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Cuentas del libro mayor

NOMBRE CAJA NOMBRE APORTES SOCIALES


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
Oct-19 $ 360,000,000 $ 360,000,000 Oct-19 $ 360,000,000

$ 360,000,000 $ 360,000,000 $ 360,000,000

SALDO $ - SALDO $ 360,000,000

NOMBRE BANCO NOMBRE CXC A TRABAJADORES


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
Oct-19 $ 360,000,000 $ 4,000,000 Oct-19 $ 4,000,000
$ 3,000,000
$ 120,000,000

$ 360,000,000 $ 127,000,000 $ 4,000,000

SALDO $ 233,000,000 SALDO $ 4,000,000

NOMBRE PRESTAMO A SOCIOS NOMBRE MUEBLES Y ENSERES


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
Oct-19 $ 3,000,000 $ - Oct-19 $ 120,000,000

$ 3,000,000 $ - $ 120,000,000

SALDO $ 3,000,000 SALDO $ 120,000,000

Compañía Pareco Ltda.


Fecha Detalle CODIGO DESCRIPCION
1105 CAJA
Se constituye la sociedad con un
Oct-19 capital de $360.000.000, y este es
aportado en efectivo. 3115 APORTES SOCIALES

1 TOTAL
1110 BANCOS
Se abre una cuenta corriente con
Oct-19 el aporte en efectivo 1105 CAJA

2 TOTAL

Un empleado solicita un préstamo 1365 CXC A TRABAJADORES


Oct-19 por $4.000.000, y este es
concedido. 1110 BANCO

3 TOTAL

1325 PRESTAMO A SOCIOS


Un socio solicita un préstamo por
Oct-19
$3.000.000, el cual se concede 1110 BANCO
4 TOTAL

Se compran muebles y enceres 1524 MUEBLES Y ENSERES


Oct-19 por $120.000.000 1110 BANCO
5 TOTAL

BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CUENTAS DEBE HABER


1105 CAJA $ -
1110 BANCOS $ 233,000,000
1325 PRESTAMO A SOCIOS $ 3,000,000
1365 CXC A TRABAJADORES $ 4,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 120,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ 360,000,000
$ 360,000,000 $ 360,000,000
TES SOCIALES
HABER
$ -

$ -

TRABAJADORES
HABER
$ -

$ -

LES Y ENSERES
HABER
$ -

$ -

o Ltda.
Entrada - DEBE Salida HABER Saldo
$ 360,000,000

$ 360,000,000 $ 360,000,000

$ 360,000,000 $ 360,000,000
$ 360,000,000 $0

$ 360,000,000

$ 360,000,000 $ 360,000,000

$ 4,000,000 $ - $ 356,000,000

$ 4,000,000

$ 4,000,000 $ 4,000,000

$ 3,000,000 $0
$ 3,000,000 $ 353,000,000
$ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 120,000,000 $ -
$ 120,000,000 $0
$ 120,000,000 $ 120,000,000 $ 233,000,000
Compañía marmol Ltda
Fecha Detalle CODIGO DESCRIPCION
1105 CAJA
Se constituye la sociedad limitada
El Mármol Ltda., con un capital de 1524 MUEBLES Y ENSERES
$90.000.000, el cual es aportado
Oct-19 1540 VEHICULO
60% en efectivo, 30% en muebles
y enceres y el 10% restante en un
vehículo. 3115 APORTES SOCIALES

1 TOTAL

1110 BANCOS
Se abre una cuenta corriente en
Oct-19 el Banco Davivienda,con el dinero
recibido en efectivo 1105 CAJA

2 TOTAL

La empresa solicita un préstamo 1110 BANCOS


bancario por $18.000.000 al
Oct-19 Banco Davivienda el cual es
inmediatamente desembolsado 2105 OBLIGACIONES BANCARIAS
en a su cuenta corriente.

3 TOTAL

1325 PRESTAMO A SOCIOS


Un socio solicita un préstamo por
Oct-19 $6.000.000, el cual se concede
1110 BANCO
4 TOTAL

1528 EQUIPO DE COMPUTACION


Se compra equipo de cómputo
por $25.000.000, paga la mitad
Oct-19 1110 BANCO
con un cheque y la otra mitad la
queda debiendo.
2205 PROVEEDORES

5 TOTAL
1540 VEHICULOS
Se compra una camioneta por
$38.000.000 la cual se paga con 1110 BANCOS
Oct-19 un cheque el 50% y el restante a
credito de 90 dias
2205 PROVEEDORES

