ACTIVIDADES LABORALES SEGURAS ALS SAS

Consecutivo de Documentos entre el 1/01/2018 y el 31/12/2019

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos

Comprobante de Egreso
1 17/08/2018 PAGO DE RETENCION EN DIRECCION DE 236570 99.000,00 0,00
LA FUENTE 17/8/18 IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES
1 17/08/2018 PAGO DE RETENCION EN DIRECCION DE 11050501 0,00 99.000,00
LA FUENTE 17/8/18 IMPUESTOS Y ADUANAS
NACIONALES
Total para CE 1 99.000,00 99.000,00
2 23/01/2019 FACTURA DE VENTA 987 SISTHMO SOLUCIONES 513515 53.000,00 0,00
EPS
2 23/01/2019 FACTURA DE VENTA 987 SISTHMO SOLUCIONES 11050501 0,00 53.000,00
EPS
Total para CE 2 53.000,00 53.000,00
3 23/01/2019 FACTURA ****54930 ALKOSTO COLOMBIANA 516020 999.000,00 0,00
DE COMERCIO SA
3 23/01/2019 FACTURA ****54930 ALKOSTO COLOMBIANA 11050501 0,00 999.000,00
DE COMERCIO SA
Total para CE 3 999.000,00 999.000,00
4 26/01/2019 FACTURA 11017 ASODER CONSULTORES 513515 100.000,00 0,00
SAS
4 26/01/2019 FACTURA 11017 ASODER CONSULTORES 11050501 0,00 100.000,00
SAS
Total para CE 4 100.000,00 100.000,00
5 30/01/2019 FACTURA 376 ASERTEX - ACCESORIOS Y 514520 565.000,00 0,00
EXTINTORES Y BOTIQUIN. SERVICIOS TECNICO PARA
EQUIPOS DE EXTINCION
SAS
5 30/01/2019 FACTURA 376 ASERTEX - ACCESORIOS Y 511570 107.350,00 0,00
EXTINTORES Y BOTIQUIN. SERVICIOS TECNICO PARA
EQUIPOS DE EXTINCION
SAS
5 30/01/2019 FACTURA 376 ASERTEX - ACCESORIOS Y 11050501 0,00 672.350,00
EXTINTORES Y BOTIQUIN. SERVICIOS TECNICO PARA
EQUIPOS DE EXTINCION
SAS
Total para CE 5 672.350,00 672.350,00
6 01/02/2019 TRANSPORTE PARA WILLIAM CHIQUIZA 519545 19.000,00 0,00
PAGO DE RECIBOS
6 01/02/2019 TRANSPORTE PARA WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 19.000,00
PAGO DE RECIBOS
Total para CE 6 19.000,00 19.000,00
7 15/02/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 2.800,00 0,00
MARCO A
7 15/02/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 11050501 0,00 2.800,00
MARCO A
Total para CE 7 2.800,00 2.800,00
8 16/02/2019 TRANSPORTES PARA WILLIAM CHIQUIZA 519545 18.000,00 0,00
LLEVAR PINTURA
8 16/02/2019 TRANSPORTES PARA WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 18.000,00
LLEVAR PINTURA
Total para CE 8 18.000,00 18.000,00
9 18/02/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 5.000,00 0,00
MARCO A
9 18/02/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 11050501 0,00 5.000,00
MARCO A
Total para CE 9 5.000,00 5.000,00
10 19/02/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 3.500,00 0,00
MARCO A

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 1 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
10 19/02/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 11050501 0,00 3.500,00
MARCO A
Total para CE 10 3.500,00 3.500,00
11 20/02/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 3.600,00 0,00
MARCO A
11 20/02/2019 TRANSPORTES PARA WILLIAM CHIQUIZA 519545 14.000,00 0,00
COTIZACION DE LAMINAS
11 20/02/2019 PANADERIA Y WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 17.600,00
TRANSPORTES PARA
COTIZACION DE LAMINAS
Total para CE 11 17.600,00 17.600,00
12 21/02/2019 TRANSPORTES MAURICIO REYES 519545 25.000,00 0,00
12 21/02/2019 TRANSPORTES MARTIN CARRILLO 519545 25.000,00 0,00
12 21/02/2019 FACTURA 1729 FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 5.000,00 0,00
LA 3A
12 21/02/2019 TRANSPORTES Y WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 55.000,00
FACTURA 1729
Total para CE 12 55.000,00 55.000,00
13 23/02/2019 FACTURA ****9384184 EL INIVERSO DEL YESO 519501 7.800,00 0,00
SAS
13 23/02/2019 FACTURA ****9384184 EL INIVERSO DEL YESO 511570 1.482,00 0,00
SAS
13 23/02/2019 FACTURA ****9384184 EL INIVERSO DEL YESO 425030 0,00 282,00
SAS
13 23/02/2019 FACTURA ****9384184 EL INIVERSO DEL YESO 11050501 0,00 9.000,00
SAS
Total para CE 13 9.282,00 9.282,00
14 24/02/2019 COMBUSTIBLE EDS TERPEL PREADERA 519535 40.000,00 0,00
14 24/02/2019 COMBUSTIBLE EDS TERPEL PREADERA 11050501 0,00 40.000,00
Total para CE 14 40.000,00 40.000,00
15 26/02/2019 PAN PAN BALO 519525 3.000,00 0,00
15 26/02/2019 CAFÉ DISTRIMERCADOS AL 519525 8.400,00 0,00
COSTO
15 26/02/2019 SHARPY 7 TINTAS 51953001 2.800,00 0,00
15 26/02/2019 GASTOS MENORES DEL WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 14.200,00
DIA
Total para CE 15 14.200,00 14.200,00
16 27/02/2019 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO 519535 50.000,00 0,00
EL TREBOL
16 27/02/2019 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO 11050501 0,00 50.000,00
EL TREBOL
Total para CE 16 50.000,00 50.000,00
17 02/03/2019 MANO DE OBRA Y OMAR CONTRERAS 513515 280.000,00 0,00
CERTIFICACION DE
POSTES PARA EL
CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
17 02/03/2019 MANO DE OBRA Y OMAR CONTRERAS 11050501 0,00 280.000,00
CERTIFICACION DE
POSTES PARA EL
CENTRO DE
ENTRENAMIENTO
Total para CE 17 280.000,00 280.000,00
18 09/03/2019 PLATAFORMA CA-202 A CENTRAL DE ANDAMIOS Y 519501 2.185.000,00 0,00
1,50 METROS - FACT A- CONSTRUCCIONES LTDA
15895
18 09/03/2019 PLATAFORMA CA-202 A CENTRAL DE ANDAMIOS Y 511570 415.150,00 0,00
1,50 METROS - FACT A- CONSTRUCCIONES LTDA
15895
18 09/03/2019 PLATAFORMA CA-202 A CENTRAL DE ANDAMIOS Y 23654001 0,00 54.625,00
1,50 METROS - FACT A- CONSTRUCCIONES LTDA
15895
18 09/03/2019 PLATAFORMA CA-202 A CENTRAL DE ANDAMIOS Y 23680101 0,00 21.107,00
1,50 METROS - FACT A- CONSTRUCCIONES LTDA
15895

