MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUM

DEFENSA CIVIL
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

"DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ESQUINA,
ACTIVIDAD SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-C

Presupuesto Ficha Tecnica 2018 ###

PRESUPUESTO POR ASIGNAR S/.0.00

Prespuesto Total: ###
MONTO POR ASIGNAR
GASTO

ANTERIOR JUNIO
COSTO 2018
ITEM RUBRO PROGRAMADO
SEGÚN SEGÚN
DOCUMENTOS DOCUMENTOS
PROBATORIOS PROBATORIOS

1.0 COSTO DIRECTO S/. 298,490.85 S/. - S/. -

1.1. Mano de Obra.(Personal) S/. 61,111.26 S/. - S/. -
1.2. BIENES S/. 82,780.29 S/. - S/. -
1.2.1 Materiales de construccion. S/. 17,584.11 S/. - S/. -
1.2.2 Herramientas S/. - S/. - S/. -
1.2.3 Material de Consumo (Maquinarias) S/. 65,196.18 S/. - S/. -
1.3. SERVICIOS S/. 154,599.30 S/. - S/. -
1.3.1 Servicios
Movilizacion y desmovilizacion de S/. 147,999.30 S/. - S/. -
1.3.2 maquinarias y equipos S/. - S/. - S/. -
1.3.3 Sub contratos S/. 6,600.00 S/. - S/. -
2.0 GASTOS GENERALES S/. 30,108.41 S/. 6,075.00 S/. -
2.1. Personal Plazo Fijo S/. 22,000.00 S/. - S/. -
2.2 BIENES S/. 5,063.41 S/. 6,075.00 S/. -

2.2.1 Bienes S/. 5,063.41 S/. 6,075.00 S/. -

2.2.2 Bestuario y articulos de seguridad S/. - S/. - S/. -

2.2.3 Combustible y Lubricantes S/. - S/. - S/. -
2.2.4 Materiales de escritorio S/. - S/. - S/. -
2.3 SERVICIOS S/. 3,045.00 S/. - S/. -
2.3.1. Servicios varios S/. 3,045.00 S/. - S/. -
2.4 OTROS S/. - S/. - S/. -
2.3.1. Adquisicion de mobiliario S/. - S/. - S/. -
3.0 GASTOS DE SUPERVISION S/. - S/. - S/. -
3.1 Personal tecnico adm. Supervision S/. - S/. - S/. -
3.2 BIENES S/. - S/. - S/. -

3.2.1 Vestuario y articulos de seguridad S/. - S/. - S/. -

3.2.2 Combustible y Lubricantes S/. - S/. - S/. -

3.2.3 Material de escritorio. S/. - S/. - S/. -

3.3 SERVICIOS S/. - S/. - S/. -

3.3.1 Servicios varios S/. - S/. - S/. -

3.4 OTROS S/. - S/. - S/. -
3.4.1 Adquisicion de mobiliarios S/. - S/. - S/. -
4.0 GASTOS DE LIQUIDACION S/. - S/. - S/. -
4.1 personal con contrato a plazo fijo S/. - S/. - S/. -
4.2 BIENES S/. - S/. - S/. -
4.2.1 Material de escritorio. S/. - S/. - S/. -
4.3 SERVICIOS S/. - S/. - S/. -
4.3.1 Servicios varios S/. - S/. - S/. -
4.4 OTROS S/. - S/. - S/. -
4.4.1 Adquisicion de moviliario. S/. - S/. - S/. -
5.0 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO S/. - S/. - S/. -
5.1 personal con contrato a plazo fijo S/. - S/. - S/. -
5.2 BIENES S/. - S/. - S/. -
5.2.1 Material de escritorio. S/. - S/. - S/. -
5.3 SERVICIOS S/. - S/. - S/. -
5.3.1 Servicios varios S/. - S/. - S/. -
5.4 OTROS S/. - S/. - S/. -
5.4.1 Combustible y Lubricantes S/. - S/. - S/. -
TOTAL INVERSION S/. 328,599.26 6,075.00 0.00
CIAL DE CHUMBIVILCAS
CIVIL
DEFENSA CIVIL
TADO FINANCIERO

L PROPIO DEL RIO ESQUINA, PROGRESIVA 0+000 AL 750 SECTOR DE COLLANA, ANCHAYAQUI-ESQUINA- DISTRITO
NTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO"

