Plantilla del formulario 350 - Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente

Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. Año 2 0 1 5 3. Periodo
4. Número de formulario

Colombia
un compromiso que no podemos evadir
Lea cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6.DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primero nombre 10. Otros nombres
generales

9 0 0 9 9 2 1 8 3 1
Datos

11. Razón Social 12. Cód. Dirección

Seccional
GIOTTO ARQUITECTURA S.A.S

Si es una corrección indique: 25. Cód. 26. No. Formulario Anterior

Retenciones a título de renta practicadas por pagos o

A título de impuesto sobre la renta y complementarios Enajenación de activos fijos y otras retenciones 57 -

A países sin convenio

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET) 27 58,004,000 Dividendos y participaciones 58 -
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET) 28 55,104,000 Rendimientos financieros 59 -
Base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta

abonos en cuenta al exterior

Pagos por concepto de salarios contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados 29 - Pagos por explotación de intangibles 60 -
Honorarios 30 6,637,000 Servicios 61 -
Comisiones 31 3,593,000 Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 62 -
Servicios 32 7,966,000 Enajenación de activos fijos y otras retenciones 63 -

A países con convenio

Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 10,234,000 Dividendos y participaciones 64 -
Compras 34 11,324,000 Rendimientos financieros 65 -

vigente
Dividendos y participaciones 35 - Pagos por explotación de intangibles 66 -
Rendimientos financieros 36 - Servicios 67 -
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - Servicios técnicos, asistencia técnica, consultoría 68 -
Contratos de construcción 38 - Ventas 69 -
Enajenación de activos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - Autorretenciones Honorarios 70 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - Comisiones 71 -
Otros pagos sujetos a retención 41 - Servicios 72 -
Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 383 ET) 42 2,716,000 Rendimientos financieros 73 -
Retenciones a título de renta por pagos o abonos en cuenta

Pagos o abonos en cuenta a empleados sujetos a retención. (Art. 384 ET) 43 2,746,000 Otros conceptos 74 -
Pagos por concepto de salarios contribuyentes que no pertenecen a la categoría de empleados 44 - Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas 75 -
Honorarios 45 724,000 Total retenciones renta y complementarios (Sume 42 a 74 y reste 75) 76 7,763,000
Comisiones 46 383,000 Retenciones practicadas a título de impuesto sobre las ventas (I.V.A.)
Servicios 47 537,000 A responsables del régimen común 77 311,000
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 48 400,000 Por compras de bienes y/o servicios a responsables del régimen simplificado 78 139,000
Compras 49 257,000 Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 79 -
Dividendos y participaciones 50 - Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas 80 -
Rendimientos financieros 51 - Total retenciones del I.V.A. (Sume 77 a 79 y reste 80) 81 450,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 52 - Retenciones impuesto del timbre nacional 82 -
Contratos de construcción 53 - Total retenciones (76 + 81 + 82) 83 8,213,000
Total

Enajenación de activos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 54 - Más: Sanciones 84 -
Loterías, rifas, apuestas y similares 55 - Total retenciones más sanciones (83 + 84) 85 8,213,000
Otras retenciones 56 -

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86. No. Identificación Signatario 87. DV.

981. Cód. Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
980. Pago total $
Firma del declarante o de quien lo representa (Fecha efectiva de la transacción) (Sume 83 + 84) 8,213,000

996. Espacio para el número interno de la DIAN/Adhesivo

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades

983. No. Tarjeta Profesional Coloque el timbre de la máquina registradora al dorso de este formulario

Importante: Este es un formato recreado por el Contador Público Jose Rodrigo Castro Flórez basado en el formulario No. 350 que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN -
ha dispuesto para su libre circulación en su portal web www.dian.gov.co en el siguiente link http://www.dian.gov.co/descargas/Formularios/2015/350-2015.pdf
Forvm S.A.S. invita a los usuarios de sus formatos a adaptar las plantillas de acuerdo a sus necesidades, y aclara que sus contenidos son solo de carácter informativo y sirven de guía para el calculo
de los impuestos plasmados en este formulario; por lo tanto, este formulario no compromete a Forvm S.A.S. ni a sus colaboradores con la correcta liquidación de impuestos de cada Compañía,
los cuales son responsabilidad única y exclusivamente de sus administradores.