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 2 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
18 09/03/2019 PLATAFORMA CA-202 A CENTRAL DE ANDAMIOS Y 11050501 0,00 2.524.418,00
1,50 METROS - FACT A- CONSTRUCCIONES LTDA
15895
Total para CE 18 2.600.150,00 2.600.150,00
19 11/03/2019 CERTIFICACION EN SISTHMO SOLUCIONES 513515 35.000,00 0,00
SALUD OCUPACIONAL EPS
19 11/03/2019 CERTIFICACION EN SISTHMO SOLUCIONES 11050501 0,00 35.000,00
SALUD OCUPACIONAL EPS
Total para CE 19 35.000,00 35.000,00
20 11/03/2019 FACTURA 793 - PALETA , DOTAFUERTE ARTICULOS 516015 29.000,00 0,00
SEÑALES, PITOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
20 11/03/2019 FACTURA 793 - PALETA , DOTAFUERTE ARTICULOS 511570 5.510,00 0,00
SEÑALES, PITOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
20 11/03/2019 FACTURA 793 - PALETA , DOTAFUERTE ARTICULOS 11050501 0,00 34.510,00
SEÑALES, PITOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Total para CE 20 34.510,00 34.510,00
21 13/03/2019 FACTURA 575 SAMM COLOMBIA SAS 519501 6.509.670,00 0,00
21 13/03/2019 FACTURA 575 SAMM COLOMBIA SAS 511570 1.236.837,00 0,00
21 13/03/2019 FACTURA 575 SAMM COLOMBIA SAS 11050501 0,00 7.746.507,00
Total para CE 21 7.746.507,00 7.746.507,00
22 13/03/2019 FACTURA 518 GESTORES SISOMA 513515 4.959.000,00 0,00
22 13/03/2019 FACTURA 518 GESTORES SISOMA 511570 41.325,00 0,00
22 13/03/2019 FACTURA 518 GESTORES SISOMA 23654001 0,00 164.430,00
22 13/03/2019 FACTURA 518 GESTORES SISOMA 11050501 0,00 4.835.895,00
Total para CE 22 5.000.325,00 5.000.325,00
23 14/03/2019 PAGO FACTURAS 0353 GRAFICAS CP ROTMAN 512020 190.000,00 0,00
23 14/03/2019 PAGO FACTURAS 0354 GRAFICAS CP ROTMAN 512020 75.000,00 0,00
23 14/03/2019 PAGO FACTURAS 0353 Y GRAFICAS CP ROTMAN 11050501 0,00 265.000,00
0354
Total para CE 23 265.000,00 265.000,00
24 15/03/2019 FACTURA 3263 TECNIFORMAS PLASTICAS 512020 178.151,00 0,00
SAS
24 15/03/2019 FACTURA 3263 TECNIFORMAS PLASTICAS 511570 33.849,00 0,00
SAS
24 15/03/2019 FACTURA 3263 TECNIFORMAS PLASTICAS 11050501 0,00 212.000,00
SAS
Total para CE 24 212.000,00 212.000,00
25 16/03/2019 FACTURA 1095 ASEOEMMANUEL SAS 519525 61.176,00 0,00
25 16/03/2019 FACTURA 1095 ASEOEMMANUEL SAS 511570 8.624,00 0,00
25 16/03/2019 FACTURA 1095 ASEOEMMANUEL SAS 11050501 0,00 69.800,00
Total para CE 25 69.800,00 69.800,00
26 16/03/2019 FACTURA 1095 CONSTELACION 519525 89.076,00 0,00
INDUSTRIAL DEL ASEO
SAS
26 16/03/2019 FACTURA LC 19989 CONSTELACION 511570 16.924,00 0,00
INDUSTRIAL DEL ASEO
SAS
26 16/03/2019 FACTURA LC 19989 CONSTELACION 11050501 0,00 106.000,00
INDUSTRIAL DEL ASEO
SAS
Total para CE 26 106.000,00 106.000,00
27 17/01/2019 CAFETERIA CENCOSUD COLOMBIA 519525 95.560,00 0,00
SAS
27 17/01/2019 CAFETERIA CENCOSUD COLOMBIA 11050501 0,00 95.560,00
SAS
Total para CE 27 95.560,00 95.560,00
28 22/03/2019 TELEVISOR LED DOC OLIMPICA SA 512020 588.176,00 0,00
EQUIVALENTE 00536204
28 22/03/2019 TELEVISOR LED DOC OLIMPICA SA 511570 111.754,00 0,00
EQUIVALENTE 00536204

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 3 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
28 22/03/2019 TELEVISOR LED DOC OLIMPICA SA 11050501 0,00 699.930,00
EQUIVALENTE 00536204 -
TARJETA CODENSA
Total para CE 28 699.930,00 699.930,00
29 22/03/2019 TELEVISOR LED DOC OLIMPICA SA 512020 588.176,00 0,00
EQUIVALENTE 00536205
29 22/03/2019 TELEVISOR LED DOC OLIMPICA SA 511570 111.754,00 0,00
EQUIVALENTE 00536205
29 22/03/2019 TELEVISOR LED DOC OLIMPICA SA 11050501 0,00 699.930,00
EQUIVALENTE 00536205-
PAGO TARJETA CODENSA
Total para CE 29 699.930,00 699.930,00
30 22/03/2019 AGUA NEGRA C/80 HIERROS EL DORADO SAS 519501 68.067,00 0,00
30 22/03/2019 AGUA NEGRA C/80 HIERROS EL DORADO SAS 511570 12.933,00 0,00
30 22/03/2019 AGUA NEGRA C/80 HIERROS EL DORADO SAS 11050501 0,00 81.000,00
Total para CE 30 81.000,00 81.000,00
31 22/03/2019 FACTURA DE VENTA CAVAR SA 515005 935.078,00 0,00
19037
31 22/03/2019 FACTURA DE VENTA CAVAR SA 511570 177.665,00 0,00
19037
31 22/03/2019 FACTURA DE VENTA CAVAR SA 23654001 0,00 23.377,00
19037
31 22/03/2019 FACTURA DE VENTA CAVAR SA 23680101 0,00 10.323,00
19037
31 22/03/2019 FACTURA DE VENTA CAVAR SA 11050501 0,00 1.079.043,00
19037
Total para CE 31 1.112.743,00 1.112.743,00
32 22/03/2019 FACTURA DE VENTA SERVIMETALICAS ROJAS 515010 154.000,00 0,00
19037 Y/O YEISON ROJAS
32 22/03/2019 FACTURA DE VENTA SERVIMETALICAS ROJAS 511570 29.260,00 0,00
19037 Y/O YEISON ROJAS
32 22/03/2019 FACTURA DE VENTA 0903 SERVIMETALICAS ROJAS 11050501 0,00 183.260,00
Y/O YEISON ROJAS
Total para CE 32 183.260,00 183.260,00
33 22/03/2019 FACTURA DE CLARO TELMEX COLOMBIA SA 51353501 199.789,00 0,00
33 22/03/2019 FACTURA DE CLARO TELMEX COLOMBIA SA 11200501 0,00 199.789,00
Total para CE 33 199.789,00 199.789,00
34 27/03/2019 FACTURA 4754- MALLA INVERMALLAS SAS 519501 122.092,00 0,00
ONDULADA
34 27/03/2019 FACTURA 4754 INVERMALLAS SAS 511570 23.198,00 0,00
34 27/03/2019 FACTURA 4754 INVERMALLAS SAS 11050501 0,00 145.290,00
Total para CE 34 145.290,00 145.290,00
35 29/03/2019 FACTURA FC 8272 ESLIGA SOLUCIONES INTEGRALES 519501 331.352,00 0,00
SENCILLA CON TOTAL SAFETY SAS
ADSORBEDOR DE
ENERGIA
35 29/03/2019 FACTURA FC 8272 SOLUCIONES INTEGRALES 511570 62.957,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
35 29/03/2019 FACTURA FC 8272 SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 394.309,00
TOTAL SAFETY SAS
Total para CE 35 394.309,00 394.309,00
36 29/03/2019 FACTURA FC 8270 SOLUCIONES INTEGRALES 510551 319.747,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
36 29/03/2019 FACTURA FC 8270 SOLUCIONES INTEGRALES 511570 60.753,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
36 29/03/2019 FACTURA FC 8270 SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 380.500,00
TOTAL SAFETY SAS
Total para CE 36 380.500,00 380.500,00
37 29/03/2019 FACTURA FC 8270, SOLUCIONES INTEGRALES 519501 839.880,00 0,00
ANCLAJES Y TOTAL SAFETY SAS
ADAPTADORES
37 29/03/2019 FACTURA FC 8270, SOLUCIONES INTEGRALES 511570 159.577,00 0,00
ANCLAJES Y TOTAL SAFETY SAS
ADAPTADORES

