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SAGE X3 Exercices Finance Partie 1/3

Sommaire

Sommaire

 

2

Exercice 1.

Créer une société française utilisant un

 

nouveau modèle comptable PCG.

4

1.1 Création du plan de compte PCG

4

1.2 Créer le référentiel PCG

5

1.3 Créer le modèle comptable PCG

6

1.4 Créer la transaction de saisie de code comptable PCG

6

1.5 Compléter le code comptable Société STD et Site STD

7

1.6 Créer la société SOC1, établissement principal

 

SOC11

7

1.7 Ouvrir l’exercice courant et ses périodes pour la société SOC1

8

1.8 Alimenter les comptes du plan PCG

8

1.9 Saisir une pièce comptable pour cette nouvelle société et son nouveau modèle comptable

11

Exercice 2.

Compléter votre modèle comptable du

 

référentiel IFR (IAS), créer de nouveaux comptes et paramétrer les comptes par défaut entre le plan PCG et le plan IFR.

12

Exercice 3.

Créer un modèle comptable multi-

 

référentiels, avec un référentiel analytique.

13

3.1

Nouveau modèle comptable multi-référentiels dont analytique dédié

13

3.2

Créer une société

13

3.3

Créer le site principal de votre société

14

4

Créer des comptes

15

4.1

Compte normal dans le plan PCG

15

4.2

Compte collectif dans le plan PCG

15

4.3

Compte normal dans le plan PCO

16

4.4

Compte collectif dans le plan PCO

16

Exercice 4. Ouverture Exercice / Période

18

4.1 Ouvrir un exercice

18

4.2 Ouvrir les périodes

18

Exercice 5. Saisir une pièce avec sites différents

19

5.1 Paramétrer les comptes de liaison inter-sites

19

5.2 Saisir une pièce en utilisant la transaction 1PAGE

19

5.3 Saisir une pièce avec la transaction de saisie en colonnes

19

5.4 Saisir une pièce avec une transaction de saisie en ligne

20

5.5 Consulter les pièces avec une transaction en onglet

20

Exercice 6. Modifiez un écran de consultation

21

6.1 Consultation de comptabilité générale

21

6.2 Modification de l’écran CPT-STDG

21

Exercice 7. Vérifier /créer des groupes de collectifs et des groupes de sites

22

7.1 Créer un groupe de collectif clients

22

7.2 Créer un groupe de sites

22

7.3 Utilisation du groupe de site dans une consultation comptable

22

7.4 Consultation dans la comptabilité tiers

23

Exercice 8. Consultation de balance

24

8.1 Saisir une OD

24

8.2 Consulter et imprimer la balance générale

24

Exercice 9. Créer un axe analytique, des sections, des interdictions sections/sections

25

9.1

Créer un axe analytique

25

9.2 Créer des sections

25

9.3 Créer des interdictions sections/sections

25

9.4 Vérifiez les restrictions en saisie de pièces

26

Exercice 10. Pyramide de sections

27

Exercice 11. Analytique : Répartitions à priori

28

11.1 Créer un groupe de répartition

28

11.2 Créer la répartition à priori

28

11.3 Utiliser votre répartition analytique

28

Exercice 12. Création d’un budget

29

12.1 Transaction de saisie budgets

29

12.2 Répartitions temporelles

29

12.3 Budget

29

12.4 Budget Version

29

12.5 Saisie Budget

29

12.6 Commande Achats

30

12.7 Saisie Budget

30

Exercice 13. Consultations analytiques

31

13.1 Consultation des sections analytiques

31

13.2 Modification de l’écran de consultation

31

13.3 Consultation Balance analytique

32

Exercice 1. Créer une société française utilisant un nouveau modèle comptable PCG.

Objectif : créer une société française, utilisant un modèle comptable Français PCG, mono- référentiel général et analytique, utilisant un plan de compte français.

Saisir une pièce comptable pour cette nouvelle société dans l’exercice courant.

