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2. CAPACIDAD UTILIZADA
Capacidad
Años Capacidad Instalada % de Producción Utilizada
2018 52800 0.8 42240
2019 52800 0.85 44880
2020 52800 0.9 47520
2021 52800 0.95 50160
2022 52800 1 52800
3. PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO
Demanda
Años Capacidad Utilizada % Participación
Insatisfecha
2018 42240 131000 32.24
2019 44880 133000 33.74
2020 47520 135000 35.20
2021 50160 137000 36.61
2022 52800 139000 37.99
4. MATERIA PRIMA DIRECTA Coco
Detalle Cantidad Precio Unit. Subtotal Unidades Libras
Pulpa 21120 0.50 10560.00 200 80
Agua 42240 0.25 10560.00 52800 21120
Carboximetil celulo 2640 0.20 528.00
Total 21648.00 Carboximetil Celulosa
Unidades
Tasa de Inflación 2.55% 200
52800
SBU 386
DEPRECIACIONES
VIDA UTIL 5
% DE DEPRECIACIÓN 0.2
1 PROYECCIÓN PUBLICIDAD
Incremento
1110.00
1138.31
1167.33
1197.10
1227.62
1 PROYECCIÓN ARRIENDO
Incremento
6000.00
6153.00
6309.90
6470.80
6635.81
ACTIVO DIFERIDO
Valor
500.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2500.00
CUADRO DE DEPRECIACIONES
Activo Fijo Valor Valor ResiduaValor Actual Dep. Asceler INVERSIÓN
Maquinaria y Equipo 20310.00 4062.00 16248.00 3249.6 DETALLE
Equipo de Oficina 292.00 58.40 233.60 46.72 ACTIVO FIJO
Equipo de Computación 1860.00 620.00 1240.00 413.33 ACTIVO DIFERIDO
Herramientas 99.00 19.80 79.20 15.84 ACTIVO CIRCULANTE
Muebles y Enseres 1355.00 271.00 1084.00 216.80 TOTAL
Vehículo 12500.00 2500 10000.00 2000.00
TOTAL 36416.00 7531.20 28884.80 5942.29
FINANCIAMIEN
DETALLE
CAPITAL EXTERNO
CAPITAL PROPIO
TOTAL
Capital externo
Interés anual
Tiempo años
FINANCIAMIENTO
DETALLE VALOR PORCENTAJE
APITAL EXTERNO 10000.00 22%
APITAL PROPIO 34948.11 78%
TOTAL 44948.11 100%
TOTAL INGRESOS
AÑO PRECIO DE V Unid. Prod. TOTAL INGRESOS
1 2.12 42240 89647.72
2 2.15 44880 96341.61
3 2.16 47520 102453.25
4 2.17 50160 108791.67
5 2.18 52800 115365.74
14581.32
38523.32
-
295.29
295.29
-
38818.62
86741.15
AÑO 1
0 100
44943.39 80042.61
44943.39 44943.39
0 89647.72
80042.61 80042.61
89647.72 89647.72
30000.00 40000.00
20000.00
20000.00
10000.00
0.00 0.00
0 20 40 60 80 100 120 0 20 40
AÑO 5
0 100
47922.54 86741.15
47922.54 47922.54
0 115365.74
86741.15 86741.15
115365.74 115365.74
120000.00
100000.00
80000.00
60000.00
40000.00
20000.00
0.00
0 20 40 60 80 100 120
FLUJO DE CAJA CON FINANCIAMIENTO
DETALLE AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
INGRESOS 89647.72 96341.61 102453.25 108791.67
Crédito 10000.00
Capital Propio 34948.11
Valor Residual 620.00
TOTAL INGRESOS 44948.11 89647.72 96341.61 103073.25 108791.67
EGRESOS
Activo Fijo 36416.00
Activo Diferido 2500.00
Activo Circulante 6032.11
Costo Total de Operación 80042.61 81645.43 83295.33 84993.49
(+) Uilidad Tr 15% 1440.77 2204.43 2873.69 3569.73
(+) Impuesto 22% 1796.16 2748.19 3582.53 4450.26
(-) Depreciaciones 5942.29 5942.29 5942.29 5942.29
(-) Amortización Activo Dif 500.00 500 500 500
TOTAL EGRESOS 44948.11 76837.24 80155.75 83309.26 86571.18
(-) Amortización de Capital 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00
FLUJO DE CAJA 0.00 10810.48 14185.86 17764.00 20220.49
AÑO 5
115365.74
7531.20
122896.94
86741.15
4293.69
5352.80
5942.29
500
89945.34
2000.00
30951.59