j1. Asistentes - Importacion Registro de Compras

MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO PREMIUM
J1
MANUAL DE USUARIO GESTION CONTABLE FINANCIERO ELECTRÓNICO
J1. IMPORTACION REGISTRO DE COMPRAS
Objetivo: Este asistente permite Importar el registro de compras al

sistema CONTASIS desde un formato EXCEL, el cual tiene una serie
de parámetros que el Usuario debe de cumplir caso contrario no se
realizara la importación.
El Sistema genera la plantilla en formato EXCEL para que el usuario
ingrese los datos de compras, el sistema permite importar el RC por
cada mes de trabajo.
Formas de Acceso.
 Menú Utilitarios/Asistentes/Importación Registro de Compras
Ventana Previa
En esta ventana el usuario podrá descargar la plantilla en formato

EXCEL en el cual tendrá que ingresar las compras de un determinado
mes de trabajo para ser importado por el sistema.
Descripción de la ventana Previa
Campo / Opción Descripción
Botón
Clic en el botón , para seleccionar la ruta donde se encuentra el

EXCEL PLANTILLA con los datos del registro de compras a importar.
J1
J1
BOTÓN
clic en este botón para generar la plantilla para importar el registro de
compras.
Cada campo del EXCEL tiene parámetros para el ingreso de los datos,
los cuales están en los comentarios, además también se puede
visualizar la longitud de cada campo.
J1
Este archivo EXCEL contiene los siguientes datos:
 DATOS DE INFORMACIÓN: el sistema muestra la siguiente nota

en el archivo EXCEL, el cual debe de cumplir el usuario.
No olvidar el punto 3, ya que, si no se elimina las filas, el sistema

no reconocerá el formato a importar, generando varios errores en
el proceso.
 CAMPOS PARA INGRESAR LOS DATOS DE LAS COMPRAS:

El sistema muestra las 47 columnas en EXCEL, donde el usuario
tiene que ingresar los datos de cada compra a importar.
CAMP DESCRIPCIÓN
O
1 En este campo se ingresa la fecha de emisión del
comprobante de pago, el cual será guardado en el campo
F/Docum, en todas las cuentas contables que tengan este
campo habilitado:
J1
EXCEL
2 En este campo se ingresa la fecha de vencimiento del

comprobante de pago, el cual será guardado en el campo
F/Vencim, en todas las cuentas contables que tengan este
campo habilitado:
EXCEL
J1
3 En este campo se ingresa el tipo de Comprobante de

pago correspondiente a la compra realizada, el cual será
guardado en el siguiente campo del sistema:
EXCEL
4 En este campo se ingresa la serie del comprobante de

pago o el código de DUA según la operación de compras
J1
a importar.
Campo donde se guarda la serie del comprobante de pago:
Campo donde se guarda el código DUA:
EXCEL
5 Campo donde se ingresa el año DUA, el cual es guardado

en el campo Año del formulario Datos Adicionales del
sistema:
J1
EXCEL
6 El Nº del comprobante de pago se guarda en el siguiente

campo del sistema:
EXCEL
J1
7 En este campo se ingresa el Tipo de documento de

identidad del proveedor, el cual puede ser:
Este dato se guarda en la tabla Entidades del sistema:
J1
8 Este campo se ingresa el Numero de documento de

identidad del Proveedor el cual debe coincidir con el tipo
de documento ingresado.
Este dato es guardado en la tabla entidades y en el

formulario de ingreso de datos del sistema:
9 En este campo se ingresa la Razón social del Proveedor.
J1
El dato se guarda en la tabla entidades y en el formulario de

ingreso de datos.
10 En este campo se ingresa la Base imponible de la compra.
El dato se guarda en el siguiente de campo del sistema y en

la fila correspondiente a la cuenta de gastos.
J1
11 En este campo se ingresa el importe del IGV de la compra.
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema y en la

fila correspondiente a la cuenta de IGV.
12 En este campo se ingresa el importe Base imponible 2.
J1
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:
Cuando el usuario trabaja con esta base imponible tiene

que ingresar la cuenta respectiva en la opción Títulos de
Propiedades de la empresa.
J1
13 En este campo se ingresa el IGV 2 correspondiente a la

base imponible 2.

J1
14 En este campo se ingresa el importe correspondiente a la

Base imponible 3.

