagas van a estar
prorrateadas o si se van a dar en sus partes
correspondientes es importante también a la hora de
aplicar el IRPF.
Categoría profesional y grupo de cotización: Estos datos
también afectan a la hora de calcular las bases de
cotización a la Seguridad Social.
Bajas: Si el empleado ha estado de baja, ya sea médica o
de paternidad o maternidad, también influirá en la
nómina.
El balance de comprobación con las columnas de
movimientos y saldos.
Los ajustes con sus cargos y abonos
El saldo o balance de comprobación ajustado
El estado de resultados para las cuentas temporales
El balance general para las cuentas permanentes
El folio o clave en el libro mayor.
as de

o
mporales
entes
Los libros contables son aquellos archivos o documentos
donde se plasma la información financiera de la
empresa, operaciones que se realizan durante un periodo
de tiempo determinado, y los cuales hay que legalizar de
manera periódica.