INICIO DE ACTIVIDAD 7/16/2018

CORRESPONDIENTE JUNIO - JULIO -AGOSTO

S/.64,684.36
GASTO SALDO

ACUMULADO
JULIO AGOSTO
2018
2018 2018 SEGÚN
EXPEDIENTE
SEGÚN SEGÚN SEGÚN TÉCNICO
DOCUMENTOS DOCUMENTOS DOCUMENTOS
PROBATORIOS PROBATORIOS PROBATORIOS

S/. - S/. 5,175.16 S/. 5,175.16 S/. 293,315.69

S/. - S/. 5,175.16 S/. 5,175.16 S/. 55,936.10
S/. - S/. - S/. - S/. 82,780.29
S/. - S/. - S/. - S/. 17,584.11
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. 65,196.18
S/. - S/. - S/. - S/. 154,599.30
S/. - S/. - S/. - S/. 147,999.30
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. 6,600.00
S/. - S/. 2,164.86 S/. 8,239.86 S/. 21,868.55
S/. - S/. 2,164.86 S/. 2,164.86 S/. 19,835.14
S/. - S/. - S/. 6,075.00 S/. -1,011.59

S/. - S/. - S/. 6,075.00 S/. -1,011.59

S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. 3,045.00
S/. - S/. - S/. - S/. 3,045.00
S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -

S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. -
0.00 7,340.02 13,415.02 S/. 315,184.24
 MUNICIPALIDAD PROVINC
OFICINA DE DEF

RESUMEN DE ESTADO FIN

ACTIVIDAD "DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ESQU
CHUMBIVILC

Presupuesto Expediente Tecnico: S/.356,050.74

Presupuesto Asignado 2018: S/.356,050.74
Monto por Asignar: S/.0.00
Prespuesto Total: S/.356,050.74

CLASIFICADOR 2.3.1.5.1.
N° DOCUMENTO
DETALLE
RAZON
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF SOCIAL O CANT UNIDAD
NOMBRE
1 C/P 4.00 UNIDADES
2 8/1/2018 O/C 898 15.00 PAR
ENRIQUEZ
3 10/2/2018 BOLETA 001-376 MOLINA 15.00 UNIDES
3643 ELEODORO
4 15.00 UNIDADES

1 C/P 1.00 UNID

2 8/20/2018 O/C 1004 2.00 UNID
DENOS
3 9/3/2018 FAC 000-394 REPUESTOS Y 1.00 UNID
SERVICIOS
4 INDIVIDUAL 1.00 UNID
3980
DE
5 1.00 UNID
RESPONSABI
6 LIDAD
2.00 UNID
LIMITADA

1 C/P 2.00 UNID

2 8/27/2018 O/C 1074 2.00 UNID
3 8/29/2018 FAC 001-1478 2.00 UNID
PALOMINO
4 4088 BANDA 4.00 UNID
WALBER
5 1.00 UNID
 PALOMINO
4088 BANDA
WALBER

1 C/P 1.00 UNID

2 8/23/2018 O/C 1027 1.00 UNID
3 8/29/2018 FAC 001-1480 1.00 UNID
4 WALBER 1.00 UNID
4063 PALOMINO
5 BANDA 1.00 UNID
6 2.00 UNID

1 C/P 2.00 UNID

2 8/23/2018 O/C 1028 2.00 UNID
3 8/29/2018 FAC 001-1479 2.00 UNID
WALBER
4 4058 PALOMINO 2.00 UNID
BANDA
5 4.00 UNID

1 C/P 1.00 UNID

2 8/29/2018 O/C 1086 1.00 UNID
10/1/2018 DENOS
3 FAC 0001-411 REPUESTOS Y 1.00 UNID
4 SERVICIOS 2.00 UNID
4203 EMPRESA
5 INDIVIDUAL 1.00 UNID
RESPONSABL
E LIMITADA 1.00 UNID

1 C/P 450.00 GLN

GRIFO JHP.
4295
E.I.R.L
ALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
OFICINA DE DEFENSA CIVIL

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ESQUINA, PROGRESIVA 0+000 AL 750 SECTOR DE COLLANA, ANCHAYAQUI-ESQUINA- DISTRITO SANTO TOMAS-
CHUMBIVILCAS-CUSCO"

