Inventario No.

1 del Almacen "La Pala" propiedad del señor Crispin de Jesús Aguilar Practicado al 30 de Junio del año 2019.
Activo
Corriente
Caja
Billetes Q 3,230.00
Monedas Q 234.75 Q 3,464.75
IVA Por Cobrar
12 % sobre Q 99,948.21 Según Facturas que obran en poder de la
empresa. Q 99,948.21 Q 11,993.79
Seguros pagados por Anticipados Con IVA Sin IVA
Poliza aseguradora mundial, contra incendios y robos de las
mercaderías por un año a partir de hoy.
1 Q 14,000.00 Q 12,500.00 Q 12,500.00
Mercadería
Camisas arrow c/u
100 manga larga, talla grande Q 77.28 Q 6,900.00
100 manga larga, talla mediana Q 67.20 Q 6,000.00
100 manga corta, talla grande Q 76.16 Q 6,800.00
Pantalones Sergio Valente
50 talla grande Q 218.40 Q 9,750.00
50 talla mediana Q 184.80 Q 8,250.00
50 talla pequeña Q 132.16 Q 5,900.00
Calcetines Molton
200 pares talla grande Q 20.16 Q 3,600.00
200 talla mediana Q 16.80 Q 3,000.00
200 talla pequeña Q 10.08 Q 1,800.00
Camiseta marca Atleta
200 pares talla grande Q 14.56 Q 2,600.00
200 talla mediana Q 11.76 Q 2,100.00
200 talla pequeña Q 8.96 Q 1,600.00
Calzoncillos marca Atleta
200 pares talla grande Q 17.92 Q 3,200.00
200 talla mediana Q 14.00 Q 2,500.00
200 talla pequeña Q 8.40 Q 1,500.00
Corbatas marca Pas Cube
100 talla grande Q 28.56 Q 2,550.00
100 talla mediana Q 22.40 Q 2,000.00
Billeteras
100 de Cuero Fino Q 47.07 Q 4,202.68
Anteojos para el sol
20 Pares Ray-Ban Q 235.20 Q 4,200.00 Q 78,452.68
Material de Empaque
100 Cajas de Carton tamaño grande Q 11.20 Q 1,000.00
100 Cajas de Carton tamaño mediano Q 8.96 Q 800.00
100 Cajas de Carton tamaño pequeño Q 5.60 Q 500.00 Q 2,300.00
No Corriente
Mobiliario y Equipo
2 Estantes de madera Q 490.00 Q 875.00
2 Mostradores de madera con vidrios Q 650.00 Q 1,160.71
2 Escritoria semi-ejecutivos Q 522.50 Q 933.04
2 sillas giratorias de metal Q 253.50 Q 452.68
2 Calculadoras de mesa de cinta y pantalla Q 345.50 Q 616.96
2 maquinas de escribir Q 1,230.00 Q 2,196.43
2 mesas de metal para las maquinas de escribir Q 258.00 Q 460.71 Q 6,695.54
Gastos de Organización
6 libros de Cotabilidad Q 53.76 Q 322.56
1 Recibo SAT No. 00567 Por Habilitación de los libros Q 300.00
Recibo No. 63745 del Registro Mercantil por inscripcion de la
1 Empresa y Comerciante Q 175.00
1 Timnbre Fiscal para la tentes de comercio. Q 50.00
Factura Especial No. 001 a cargo de Marcial Perez por tramites
1 para inscribir la empresa. Se retuvo el ISR Y EL IVA Q 952.00 Q 1,799.56
Suma del Activo Q 117,206.31
Pasivo
Corriente
Proveedores
 Fabrica Arrow de Guatemala Factura No. 4567 Q 7,000.00
Fabrica de Pantalones Sergio Valente Fact. No. 677 Q 5,000.00 Q 12,000.00

