EMPRESA: xxxxxxxxx,C.A.

RIF:J-00000000-1

EJERCICIO FISCAL:01/01/2007 AL 31/12/2007

CEDULA DE AJUSTE INICIAL DEL ACTIVO DEPRECIABLE Y CALCULO DE LA TASA DEL REGISTRO DE ACTIVOS ACTUALIZADOS
REGISTRO CONTABLE (4)
K:I-H (2) (3) L * 0,03
B G : F*E H I:H*E (1)
C D E: C/D F Costo J : G-F Ajuste L:J-K Abono Abono TASA
A DESCRIPCION Costo Depreciacion Depreciacion Cargo
IPC Cierre IPC Origen Factor Historico Ajuste Activo Depreciacio Ajuste Neto Depreciacion Actualizacion R.A.A
Origen Ajustado Historica Ajustada Activo ( J )
n (K) Patrimonio ( L )
COMPUTADOR PENTIUM IV Aug-2006 665.81855 580.53226 1.14691 2,495.00 2,861.54 228.71 262.31 366.54 33.60 332.94 366.54 33.60 332.94 9.99
BUTACAS Aug-2006 665.81855 580.53226 1.14691 970.00 1,112.50 88.92 101.98 142.50 13.06 129.44 142.50 13.06 129.44 3.88
ESTANTE DE EXHIBICION Aug-2006 665.81855 580.53226 1.14691 1,940.00 2,225.01 177.83 203.96 285.01 26.13 258.88 285.01 26.13 258.88 7.77
EQUIPO DE AIRE ACONDIC Aug-2006 665.81855 580.53226 1.14691 3,650.00 4,186.22 334.58 383.73 536.22 49.15 487.07 536.22 49.15 487.07 14.61
MUEBLE SECRETARIAL Aug-2006 665.81855 580.53226 1.14691 945.00 1,083.83 86.63 99.36 138.83 12.73 126.10 138.83 12.73 126.10 3.78
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
TOTALES 10,000.00 11,469.11 916.67 1,051.34 1,469.11 134.67 1,334.44 1,469.11 134.67 1,334.44 40.03

REGISTRO CONTABILIDAD FISCAL

-1- DEBE HABER

Mobiliario y Equipos 1,469.11
Depreciacion Acum.Mobiliario y Equipos 134.67
Actualizacion Patrimonial 1,334.44

1,469.11 1,469.11

no modificar estas celdas

ACT.FIJOS DEPREC COSTO HIST CNS/L VALOR API VAL AJ ACT

MOBILIARIO Y EQUIPOS 5000 9,083.33 1,334.44 10,417.77

1,334.44
3%
40.03
EMPRESA: xxxxxxxxx,C.A.
RIF:J-00000000-1

EJERCICIO FISCAL: 01-08-2006 AL 31-07-2007

CEDULA DE AJUSTE INICIAL DEL INVENTARIO

J
K:J-H
H>F H<F

F G : F*E H 1:G+I 2: H*G/F

A B C D E I:H-F
Inventario Inicial Inventario Inicial Inventario Final Inventario Inventario AJUSTE
DESCRIPCION Origen IPC Cierre IPC Origen Factor Incremento
Historico Ajustado Historico Final Ajustado Final Ajustado

INVENTARIO Jul-2007 665.81855 580.53226 1.146911 0 - - - -

0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
0 - - - -
TOTALES 0.00 0 - - 0 - -

REGISTRO CONTABLE

-1- DEBE HABER

Inventario de Mercancias 0
Actualizacion Patrimonial -

Bs - Bs -
EMPRESA: xxxxxxxxx,C.A.
RIF:J-00000000-1
EJERCICIO FISCAL:01/01/2007 AL 31/12/2007

CONTROL FISCAL DE ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO

REGISTRO DESCRIPCION DEBE HABER SALDO

01 MOBILIARIO Y EQUIPOS 1,334.44 1,334.44
02 1,334.44
03
04
05
06
07
08
09
10 1,334.44 CR

Nota: Colocar el Saldo de esta cuenta en el Balance Fiscal

REGISTRO DE LA TASA R.A.A. DEL 3% (DIARIO,MAYOR Y ESPECIALES)

-1- DEBE HABER

Tasa R.A.A.por Amortizar 40.03
Tasa R.A.A.por pagar 40.03

40.03 40.03
 EMPRESA XXXXX,CA
Balance General Fiscal
AL 31-12-2007

ACTIVOS: HISTORICO DEBE HABER AJUSTADO

ACTIVO CIRCULANTE
CAJA GENERAL 3,141.37 3,141.37
INVENTARIO 34,313.77 34,313.77
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 37,455.14 37,455.14