1.1 Création du plan de compte PCG

nouvelle société dans l’exercice courant. 1.1 Création du plan de compte PCG SAGE ERP X3 Finance

1.2

Créer le référentiel PCG

2 axes seront gérés dans ce référentiel : CCT (centre de cout) et SR (région)

PCG 2 axes seront gérés dans ce référentiel : CCT (centre de cout) et SR (région)

1.3

Créer le modèle comptable PCG

1.3 Créer le modèle comptable PCG 1.4 Créer la transaction de saisie de code comptable PCG

1.4 Créer la transaction de saisie de code comptable PCG

Vous devez créer une transaction de saisie de saisie de code comptable PCG qui permettra de compléter les comptes à utiliser dans les codes comptables :

PCG qui permettra de compléter les comptes à utiliser dans les codes comptables : SAGE ERP

1.5

Compléter le code comptable Société STD et Site STD

Vous devez compléter le code comptable Société STD et Site STD : Transaction de saisie PCG afin de compléter les lignes Comptes de bénéfice et perte.

Exemple sur le code comptable Site STD :

et perte. Exemple sur le code comptable Site STD : 1.6 Créer la société SOC1, établissement

1.6 Créer la société SOC1, établissement principal SOC11

1.6 Créer la société SOC1, établissement principal SOC11 Paramétrage / Structure générale / Société La société

Paramétrage / Structure générale / Société

La société est rattachée au modèle PCG. 1er exe = 0101NN

1.7

Ouvrir l’exercice courant et ses périodes pour la société SOC1

Données de base / Tables comptables / Exercicescourant et ses périodes pour la société SOC1 1.8 Alimenter les comptes du plan PCG Copier

1.8 Alimenter les comptes du plan PCG

Copier du plan FRA vers le plan PCG

Données de base / Tables comptables / Comptes.les comptes du plan PCG Copier du plan FRA vers le plan PCG Bouton : Plan

Bouton : Plan : sélectionner FRA. Liste droite : Copie de plan. De FRA vers PCG. Tous les comptes.

NB : en copiant le plan FRA du dossier SEED, le paramétrage analytique est également copié (ainsi que le paramétrage des comptes par défaut dans les autres plans) : axes et sections renseignés sur le plan copié, pas forcément en rapport avec ce que l’on veut faire.

Solution : après la copie de plan, toujours depuis les comptes, appeler le plan PCG. Dans l’onglet Axe par défaut , compléter les axes voulus par classe de compte : nous voulons utiliser les axes CCT et SR dans notre modèle. Enregistrer, cliquer sur Exécuter

utiliser les axes CCT et SR dans notre modèle. Enregistrer, cliquer sur Exécuter SAGE ERP X3
SAGE ERP X3 Finance Page 10 of 32
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1.9

Saisir une pièce comptable pour cette nouvelle société et son nouveau modèle comptable

Vous avez créé une société SOC1 / Site SOC11, utilisant un modèle comptable PCG et un plan de compte PCG.

Vous pouvez aller en saisie de pièce. Transaction STDCO. Bouton Nouveau, Site SOC11 :

Vérifier que la colonne Compte PCG apparait , ainsi que les colonnes des axes CCT et Régions .

Exercice 2. Compléter votre modèle comptable du référentiel IFR (IAS), créer de nouveaux comptes et paramétrer les comptes par défaut entre le plan PCG et le plan IFR.

Exercice 3. Créer un modèle comptable multi- référentiels, avec un référentiel analytique.

3.1 Nouveau modèle comptable multi-référentiels dont analytique dédié

Ici vous utilisez des référentiels et plans de comptes existant dans SEED. Votre société est localisée en Europe, dans votre pays. Vous gérez des référentiels comptables différents du social pour la comptabilité analytique et la comptabilité IAS. La devise est l’Euro. Par ailleurs vous devez pouvoir faire du reporting interne en USD à partir du référentiel social.

Paramétrage > Structure générale > Modèle comptablereporting interne en USD à partir du référentiel social.  Nouveau  Code : vos initiales

Nouveau

Code : vos initiales Libellé court et long

Législation = sélectionner dans la liste ex: FRA for France, GER for Germany…

Cocher la case Amortissements IAS (Pour le module Immobilisations).

Renseignez les champs Référentiel principal pour le Général, l’Analytique et IAS

Le référentiel social n’est pas automatique, saisir son code (FRA pour la France), devise Euro.