Fecha de Inicio de Obra:

Correspondiente al mes de:

MATERIALES
CLASIFICADOR 2.3.1.5.1.2

DETALLE PRECIO
IMPORTE
MARCA
S/.
CONCEPTO UNITARIO

CHALECO DE IDENTIFICACION DE OBRA DE BELTAPLUS 95.00 380.00

GUANTES DE CUERO NACIONAL 11.00 165.00

LENTES DE SEGURIDA 3M 20.00 300.00

AUDIFONOS DE SEGURIDAD NACIONAL 7.00 105.00

AGOSTO 950.00

PRE FILTRO DE CONBUSTIBLE 326-1644 280.00 280.00

FILTRO DE CONBUSTIBLE 1R-0749 150.00 300.00

FILTRO DE ACEITE 1R-1807 140.00 140.00

FILTRO DE AIRE PRIMARIO 530.00 530.00

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 350.00 350.00

ACEITE DE MOTOR 15W40 380.00 760.00

AGOSTO 2,360.00

FILTRO DE AIRE 120.00 240.00

FILTRO DE ACEITE 48.00 96.00

FILTRO DE PETROLEO 65.00 130.00

FRENO DE DISCO 180.00 720.00

ACEITE DE MOTOR 290.00 290.00

AGOSTO 1,476.00
FILTRO DE AIRE PRIMARIO 465.00 465.00

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 480.00 480.00

FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 289.00 289.00

FILTRO DE COMBUSTIBLE 202.00 202.00

PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 320.00 320.00

ACEITE DE MOTOR 345.00 690.00

AGOSTO 2,446.00

FILTRO DE AIRE PRIMARIO 380.00 760.00

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 220.00 440.00

FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO 175.00 350.00

KIT DE MANTENIMEINTO 384.00 768.00

ACEITE DE MOTOR 15W40 345.00 1,380.00

AGOSTO 3,698.00

FILTRO DE ACEITE 320.00 320.00

PRE FILTRO DE COMBUSTIBLE 290.00 290.00

FILTRO DE COMBUSTIBLE 300.00 300.00

ACEITE DE MOTOR 15W40 380.00 760.00

FILTRO DE AIRE PRIMARIO 550.00 550.00

FILTRO DE AIRE SECUNDARIO 450.00 450.00

AGOSTO 2,670.00

PETROLEO DIESEL 14.00 6,300.00

-
AGOSTO 6,300.00
AQUI-ESQUINA- DISTRITO SANTO TOMAS-

7/16/2018
JUNIO -JULIO-AGOSTO 2018

19,900.00

OBSERVACIONES
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE
OFICINA DE DEFENSA

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

ACTIVIDAD "DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ESQUINA, P
SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CU

Presupuesto Expediente Tecnico: S/.356,050.74

Presupuesto Asignado 2017: S/.356,050.74
Monto por Asignar: S/.0.00
Prespuesto Total: S/.356,050.74

CLASIFICADOR 2.3.2.4.1.3
N° DOCUMENTO
DETALLE

RAZON SOCIAL O
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF CANT UNIDAD
NOMBRE

7/11/2018 O/S 1514

10/11/2018 BOLETA 002-215 1.00 SER
SACSI SACSI
4818
RICHAR

1.00 SER

9/18/2018 O/S 2207

1.00 SER
9/19/2018 FACTURA 0004-1110

CARDENAS
4730 CONTRERAS
MARTHA BEATRIZ 1.00 SER

1.00 SER
PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
OFICINA DE DEFENSA CIVIL

N DE ESTADO FINANCIERO

RIAL PROPIO DEL RIO ESQUINA, PROGRESIVA 0+000 AL 750 SECTOR DE COLLANA, ANCHAYAQUI-ESQUINA- DISTRITO
ANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO"