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 4 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
37 29/03/2019 FACTURA FC 8270, SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 999.457,00
ANCLAJES Y TOTAL SAFETY SAS
ADAPTADORES
Total para CE 37 999.457,00 999.457,00
38 29/03/2019 FACTURA DE VENTA LA PERLA DE SAN 51953001 40.235,00 0,00
118324 VICTORINO SAS
38 29/03/2019 FACTURA DE VENTA LA PERLA DE SAN 511570 7.645,00 0,00
118324 VICTORINO SAS
38 29/03/2019 FACTURA DE VENTA LA PERLA DE SAN 11050501 0,00 47.880,00
118324 VICTORINO SAS
Total para CE 38 47.880,00 47.880,00
39 31/03/2019 CIMPRAS VARIOS PARA SODIMAC COLOMBIA SA - 519501 1.009.832,00 0,00
ACABADOS HOMECENTER
39 31/03/2019 CIMPRAS VARIOS PARA SODIMAC COLOMBIA SA - 511570 191.868,00 0,00
ACABADOS HOMECENTER
39 31/03/2019 CIMPRAS VARIOS PARA SODIMAC COLOMBIA SA - 11050501 0,00 1.201.700,00
ACABADOS HOMECENTER
Total para CE 39 1.201.700,00 1.201.700,00
40 03/01/2019 GASTO VARIOS DE LA CENCOSUD COLOMBIA 519525 155.949,00 0,00
CAJA MENOR # 2 SAS
40 03/01/2019 GASTO VARIOS DE LA CENCOSUD COLOMBIA 511570 29.623,00 0,00
CAJA MENOR # 2 SAS
40 03/01/2019 GASTO VARIOS DE LA CENCOSUD COLOMBIA 11050501 0,00 185.572,00
CAJA MENOR # 2 SAS
Total para CE 40 185.572,00 185.572,00
41 31/01/2019 SERVICIOS GENERALES MIREYA MARTINEZ 513515 30.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 ACPM LA UNION ROMA BAGUD 519535 85.130,00 0,00 4
SAS
41 31/01/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 16.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 TRANSPORTES SHARON AHUMADA 519545 10.000,00 0,00 4
BRIÑEZ
41 31/01/2019 SERVICIOS GENERALES MIREYA MARTINEZ 513515 30.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 ELEMENTOS DE ASEO AUTOSERVICIO NUEVA 519525 10.800,00 0,00 4
MARSELLA
41 31/01/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 4.300,00 0,00 4
MARCO A
41 31/01/2019 TRANSPORTES CENTRAL DE ANDAMIOS Y 519545 22.000,00 0,00 4
CONSTRUCCIONES LTDA
41 31/01/2019 PARQUEADERO CENTRO MAYOR CENTRO 519565 900,00 0,00 4
COMERCIAL
41 31/01/2019 PAN PAN DORADO PANADERIA 519525 6.200,00 0,00 4
Y CAFETERIA
41 31/01/2019 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL 519565 2.900,00 0,00 4
PLAZA DE LAS AMERICAS
41 31/01/2019 PAPELERIA PAPELERIA - PAÑALERA - 51953001 3.000,00 0,00 4
MIS 5 V
41 31/01/2019 TAPABOCAS FERRETEJA LA 71 519525 1.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 PUNTILLAS 3/4 DISTRIPARTES 519501 2.800,00 0,00 4
INTERNACIONAL
41 31/01/2019 JUGO HIT SHARON AHUMADA 519525 2.000,00 0,00 4
BRIÑEZ
41 31/01/2019 TRANSPORTES SHARON AHUMADA 519545 2.000,00 0,00 4
BRIÑEZ
41 31/01/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 30.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 JUGO HIT SHARON AHUMADA 519525 2.000,00 0,00 4
BRIÑEZ
41 31/01/2019 ALMUERZO BRASA PARRILLA TORO 519525 13.500,00 0,00 4
ROJO
41 31/01/2019 ALMUERZO BRAZERO PIJAO 519525 14.500,00 0,00 4
41 31/01/2019 TRANSPORTES SHARON AHUMADA 519545 10.000,00 0,00 4
BRIÑEZ
41 31/01/2019 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL 519565 8.800,00 0,00 4
PLAZA DE LAS AMERICAS
41 31/01/2019 ASEO MERCADERIA SAS 519525 4.250,00 0,00 4
41 31/01/2019 TRANSPORTES SHARON AHUMADA 519545 5.000,00 0,00 4
BRIÑEZ

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 5 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
41 31/01/2019 GANCHOS LEGAJADORES SHARON AHUMADA 51953001 2.500,00 0,00 4
BRIÑEZ
41 31/01/2019 TAPABOCAS FERRETEJA LA 71 519525 5.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 COPIA DE LLAVES FERRETEJA LA 71 513515 6.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 TAPABOCAS FERRETEJA LA 71 519525 2.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 TRANSPORTES SHARON AHUMADA 519545 5.000,00 0,00 4
BRIÑEZ
41 31/01/2019 ACCESORIOS EN HIERRO FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 16.500,00 0,00 4
LA 3A
41 31/01/2019 ACCESORIOS EN HIERRO FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 8.500,00 0,00 4
LA 3A
41 31/01/2019 ACCESORIOS EN HIERRO FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 4.700,00 0,00 4
LA 3A
41 31/01/2019 PAN PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 6.200,00 0,00 4
MARCO A
41 31/01/2019 ACCESORIOS EN HIERRO FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 8.500,00 0,00 4
LA 3A
41 31/01/2019 ACCESORIOS EN HIERRO FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 8.400,00 0,00 4
LA 3A
41 31/01/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 18.000,00 0,00 4
41 31/01/2019 DISCO DE CORTE DISTRIPARTES 519501 7.500,00 0,00 4
INTERNACIONAL
41 31/01/2019 REEMBOLSO DE CAJA ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 415.880,00
MENOR Nº 1 SEGURAS ALS SAS
Total para CE 41 415.880,00 415.880,00
42 01/04/2019 RENOVACION PERSONA CAMARA DE COMERCIO 514015 295.000,00 0,00
NATURAL O SOCIEDAD DE BOGOTA
42 01/04/2019 RENOVACION PERSONA CAMARA DE COMERCIO 11050501 0,00 295.000,00
NATURAL O SOCIEDAD DE BOGOTA
Total para CE 42 295.000,00 295.000,00
43 04/04/2019 ANCLAJE FACTURA FC SOLUCIONES INTEGRALES 519501 25.000,00 0,00
8367 TOTAL SAFETY SAS
43 04/04/2019 ANCLAJE FACTURA FC SOLUCIONES INTEGRALES 511570 4.750,00 0,00
8367 TOTAL SAFETY SAS
43 04/04/2019 ANCLAJE FACTURA FC SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 29.750,00
8367 TOTAL SAFETY SAS
Total para CE 43 29.750,00 29.750,00
44 04/04/2019 ESLIGA SENCILLA SOLUCIONES INTEGRALES 515005 165.676,00 0,00
GRADUABLE - TOTAL SAFETY SAS
ABSORVEDOR DE
ENERGIA NC 0000162
44 04/04/2019 ESLIGA SENCILLA SOLUCIONES INTEGRALES 511570 31.478,00 0,00
GRADUABLE - TOTAL SAFETY SAS
ABSORVEDOR DE
ENERGIA NC 0000162
44 04/04/2019 ESLIGA SENCILLA SOLUCIONES INTEGRALES 23654001 0,00 4.142,00
GRADUABLE - TOTAL SAFETY SAS
ABSORVEDOR DE
ENERGIA NC 0000162
44 04/04/2019 ESLIGA SENCILLA SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 193.012,00
GRADUABLE - TOTAL SAFETY SAS
ABSORVEDOR DE
ENERGIA NC 0000162
Total para CE 44 197.154,00 197.154,00
45 04/04/2019 ESLIGA SENCILLA SOLUCIONES INTEGRALES 515005 165.676,00 0,00
GRADUABLE - TOTAL SAFETY SAS
ABSORVEDOR DE
ENERGIA NC 0000161
45 04/04/2019 ESLIGA SENCILLA SOLUCIONES INTEGRALES 511570 31.479,00 0,00
GRADUABLE - TOTAL SAFETY SAS
ABSORVEDOR DE
ENERGIA NC 0000161
45 04/04/2019 ESLIGA SENCILLA SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 197.155,00
GRADUABLE - TOTAL SAFETY SAS
ABSORVEDOR DE
ENERGIA NC 0000161
Total para CE 45 197.155,00 197.155,00

