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SAGE X3 Exercices Finance Partie 2/3

Sommaire

Sommaire

2

Exercice 14. Conditions de paiement et Escompte

4

14.1 Conditions de paiement

4

14.2 Escompte sur règlement anticipé

5

Exercice 15.

Créer un compte bancaire

7

15.1 Compte général

7

15.2 Créer un code journal pour la banque

7

15.3 Créer le Compte bancaire

7

Exercice 16.

Pièces inter-sociétés & facturation client

périodique

8

16.1 Paramétrer les comptes inter-sociétés

8

16.2 Saisie pièce inter-sociétés

8

16.3 Factures tiers périodiques

9

Exercice 17.

Echéances Vue globale, modifications et

édition 10

17.1 Eclatement d’une échéance

10

17.2 Modifier la date d’échéance

10

17.3 Modification du Bon à Payer

10

17.4 Imprimer l’échéancier

10

Exercice 18.

Relances clients

11

Exercice 19.

Transaction de règlement

12

19.1

Créer une transaction de saisie de règlement

12

Exercice 20.

Remise en banque de chèques clients

13

20.1 Création de factures tiers clients

13

20.2 Paiements par chèque sans étape de bordereau

13

Exercice 21.

Saisie de règlement sur un compte général

et Bordereaux de remises de chèques.

15

Compléter une adresse sur un compte général

15

Saisie de règlement

15

Saisie de factures

15

Modifier la transaction de règlement CCHQ FRA

15

Réglement client

16

Bordereau de remise

16

Exercice 22.

Règlement clients avec frais bancaires

17

Destination comptable

17

Facture

17

Règlement

17

23.1 Facture en livres sterling

19

23.2 Réglement en livres sterling pour une société de

 

devise euros et un compte en banque en euros

19

Exercice 24.

Acomptes

22

24.1

Acompte fournisseur créé depuis une commande

22

24.2

Acompte fournisseur enregistré directement en règlement

23

25

Rapprochement bancaire

25

26

Saisie d’un relevé bancaire

26

27

Rapprochement bancaire

27

28

Pointage en partie simple dépointage

28

28

.1 Pointage en partie simple (UTICHK)

28

28.2 Dépointage (DEPOINTAGE)

29

29

Export fichier bancaire

30

29.1

Virement international

30

29.2

SEPA Credit Transfer (Virement SCT)

30

Exercice 14. Conditions de paiement et Escompte

Vous utiliserez la législation FRA et le site FR011.

14.1 Conditions de paiement

Créer une condition de paiement FDM15 pour un paiement par chèque de 50% en fin de mois le 15 et 50% en fin du mois suivant le 15.

Rappel : Mois, Jours, FDM,J1,J2,J3 … : Sur la date départ échéance, possibilité d’appliquer :

-un nombre de mois et/ou de jours en plus -Fin de mois :

Fin de mois après : la date d'échéance calculée après application du nombre de mois et de jours, est repoussée jusqu'à la fin du mois (ex : 45 jours FDM), Fin de mois avant : la date de départ échéance est repoussée jusqu'à la fin du mois, le nombre de mois et de jours en plus étant ensuite pris en compte pour déterminer l'échéance (ex : FDM 45 jours).

-puis de ramener la date ainsi trouvée au quantième le plus proche

Prenez Fin de mois après, J1 : 15

Simuler avec un départ de date d’échéance au 14 du mois en cours. Notez les dates :

Simuler avec un départ de date d’échéance au 20. Notez les dates :

Modifiez Fin de mois : prenez Fin de mois avant , J1 : 15

Simuler avec un départ de date d’échéance au 14 du mois en cours. Notez les dates :

Simuler avec un départ de date d’échéance au 20. Notez les dates :

14.2

Escompte sur règlement anticipé

L’objectif de cet exercice est de manipuler les paramètres impliqués dans les calculs et les écritures de l’escompte et de saisir une facture fournisseur et son règlement anticipé.

Dans le menu Paramétrage > Paramètres généraux > Valeurs paramètres,chp TC Groupe INV:

Vérifiez le parameter DEPMGTMOD: 2: Ventilation par TVA, Niveau facture (Suisse, Espagne, Portugal, Italie, France).