Los logotipos de DIAN, Forvm, Forvm - El valor del conocimiento y la V, son marcas registradas y son propiedad de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN - y Forvm S.A.S. respectivamente
 Anexo para la preparación de la liquidación mensual de
retenciones en la fuente
Objetivo
Preparar el borrador de la declaración mensual de retenciones en la fuente

Procedimiento
Genere a través del sistema de contabilidad el reporte de auditoria de bases y retenciones del periodo gravable a declarar
Deposite la información obtenida en el reporte anterior en los anexos relacionados en esta pestaña
Efectúe revisión de los documentos que serán seleccionados de forma automática por la plantilla (celdas de color rojo)
Efectúe el cruce respectivo de la declaración con el balance de prueba generado

Anexos

Retenciones practicadas a empleados sujetos a retención de acuerdo al artículo 383 del Estatuto Tributario

Cédula Nombres Apellidos N° documento

123,456 Pedro Pérez Nómina
789,012 Martha Monsalve Nómina
135,802 Andrea Arroyave Nómina
149,382 Daniel Sánchez Nómina
164,320 Camilo Pérez Nómina
180,752 Luis Lindero Nómina
198,827 Luisa Vélez 1
218,710 Jose Ochoa 2
240,581 Lady Correa 3
Total bases y retenciones practicadas a empleados sujetos a retención (Art. 383 del Estatuto Tributario)

Retenciones practicadas a empleados sujetos a retención de acuerdo al artículo 384 del Estatuto Tributario

Cédula Nombres Apellidos N° documento

123,456 Pedro Pérez Nómina
789,012 Martha Monsalve Nómina
135,802 Andrea Arroyave Nómina
149,382 Daniel Sánchez Nómina
164,320 Camilo Pérez Nómina
180,752 Luis Lindero Nómina
198,827 Luisa Vélez Nómina
218,710 Jose Ochoa 1
240,581 Lady Correa 2
Total bases y retenciones practicadas a empleados sujetos a retención (Art. 384 del Estatuto Tributario)

Retenciones practicadas por concepto de honorarios

Identificación Razón Social Concepto N° documento

860,008,890 Asesores Legales S.A.S. Honorario jurídicos FC 000134
1,234,567,890 Jose Rodrigo Castro Flórez Honorarios Cuenta de cobro 1
811,008,790 Asesores Tributarios Ltda. Honorarios tributarios FV 123456

Total bases y retenciones practicadas por concepto de honorarios

Retenciones practicadas por concepto de comisiones

 Identificación Razón Social Concepto N° documento
860,132,346 Corredores Asociados S.A. Comisión venta FVC 98765
1,234,444,434 German Camilo Ochoa Comisión venta Cuenta de cobro 172

Total bases y retenciones practicadas por concepto de comisiones

Retenciones practicadas por concepto de servicios

Identificación Razón Social Concepto N° documento

860,132,346 Mantenimientos Ltda. Servicios de mantenimiento FVC 98765
1,234,444,434 Rubén Osorio Comisión venta Cuenta de cobro 172
1,128,405,080 Carolina Posada Confección camisetas 8
43,043,150 Luisa Ramírez Reparación sillas 7
800,123,456 Vigilamos su empresa S.A. Vigilancia mes de junio 567
1,017,175,890 Juan Guillermo Castaño Instalación persianas 1
890,911,878 Reparación Alonso & Cía. S.C.A. Reparación maquina torno fresador 12
860,987,654 Hotel 123 S.A.S. Servicios hotelería CC 12345
890,911,654 Transportamos Ltda. Transporte mes de junio FT 546
Total bases y retenciones practicadas por concepto de servicios

Retenciones practicadas por concepto de arrendamientos

Identificación Razón Social Concepto N° documento

860,132,346 Rentamos Equipos Ltda. Renta maquinaria mes de junio RE 987
1,234,444,434 Rubén Osorio Arrendamiento local 101 Cuenta de cobro 06
890,911,878 Renting S.C.A. Renta vehículo día 01 a 05 de junio RE 12345

Total bases y retenciones practicadas por concepto de arrendamientos

Retenciones practicadas por concepto de compras

Identificación Razón Social Concepto N° documento

860,132,346 Para su construcción S.A. Compra herramienta FV 456789
1,234,444,434 Alex Castro Compra papelería Cuenta de cobro 03
890,911,878 Computadores Ltda. Compra de computadores CC 123456
800,987,654 Estación de Servicio Compra de gasolina 1234