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 6 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
46 13/02/2019 CUENTA DE COBRO #3 - CLAUDIA MARCELA DIAZ 513515 700.000,00 0,00
CONCEPTO DE BARBOSA
ACTIVIDADES SGSST DEL
12 DE FEBRERO DEL 2019
46 13/02/2019 CUENTA DE COBRO #3 - CLAUDIA MARCELA DIAZ 11050501 0,00 700.000,00
CONCEPTO DE BARBOSA
ACTIVIDADES SGSST DEL
12 DE FEBRERO DEL 2019
Total para CE 46 700.000,00 700.000,00
47 19/02/2019 FACTURA FC 7819 SOLUCIONES INTEGRALES 519501 12.660.161,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
47 19/02/2019 FACTURA FC 7819 SOLUCIONES INTEGRALES 511570 2.405.430,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
47 19/02/2019 FACTURA FC 7819 SOLUCIONES INTEGRALES 23654001 0,00 316.504,00
TOTAL SAFETY SAS
47 19/02/2019 FACTURA FC 7819 SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 14.749.087,00
TOTAL SAFETY SAS
Total para CE 47 15.065.591,00 15.065.591,00
48 20/02/2019 FACTURA FC 7921 SOLUCIONES INTEGRALES 519501 1.250.890,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
48 20/02/2019 FACTURA FC 7921 SOLUCIONES INTEGRALES 511570 237.669,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
48 20/02/2019 FACTURA FC 7921 SOLUCIONES INTEGRALES 23654001 0,00 31.272,00
TOTAL SAFETY SAS
48 20/02/2019 FACTURA FC 7921 SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 1.457.287,00
TOTAL SAFETY SAS
Total para CE 48 1.488.559,00 1.488.559,00
49 22/02/2019 FACTURA FC 7869 SOLUCIONES INTEGRALES 519501 3.139.890,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
49 22/02/2019 FACTURA FC 7869 SOLUCIONES INTEGRALES 511570 596.580,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
49 22/02/2019 FACTURA FC 7869 SOLUCIONES INTEGRALES 23654001 0,00 78.497,00
TOTAL SAFETY SAS
49 22/02/2019 FACTURA FC 7869 SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 3.657.973,00
TOTAL SAFETY SAS
Total para CE 49 3.736.470,00 3.736.470,00
50 28/02/2019 GALON DE THINER FERRETEJA LA 71 519501 16.000,00 0,00 4
50 28/02/2019 CAFETERIA DISTRIMERCADOS AL 519525 8.400,00 0,00 4
CAFETERIA COSTO
50 28/02/2019 ALMUERZO BRASA PARRILLA TORO 519525 26.000,00 0,00 4
ROJO
50 28/02/2019 ELEMENTOS DE ASEO MERCADERIA SAS 519525 2.100,00 0,00 4
50 28/02/2019 ALIMENTOS MERKA FRUVER 519525 1.600,00 0,00 4
50 28/02/2019 SERVICIOS GENERALES MIREYA MARTINEZ 513515 40.000,00 0,00 4
50 28/02/2019 HERRAMIENTAS FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 5.000,00 0,00 4
LA 3A
50 28/02/2019 ELEMNTOS DE ASEO MERCADERIA SAS 519525 9.250,00 0,00 4
50 28/02/2019 THINER Y BROCHAS FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 47.500,00 0,00 4
LA 3A
50 28/02/2019 CINTA FLEXON FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 1.000,00 0,00 4
LA 3A
50 28/02/2019 DISCO DE CORTE FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 9.000,00 0,00 4
LA 3A
50 28/02/2019 RECARGA ALKOSTO COLOMBIANA 51953001 2.000,00 0,00 4
DE COMERCIO SA
50 28/02/2019 PANADERIA PANES Y MANJARES 519525 3.400,00 0,00 4
50 28/02/2019 CEMENTO BLANCO FERRETERIA Y DEPOSITO 519501 2.000,00 0,00 4
LA 3A
50 28/02/2019 TRANSPORTE ICO SHARON AHUMADA 519545 5.000,00 0,00 4
BRIÑEZ
50 28/02/2019 ASEO MERCADERIA SAS 519525 5.100,00 0,00 4
50 28/02/2019 CAFETERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 2.000,00 0,00 4
MARCO A
50 28/02/2019 PAPELERIA 7 TINTAS 51953001 2.500,00 0,00 4
50 28/02/2019 COPIAS LLAVES FERRETEJA LA 71 519501 4.500,00 0,00 4
50 28/02/2019 CAFETERIA DISTRIMERCADOS AL 519525 2.000,00 0,00 4
COSTO

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 7 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
50 28/02/2019 REEMBOLSO DE CAJA WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 194.350,00
MENOR # 2
Total para CE 50 194.350,00 194.350,00
51 30/03/2019 POCILLOS Y VASOS DISTRIBUCIONES MATEO 519540 50.000,00 0,00 4
51 30/03/2019 TRANSPORTE ALAMEDA WILLIAM CHIQUIZA 519545 20.000,00 0,00 4
51 30/03/2019 ASEO DISTRIMERCADOS AL 519525 5.800,00 0,00 4
COSTO
51 30/03/2019 GASOLINA LA UNION ROMA BAGUD 519535 91.900,00 0,00 4
SAS
51 30/03/2019 COMBUSTIBLE ESTACION DE SERVICIO 519535 50.000,00 0,00 4
EL TREBOL
51 30/03/2019 DESAYUNOS CAFÉ SERRATO 519525 8.200,00 0,00 4
51 30/03/2019 PANADERIA POMELO PANADERIA Y 519525 3.000,00 0,00 4
PASTELERIA
51 30/03/2019 CAFETERIA DISTRIMERCADOS AL 519525 8.600,00 0,00 4
COSTO
51 30/03/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 9.800,00 0,00 4
MARCO A
51 30/03/2019 TRANSPORTES VARIOS WILLIAM CHIQUIZA 519545 15.500,00 0,00 4
51 30/03/2019 PAGO DE LUZ CODENSA SA 513530 80.250,00 0,00 4
51 30/03/2019 CAFETERIA INVERSIONES 519525 2.800,00 0,00 4
COLMERCADOS SAS
PLAZA
51 30/03/2019 TINTAS ALKOSTO COLOMBIANA 51953001 27.900,00 0,00 4
DE COMERCIO SA
51 30/03/2019 ALIMENTOS BRASA PARRILLA TORO 519525 19.000,00 0,00 4
ROJO
51 30/03/2019 REEMBOLSO DE CAJA WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 312.500,00 4
MENOR # 3
51 30/03/2019 PAGO DE LUZ CODENSA SA 11200501 0,00 80.250,00 4
Total para CE 51 392.750,00 392.750,00
52 30/03/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 18.000,00 0,00 4
52 30/03/2019 CAFETERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 3.800,00 0,00 4
MARCO A
52 30/03/2019 PARQUEADEROS COFIPARKING 519565 5.550,00 0,00 4
52 30/03/2019 ADHESIVOS| FERRETEJA LA 71 519501 4.000,00 0,00 4
52 30/03/2019 CUCHARA DISTRIBUCIONES 519540 1.500,00 0,00 4
SHANGAY
52 30/03/2019 BOLSAS PLASTICAS TEJADA TRADING 519540 3.600,00 0,00 4
52 30/03/2019 IMPRESIONES FASTOCOPIES 519525 9.600,00 0,00 4
52 30/03/2019 CAFETERIA CAFÉ DAVINCI 519525 6.800,00 0,00 4
52 30/03/2019 TRANSPORTES NIDIA YADIRA NIÑO DIAZ 519545 30.500,00 0,00 4
DILIGENCIAS
52 30/03/2019 ALIMENTOS CIGARRERIA TORONTO 519525 7.000,00 0,00 4
52 30/03/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 4.900,00 0,00 4
MARCO A
52 30/03/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 19.000,00 0,00 4
COMPRAS VARIAS
52 30/03/2019 MULTITOMA 3 MTROS FERRETEJA LA 71 519501 18.800,00 0,00 4
52 30/03/2019 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL 519565 1.200,00 0,00 4
PLAZA DE LAS AMERICAS
52 30/03/2019 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL 519565 2.600,00 0,00 4
PLAZA DE LAS AMERICAS
52 30/03/2019 RESMA DE PAPEL 7 TINTAS 51953001 12.000,00 0,00 4
52 30/03/2019 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL 519565 1.400,00 0,00 4
PLAZA DE LAS AMERICAS
52 30/03/2019 TRANSPORTES LAMINAS SERVIMETALICAS ROJAS 513550 20.000,00 0,00 4
Y/O YEISON ROJAS
52 30/03/2019 RESMA DE PAPEL 7 TINTAS 51953001 12.000,00 0,00 4
52 30/03/2019 PARQUEADERO PARQUEADERO ANKELA - 519565 11.792,00 0,00 4
ISABEL MAHECHA
52 30/03/2019 CINTA NEGRA FERRETEJA LA 71 519501 2.800,00 0,00 4
52 30/03/2019 SELLOS POWERQUIN 51953001 48.000,00 0,00 4
52 30/03/2019 TRASNPORTE CUSO DE WILLIAM CHIQUIZA 519545 20.000,00 0,00 4
ALTURA

