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EMPRESA: ______________________________

NIT ______________________
BALANCE GENERAL A ________ 31 DE _

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA MENOR (plata de bolsillo) $ 500,000.00
CAJA GENERAL (sumatoria del efectivo que esta dispon
$ 1,000,000.00
BANCOS
BANCOLOMBIA CTA AHORRO
BANCOLOMBIA CTA CORRIENTE
DEPÓSITOS A TÉRMINO CDT´s
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA (GASOLIONA,MERCADO,ETC)
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,500,000.00

ACTIVO FIJO
MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 1,530,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (12,750.00)
VEHÍCULOS $ 52,000,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (866,666.67)
MUEBLES Y ENSERES $ 1,470,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (12,250.00)
PROGRAMAS DE COMPUTADOR $ 7,900,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (227,777.78)
CONSTRUCCIONES $ 200,000,000.00
_ DEPRECIACIÓN $ (833,333.33)
TERRENOS $ 770,500,000.00
_VALORIZACIÓN $ 38,525,000.00

TOTAL ACTIVO FIJO ###

OTROS ACTIVOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS
TOTAL OTROS ACTIVOS $ -

TOTAL ACTIVOS ###

NOMBRE ESTUDIANTE
Elaboarado

VERIFICACIÓN DE SUMAS: PASIVOS + PATRIMONIO - ACTIVOS = 0 $ 1,071,274,222.22


SA: _____________________________________
NIT ______________________
NCE GENERAL A ________ 31 DE _______

PASIVO Y PATRIMONIO

SOBREGIROS
OBLIGACIONES BANCARIAS $ 198,000.00
CUENTAS POR PAGAR - PROVEEDORES
ANTICIPOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
PRESTACIONES Y CESANTÍAS CONSOLIDADAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
PARQUEADERO

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 198,000.00

PASIVO A LARGO PLAZO


OBLIGACIONES BANCARIAS
CUENTAS POR PAGAR
OTROS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO $ -

OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS $ -

TOTAL PASIVOS $ 198,000.00

PATRIMONIO
CAPITAL
UTILIDADES RETENIDAS
UTILIDAD Ó PÉRDIDA PERÍODO ANTERIOR
TOTAL PATRIMONIO $ -

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 198,000.00

CARLOS EDUARDO MONTOYA ROJAS


Revisodo
MAQUINARIA Y EQUIPO
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Cafeteria 1 $ 180,000.00
Nevera 1 $ 1,350,000.00

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

EQUIPOS DE COMPUTO
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Computador portatil 2 $ 3,500,000.00


Impresora 1 $ 750,000.00
Programas de computo 1 $ 150,000.00

TOTAL EQUIPOS DE COMPUTO

MUEBLES Y ENSERES
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Escritorios 2 $ 360,000.00
Sillas 6 $ 125,000.00

$ -
TOTAL MUEBLES Y ENSERES

VEHÍCULOS
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

MAZDA 1 $ 52,000,000.00

TOTAL VEHÍCULOS

CASAS -APARTAMENTOS- EDIFICIOS


TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

Apto Selva Clara 1 $ 200,000,000.00

TOTAL VEHÍCULOS
TERRENOS (NO APLICA LA DEPRECIACIÓN)
TIPO DE ACTIVO CANTIDAD VALOR UNITARIO

lote ed selva clara 1 $ 770,500,000.00

TOTAL VEHÍCULOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS CON DEPRECIACIÓN


MAQUINARIA Y EQUIPO
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 180,000.00 10 $ 18,000.00
$ 1,350,000.00 10 $ 135,000.00
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ 1,530,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 153,000.00

EQUIPOS DE COMPUTO
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 7,000,000.00 3 $ 2,333,333.33
$ 750,000.00 3 $ 250,000.00
$ 150,000.00 1 $ 150,000.00
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ - 3 $ -
$ 7,900,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 2,733,333.33

MUEBLES Y ENSERES
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 720,000.00 10 $ 72,000.00
$ 750,000.00 10 $ 75,000.00
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ - 10 $ -
$ 1,470,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 147,000.00

VEHÍCULOS
BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 52,000,000.00 5 $ 10,400,000.00
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ - 5 $ -
$ 52,000,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 10,400,000.00

SAS -APARTAMENTOS- EDIFICIOS -BODEGAS


BASE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
VALOR TOTAL (AÑOS) ANUAL
$ 200,000,000.00 20 $ 10,000,000.00
$ - 20 $ -
$ - 20 $ -
$ - 20 $ -
$ - 20 $ -
$ - 20 $ -
$ - 20 $ -
$ - 20 $ -
$ 200,000,000.00 Subtotal Depreciaciones $ 10,000,000.00
(NO APLICA LA DEPRECIACIÓN)
BASE VALORIZACIÓN VALORIZACIÓN
VALOR TOTAL (% MENSUAL) MENSUAL
5% $ -
$ 770,500,000.00 5% $ 38,525,000.00
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ - 5% $ -
$ 770,500,000.00 Subtotal Valorización $ 38,525,000.00

DEPRECIACIÓN
$ 1,033,400,000.00 ANUAL
DEPRECIACIÓN TOTAL
$ 13,433,333.33
DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 1,500.00
$ 11,250.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 12,750.00

DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 194,444.44
$ 20,833.33
$ 12,500.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 227,777.78

DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 6,000.00
$ 6,250.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 12,250.00

DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 866,666.67
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 866,666.67

DEPRECIACIÓN
MENSUAL
$ 833,333.33
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 833,333.33
DEPRECIACIÓN
MENSUAL

$ 1,119,444.44

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