Acreedores
Muebles Prometas Q 1,200.00 Q 1,200.00
ISR Retenido Sobre Facturas Especiales
5 % Sobre Q 850.00 LA Factura No. 001 a nombre del Perito
Contador Epifanio Cruz Q 850.00 Q 42.50
IVA Retenido Sobre Facturas Especiales
12 % Sobre Q 850.00 retenido sobre Factura No. 001 a
nombre del Perito Contador Epifanio Cruz
Q 850.00 Q 102.00 Q 144.50
Suma del Pasivo Q 13,344.50
Patrimonio Neto
Patrimonio Neto
Aportacion del Señor Crispin de Jesús Aguilar, Q 103,861.81
Suma del Pasivo y Patrimonio Neto. Q 117,206.31
Resumen
Caja Q 3,464.75
IVA Por Cobrar Q 11,993.79
Seguros pagados por Anticipados Q 12,500.00
Mercadería Q 78,452.68
Material de Empaque Q 2,300.00
Mobiliario y Equipo Q 6,695.54
Gastos de Organización Q 1,799.56
Proveedores Q 12,000.00
Acreedores Q 1,200.00
ISR Retenido Sobre Facturas Especiales Q 42.50
IVA Retenido Sobre Facturas Especiales Q 102.00
Patrimonio Neto Q 103,861.81
Sumas Iguales Q 117,206.32 Q 117,206.31

De conformidad con los datos anteriores, el Patrimonio Neto del Almacen " La Pala" propiedad del señor Crispin de Jesús Aguilar,
asciende a la cantidad de ciento tres mil cien ochocientos sesenta y un quetzales con treinta y un centavos exactos. ( Q 103,861.31)

Guatemala, 30 de Junio de 2019

(f)
Crispin de Jesús Aguilar
Propietario

(F)
Contador
 Invetario No 1 del Almacen " La Aurora" Practicado el 1 de Enero del 2019 ( Cifras en Quetzales).
Activo
Corriente
Caja
Billetes Q 5,710.00
Monedas Q 251.05
Bancos
Cuenta Bancaria No. 7-689541-3 del Banco la Felicidad, S.A. Q 86,528.00
Cuenta No. 00-34789-18 del Banco la Tranquilidad, S.A. Q 45,740.00
IVA Por Cobrar
12 % sobre Q 6,360.53 Según Facturas que obran en poder de la empresa.
Mercadería
Vetidos
90 Grandes marca bonita c/u Q 156.80 Q 140.00
90 Medianos marca Elegancia c/u Q 100.80 Q 90.00
90 Pequeños marca Lulu c/u Q 67.20 Q 60.00
Faldas
60 Grandes marca Sofía c /u Q 84.00 Q 75.00
60 Medianos marca Sofía c/u Q 75.04 Q 67.00
Combinaciones
100 Grandes marca Intima C/u Q 140.00 Q 125.00
100 Medianos marca Coqueta c/u Q 91.84 Q 82.00
100 Pequeños marca chiquitina c/u Q 68.32 Q 61.00
Brasieres
75 Grandes marca Robusto, c/u Q 47.07 Q 42.03
75 Medianos marca Caprichosa, c/u Q 43.68 Q 39.00
75 Pequeños marca Caprichosa, c/u Q 41.44 Q 37.00
Fustanes
60 Grandes marca Intima C/u Q 91.84 Q 82.00
60 Medianos marca Princesa, c/u Q 88.48 Q 79.00
60 Pequeños marca chaparrita, c/u Q 64.96 Q 58.00
Bloomers
65 Grandes marca Gordita, c/u Q 53.76 Q 48.00
65 Medianos marca Elegante, c/u Q 43.68 Q 39.00
65 Pequeños marca chiquitina, c/u Q 26.32 Q 23.50
No Corriente
Inmuebles

Casa incrita en el Registro de la Propiedad Bajo el No. 2165, Libro 489,

Folio 945, matricula fiscal No. M-32794, Ubicada en la 12 calle 8-97,
1 Zona 13 la cual servira para bodega de la empresa Valuada en
Mobiliario y Equipo
3 Estantes de metal con 6 compartimientos, c/u Q 996.80 Q 890.00
2 Mostradores de Aluminio Con Vidrios, c/u Q 1,008.00 Q 900.00
2 Escritorios secretariales de metal de 3 gavetas, c/u Q 907.20 Q 810.00
2 Sillas con rodos, con respaldo y asiento de Esponja, c/u Q 840.00 Q 750.00
3 Calculadoras grandes con pantalla electronica marca Monroe, c/u Q 672.00 Q 600.00
Papeleria y Utiles
10 Resmas de papel bond tamaño oficio de 80 gramos, cada resma Q 27.44 Q 24.50
4 Docenas de cintas de máquinas de escribir, marca túcan, c/u Q 336.00 Q 300.00
5 Gruesas de LapicerosBic, Cvolor Azul y Rojo, c/gruesa Q 80.64 Q 72.00
4 Gruesas de lápices Venus No.2, c/gruesa Q 72.80 Q 65.00
1 Docena de reglas Vinci, Valor de la Docena Q 10.64 Q 9.50
Inversiones en Valores