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 8 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
52 30/03/2019 IMPRESIONES DE GRAFICAS CP ROTMAN 519550 47.000,00 0,00 4
SEÑALIZACION
52 30/03/2019 RESMA DE PAPEL PANADERIA EL TRIGAL DE 51953001 31.200,00 0,00 4
MARCO A
52 30/03/2019 TRANSPORTES SHARON AHUMADA 519545 5.000,00 0,00 4
BRIÑEZ
52 30/03/2019 TRANSPORTES SILLAS JAVIER TELLEZ 513550 60.000,00 0,00 4
SALON
52 30/03/2019 REEMBOLSO DE CAJA WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 408.042,00
MONOR N. 4
Total para CE 52 408.042,00 408.042,00
53 30/03/2019 TRASNPORTES VARIOS WILLIAM CHIQUIZA 519545 23.000,00 0,00 4
53 30/03/2019 PANADERIA DELIPAN 519525 5.500,00 0,00 4
53 30/03/2019 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO 519535 50.000,00 0,00 4
INVESTAM Y CIA SA
53 30/03/2019 TRANSPORTE AL CURSO WILLIAM CHIQUIZA 519545 20.000,00 0,00 4
DE ALTURAS
53 30/03/2019 TRANSPORTE DE DANIEL CASTAÑEDA 513550 60.000,00 0,00 4
LAMINAS
53 30/03/2019 TRANSPORTE MAYAS WILLIAM CHIQUIZA 513550 21.000,00 0,00 4
53 30/03/2019 REEMBOLSO DE CAJA WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 179.500,00
MENOR N. 5
Total para CE 53 179.500,00 179.500,00
54 30/04/2019 GASOLINA CUELLAR ARCINIEGAS 519535 50.000,00 0,00 4
REPRESENTACIONES
54 30/04/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 27.000,00 0,00 4
AUDITORIA
54 30/04/2019 ASEO TEJADA TRADING 519525 2.500,00 0,00 4
54 30/04/2019 SEÑALIZACION INDUVALES ABC 519550 24.500,00 0,00 4
54 30/04/2019 IMPRESIONES GRAFICAS CP ROTMAN 51953001 2.000,00 0,00 4
54 30/04/2019 TRANSPORTE LAMINAS TOMAS SALAZAR 513550 12.000,00 0,00 4
54 30/04/2019 DOTACION DOTACIONES 510551 80.000,00 0,00 4
INDUSTRIALES NB
54 30/04/2019 ALIMENTOS MERCADERIA SAS 519525 20.200,00 0,00 4
54 30/04/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 19.000,00 0,00 4
54 30/04/2019 GASOLINA ESTACION DE SERVICIO 519535 20.000,00 0,00 4
EL TREBOL
54 30/04/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 12.200,00 0,00 4
MARCO A
54 30/04/2019 TRANSPORTES SHARON AHUMADA 519545 5.000,00 0,00 4
AFILIACION BRIÑEZ
54 30/04/2019 TRANSPORTES CURSO WILLIAM CHIQUIZA 519545 27.000,00 0,00 4
54 30/04/2019 TRANSPORTES VARIOS WILLIAM CHIQUIZA 519545 22.000,00 0,00 4
54 30/04/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 16.000,00 0,00 4
54 30/04/2019 HOJA STICKERS PAPELERIA SUPERIOR IN 51953001 5.000,00 0,00 4
54 30/04/2019 ALIMENTOS SURTIDORA DE AVES LA 519525 6.500,00 0,00 4
22
54 30/04/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 10.500,00 0,00 4
MARCO A
54 30/04/2019 PANADERIA RESTCAFE SAS 519525 16.600,00 0,00 4
54 30/04/2019 PANADERIA RESTCAFE SAS 519525 13.800,00 0,00 4
54 30/04/2019 BISTURI FERRETEJA LA 71 519501 1.000,00 0,00 4
54 30/04/2019 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL 519565 3.200,00 0,00 4
PLAZA DE LAS AMERICAS
54 30/04/2019 REEMBOLSO DE CAJA WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 396.000,00
MENOR N. 6
Total para CE 54 396.000,00 396.000,00
55 30/04/2019 TRANSPORTES WILLIAM CHIQUIZA 519545 22.000,00 0,00 4
55 30/04/2019 CERA PARA SALON AUTOSERVICIO DALEM 519525 7.500,00 0,00 4
55 30/04/2019 CABLE HDMI ALKOSTO COLOMBIANA 515005 19.800,00 0,00 4
DE COMERCIO SA
55 30/04/2019 ALIMENTOS MERKA FRUVER 519525 13.400,00 0,00 4
55 30/04/2019 TRANSPORTES SHARON AHUMADA 513550 10.000,00 0,00 4
PLATAFORMAS BRIÑEZ