Référentiel IAS manuel; code (IFR for France).

Le référentiel de reporting en devise: automatique à partir du Social. Devise USD

3.2 Créer une société

Paramétrage > Structure générale > Sociétésà partir du Social. Devise USD 3.2 Créer une société  code : vos initiales. Onglet

code : vos initiales.

Onglet Général

Législation: Ex: FRA for France.

Cocher la case Société juridique

Laisser le site principal à blanc

Pays :ex:FR

Onglet Compta

Modèle comptable créé précédemment

1er Exercice: début de cette année

Devise comptable EUR

Code comptable STD

Créer l’adresse 001 pour le siège social en France

CREER

3.3 Créer le site principal de votre société

3.3 Créer le site principal de votre société Paramétrage > Structure générale > Sites  Code:

Paramétrage > Structure générale > Sites

Code: vos initiales plus 01

Affectez ce site à votre société en France

Cocher Site financier

Code comptable STD

Le site gère les inventaires

Créer l’adresse 001 (siège social)

Le site est ouvert toute la semaine et est un site de ventes, d’achats, de production et gère les stocks

CREER

Ensuite mettez à jour le site principal de votre société.

4 Créer des comptes

Dans cet exercice vous créez un compte général et un compte collectif pour le plan PCG et le plan PCO: l’objectif est de comprendre l’utilisation de plusieurs plans de comptes dans un modèle comptable, et la nécessité de paramétrer la « propagation entre plans ». Pour vérifier votre paramétrage, en saisie de pièces, vous saisissez le compte social, les comptes des autres plans doivent s’afficher.

4.1 Compte normal dans le plan PCG

doivent s’affiche r. 4.1 Compte normal dans le plan PCG Données de base > Tables comptables

Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes

Sélectionner le PLAN PCG (liste droite) pour créer le nouveau compte social.

NOUVEAU

Compte 360000 Stock sur retour Onglet General:

Cocher la case Actif

Vérifiez que la classification est Stocks

Onglet Gestion:

Cocher Ecarts Automatiques avec un type d’écart en Non géré

Ce compte est non soumis à la TVA et le code reporting est BT Onglet Divers:

Sens par défaut et sens du solde: débit

CREER

4.2 Compte collectif dans le plan PCG

Créer le compte collectif 420000 Ventes aux collaborateurs

NOUVEAU

Le rendre actif

Onglet Général:

Code appel C2, puis vérifier la classification (4) Onglet Gestion:

Ecarts auto et type d’écart: Bilan

Non soumis à TVA

Codes Reporting ligne 1 debit BX and credit EA; ligne 2 debit UX credit 8K Onglet Divers:

Compte lettrable, avec reports à nouveaux en devise

Mise à jour encours: Clients

Autorisation par tiers: Clients, représentants et Divers

CREER

4.3

Compte normal dans le plan PCO

4.3 Compte normal dans le plan PCO Données de base > Tables comptables > Générale >

Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes

Sélectionner le plan PCO

Créer le compte 360000 Stock sur retour

Cocher Actif

Classification stocks

Propagation entre plan:

Compte par défaut pour le plan PCG : 360000 en compte par défaut et crible. Onglet Gestion:

Ecarts automatique et Type géré.

Non soumis à TVA et codes reporting BT Onglet Divers

Sens par défaut et sens solde débit

CREER

4.4 Compte collectif dans le plan PCO

Créer le compte collectif 420000 Ventes aux collaborateurs ; actif Onglet Général:

Code appel C2, Classification 4 Tiers

Compte par défaut dans plan PCG : 420000 (compte par défaut et crible) Onglet Gestion:

Ecarts automatiques gérés de type Bilan

Non soumis à la TVA

Codes Reporting ligne 1 debit BX et credit EA; ligne 2 debit UX et credit 8K Onglet Divers:

Compte lettrable, avec reports à nouveaux en devise

Mise à jour encours: Clients

Autorisation par tiers: Clients, représentants et Divers

CREER.

Une fois les comptes créés dans tous les plans du modèle comptable (ici PCG et PCO), complétez la partie Comptes par défaut dans l’onglet général par plan, pour tous les plans où le compte doit se propager.