J1
15 En este campo se ingresa el importe correspondiente al IGV

3 correspondiente a la base imponible 3.
16 En esta columna se ingresa el importe de las
J1
Adquisiciones no grabadas.
17 En esta columna se ingresa el importe correspondiente al

ISC
J1
18 En esta columna se ingresa el importe correspondiente a

Otros tributos y cargos.
Cuando el usuario utiliza este campo también debe de

ingresar la cuenta correspondiente en el campo 33.
19 En esta columna se ingresa el Importe total de la compra.
J1
20 En esta columna se ingresa el Nº de comprobante emitido

por sujeto no domiciliado.
El dato se guarda en el formulario de datos adicionales del

sistema.
J1
21 En esta columna se ingresa el Nº de constancia de

depósito de detracción.
El dato se guarda en el formulario de régimen especial del

sistema.
Este dato se debe de ingresar cuando el usuario trabaja con

detracciones el cual se ingresa en el campo 37 del EXCEL.
J1
22 En esta columna se ingresa la Fecha de emisión de la

constancia depósito de detracción.
El dato se guarda en el formulario de régimen especial del

sistema.
Este dato se debe de ingresar cuando el usuario trabaja con

detracciones el cual se ingresa en el campo 37 del EXCEL.
23 En esta columna se ingresa el Tipo de cambio, este dato es

obligatorio cuando se trabaja con Moneda Extranjera
(campo 28).
J1
24 En esta columna se ingresa la Fecha del documento que

se modifica, siempre y cuando se esté registrando una
Nota de Crédito o Débito.
El usuario tiene que ingresar los datos del documento que
es modificado por la Nota de crédito o débito, el cual puede
ser una Factura, boleta, etc.
25 En esta columna se ingresa el Tipo de comprobante de se

modifica, siempre y cuando se esté registrando una Nota
J1
de Crédito o Débito.
ser una Factura, boleta, etc.
26 En esta columna se ingresa la Serie del comprobante de

pago que se modifica, siempre y cuando se esté
registrando una Nota de Crédito o Débito.
ser una Factura, boleta.
J1
27 En esta columna se ingresa el Nº del comprobante de

pago que se modifica, siempre y cuando se esté
registrando una Nota de Crédito o Débito.
ser una Factura, boleta.
J1
28 En este campo se ingresa el Tipo de moneda.
Este dato se guarda en el siguiente campo del sistema:
J1
29 En este campo se ingresa el Equivalente en dólares

americanos del total compra siempre y cuando trabaje en
dólares. (multiplicación de la columna 19 y 23).
30 En esta columna se ingresa la Fecha de vencimiento del

comprobante de pago.
31 En esta columna se ingresa la Condición contado/crédito

de la operación de compra.
J1
Esta condición permite al sistema identificar el tipo de

operación a registrar:
 CONTADO: Si el usuario elige esta opción entonces
debe de colocar en este campo “CON”. De esta forma
el sistema va a generar el asiento de provisión mas el
asiento de pago del registro de compras (se genera
dos asientos contable)
 CREDITO: Si el usuario elige esta opción entonces

debe de colocar en este campo “CRE”. De esta forma
el sistema solo generara el asiento contable de
provisión de compra.
32 En esta columna se ingresa la Cuenta contable para la
base imponible, elemento 6 o 3 según las operaciones
realizadas.
J1
33 En esta columna se ingresa la Cuenta contable para otros

tributos y cargos, esta cuenta es la que contiene al
importe de la columna 18.
34 En esta columna se ingresa la Cuenta contable total. En

esta cuenta se colocará el importe total de compras.
Este campo trabaja en función a la condición ingresada en
la columna 31.
 Si el Usuario ha seleccionado la condición “CON”
tiene que ingresar en la columna 34 la cuenta de
provisión4212, etc. De esta forma el sistema va a
generar dos asientos contables: Uno de provisión y
otro del pago.
----------x------------- ----------x-------------
60111 x 4212 x
40111 x 1011 x
4212 x
---------x-------------- ----------x-------------
J1
 Si el Usuario ha seleccionado la condición “CRE” tiene

que ingresar en la columna 34 la cuenta de
provisión4212, etc. De esta forma el sistema va a generar
el asiento contable el de provisión.
----------x-------------
60111 x
40111 x
4212 x
---------x--------------
35 En esta columna se ingresa el Código del centro de

costos. Este código debe de estar en la tabla Centro de
costos del sistema.
Ese dato se guarda en el siguiente campo del sistema:
36 Es esta columna se ingresa el Código del centro de

costos 2. Este código debe de estar en la tabla Centro de
costos del sistema.
J1
Ese dato se guarda en el siguiente campo del sistema:
37 En esta columna se ingresa el tipo de Régimen especial

para la operación de compra.
Este dato se guarda en el siguiente campo del formulario de