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 9 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
55 30/04/2019 AGUA DISTRIMERCADOS AL 519525 6.000,00 0,00 4
COSTO
55 30/04/2019 LLAVE BRISTOL FERRETEJA LA 71 519501 5.500,00 0,00 4
55 30/04/2019 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL 519565 4.900,00 0,00 4
PLAZA DE LAS AMERICAS
55 30/04/2019 ALMUERZO AUDITORIA ASADERO SEÑORA 519525 89.000,00 0,00 4
BUCARAMANGA
55 30/04/2019 ALMUERZO RESTAURANTE MARTIN 519525 35.000,00 0,00 4
ELIAS
55 30/04/2019 TRANSPORTE SHARON AHUMADA 519545 10.000,00 0,00 4
AFILIACIONES BRIÑEZ
55 30/04/2019 PANADERIA PAN Y PONKE 519525 4.400,00 0,00 4
55 30/04/2019 TRANSPORTE SHARON AHUMADA 519545 7.000,00 0,00 4
AFILIACIONES BRIÑEZ
55 30/04/2019 TRANSPORTE SHARON AHUMADA 519545 7.000,00 0,00 4
AFILIACIONES BRIÑEZ
55 30/04/2019 GASOLINA LA UNION ROMA BAGUD 519535 91.990,00 0,00 4
SAS
55 30/04/2019 TRANSPORTE SHARON AHUMADA 519545 5.000,00 0,00 4
AFILIACIONES BRIÑEZ
55 30/04/2019 TRANSPORTE PANAMERICANA LIBRERÍA 519501 39.600,00 0,00 4
Y PAPELERIA
55 30/04/2019 SEÑALIZACION ESPECIAL INDUSTRIAS DOEXTIN 519550 23.800,00 0,00 4
55 30/04/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 3.100,00 0,00 4
MARCO A
55 30/04/2019 REEMBOLSO DE CAJA WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 404.990,00
MENOR N. 7
Total para CE 55 404.990,00 404.990,00
56 11/04/2019 ALMUERZO DE AUDITORIA CREPES Y WAFFLES SA 519525 204.600,00 0,00
56 11/04/2019 ALMUERZO AUDITORIA CREPES Y WAFFLES SA 11050501 0,00 204.600,00
Total para CE 56 204.600,00 204.600,00
57 12/03/2019 CAMILLA TRASLUCIDA ASERTEX - ACCESORIOS Y 519595 135.000,00 0,00
CON INMOVILIZADOR DE SERVICIOS TECNICO PARA
CABEZA EQUIPOS DE EXTINCION
SAS
57 12/03/2019 CAMILLA TRASLUCIDA ASERTEX - ACCESORIOS Y 511570 25.650,00 0,00
CON INMOVILIZADOR DE SERVICIOS TECNICO PARA
CABEZA EQUIPOS DE EXTINCION
SAS
57 12/03/2019 CAMILLA TRASLUCIDA ASERTEX - ACCESORIOS Y 11050501 0,00 160.650,00
CON INMOVILIZADOR DE SERVICIOS TECNICO PARA
CABEZA EQUIPOS DE EXTINCION
SAS
Total para CE 57 160.650,00 160.650,00
58 10/04/2019 CAMILLA TRASLUCIDA ECOSEG SAS - ENTORNO 519595 140.000,00 0,00
CON INMOVILIZADOR DE SEGURO COLOMBIA SAS
CABEZA
58 10/04/2019 BOTIQUIN SUGERIDO ECOSEG SAS - ENTORNO 11050501 0,00 140.000,00
SEGURO COLOMBIA SAS
Total para CE 58 140.000,00 140.000,00
59 11/04/2019 AUDITORIA CENTRO 511015 2.600.000,00 0,00
LATINOAMERICANO DE
CERTIFICACION SAS
59 11/04/2019 AUDITORIA CENTRO 511570 494.000,00 0,00
LATINOAMERICANO DE
CERTIFICACION SAS
59 11/04/2019 AUDITORIA CENTRO 11050501 0,00 3.094.000,00
LATINOAMERICANO DE
CERTIFICACION SAS
Total para CE 59 3.094.000,00 3.094.000,00
60 25/04/2019 EQUIPO PARA PRUEBAS SOLUCIONES INTEGRALES 510551 393.620,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
60 25/04/2019 EQUIPO PARA PRUEBAS SOLUCIONES INTEGRALES 511570 74.788,00 0,00
TOTAL SAFETY SAS
60 25/04/2019 EQUIPO PARA PRUEBAS SOLUCIONES INTEGRALES 11050501 0,00 468.408,00
TOTAL SAFETY SAS
Total para CE 60 468.408,00 468.408,00

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 10 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
61 22/04/2019 CUENTA DE COBRO FRANCISCO RODRIGUEZ 513515 240.000,00 0,00
ASESORIA DEL SG-SST
61 22/04/2019 CUENTA DE COBRO FRANCISCO RODRIGUEZ 11050501 0,00 240.000,00
ASESORIA DEL SG-SST
Total para CE 61 240.000,00 240.000,00
62 11/01/2019 SALUD SALUD TOTAL EPS 510569 85.300,00 0,00
62 11/01/2019 PENSON PROTECCION 510570 109.100,00 0,00
62 11/01/2019 ADMINISTRACION DE ARL SEGUROS DE VIDA 510568 3.600,00 0,00
RIESGOS LABORALES COLPATRIA SA
62 11/01/2019 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS 510572 6.900,00 0,00
FAMILIAR
62 11/01/2019 ICBF COMPENSAR EPS 510575 5.200,00 0,00
62 11/01/2019 SENA COMPENSAR EPS 510578 3.500,00 0,00
62 11/01/2019 LIQUIDACION DE COMPENSAR EPS 11050501 0,00 213.600,00
APORTES ENERO 2019
Total para CE 62 213.600,00 213.600,00
63 14/01/2019 SALUD SALUD TOTAL EPS 510569 76.900,00 0,00
63 14/01/2019 PENSION PROTECCION 510570 98.300,00 0,00
63 14/01/2019 ARL ARL SEGUROS DE VIDA 510568 3.300,00 0,00
COLPATRIA SA
63 14/01/2019 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS 510572 6.300,00 0,00
FAMILIAR
63 14/01/2019 ICBF COMPENSAR EPS 510575 4.700,00 0,00
63 14/01/2019 SENA COMPENSAR EPS 510578 3.200,00 0,00
63 14/01/2019 LIQUIDACION DE COMPENSAR EPS 11050501 0,00 192.700,00
APORTES ENERO
Total para CE 63 192.700,00 192.700,00
64 14/02/2019 SALUD SANITAS EPS 510569 53.500,00 0,00
64 14/02/2019 SALUD FAMISANAR EPS CAFAM - 510569 22.200,00 0,00
COLSUBSIDIO
64 14/02/2019 PENSION PROTECCION 510570 213.800,00 0,00
64 14/02/2019 PENSION COLFONDOS S.A. AFPC 510570 88.600,00 0,00
64 14/02/2019 ARL ARL SEGUROS DE VIDA 510568 131.600,00 0,00
COLPATRIA SA
64 14/02/2019 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS 510572 19.100,00 0,00
FAMILIAR
64 14/02/2019 LIQUIDACION DE COMPENSAR EPS 11050501 0,00 528.800,00
APORTES DE FEBRERO
Total para CE 64 528.800,00 528.800,00
65 15/03/2019 SALUD SANITAS EPS 510569 80.200,00 0,00
65 15/03/2019 SALUD FAMISANAR EPS CAFAM - 510569 33.300,00 0,00
COLSUBSIDIO
65 15/03/2019 PENSION PROTECCION 510570 320.800,00 0,00
65 15/03/2019 PENSION COLFONDOS S.A. AFPC 510570 132.800,00 0,00
65 15/03/2019 ARL ARL SEGUROS DE VIDA 510568 197.400,00 0,00
COLPATRIA SA
65 15/03/2019 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS 510572 28.400,00 0,00
FAMILIAR
65 15/03/2019 LIQUIDACION DE COMPENSAR EPS 11200501 0,00 792.900,00
APORTES DE FEBRERO
Total para CE 65 792.900,00 792.900,00
66 19/03/2019 SALUD SUSALUD EPS 510569 12.300,00 0,00
66 19/03/2019 PENSION COLPENSIONES 510570 48.900,00 0,00
66 19/03/2019 AEL ARL SEGUROS DE VIDA 510568 21.400,00 0,00
COLPATRIA SA
66 19/03/2019 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS 510572 3.200,00 0,00
FAMILIAR
66 19/03/2019 LIQUIDACION DE COMPENSAR EPS 11200501 0,00 85.800,00
APORTES DE MARZO
Total para CE 66 85.800,00 85.800,00
67 09/04/2019 SALUD SANITAS EPS 510569 80.000,00 0,00
67 09/04/2019 SALUD FAMISANAR EPS CAFAM - 510569 33.200,00 0,00
COLSUBSIDIO
67 09/04/2019 PENSION PROTECCION 510570 320.000,00 0,00