Dans notre exercice, les comptes sont créés pour PCG puis PCO, les comptes par défaut sont complétés pour le PCO vers PCG, il faut donc compléter pour ces comptes depuis le PCG vers PCO, de la même manière.

Exercice 4. Ouverture Exercice / Période

4.1 Ouvrir un exercice

Ouvrir les exercices que le système a généré lors de la création de votre société.

Ouvrir tous les référentiels

4.2 Ouvrir les périodes

Ouvrir les périodes des exercices ouverts pour tous les référentiels.

Exercice 5. Saisir une pièce avec sites différents

5.1 Paramétrer les comptes de liaison inter-sites

5.1 Paramétrer les comptes de liaison inter-sites Paramétrages > Structure générale > Plans de

Paramétrages > Structure générale > Plans de comptes

Plan Code FRA

Onglet Comptes de liaison:

Vérifiez que les sites FR011 et FR012 sont paramétrés

Dans la colonne Compte pour modifier le compte indiqué cliquez sur l’icone de liste

ENREGISTRER

5.2 Saisir une pièce en utilisant la transaction 1PAGE

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces5.2 Saisir une pièce en utilisant la transaction 1PAGE  Transaction 1PAGE / NOUVEAU  Site

Transaction 1PAGE / NOUVEAU

Site FR011

Type pièce : ODDIV

Date du jour

Vous faites une regularisation:

Site FR011- Compte 607000 - Debit 1100.00

Site FR012 - Compte 607000 - Credit 1100.00

CREER

Noter que le système a créé 2 lignes

5.3 Saisir une pièce avec la transaction de saisie en colonnes

Saisir une pièce avec la transaction de saisie en colonnes Comptabilité > Pièces > Saisie pièces

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces

Transaction STDCO

Site FR011 - Type pièce ODDIV - Date du jour

Lignes :

Site FR011 - Compte 607000 - Debit 1100.00

Site FR012 - Compte 607000 - Credit 1100.00

CREER

5.4 Saisir une pièce avec une transaction de saisie en ligne

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces5.4 Saisir une pièce avec une transaction de saisie en ligne  Transaction STDLI  Site:

Transaction STDLI

Site: FR011 - Type de pièce: ODDIV - Date du jour

Lignes : Site FR011 - Compte 607000 - Debit 1100.00

Site FR012 - Compte 607000 - Credit 1100.00

CREER

Noter que vous ne pouvez visualiser les pièces créés dans une transaction Colonnes dans une transaction en lignes et inversement.

5.5 Consulter les pièces avec une transaction en onglet

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces5.5 Consulter les pièces avec une transaction en onglet  Prenez la transaction STDON pour visualiser

Prenez la transaction STDON pour visualiser vos précédentes pièces.

Exercice 6. Modifiez un écran de consultation

6.1 Consultation de comptabilité générale

Comptabilité > Consultations > Comptesde consultation 6.1 Consultation de comptabilité générale  Société: FR10  Site à blanc  Compte

Société: FR10

Site à blanc

Compte 607000 et RECHERCHE.

L’écran affiche une liste d’écritures de ce compte pour tous les sites de la société.

Bouton Action sur une ligne : vous remontez sur la pièce.

Fin

Critères:

Noter le code écran en bas de la page (STDG)

6.2 Modification de l’écran CPT-STDG

Accès par Paramétrage > Paramètres généraux > Ecrans de consultationde la page (STDG) 6.2 Modification de l’écran CPT-STDG  Code consultation : CPT – Ecran

Code consultation : CPT Ecran STDG

Modifiez l’ordre du champ Etat: il est en standard en dernière colonne, vous voulez que l’état apparaissent en première colonne : saisissez 1.

Enregistrer

Vérifiez le changement: VISU.

Relancez votre consultation de compte pour vérifier la prise en compte de votre modification.

Exercice 7. Vérifier /créer des groupes de collectifs et des groupes de sites

7.1 Créer un groupe de collectif clients

Données de base > Tables comptables > Générale > Groupes de collectifsgroupes de sites 7.1 Créer un groupe de collectif clients  PLAN: FRA  Vérifier les

PLAN: FRA

Vérifier les groupes existants et créer le groupe CLI1

Icone de sélection : prendre les collectifs avec code appel commençant par C (A faire ligne par ligne)

ENREGISTRER

7.2 Créer un groupe de sites

Dans la structure générale créer le groupe de sites FRS.

