Empresa Aceitera FINO

$ BS
Detalle Cantidad costo Detalle Cantidad
} 1 20000 Area de produccion 2
Molino 1 10000 Area de pesaje 1
Pesadora 1 7000 Area de empaquetado 2
Empaquetadora y selladora 1 15000 Area de molino 2
TOTAL 4 52000 361920 TOTAL 7

DETALLE MENSUAL ANUAL DEPRECIACION AÑOS

Sueldos 15,250.00 183,000.00 MAQUINARIA 1 8
Luz 12,000.00 144,000.00 MAQUINARIA 2 8
Agua 5,000.00 60,000.00 MAQUINARIA 3 8
telefono 250.00 3,000.00 MAQUINARIA 4 8
Mantenimiento 4,000.00 48,000.00 TOTAL 8
costo Fijo 438,000.00

materia prima 345,000.00 INVERSION FIJA

costo variable 345,000.00 INVERSION DIFERIDA
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

APORTE PROPIO CREDITO

499,800 333,200
686,952 457,968
Sueldo(por me12 meses total (anual)
4400 12 52800
2150 12 25800
4300 12 51600
4400 12 52800
15250 12 183000

TOTAL $ BS
2500
1250
875
1875
6500 45240

438,000.00
345,000.00
361,920.00
1,144,920.00
TRABAJO GESTION
MANTENIMIENTO 1 2 3
CrecimientoGRAL.
demanda / Uso 11,500.00 16,100 20,700.00
Capacidad Instalada 50% 70% 90%
VENTA ANUAL 1,150,000 1,610,000 2,070,000

GESTION 1 2 3
Materia Prima 11,500.00 16,100 20,700.00
COSTO POR PRODUCTO 30.00 31.50 33.08
Inflaccion Proyectada 5% 5% 5%
COSTO VARIABLE ANUAL 345,000 507,150.00 684,756.00

COSTOS FIJOS
GESTION 1 2 3
GASTO FIJO - 362,400 -

Detalle PRECIO VENTA COSTO

Aceite de 5lt 100 30.00
Total Ventas

PLAN DE PAGOS (PERIODO DE GRACIA)

AMORTIZACIO
CAPITAL N INTERES CUOTA GESTION
457,968 - 0
457,968 - 22,898.40 22,898.40 1
457,968 - 22,898.40 22,898.40 2
457,968 - 22,898.40 22,898.40 3
457,968 - 22,898.40 22,898.40 4
457,968 22,898.40 480,866.40 5
 4 5
23000 23000
100% 100%
2,300,000 2,300,000

4 5
23000 23000
34.73 36.47
5% 5%
798,790.00 838,810.00

4 5
362,400 -

Cantidad
958
CUADRO DE PROYECCION 0 0
DETALLE AÑO AÑO
0 1
VENTAS 1,150,000.00
TOTAL INGRESOS 1,150,000.00
- COSTO VARIABLE 345,000.00
- COSTO FIJO 438,000.00
EBITDA-UAIIDA 367,000.00
- DEPRECIACION 45,240.00
- AMORTIZACION 86,250.00
EBIT-UAII 235,510.00
- INTERES 22,898.40
EBT-UAI 212,611.60
- IMPUESTOS 53,153
UTILIDAD NETA 159,458.70
+ DEPRECIACION 45,240.00
+ AMORTIZACION 86,250.00
- INVERSION FIJA 438,000.00
- INVERSION DEFERIDA 345,000.00
- CAPITAL DE TRABAJO 361,920
VALOR RESIDUAL ACTIVO FIJO
RECUPERACION CAPITTAL DE TRABAJO
+ OBTENCION DEUDA 457,968
AMORTIZACION DEUDA
FCP (686,952.00) 290,948.70
TOTALES (396,003.30)
0
WACC = 8,04%
0
0 0 VAN
0 0 TIR
0 0 0
 0 0 0 0
AÑO AÑO AÑO AÑO
2 3 4 5
1,610,000.00 2,070,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
1,610,000.00 2,070,000.00 2,300,000.00 2,300,000.00
507,150.00 684,756.00 798,790.00 838,810.00
438,000.00 438,000.00 438,000.00 438,000.00
664,850.00 947,244.00 1,063,210.00 1,023,190.00
45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00
86,250.00 86,250.00 86,250.00
533,360.00 815,754.00 931,720.00 977,950.00
22,898.40 22,898.40 22,898.40 22,898.40
510,461.60 792,855.60 908,821.60 955,051.60
127,615 198,214 227,205 238,763
382,846.20 594,641.70 681,616.20 716,288.70
45,240.00 45,240.00 45,240.00 45,240.00
86,250.00 86,250.00 86,250.00

135720
226200

457,968
514,336.20 726,131.70 813,106.20 665,480.70
118,332.90 844,464.60 1,657,570.80 2,323,051.50

1654268.989 0 0 0
0.402687881 PRI 4.3521650416 0
0 0 0 0