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Impuesto Diferido
Al 31 - 12 - 2005
(En miles de bolívares)
Financiero
Activo:
Activo Circulante:
Efectivo en Caja y Banco
Efectivo en Caja y Bancos en Moneda Nacional 13,125
Inversiones Temporales 100,102
Total Efectivo en Caja y Banco 113,227
Cuentas por Cobrar 805,214
Provision Cuentas Cobro Dudoso (547,640)
Otras Cuentas por cobrar 100,102
Total Cuentas Por Cobrar (447,538)
Inventarios 2,785,005
Provision Obsolencencia (53,871)
Total Inventarios 2,731,134
Gastos Prepagados 300,122
Total Gastos Prepagados 300,122
Total Activo Fijo 1,500,125
Otros Activos
Depositos en Garantia 100,100
Inversiones Permanentes 825,000
Total Otros Activos 925,100
Total Activo 5,122,170
Pasivo y Patrimonio
Pasivo:
Pasivo Circulante:
Total Cuentas por Pagar 250,889
Total Gastos Acumulados por Pagar 2,725,639
Total Pasivo 2,976,528
Otros Pasivos Fiscal 0
Total Pasivo Fiscal 2,976,528
Patrimonio:
Capital Social 1,000,000
Reserva legal 10,000
Resultado del Ejercicio 325,698
UND 509,388
Actualización del Patrimonio 300,556
Exclusiones fiscales históricas al patrimonio
Total Patrimonio 2,145,642
Total Pasivo y Patrimonio 5,122,170
0 0
Arrendamientos pendientes por cobrar Pasivo Otras cuentas por cobrar 3,000 - (1,020) 0
Cuentas por cobrar por venta de inmuebles Pasivo Otras cuentas por cobrar 12,000 9,000 (4,080) (3,060)
sub total 15,000 9,000 (5,100) (3,060)
Activo Fijo Ajustado (Fiscal - Financiero ) Activo/(Pasivo)
Activo Fijo - - 0 0
Inventarios Ajustado (Fiscal - Financiero ) Activo/(Pasivo)
Inventarios 806,500 302,500 274,210 102,850
Pasivos no documentados Activo Cuentas por pagar 2,500 1,125 850 383
Gastos de Investigación y desarrollo no paga Activo Cuentas por pagar 3,000 5,000 1,020 1,700
Pasivos con incumplimiento de deberes formaActivo Cuentas por pagar 1,100 200 374 68
sub total 6,600 6,325 2,244 2,151
Provisión SSO Activo Gastos acumulados por pagar 72,575 24,436 24,676 8,308
Provisión INCE Activo Gastos acumulados por pagar 9,981 9,981 3,394 3,394
Provisión Despidos Injustificados (parte dobleActivo Gastos acumulados por pagar 84,715 158,297 28,803 53,821
Provisión Regalias y Derechos de Autor Activo Gastos acumulados por pagar 179,624 175,957 61,072 59,825
sub total 346,895 368,671 117,944 125,348
Pérdidas trasladables por aplicar Activo No registrado en Balance 650,144 546,544 221,049 185,825
Rebajas por nuevas inversiones por aprovechActivo No registrado en Balance 25,000 35,000 25,000 35,000
839,861 686,445