Vérifiez que le paramètre DATDEP pour la législation FRA est à Date d’échéance (et pas Date de Facture) chp TRS groupe TDC

Vérifiez que DENCRG (Destination comptable agios ) = LCP ; DENPAY (destination comptable escompte Fournisseurs ) : SDISC et DENDEP (Escompte clients) : CDISC Dans le menu Paramétrage > Comptabilité > Interface comptable> Codes comptables: complétez le code comptable Escompte pour la transaction FR1 (mono référentiel cpta + analytique) , Règlement / SDISC Escompte :

Vérifiez le compte de Profit 765000 et de perte 665000 pour tous les plans affichés. Ce sont ces comptes qui seront utilisés pour générer les lignes de pièces comptables d’escompte/agio lors de la comptabilisation des règlements. Dans le menu Paramétrage > Comptabilité Tiers > Destinations comptables :

Pour la destination comptable SDISC, vérifier qu’elle utilise le code comptable SDISC Dans le menu Données de base > Tables tiers > Escomptes/agios :

Créer un nouveau code escompte/agios “DIS” qui octroie 10% d’escompte pour un règlement anticipé jusqu’à 10J, et 5% d’agios pour 15J de retard de paiement. Section ACCT-001 pour l’axe CCT.

Créer une facture tiers fournisseur pour le site FR011 et le fournisseur FR052

Date comptable = date du jour

2 lignes :

601100

Escompte

617000

= oui

2000 € Code taxe : FR001

500 €

Escompte = oui

Vérifier la base d’escompte : 2919,50

CREER VALIDER – zoomer la pièce comptable pour voir les lignes d’écritures

Code taxe: FR002

générées (vous devez avoir deux lignes de TVA)

ECHEANCE – Vérifiez la date d’échéance et le code escompte :

= MUL03 10% -25 / -5% -10

Vous réglez la facture par chèque le même jour donc de façon anticipée:

Saisie de règlement (GESPAY)

Lot de saisie : * (Nouveau lot)

Transaction de saisie =

FCHQE (FRA / Fournisseur Chèque émis)

Site

=

FR011

Tiers

=

FR052

Date comptable = date du jour

Dans la liste gauche, tiroir Echéances, vous visualisez les échéances non soldées du tiers, dont votre facture. Sélectionnez-là en cochant la case.

Exemple d’affichage :

 En sélectionnant l’échéance vous devez avoir 3 lignes dans les imputations dont 2 pour

En sélectionnant l’échéance vous devez avoir 3 lignes dans les imputations dont 2 pour l’escompte:

Ligne 1 Destination PAY pour un :montant de 2627,55 Ligne 2 Destination SDISC pour un :montant de 239,20 (10% d’escompte sur 2392 correspondant au montant soumis à la TVA FR001) Ligne 3 Destination SDISC pour 52,75 (10% d’esc sur 527,50 avec TVA FR002)

SDISC pour 52,75 (10% d ’esc sur 527,50 avec TVA FR002)  CREER votre règlement SAGE

CREER votre règlement

Exercice 15. Créer un compte bancaire

15.1 Compte général

Exercice 15. Créer un compte bancaire 15.1 Compte général Données de base > Tables comptables >

Données de base > Tables comptables > Comptes

Dans les plans FRA & IFR créer le compte «Compte courant Barclays »

Compte 512905

Case Devise non cochée

Type d’écart: Bilan

Gestion de taxe: Non soumis

15.2 Créer un code journal pour la banque

Données de base > Tables comptable > Journaux comptablestaxe: Non soumis 15.2 Créer un code journal pour la banque  Journal “ Compte courant

Journal Compte courant Barclays Current

De Type: Trésorerie

Plans de comptes gérés: FRA & IFR , saisir le nouveau compte 512905 pour les deux plans.

15.3 Créer le Compte bancaire

512905 pour les deux plans. 15.3 Créer le Compte bancaire Données de base > Tables comptables

Données de base > Tables comptables > Comptes en banque

Intitulé: Barclays Current Account

Pays : FR

Code (ou SWIFT) BIC: 1234578 (Account Number)

Société : FR10

Journal:

Type: Banque / Code: votre journal créé au point précédent. Doit alimenter le compte tréso.

Code comptable STD (noter les comptes à compléter)

Devise EUR

CREER

Exercice 16. client périodique

Pièces inter-sociétés & facturation

Dans cet exercice vous allez générer des pieces comptables dans plusieurs sociétés à partir d’une pièce comptable inter-sociétés et créer une facturation périodique pour un client.

16.1 Paramétrer les comptes inter-sociétés

Dans les Données de base > Tables comptables > Générale> Mappage des comptes inter-sociétés NB: Les comptes commençant par 18 seront utilisés comme comptes inter- établissements et inter-sociétés. NB: Les comptes commençant par 18 seront utilisés comme comptes inter- établissements et inter-sociétés.