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 11 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
67 09/04/2019 PENSION COLFONDOS S.A. AFPC 510570 132.500,00 0,00
67 09/04/2019 ARL ARL SEGUROS DE VIDA 510568 196.900,00 0,00
COLPATRIA SA
67 09/04/2019 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS 510572 28.300,00 0,00
FAMILIAR
67 09/04/2019 LIQUIDACION DE COMPENSAR EPS 11050501 0,00 790.900,00
APORTES DE FEBRERO
Total para CE 67 790.900,00 790.900,00
68 10/04/2019 SALUD SUSALUD EPS 510569 1.200,00 0,00
68 10/04/2019 PENSION COLPENSIONES 510570 4.500,00 0,00
68 10/04/2019 AEL ARL SEGUROS DE VIDA 510568 2.000,00 0,00
COLPATRIA SA
68 10/04/2019 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS 510572 300,00 0,00
FAMILIAR
68 10/04/2019 LIQUIDACION DE COMPENSAR EPS 11050501 0,00 8.000,00
APORTES
Total para CE 68 8.000,00 8.000,00
75 26/06/2019 CANCELANDO FACTURA UNIDAD MEDICA DE 513515 45.000,00 0,00
97148 ESPECIALISTAS UMED
LTDA IPS
75 26/06/2019 CANCELANDO FACTURA UNIDAD MEDICA DE 11050501 0,00 45.000,00
97148 ESPECIALISTAS UMED
LTDA IPS
Total para CE 75 45.000,00 45.000,00
76 01/06/2019 CUENTA DE COBRO 1901 GERMAN GONZALEZ 513515 856.000,00 0,00
POR MANTENIMIENTO DE LOPEZ
IMPRESORA Y
COMPUTADOR
76 01/06/2019 CUENTA DE COBRO 1901 GERMAN GONZALEZ 11050501 0,00 856.000,00
POR MANTENIMIENTO DE LOPEZ
IMPRESORA Y
COMPUTADOR
Total para CE 76 856.000,00 856.000,00
77 02/07/2019 CUENTA DE COBRO 1902 GERMAN GONZALEZ 513515 70.000,00 0,00
POR MANTENIMIENTO LOPEZ
COMPUTADOR
77 02/07/2019 CUENTA DE COBRO 1902 GERMAN GONZALEZ 11050501 0,00 70.000,00
POR MANTENIMIENTO LOPEZ
COMPUTADOR
Total para CE 77 70.000,00 70.000,00
78 03/06/2019 CANCELANDO FACTURA TELMEX COLOMBIA SA 51353501 203.011,00 0,00
DEL 2 DE JUNIO AL 2 DE
JULIO
78 03/06/2019 CANCELANDO FACTURA TELMEX COLOMBIA SA 11050501 0,00 203.011,00
DEL 2 DE JUNIO AL 2 DE
JULIO
Total para CE 78 203.011,00 203.011,00
79 17/06/2019 SALUD SUSALUD EPS 510569 80.300,00 0,00
79 17/06/2019 PENSION PROTECCION 510570 321.000,00 0,00
79 17/06/2019 ARL ARL SEGUROS DE VIDA 510568 197.500,00 0,00
COLPATRIA SA
79 17/06/2019 CAJA DE COMPENSACION COMPENSAR EPS 510572 28.400,00 0,00
FAMILIAR
79 17/06/2019 SALUD FAMISANAR EPS CAFAM - 510569 33.300,00 0,00
COLSUBSIDIO
79 17/06/2019 COLFONDOS COLFONDOS S.A. AFPC 510570 132.900,00 0,00
79 17/06/2019 PLANILLA DE COMPENSAR EPS 11050501 0,00 793.400,00
LIQUIDACION DE
APORTES
Total para CE 79 793.400,00 793.400,00
80 30/06/2019 PAN PANADERIA Y PASTELERIA 519525 4.700,00 0,00
EL CORAZON DEL PAN
80 30/06/2019 PAN PANADERIA Y PASTELERIA 519525 5.000,00 0,00
EL CORAZON DEL PAN
80 30/06/2019 PAN PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 3.000,00 0,00
MARCO A

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 12 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
80 30/06/2019 PAN PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 1.000,00 0,00
MARCO A
80 30/06/2019 CAFÉ PANADERIA Y PASTELERIA 519525 2.000,00 0,00
CORY
80 30/06/2019 NO ES LEGIBLE WILLIAM CHIQUIZA 519595 12.001,00 0,00
80 30/06/2019 PANADERIA PANADERIA EL TRIGAL DE 519525 7.200,00 0,00
MARCO A
80 30/06/2019 GASOLINA LA UNION ROMA BAGUD 519535 50.000,00 0,00
SAS
80 30/06/2019 GASOLINA LA UNION ROMA BAGUD 519535 50.000,00 0,00
SAS
80 30/06/2019 GASOLINA INVERSIONES MEJIA Y 519535 50.000,00 0,00
MEJIA LTDA
80 30/06/2019 PARQUEADERO PARKING SERVICE 519565 7.000,00 0,00
80 30/06/2019 PARQUEADERO PARKING SERVICE 519565 12.000,00 0,00
80 30/06/2019 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL 519565 1.300,00 0,00
PLAZA DE LAS AMERICAS
80 30/06/2019 PARQUEADERO PROYCONSULT PARKING 519565 3.150,00 0,00
80 30/06/2019 TINTAS OLIMPICA SA 51953001 44.850,00 0,00
80 30/06/2019 TRAMITES WILLIAM WILLIAM CHIQUIZA 514015 25.500,00 0,00
80 30/06/2019 PAPELERIA LA PERLA DE SAN 51953001 47.724,00 0,00
VICTORINO SAS
80 30/06/2019 CERTIFICADO CCB CAMARA DE COMERCIO 514015 5.800,00 0,00
DE BOGOTA
80 30/06/2019 GASTOS DE CAJA MENOR WILLIAM CHIQUIZA 11050501 0,00 332.225,00
CORRESPONDIENTES AL
MES DE JUNIO DEL 2019
Total para CE 80 332.225,00 332.225,00
81 13/06/2019 PAGO DE RETENCION EN DIRECCION DE 236570 139.000,00 0,00
LA FUENTE DEL MES DE IMPUESTOS Y ADUANAS
MAYO NACIONALES
81 13/06/2019 PAGO DE RETENCION EN DIRECCION DE 11050501 0,00 139.000,00
LA FUENTE DEL MES DE IMPUESTOS Y ADUANAS
MAYO NACIONALES
Total para CE 81 139.000,00 139.000,00
82 10/06/2019 GAS GAS NATURAL SA VANTI 513555 11.420,00 0,00
82 10/06/2019 LUZ CODENSA SA 513530 133.340,00 0,00
82 10/06/2019 PAGO DE SERVICIOS ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 144.760,00
PUBLICOS DE GAS Y LUZ SEGURAS ALS SAS
Total para CE 82 144.760,00 144.760,00
83 27/07/2019 FACTURA 97753 UNIDAD MEDICA DE 513515 60.000,00 0,00
ESPECIALISTAS UMED
LTDA IPS
83 27/07/2019 FACTURA 97753 UNIDAD MEDICA DE 11050501 0,00 60.000,00
ESPECIALISTAS UMED
LTDA IPS
Total para CE 83 60.000,00 60.000,00
84 11/07/2019 FACTURA DE ENERGIA CODENSA SA 513530 82.350,00 0,00
DE JUN-JUL
84 11/07/2019 FACTURA DE ENERGIA CODENSA SA 11050501 0,00 82.350,00
DE JUN-JUL
Total para CE 84 82.350,00 82.350,00
85 11/07/2019 ARGOLLADO TAUROS COPIAS 51953001 21.000,00 0,00
85 11/07/2019 ARGOLLADO TAUROS COPIAS 11050501 0,00 21.000,00
Total para CE 85 21.000,00 21.000,00
86 09/07/2019 FACTURA DE JULIO GAS NATURAL SA VANTI 513555 18.380,00 0,00
86 09/07/2019 FACTURA DE JULIO GAS NATURAL SA VANTI 11050501 0,00 18.380,00
Total para CE 86 18.380,00 18.380,00
87 30/05/2019 FACTURA DE JUNIO ACUEDUCTO AGUA Y 513505 114.920,00 0,00
ALCANTARILLADO DE
BOGOTA
87 30/05/2019 FACTURA DE JUNIO ACUEDUCTO AGUA Y 11050501 0,00 114.920,00
ALCANTARILLADO DE
BOGOTA
Total para CE 87 114.920,00 114.920,00