Total bases y retenciones practicadas por concepto de compras

Retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas - Régimen común

Identificación Razón Social Concepto N° documento

860,008,890 Asesores Legales S.A.S. Honorario jurídicos FC 000134
860,132,346 Para su construcción S.A. Compra herramienta FV 456789
 890,911,878 Computadores Ltda. Compra de computadores CC 123456
800,987,654 Estación de Servicio Compra de gasolina 1234

Total bases y retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas - Régimen común

Retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas - Régimen simplificado

Identificación Razón Social Concepto N° documento

1,234,444,434 Alex Castro Compra papelería Cuenta de cobro 03
1,234,444,434 Rubén Osorio Arrendamiento local 101 Cuenta de cobro 06
1,234,567,890 Jose Rodrigo Castro Flórez Honorarios Cuenta de cobro 1
1,128,405,080 Carolina Posada Confección camisetas 8
43,043,150 Luisa Ramírez Reparación sillas 7
1,017,175,890 Juan Guillermo Castaño Instalación persianas 1

Total bases y retenciones practicadas a título del impuesto sobre las ventas - Régimen simplificado
n mensual de

Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria

$ 4,500,000 $ 68,000 1.51% 2
5,066,200 97,000 1.91% 1
4,200,000 57,000 1.36% 8
4,150,000 60,000 1.45% 8
14,000,000 600,000 4.29% 2
8,000,000 456,000 5.70% 2
3,954,000 367,000 9.28% 5
8,078,000 451,000 5.58% 6
6,056,000 560,000 9.25% 2
58,004,000 2,716,000

Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria

$ 4,275,000 $ 69,000 1.61% 9
4,812,890 98,000 2.04% 4
3,990,000 58,000 1.45% 3
3,942,500 61,000 1.55% 9
13,300,000 606,000 4.56% 8
7,600,000 461,000 6.07% 3
3,756,300 371,000 9.88% 3
7,674,100 456,000 5.94% 2
5,753,200 566,000 9.84% 8
55,104,000 2,746,000

Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria Prueba

$ 3,450,000 $ 379,500 11.00% 9 Cruza retención
644,350 64,435 10.00% 3 Cruza retención
2,543,000 279,730 11.00% 2 Cruza retención
0
0
0
0
0
0
6,637,000 724,000
 Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria Prueba
$ 2,345,700 $ 258,027 11.00% 3 Cruza retención
1,246,800 124,680 10.00% 5 Cruza retención
0
0
0
0
0
0
0
3,593,000 383,000

Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria Prueba

$ 2,345,700 $ 258,027 11.00% 8 Cruza retención
1,246,800 124,680 10.00% 7 Cruza retención
644,350 25,774 4.00% 10 Cruza retención
773,220 46,393 6.00% 8 Cruza retención
1,043,500 20,870 2.00% 2 Cruza retención
114,000 6,840 6.00% 4 Cruza retención
450,000 18,000 4.00% 6 Cruza retención
898,000 31,430 3.50% 2 Cruza retención
450,000 4,500 1.00% 4 Cruza retención
7,966,000 537,000

Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria Prueba

$ 7,654,321 $ 306,173 4.00% 3 Cruza retención
1,800,000 63,000 3.50% 1 Cruza retención
780,000 31,200 4.00% 8 Cruza retención
0
0
0
0
0
0
10,234,000 400,000

Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria Prueba

$ 7,654,321 $ 191,358 2.50% 9 Cruza retención
1,800,000 45,000 2.50% 10 Cruza retención
780,000 19,500 2.50% 2 Cruza retención
1,090,000 1,090 0.10% 10 Cruza retención
0
0
0
0
0
11,324,000 257,000

Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria Prueba

$ 3,450,000 $ 82,800 2.40% 8 Cruza retención
7,654,321 183,704 2.40% 9 Cruza retención
 780,000 18,720 2.40% 2 Cruza retención
1,090,000 26,160 2.40% 1 Cruza retención
0
0
0
0
0
12,974,000 311,000

Base retención Retención efectuada % Retención Auditoria Prueba

$ 1,800,000 $ 43,200 2.40% 7 Cruza retención
1,800,000 43,200 2.40% 9 Cruza retención
644,350 15,464 2.40% 2 Cruza retención
644,350 15,464 2.40% 1 Cruza retención
773,220 18,557 2.40% 7 Cruza retención
114,000 2,736 2.40% 5 Cruza retención
0
0
0
5,776,000 139,000