Société source:

Société cible :

Mappage Source et cible, compte débité et crédité 180100 (Compte de liaison)

FR10 ( Plan général principal FRA)

FR20

Compléter le paramétrage du compte 180100 pour le plan IFR (pour la propagation sur le référentiel IAS) :

Dans Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes

Plan FRA, compte 180100, Comptes par défaut de l’onglet Général:

Autre plan: IFR, Compte par défaut et crible du compte: 180100

16.2 Saisie pièce inter-sociétés

Les sociétés FR10 et FR20 sont deux sociétés du même groupe. FR10 facture le client FR052 pour une vente à laquelle les deux sociétés ont participé.

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces inter-sociétésune vente à laquelle les deux sociétés ont participé.  Site FR011  Type de pièce:

Site FR011

Type de pièce: INTCO

Ligne 1: site FR011, Compte 707000,

Crédit 10000

Ligne 2: site FR022, même compte,

Crédit 20000

Ligne 3 : 445710 for site FR011 and

Crédit 2000

Ligne 4 : 445710 for site FR022 and

Crédit 4000

Dernière ligne pour le tiers sur le site FR011, collectif 411000, Tiers FR052 pour

36000

OK - POST

Zoom\Pièce comptable pour visualiser les pièces dans les 2 sociétés.

16.3 Factures tiers périodiques

16.3 Factures tiers périodiques Comptabilité tiers > Facturation: 1/ Créer la première facture pour un

Comptabilité tiers > Facturation:

1/ Créer la première facture pour un abonnement annuel à partir du mois courant de 35 euros par mois en saisie facture client.

2/ Créer le schéma de périodicité :

Comptabilité tiers > Facturation > Factures périodiques clients.facture client. 2/ Créer le schéma de périodicité : 3/ Générer la facture périodique de M+1

3/ Générer la facture périodique de M+1

clients. 3/ Générer la facture périodique de M+1 :Comptabilité tiers > Facturation > Création

:Comptabilité tiers > Facturation > Création factures périodiques

4/ Effectuez le suivi de cet abonnement : listez les factures générées et vérifiez les totaux :

: listez les factures générées et vérifiez les totaux : Comptabilité tiers > Facturation > Factures

Comptabilité tiers > Facturation > Factures périodiques clients

Exercice 17.

Echéances Vue globale,

modifications et édition

L’objectif de cet exercice est de pratiquer la gestion des échéances fournisseurs.

Dans le menu Comptabilité tiers > Echéances > Gestion des échéances Société : FR10 - Groupe de collectif : FOU - Echéances : 01/01/14 au 30/04/14 Société : FR10 - Groupe de collectif : FOU - Echéances : 01/01/14 au 30/04/14 Sélection du code « Bon à payer »: que les échéances en Bon à Payer

17.1 Eclatement d’une échéance

Dans le tableau des échéances choisir une échéance que l’on va éclater en deux pour modifier le mode de règlement de l’une d’elle.

- Dans le champ « Montant » de l’échéance choisie, saisir le premier montant que l’on veut régler, laisser le mode de règlement initial.

- Tabuler jusqu’à la création de la ligne complémentaire, changer le mode de règlement, cliquer sur le bouton Action / Solde dans le montant de la nouvelle échéance , tabuler

- OK / ENREGISTRER

17.2 Modifier la date d’échéance

Vous allez modifier en une seule manipulation la date d’échéance sur toutes les échéances listées:

- Même sélection

- Dans la colonne Date d’échéance: Bouton Actions / “Màj colonne” :modifier la date.

17.3 Modification du Bon à Payer

Vous allez modifier en une seule manipulation le Bon à Payer des échéances sélectionnées:

- Dans la colonne Bon à payer, bouton Action / Màj colonne: par exemple mettre toutes les échéances en litige.

- ENREGISTRER. Modifier le Bon à Payer : le remettre à Bon à Payer pour toutes les échéances.

17.4 Imprimer l’échéancier

Dans Impressions > Impressions / groupe > Comptabilité > Suivi des échéancespour toutes les échéances. 17.4 Imprimer l’échéancier  Prendre ECHTIERS “ Echéancier tiers ” 

Prendre ECHTIERS “Echéancier tiers

Société FR10 Groupe de collectif : FOU

Date d’échéance : 01/01/14 au 30/04/14

Echéances en Bon à Payer

Exercice 18.

Relances clients

Créer une facture client dans le module Ventes avec les valeurs suivantes:

Ventes > Factures > Factures (Transaction STD) Onglet Gestion:

Site : FR011 - Type : FCF - Client facturé: FR004.

Vérifier ses conditions de paiement (Bouton Aller à sur le champ / Onglet Financière) Rectifier le % d’escompte de la première ligne de MUL01 : saisir 12% à la place de

de la première ligne de MUL01 : saisir 12% à la place de 2%  Date

2%

Date comptable: 31/12/NN Onglet lignes:

Article : DIS001 Qté facturée: 100 CREER - VALIDER

Noter la date d’échéance (31/01/15), le code d’esc/agios MUL01.