Le groupe inclus les sites FR011 (société FR10) and FR022 (société FR20).

Ne pas renseigner les champs Société.

Quand vous créez un groupe le système doit mettre à jour un certain nb de fonctions pour autoriser l’utilisation de ce groupe.

7.3 Utilisation du groupe de site dans une consultation comptable

Vous allez consulter les écritures :

Comptabilité > Consultations > Ecriturescomptable  Vous allez consulter les écritures :  Société: cliquer sur la liste des sociétés.

Société: cliquer sur la liste des sociétés. Vous pouvez choisir une société ou un groupe de site/sociétés

sélectionnez FRS

Type de référenciel: Social

Limitez les dates de la recherche pour limiter le temps d’affichage des données

RECHERCHE

7.4 Consultation dans la comptabilité tiers

Vous allez consulter les factures tiers

tiers  Vous allez consulter les factures tiers Comptabilité tiers > Consultations  Saisissez votre

Comptabilité tiers > Consultations

Saisissez votre nouveau groupe de collectif (CLI1) et votre nouveau groupe de sites (FRS)

RECHERCHE

Noter que toutes les factures de tous les sites sont affichées autorisant une vue globale

Exercice 8. Consultation de balance

8.1 Saisir une OD

Comptabilité > Pièces > Saisie piècesExercice 8. Consultation de balance 8.1 Saisir une OD  Transaction 1PAGE  Site: FR022 

Transaction 1PAGE

Site: FR022

Type pièce ODDIV

Date du jour

Journal: ODDIV

Catégorie: Réel, Etat : Provisoire, Date du J, Type de cours : cours du jour, devise EUR

Libellé par défaut : Pièce Un Informations des lignes:

Site FR022 Compte 606110 Debit Mt 1200.00 €

Site FR022 Compte 607000 Credit Mt 1200.00 €

CREER

8.2 Consulter et imprimer la balance générale

Comptabilité > Consultations > Balance CREER 8.2 Consulter et imprimer la balance générale  Société FR20 et site FR022 

Société FR20 et site FR022

Dates début / fin dans l’année en cours.

RECHERCHE

S’affiche la liste des comptes et leur solde.

Sur la ligne avec le compte 607000 cliquez sur le bouton Action > Comptes .

Vous accédez à la consultation du compte 607000 : liste des écritures du compte

Noter que depuis le solde des comptes vous pouvez accéder au détail des écritures de chaque compte

Liste droite: icône Impression > List > BALGRP

Laissez les paramètres par défaut.

Impression Téléchargement Ouvrir BALGRP.pdf

Supprimer le téléchargement et fermer la page

Exercice 9. Créer un axe analytique, des sections, des interdictions sections/sections

des sections, des interdictions sections/sections 9.1 Créer un axe analytique Paramétrage > Structure

9.1 Créer un axe analytique

Paramétrage > Structure générale > Axes analytiques

Créer l’axe EMP Employés

Format 15c , autres champs par défaut

9.2 Créer des sections

Dans les données de base15c , autres champs par défaut 9.2 Créer des sections  vous allez créer 5 sections

vous allez créer 5 sections pour votre nouvel axe.

Sélectionner l’AXE au préalable: EMP

NOUVEAU

Toutes les sections ont un Suivi budgétaire

Lier toutes les sections à l’autre axe : CCT (centre de couts) dans le tableau ‘Autres Axes’

9.3 Créer des interdictions sections/sections

Axes’ 9.3 Créer des interdictions sections/sections Dans les données de base, Codes interdiction,

Dans les données de base, Codes interdiction, Section/Section

Vous allez créer des restrictions pour l’axe PRODUIT et l’axe MARCHE

Noter que la liste gauche se met à jour pour correspondre à vos choix

Dans la grille « Interdiction », colonne Code, cliquez sur le bouton Action > Allez A pour accéder à la table diverse des codes interdiction.