Régimen especial.
J1
38 En esta columna se ingresa el % del régimen especial.
39 En esta columna se ingresa el Importe del régimen

especial, que se determina según la base por el % del
régimen.
J1
Este dato se guarda en el siguiente campo del formulario

del régimen especial.:
40 En esta columna se ingresa la Serie del documento del

régimen especial.
El dato se guarda en el siguiente campo del formulario de

régimen especial.
J1
41 En esta columna se ingresa el Número del documento

régimen especial.

régimen especial.
42 En esta columna se ingresa la Fecha documento régimen

especial.
J1

régimen especial.
43 En esta columna se ingresa el Código presupuesto, el

cual sede de estar creado en la tabla presupuestos del
sistema.
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema
44 En esta columna se ingresa el % de IGV.
J1
45 En esta columna se ingresa la Glosa del registro de

compras.
El dato se guarda en el siguiente campo del sistema.
46 En esta columna se ingresa la Condición de percepción,

este dato permite al sistema saber si la percepción está
dentro o fuera del comprobante de pago.
J1

Régimen Especial.
47 En esta columna se ingresa el Importe régimen especial

que es la base para el cálculo del régimen.
El dato se guarda en el siguiente campo del formulario

régimen especial.
J1
Botón
Clic en este botón para realizar la importación del archivo EXCEL, si la

plantilla se ha llenado correctamente el sistema muestra el formulario
de importación, caso contrario se muestra los mensajes de advertencia:
Formulario de importación:
J1
Botón
Clic en este botón para cerrar el formulario.
Ventana Principal
Descripción de la ventana Principal
Campo / Opción Descripción
Botón
En este campo se selecciona el Sub Diario, donde se generará el
asiento de compras. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L” para
seleccionar el Sub Diario:
J1
Vista del formulario Ingreso de Asientos
Botón
En este campo se selecciona el Libro Registro, donde se generará el
asiento de compras. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L” para
seleccionar el Libro Registro:
J1
Vista del formulario Ingreso de Asientos
Botón
En este campo se selecciona el Sub Diario registro contado, donde

se generará el asiento de pago. El Usuario tiene que presionar “CTRL +
L” en el campo para seleccionar el Sub Diario registro contado:
J1
Este asiento se generara siempre y cuando el usuario ingreso la

condición “CON” en la plantilla EXCEL.
Botón
En este campo se selecciona el Libro Registro, donde se generará el
asiento de pago. El Usuario tiene que presionar “CTRL + L” en el
campo para seleccionar el Libro Registro:
J1
Este asiento se generara siempre y cuando el usuario ingreso la

condición “CON” en la plantilla EXCEL.
Botón
En este campo se ingresa la cuenta contable donde se registrara los

pagos a proveedores, siempre y cuando el Usuario haya seleccionado
la condición “CON” en la plantilla EXCEL. Presionar “CTRL + L” en el
campo para seleccionar la cuenta.
J1
Asiento de pago a proveedores en las operaciones al contado.
Botón
En este campo se ingresa la cuenta contable donde se registrara los

pagos a proveedores las operaciones en Dólares, siempre y cuando el
Usuario haya seleccionado la condición “CON” en la plantilla EXCEL.
Presionar “CTRL + L” en el campo para seleccionar la cuenta.
J1
Asiento de pago a proveedores en las operaciones al contado en

moneda extranjera.
Botón
En este campo el usuario tiene que ingresar el flujo de efectivo para el

asiento de pago a proveedores de las operaciones al Contado “CON”.
J1
Asiento de pago a proveedores.
J1
Botón
El usuario puede marcar el rubro donde desea afectar o colocar el

código del presupuesto para ello se tiene 3 opciones:
 Cuenta de resultados: Elemento 6

 Cuenta de impuestos: Cuenta de IGV
 Cuenta de activos: Pago o Provisión (1011 o 4212, etc.)
GRID DE IMPORTACION
En el GRID se muestra todas las columnas con su descripción, El

usuario podrá verificar sus datos antes de ser importados al sistema.
Si existe algún dato que no cumple con los parámetros de la plantilla el

sistema lo mostrara en resaltado para su corrección.
J1
Al final del formulario también se muestra el total de registros validados:
Botón
Clic en este botón para generar los asientos de compras y los pagos
respectivos en los casos de operaciones al contado. Al termino el
usuario debe de realizar el mantenimiento de datos.
Asiento de compras:
J1
Asiento de pago para operaciones al contado:
Botón
Clic en este botón para cerrar el formulario de importación.
J1
CASO PRÁCTICO
A continuación, mostraremos los pasos para realizar la