A la date d’aujourd’hui, le client n’a pas réglé. Vous décidez de le bloquer et de le relancer.

Dans les Données de base > Tiers > Clients , Client FR004 , Onglet Gestion:pas réglé. Vous décidez de le bloquer et de le relancer. - Contrôle En-cours: Bloqué 

- Contrôle En-cours: Bloqué

Edition des retards de paiement du client FR004

Bloqué  Edition des retards de paiement du client FR004 Comptabilité tiers > Consultations > Balance

Comptabilité tiers > Consultations > Balance agée :

- Société FR10, Site FR011, Groupe de collectif CLI, Tiers FR004

Vous décidez de relancer le client par mail. Vous devez d’abord modifier le groupe de relance du client.

1)

Créer le groupe de relance avec envoi de mail.

client. 1) Créer le groupe de relance avec envoi de mail. Paramètrage > Comptabilité tiers >

Paramètrage > Comptabilité tiers > Relances > groupes de relance

Code : MAIL

Type: Globale

Modèle par défaut : E-mail

2)

Màj fiche client

 Modèle par défaut : E-mail 2) Màj fiche client Données de base > Tiers >

Données de base > Tiers > Clients

Client FR004,

Onglet Financières : Groupe de relance: MAIL

3)

Générer la campagne.

: Groupe de relance: MAIL 3) Générer la campagne. Comptabilité tiers >Echéances > Campagnes de

Comptabilité tiers >Echéances > Campagnes de relance

NOUVEAU

Société : FR10 - Client FR004 - Cocher Tous utilisateurs.

Date de référence: laisser la date du jour

Vérifiez les échéance du tiers FR004

Validez la campagne. Vérifiez la lettre de relance qui est envoyée par mail.

Exercice 19.

Transaction de règlement

19.1 Créer une transaction de saisie de règlement

Vous allez créer une nouvelle transaction de règlement fournisseurs par chèque

nouvelle transaction de règlement fournisseurs par chèque Paramétrage > Comptabilité tiers > Transaction

Paramétrage > Comptabilité tiers > Transaction saisie règlement: TRSCQ

Dépense

Cocher Banque et Destination cpt par défaut: PAY

Mode de règlement par chèque

Cocher Actif

Les champs à saisir sont: banque, Référence, Libellé entête, N° de chèque , Montant banque.

Banque et N° de cheque sont obligatoires

Transaction disponible pour les propositions automatiques de règlement et la banque peut être affectée.

Groupe de pièce STEP1

Regroupement escompte: Règlement

Type Journal : Banque

Exercice 20. clients

Remise en banque de chèques

20.1 Création de factures tiers clients

Créer une facture tiers client sur le site FR011, date du jour, Client FR001, type de facture FCF

Modifier les conditions de paiement du client pour cette commande : code escompte MUL01 en en-tête de la facture)

En ligne 1 de la facture, saisir le compte social FRA 701000. Escompte : oui par défaut/ Montant HT : 1000 et ACCT-001 en Centre de cout.

CREER

Vérifiez les échéances.

VALIDATION puis zoom vers la pièce comptable générée. (Vérifiez les tâches comptables si le zoom n’est pas disponible après 20 secondes)

Créer une deuxième facture en dupliquant la première (Pour dupliquer mettre à blanc le numéro de pièce puis tab).

Montant ht: 2000.

CREER

VALIDATION

20.2 Paiements par chèque sans étape de bordereau

Dupliquer la transaction de règlement CCHQR FRA

 Dupliquer la transaction de règlement CCHQR FRA Paramétrage > Comptabilité tiers > Transaction

Paramétrage > Comptabilité tiers > Transaction saisie règlement

Code transaction: CCHQ FRA

Etapes : Décocher Bordereau de remise (Etapes) et Comptabilisation intermédiaire

Modifier la comptabilisation en banque: indiquer STEP1 à la place de STEPN

Utiliser le Site FR011, le tiers FR001 et la banque FR1EU pour le règlement de la première facture.

Comptabilité tiers > Règlements > Saisie règlementsla banque FR1EU pour le règlement de la première facture.  Transaction: CCHQ FRA  Nouveau

Transaction: CCHQ FRA

Nouveau Lot: saisir une * pour créer un nouveau lot.

Onglet Général :

Utiliser le Site FR011, le tiers FR001 et la banque FR1EU

Dans la liste gauche ouvrir le tiroir Echéances.

Sélectionner l’échéance la plus récente (cocher la case de l’échéance).

Dans le tableau des imputations 2 lignes apparaissent ;

Vérifier la ligne CDISC d’escompte pour règlement anticipé et ajouter la section ACCT-001 CCT.

