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Tiempo
Responsable Cargo I.D. Actividad Descripción Entregables HITOS Destinatario
(h)
Solicitar el dinero para los recursos que se usaran en el servicio Hoja de Ruta
INICIO Coordinador de
Liana Sáenz 1.3 Solicitud de Dinero según la Estructura de Costos. 2.00 Asistente de finanzas
Operaciones Solicitud de gastos de Viaje
Coordinar con los involucrados el inicio de los servicios
según
Email con el detalle de todos
Cruzar la información del Documento de SOLICTUD DE
Validación de solicitud de los abonos.
Jazmín Pucho Asistente de finanzas 1.4 DINERO y la Estructura de Costos. V.B. Finanzas 2.00 Tesorería
Dinero Crea la LI y/o LE según
Enviar la confirmación a tesorería para el depósito.
corresponda
Abono de Dinero al Solicitar oficialmente al Banco la transferencia de dinero para V.B. Asistente de
Marcelo / Ahyde Nina Tesorería 1.5 Deposito 1.00 Conductor
conductor Realizar el abono a la cuenta del Conductor. Operaciones
Coordinador de Documento Relación de
Liana Sáenz 1.6 Contacto con el cliente Envía al cliente la relación de unidades 0.50 Cliente
Operaciones Unidades y Personal
V.B. Supervisor de
Conductor Conductor 1.7 Recepción de Dinero Revisa su unidad y Completa el Documento de Hoja de Ruta Hoja de Ruta 0.15 Coordinador de Operaciones
Operaciones.
V.B. Supervisor de
Verificacióny Aprobación Verificar y Aprobar el documento Check list pre uso, entregado
Juan Gordillo Supervisor de Operaciones 1.8 Check list pre uso Operaciones. 0.20 Ruta
de Salida por el conductor
Inicio del Servicio
Fin del Servicio
Informar y Rendir cuentas entregando la Hoja de ruta y el Check Hoja de Ruta
V.B. Coordinador de 0.50 Coordinador de Operaciones
Informe de viaje list de pre uso.
Operaciones
Conductor Conductor 1.9 Liquidación de Dinero Check list pre uso
Completar el documento de liquidación de gastos de viaje
Liquidación de Gastos de Coordinador de
adjuntando las Facturas y/o Boletas. Entregar al coordinador 1.00 Coordinador de Operaciones
Viaje Operaciones
de
Operaciones
Rendición de gastos 1.00 Asistente administrativo
Recepcionar Guías de Remisión y Hojas de Ruta. Aprobar la
Coordinador de Actualización de rendición de gastos.
Liana Sáenz 1.10 V.B. Coordinador de
Operaciones documentos Actualizar datos de cierre en el sistema y generar el documento Parte de producción 1.00 Jefe de Operaciones
Operaciones
despacho documentario
CIERRE
Registro de rendición de Verificar y validar las boletas y facturas, luego registra los V.B. Jefe de
Mónica de Almeida Asistente Administrativa 1.11 Reporte de Gastos 4.00 Jefe de Operaciones
gastos en SYGNUS gastos para exportar en Excel imprimir Operaciones
1.10 1.9.
Actualización de Informe de viaje
documentos Liquidación de Dinero
Coordinadorde operaciones Conductor
NO
OK?
SI
1.12. 1.11
Aprobación de Registro de rendición
rendición de gastos de gastos en SYGNUS
Jefe de Operaciones Asistente de Operaciones
NO
OK?
SI
1.13. 1.13.
Registro de Datos en Registro de Datos en
Oracle Oracle
Asistente de Operaciones Asistente de Operaciones
FIN