6 TOTAL

1105 CAJA
Ingresa un nuevo socio que aporta 3115 APORTES SOCIALES
Oct-19 $30.000.000 de capital que
posteriormente se consigna.
1110 BANCOS
1105 CAJA
7 TOTAL

122505 CDT
Se invierten $ 30,000,000 en un
Oct-19 CDT
1110 BANCO
8 TOTAL

1120 CUENTA DE AHORROS


El saldo que queda en la cuenta se
Oct-19 traslada a una cuenta de ahorros
1110 BANCO
9 TOTAL

NOMBRE CAJA NOMBRE MUEBLES Y ENSERES


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
Oct-19 $ 54,000,000 $ 54,000,000 Oct-19 $ 27,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000

$ 84,000,000 $ 84,000,000 $ 27,000,000

SALDO $ - SALDO $ 27,000,000

NOMBRE VEHICULOS NOMBRE APORTES SOCIALES


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
Oct-19 $ 9,000,000 $ - Oct-19 $ 90,000,000
$ 38,000,000 $ 30,000,000

$ 47,000,000 $ - $ 120,000,000

SALDO $ 47,000,000 SALDO $ 120,000,000

NOMBRE BANCOS NOMBRE OBLIGACIONES BANCARIAS


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
Oct-19 $ 18,000,000 $ 6,000,000 Oct-19 $ 18,000,000
$ 54,000,000 $ 12,500,000
$ 30,000,000 $ 19,000,000
$ 30,000,000
$ 34,500,000
$ 102,000,000 $ 102,000,000 $ 18,000,000

SALDO $ - SALDO $ 18,000,000

NOMBRE PRESTAMO A SOCIOS NOMBRE EQUIPOS DE COMPUTACION


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
Oct-19 $ 6,000,000 $ - Oct-19 $ 25,000,000

$ 6,000,000 $ - $ 25,000,000

SALDO $ 6,000,000 SALDO $ 25,000,000

NOMBRE PROVEEDORES NOMBRE CDT


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
Oct-19 $ 12,500,000 $ - Oct-19 $ 30,000,000
$ 19,000,000

$ 31,500,000 $ - $ 30,000,000

SALDO $ 31,500,000 SALDO $ 30,000,000

NOMBRE CUENTAS DE AHORRO


FECHA DEBE HABER
Oct-19 $ 34,500,000 $ -

$ 34,500,000 $ -

SALDO $ 34,500,000

BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CUENTAS DEBE HABER


1105 CAJA $ -
1110 BANCOS
1120 CUENTA DE AHORROS $ 34,500,000
122505 CDT $ 30,000,000
1325 PRESTAMO A SOCIOS $ 6,000,000
1365 CXC A TRABAJADORES
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 27,000,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTO $ 25,000,000
1540 VEHICULOS $ 47,000,000
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 18,000,000
2205 PROVEEDORES $ 31,500,000
3115 APORTES SOCIALES $ 120,000,000
$ 169,500,000 $ 169,500,000
ol Ltda
Entrada - DEBE Salida HABER Saldo
$ 54,000,000 $ 54,000,000
$ 27,000,000
$ 9,000,000

$ 90,000,000

$ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 54,000,000

$ 54,000,000 $0

$ 54,000,000

$ 54,000,000 $ 54,000,000 $ 72,000,000

$ 18,000,000 $0

$ 18,000,000

$ 18,000,000 $ 18,000,000 $ 72,000,000

$ 6,000,000 $ - $0

$ 6,000,000
$ 6,000,000 $ 6,000,000 $ 66,000,000

$ 25,000,000 $ - $0

$ 12,500,000

$ 12,500,000

$ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 53,500,000


$ 38,000,000 $0

$ 19,000,000

$ 19,000,000

$ 38,000,000 $ 38,000,000 $ 34,500,000

$ 30,000,000 $0
$ 30,000,000

$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 64,500,000

$ 30,000,000 $ - $0

$ 30,000,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000 $ 34,500,000

$ 34,500,000 $ - $0

$ 34,500,000
$ 34,500,000 $ 34,500,000 $0

LES Y ENSERES
HABER
$ -

$ -

TES SOCIALES
HABER
$ -

$ -

ACIONES BANCARIAS
HABER
$ -

$ -

OS DE COMPUTACION
HABER
$ -

$ -

HABER
$ -

$ -
Compañía El gato Ltda

Fecha Detalle CODIGO DESCRIPCION Entrada - DEBE Salida HABER Saldo

1105 CAJA $ 45,000,000 $ 45,000,000


Se constituye la sociedad limitada, 1524 MUEBLES Y ENSERES $ 36,000,000
con un capital de $90.000.000, el
Oct-19 cual es aportado 50% en efectivo, 1528 EQUIPO DE COMPUTACION $ 9,000,000
40% en muebles y enceres y el
10% en equipos de computo.
3115 APORTES SOCIALES $ 90,000,000