CREER

Vérifier dans SUIVI ce qui est annoncé comme prochaine étape.

VALIDER

Zoom vers la pièce comptable générée et vérifier les écritures

Nouveau règlement: Transaction CCHQ FRANv lot (*)

Site FR011, tiers FR001 et Banque FR1EU

Date règlement: le client règle 3 mois plus tard (saisir JJ/M+3/NN: exemple date du jour = 01/06/NN, saisir 01/09/NN)

Liste gauche, Echéances: sélectionner l’échéance correspondant à votre deuxième facture.

Le client réglant en retard, 2 lignes d’imputations se génèrent. Une pour l’encaissement et une pour les agios : LCP

Pour la ligne LCP: ajouter la section ACCT-001 CCT

Le système calcule des agios correspondant à la table esc/agios MUL01 (Nb de J de

retard /365 * 5/100 * montant réglé)

CREER , Vérifier le SUIVI.

VALIDER

Zoomer la pièce comptable.

Exercice 21.

Saisie de règlement sur un compte

général et Bordereaux de remises de chèques.

Compléter une adresse sur un compte général

Dans le plan FRA , compte 437150 : ajouter l’adresse de l’URSSAF

Vous allez régler 25000 euros de côtisations URSSAF

Saisie de règlement

Avec votre transaction TRSCQ, saisir un règlement :

Site FR011

Tiers: vide

Tab vers le champ Compte (no label).

Saisir le compte 437150 et tabuler.

La nouvelle adresse doit apparaitre à côté du compte.

Montant tiers 25000

Saisir le N° du chèque puis tabuler.

CREER et VALIDATION

ZOOM pièce comptable.

Règlement par chèque avec bordereau de remise en banque

Saisie de factures

Saisir 2 factures tiers clients.

Une pour FR001 et une pour FR002

Les deux sont en EUR.

Penser à les valider.

Modifier la transaction de règlement CCHQ FRA

Onglet Etapes : cocher Bordereau de remise

Regroupement : encaissement et escompte: par bordereau

ENREGISTRER

Réglement client

Enregistrer la réception en date du jour de 2 chèques de FR001 et FR002 pour les 2 dernières factures saisies :

Transaction de règlement CCHQ FRA, Nouveau, Lot : *

Laisser la banque à blanc

Devise EUR

CREER

SUIVI pour connaitre la prochaine étape

Les deux règlements doivent apparaitre comme « saisis » : champ Etat en entête de l’écran de saisie des réglements)

Bordereau de remise

Faire une remise manuelle sur le site FR011 Type de règlement CCHQ et votre banque

Liste gauche > Règlements, sélectionner les 2 règlements.

CREER

Vérifier le SUIVI.

VALIDER

ZOOM

Une seule ligne de règlement pour la banque a été générée, ce qui facilitera le

Une seule ligne de règlement pour la banque a été générée, ce qui facilitera le

rapprochement bancaire.

Une seule ligne de règlement pour la banque a été générée, ce qui facilitera le rapprochement

Exercice 22. bancaires

Règlement clients avec frais

Destination comptable

Créer une destination comptable pour les frais bancaires :

Créer une destination comptable pour les frais bancaires : Paramétrage > Comptabilité tiers > Destination

Paramétrage > Comptabilité tiers > Destination comptable (ou prendre une destination existante)

Schéma Banque Compte

Sens: Dépense

Cocher Réf pièce séparée et Tva/frais.

Indiquer le code comptable BANKCHG. Vérifier la présence des comptes gains et pertes (de change) sur les lignes 1 et 2

Rappel:

Schéma de comptes

Banque -Tiers Destination impactant le montant du règlement émis/reçu du tiers et donc le montant comptabilisé sur le tiers, ainsi que le montant passé en banque Concerne donc principalement les lignes de règlements affectées à des factures) et les lignes d’acomptes

affectées à des factures) et les lignes d’acomptes  Banque-Compte Destination impactant le montant passé

Banque-Compte Destination impactant le montant passé en banque (destination FRRGT)

Compte-Tiers

Principalement utilisée pour la gestion des escomptes, agios et différences de règlement

Facture

Saisir une facture tiers client pour FR001

Utilisez les informations par défaut

VALIDER

Règlement

Prendre une transaction de virement reçu

Le client a réglé par virement et la banque facture 10.50 euros de frais bancaires.

Sélectionner l’échéance de la facture que vous venez de créer et dans le Montant Tiers saisissez le montant complet de la facture.

Laisser sur la ligne 1 de la grille d’imputation le montant complet de la facture.

Sur la ligne 2 saisir le code de votre destination comptable de frais bancaires et tabuler jusqu’au champ Montant.