Bonos del Estado identificados con el No. 0001 al 0010, a 4 años

10 c/u Q 2,000.00
Gastos de Organización
6 libros de Cotabilidad, c/u Q 47.04 Q 42.00
1 Recibo SAT-No.0052-543 de la SAT Por la Habilitacion de los libros Q 300.00
Recibo No. 123 del Registro Mercantil por inscripcion de la E,presa y
1 Comerciante Q 175.00
1 Timnbre Fiscal para la tentes de comercio. Q 50.00

1 Recibo No. 124 del Registro Mercantil por la Autorización de los libros. Q 60.00

Factura Especial No. 001 a nombre del Perito Contador Epifanio Cruz por
1 tramites para inscribir la empresa. Se retuvo e3l ISR Y EL IVA Q 840.00
Suma del Activo
Pasivo
Corriente
Proveedores
Vestidos y Faldas, S.A. Q 3,000.00
Ropa Intima, S.A. Q 2,800.00
Documentos por Cobrar a Corto Plazo
1 Letra No. 1 a cargo de Estanislao Montealegre Montoya a 60 días Q 10,000.00
1 Letra No. No. 2 a cargo de Boanerges de León Sagastume a 90 días Q 8,000.00
Acreedores
Muebles Orientales, S.A. 4 Letras c/u Q 1,000.00
Hipotecas a corto plazo
en el Banco la Felicidad, S.A. Proximos 12 meses
Hipotecas a Largo Plazo
en el Banco la Felicidad, S.A. despues de los 12 meses
ISR Retenido Sobre Facturas Especiales
5 % Sobre Q 750.00 LA Factura No. 001 a nombre del Perito
Contador Epifanio Cruz Q 750.00
IVA Retenido Sobre Facturas Especiales
12 % Sobre Q 750.00 retenido sobre Factura No. 001 a nombre
del Perito Contador Epifanio Cruz
Q 750.00
Suma del Pasivo
Patrimonio Neto
Patrimonio Neto
Aportacion del Señor Mario Rodolfo Mazariegos Perez,
Suma del Pasivo y Patrimonio Neto.
Resumen
Caja Q 5,961.05
Bancos Q 132,268.00
 IVA Por Cobrar Q 763.26
Mercadería Q 1,147.53
Inmuebles Q 650,000.00
Mobiliario y Equipo Q 3,950.00
Papeleria y Utiles Q 471.00
Inversiones en Valores Q 20,000.00
Gastos de Organización Q 1,467.00
Proveedores
Documentos por Cobrar a Corto Plazo
Acreedores
Hipotecas a corto plazo
Hipotecas a Largo Plazo
ISR Retenido Sobre Facturas Especiales
IVA Retenido Sobre Facturas Especiales
Patrimonio Neto
Sumas Iguales Q 816,027.84

De conformidad con los datos anteriores, el Patrimonio Neto del Almacen " La Aurora" propiedad del señor Mario Rodolfo Mazariegos
Peréz, asciende a la cantidad de seiscientos ocho mil cien con treinta y cuatro centavos exactos. ( Q 608,100.34)

Guatemala, 07 de Junio de 2019

(f)
Mario Rodolfo Mazariegos Peréz
Propietario

(F)
Contador
s en Quetzales).

Q 5,961.05

Q 132,268.00

Q 763.26

Q 1,147.53

Q 650,000.00

Q 3,950.00
Q 471.00

Q 20,000.00

Q 1,467.00
Q 816,027.84

Q 5,800.00

Q 18,000.00

Q 4,000.00

Q 60,000.00

Q 120,000.00

Q 37.50

Q 90.00
Q 207,927.50

Q 608,100.34
Q 816,027.84
 Q 5,800.00
Q 18,000.00
Q 4,000.00
Q 60,000.00
Q 120,000.00
Q 37.50
Q 90.00
Q 608,100.34
Q 816,027.84

eñor Mario Rodolfo Mazariegos

,100.34)