Fecha de Inicio de Obra: 7/16/2018

Correspondiente al mes de: JUNIO -JULIO-AGOSTO-2018

SERVICIOS 16,000.00
ADOR 2.3.2.4.1.3
OBSERVACIONES
DETALLE PRECIO
IMPORTE
MARCA
S/.
CONCEPTO UNITARIO

SERVICIO DE SOLDADURA
MENORES EN GENERAL PARA LAS
MAQUINARIAS DEL MINISTERIO 1,500.00 1,500.00
DE VIVIENDA

SERVICIO DE LLANTERIA EN
GENERALPARA LAS MAQUINARIAS 1,000.00 1,000.00
DEL MINISTERIO

JULIO 2,500.00

SERVICIO DE ALQUILES DE 01
CAMA BAJA PARA LA
MOVILIZACION DEL TRACTOR 4,500.00 4,500.00
SOBRE ORUGA

SERVICIO DE ALQUILES DE 01
CAMA BAJA PARA LA
MOVILIZACION DEL O1 4,500.00 4,500.00
EXCAVADORA HIDRAULICA

SERVICIO DE ALQUILES DE 01
CAMA BAJA PARA LA
MOVILIZACION DEL CARGADOR 4,500.00 4,500.00
FRONTAL

AGOSTO 13,500.00
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL D
OFICINA DE DEFENSA

RESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

ACTIVIDAD : "DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ESQUINA
SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-

Presupuesto Expediente Tecnico: S/.356,050.74

Presupuesto Asignado 2018: S/.356,050.74
Monto por Asignar: S/.0.00
Prespuesto Total: S/.356,050.74

MANO DE OBRA - PERSONAL (OBRERO

CLASIFICADOR 2.3.2.7.11.99
N° DOCUMENTO
DETALLE
RAZON
FECHA CLASE (***) N° N° SIAF SOCIAL O CANT UNIDAD
NOMBRE
1 7/31/2018 PLANILLA 0159-503

1 GBL

JULIO

1 8/29/2018 PLANILLA 582-0192-2018

1 GBL

AGOSTO
D PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS
OFICINA DE DEFENSA CIVIL

ESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

MATERIAL PROPIO DEL RIO ESQUINA, PROGRESIVA 0+000 AL 750 SECTOR DE COLLANA, ANCHAYAQUI-ESQUINA- DISTRITO
SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO"

Fecha de Inicio de Obra: 7/16/2018

Correspondiente al mes de: JUNIO-JULIO- AGOSTO 2018

SONAL (OBRERO) 20,969.77

IFICADOR 2.3.2.7.11.99

DETALLE PRECIO
IMPORTE
OBSERVACIONES
S/.
CONCEPTO UNITARIO

PLANILLA DE REMUNERACIONES 9,678.50 9,678.52

ONP 633.75 633.75

AFP (HABITAT) 84.44 84.44
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AFP (INTEGRA) 355.21 355.21 JULIO
AFP (PRIMA) 202.32 202.32
ESSALUD 1,224.81 1,224.81
12,179.05 OK
JULIO 12,179.05 2A
TOTAL JULIO 2018 12,179.05
PLANILLA DE REMUNERACIONES 6,906.34 6,906.34

ONP 456.45 456.45

AFP (INTEGRA) 302.08 302.08
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AFP (PRIMA) 77.82 77.82 AGOSTO
HABITAT 79.17 79.17
ESSALUD 968.86 968.86
8,790.72
AGOSTO 8,790.72

TOTAL AGOSTO 2018 8,790.72

28657.61
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMB
OFICINA DE DEFENSA CIVIL
RESUMEN DE ESTADO FINANCIE

"DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO, CONFORMACION DE DIQUE CON MATERIAL PROPIO DEL RIO ESQU
ACTIVIDAD SANTO TOMAS-CHUMBIVILC

Presupuesto Expediente Tecnico: S/.356,050.74

Presupuesto Asignado 2018: S/.356,050.74
Monto por Asignar: S/.0.00
Prespuesto Total: S/.356,050.74

PERSONAL PLAZO FIJO (TÉCNICO)

CLASIFICADOR 2.3.2.7.11.99
N° DOCUMENTO
DETALLE

FECHA CLASE (***) N° N° SIAF CONCEPTO CANT UNIDAD

1 6/28/2018 PLANILLA 0069-0109

2777 1.00 GBL

1 7/31/2018 PLANILLA 0159-503

3696 1.00 GBL

1 8/29/2018 PLANILLA 582-0192-2018

4387 1.00 GBL
IAL DE CHUMBIVILCAS
SA CIVIL
ESUMEN DE ESTADO FINANCIERO

MATERIAL PROPIO DEL RIO ESQUINA, PROGRESIVA 0+000 AL 750 SECTOR DE COLLANA, ANCHAYAQUI-ESQUINA- DISTRITO
SANTO TOMAS-CHUMBIVILCAS-CUSCO"