Saisissez le montant des frais soit 10.50, tab jusqu’au Centre de cout pour sélectionner une section.

CREER, VALIDER

ZOOM pièce comptable.

Le règlement aura généré 2 lignes plus deux lignes supplémentaires correspondant aux frais bancaires.

Exercice 23. Règlement en devise différente de la facture

23.1 Facture en livres sterling

Enlever la devise dans le compte collectif 411000

Facture tiers client à créer pour le Client GB001 Devise GBP Mt £ 3000 TTC

VALIDATION

23.2 Réglement en livres sterling pour une société de devise euros et un compte en banque en euros

société de devise euros et un compte en banque en euros Données de base / Tables

Données de base / Tables communes / Cours Devises:

à la suite dans la grille ajouter le cours GBP for EUR: 0,98 en date du jour

Transaction : prendre une transaction carte bancaire

Tiers GB001, Banque FR1EU, Devise: GBP (Ok au message d’avertissement de devise en EUR sur la banque)

Saisir la banque et la devise AVANT de sélectionner l’échéance dans la liste gauche

Date du règlement : saisir fin de mois en cours

Montant tiers: £ 3000.

Sélectionner l’échéance et vérifier les données dans la grille d’imputation.

CREER VALIDER à la même date : fin du mois en court

CREER – VALIDER à la même date : fin du mois en court  Zoom Pièce

Zoom Pièce comptable.

2 pièces ont été générées :

En devise société : Deuxième pièce : Consultation du compte de tiers GB001 lettré lors

En devise société :

En devise société : Deuxième pièce : Consultation du compte de tiers GB001 lettré lors de

Deuxième pièce :

En devise société : Deuxième pièce : Consultation du compte de tiers GB001 lettré lors de

Consultation du compte de tiers GB001 lettré lors de la validation :

du compte de tiers GB001 lettré lors de la validation : Ligne d’écart de change automatique
du compte de tiers GB001 lettré lors de la validation : Ligne d’écart de change automatique

Ligne d’écart de change automatique générée.

Rappel:

La devise du règlement est différente de la devise de facture (lignes de règlement) : outre la comptabilisation principale (pièces automatiques PRINC ou STEPN), une pièce d'OD est générée via la pièce automatique PYODD. La devise de règlement est différente de la devise de la banque (la devise banque est paramétrée au niveau du compte général de trésorerie) : outre la comptabilisation principale (pièces automatiques PRINC ou STEPN), une pièce d'OD est générée via la pièce automatique PYODH ou PYDVN

Exercice 24.

Acomptes

24.1 Acompte fournisseur créé depuis une commande

Préalable : désactiver les signatures dans les valeurs paramètres ACH / APP

Dans ce cas le process est le suivant:

1)

Saisie de la commande d’achat

2)

Création de l’acompte depuis la commande

3)

Paiement de l’acompte

4)

Vous recevez la facture d’achat

5)

Vous réglez le solde de la facture

Pour cet exercice, utilisez les données suivantes

Site : FR011 Fournisseur: FR052 -Article : BMS009 Qté commandée: 50

1)

Saisie commande d’achat:

Achats >Commandes > Commandes (transaction STD)– Qté commandée: 50 1) Saisie commande d’achat : Onglet Lignes : Article : BMS009 -

Onglet Lignes : Article : BMS009 - qté cdée: 50 Prix brut = 50 Cost center PEND-001 Market RETAILS

CREER

Noter le N° de la commande

2)

Depuis la commande créer l’acompte demandé par le fournisseur pour 500 €

Liste droite : Options > Acomptes

Type règlement: Acompte

Mode de paiement: CHQ Echéance = date du jour

Mt devise: 500

OK

3)

Comptabilité tiers / Règlements / Saisie règlements– Echéance = date du jour  Mt devise: 500  OK 3) Paiement de l’acompte

Paiement de l’acompte

Transaction FCHQE FRA Fournisseurs chèques émis

Site FR011 - Tiers - FR052 - Banque FR1EU

Liste gauche, Tiroir Echéances, sélectionner l’échéance d’acompte sur votre commande (la colonne Numéro affiche le N° de la commande) Changez la destination : prendre PPINT afin que le collectif 409000 soit alimenté CREER, OK, VALIDER

4)

Réception de la facture du fournisseur: saisir, contrôler, comptabiliser (valider)

du fournisseur: saisir, contrôler, comptabiliser (valider) Achats / Factures / Contrôle facture (transaction STD) -

Achats / Factures / Contrôle facture (transaction STD) - NOUVEAU

Site de facturation : FR011 - Type facture : FAF - Fournisseur FR052

Onglet Gestion: N° Facture fournisseur : saisir 12121212

Dans la liste gauche, Sélection commande, choisir votre commande (cocher la case)