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

MOBILIARIO Y EQUIPOS 10,000.00 1,469.11 11,469.11
DEPREC.ACUM.MOB Y EQUIPOS (916.67) 134.67 (1,051.34)
-
-
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 9,083.33 10,417.77

TOTAL ACTIVOS 46,538.47 47,872.91

PASIVOS Y CAPITAL
PASIVO
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 26,709.54 26,709.54
TOTAL PASIVOS 26,709.54 26,709.54

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL 10,000.00 10,000.00

UTILIDAD (PERDIDA) ACUMULADA
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 9,828.93 9,828.93
ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO 1,334.44 1,334.44
EXCLUSION FISCAL -
TOTAL CAPITAL 19,828.93 21,163.37

TOTAL PASIVOS Y CAPITAL 46,538.47 47,872.91

1,469.11 1,469.11
 EMPRESA: xxxxxxxxx,C.A.
RIF:J-00000000-1
EJERCICIO FISCAL DEL 01/08/06 AL 31/07/07

ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESOS,COSTOS,GASTOS Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS

INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTOS DATOS CONTABLES

1 EXPORTACIONES 701 9 35 SUELDOS Y SALARIOS 735 5

2 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PUBLICO 702 8 36 INTERESES SOBRE CREDITOS 736 4
3 VENTAS BRUTAS AL SECTOR PRIVADO 703 126,979.04 7 37 CONTRIBUCIONES SOCIALES 737 3
4 VENTA DE INMUEBLES A CREDITO 704 6 38 PRESTACIONES SOCIALES 738 - 2
5 REGALIAS NO MINERAS Y ANALOGAS 705 5 39 GASTOS DE ADMON Y CONSERVACION DE INMUEBLES 739 1
6 REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 706 4 40 GASTOS DE ADINISTRACIÓN DE REGALIAS 740 0
7 INTERESES SOBRE CREDITOS 707 3 41 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 741 916.67 9
8 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS 708 2 42 OTROS GASTOS 742 55,526.89 8
9 OTROS INGRESOS 709 - 1 43 TOTAL DE GASTOS 743 56,443.56 7
10 MENOS:DEVOLUCIONES,REBAJAS Y DESCUENTOS 710 - 0 44 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE(11-34-43) 744 5,428.93 6
11 TOTAL INGRESOS NETOS (1+...9-10) 711 126,979.04 9 CONCILIACION FISCAL DE RENTAS

COSTO DE VENTAS MAS:

12 INVENTARIO INICIAL 712 - 6 45 CONTRIBUCIONES SOCIALES NO PAGADAS 745

13 COMPRAS NETAS NACIONALES 713 99,420.32 7 46 RESERVAS,PROVISIONES Y APARTADOS 746
14 COMPRAS NETAS EXTERIOR 714 8 47 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS 747
15 TOTAL COMPRAS NETAS (13+14) 715 99,420.32 5 48 GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS.ANT.NO PAGADOS 748
16 TOTAL MERCANCIA DISPONIBLE(12+15) 716 99,420.32 4 49 INGRESOS CAUSADOSEN EJERCICIOS ANT.COBRADOS 749
17 MENOS:INVENTARIO FINAL 717 34,313.77 3 50 EXCEDENTES DE SUELDOS A DIRECTIVOS 750
18 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS (16-17) 718 65,106.55 2 51 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 751
19 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 719 1 52 OTROS (GASTOS NO DEDUCIBLES) 752
20 COMPRAS NETASDE MATERIAS PRIMAS 720 0 53 UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION 753 -
21 MENOS:INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS 721 9 54 TOTAL (45+...+53) 754 -
22 MANO DE OBRA DIRECTA 722 8 MENOS:

23 COSTO PRIMO (19+20+21+22) 723 - 7 55 INGRESOS EXTRATERRITORIALES 755

24 OTRAS REMUNERACIONES 724 6 56 INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS 756
25 CONTRIBUCIONES 725 5 57 GASTOS CAUSADOS EN PERIOD. ANT. Y PAG.EN EL EJERC. 757
26 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 726 4 58 DEPRECIACIONES,AMORTIZACIONES Y OTROS 758
27 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 3 59 PERDIDA AJUSTE POR INFLACION 759 -
28 MENOS:INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 2 60 TOTAL(55+...+59) 760 -
29 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729 1 61 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL (44+54-60) 761 5,428.93
30 MENOS:INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 0 62 MENOS:REGALIAS MINERAS Y DEMAS ENRRIQ. NETOS 762
31 COSTO DE VENTAS PRODUC. TERMINADOS(23...+27+28+29-30) 731 - 9
32 OTROS COSTOS DE VENTAS 732 8
33 COSTOS DE SERVICIO 733 7 63 ENRIQ.NETO O PERD.FISCAL(61-62) 763 5,428.93
34 TOTAL DE COSTOS DE VENTAS 734 65,106.55 6