ACTA DE ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

Auditoría de Sanatorio Delta S.A. y a FCE cuando se propone a realizar el Arqueo de los Fondos existentes en caja chica se

encuentra con la siguiente situación: a efectos de realizar el ARQUEO de fondos y valores, habiéndose obtenido el siguiente

resultado:
TOTALES
S/.
SALDOS A REVISAR:

Fondos fijos (Res. Unidad Administrativa 001-2013-FONCODES/UA) 3,000.00

Otros fondos

Cobranzas a depositar

Cheques en Cartera 119,540.36

Préstamos, aceptaciones, pagarés, fianzas 439,456.90

TOTAL SALDOS A REVISAR S/. 3000.00

DETALLE DEL ARQUEO:

ANEXO S/.

Efectivo recontado A 1800.00

Cheques pendientes de depósito: A

Documentos provisionales B

Documentos definitivos C

Cobranzas a depositar D 0.00

Cheques en cartera E 0.00

Préstamos, aceptaciones, pagarés, fianzas F 0.00

Corte de chequeras G 0.00 1800.00

Planilla de Viaticos H 0.00

SALDO TOTAL DEL ARQUEO S/. 1800.00

Diferencia Sobrante (Faltante) S/. 1,200.00

EXPLICACION DE LA
DIFERENCIA : ......................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Confirmo bajo juramento, haber puesto a su disposición todos los fondos, valores, documentos y libros bajo mi responsabilidad
para los fines de este arqueo, habiendo sido recibidos y devueltos conforme.

....................................... ....................................... .......................................

CAJERO AUDITOR AUDITOR
 Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO A
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CLIENTE:

FECHA:

DETALLE DEL EFECTIVO RECONTADO

U.S. DOLARES AMERICANOS T.C. NUEVOS SOLES

S/.
Billetes Cantidad Equival. S/. Billetes Cantidad Importe S/.
100.00 200.00 2 400
50.00 100.00 35 3500
20.00 50.00 45 2250
10.00 20.00 15 300
5.00 10.00 91 910
1.00
TOTAL TOTAL 7360.00

Monedas Cantidad Equival. S/. Monedas Cantidad Importe S/.

5.00 0
2.00 0
1.00 0
0.50 0
0.20 0
0.10 0
0.05 0
TOTAL TOTAL 0.00

TOTAL RECONTADO S/. 7360.00

DETALLE DE CHEQUES PENDIENTES DE DEPOSITO

Ch/. Nº Fecha Emitido a Nombre de : US.$ S/.

TOTAL 0 0

Observaciones :

....................................... …………………………….. ……………………………..

CAJERO AUDITOR AUDITOR
 Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO B
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CLIENTE:

FECHA:

DOCUMENTOS PROVISIONALES

Tipo y Nº Fecha Nombre Concepto Autorización Importe

Documento US$. (*) S/.

( * ) T.C. S/. ......... TOTAL: 0

Observaciones:

................................................ ......................................................... ................................................

CAJERO AUDITOR AUDITOR
 Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO Nº C
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CLIENTE:

FECHA:

DOCUMENTOS DEFINITIVOS

Tipo de Nº Fecha Nombre Concepto Autorización Importe

Doc. Doc. S/.

TOTAL S/. : 0.00

Observaciones:

................................................................................. …………………………… ………………………………………………………. ..................................................................

CAJERO AUDITOR AUDITOR
 Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO Nº D
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CLIENTE:

FECHA:

COBRANZAS A DEPOSITAR

Fecha Documento Cliente Concepto Importe

Nº US$. (*) S/.

TOTAL:
( * ) T.C. S/. ..........

Observaciones :

………………………………………. ……………………………………….. ………………………………….

CAJERO AUDITOR AUDITOR
 Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO E
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CLIENTE:

FECHA:

CHEQUES EN CARTERA

FECHA DE ENTIDAD CUENTA IMPORTE

NUMERO PROVEEDOR
EMISION BANCARIA CORRIENTE US$ S/.

TOTAL 0.00

( * ) T.C. S/. ..........

Observaciones :

………………………………………. ………………………………….. …………………………….

CAJERO AUDITOR AUDITOR
 Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO Nº F
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CLIENTE:

FECHA:

PRESTAMOS, ACEPTACIONES, PAGARES, FIANZAS, ETC.

INTERES IMPORTES
DESCRIPCION DE LA OBLIGACION Y GARANTIA
VENCIMIENTO OBSERVACIONES
(COLATERAL, GRAVAMENES, ENDOSOS, ETC.) TIPO PAGADO HASTA S/. US$

Sub Total
T.C. S/.
Sub Total
Total S/.

Observaciones :

………………………………………. ………………………………….. ………………………………………

CAJERO AUDITOR AUDITOR
 Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO G
ARQUEO DE FONDOS Y VALORES

CLIENTE:

FECHA:

CORTE DE CHEQUERAS

CUENTA ULTIMO CH/. IMPORTE PRIMER CH/.

BANCO FECHA
CORRIENTE UTILIZADO S/. US$ NO UTILIZADO
0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

Observaciones:

……………………………………… ……………………………………. ………………………………………………

CAJERO AUDITOR AUDITOR
 Auditores, Consultores y Asesores de Empresas

ANEXO H
ARQUEO DE FONDO Y VALORES

CLIENTE:

FECHA:

PLANILLA DE VIATICOS

N° DE
FECHA DE
COMPROBANTE CONCEPTO NOMBRE DE PERSONAL IMPORTE S/.
EMISION
DE PAGO

TOTAL

Observaciones:

………………………………………….. …………………………………………. ………………………………………..

CAJERO AUDITOR AUDITOR