Fecha de Inicio de Obra: 7/16/2018

Correspondiente al mes de: JUNIO -JULIO-AGOSTO-2018

O (TÉCNICO) 13,973.20
IFICADOR 2.3.2.7.11.99

LLE PRECIO
IMPORTE
CARGO OBSERVACIONES
S/.
CONCEPTO UNITARIO

RESIDENTE 2,164.86 2,164.86

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
TOTAL 2,164.86

JUNIO 2,164.86

RESIDENTE 5,904.17 5,904.17

CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO
TOTAL 5,904.17
JULIO 5,904.17

RESIDENTE 5,904.17 5,904.17

TOTAL 5,904.17
CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO 5,904.17 AGOSTO
 MANIFIESTO DE GASTO POR RUBROS

UNIDAD EJECUTORA OFICINA DE DEFENSA CIVIL

"DESCOLMATACION, ENCAUZAMIENTO, CONFORMACION Y REHABILITACION DE
ACT/OBRA DIQUE CON MATERIAL PROPIO EN ELRIO VELILLE, PROGRESIVA 0+000 AL 1+250,
DISTRITO DE VELILLE, CHUMBIVILCAS, CUSCO"
META : 0109
FTE. FTO. : CANON Y SOBRE CANON

1) Costo Directo

PROGRAMADO
ESPECIFICA
CODIGO DE GASTOS PRESUPUEST AMPLIACION AMPLIACION Apr-18 May-18
O PRESUP. N°01 PRESUP. N°03

COSTO DE
CONSTRUCCI
ON POR
2.3.2.7.11.99 ADMINISTRA 24,705.76 0.00 0.00 14,378.32 10,327.44
CION
DIRECTA -
PERSONAL

COSTO DE
CONSTRUCCI
2.3.1.6.1.1 ON POR
2.3.1.99.1.99 ADMINISTRA 29,313.00 0.00 0.00 0.00 10,032.00
2.3.1.3.1.1 CION
DIRECTA -
BIENES

COSTO DE
CONSTRUCCI
2.3.2.7.11.99 ON POR
2.3.2.4.1.3 ADMINISTRA 24,508.00 0.00 0.00 0.00 4,215.00
2.3.2.5.1.4 CION
DIRECTA -
SERVICIOS

OTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS
Total Costo 78,526.76 0.00 0.00 14,378.32 24,574.44
Directo

2) Gastos Generales

PROGRAMADO
ESPECIFICA
CODIGO DE GASTOS
 ESPECIFICA
CODIGO DE GASTOS PRESUPUEST AMPLIACION AMPLIACION Apr-18 May-18
O PRESUP. N°01 PRESUP. N°03

COSTO DE
CONSTRUCCI
ON POR
2.3.2.7.11.99 ADMINISTRA 6,888.21 0.00 0.00 4,329.73 2,558.48
CION
DIRECTA -
PERSONAL

COSTO DE
CONSTRUCCI
ON POR
2.3.1.5.1.2 ADMINISTRA 336.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CION
DIRECTA -
BIENES

COSTO DE
CONSTRUCCI
ON POR
ADMINISTRA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CION
DIRECTA -
SERVICIOS

OTRO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SERVICIOS

TOTAL
Gastos 7,224.21 0.00 0.00 4,329.73 2,558.48
Generales

3) Acumulado total

PRESUPUEST AMPLIACION AMPLIACION Apr-18 May-18

O PRESUP. N°01 PRESUP. N°03

85,750.97 0.00 #REF! 18,708.05 27,132.92

PORCENTAJE 0.00% #REF! 21.82% 31.64%
 May-18

REHABILITACION DE
SIVA 0+000 AL 1+250,
O"

EJECUTADO SALDO
TOTAL

24,705.76 0.00

10,032.00 19,281.00

4,215.00 20,293.00

0.00 0.00

38,952.76 39,574.00

EJECUTADO SALDO
TOTAL
EJECUTADO SALDO
TOTAL

6,888.21 0.00

0.00 336.00

0.00 0.00

0.00 0.00

6,888.21 336.00

EJECUTADO SALDO
TOTAL

45,840.97 39,910.00
53.46% 46.54%