Onglet Contrôle: saisir HT Lignes : 2500 Total taxes: 500

CREER , VALIDER => OK

5)

Comptabilité tiers / Règlements / Saisie règlement: 2500 Total taxes: 500  CREER , VALIDER => OK 5) Vous réglez la facture

Vous réglez la facture

Transaction FCHQE

Site FR011 - BP FR052 - Banque FR1EU

Liste gauche > Echéances > sélectionner la facture

CREER - VALIDER

Vérifier que l’acompte a été déduit

24.2 Acompte fournisseur enregistré directement en règlement

Dans ce cas, l’acompte est enregistré par le service comptable directement. Il faudra imputer l’acompte à la facture par la fonction de comptabilité tiers dédiée.

1/ Saisir la commande concernée:

tiers dédiée. 1/ Saisir la commande concernée: Achats / Commandes / Commandes (transaction STD)  Site

Achats / Commandes / Commandes (transaction STD)

Site : FR011 - Supplier : FR052 - Article: BMS009 - commandés: 50

2/ Vous recevez la facture du fournisseur: vous la contrôlez et vous la validez.

du fournisseur: vous la contrôlez et vous la validez. Achats / factures / Contrôle factures (transaction

Achats / factures / Contrôle factures (transaction STD)

Noter la référence de la facture:

3/ Au service Comptabilité Fournisseur on vous demande de régler un acompte par virement au fournisseur FR052:

Saisir l’acompte:

Comptabilité tiers / Règlements / Saisie des règlements : transaction de règlement FVIRN Destination comptable : PPINT Acompte émis (TTC)

FVIRN Destination comptable : PPINT Acompte émis (TTC)  Effectuer l’étape intermédiaire : Comptabilité

Effectuer l’étape intermédiaire :

émis (TTC)  Effectuer l’étape intermédiaire : Comptabilité tiers / Bordereaux de remises / Saisie remises

Comptabilité tiers / Bordereaux de remises / Saisie remises

Enfin il reste à imputer l’acompte pour que l’échéance d’acompte réglée qui est restée " à imputer " soit imputée et permettre la déduction totale ou partielle de l’acompte sur la ou les factures sélectionnées :

de l’acompte sur la ou les factures sélectionnées : Comptabilité tiers / Echéances / Imputations fournisseurs

Comptabilité tiers / Echéances / Imputations fournisseurs Société : FR10 - Site : FR011 Tiers payeur : FR052 Vous pouvez voir l’échéance de l’acompte créé ci-dessus.

Dans la colonne Imputation, choisir “Facture” (les choix possibles étant Facture, Commande, Non imputé).

Type de facture à renseigner, et sélection de la facture imputée dans la colonne Cde / Fact

ENREGISTRER puis OK

25 Rapprochement bancaire

Ce traitement permet de pointer les écritures de banque par rapport au relevé bancaire papier sans avoir à saisir ou importer les relevés.

Bouton Tri : donne accès à une fenêtre depuis laquelle un certain nombre de critères de tri des lignes de banque est disponible.

le montant en devise de banque, la date comptable du mouvement le CIB la référence de pièce le libellé de la ligne d'écriture

Comptabilité tiers > Pointage > Pointage (POINTAGE)

Pour la banque FR2EU. Dates du 01/01/2014 au 31/12/2014

Marquer la première ligne avec “aa111”.

Noter la référence de la pièce.

Sortir de la fonction. Y retourner. Vérifier que la ligne pointée ait disparu.

26Saisie d’un relevé bancaire

26 Saisie d’un relevé bancaire Comptabilité tiers > Pointage > Saisie relevé bancaire (GESRLK) Cette fonction

Comptabilité tiers > Pointage > Saisie relevé bancaire (GESRLK)

Cette fonction permet de saisir et de modifier manuellement les relevés bancaires afin qu’ils puissent être rapprochés avec les mouvements internes.

Voir la fonction ‘Importation des relevés bancaires’ pour l’intégration automatique des relevés transmis par fichier par les banques.

Données:

-

Banque = FR2EU

-

Date début= 01/12/2014

-

Date fin = 31/12/2014

Saisir une ligne:

-

Date = 29/12/2014

-

Signe= Credit

-

Montant = 1800 €

-

Reference = FR0220204DECAI000008 CHQ N° 98566

27Rapprochement bancaire

- Fonction RAPBAN.

Ce traitement permet de rapprocher les écritures comptables de banque, avec les lignes des relevés bancaires importés.

Le tableau des lignes d’écritures comptables et des relevés s'affiche. On peut rapprocher manuellement ou automatiquement les mouvements.

Le rapprochement automatique se fait par le biais du bouton [Proposition].