Créer un code interdiction A : Produits et un code interdiction B: Marchés , directement dans le tableau « Liste de valeurs »

ENREGISTRER

Quitter la fonction => retour à l’écran des interdictions

Première colonne code : saisir A, deuxième colonne code : saisir B

Plans de comptes : Axe 1 : PRO, Axe 2 : MAR

Il y a deux listes gauches : Section premier axe, Section deuxième axe.

Dans la liste gauche « sections premier axe » sélectionner 111 Carte mère .

Dans la liste gauche « sections deuxième axe », sélectionner BANKINSURANCE and CONSTRUCTION.

ENREGISTRER

Quitter la fonction

9.4 Vérifiez les restrictions en saisie de pièces

Saisir une pièce en utilisant le compte 701000.

Analytique: Produit 111 et Marché BANKINSURANCE.

Vous devez avoir un message de blocage:

Produit 111 et Marché BANKINSURANCE.  Vous devez avoir un message de blocage: SAGE ERP X3

Exercice 10. Pyramide de sections

Exercice 10. Pyramide de sections Données de base > Comptabilité > Tables comptables > Générale >

Données de base > Comptabilité > Tables comptables > Générale > Analytique > Pyramides de section

> Générale > Analytique > Pyramides de section  Sélectionnez la pyramide SER des services. 

Sélectionnez la pyramide SER des services.

Créez les sous-groupes Ventes, Admin et Manuf et leurs sections :

Ventes

Admin

Manuf

COMM-001

ACCT-001

GENE-001

MARK-001

DIRE-001

PEND-001

SUPL-001

HR-001

QUAL-001

SUPP-001

IT-001

PROD-CYC

 

PURC-001

PROD-CYC6

 

PROD-IT

 

PROD-IT50

Aller en Fonctions > Vérification pour lister les sections manquantes

> Vérification pour lister les sections manquantes Que vous dit la trace?  Ajoutez les sections

Que vous dit la trace?

Ajoutez les sections manquantes à leur groupe

ENREGISTRER

Exercice 11. Analytique : Répartitions à priori

11.1 Créer un groupe de répartition

à priori 11.1 Créer un groupe de répartition Dans les Données de base, Tables comptables, créer

Dans les Données de base, Tables comptables, créer un groupe de répartition pour l’axe CCT

Utilisez plusieurs sections sauf ACCT-001.

11.2 Créer la répartition à priori

Données de base, Tables comptables, Répartitions à priorisauf ACCT-001. 11.2 Créer la répartition à priori  Pour l’axe CCT  Utiliser différents coefficients

Pour l’axe CCT

Utiliser différents coefficients pour chaque ligne.

Noter que la somme des coef peut être diff de 100

11.3 Utiliser votre répartition analytique

diff de 100 11.3 Utiliser votre répartition analytique En Comptabilité > Saisie pièces saisir une nouvelle

En Comptabilité > Saisie pièces saisir une nouvelle pièce

Transaction 1PAGE

Compte 606110 site FR011 sur la ligne 1

Dans le champ répartition sélectionnez votre code répartition.

Sur la ligne 2: compte 607000. Gardez les sections par défaut.

ENREGISTRER

Sur la ligne 1, Bouton Actions > Répartitions analytiques pour voir la répartition sur les différentes sections.

Exercice 12. Création d’un budget

12.1 Transaction de saisie budgets

Paramétrage > Comptabilité > Transactions saisie budgetsCréation d’un budget 12.1 Transaction de saisie budgets  Créer une transaction de saisie budgétaire. 

Créer une transaction de saisie budgétaire.

Activer les flag Actif et Préchargement

Toutes les colonnes doivent être visibles et totalisées

Colonnes de type Montants avec les données suivantes:

Budget, Pré-Engagements, Engagements, Réalisé, une formule pour déduire les colonnes 2, 3 & 4 de la colonne 1 pour donner un solde et ajouter une colonne Commentaires.