1 TOTAL $ 90,000,000 $ 90,000,000 $ 45,000,000

1110 BANCOS $ 45,000,000 $0


Se abre una cuenta corriente en
Oct-19 el Banco Santander,con el dinero
recibido en efectivo 1105 CAJA $ 45,000,000

2 TOTAL $ 45,000,000 $ 45,000,000 $ 45,000,000

La empresa solicita un préstamo 1110 BANCOS $ 36,000,000 $0


bancario por $36.000.000 al
Oct-19 Banco Santander el cual es
inmediatamente desembolsado 2105 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 36,000,000
en a su cuenta corriente.

3 TOTAL $ 36,000,000 $ 36,000,000 $ 81,000,000

La empresa vende mercancia por 1105 CAJA $ 28,000,000 $0


$28,000,000 y se los pagan de
Oct-19 contado, cuyo fue del 55% del COMERCIO AL POR MAYO Y
precio de venta. 4135 AL POR MENOR $ 28,000,000

4 TOTAL $ 28,000,000 $ 28,000,000 $ 109,000,000

1110 BANCOS $ 28,000,000 $0


Se consigna el dinero recibido por
Oct-19 ventas 1105 CAJA $ 28,000,000

5 TOTAL $ 28,000,000 $ 28,000,000 $ 109,000,000

SALARIOS Y PAGOS
236505 LABORALES $ 15,000,000 $0
paga en cheque la nomina del
Oct-19 mes por $ 15,000,000 1110 BANCOS $ 15,000,000

6 TOTAL $ 15,000,000 $ 15,000,000 $ 94,000,000

1120 CUENTA DE AHORROS $ 94,000,000 $ - $0


Traslada a una cuenta de ahorros
Oct-19 el dinero en bancos
1110 BANCO $ 94,000,000
7 TOTAL $ 94,000,000 $ 94,000,000 $0

NOMBRE CAJA NOMBRE MUEBLES Y ENSERES


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE HABER
Oct-19 $ 45,000,000 $ 45,000,000 Oct-19 $ 36,000,000 $ -
$ 28,000,000 $ 28,000,000

$ 73,000,000 $ 73,000,000 $ 36,000,000 $ -

SALDO $ - SALDO $ 36,000,000

NOMBRE EQUIPO DE COMPUTO NOMBRE APORTES SOCIALES


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE HABER
Oct-19 $ 9,000,000 $ - Oct-19 $ 90,000,000 $ -
$ 9,000,000 $ - $ 90,000,000 $ -

SALDO $ 9,000,000 SALDO $ 90,000,000

NOMBRE BANCOS NOMBRE OBLIGACIONES BANCARIAS


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE HABER
Oct-19 $ 45,000,000 $ 15,000,000 Oct-19 $ 36,000,000 $ -
$ 36,000,000 $ 94,000,000
$ 28,000,000

$ 109,000,000 $ 109,000,000 $ 36,000,000 $ -

SALDO $ - SALDO $ 36,000,000

NOMBRE COMERCIO AL POR MAYO Y AL POR MENOR NOMBRE SALARIO Y PAGOS


FECHA DEBE HABER FECHA DEBE HABER
Oct-19 $ 28,000,000 $ - Oct-19 $ 15,000,000 $ -

$ 28,000,000 $ - $ 15,000,000 $ -

SALDO $ 28,000,000 SALDO $ 15,000,000

NOMBRE CUENTA DE AHORROS


FECHA DEBE HABER
Oct-19 $ 94,000,000 $ -

$ 94,000,000 $ -

SALDO $ 94,000,000

BALANCE DE COMPROBACION

CUENTA CUENTAS DEBE HABER


1105 CAJA $ -
1110 BANCOS
1120 CUENTA DE AHORROS $ 94,000,000
1524 MUEBLES Y ENSERES $ 36,000,000
1528 EQUIPOS DE COMPUTO $ 9,000,000
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS $ 36,000,000
236505 SALARIOS Y PAGOS $ 15,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ 90,000,000

COMERCIO AL POR MAYO Y AL POR


4135 MENOR $ 28,000,000 $ 28,000,000
$ 167,000,000 $ 169,000,000