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 13 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
88 11/03/2019 FACTURA DEL MES DE GAS NATURAL SA VANTI 513555 19.590,00 0,00
MARZO
88 11/03/2019 FACTURA DEL MES DE GAS NATURAL SA VANTI 11050501 0,00 19.590,00
MARZO
Total para CE 88 19.590,00 19.590,00
Total Comprobante de Egreso 58.855.129,00 58.855.129,00

Nota de Contabilidad
1 24/01/2019 APERTURA DE CUENTA BANCO CAJA SOCIAL 11200501 200.000,00 0,00
DE AHORROS CAJA BCSC
SOCIAL
1 24/01/2019 APERTURA DE CUENTA BANCO CAJA SOCIAL 11050501 0,00 200.000,00
DE AHORROS CAJA BCSC
SOCIAL
1 24/01/2019 INTERESES BANCO CAJA SOCIAL 530520 0,00 1,00
BCSC
1 24/01/2019 INTERESES BANCO CAJA SOCIAL 11200501 1,00 0,00
BCSC
Total para NC 1 200.001,00 200.001,00
2 28/02/2019 GMF BANCO CAJA SOCIAL 531520 4.136,00 0,00
BCSC
2 28/02/2019 INTERESES BANCO CAJA SOCIAL 530520 0,00 5,00
BCSC
2 28/02/2019 GASTOS BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL 11200501 0,00 4.131,00
BCSC
2 28/02/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO BANCO CAJA SOCIAL 11200501 500.000,00 0,00
BCSC
2 28/02/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO BANCO CAJA SOCIAL 11050501 0,00 500.000,00
BCSC
2 28/02/2019 DESCUENTOS DE NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 250501 516.875,00 0,00
SEGURAS ALS SAS
2 28/02/2019 DESCUENTOS DE NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 250501 516.875,00 0,00
SEGURAS ALS SAS
2 28/02/2019 DESCUENTOS DE NOMINA BANCO CAJA SOCIAL 11200501 0,00 1.033.750,00
BCSC
2 28/02/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO BANCO CAJA SOCIAL 11200501 1.000.000,00 0,00
BCSC
2 28/02/2019 DEPOSITO EN EFECTIVO BANCO CAJA SOCIAL 11050501 0,00 1.000.000,00
BCSC
Total para NC 2 2.537.886,00 2.537.886,00
3 31/03/2019 GMF BANCO CAJA SOCIAL 531520 53.416,00 0,00
BCSC
3 31/03/2019 IVA BANCO CAJA SOCIAL 530505 455,00 0,00
BCSC
3 31/03/2019 COMISION BANCO CAJA SOCIAL 53051501 2.393,00 0,00
BCSC
3 31/03/2019 INTERESES BANCO CAJA SOCIAL 530520 0,00 232,00
BCSC
3 31/03/2019 GASTOS BANCARIOS BANCO CAJA SOCIAL 11200501 0,00 56.032,00
BCSC
Total para NC 3 56.264,00 56.264,00
Total Nota de Contabilidad 2.794.151,00 2.794.151,00

Nomina de Empleados
1 11/01/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 250501 806.667,00 0,00
BRIÑEZ
1 11/01/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23700502 0,00 24.291,00
BRIÑEZ
1 11/01/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23803002 0,00 24.291,00
BRIÑEZ
1 11/01/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 250501 1.466.667,00 0,00
1 11/01/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23700503 0,00 58.667,00
1 11/01/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23803001 0,00 58.667,00
1 11/01/2019 NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 2.107.418,00
SEGURAS ALS SAS
Total para NO 1 2.273.334,00 2.273.334,00

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 14 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
2 01/02/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 250501 550.000,00 0,00
BRIÑEZ
2 01/02/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23700502 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
2 01/02/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23803002 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
2 01/02/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 250501 1.000.000,00 0,00
2 01/02/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23700503 0,00 40.000,00
2 01/02/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23803001 0,00 40.000,00
2 01/02/2019 NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 1.436.876,00
SEGURAS ALS SAS
Total para NO 2 1.550.000,00 1.550.000,00
3 16/02/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 250501 550.000,00 0,00
BRIÑEZ
3 16/02/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23700502 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
3 16/02/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23803002 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
3 16/02/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 250501 1.000.000,00 0,00
3 16/02/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23700503 0,00 40.000,00
3 16/02/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23803001 0,00 40.000,00
3 16/02/2019 NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 1.436.876,00
SEGURAS ALS SAS
Total para NO 3 1.550.000,00 1.550.000,00
4 03/01/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 250501 550.000,00 0,00
BRIÑEZ
4 03/01/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23700502 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
4 03/01/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23803002 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
4 03/01/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 250501 1.000.000,00 0,00
4 03/01/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23700503 0,00 40.000,00
4 03/01/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23803001 0,00 40.000,00
4 03/01/2019 NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 1.436.876,00
SEGURAS ALS SAS
Total para NO 4 1.550.000,00 1.550.000,00
5 16/03/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 250501 550.000,00 0,00
BRIÑEZ
5 16/03/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23700502 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
5 16/03/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23803002 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
5 16/03/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 250501 1.000.000,00 0,00
5 16/03/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23700503 0,00 40.000,00
5 16/03/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23803001 0,00 40.000,00
5 16/03/2019 NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 1.436.876,00
SEGURAS ALS SAS
Total para NO 5 1.550.000,00 1.550.000,00
6 01/04/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 250501 550.000,00 0,00
BRIÑEZ
6 01/04/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23700502 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
6 01/04/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23803002 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
6 01/04/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 250501 1.000.000,00 0,00
6 01/04/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23700503 0,00 40.000,00
6 01/04/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23803001 0,00 40.000,00
6 01/04/2019 NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 1.436.876,00
SEGURAS ALS SAS
Total para NO 6 1.550.000,00 1.550.000,00
7 16/04/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 250501 550.000,00 0,00
BRIÑEZ
7 16/04/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23700502 0,00 16.562,00
BRIÑEZ

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 15 de 16

Doc. No. Fecha Concepto Tercero Cuenta Débito Crédito C Costos
7 16/04/2019 NOMINA SHARON AHUMADA 23803002 0,00 16.562,00
BRIÑEZ
7 16/04/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 250501 1.000.000,00 0,00
7 16/04/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23700503 0,00 40.000,00
7 16/04/2019 NOMINA WILLIAM CHIQUIZA 23803001 0,00 40.000,00
7 16/04/2019 NOMINA ACTIVIDADES LABORALES 11050501 0,00 1.436.876,00
SEGURAS ALS SAS
Total para NO 7 1.550.000,00 1.550.000,00
Total Nomina de Empleados 11.573.334,00 11.573.334,00

Total Débitos y Créditos 73.222.614,00 73.222.614,00

Fecha de Impresión: 29/07/2019 1:19:35 p. m. Página 16 de 16