Pour effectuer le pointage manuel, ou complémentaire par rapport à la proposition, il convient de marquer des écritures comptables et des lignes des relevés pour des montants équilibrés. Le solde des écritures pointées apparaît dans la fenêtre d’en- tête et doit être nul avant Validation. Un rapprochement n’est pris en compte qu’avec le bouton [Enregistrer].

- Bank FR1EU

- Icone loupe sur date dernier relevé : prendre le dernier relevé;

- Date dernière écriture : proposée par défaut.

- Utiliser la proposition automatique

- Manipuler les tris possibles

- ENREGISTRER avant de sortir

28Pointage en partie simple dépointage

28 .1 Pointage en partie simple (UTICHK)

Ce traitement est à usage exceptionnel, lors de l’ouverture d’un nouveau dossier par exemple. Lors de l’import de données, seules les écritures comptables de règlements ou seuls les relevés bancaires peuvent être importés. Ainsi, pour éviter de renouveler un pointage manuel préalablement effectué, on peut décider de lancer un pointage en partie simple qui permet de pointer ou des écritures de règlements (dans le fichier GACCENTRY) ou des lignes de relevés (fichier RELBANK) sans recherche d’équilibre.

Effectuer le pointage pour la banque FR1EU et l’exercice N-1

28.2 Dépointage (DEPOINTAGE)

Le traitement DEPOINTAGE permet de dépointer les écritures de banque :

pointées par rapport au relevé bancaire papier (Fonction Pointage), et rapprochées au relevé bancaire importé (Fonction Rapprochement bancaire). Ce dépointage peut être soit manuel dans la liste des opérations pointées d’un compte, soit automatique selon certains critères (compte, montant, code pointage ou date).

Dépointage automatique :

Pour déclencher une campagne de dépointage automatique, appuyez sur Auto. Une fenêtre de sélection apparaît : elle permet de saisir pour un compte de banque, une borne de codes pointage ou une borne de dates de pointage.

Un fichier trace s’affiche pour signaler les lignes qui ont été dépointées.

Attention ! Ce traitement ne demande pas de confirmation ; les écritures sont automatiquement

Attention ! Ce traitement ne demande pas de confirmation ; les écritures sont automatiquement

dépointées.

Attention ! Ce traitement ne demande pas de confirmation ; les écritures sont automatiquement dépointées.

Dépointage manuel :

Pour déclencher une campagne de dépointage manuel, précisez dans l'en-tête de l'écran un montant de lignes à dépointer, un code pointage et une date de début de pointage.

Seuls les mouvements correspondants aux critères de sélection sont alors affichés après activation du bouton Recherche. Ils peuvent alors être dépointés.

Tous les mouvements portant le code pointage sélectionné seront dépointés après activation du bouton Enregistrer.

1. Prendre la banque FR1EU

2. Executer le dépointage

29Export fichier bancaire

29.1 Virement international

Nous recevons une facture du fournisseur NA060 pour une commande particulière règlée par

virement en USD.

- Dans la fiche fournisseur, onglet RIB, renseigner le RIB 111111111111.

- Dans la comptabilité tiers, GESBIS, créer une facture tiers fournisseur pour NA060, site

FR022, 12 000 USD , condition de paiement IWTR30: Virement international 30J.

- Changer le régime de TVA à EXP (export)

- Lignes : compte 601100, 12000 USD, modifier le code taxe venant du compte à 031 (TVA

Export)

- Créer, Valider (comptabiliser), zoomer la pièce comptable.

2/ En saisie de règlement (GESPAY), transaction de règlement FVIRI , créer le règlement de cette échéance. Le règlement est en USD. Banque FR2US.

3/ Saisir le bordereau de remise (GESFRM) pour ce règlement et générer le fichier bancaire depuis le bordereau.

4/ Dans l’explorateur windows, ouvrir le fichier généré (rep BQE) et vérifier son format (modèle “VIRINTER”: format fixe, préfixe VI. (Paramètrage > Comptabilité tiers > Fichiers bancaires GESTFB)

29.2 SEPA Credit Transfer (Virement SCT)

Nous recevons une facture pour un fournisseur français réglé en euros.

1/ Créer une facture tiers fournisseur pour le site FR022, fournisseur FR053. Ses conditions de règlement sont SCT30NETEOM, Virement SEPA.

2/ Vérifier le code BIC (SWIFT Code) de la banque FR2EU: ajouter CCFRFRPP Si manquant.

Créer ensuite le réglement manuel avec la transaction de règlement SCT, en euros, banque

FR2EU.

3/ Créer le bordereau de remise et générer le fichier bancaire. Ouvrir le fichier créé dans le répertoire BQE et vérifier le format.