CREER

Vérifier que l’écran se valide (lire le compte rendu)

12.2 Répartitions temporelles

Dans Paramétrage > Comptabilité > Budgets, afficher le code ETE.valide (lire le compte rendu) 12.2 Répartitions temporelles  Affecter ce code répartition au compte 606110

Affecter ce code répartition au compte 606110 (plan FRA), onglet Ana:

code répartition au compte 606110 (plan FRA), onglet Ana: 12.3 Budget  Créer un nouveau budget

12.3 Budget

Créer un nouveau budget Société. Plan FRA et axe CCT

OD budgétaires manuelles et Type de contrôle annuel

ENREGISTRER

12.4 Budget Version

Créer une nouvelle version pour votre budget et ouvrez-là

12.5 Saisie Budget

Saisir le nouveau budget pour l’année en cours et la société FR10

Utiliser la transaction de saisie créée précédemment.

Laissez la fourchette de section à blanc pour que l’écran suivant se précharge des sections quand vous saisirez un compte.

Enregistrez les détails dans un mémo STD.

Commencez avec le compte 606110.

Vous noterez que certaines valeurs de « réalisé » peuvent apparaitre

Saisissez des valeurs pour les comptes 606120, 606800 & 607000.

Vérifiez que vous saisissez un montant pour la section ACCT-001 pour le compte

607000.

12.6 Commande Achats

Créer une commande achat pour le site FR011 et le fournisseur FR052

Article non géré en stock EXP002

Quantité de 1 pour un prix de 24750.

Vérifiez les comptes sur la ligne.

Section Centre de cout : ACCT-001

Créer la commande

Modifier le prix à 30000

ENREGISTRER

12.7 Saisie Budget

Retourner en saisie de votre budget et modifier la saisie pour le compte 607000.

Vous devez avoir un montant d’engagements dans la colonne correspondante venant de votre commande.

Exercice 13. Consultations analytiques

13.1 Consultation des sections analytiques

Visualisation du détail des écritures de la section ACCT-001:

Dans le menu Comptabilité > Consultationsdu détail des écritures de la section ACCT-001:  lancez une consultation des sections pour la

lancez une consultation des sections pour la société FR10 sur le référentiel analytique pour l’année en cours et la section ACCT-001 (Axe CCT)

Rappel : après la saisie des critères lancer la consultation par le bouton RECHERCHE.

Cliquer sur le bouton Action > Pièce sur une ligne pour remonter au document origine.

Ensuite en CRITERES:

Sur le code écran, icone sélection : noter que le type d’écran utilisé est : SEC

OK

Cliquer sur l’icone d’impression pour accéder à l’impression. Prendre Liste.

Dans cet état (GLANA2 GL Analytique / sections) vous pouvez sélectionner sur bornes de sections et jusqu’à 3 axes analytiques.

13.2 Modification de l’écran de consultation

Paramétrage > Paramètres généraux > Ecrans de consultations13.2 Modification de l’écran de consultation  Code consultation SEC.  Code écran ALL 

Code consultation SEC.

Code écran ALL

Dupliquer l’écran pour le personnaliser: modifier ALL: mettre vos initiales en nouveau code écran

Nb de lignes : laisser 50

Changer l’ordre de certaines colonnes, ou en supprimer.

CREER

Relancez votre consultation de sections

Dans le bouton CRITERES indiquer en code écran votre écran personnalisé. modifier le code écran

Vérifier que vos changements sont pris en compte

13.3 Consultation Balance analytique

13.3 Consultation Balance analytique Dans le menu Comptabilité > Consultations > Balance analytique vous allez

Dans le menu Comptabilité > Consultations > Balance analytique

vous allez consulter votre budget par section pour l’axe CCT pour la société FR10 et son référentiel analytique

Prendre votre budget, version 1.

Périodes: prendre 2015.

Notez les colonnes prévues à l’affichage; laissez-les.

Niveaux de totalisation

Type: Section - Axe CCT

Laisser les autres champs à blanc

Type: Compte Début 606110 Fin 607000

Diviseur 1

Destination: Consultation. Sélectionner un écran si nécessaire (code consultation = BLA)

Enregistrer en MEMO

Lancer la consultation (OK)

Sur les lignes affichées, bouton Action pour accéder au détails d’informations

Utiliser Niveau Niveau pour voir les niveaux de totalisation , Niveau + pour retrouver le detail.