importación del registro de compras
1. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Importación Registro

de Compras.
2. Clic en el botón , para generar la plantilla de

importación.
J1
3. Veamos la plantilla que se ha generado, leer las instrucciones

para ingresar los datos de las compras mes de Junio 2016.
4. Completar cada dato en forma ordenada, para el ejemplo solo

tenemos 3 compras.
5. Tenemos 2 compras al contado y una al crédito, entonces el

sistema va a generar dos asientos de la operación 1 y 3, un
asiento de provisión y otro del pago al proveedor ya que son
operaciones al contado.
J1
6. Eliminemos la fila 1 hasta la 13.
7. Guardar el archivo con el nombre del mes a importar.
J1
8. Ingresar al mes de junio del 2016 en el sistema.
9. Verificar el registro de compras del mes.
J1
10. Ingresar al menú Utilitarios/Asistentes/Importación

Registro de Compras.
11. Clic en el botón para seleccionar la ruta de la plantilla a

importar.
J1
12. Clic en el botón .
13. Ingresemos los datos de cabecera y verifiquemos los
registros a importar, clic en el botón .
14. Realizar el mantenimiento de datos a la empresa.
J1
15. Verificar las compras en el registro de compras.
16. Veamos el asiento de provisión de compras.
17. Veamos el asiento de pago al proveedor correspondiente a

la primera compras (Factura: 145 - 45).
J1
18. Veamos el Libro Diario con las operaciones de compras y

sus respectivos pagos realizados.
J1

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J1. IMPORTACION REGISTRO DE COMPRAS

Objetivo: Este asistente permite Importar el registro de compras al

 Menú Utilitarios/Asistentes/Importación Registro de Compras

En esta ventana el usuario podrá descargar la plantilla en formato

Descripción de la ventana Previa

Campo / Opción Descripción

Clic en el botón , para seleccionar la ruta donde se encuentra el

Este archivo EXCEL contiene los siguientes datos:

 DATOS DE INFORMACIÓN: el sistema muestra la siguiente nota

No olvidar el punto 3, ya que, si no se elimina las filas, el sistema

 CAMPOS PARA INGRESAR LOS DATOS DE LAS COMPRAS:

2 En este campo se ingresa la fecha de vencimiento del

3 En este campo se ingresa el tipo de Comprobante de

4 En este campo se ingresa la serie del comprobante de

Campo donde se guarda la serie del comprobante de pago:

Campo donde se guarda el código DUA:

5 Campo donde se ingresa el año DUA, el cual es guardado

6 El Nº del comprobante de pago se guarda en el siguiente

7 En este campo se ingresa el Tipo de documento de

Este dato se guarda en la tabla Entidades del sistema:

8 Este campo se ingresa el Numero de documento de

Este dato es guardado en la tabla entidades y en el

9 En este campo se ingresa la Razón social del Proveedor.

El dato se guarda en la tabla entidades y en el formulario de

10 En este campo se ingresa la Base imponible de la compra.

El dato se guarda en el siguiente de campo del sistema y en

11 En este campo se ingresa el importe del IGV de la compra.

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema y en la

12 En este campo se ingresa el importe Base imponible 2.

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

Cuando el usuario trabaja con esta base imponible tiene

13 En este campo se ingresa el IGV 2 correspondiente a la

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

Cuando el usuario trabaja con esta base imponible tiene

14 En este campo se ingresa el importe correspondiente a la

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

Cuando el usuario trabaja con esta base imponible tiene

15 En este campo se ingresa el importe correspondiente al IGV

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

16 En esta columna se ingresa el importe de las

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

17 En esta columna se ingresa el importe correspondiente al

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

18 En esta columna se ingresa el importe correspondiente a

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

Cuando el usuario utiliza este campo también debe de

19 En esta columna se ingresa el Importe total de la compra.

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

20 En esta columna se ingresa el Nº de comprobante emitido

El dato se guarda en el formulario de datos adicionales del

21 En esta columna se ingresa el Nº de constancia de

El dato se guarda en el formulario de régimen especial del

Este dato se debe de ingresar cuando el usuario trabaja con

22 En esta columna se ingresa la Fecha de emisión de la

El dato se guarda en el formulario de régimen especial del

Este dato se debe de ingresar cuando el usuario trabaja con

23 En esta columna se ingresa el Tipo de cambio, este dato es

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

24 En esta columna se ingresa la Fecha del documento que

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema:

25 En esta columna se ingresa el Tipo de comprobante de se

El dato se guarda en el siguiente campo del sistema: